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[서평] 주가분석 매매술 ( 승률 92% )

구마자와 다케사부로는 30엔 꺽은선 그래프를 이용하여 승률 92% 달성 하였다고 합니다 이책은 현재 절판 되어 판매 되는지 않지만 중고 사이트에서 약 2만원에 거래 되고 있습니다 책의 두께는 가볍지만 책의 내용만큼은 결코 가볍지 않습니다. 이책을 통해서 여러가지 투자 아이디어를 얻을수 있습니다. 서양에 갠이 있다면 동양에는 다케사부로가 있습니다 갠 승률 80 ~90% / 다케사부로 92% 20세기 초반 William D. Gann은 평균매매 성공률 80 ~ 90%를 기록하였는데 갠 이론은 전통적인 챠트 분석이론을 기본으로 하고 있다. 갠은 미래의 저항과 지지영역으로 작용할 역사적인 고점과 저점을 매우 중요하게 생각했다. 즉, 붕괴된 저항선은 곧 지지선이 되고, 지지선이 붕괴되면 저항선이 된다고 생각했다. 갠의 이론은 시간과 가격을 수학적, 기하학적으로 조합한 이론으로 시간요소와 가격요소를 정사각형과 기하학적 각도(geometric angles)라는 분석틀에 의해 추세를 분석하였다 출

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미국주가 폭락 (블랙먼데이, 캐리 트레이드)

최근 미국 주가 폭락, 1987년 '블랙 먼데이'와의 유사성 sharonmccutcheon, 출처 Unsplash 과거와 현재의 비교 최근 미국 주식시장의 급락은 1987년의 '블랙 먼데이'와 유사하다는 분석이 제기되고 있습니다. 월스트리트저널(WSJ)은 이번 상황이 1998년의 헤지펀드 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM) 사태나 2008년의 글로벌 금융위기보다는 1987년과 더 비슷하다고 평가했습니다. '블랙 먼데이'의 교훈 1987년 10월 19일, 다우지수와 S&P500은 하루 만에 20% 이상 폭락했습니다. 이는 과도한 차입으로 인한 마진 콜과 자동 매매가 유도된 결과였습니다. 이후 연준이 유동성을 공급하며 금융시장은 2년 내에 손실을 회복했습니다. WSJ은 1987년의 경우 금융시장 자체의 문제였기에 큰 피해가 없었다고 전했습니다. 현재의 시장 상황 현재 S&P500 지수는 올해 초부터 33% 상승 후 8월에 정점을 찍었습니다. 이는 1987년과 유사한 흐름을 보이고 있으며,

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2. [보조 지표] RSI 상대강도 실전매매법

RSI (상대강도) 기본 개념 RSI는 0과 100 사이에서 움직이며 주어진 기간 사이의 가격변동폭 중 상승폭의 비중을 표시하고 가격의 급격한 변동치를 순화(Smoothing)시킨 지표라고 볼 수 있습니다. RSI 분석에서는 일반적으로 70 이상은 과매수 상태, 30이하는 과매도 상태로 보며 기간값은 14일을 사용하는 것이 일반적입니다. 이것은 추세보합형 지표인 스토케스틱과 매우 유사하면서도 차별화를 갖는 부분입니다. 과매수의 경우 스토케스틱은 80 이상으로 보지만 RSI는 70 이상으로 보고 과매도 역시 스토케스틱은 20 이하로, RSI는 30 이하로 본다. 이처럼 범위 설정이 다른 이유는 민감도 차이 때문입니다. 실제 그래프를 보면 스토케스틱은 급격한 상승과 하락을 보이지만 RSI는 보다 많은 파동을 이루며 움직이는 형태를 나타낸다. 이같이 RSI가 잦은 파동을 형성하며 움직이기 때문에 스토케스틱이 추세선 분석이나 패턴 분석과 같은 전통적인 차트분석법을 사용하기 어려운 데 반해,

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증시 급락과 자사주 취득 현황

자사주 취득 발표 증가 최근 증시가 급락하면서 상장사들의 자사주 취득 발표가 급증하고 있습니다. 지난 2일 이후, 발표된 자사주 취득 규모만 약 1조 원에 달하며, 이러한 경향은 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 상장사들의 대응 8일 한국거래소에 따르면, 미국의 경기침체 우려 등으로 인해 2일부터 현재까지 32개 상장사가 주가 안정과 주주가치 제고를 위한 자사주 매입을 결정했습니다. 이 중 코스피 상장사가 12곳, 코스닥 상장사가 20곳입니다. 자사주 취득 현황 올해 평균적으로 월 37.4건의 자사주 취득이 이루어진 것을 감안하면, 단 5거래일 만에 85.6%에 해당하는 자사주 취득이 결정된 셈입니다. 특히, 7월에는 빅테크 조정으로 인해 54건의 자사주 취득 공시가 있었습니다. 대규모 자사주 취득 이번 5일간 결정된 자사주 취득 규모는 9983억원에 달하며, 대부분은 코스피 상장사에서 이루어졌습니다. 고려아연이 4000억원 규모로 가장 큰 자사주 매입을 발표했으며, KT&G와 미래

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그린벨트 관련 대장주 ( 사조산업, 신원종합개발)

그린벨트 해제: 새로운 주택 공급의 시작 최근 정부가 서울 강남권의 급속한 집값 상승에 대응하기 위해 서울 그린벨트 해제를 발표했습니다. 이는 신규 택지 개발을 통해 집값 안정을 도모하려는 의도로 해석됩니다. 그린벨트 해제의 배경 그린벨트는 도시의 무질서한 팽창을 막고 녹지를 보존하기 위해 설정된 개발제한구역입니다. 1971년 처음 지정된 이후, 여러 차례 해제와 재지정이 이루어졌으며 현재 서울 면적의 약 25%가 그린벨트로 묶여 있습니다. 정부는 올해 5만 호, 내년 3만 호 등 총 8만 호 규모의 신규 택지를 공급할 계획입니다. 그린벨트 해제의 우려 그린벨트 해제는 8~10년이 걸리는 장기 프로젝트로, 과거 이명박 정부 시절의 '로또 아파트' 논란이 재연될 가능성도 있습니다. 또한, 녹지 감소와 같은 부작용에 대한 우려도 커지고 있습니다. 정부는 환경영향평가와 농림식품부와의 협의를 거쳐 해제를 추진할 예정입니다. 정부의 의지와 환경영향평가 윤석열 대통령은 그린벨트 해제의 기준을

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8/09 주간 증권사 리포트 목표 상향 Top 10

8/05~ 8/9일 까지 증권사 리포트, 컨센서스 상향 Top 10 입니다 1위 엘앤에프 2위 한국 타이어앤테크놀로지 3위 LG전자 4위 한전KPS 5위 티씨케이 6위 엔씨소프트 7위 SK바이팜 8위 한전기술 9위 셀트리온 10위 삼성전자

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3. [보조 지표] MACD 실전매매 3가지 방법

MACD란 MACD ( MOVING AVERAGE CONVERGENCE AND DIVERGENCE ) 이름 그래로 이동평균선 (Moving Average)이 모였다 ( Convergence) 멀었졌다 (Divergence)하는 경향을 표현한 지표입니다 계산식 MACD 선 = 다기지수 이동평균 - 장기지수 이동평균 신호선 = MACD선의 이동평균 MACD Osciliator = MACD - 신호선 MACD는 상하 제한이 없는 지표이 이기 때문에 일반적 오실레이터 지표 (스토케스틱, RSI)와 차별화 되고 보다더 추세지향적 입니다 실전 매매 1. 다이 버전스 MACD의 다이버전스는 오실레이터의 다이버전스 와 MACD의 다이버전스로 구분 됩니다 오실레이터의 다이버전스가 MACD의 다이버전스보다 빨리 발생되나 신뢰도는 MACD보다는 약합니다 오실레이터와 MACD가 모두 다이버전스가 발생될때가 가장 높은 신뢰도를 얻습니다 A에서 MACD교차로 매매신호가 발생되었으나 주가는 떨어지고 있습니다

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카멀라 해리스 수혜, 대마초 관련주

카멀라 해리스 부통령의 선두주자 부상 미국 대선 레이스에서 카멀라 해리스 부통령이 지지율에서 공화당 후보 도널드 트럼프 전 대통령을 앞서고 있는 가운데, 관련 주식들이 활기를 띠고 있습니다. 특히 태양광 및 대마초 관련주가 강세를 보이고 있습다. 여론조사 결과와 해리스의 지지율 최근 여론조사 결과에 따르면, 해리스 부통령이 미시간, 펜실베이니아, 위스콘신 등 주요 경합주에서 트럼프 전 대통령을 4%포인트 앞선 것으로 나타났습다. 이는 해리스가 승기를 잡았음을 의미하며. 또한 경제 분야 신뢰도에서도 해리스가 트럼프를 앞선 것으로 보도되었습다. 대마초 합법화에 대한 민주당의 입장 해리스 부통령은 기후변화 대응과 함께 대마초 합법화에 적극적인 입장을 취하고 있습니다. 민주당은 대마초 합법화를 추진하고 있으며, 해리스는 과거 TV 토론회에서 연방정부 차원에서 마리화나 비범죄화 및 합법화를 추진하겠다는 의사를 밝혔습니다. 대마초 관련주 1 오성첨단소재 자회사 카나비스메디칼이 KAIST 연구진

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전기차 시장의 둔화, 캐즘(Chasm)을 넘어라

캐즘( Chasm)이란 대중화를 가로막는 장벽으로 새로운 기술이나 제품이 초기 시장에서 대중 시장으로 넘어가는 과정에서 겪는 어려움을 의미하는 마케팅 용어입니다. 특히 전기차와 같이 혁신적인 기술이 등장했을 때 자주 언급되는 개념이죠 캐즘 극복사례로는 전자책이 있습니다 본격적으로 전자책 전문 업체가 등장하기 시작한 시기는 1990년대 중반부터입니다. 특히 2000년대 초반에는 전자책 단말기를 선보이는 기업들이 늘어나면서 ‘전자책이 종이책을 대체할 것’이라고 예견하기도 했지만, 실제 소비자들의 호응은 기대에 미치지 못했습니다. 종이책에 비해 가독성이 떨어지는 데다 편의성도 좋지 않고, 가격이 비싸면서 콘텐츠도 적어서 인기를 끌지 못한 것인데요. 이렇게 캐즘에 빠져버렸던 전자책이 전 세계 소비자들의 사랑을 받기 시작한 시점은 2007년 1월 아마존이 전자책 단말기 ‘킨들(Kindle)’을 선보인 시기부터입니다. 이러한 캐즘이 길어져 시장에서 퇴출 되기도 합니다 대표적인 사례로 2륜 전동

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스마트폰 AI, 유료화의 기로에 서다

스마트폰이 단순한 통신 기기에서 인공지능(AI) 비서, 개인 맞춤형 서비스 제공자로 진화하면서, 스마트폰 AI의 유료화가 새로운 화두로 떠올랐습니다. 삼성전자를 비롯한 주요 스마트폰 제조사들은 온디바이스 AI 기술을 통해 스마트폰 성능을 향상시키는 데 힘쓰고 있지만, AI 개발 및 유지에 드는 막대한 비용이 부담으로 작용하고 있습니다. 특히, 애플이 아이폰 AI 기능에 유료 구독 모델을 도입할 것이라는 전망이 나오면서, 스마트폰 AI 시장의 판도가 크게 변화할 가능성이 제기되고 있습니다 온디바이스 AI란 : 기기 자체에 인공지능 목적 연산 외 기타 업무는 최소한으로 줄인 인공지능칩을 을 내장함으로써 통신 연결 없이도 기기가 스스로 가벼운 AI 학습과 연산을 수행하는 것이 가능하도록 하는것을 말합니다 올해 초 삼성전자 갤럭시가 내장형 인공지능(온디바이스 AI)을 선보인데 이어 애플도 이르면 가을 아이폰 등에 AI 기능인 애플 인텔리전스를 탑재할 예정이다. ‘AI 스마트폰’ 시장이 본격

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8/02 주간 증권사 리포트 목표 상향 Top 10

7/29~ 8/02일 까지 증권사 리포트, 컨센서스 상향 Top 10 입니다 1위 F&F 2위 팬오션 3위 SOOP 4위 효성첨단소재 5위 효성티앤씨 6위 ISC 7위 비에이치 8위 현대위아 9위 풍산 10위 HL만도 모두 성투 하세요

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건설주 반등 ( 기대와 우려 )

건설주 반등의 배경 최근 부진한 흐름을 이어오던 건설주들이 반등하기 시작했습니다. 미국의 금리 인하와 서울을 중심으로 한 주택가격 상승이 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다. 지난 몇 달간 고금리와 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려 등으로 어려움을 겪었던 건설업계에 새로운 기회가 열리고 있는 것입니다. 그러나 일부 전문가들은 주택 가격 상승이 특정 지역에 국한되고 있어, 매수에 신중할 필요가 있다고 지적하고 있습니다 KRX 건설지수의 상승 25일 한국거래소에 따르면 KRX 건설지수는 전날 661.82를 기록하며 지난달 말 대비 3.71% 상승했습니다. 반면, 같은 기간 코스피는 1.40% 하락했습니다. HDC현대산업개발(26.80%), GS건설(28.38%), 대우건설(10.63%), DL이앤씨(8.12%) 등 주요 건설사 의 주가가 큰 폭으로 올랐습니다. 상승 요인 분석 건설주들의 상승은 여러 요인에 기인하고 있습니다. 미국의 금리 인하 기대감, 체코 원전

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서킷브레이커 와 사이드카의 차이점

1. 서킷 브레이커 서킷 브레이커는 현물시장에서 주가가 급락할 경우 시장 충격을 방어하기 위해 내리는 조치입니다. 국내에는 1997년 외환위기로 주식시장이 폭락하자 이듬해인 1998년에 도입됐다. 주가가 급등하는 경우에도 시장 과열을 막기 위해 내려지기도 합니다 tompumford, 출처 Unsplash 서킷 브레이커 발동 조건 1단계 : 전일 종가 지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 경우 2단계 : 지수가 15% 이상 하락한 뒤 1분 이상 지속될 경우 3단계 : 20% 이상 하락이 1분 이상 지속 될 때 서킷 브레이커 효력 1단계화 2단계는 20분간 매매가 정지되고 그뒤 10분간은 단일가 매매로 전환 3단계가 발동 되면 주식 시장 거래는 그날 종료 됩니다 코스피 시장 서킷 브레이커 발생 현황 2000년 4월 17일 : 닷컴 시장 붕괴 2000년 9월 18일 : 닷컴 버블 붕괴와 함께 유가 급등 포드의 대우차 인수 포기 2001년 9월 12일 : 미국 911 테러

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벨류업 프로그램 최근 동향(유통,금융,코스닥)

주주환원 정책, 왜 지금 유행할까? 최근 국내 기업들이 앞다투어 자사주 매입 및 소각 계획을 발표하고 있습니다. 이는 정부의 '기업 밸류업 프로그램'이라는 바람을 타고 기업들이 주주가치 제고를 위한 노력을 강화하고 있기 때문입니다. 주주환원이란 무엇일까? 주주환원이란 기업이 이윤을 주주들에게 돌려주는 행위를 말합니다. 대표적인 방법으로는 배당과 자사주 매입/소각이 있습니다. 자사주 매입은 기업이 시장에서 자기 주식을 사들이는 것이고, 자사주 소각은 매입한 주식을 없애는 것을 의미합니다. 왜 자사주를 매입하고 소각할까? 주가 상승 효과: 자사주를 소각하면 시중에 유통되는 주식 수가 줄어들어 주당순이익(EPS)이 증가하고, 이는 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 주주 가치 제고: 주주들에게 직접적인 이익을 제공하여 주주 가치를 높이고, 투자자들의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 기업 이미지 개선: 주주 중심 경영을 통해 기업 이미지를 개선하고, 투자 매력을 높일 수 있습니다. traxer

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[서평] 돌파매매전략 (추천점수 3)

돌파매매 전략 저자 systrader79,김대현 출판 이레미디어 발매 2024.01.17. 추천 대상 : 1. 차트 패턴을 이해 하고 매매에 활용 하실줄 아는 사람 2. 추세추종의 개념을 명확히 하고 싶은 사람 추첨 점수 : 3점 장점 : 주식 Trading 레전드 들의 매매를 엿볼수 있습니다 실전 차트 그림으로 이해를 돕고 있습니다 주식 상승 요건인 베이스에 대해 잘 설명하고 있습니다 주식의 여러 패턴에 대한 실전 사례를 설명합니다 아쉬운점 : 윌리엄 오닐의 컵핸들 및 상대강도 지수에 대해서 너무 많이 편성됨 차트 그림이 작어 보기 힘든 부분이 많습니다 매매 패턴 위주로 설명 되다 보니 해당 매매의 거래량 및 기타 사항에 대한 정보가 적습니다 이책의 하이라이트 248P 돌파매매에 있어서 가장 좋은 타이밍은 조정으로 불리는 횡보장 일때 입니다 출처 : 돌파매매전략 본문 248P 본문 248페이지 개인 의견 돌파 매매의 타점은 위 차트의 박스가 표기 된 부분으로써 상승후 횡보기간에 박

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비트코인 2024 컨퍼런스 트럼프와 해리스의 정책

1. 트럼프의 비트코인 발언 도널드 트럼프 미국 공화당 대선 후보는 최근 내슈빌에서 열린 ‘비트코인 2024’ 콘퍼런스에 참석해 비트코인을 전략 자산으로 비축할 것이라고 강조했습니다. 그는 미국 정부가 압수한 비트코인을 팔지 않고 보유할 계획이며, 투자자들에게도 비트코인을 절대 팔지 말라고 조언했습니다. 그러나 그는 디지털 화폐에 대한 구체적인 연방 준비 제도 제안은 하지 않았습니다. traxer, 출처 Unsplash 2. 케네디의 적극적인 비트코인 계획 반면 제3당 후보인 로버트 F. 케네디 주니어는 같은 자리에서 미국 정부가 압수한 비트코인을 포함해 약 400만 개의 비트코인을 연방 준비금으로 활용하겠다고 약속했습니다. 그는 정부가 매일 550개의 비트코인을 구매할 것이라고 덧붙였습니다. 3. 트럼프의 암호화폐 정책 방향 트럼프는 미국을 전 세계 암호화폐의 수도로 만들겠다는 의지를 보이며, 암호화폐에 비우호적인 게리 겐슬러 SEC 위원장을 해임할 것이라고 밝혔습니다. 이러한

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빅테크 주가 급락, 매수 기회인가? 8월 월가 전문가들의 분석

최근 빅테크 주가의 급락으로 투자자들의 불안감이 커지고 있습니다. 이번 주를 매수 기회로 봐야 한다는 의견과 함께, AI 투자 회의론, 중소형주 순환매 등 다양한 시각이 제시되고 있습니다. 과연 지금이 빅테크에 투자할 적기일까요? 월가 전문가들의 8월 의견을 보겠습니다 markusspiske, 출처 Unsplash 1. 빅테크, 다시 주목해야 할 때? 월가의 시각: 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트는 빅테크로의 회귀를 고려하고 있으며, 이번 주 매수 기회를 찾을 수 있다고 전망했습니다. 성장세를 이끌 만한 동력은 여전히 기술주에 있다는 분석입니다. 2. AI 투자 회의론 속에서 빛나는 빅테크 단기적인 조정: 제너스 헨더슨의 리차드 클로드 포트폴리오 매니저는 AI 투자에 대한 단기적인 회의론은 타이밍의 문제라고 분석했습니다. 장기적인 관점: 빅테크 주가의 변동성은 크지만, 대규모 투자는 언제나 수익을 앞선다는 점을 강조했습니다. 3 신중론 vs. 매수 기회, 어떤 의견이 우세할까? 신

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동해 심해 유전 개발 [대왕고래 프로젝트]

1. 글로벌 기업의 관심 동해 심해에서 진행되는 대왕고래 프로젝트에 세계적인 석유·가스 기업인 아람코(ARAMCO)와 에니(ENI)가 투자 검토에 나섰습니다. 한국석유공사는 이들 기업을 대상으로 로드쇼를 진행하고 있으며, 향후 본사 방문을 통해 심층 협의를 진행할 예정입니다. toddcravens, 출처 Unsplash 2. 아람코와 에니의 배경 아람코는 사우디아라비아의 국영 기업으로, 2019년 12월 세계 시장에 상장하여 엄청난 자금을 조달한 바 있습니다. 에니는 이탈리아의 국영 석유 기업으로, 두 기업 모두 대왕고래 프로젝트에 큰 관심을 보이고 있습니다. 미국의 엑슨모빌 또한 이 프로젝트에 대해 경제성 분석을 진행 중입니다. 3. 투자 유치의 기대 효과 산업통상자원부는 해외 기업의 투자를 통해 개발 비용 절감과 기술력 보강이 가능할 것으로 보고 있습니다. 이러한 투자는 프로젝트에 대한 신뢰성을 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 현재 정부는 해외 기업이 과도한 수익을 가져가

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트럼프노믹스 2.0: 새로운 경제 정책의 그림자

트럼프노믹스 2.0의 부상 최근 트럼프 전 대통령의 '트럼프노믹스 2.0'에 대한 관심이 커지고 있다. 공화당 전당대회에서의 후보 수락 연설과 언론 인터뷰를 통해 그는 보편적 관세와 감세를 중심으로 한 경제 정책을 제시하면서, 한국 산업계에 긴장감을 불러일으켰다. 특히 반도체와 전기차 산업에 대한 비판과 함께 인플레이션감축법(IRA) 및 반도체 칩스법의 축소 가능성을 언급했다. '트럼프노믹스 2.0’은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 제안한 경제 정책으로, 그의 첫 임기 동안 시행했던 정책들을 기반으로 합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다 1.보편적 관세 부과: 모든 수입품에 대해 10%의 보편적 관세를 부과하겠다는 계획입니다. 이는 미국의 무역 적자를 줄이고 국내 제조업을 보호하기 위한 조치입니다 2.감세: 기업과 개인에 대한 세금을 낮추어 경제 성장을 촉진하려는 목표를 가지고 있습니다 3.반세계화 및 반중국 정책: 중국을 포함한 여러 국가와의 무역 갈등을 심화시키고, 미국 중심의

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[서평] 볼린저 밴드 투자기법 ( 별점 4.5)

볼린저 밴드 투자기법 저자 존 볼린저 출판 이레미디어 발매 2010.07.20. 난이도 : 중급 추천 대상 : 보조 지표에 대한 기본 지식을 알고 계시는 분의 심화 학습 볼린저 밴드를 주력으로 보시는 분들 추천 점수 : 4.5 주식을 통해 수익을 내고자 한다면 단 한가지 기법만으로도 충분 합니다. 그 단 한가지 기법이 이책에 있다고 저는 말씀 드립니다. 이책의 장점 볼린져 밴드와 W형 M형의 팬터 관계를 설명 밴드폭의 확장과 스퀴즈에 대해 설명 볼린져 밴드와 다른 지표와의 관계를 설명 아쉬운점 : 특별히 없음 이 책의 하이라이트 1.권장 변수 조절 2. W형 패턴의 식별 첫번째 저점 : 밴드 밖에서 이루어지고 거래량 많음 두번째 저점 : 밴드 안에서 이루어 지고 거래량 없음 중심선 돌파 : 거래량 증가로 확증 3. 볼린져 밴드와 지표의 결합 관련글 이중 바닥 차트 패턴 거래방법 (2) (with 볼린저밴드) 목 차 모두 성투 하세요

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FED Watch (미국 기준 금리를 예측하는 도구)

FED Watch는 미국 연방준비제도(Federal Reserve, Fed)의 통화 정책 결정을 예측하고 분석하는 도구입니다. 쉽게 말해, 미국 중앙은행이 기준금리를 어떻게 조정할지에 대한 시장의 예상을 수치화하여 보여주는 지표라고 할 수 있습니다. FED Watch는 미국 연방준비제도의 미팅 결과가 나오기 전에 선행적으로 미국 금리를 알수 있습니다 왜 FED Watch가 중요할까요? 금융 시장에 미치는 영향: 미국의 기준금리 변동은 전 세계 금융 시장에 큰 영향을 미칩니다. FED Watch를 통해 미래 금리 변동을 예측하면 투자자들은 포트폴리오를 조정하고, 기업들은 투자 계획을 세우는 데 도움을 받을 수 있습니다. 경제 전망: 기준금리 인상은 일반적으로 경기 과열을 막기 위한 조치이고, 인하는 경기를 부양하기 위한 조치입니다. 따라서 FED Watch는 미국의 경제 상황과 미래 전망을 파악하는 데 중요한 단서를 제공합니다. 환율 변동: 미국의 기준금리 변동은 달러화 가치에 영향을

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1. [보조 지표] 스토케스틱 stochasitics 5가지 매매 방법

1. 기본 개념 현재 주가가 어는 위에 있을까 궁금해질 때가 있다 이때 살피는 것이 스토케스틱입니다. 스토케스틱은 현재의 주가가 일정기간 동안의 주가변동폭 중 어디에 위치 하는지를 백분율로 나타낸 지표입니다 계산식은 다음과 같습니다 2. 스토케스틱 해석 방법 1) 과열 과 침체 구간설정 스토케스틱이 20이하면 과매도(침체) , 80이상이면 과매수(과열) 구간으로 판별 됩니다 매수 Point : %K가 20이하 구간에서 상승하여 20 돌파시 매수 매도 Point : %K가 80이상 구간에서 하락하여 80 하향 이탈시 매도 2) %K 와 %D 교차 %K가 %D를 상향 교차하면 매수, 하향 교차 하면 매도 3) 스토캐스틱 팝 (stochasitics POP) 진정한 추세는 과매도 구간과 과매수 구간에서 오히려 주가가 팝콘 처럼 튀어 나간다고 붙혀진 이름 입니다. %K가 80선 돌파시 매수하고 %D를 하향 이탈시 매도 합니다 이는 중기 추세에서 적합니다 ( 주봉 또는 월봉 ) 코스피 월봉

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7/22 매매일지 [ 삼성전자, 고려아연,삼성물산 등]

코스피 지수가 7거래일 하락 하면서 최고점 2891 대비 4.4% 하락한 2763 입니다 특히 오늘은 -1.14% 하락 하면서 저의 보유 종목들도 대부분 매도 하였습니다 1. 누적 수익률 현황 5월, 6월 수익을 주던 종목들이 최고점 대비 하락 하면서 저의 계좌 수익은 마이너스를 기록 하고 있습니다. 기존에 보유 하던 종목들은 오늘 대부분 익절 하였습니다 2. 승률 및 손익 3. 7월 매도 종목 4. 현 보유 종목 5. 금일 매도 종목 1) 삼성전자 ( 수익 3.09%) 주가 20일선을 이타 하면서 하락 추세를 형성 하고 있습니다 2) 고려 아연 ( 수익 4.31%) 쌍봉을 이르면서 하락 추세 형성 입니다 3) 삼성물산 (손실 4.66%) 전고점을 돌파 했을 때 매수 했으나 계속 밀리는 모습입니다 4) 삼성 생명 ( 수익 4.47%) 60선 돌파시 매수 하였으면 현재 컵 핸들 모양 하락입니다 시장이 좋았으면 조금더 버텨 보겠는데.. 5) 아모레 퍼시픽 ( 수익 1.98% ) 단타용으

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미국 스마트 팩터 ETF 정리

스마트 팩터란 스마트 팩터 ETF는 주식 시장의 역사적인 데이터를 기반으로 과거에 높은 수익률을 보여준 특정 요인(팩터)에 투자하는 ETF입니다. 일반적으로 시가총액, 가치, 모멘텀, 변동성, 배당 등의 팩터를 활용합니다 주요 factor 가치(Value): 저평가된 주식에 투자하는 가치 투자 전략을 사용합니다. 저평가된 주식은 장기적으로 가치 상승 가능성이 높습니다. 모멘텀(Momentum): 최근 주가 상승세가 지속될 것으로 예상되는 주식에 투자 크기(Size): 대형주, 중형주, 소형주 등 시가총액 기준으로 분류합니다. 과거에는 소형주가 대형주보다 높은 수익률을 보여주는 경향이 있었습니다. 변동성(Volatility): 일명 경기 방어주 라고 하며 주가 하락시 하락폭이 적습니다. 위험 감수 성향이 낮은 투자자에게 적합합니다. 성장(Growth): 높은 성장 가능성이 있는 주식에 투자 요즘에 빅테그 주식들을 말합니다 배당(Dividend): 높은 배당 수익률을 제공하는 주식에 투

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7/23 매매일지 [ HD현대중공업, 삼성바이오로직스,미래에셋증권,삼성E&A]

1. 승률 및 손익비 누적 매매 기대 수익을 보면 1회 거래당 3%의 수익 보고 있습니다 나쁘지 않어요 그런데 문제는 1회 진입시 보유 자산의 10%만 진입 한다것 입니다 즉 1회 매매 수익이 3% 이나 실질적으로 자산에 10%만 진입 함으로 자산 증가율은 1회 진입시 0.3% 입니다 이레서 언제 돈버나... 이름은 생각 나지 않지만 유명한 말이 있습니다 분산 투자는 위험을 회피 시킬수 없다 다만 기대 수익을 낮출 뿐이다 출처 : 기억 안남 위 글의 분산 투자란 주식, 채권 등 다른 상품이 아닌 단일 상품에서 분산을 말합니다 그래서 저는! 1회 진입 비율을 10%에서 20%로 증가 하기로 했습니다 즉 최대 보유 종목은 5개가 되는 겁니다 2. 7월 매도 종목 3. 현 보유 종목 4. 금일 매도 종목 1) HD 현대중공업 ( 수익 29.44% ) 매도 사유 : 발끈 해서 보유 종목전체 매도 2) 삼성바이오로직스 ( 수익 4.91% ) 매도 사유 : 발끈 해서 보유 종목전체 매도 3)

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해저 케이블 테마, 대장주는?

해저케이블이란 무엇일까요? 해저케이블은 말 그대로 바다 아래에 깔려 통신 또는 전력을 공급하는 케이블입니다. 1. 역사와 중요성 •19세기에는 전보 트래픽을 전달하는 데 사용되었으며, 현재는 인터넷, 전화, TV 등 다양한 통신 서비스의 기반이 되고 있습니다. •해저케이블 없이는 해외와의 통신이 불가능하며, 국제 무역, 금융, 정치 등 모든 분야에 걸쳐 필수적인 역할을 합니다. •최근에는 해상풍력 발전의 증가와 더불어 해저 전력 케이블의 중요성도 높아지고 있습니다. 2. 종류 및 구조 •해저케이블은 크게 광케이블과 전력케이블로 나눌 수 있습니다. •광케이블은 레이저 빛을 이용하여 정보를 전송하며, 현재 대부분의 통신 서비스에 사용됩니다. •전력케이블은 전기를 전송하며, 해상풍력 발전 등에서 사용됩니다. •해저케이블은 여러 층의 보호재로 둘러싸여 있어 해수로부터 손상되는 것을 방지합니다. •외부에는 강철 망으로 된 외층, 그 안에는 절연 재료, 맨 아래에는 광섬유 또는 전력선이 있습니

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린라 라쉬케 5분봉 매매 ( 꼬리를 먹어라)

린다 라쉬케의 매매기법중 EAT The Tail ( 꼬리를 먹어라 )를 소개 할려고 합니다 주로 5분봉 매매에서 Keltner Channels 과 우산형 캔들 과 Hot Dog 을 이용한 매매기술을 보여주고 있습니다 캘트너 채널 ( Keltner Channels) 볼린져 밴드와 비슷 하나 위,아래 채널을 2ATR로 사용 합니다 ( 키움에서는 제공안됨 ) 2. 우산형캔들 고점이나 저점에서 상승현 반전형 캔들을 말합니다 1) 망치형 2) 역 망치형 3. Hot Dog 캔들 양쪽에 동일한 봉사이에 음봉이나 양봉이 끼어 핫도그 모양을 이루는 캔들 입니다 실전 린다 케쉬케 5분봉 매매 1) 캘트너 채널의 추세 방향으로 매매 2) 하락중 음봉 망치형 캔들 발생시 꼬리 돌파시 공매도 3) 상승중 양봉 역망치형 캔들 발생시 꼬리 돌파시 매수 4) 핫도그 패턴 돌파시 매수 또는 공매도 4) 손절 라인은 꼬리의 고점 예제 1 예제 2 예제 3 이상 입니다 모두 성투 하세요 위 글의 원본 파일 첨부 파

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7/27 주간 증권사 리포트 목표 상향 Top 10

7/22~ 7/26일 까지 증권사 리포트, 컨센서스 상향 Top 10 입니다 1. 팬오션 2. 포스코인터내셔널 3. 에스엠 4. 우신시스템 5 SK 하이닉스 6 삼성중공업 7 현대차 8 LG화학 9 GS건설 10 LG 전자 모두 성투 하세요

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트럼프 트레이드 관련 미국 ETF

트럼프 트에이드 ( trump trade )란 트럼프 트레이드는 잠재적인 트럼프 대통령 임기와 관련된 경제 정책과 정치적 움직임에 대한 시장 행동과 투자자 행동의 변화를 설명합니다. 이 개념은 2016년 11월 트럼프가 선출된 후, 시장이 규제 완화, 감세, 인프라 지출 확대에 대한 그의 공약에 반응하면서 만들어졌습니다. 본질적으로 트럼프 트레이드는 친기업적 분위기에 대한 기대를 반영합니다. 사진: Unsplash의Vince Fleming 트럼프 정책과 관련 수혜주 1. 은행 트럼프는 낮은 금리를 좋아합니다. 연준도 금리를 미리 인하할 가능성이 높습니다. 이는 수익률 곡선을 가파르게 만들고 은행 ETF에 도움이 될 것입니다. 트럼프는 또한 은행 부문의 규제 완화를 선호합니다 관련 ETF 1) KBE (SPDR S&P Bank ETF) 2) KBWR ( Invesco KBW Regional Banking ETF ) 2. 에너지주 바이든 대통령과는 완전히 다른 입장을 취한 트럼프는 원유

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7/21 주간 증권사 리포트 목표 상향 Top 10

7/15 ~ 7/19일 까지 증권사 리포트, 컨센서스 상향 Top 10 입니다 1 씨에스윈드 2 자화전자 3. 인텍플러스 4. KH 바텍 5. SK 오션플랜트 6 금호 타이어 7 JTC 8. E1 9 오니온 10 일진전기 이전글 7/12 주간 증권사 리포트 목표 상향 Top 10

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공포 탐욕 지수 (Fear Greed index)로 본 미국장

1. 공포와 탐욕 지수란 CNN 비즈니스에 만든 지수로 서 투자심리를 가장 대표적으로 대변하는 지수 입니다 주식 시장의 움직임을 측정하고 주식 가격이 공정한지 여부를 판단하는 방법입니다. 이 이론은 과도한 두려움은 주가를 떨어뜨리는 경향이 있고, 너무 많은 탐욕은 그 반대의 효과를 낳는 경향이 있다는 논리에 기초합니다 2. 측정 방법 시장 모멘텀, 주가 강도, 주가 폭, 풋 및 콜 옵션, 정크 본드 수요, 시장 변동성, 안전 자산 수요입니다. 이 지수는 이러한 개별 지표가 일반적으로 얼마나 벗어나는지와 비교하여 평균에서 얼마나 벗어나는지 추적합니다. 이 지수는 각 지표에 0~100점의 점수를 계산하는 데 동일한 가중치를 부여하며, 100점은 최대 탐욕을 나타내고 0점은 최대 두려움을 나타냅니다. 3. 현재 7/22일 지수는 49로 중립을 나타 내고 있습니다. 하지 투매 할때는 아니라고 말하고 있습니다 세부 지수 내역 1) 시장 모멘텀 : 탐욕 S&P 500과 125일 이동평균의 이격

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트럼프와 바이든 경제지표 비교

본글은 bankrate.com 의 뉴스를 번역 한것 입니다 1 인플레이션 : 바이든은 40년 만에 최악의 인플레이션을 겪으며 살아왔으며 바이든이 집권한 이래로 물가가 19.3% 상승했으며, 이는 트럼프의 임기 3년 5개월 만에 상승한 5%보다 거의 4배 빠릅니다. bankrate.com 2. 국가 부채 : 바이든은 지금까지 국가 부채에 4조 3,000억 달러를 추가한 반면, 트럼프는 그의 임기 동안 그보다 두 배나 많은 8조 4,000억 달러를 승인했습니다 bankrate.com 트럼프는 부채를 거의 두 배나 늘렸다 총액 기준으로 트럼프는 8.8조 달러의 신규 차입과 4,430억 달러 상당의 적자 삭감을 승인한 반면, 바이든의 총 지출은 6조 2천억 달러, 적자 삭감은 1조 9천억 달러에 달했습니다 3. 일자리 : 바이든이 2021년 1월에 취임한 이래로 미국 경제는 1,560만 개의 일자리를 창출했습니다. 이는 트럼프가 임기 4년차에 코로나바이러스 팬데믹으로 인한 경기 침체로 인해

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7/18 매매일지 [삼성전자, 고려아연, Kodex레버리지,아모레퍼시픽]

1.누적 매매성과 누적 매매 수익율 보유 종목 까지 합하여 7월 현재 코스피 대비 마이너스 수익을 기록 하고 있습니다. 2. 승률 및 손익비 매도 된 종목 기준입니다 거래수 0.5는 매도시 50%만 매도 하여 0.5가 발생된것 입니다 3. 7월 매도 종목 및 보유 종목 1) 매도 종목 2) 보유 종목 4 금일 매도 종목 1) 삼성전자 ( 50% 매도 ) 매도 사유 : 최고점 수익 대비 4% 하락 / 실현 수익 5.1% 2) 고려아연 (50% 매도 ) 매도 사유 : 최고점 수익 대비 4% 하락 / 실현 수익 4.31% 3) Kodex레버리지 ( 50% 매도 ) 매도 사유 : 최고점 수익 대비 4% 하락 / 실현 수익 4.31% 주봉으로 거래하는 경우 최고점 대비 4%가 하락하면 일단 50% 매도 합니다 예를 들어 최고점 수익이 1% 이면 -3%가 되면 절반 매도 합니다 최고점 대비 4%하락시 매도 하는 이유는 수익거래가 최종 손실 거래로 전환 대는 것을 방지 하기 위함입니다 물론 매도

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레버리지 동적 자산 배분 1 ( 이동평균 )

이동평균이 과연 수익일 날까? 개별 종목에서는 추세가 짧아 휩소에 걸기 쉽습니다 그러나 지수 추종 같은 경우 추세가 길게 이루어짐으로 이동평균을 활용할 수 있습니다 그럼 어떠한 이동평균을 활용해야 할까? 미국 트레이더 들이 제일 중요하게 생각하는 이동평균은 200일 이동 평균 채권에서는 120일 이동 평균입니다 즉 주식은 200일선 위에서만 트레이딩을 하고 채권은 120일선 위에서만 트레이딩 하는 전략입니다 다음은 포트폴리오 비주얼라이져를 이용하여 월간 이동평균을 Test 한 결과입니다 SPY ( S&P 500 ), QQQ ( 나스닥 100) TLT ( 미국 장기채권 20년 ) 이동평균별 년간 수익 및 최대 손실 GAGR ( 년간 복리 수익율 ) , MDD ( 고점 대비 최대 하락폭 ) , 전략 효율성을 비교하기 위하여 샤프지수 대신에 GAGR를 MDD로 나누었습니다. SPY와 QQQ의 지수 추종 종목은 10개월에서 12개월 사이에서 Buy&holding 보다 수익률과 MDD가 모두

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레버리지 동적 자산배분 2 (리스크 패리티)

Risk parity 전략은 보통 변동성 역가중 전략이라고 합니다 서로 다른 자산군의 변동성 ( 표준편차를 구하여 ) 그 역치 만큼 배분하는 것입니다 즉 변동성이 적은 자산에는 많은 비중을 투자하고 변동성이 큰 자산에는 적은 비중을 투자하여 위험률을 최소 화 시키는 방법입니다 각 자산군 ( 주식, 채권 )의 월간 변동성 ( 수익율 )을 구합니다 각 자산군의 표준 편차를 구합니다. 주식의 표준편차가 6이라고 가정하고 채권의 변동성이 4로 가정한다면 주식과 채권의 투자 비중은 아래와 같습니다 주식비중 = 채권 4 / ( 주식 6 + 채권 4 ) 채권비중 = 주식 6 / ( 주식 6 + 채권 4 ) 주식 4: 채권 6 자산 간의 투자 비중을 계량적으로 산출할 수 있고, 역 비중으로 투자함으로써 투자전략의 Risk를 줄일 수 있는 방법입니다 상세 설명은 Systrader79의 글을 참조하시기 바랍니다 좌표 : https://stock79.tistory.com/13 실전 투자 전략 (4) -

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기술적 분석을 위한 종목선정 방법 (feat 업종 대장주 )

종목선정 방법에 대해 말씀 드리기에 앞서 투자수익률을 영향을 주는 요소는 다음과 같습니다 1. 자산배분( 분석 난이도 하 / 영향도 40%) 2. 자금관리 (분석 난이도 하 / 영향도 30%) 3. 마켓타이밍 (분석 난이도 중/ 영향도 20%) 4. 종목선정 (분석 난이도 상 / 영향도 10%) 주식 투자 수익에 가장 영향을 미치는 것은 "자산 배분"이고 가장 영향력이 적은 것은 "종목선정" 임에도 불구하고 대부분의 개미투자가 중요시 생각하는 것은 종목 선정부터 자산 배분까지 거꾸로 생각하고 있으며 실제로 자신의 노력을 가장 영향력이 적은 "종목 선정"에 쏟고 있습니다. 마케 타이밍을 예로 들면 일반 개미들은 뉴스, 테마, 애널리스트 추전 등의 종목을 보고 해당 종목의 차트를 보고 진입 여부를 결정합니다 고수들은 미국 S&P 추세 > 코스피 추세 > 섹터 추세 > 개별 종목의 추세를 확인합니다 미국 주식이 나쁘면 전 세계 주식이 안 좋습니다, 미국 주식이 호황이면 우리나라 주식은 좋

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실전 매매 전략 - 마켓타이밍 ( 년 수익 20% )

" 명포수 이야기 " 예전에 명포수가 한 명 있었습니다. 이 명포수는 사냥감을 놓친 적이 없었습니다. 이 명포수는 자신의 아들에게 사냥의 기술을 전수하였는데 다음과 같이 말하였습니다 " 아들아 나는 다른 사람 보다 총을 잘 쏘지는 못한다. 그래서 다른 사람이 100보 거리에서 사냥을 할 때 나는 인내심을 갖고 기다리고 내 사정거리인 30보 에서만 총을 쏜다" 위 애기에서 우리는 두 가지 교훈을 알 수 있습니다 첫째 인내심 : 시장이 강세장 일 때까지 기다릴 수 있어야 합니다. 약세장에서는 아무리 용빼는 재주가 있다 한들, 무너질 수밖에 없습니다, 시장을 관망하며 현금을 보유하고 우량종목들이 바겐세일에 들어 갈수록 우리는 기뻐하고 환호해야 합니다. 또한 무수한 종목에서 사냥감을 찾기보다는 사냥감을 선정하고 기다릴 수 있는 인내심이 필요합니다. ( 관심 종목의 최소화 ) 둘째 사정거리 : 원하는 사냥감이 보이기 시작할 때 우리는 더욱더 기다리며 자신이 원하는 포지션이 올 때가 기다려 야

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주식 자금관리 기법 ( 썩은 전략 도 살릴 수 있다 )

"뉴욕 택시 이야기" 뉴욕의 택시 공급수는 부족 하지 않고 오히려 남는 편이라고 한다. 그러나 뉴욕에서는 많은 공연과 행사가 있고 이런 행사가 있는 날에는 택시 잡기가 너무 어렵다고 한다. 그 이유를 알고자 조사를 하였는데 이유는 너무 간단 하였다. 택시 기사들은 하루 목표를 정해두고 이를 달성 하면 퇴근 하는 것 방식으로 일하는 것 이다. 평소에는 목표금을 맞추기 위해서 늦게 까지 일하고, 행사가 있는 날은 일찍 목표금을 맟추어 일찍 퇴근 하는 것이다. 가장 효율적인 근무 형태는 손님이 적은 날은 조금 일찍 들어가고 손님인 많은 날은 조금더 늦게 까지 일하는 방법이 되겠지만 …… 투자 또한 마찬 가지다 수익날때는 투자금을 늘리고 손실이 발생될 때는 투자금을 줄여 야 한다. 즉 시장의 싸이클과 자신의 투자전략이 일치 할때는 투자금을 증가시키고 역 싸이클에 걸리면 투자금을 줄임으로 다음 기회를 모색 해야 합니다. "최적 투자금" 만약 동전을 던져서 앞이 나오면 투자금의 1배를 주고 뒷

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일중 효과, 주중 효과, 월 말 효과, 핼러윈 효과 (feat 언제 사야 돼 )

본 글의 대부분 자료는 " 주식 시장을 이긴 전략들 "에서 나온 것임을 알립니다. 박상우 님 블로그 좌표 : https://blog.naver.com/chartist/221165845177 주식시장을 이긴 전략들(9) - 캘린더 이례현상 캘린더 이례현상은 일정한 월, 일정한 날짜, 일정한 시간에 주가가 더 많이 오르거나더 많이 하락하는 현상... blog.naver.com 본문 내용 요약입니다. 1. 일중 효과 장시 작가 상종가 가장 높고 오후 1시30분 ~ 2시30분 사이 가격이 가장 낮다 시사점 : 매수는 오후 1시30분 ~2시 30분, 매도는 익일 시작가 출처 : 박상우님 블로그 주식 시장을 이긴 전략들 中 2. 요일 효과 및 월중 효과 월요일이 일주일 중 가장 가격이 낮다. 월중에는 15~20일 사이가 가장 낮다 시사점 1 : 적립식 투자를 한다면 매월 15~20일 사이의 월요일 매수가 유리하다. 시사점 2 : 스윙형 트레이딩 1주에서 2주 사이 간격의 매매를 한다면 매월 2

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정적 자산 배분 총정리,한국형 올웨더 ( 93개 포트 폴리오 성과 )

자산 배분 VS 존버 자산 배분이란 상관관계가 낮은 자산을 일정 비율로 투자하여 주기적인 리밸런싱을 통하여 " 새넌의 도깨비 효과"를 통해 수익을 추구하는 방법을 말합니다. 대표적 상관관계가 낮은 자산은 주식, 채권, 금, 원자재입니다 2002년부터 2022년 9월까지 주식 채권 Back Test 결과입니다 SPY : 미국 S&P 500 ETF TLT : 미국 장기 채권 20년 ETF 50:50 : SPY와 TLT 1:1 비율 매수 년 1회 리밸런싱 테스트 결과 SPY : 년 복리 수익 10%, 최대 손실 -50.8% TLT : 년 복리 수익 4.6% 최대 손실 -32.3 % ( 주식과 상관관계 -0.22 ) 50:50 : 년 복리 수익 8.14% 최대 손실 -20.9% ( 주식과 상관관계 0.63) 주식과 채권을 1:1로 혼합 한 결과 수익은 10%에서 8%로 2% 하회하였지만 최대 손실이 50%에서 20.9%로 50% 이상 개선 되었습니다. 여러분은 자산 배분과 존버 어떤 투자

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미국 자산배분 ETF 종류 ( 레버리지 자산배분 ETF 포함 )

미국에는 자산 배분을 해주는 ETF가 있습니다. 이에 대한 장점은 다음과 같습니다. 리밸런싱을 알아서 해준다. ( 귀차니즘을 해결 ) 스스로 리밸런싱을 하지 않음으로 ETF를 매도하기 전까지 세금을 안내도 됨으로 복리 효과가 커진다. 따라서 적립식 투자에 아주 유용하게 사용될 수 있습니다. 기본 자산 배분 ETF ( AOK, AOM, AOR, AOA) 주식과 채권을 위주로 배율에 따른 자산 배분 ETF는 다음과 갔습니다 레버리지를 이용한 자산 배분 ETF 1. NTSX 주채 6:4 포트의 1.5배 레버리지 사용 주식 60 : 채권 40을 베이스로 하여 채권을 선물로 투자하여 최종 의적으로 주식 90 : 채권 60을 투자합니다. 2. SWAN 주채 4:6 포트의 1.6배 레버리지 사용 채권에 90%를 투자하고 주식선물을 이용하여 약 7배의 효과를 봄으로써 주식 70 : 채권 90의 비율 투자하여 최종적으로 주식 44 : 채권 56으로 투자합니다 3. RPAR / UPAR 올웨더 1.2

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9/16 주가 전망, 차트분석 (포스코케미칼, 고려아연, KB금융, 현대차, LG에너지솔루션)

9월 3주 차 주가 전망입니다 ( 인베스팅닷컴 기술적분석 기준 ) 큰 그림부터 보면 미국 및 한국 지수의 일봉, 주봉이 모두 안 좋습니다. 이럴 땐 주씩 판을 떠나 관망하는 게 제일입니다. 그러나 만약 진입을 하게 되면 데이트레이닝 또는 1일~2일 사이로 트레이딩을 종료하는 단기 전략을 구사해 합니다 1. 포스코케미칼 분석 LG 에너지솔루션, 포스코케미칼, 현대차 모두 전기차 관련 하여 호재로 인한 상승 입니다 주봉 차트 일봉 차트 매매 전략 현재 시장의 상황을 고려하여 무조건 단타로 가야 합니다. - 데이트레이딩 : 월요일 시가를 9시 30분이네 돌파하면 매수 후 장마 감가 또는 다음날 시가에 매도하는 30 MBO 전략을 추전 합니다 - 스윙형 : 주봉을 기준으로 금요일 종가를 손절라인, 최고가를 목표가로 하여 1~2일 이내 매매가 어떠하신지요 2. 고려아연 분석 월봉차트 와우 월봉상에 서 매물대 돌파... 현재 시장 상황만 아니면 무조건 진입 후 존버 인데, 이런 종목 보

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동적 자산 배분 총정리 ( 거인의 포트폴리오, LAA, VAA, 듀얼 모멘텀)

동적 자산 배분이란 절대 모멘텀과 상대 모멘텀을 이용한 전략으로 상대 모멘텀은 N 개의 자산 중 수익률 상위 자산이 향후 수익 좋다는 것이며, 절대 모멘텀은 모멘텀이 음수이면 향후 시장 상황이 악화되어 투자를 중지하거나 안전 자산으로 도망치는 것을 말합니다. 우리나라에서 동적 자산 배분으로 최고라고 말할 수 있는 "강환국님의 거인의 포트폴리오"에 기재된 동적 자산 배분의 수익률과 손실은 아래와 같습니다. 강환국님의 MIX 전략 분석 오리지널 전통 듀얼 모멘텀 운영 방식 : 미국 대형주(SPY), 선진국 주식(EFA), 초단기채권(BIL)의 모멘텀 스코어(12개월 수익률)를 계산 * 모멘텀 스코어 = 12개월 수익률 SPY > BIL : SPY, EFA 중 모멘텀 스코어가 높은 자산에 투자 SPY < BIL : AGG(미국 혼합채권)에 투자 모멘텀 스코어를 장기 12개월을 이용하여 짧은 기간의 모멘텀에 따른 노이즈를 제거하였습니다 2. LAA LAA 전략은 주식, 채권, 금, 현금 각

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임펄스 시스템, 삼중 스크린 매매 (feat 알렉산더 엘더)

알렉산더 엘더 그는 누구 인가? 저자 알렉산더 엘더(Alexander Elder)는 구 소련의 레닌그라드에서 태어나 에스토니아에서 성장했으며 이곳에서 열여섯 살에 의과대학에 진학했다. 선의(船醫)로 근무하던 스물세 살에 아프리카에 정박한 배에서 탈출해 미국으로 망명했다. 그후 뉴욕에서 정신과의사로 일하면서 정신과 분야의 잡지 《사이키애트릭 타임즈(Psychiatric Times)》의 에디터로 활동했으며 컬럼비아 대학교에서 학생들을 가르쳤다. 금융시장에 트레이더로 참여하기 시작하면서 트레이딩에 관한 다수의 기고문과 책들을 집필했고 트레이딩 시스템을 개발했으며 투자강연회 연사로 활약했다. 정신과 의사로서의 경험 덕분에 트레이딩 심리를 꿰뚫어보는 독특한 통찰력을 얻게 되었으며, 세계에서 손꼽히는 테크니션으로 확고한 위치를 차지하고 있다. 1988년에는 트레이더를 위한 교육회사 엘더닷컴(elder.com)을 설립했다. 이를 통해 엘더 박사는 개인과 기관 투자자를 대상으로 투자 컨설팅을 제공

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9/24 주가 전망, 차트 분석 ( 포스코케미칼, 고려아연, LG에너지솔루션)

업종 대표주 종목 Trend 지난주 그나마 추세를 유지하던 KB금융, 아모레퍼시픽, 현대차, LG에너지솔루션이 매도 전환되었으며 포스코케미칼과 고려아연이 아직 일봉상 추세를 유지하고 있습니다. 장이 안 좋습니다 매수를 자재하시기 바라며 최소한 Kospi 200이 5일선 이상에서 데이트레딩 또는 1~2일 정도의 단타로 대응하시기 바랍니다 포스코케미칼 차트 분석 주봉 차트 지난주 고점에서 역망치 캔들로 저항선에 미끄러지더니 금주에 저항선에서 멀어지고 있습니다. 코스피 시황을 고려하여 박스권 진입으로 보고 하단 지지선에서 재매수를 고려해 봅니다. 일봉 차트 지난주에 발생된 불트랩이후 주가가 약세를 보이고 있습니다. 긍정적 요소로는 단기 스토캐스틱이 3중 바닥을 형성하고 있으나 전체적으로 불안해 보입니다. 16만원 까지는 관망 자세로 보고 만약 반등시 상단저항선 18만 선에서는 필히 청산 하도록 해야겠습니다. ※ 요약 : 16~18만원 박스권 대응 2. 고려아연 차트 분석 월봉이 아름다운

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청산 전략 1 ( 샹들리에 청산, ATR 청산, 매도전략,Traililing Stop)

서론 진입전략 보다 중요한 것이 청산 전략입니다. 진입을 하지 않으면 최소한 본전은 되나 진입 이후부터는 언제 청산하는냐에 따라 수익과 손실이 결정 되기 때문입니다. 청산 전략도 시세가 추세구간인지 비추세 구간인지에 따라 다르게 적용되어야 하면 자신의 투자 기간에 따라서도 다르게 적용되어야 합니다. 시장의 흐름은 전체 기간 중 60%는 비추세 구간이며, 20%는 상승, 20%는 하락 추세입니다. 따라서 비추세 구간에는 BOX 권 매매 즉 역 추세 매매 ( 저점 매수 고점 매도 )를 해야 하며, 시장의 60%가 비추세 구간이므로 매매를 임하실 때는 BOX 권 매매로 대응하셔야 합니다. 즉 지지선 구간에서 의미 있는 음봉 매수 ( 전일 저점을 깨지 않는 음봉, 아래 꼬리가 긴 망치형 캔들 등.. ) 저항선 부군에서는 의미 있는 양봉 매도 ( 저항을 돌파 못하는 상태에 오실레이터 지표 과매수 구간, 위 꼬리가 긴 역 망치 캔들 등. ) 추세 구간에는 돌파매매를 해야 합니다. 즉 고점 매

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청산 전략 2 ( 손절매 방법)

지난 시간에는 추적 청산을 위한 "이익 보존율 청산 " ATR을 이용한 "샹들리에 청산 "을 알아보았습니다. 청산 전략 두 번째를 이어가겠습니다. 손절매 전략 ( Loss Cut, Stop Loss) 먼저 Tradewar님의 글을 보시죠. 당신은 왜 차트가 매매에 유용한 도구라고 하는지 그 기본적인 이유조차 망각하고 있다. 미래를 예측하는 도구로서 유용한게 아니다. 위험관리를 통해 손실을 줄이고, 포지션 관리를 통해 수익을 극대화 시키는 도구로서 유용한 것이다. 차트에서 반복되는 패턴과, 가격 움직임, 지지저항 가격대가 당신에게 무엇을 알려줄 수 있는가? 바로 과거의 가격을 통해서 손실 한계를 측정할 수 있게 해주는 것이다. 예상 손실, 즉 진입 시점과 어느정도 선까지 반대 방향으로 진행될 때 최초의 진입 전제(이유)가 깨어질 것인가? 를 측정하는 도구로서 차트는 그 존재 이유를 다하는 것이다. 그리고, 진입의 전제가 깨어질때 기계적으로 손절 할 수 있는 확고한 규칙이 있다면 차트

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청산 전략3 ( Time Cut )

추적 청산, 손절매에 이어 3번째 청산 전략입니다. Time- Cut 말 그대로 일정 시간을 정해 놓고 그 시간 안에서 매매를 하는 것입니다. 주로 단타 매매에 이용되며 데이트레이딩이 그 대표적인 예입니다. 데이트레이딩은 오버 나인을 하지 않음으로 다음날에 발생되는 시초가 GAP을 먹지도 못하지만 GAP에 의한 손실도 방지 할수 있습니다. 이처럼 Time-cut은 손실을 방어하기 위한 수단으로 사용됩니다. Time-Cut 사용 예 중대한 EVENT를 앞두고 ( 남북정상 회담) 일중효과를 이용한 9~10시까지 매매 BOX 권 또는 이평선 눌림목 매매 3번 사항에 대해 부연 설명하겠습니다. 윗 차트는 5일선 이탈후 재탈환까지 8일이 걸렸습니다 진입 조건 : 20일선 터치 후 첫번째 돌파봉 손절 조건 : 이전 저점 Time Cut : 6봉이내 전고점 미돌파시 청산조건 : 전고점 돌파후 최대손익 80% 강력한 상승은 하락일수 보다 짧아야 합니다 따라서 6봉으로 제한 한것 입니다. 주식 명

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10/1일 주가 전망, 차트 분석 (삼성바이오, 셀트리온, 삼성전자, LG에너지솔루션)

업종 대표주 Trend 지난주에 이어 지속적으로 하락세가 이어지고 있습니다. 세부적인 차트분석보다는 전체적 수급 상황을 체크 해보겠습니다 1. 매도에서 중립으로 전환된 헬스케어 삼성바이오로직스, 셀트리온 기관이 매수 주체로 저가 매수에 들어가는 것을 확인할 수 있습니다. 외국인이나 기관이 지속적으로 매수하는 종목을 따라 들어가는 것도 나쁘지 않은 선택입니다. 2. 개미만 산다. 삼성전자, Naver 주식 명언 중에 " 바닥이라고 생각될 때 진짜 바닥인 적은 없다 " " 지하 2층 밑에는 지하 3층이 있다 " 기관과 외인은 지속적으로 포지션을 줄이고 있는데 개인만 바닥인 줄 알고 지속 매수하고 있습니다. 개인과 반대로 만 해도 돈을 벌수 있다는 말이 실감 납니다. 3. 최근 핫한 LG에너지솔루션 외국인 매수세로 주가 상승이 이루어졌고 최초 매수 가격만큼 주가 되돌림이 발생했으나 아직 외국인들이 포지션 정리가 안된 상태입니다. 개인들이 지속적으로 매도가 이루어지니 주가가 상승했습니다.

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레버리지 정적 자산 배분

https://www.optimizedportfolio.com/ Optimized Portfolio - Investing and Personal Finance Trying to analyze and “optimize” investing and personal finance. Part research, part ramblings. www.optimizedportfolio.com 상기 사이트에 보시면 52개의 포트폴리오를 가지고 세금,수수료,성과를 등을 비교 하여 최적의 티커로 각 포트폴리오를 최적화하였습니다 그중 3배 레버리지를 이용한 포트폴리오에 대해서 알아보겠습니다. 흔히들 레버리지를 이용한 자산 배분은 변동성에 녹는다는 표현을 합니다. 과연 레버리지 ETF가 위험 할까요... X3 정적 자산 배분 결과 Test 기간 1991 ~ 2020년 2000년 초반 닷컴 버블과 2008년도 리먼 사태를 포함하였고 X3 포트 폴리오임에도 S&P500 보다 수익과 손실에서 월등한 결과를 나타내

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매매기술 10년 10배 - 하이킨아시

제목이 너무 거창했나요. 하이킨 아시 공식 키움 영웅문#에서 종목차트 설정 > 차트 유형 에서 보시면 Heikin-ashi 차트가 있습니다 하이킨아시는 가격 평균 차트로 보시면 됩니다 하이킨아시의 계산 방법은 .. 시가 : ( 어제 시가 + 종가) /2 종가 : ( 당일의 저가+시가+종가+고가)/4 저가 : 당일 저가 고가 : 당일 저가 하이킨아시 개념 하이킨아시는 시스템 트레이딩의 Range Break 개념을 도입한 차트입니다. Range Break는 데이트레이딩 기준으로 전일의 저가 와 고가의 범위를 구하고 당일의 시가 + 전일 범위 ( Range)의 N%를 돌파 하면 매수 하는 방식 입니다 시스템 최적화를 돌렸을 때 제 기억 으로는 13.8%로 기억 됩니다. 즉 당일 시가에서 전일 범위 13.8%가 상승 하면 당일 주가는 되돌림이 없이 상승 한다는 것 입니다. 하이킨아시의 양봉 개념은 시가 ( 전일 캔들 몸통의 1/2 ) 보다 당일의 종가 (저가+시가+종가+고가)/4 가 높다는

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매매의 시작 ( Range Break)

개 념 어떠 시점에 매수하면 즉시 수익, 또는 손실이 발생하던지. 위 그림처럼 일정 부분 상승 또는 하락한 후 기존의 추세를 이어가는 경우가 발생됩니다. Range Beak는 일정 구간을 돌파하면 되돌림이 없이 추세가 이루어진다는 개념입니다 이를 선형식으로 풀어 보면 Y= aX+ b Y= 매수 포인트 ( 지지, 또는 저항 ) a = 비율 X= 변동폭 ( 특정 기간의 최고- 최저) b = 고점 또는 저점 등의 포인트 위 그림은 Swing Low에서 일정 %가 상승하면 진입하는 방식을 설명한 것입니다 여기서 일정%가 Range Break 가 됩니다. Range Break 개념을 이용하여 매매 종류를 구분하면 추세매매와 역 추세 매매로 구분할 수 있습니다 되돌림 구간 설정 되돌림 구간을 설정하는 방법으로는... 시스템 트이딩 최적화 ( 이부분은 제외하겠습니다) 피봇 계산 피보나치 수열 분위선 이용 (3분위선 4분위선) 패턴 의 폭 .. ATR 이용 1. 피봇 ( Pivot ) 계산 데이트

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10/10일 주가, 차트분석 (현대중공업, LG화학, SK 하이닉스, LG 에너지 솔루션)

업종 대표주 추세 상기 도표에서 주목할 사항은 주봉 추세 전환 종목입니다. 현대중공업과 LG에너지솔루션이 주봉에서 추세가 전환되었습니다. 1. 현대중공업 차트 분석 > 일봉 차트 전형적인 박스권 매매를 보이고 있으며 MACD 와 스톡캐스틱의 보조지표 신호가 잘 적중되고 있습니다. 주봉에서는 박스권 현상이 더욱 잘 보입니다. > 주봉 차트 주봉상 바닥권에서 반등은 연속적으로 4봉이 이상 양봉으로 나타내고 있습니다. 현재 양봉이 1개이니 다음 주 가 기대됩니다. - 진입 : 전주 고점 125500 돌파 - 손절 : 전주 종가 - 청산 방식 : 목표가 청산 1차 목표가 : 20주 이평 130000원 2차 목표가 : 1차를 강하게 돌파시 137000원 - Time- Cut 적용 : 차주 금요일 까지 13만원 미돌파시 타임 컷 지금 하락장입니다. 단타 만이 살길. 2. LG화학 > 일봉 차트 최근 하락세에서 피보나치 비율 까지 상승을 하면서 매수 신호를 보냅니다. 그러나 차트 전체가 쌍봉을

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레버리지 동적 자산 배분 총정리

멀티 모멘텀 이란 멀티 모멘텀은 단일 모멘텀이 아닌 여러 개의 모멘텀을 섞은 것을 말합니다. 우리가 알고 있는 가속듀얼모멘텀, VAA 그리고 Systreader79님의 평균 모멘텀 스코어가 대표적이라고 할수 있습니다. 전통적 듀얼모멘텀에서는 12개월이라는 1개의 모멘텀 지수로 최적화되어 있는데. 현재까지의 최적의 숫자가 미래에도 최적 일순 없습니다. 멀티모멘텀은 이에 따라 최고의 스코어는 달성하지 못하지만 평균적인 스코어를 나타냄으로 언제나 시장 수익 이상을 벤치 마킹할 수 있는 것입니다. 레버리지 멀티모멘텀 멀티 모멘텀 1,3,6,9,12 대상 종목 : TQQQ, UPRO, TMF 모멘텀 : 1,3,6,9,12 보유 종목 : 모멘텀 합계가 플러스 인 상위 2종목 모멘텀이 마이너스면 현금 보유 TEST 결과 ( 2012 ~ 2022 ) 년수익 31.9% MDD : -32.78 샤프지수 : 1.04 샤프지수가 을 넘깁니다. 와우.. MDD 또한 3배 레버리지를 사용함에도 QQQ 과 동

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주가 바닥 삼성전자 적립식 NO

최근 코스피 지수가 땅굴을 파면서 삼성전자를 무지성으로 매수하는 경우를 종종 보고 있습니다. "삼성전자"를 적립식으로 매수한다면 NO "삼성전자우"를 추천합니다 우선주는 주주 권리 행사력은 없지만 배당 우선권이 있는 주식을 말합니다 삼성전자우를 매수해야 하는 이유는 첫째 주가 상승률 보통주 와 우선주의 비교 차트 비교차트에서 보는 봐와 같이 우선주가 상승률이 높습니다 1년 단위 상승률 비교 기간 : 1993 ~ 2022년 보통주 가 높은 경우 : 12회 우선주가 높은 경우 : 17회 5년 단위로 비교하면.. 총 6개 구간 중에서 1993~1998년도를 제외한 나머지 5개 구간에서 우선주의 수익이 높습니다. 둘째 배당금 우선주가 당연히 배당률이 높습니다 주변에서 삼성전자 무지성 적립식 매수를 한다고 하면 제발 말려주세요. 우선주가 좋다고 감사합니다. 성투 하세요

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바벨 전략 ( 리스크 헷지 )

바벨 전략을 네이버 뉴스에서 검색 하면 다음과 같은 기사가 검색 됩니다. 그럼 도대체 바벨 전략이 어떤 전략인가? 뉴스 몇개를 클릭하여 확인 했는데 체감상으로 느겨지는 것은 없었습니다. 바벨 전략이란 .. 양쪽으로 극단 전인 전략을 말합니다. 바벨 ( 역기 )에서 봉을 빼고 양쪽 쇠에 대한 투자를 말하여 바벨 투자라고 합니다 극단 적인 투자 방법을 말합니다 안전형과 고위험 고수익을 같이 매수는 방식 입니다. 바벨전략은 원류는 채권투자를 말하지만 주식을 포함한 자산 투자에 활용 되고 있습니다 채권 투자시 단기채권 과 장기채권 주식에서 성장주와 가치주 성장주는 쉽게 말하여 매년 영업이익 증가 되는 회사를 말하며 영업이익을 증가 시키기 위해서는 투자를 받어 설비 및 인프라를 구축 하게 됩니다. 따라서 부채비율이 높게 됩니다 가치주 (저평가주)는 회사의 자산 가치 ( 유형자산) 보다 주가 총액이 낮은 경우를 말하며 PBR로 보통 표기됩니다. 가치주를 다른 말로 표하면 시장소외주 입니다. 시

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[Range Break] ZigZag 차트

이전 Range Break의 실전 거래 예제입니다 쉽게 접근할수 있는 ZigZag 차트를 이용 했습니다. 차트 개념 Zig Zag 차트는 일정 비율에 따라 저점 대비 또는 고점 대비 추세가 전환 대면 그 추세를 선으로 이어주는 차트이다. 전환비율이 클수록 휩소가 없고 차트가 매끄러워 지나 추세 진입 시점이 늦을수 있고 전화 비율이 낮을수록 휩소 발생이 크나 추세 초입에 진입 할수 있다. 차트의 장점 추세선의 작성 고점 과 고점, 저점 과 저점을 이어서 추세선을 작성 하기 쉽다 2. Swing High 와 Swing LOW 를 알수 있다. Swing High-LOW 는 이전 파동의 고점과 저점을 말한다. 매매 전략 ZigZag 차트 전환선 설정 작은폭의 전환선 (예 2~3%) 큰폭의 전환선 ( 예 5% 이상 ) 1. Swing Low 전략 ( 작은폭 전환선) 1) 진입 필터 : 일봉 200일선 위 2) 진입 전략 : -. 현재 스윙 고점 과 저점이 이전 스윙 고점 과 저점보다 높을것

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10/17일 주가 전망, 차트 분석 (포스코케미칼, 고려아연, LG에너지솔루션)

업종 대표주 추세 1. 포스코 케미칼 일봉차트 금일 장대 양봉을 보이며 기존의 매물대에 돌입 그러나 거래량 부족으로 인한 관망 관점 주봉차트 주봉 전고점 돌파 확인 및 거래량 체크 필요 2. 고려 아연 월봉 차트 역사적 고점을 돌파한 종목 입니다. 현재 시장 상황만 괜찬었으면 피라미딩 적략을 구사해볼만한 종목입니다. 일봉차트 Band Width 지표는 볼린져 밴드의 폭을 측정하는 지표 입니다. 현재의 밴드폭이 과거 밴드 하한, 상한 돌파후 추세 형성 시점과 밴드폭이 동일 합니다 진입 시점 : 볼린져 밴드 상단 돌판 and ADX 20 돌파 3. SK 하이닉스 3번째만에 60일선을 돌파 했습니다 향후 되돌림을 이용하여 20일선과 만나는 지점에서 매수 포인트를 볼수 있습니다 4. LG 에너지 솔루션 기관, 외인 쌍끌이 종목으로 지난주에 첫번째 음봉 에 매수 하기로 했습니다. 말씀대로 매수 했고 포지션 유지중 입니다 지난주 전략 진입조건 : 양봉 4개 이후 첫번째 음봉 청산 조건 : 종가

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모멘텀 섹터,팩터 로테이션

모멘텀 Sector 또는 factot Rotation 은 모멘텀을 측정하여 섹터, 또는 팩터 ETF에서 모멘텀 상위 종목을 매수하는 전략을 말한다. 섹터 ETF는 업종 별 ETF를 말하며 팩터 ETF는 스마트베타 ETF라고도 하며 특정 요소를 가진 ETF를 말한다. 미국 섹터 ( Sectotr ) ETF 종류 전체 11개의 종목있고 커뮤니케이션 과 부동산리츠 가 나중에 추가 되었다 섹터 ETF는 현재 어떤 업종이 잘 나가는지에 초점 이 맞춰지게 됨으로 정책 및 테마에 민감하고 할수 있다 미국 팩터 ( Factor ) ETF 종류 팩터 ETF, 스마트베타 ETF 의 종류는 너무 많다 대표적으로 구분 하면 다음과 같다. 팩터 ETF는 경기 순환 싸이클과 관련 있다 경기 호황기에는 모멘텀 과 성장주가 잘 나가게 되고 경기 불황기에는 저변동, 가치주가 수익이 높다. 모멘텀 로테이션 전략 1. 모멘텀 주기 단기 모멘텀은 섹터 ETF에 유리하고 장기 모멘텀은 팩터 ETF에 유리하다. 최적화를

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최강에 볼린져 밴드 꿀팁

채널 돌파 전략에는 돈키언 채널, 터틀 방식 등 여러가지가 있지만 그중 최고는 볼린져 밴드 입니다. 볼린져밴드는 확산과 수렴을 알수 있는 지표 이고 이중 최적의 매수 타점은 당연히 수렴후 밴드 상한 돌파 입니다. 주가가 수렴 한다는 것은 힘을 응축하는 단계 이고 이다음 상방향 이든 하방향 이든 추세를 형성 하게 됩니다. 이러한 수렴구간에서는 "일명 못 먹어도 고" 를 해야 합니다. 손절 폭은 좁고 수익은 큰 포인트로 말 그대로 로우리스크 하이리턴 포지션이 됩니다. 그럼 밴드수렴 구간을 눈으로 확인 하는 것 보다는 "Band Width" 지표를 통해서 보다 정확히 알수 있습니다. Band Width 지표는 볼린져 밴드의 상한선과 하한선의 폭을 측정 하는 지표 입니다. 보통의 주식에서 Band Width가 0.05 ( 5%) 이내면 주식의 변동성이 축소 되었다고 판단 합니다 Band Width 지표에서 기준선을 5%로 설정 하면 위 차트에서 파란색 선으로 설정된 라인이 생깁니다. 파란색

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승률91%, RSI 전략

역추세 매매에서 가장 유명한 사람은 래리 코너스 일것 입니다. 래리 코너스는 바다건너에서 주식판을 평정하신 분입니다. 매매 기간이 2~3일로 짧은 단타 매매를 하셨고 높은 승률과 낮은 손익비이지만 매매 회전율을 높이셔서 부자가 됬다는 분입니다 래리 코너스의 전략은 주로 음봉 매수, 양봉 매도 전략으로 장기간의 이동평균으로 추세를 파악하고 추세기간중 일시적 조정을 기회로 매수를 하는 전략 입니다. 즉 추세를 따라 가면서 일시적 하락이 생길 때 마다 진입 하는 전략을 사용 합니다 그리고 손절매에 대해서는 회의적으로 보아 사용 하지 않았다고 합니다. 그의 대표적 전략인 R3 전략은 SPY에 적용시 93년 부터 2020년 까지 승률이 90%가 나오고 금, 원자재 및 기타 25개의 ETF에 적용 했을때도 평균 73% 이상의 승률이 발생 된다고 합니다. 다음 제가 직접한 시스템 트레이딩 Test 결과 입니다 Test 기간 2010.08.20 ~ 2022.10.21 Test 종목 Kospi 20

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10/23일 주가 전망, 차트 분석 (포스코케미칼, Posco홀딩스,삼성바이오로직스,셀트리온)

업종 대표주 Trend S&P 500 일봉상에서 근 한달만에 매수 시그널을 주고 있는데 금주에 방향성이 어떨지 귀추가 주목 됩니다. 1. 포스코케미칼 차트 분석 주봉 차트 52주 신고가를 기록 하면서 모든 지표가 긍정적 신호를 보내고 있습니다. 일봉차트 외국인과, 기관의 매수세 강하게 들어 왔으나 단기 급등으로 인한 차익 매물세가 나올수 있습니다. 외국인 매수세가 2일 연속 하락할때 같이 빠져 나오는 전략이 좋아 보입니다 2. Posco 홀딩스 대표적인 배당주로 21년 배당율이 6.19% 로 아주 훌륭했습니다. 배당의 계절이 오면 조금더 힘을 받겠죠 주봉 차트 주봉상 MACD 다이버전스 나오면서 매수 신호를 주고 있지만 전형적 하락 패턴 입니다. 상단 추세선에 일단 50% 정도 매도 해보고 거래량을 체크 해보는 전략을 구사 하는게 좋을듯 해보입니다. 진입 신호 : 차주 일봉 첫번째 음봉 ( 거래량 적을것) 청산 신호 : 추세선 상단 손절매 : 첫번째 음봉 최저가 3. 삼성바이오

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10/30 업종 대표주 전망 ( 고려아연, LG화학, SK이노베이션, 삼성물산)

업종 대표주 Trend 미국 S&P 500이 2주 연속 일봉 Trend가 매수세를 유지 하면서 전주에 Kospi200 일봉도 매수로 전환을 했습니다. 일봉 Trend 매수 전환 종목 고려아연, LG화학, SK이노베이션, 삼성물산 주봉 Trnd 매수 전환 종목 삼성물산, 셀트리온 1. 고려 아연 차트 분석 62000원 대에서 윗꼬리가 긴 역망치 캔들이 발생하고 볼린져밴드 폭이 축소된 횡보 구간에 들어서 있습니다. 볼린져 밴드 상단이 돌파 되면 전고점 돌파도 무난해 보입니다. 매수진입 : 볼린져 상단 돌파 청산조건 : 20일선 ( 볼린져 중앙) 하락 이탈 2. LG 화학 하단 지지가 점점 상승 하는 쇄기형 패턴에서 강력 하락 신호인 더블 TOP ( "M") 패턴 과 강력 상승 신호인 더블 DEEP ( " W" 패턴이 동시 존재 하는 모습입니다. 신규 진입 보다는 관망 하는 자세로 주가 추이를 보아야 겠습니다. 3. SK이노베이션 MACD 다이버전스후 1차 저항을 돌파한 사항 입니다

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추세의 힘, DMI 지표

DMI 지표는 + DI 와 - DI 그리고 ADX로 구성되니다. 여기서 우리가 주목해야 할것은 ADX이다 ADX가 20이하는 추세가 없다는 것이 이며 40 이상은 과열권으로 향후 추세의 반전 가능성이 높다 따라서 DMI이를 이용한 매매는 ADX가 상승중이때만 매매를 해야 하며 ADX가 하락 중일때는 추세추종 지표를 사용하지 말고 모멘텀지표를 사용해야 한다. DMI 매매중 최고의 포지션은 +DI, -DI의 방향성 지표보다 ADX가 가장 밑에 있을때 이다. 이는 시장이 횡보하면서 수렴하는 기간으로 곧 있을 상승 또는 하락을 준비 해야 한다, DMI 지표 매매 방법 +DI 와 -DI의 교차 매매는 가장 보편적인 방법이나 휩소가 많음으로 여러가지 검증 방법이 존재한다 극점 돌파 매수 ( Extrme Point Rule) 이규직은 DMI 지표및 PSAR, RSI지표를 개발한 Welles Wilder가 제시한 방법이다 매수 규칙 : +DI 와 -DI 교차가 발생한 날에 매매에 들어가는 것이 아

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변동성 돌파 매매 (1) 래리윌리엄스

변동성 돌파 매매의 개념 변동성이란 주가가 일정한 가격 범위 내에서 움직이다가 어느날 가격의 폭이 커지는 것을 말합니다. 가격 폭이 커진다는 것은 다시 말해서 일정 기간동안 되돌림 (휩소)이 없이 추세의 관성이 지속 된다는 것을 말한다. 이부분에 대해서는 앞서 Range Break 에서 설명 봐가 있습니다. 즉 변동성 돌파란 지지와 저항 사이의 되돌림 구간을 돌파 했다는 것으로 표현할수 있습니다. 래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략 래리 윌리엄스에 의해 만들어진 전략으로 1980년대에 발표된 전략이 아직도 유효하게 작동 되고 있습니다. 래리 윌리엄스 선물 투자 대회에서 수익율 100배를 찍었던 전설의 트레이더 입니다. 오리지널 전략은 선물 일봉매매에 특화된 전략입니다. 매수= (전일고가 -전일저가)*K+ 당일시가 매도 = 당일종가 여기서 K는 노이즈 비율로 윌리엄스는 0.5를 사용했습니다. 어제의 가격 상승폭의 절반이 상승하면 진입 하는 전략 입니다. 변형 전략 노이즈 K를 고정비율이

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11/04 업종 대표주 전망 (현대건설, 두산에너빌리티, 현대중공업, 삼성전자, 아모레퍼시픽)

업종 대표주 Trend Kospi200 2주 연속 강세를 유지 하면서 많은 종목이 강세를 이어 나가고 있으나 미국 S&P500이 매도세로 전환됨에 따라 다음주에는 관망하는 자세로 시장에 임해야 겠습니다 1. 현대건설 8월 쌍바닥 패턴 이후 Cup and Handle 패턴이 이 발생 하면서 상승 하는 모습이 었으나 현재는 하락중 일시적 상승으로 보입니다 관망세 유지 2. 두산에너빌리티 주봉 차트를 보면 현재의 모습을 정확히 알수 있습니다. 그동안 지지선 17000원 이탈후 주봉에서 윗 꼬리가 긴 역망치 형 캔들로 저항으로 잡고 있습니다. 17000원 돌파후에도 그동안 쌓였던 매물로 추가 상승은 어렵다고 판단 됩니다. 3. 현대 중공업 MACD 오실레이터 다이버전스 후 상승 되는 모습으로 114,000원 ~ 124,000원 사이 매물대에 진입 하였습니다, 매물대 하단 이탈시 손절, 매물대 상단 도달시 매도 4. 삼성전자 MACD 라인과, 오실레이터가 동시에 다이버전스 신호를 보내면 이는

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변동성 돌파전략 (2) 피봇 Pivot

래리 윌리엄스의 변동성 전략을 HTS에서 기본적으로 지원하는 피봇 Pivot을 이용하여 간단히 적용 할수 있습니다. Pivot 수식 1) 피봇 기준선 : ( 고가 + 저가 + 종가 ) / 3 2) 1차 저항선 = (피봇 기준선*2) - 저가 Pivot 과 래리 윌림엄스 전략의 차이 1. 래리 윌리엄스의 Range는 고가와 저가 만을 사용하지만 Pivot은 종가 까지 포함합니다 2. 래리 윌리엄스 전략에서는 윗 꼬리 와 아래 꼬리의 노이즈를 돌파하면 추세가 지속 된다는 설명이며 Pviot의 1차 저항은 어제 가격 중심의 2배를 돌파하면 추세가 지속된다는 것 입니다. Bak Test 결과 진입 조건 : Pivot 1차 저항선 돌파 청산 조건 : Pivot 중심선 하야 이탈 주봉에서는 래리 윌리엄스 월봉에서는 Pviot이 미세하게 우위를 점합니다 시스템 트레이딩 월봉 적용 신호 피봇을 이용한 매매는 아주 간단하고 그 효과가가 나쁘지 않음을 알수 있습니다 래리 윌리엄스 전략 과 마찬가지로

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12/04 업종 대표주 전망 (Posco홀딩스, LG화학, KB금융, 아모레퍼시픽)

업종 대표준 Trend 1. Posco 홀딩스 단기간 급등으로 인한 조정이 필요해 보입니다 전고점 31만원선에서 50% 매도후 이전 매물대 29000 이탈시 청산.. 2. LG 화학 쌍봉 출현과 MACD 데드 크로스로 청산 신호 발생 3. KB 금융 스윙 로우 이전 저점을 깨지 않고 지속적인 상승 추세가 가능해 보입니다 저점 추세를 이탈 하기 전까지 보유 4. 아모레 퍼시픽 주봉상에서 거래량 및 차트 흐름이 매우 좋아 보입니다 목표가 175000원 까지는 무난해 보입니다 감사 합니다

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퀀트 년 수익 40% 벌기 (Feat 퀀터스 )

퀀트의 시작 우리나라에서 본격적인 퀀트 붐이 일기 시작한것은 2006년 출간된 조엘 그린 블란트의 " 주식 시장을 이기는 작은책" 의 마법 공식이 나오면서 부터 이다 마법 공식은 다음은 다음과 같다 RER 과 ROA 순위를 구한다 ( RER의 순위 + ROA의 순위 = 최종 종목 점수 ) RER 순위가 1위 이고 ROA 순위가 10위 라고 하면 이 종목의 점수는 11점이다 최종 점수가 낮은 순으로 정력하면 최종 순위를 나타 낼수 있다 2. 매월 상위 3종목을 매수 한다 한번에 30~40종목을 사는게 아니라 매월 3종목을 사는 이유는 시장의 강세와 약세를 모두 매입하여 평준화 하기 위함 이다. 3. 1년간 보유후 매도 한다 ( 3월에 매수한 종목은 3월에 매도 ) 1. RER ( 주가수익비율) = 주가 / 주당 순이익 으로 일반적으로 10을 기준으로 10이하는 저평가 이상은 고평가로 본다 대표적인 가치 지표 ( 저평가 지표)는 PBR 과 PER 이 있다 2. ROA (총자산 이익율)

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보조지표 조합 (거래량+ 추세 )

주가 차트의 우선순위 일봉의 캔들 패턴 일봉의 추세선 과 쌍봉, 쌍바닥, 컵핸들 등 주가 패턴이 우선이다 2. 거래량 돌파 진입에 대량의 거래량이 실려야 하고 추세가 지속되면 거래량이 감소 되면서 변동성이 줄어야 한다 거래량이 말로 주가의 추세를 확인 해주는 지표이다 3. 각종 보조 지표 보조 지표의 꽃은 다이버전스이며 추세지표와 변동성지표 처럼 상호 보완 해줄주 있는 지표에서 같은 신호를 보여 줄수록 보다 신뢰성이 높아 진다 거래량 지표의 활용 거래량 지표의 대표적인 것으로는 OBV 와 VO 가 있다 오늘 애기 하고자 하는 것은 VO 지표이다 VO ( Volume Oscillator)는 거래량의 단기 이동 평균선과 장기 이동평균선의 차이를 보여 준다 MACD 오실레이터와 동일 하다 VO 활용 VO 와 주가의 다이버전스 주가의 고점은 내려오는 VO의 저점이 상승 한다면 이는 상승 다이버전스로 볼수 있다 주가는 고점은 하락 하고 있는 VO는 저점을 높이고 있다. 또한 이전의 스윙 하이

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이동평균을 이용한 전략 (feat 주식 시장을 이긴 전략들 )

박상우님의 주식시장을 이긴 전략들 중 이동평균 Test에 관한 내용 입니다 Test 방법 기간 : 2008.12 ~ 2020.12.30 ( 12년) 테스트 종목 : 대형주 50, 중형주 50 종목, 소형주 50 종목 테스트 전략 매입보유 전략과 이동평균 크로스 전략의 비교 1) 추세추종 전략 : 단기 이동평균이 장기 이동평균 상향 돌파시 매수 반대면 매도 2)역주세 전략 : 단기 이동평균이 장기 이동평균 하향 돌파 돌파시 매수, 반대면 매도 3) 이동평균서 준기 : 장단기 이동평균선 주기 : 1-5, 1-20, 5-20, 1-60, 5-60, 20-60, 1-120, 5-120, 20-120, 60-120, 1-200, 5-200, 20-200, 60-200, 120-200 Test 결과 대형주 추세 추종 같은 기간 매입후 보유는 89%의 수익 발생 되었으나 모든 이평선 전략은 마이너스 이다 장기 이평선 60-120 이나 60-200 이 마이너스가 발생된것이 조금 놀랍다. 미국 시장

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12/11 업종 대표주 차트 분석 (네이버, 카카오,KB금융, HMM,셀트리온)

업종 대표준 Tred 커뮤니케이션 섹터와 생활소비재 섹터가 강세를 보이고 있으며 그외 섹터는 혼조세 입니다 NAVER 최근 기관과 개인의 매수세 유입 되면서 주가 상승을 견인 하고 있습니다. 향후 20만원을 돌파 하는것을 관건 입니다. 20만원 돌파시 매수 참여.. 2. 카카오 볼린져 밴드 폭을 축소 하며서 기관 보유가 증가 하고 있지만 아직 기관 매수세가 크다고 할수는 없습니다 볼린져 밴드 상단 돌파시 매수. 중심선 이탈시 매도.. 수급 차원에서 카카오 보다는 네이버가 우위에 있어 보입니다 3. KB 금융 20일선을 만나면 바로 상승 하는 경향을 보이고 있습니다. 즉 스윙 로우를 높이고 있는 종목 입니다 전고점 저항을 1차 돌파에는 실패 했는데 이번에는 돌파 할수 있을지... 이러한 종목에서는 매도 시점은 이전 스윙 로우 이탈시 매도 입니다. 4. HMM KB 금융과 비슷한 흐름을 보이고 있습니다 . 스윙로우 이탈시 매도 5. 셀트리온 쌍봉과 쌍바닥의 싸움.. 거래량에서는 이러타할

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코스피 와 PBR

PBR= 시가총액 / 순자산 총액 으로 PBR이 1이면 시가총액과 순자산 총액이 같다 즉 시가 총액과 회사의 자산 (장부가치)와 동일하다고 보고 1보다 낮으면 시가총액이 장부가치 보다 낮음으로 저평가 되었다고 보고 있습니다 다시 말해 회사를 인수하고 자산을 매각해도 이익이 발생되다는 것입니다. PBR은 PER가 함께 회사의 가치를 평가하는 양대 가치 평가 지표입니다 12월 현재 코스피의 PBR은 0.93으로 저평가 상태입니다. 코스피와 PBR의 그래프입니다 2002년 4월부터 2022년 12월 2010년부터 ~ 2016년까지 코스 박스권에서 PBR이 지속해서 낮아졌습니다 이 당시 한국 기업의 자산 가치는 증가했으나 주가에 반영되지 못하여 한국 주식이 저평가 되었습니다 2020년부터 한국 주식이 제대로 된 평가를 받기 시작하여 21년 6월 코스피 3300까지 상승했으나 이 당시 PBR이 1.2로 고평가가 아닌 적정 평가라고 볼 수 있었습니다 과거 PBR이 1.0 이하로 떨어진 적이 3

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12/18 업종 대표주 전망 (KB금융,LG생활건강, HMM, 삼성물산)

업종 대표주 Trend 입니다 대부분의 종목이 하락세이나 KB 금융, LG생활건강, HMM 정도가 매수를 유지 하고 있습니다 KB 금융 스윙 하이 와 스윙 로우를 매번 높여가는 모습입니다. 그러나 지난주 전고점을 간신히 넘기고 하락 되었습니다 이번주에 전고점을 높이지 못하면 전저점도 지키지 못할거 같습니다. 최근 외국인 수급이 붙기 시작했는데 외국인 수급 이탈 유무를 확인 해가며 트레이딩 하면 도움이 될거 같습니다 2. LG 생활 건강 전고점 돌파후 되돌림을 이용한 매수 Point 가 발생 되었습니다 전고점 684000원을 손절 포인트로 잡고 홀딩 하면 75000원 이상 가능해 보입니다 3 HMM 지난 8월 이후 볼린져 밴드폭이 최소로 축소 되었습니다. 매수 포인트 : 종가 > 볼린져 밴드 상단 손절가 : 매수 당일 저가 또는 일봉전 저가 중 높은 가격 추적 청산 전략 : 종가 < 20일 이동평균 4. 삼성 물산 베어 트랩과 불트랩이 같이 나오는 박스권 차트 입니다. 신규 진입 보다

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이동 평균을 이용한 추세 확인

앞서 이동평균 크로스 전략에서 대형주에서는 모든 이동평균의 크로스 전략이 손실이 발생되었습니다 단순 이동평균 전략은 장기 이평의 추세를 고려하지 않습니다. 장기 이평이 하락 중인데 단기 이평이 돌파한다고 추세가 전환되는 것은 아닙니다 이동평균의 크로스 전략은 그랜빌의 8원칙에 아주 잘 나와 있습니다. 다음은 이동평균의 추세를 이용한 백테스 결과입니다 기간 : 2010.10 ~ 2022.12 월 종목 : 코스피 200 매수 진입 : 현재 이동평균 > 1종전 이동평균 청산 : 현재 이동평균 < 1봉전 이동평균 이동평균 기간 ( 10 ~ 120까지 10 단위 증가 ) 결과 10일 ~ 120일까지 모든 이동평균에서 수익이 발생됩니다. 즉 이동평균이 상승 중에 매매에서 수익을 얻을 수 있다는 것을 시사합니다. 이동평균의 기간이 길어질수록 승률은 낮아지지만 손익비가 커져 전체적으로 수익이 발생되는 구조입니다 다음은 이동평균 크로스 전략입니다 단기 이평을 장기 이평선과 가깝게 설정하여 장기 이동

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퀀트 전략 평가 최적화

퀀트 프로그램을 이용하여 퀀트를 하면서 가치, 퀄리티 성장성, 안정성 등 여러 가지 지표를 이용하여 자신만의 퀀트전략을 만들고 있을 겁니다. 그럼 전략을 평가하는 데 있어 CAGR (연간 수익%) 에 대한 유용한 팁을 말씀드리겠습니다. 대부분의 투자자들은 시뮬레이션 전체 기간 동안 GAGR만을 보고 전략을 평가를 하는 오류를 발생시킵니다. 예시를 들겠습니다. 시뮬레이션을 통해 아래와 같은 전략 성과를 얻었습니다 상기 데이터는 퀀터스를 이용하여 2003 ~ 2023년 까지 20년간의 DATA입니다 Aill-time (20년간)의 GAGR을 51.3%로 아주 우수합니다 그런데 10Y(10년 가)의 GAGR은 36%로 전체 기간 수익 대비 많이 낮습니다. 위 전략은 2003 ~ 2013년 까지는 GAGR이 70% 이상이 되고 2014~2023년 까지는 36%의 수익이 발생되다고 할 수 있습니다. 또한 최근 3년간에는 2.6%입니다. 전략 A) 만약 과거에는 높은 수익을 내던 전략이 최근

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Triple MACD , 피라미딩 배팅, 분할매수

우리가 어떠한 종목을 매수할 때 보유 비중을 얼마로 할까라는 고민을 하게 됩니다 시스트레이79라는 분이 평균 모멘텀스코어를 만들고 검증하셨습니다 모멘텀 투자란 N 개월 전보다 현재의 주가가 높다면 진입하고 낮다면 청산하는 방식입니다. 검증 결과 3개월부터 12개월까지의 모멘텀에서 모두 수익이 발생했으면 최고의 퍼포먼스는 12개월이었습니다. 이는 과거의 DATA이고 앞으로도 계속 될것이라느 의문에서 발생되었고 이를 해소하기 위한 방법으로 1~12개월 전의 가격과 현재의 주가를 비교하여 매월 다음과 같이 1에서 12까지의 스코어를 구하고 현재 주가 > N개월 전 주가 = 1 현재 주가 < N개월 전 주가 =0 스코어 합개를 구하여 Sum / 12의 비율 투자를 했을 때 가장 높은 퍼포먼스가 나왔으면 대세 상승상에서는 100% 투자를 하게 되고 대세하락장에서는 시장에서 이탈하여 관망하는 역할을 한다는 원리입니다 이를 응용하여 개별 종목에서 적용하는 방법으로는 이동평균선 활용 방법 5,10

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거래량 분석의 기초

급등주의 전조 증상은 거래량으로 알수 있습니다 급등하기 전의 전조 증상은 아래와 같은 것이 있습니다 첫째. 1~3개월 전에 1년평균 거래량 (250일) 의 3~5배가 높은 거래량이 터지는 봉 발생 둘째. 가격 이동 평균 20,60 역배열 횡보 셋째. 가격 이동평균 정배열 거래량 250일 이동평균 이상에서 거래 제이엘 케이 차트 영풍제지 차트 포스토 DX 각 단계의 특징 1단계 : 거래량이 터지는데 주가 상승율은 10% 전후로 그리 높지 않다 2단계 : 횡보 구간이 1~3개월 정도 이며 상승 직전 주가가 20일선 또는 60일선 밑으로 떨어진 3단계 특징 : 거래량이 250일평균 선 근처에서 이루어 지면 5~7거래일 사이에 주가가 정배열을 이룬다 주가가 급등하기 전에는 1~3개월 전에 위 와 같은 전조 증상이 발생되닌 거래에 참고 하시기 바랍니다 거래량 관련 시장의 조언들 1) 주가는 횡보하고 있는데 거래량이 증가 하고 있다면 매수 신호이다 반대로 거래량이 감소 하고 있다면 매도 신호이

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저항선 돌파 매매 ( 수평 추세선)

차트 분석중의 기본으로 할수 있는 저고점 돌파를 이용한 매매 입니다 전체 차트 1번 매수 : -. 비중 : 50% -. 매수 사유 쌍바닥에서 20일선을 돌파후 약한 전고점을 돌파시 거래량도 250일선을 돌파함 -. 손절매 : 쌍바닥 전저점 -. 수익청산 : 1차 저항선 돌파 실패 2번 매수 : -. 비중 : 50% 추가 매수 ( 100% 비중) -. 매수 사유: 1차저항 돌파시 대량 거래 수반 -. 손절매 : 1차 저항선 이탈 -. 수익청산 : 20일선 이탈 1번 매도: -. 비중 100% 청산 -. 매도 사유 : 2차 저항 이탈 ※ 결과적으로 베어트랩에 빠진것이나 수익 지키기 위해서는 매도가 우선 3번 매수 : -. 비중 50% (저고점 돌파시 비중은 50%로 제한함) -. 매수 사유 : 2차 저항 돌파 (상승 3파 예상 ) -. 손절매 : 2차 저항 이탈시 -. 수익 청산 : 3차 저항선 돌파 실패 2번 매도 : -. 매도점: 3차 저항선 및 1호가 3승3파의 마지막을 알리는 장

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월가의 영웅들의 격언 - 제시리버무어

월가의 스승 - 제시버모어 제시 로리스턴 리버모어 Jesse Lauriston Livermore 1877년 7월 26일 - 1940년 11월 28일 투자의 대가라 불리는 윌리어 오님, 잭 스웨거, 알렉산더 엘더가 존경하는 투자가로 5달러로 시작하여 1억 달러까지 수익을 낸 전설의 투자가 이다 그의 투자 비법3가지 첫째, 자신만의 매매 기법이 있어야 한다. 기술적 분석을 대표하는 투자가로 자신의 기준을 세워 상황에 맞게 대처 하는 것이 중요하다라고 강조 한다 그가 만든 피라미딩 기법은 아직도 많은 투자자에게 영감을 준다 둘째, 시장이 우선이다. 제시는 개별 종목의 시세 보다는 전체 주식 시장의 움직임을 중요하게 생각 했다 전체 시장 움직임을 모르고 매매하는 것은 등산할때 올라가는 중인인지 내려가는 중인지 모르는 것과 같다 셋째. 인내심을 강조했다. 자신의 수익이 머리에서 나온 것이 아니라 앉아 있어서 나왔다고 했다. 그는 매수 할때 자신이 세운 기준이 될때까지 기렸다고 한다 내가 좋아

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월가 영웅들의 격언 - 앙드레 코스톨라니

심리 매매의 창시자 앙드레 코스톨라니(André Kostolany, 1906년 2월 9일 ~ 1999년 9월 14일)는 유럽(주로 프랑스)에서 활동한 헝가리계 프랑스인 투자가로, '유럽의 워렌 버핏'이라 불린다. 본명은 헝가리어로 코스톨라니 엔드레(Kosztolányi Endre). 대표적 명언 투자수익의 80~90%는 전체 투자기간의 7~8% 기간에 발생한다. 나머지 92~93%의 기간은 횡보나 하락의 기간이다. 1. 단기 차익매매자는 노름꾼이다. 70년간 주식 투자를 해왔지만 단기적으로는 몰라도 장기적으로 차트매매로 부자가 된 사람을 한명도 본 적이 없다. 2. 시장의 움직임을 완벽히 알 수 있다면 좋겠지만 대충아는 것만으로도 충분하다. 기술적분석에서는 거래량과 M(고점이 낮아지는), W(저점이 올라가는)이론정도만 알고 있어도 충분하다. 차트에 너무 집착하면 노름꾼으로 전락한다. 너무 자세히 시장의 움직임을 알려고 하면 본인의 심리를 지키기 어렵기 때문이다 투자자들을 위한 10가

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위험 관리 매도, 청산 전략

주식은 매도의 예술이라고 했습니다. 매도, 청산 전략 3가지를 말씀 드리겠습니다. 1. 위험 관리 매도 1차 목표가를 자신의 손절가와 동일한 포지션에 두고 50% 매도 하는 방법입니다. 손절가와 같은 포지션인 "A"에서 1차 매도후 자신의 매수 가격 까지 오면"B" 나머지 50%를 매도 함으로 써 작은 이익이지만 손실로 갈수 있는 매매를 이익으로 확정 하는 방법 입니다. 2. 추적 청산 추적 청산이야 말로 추세추종 트레이딩의 꽃 입니다 최고가 대배 몇원 또는 몇%가 하락 하면 매수 포지션을 정리 하는 방법으로 최고의 청산 전략 입니다 고가 대비 500원 하락시 매도하는 예시 입니다 A지점에서 아직 고가 11000에서 500원이 하락 하지 않었음으로 보유하고 B 지점은 고가 11,500에서 500원이 하락한 11000에 매도하는 전략 입니다 만약 주가의 고점 10300이면 9800에 손실을 확정하는 전략 입니다 3. 포지션을 보유 할때와 정리 할때 인간은 탐욕스러운 존재이기 때문에 현

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월가 영웅들의 격언 - 켄 피셔

켄 피셔 - 역발상 투자 켄 피션는 워런 버핏이 정신적 승승으로 꼽는 성장주 투자의 거장 필립 시셔의 아들로 아버지 못지 않은 월스트리트 최고의 투자 전략가 이다 켄 피셔는 주식시장을 군중과 다르게 보는 역발상 투자를 강조했다. 군중이 하나의 악재에 집중하고 있다면 더는 중요하지 않고 그와 다른 사건이 일어날 가능성에 대비 해야 한다고 했다 1. 초단기, 단기 전망은 쓸모 없다 이미 발표된 지표나 뉴스들은 주가에 벌써 반영되어 있다. 테러도 전염병도 주식시장의 방향을 바꾸지 못한다. 단기적인 전망이나 뉴스에 연연 하기 보다는 중장기적인 관점으로 접근해야 한다. 2. 30개월 안에 일어나지 않는 사건 30개월 안에 일어날 가능성이 없다면 주식시장에는 큰 영향을 주지 못한다 너무 먼 밀에 발생하는 사건은 반영되기 힘들다. "지구온난화". "달러의 지위" 등 3. 방 안의 코끼리 보기 방 안에 코끼리가 있다면 처음에는 사람들이 인지하지만. 나중에는 무감각해진다는 의미이다. 당연하게 생각하

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차트 분석의 단계 - 1단계

차트 분석을 하기 위한 첫번째 단계는 숲을 먼저 보는 것입니다. 코스피 시장을 보고 전체 시장이 추세장 인지, 약세장, 횡보장을 구분하고 그에 따른 전략을 세우는 것입니다. 그리고 개별 종목과 코피를 비교 하여 개별 종목이 주도주 인지 아니면 후발주 인지를 아는 것이 중요 합니다. 3개월 수익이 코스피 보다 높다면 시장 주도주 과점이고 최근 1달간의 수익이 높다면 후발주의 가능성을 볼수 있습니다. 최근 3개월, 1개월 수익이 코스피 보다 모두 낮다면 이는 시장 소외주로 보아야 할것 입니다. 시장 주도주의 모습 1) Kodex 200 VS 삼성물산 비교 차트 2) Kodex 200 VS 셀트리온 비교 차트 다음은 시장 소외주의 모습입니다. Kodex 200 VS SK 이노베이션 시장 주도주는 이미 상승을 한종목으로 단기적 관점으로 접근 해야 하고 시장 소외주는 추세가 형성되기 까지 많은 시간이 필요 합니다. 시장 후발주를 찾아 선도주가 될 가능성 높은 종목을 찾기 위해 노력 해야 합니

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차트 분석의 단계- 2단계 (수급)

주식을 하다보면 주변에 휴먼 네비게이터, 즉 인간 지표가 있습니다. 즉 그 사함과 반대로 하면 되는 것 입니다 그 사람이 팔때 사고 그사람이 살때 파는 것으로 의외로 높은 적중률을 보일때가 있습니다. 차트분석 2단계에서는 해당 종목의 매수 주체가 누구 인지를 파악 하는 것으로 돌발적 악재 발생지 거래 주체의 움직임과 같이 하는 것 입니다 거래량 지표인 OBV를 이용해 OBV가 상승 할때 개인, 기관, 외국인 중 누구의 보유 수량이 증가하는지를 봄으로 거래 주체를 파악 할수 있습니다. 여기서 제가 가장 중요하게 여기는 것은 개인보유 수량 입니다. 저는 개인과 반대로 매매하는 방법을 사용 합니다 개인보유 수량이 증가 하면 매도하고 개인보유 수량이 감소 하면 매수 하는 방법 입니다 개인 보유 수량 감소시 주가 상승 차트 종목 : 카카오 / 개인 보유 수량 감소시 주가 상승 카카오 외 기타 두산에너빌리티, 삼성전자 셀트리온, 미래에셋증권등.. 동일한 현상을 보입니다. 개인보유 수량 증가시

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차트 분석의 단계 - 3단계(추세 및 패턴)

본격적 차트 분석을 하는 단계로써 보조지표가 있는 차트에서 분석을 하면 보조지표에 의한 선입견이 생길 수 있음으로 각종 보조 지표를 제외하고 이동평균과 거래량 만 있는 기본 차트에서 분석을 한다. 첫 번째 지지와 저항선 차트 기간은 120일(6개월) 이상으로 하여 고점과 저점의 수평선을 그어 지지와 저항선을 찾는다 NAVER 상승 2파의 하락 중이고 21000원의 지지선과 23000원의 저항선을 볼 수 있습니다 두 번째 패턴 파란색 쇠기형 패턴의 지지선을 이탈과 빨간색 컵 핸들의 미완성 상태를 볼 수 있습니다 차트 분석 결과 매수 Point : 21000원 부근에서 120일 이동평균 지지를 받는 점 손절매 : 120일 이동평균 하락 이탈 매도 Point : 23000원 저항선 돌파 실패 시 기타 차트 패턴은 눈에 익히 시기 바랍니다 차트 패턴 출처 : Trading View 오늘의 격언 - 앨버트로스 성필규 - 10번의 투자 중에 3번의 투자 수익으로 모든 손실을 능가하는 수익을 낼

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차트 분석 단계 - 4단계 (보조지표)

보조 지표를 해석할 때 제가 주로 사용하는 방법을 말씀드리겠습니다 첫 번째 : 하나의 지표를 단기, 중기, 장기 세팅하여 2개의 기간이 매수 신호 일 때 50% 진입하여 3개의 기간이 매수 신호 일 때 추가 매수 하고 2개의 기간이 매도 신호일 때 전량 매도하는 방법입니다 세부적인 방법은 아래 글 참조 바랍니다 Triple MACD , 피라미딩 배팅, 분할매수 3개의 MACD 사용 위 방법 3개의 기간에서 추세를 확인하는 방법으로 휩소에 의한 속임수를 방지할 수 있다는 장점이 있습니다 또한 진입을 2단계에 나누어 진입함으로써 손실은 짧고 수익을 길게 갈 수 있는 전형적인 추세 추종 방법입니다 두 번째는 추세형 지표 와 모멘텀 지표를 사용하여 중기 기간 추세지표로 추세를 확인하고 단기 모멘텀 지표로 눌림목을 찾아 진입하는 방법입니다 단기 모멘텀 지표로 RSI를 사용했으면 기간 설정은 2~5일로 짧게 합니다 진입 전략 1) RSI 과매수 구간 돌파 ( 20) 2)MACD 힌지 발생 또는

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매매 준비 필수 사항 - 매매 원칙 수립

1. 투자 유니버스 - 투자 대상 관심 종목은 20개로 한정한다. 그 이상이면 관심 종목의 모든 차트를 매일 보기 힘들다 관심 종목에 선정되면 최소 3개월은 유지한다. - 전체 투자 종목의 개수는 5개로 한정한다. 너무 적은 면 몰빵의 위험이 있고 너무 많은 면 큰 수익을 얻기 힘들다 2. 투자 비중 코스피 주가와 이동평균을 비교하여 투자 비중을 결정한다 20일선, 60일, 120일 기준 주가 > 이동평균 1개 = 35% 주가 > 이동평균 2개 = 70% 주가 > 이동평균 3개 = 100% 주가 < 이동평균 3개 = 시장 이탈 절대로 시장에 역행하지 않고 강세장이 올 때까지 살아 남자 3. 차트 분석 1단계 : 코스와 개별 종목의 비교 차트 ( 코스피 보다 3개월 수익이 낮으면 진입 금지) 2단계 : 투자 추체 확인 ( 개인 보유 수량인 증가하면 진입 금지 ) 3단계 : 저항과 지지선, 추세선, 패턴 분석 ( 저항과 지지선에서만 매수한다) 4단계 : 보조 지표 분석 ( 3단계에서 매

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추세의 확인 -직선회귀 채널

추세를 확인하기 위한 방법으로 최근 두 개의 고점 대 고점, 저점 대 저점을 이어 추세선을 그리는 방법을 사용하고 있습니다. 코스피 일봉 차트 위 방법은 사람마다 추세선을 작성 방법이 다르고 해선도 다르게 할 수 있습니다. 보다 객관적으로 할 수 있는 방법을 소개하고자 합니다. 바로 회귀 직선입니다. 회귀 직선은 Y를 나태는 X 값들을 회귀 분석을 통해서 직선형으로 나타내어 미래를 예측할 수 있는 다항식입니다 예를 들어 매출액과 광고비의 관계를 분석하여 광고비를 얼마 투입하여 확률상 매출이 얼마가 될 수 있는지 예측할 수 있습니다. 이러한 점을 이용하여 주식 차트에서 이용할 수 있습니다 키움증권에서 차트 툴"에서 "직선회귀와, 직선회귀 채널"이 있습니다 아래는 횡보 추세에 직선 회귀 채널을 삽입한 차트입니다 2개의 고점과 2개의 저점이 나타나는 구간을 채널 구간으로 설정합니다 이를 우측으로 확장해 보겠습니다 HTS에서 선을 확장할 수 있습니다 우측으로 직선회귀 채널을 확장 한 모습입

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TQQQ 수익 인증 95%

역시 존버가 답인가 봅니다 23년 미국 마지막 거래일 기준 TQQQ 수익이 95%입니다 QLD (나스닥 2배), UPRO ( S&P 500 3배), TQQQ(나스닥 3배) 모두 같은날 샀는데 위와 같은 수익율 차이를 보입니다 24년 차트 매매 다시 시작 원래 시드가 1억 5천 정도 되었으나 고시원 창업을 위하여 인출하여 지금은 2500 정도 남았습니다 투자금이 1억이 넘으면서 공격적 투자 보다 안전성을 추구하게 되었고 이에 따라 차트 매매, 기술분석 매매에서 자산 배분과 퀀트 위주의 투자를 하게 되었습니다. 4~5년간 차트 매매를 하지 않았는데... 지금은 투자금이 적어 몸이 가벼워진 만큼 투자금의 일부를 다시 차트 매매에 투자하려고 합니다 예전에 차트 매매를 한참 할 때에는 연간 투자 수익이 100%를 넘겼습니다 ( 신용매수 사용) 차트 매매의 단점은 2~3년간 모은 돈을 6개월 만에 다 까먹는 거였습니다. 24년 투자 포트폴리오 미국 레버리지 ETF 자산 배분 1500만 원 /

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쩐의 흐름을 타라 - 미녀53

쩐의 흐름을 타라 저자 미녀53 출판 에디터 발매 2009.11.17. > 사설 "쩐의 흐름을 타라 " 책 발행이 2009년도입니다 제가 저자인 "미녀 53"을 팍스넷에서 알게 된 건 2008인 것 같습니다 팍스넷에서 그의 글을 하나도 놓지 않고 보았고 그 후에 " 그의 책이 발행되었습니다. 아마도 저의 주식 연대기에서 미녀 53을 알게 된 게 첫 번째 터닝 포인트로 생각됩니다 나의 첫 번째 주식 스승님입니다. 추천 점수 : (별 다섯) 가벼운 책의 제목이지만 내용만큼은 그 어떠한 책보다 깊이가 있습니다 투자의 기술이 아닌 투자의 방향성에 대해서 말하고 있으며 주식 입문자부터 절정 고수까지 보실 수 있습니다 그리고 이 책의 가장 강력한 특징.... 재미있다. 웬만한 소설보다 재미있습니다 그리고 각 단락마다 Power Message 코너에 함축적 언어로 마무리됩니다 책의 구성은 7개의 Chapter로 구성되어 있습니다 이 중 2개의 Chapter의 본문을 소개합니다. Chapter

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주권 분실 재발행 절차 - 케이웨더

여러 가지 뉴스를 보던 중에 케이웨더가 코스닥 상장을 한다는 뉴스 보았습니다. 두둥.. 케이웨더 2000년 초반 닷컴 버블이 시작할 때 장외 주식을 샀던 주식이지 않은가.. 2002년 한일 월드컵 전후입니다 당시 저의 연봉이 2000 ~2500 사이로 받았던 걸로 기억됩니다 그런데 장외 주식인 케이웨더를 200만 정도 장외 주식으로 사고 주권 (종이 주식)을 받았습니다 그런데 까마득히 잊었던 회사가 상장을 한다니.. 당시 한 달 월급을 넣었는데. 주권 견본 사진 그런데 도대체 이놈의 주권을 찾을 수가 없습니다. 보험이나 예금증서에 같이 보관했었는데 결혼하고 이사하고 그러면서 분실되었습니다. 그래서 케이웨더 IPO 담당자에게 전화를 걸어 문의하고 재발급 절차를 메일로 받았습니다. 그런데 절차가.. 경찰서 가고 은행 가고 법원 판결까지.. 뭐 이리 복잡하니. 절차는 아래 사진과 같습니다. 만약 돈이 몇십만 원이었으면 그냥 포기했을 듯.. 20년 전에 200만 원이 지금 어떻게 될지 모르

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24년 1월 2주 코스피 매매 전략 - 피보나치 되돌림

자연계의 미스터리 숫자 "피보나치수열"이 주식에서도 이용됩니다. 직전 고점과 저점에 선을 그어 피보나치 조종대를 확인할 수 있습니다 직점 고점과 저점이라는 부분이 사람마다 개인적이 차이가 있음으로 이를 일반화하기 위해서 N 일간의 저점과 고점을 이으는 선을 피보나치 조정대로 활용할 수 있습니다 개인적으로 저는 1년간 차트 240일의 고점과 저점을 이용하고 있습니다. 1월 1주 차 코스피 차트입니다. 20일 이동평균선과 피보나치 되돌림 0.236이 일치하고 있습니다. 즉 20일 이동평균에 의한 지지와 피보나치 되돌림이 일치 함으로 상승 반전의 확률이 높다고 할 수 있습니다 2주 차 매매 전략 다음 주 매매를 한다면 지금의 기준 재봉을 이용한 매매 전략을 구사할 수 있습니다. 1주 차 마지막 봉을 이용한 " 기주봉 매매" 입니다 매수 전략 매수 Point : 직전봉 최고가 + 1호가 손절매 : 직전봉 최저가 1차 매도 : 전고점 공매도 전략 ( 인버스 매수 ) 매수 Point : 직전봉

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DPS ( PSAR + DMI + ADX ) 전략

오늘은 고전적 기술적 매매 전략인 카우프먼( P.kaufman)의 DPS (Directional Parabolic System)를 소개합니다 DPS는 횡보기간의 파라볼릭 지표의 휩소를 방지하고자 DMI 와 ADX의 조건을 추가한 것입니다 매매 전략 첫째 : ADX가 상승하면 매수 포지션만 취하고 ADX가 하락하면 매도 포지션 만을 취한다 ( 추세 강도 지표인 ADX를 진입 필터로 사용하여 추세 강도가 높을 때만 진입하여 횡보의 휩소를 피합니다. ) 둘째 : DMI와 파라볼릭의 매매 신호가 일치하지 않을 때는 매매하지 않는다 ( DMI의 잦은 매매 신호를 파락볼릭과 일치할 때만 진입하여 신뢰도를 높입니다) 셋째 : 룰에 의해 포지션을 보유한 경우 파라볼릭의 청산룰에 의한 포지션을 청산한다 (파라볼릭의 최대 장점인 추적 청산을 통해 수익의 극대화를 추구합니다.) 이 전략의 핵심은 ADX라는 추세 강도 지표를 필터를 이용 함으로 써 강세장에서 만 투자한다는 것입니다 그러나 ADX를 이용할

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추세매매 절대 지식

추세 매매 절대지식 저자 브렌트 펜폴드 출판 에디터 발매 2021.12.07. 책의 개요.. 제목처럼 추세 매매 전략 18개를 시스템 트레이딩화 하여 24개의 시장 ( 주식,채권, 곡물, 원자재 등등 )에서 Test한 결과를 보여 주며 책의 말미에서 가장 우수한 5개의 시스템과 이를 다우이론을 예제로 시스템을 보완하는 방법을 보여 줍니다. 책에서는 시스템 트레이딩의 가장 최우선 요건은 파산 확률 0%의 시스템입니다 즉 수익성보다는 안정성에 말하고 있습니다. 추천 점수 3.5(5점 만점) 장점 : 우리가 쉽게 알 수 있는 시스템을 접목하여 그 결과를 보여 줍니다 단점 : 조금은 어렵다. 약간 생소한 시스템 성과측정 지표를 사용합니다. 조금만 쉽게 써으면 좋았을 텐데.. 책의 하이라이트 18개의 시스템 중 최우수 시스템 5개의 결과 시뮬레이션 1980년 ~ 2020년 24개의 시장 책에서는 말하고 있습니다 67% 손실을 기대하고 받아들일 것. 위 시스템은 연속 손실이 20회가 넘습니다

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1/14 하이킨아시로 본 코스피 추세 확인

추세 차트 중 하나인 하이킨아시 ( Heikin-Ashi)로 코스피 추세를 점검해 보겠습니다. 1. 월봉 분석 1월 현재 2개의 양봉으로 아직 월봉상 추세가 있다고 나타나고 있습니다. 과거 120개월 동안 음봉에서 양봉 전환이 총 11번 있었습니다 이를 연속 봉 출현 횟수로 정리하면 6개의 계급으로 나누어집니다 이를 양쪽의 극단적인 값 ( 이례현상)을 2계급식 제거하고 보면 코스피의 월봉상 하이킨아시는 양봉이 발생되면 4~6개의 봉으로 이어진다고 할 수 있습니다. 따라서 앞으로 2개월 정도는 강세장이 지속된다고 판단됩니다 2. 주봉 분석 주봉 하이킨 아시는 음봉 발생으로 하락세를 나타내고 있습니다 최저점 이후 음봉의 연속 발생 횟수는 4회 정도가 시장의 싸이클이라고 볼 수 있습니다 앞으로 3주 정도는 월봉과 주봉의 힘겨루기로 횡보 장세가 이루어질 수 있습니다 3. 일봉 분석 일봉 하이킨아시가 현재 8봉이 나타나고 있으며 과거 최장 음봉의 개수는 10봉입니다. 만약 11봉까지 음봉이

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나스닥 모멘텀 전략 연 56% ( 생존 편향)

1. 기술주의 시대 올해 초 런던에서 MAG7 ETF가 출시되었습니다 MAG7 나스닥 우량 기업 7개의 종목의 X5배 레버리지 ETF 상품입니다 MAG7 구성 종목은 엔비디아, 구글, 테슬라, 아마존, 페이스북 ( META), 애플, 마이크로소프트로 우리가 익히 알고 있는 종목 들입니다 거기다 이들 종목은 각개별 X2배 레버리지 ETF도 출시되어 운영되고 있어 기술주의 시대임을 알려 주고 있습니다 종목 명 대표 X2 ETF 티커 마이크로소프트 MSFU 애플 AAPU 엔비디아 NVDX 구글 GGLL 아마존 AMZU 메타 FBL 테슬라 TSLL 2 모멘텀 로테이션 위 종목들을 모멘텀 전략으로 백테스트 해보았습니다 모멘텀 기간 : 멀티 모멘텀 ( 1,3,6,9,12개월) 보유 자산 수 : 수익률 상위 3개 리스크 관리 : 10개월 이동평균 이하 시 현금 보유 4. 벤치마크 : qqq, TQQQ 5. Test 기간 : 2015년 1월 ~ 2024년 5월 년 수익 56%에 MDD 26.4 샤

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24년 5월 키움영웅전 (국내 상위 19%, 미국 38%)

1. 미국 투자 결과 상위 38% 나스닥이 6.88% 상승했는 내수익율은 5.8%로 지수 보다 못하다 그런데 상위38%라는 중간이상의 성적표를 받고 키움에서 미국 주식 평균 수익율이 마이너스 4.97% 어떻게 지수가 상승 했는데 평균 수익이 마이너스 4.97이 발생할까.. 너무 궁금하다 미국 주식은 전부 단타만 하는것인지.... 불가 사의 하다 2. 국내 투자 결과 상위 19% 코스피 지수가 마이너스 2% / 내수익은 1.38% 간신히 본전 치기 했는데 상위 19%라는 재미있는 결과 이다 결론 미국과 국내 주식의 결과를 보면 본전 치기만 하면 중간은 한다고 보면 되는거 같습니다 다음달에는 어떤 결과가 나올지 너무 궁금 하네요.. 상위 5%가 되는 그날 까지...

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이중 바닥 차트 패턴 거래방법 (1) (with 이동평균)

1. 오리지널 거래 방법 전통적 거래 방법은 전 고점을 돌파 시 매수하는 방법으로 손익비는 예상 손익비는 1:1입니다 2. 추세선을 이용한 방법 추세선을 이용하여 추세선 돌파 시 거래하는 방법으로 손절라인이 짧아지고 수익을 올리는 방법으로 기존 대비 손익비가 개선되는 모습을 보입니다 3. 상승 반전형 캐들을 이용한 매수 샛별형 (모닝스타), 망치형, 상승하라미 ( 인사이드 캔들) 등 반전형 캔들을 확인하고 진입하는 방법으로 가장 극단적인 방법입니다 예제에서는 아래 꼬리가 긴 망치형 캐들에서 진입합니다 4. 이동평균을 이용 한 방법입니다 이동평균을 이용한 방법은 제가 주로 사용 방법 중 하나입니다 전 고점을 저항으로 보고 이동평균선을 움직여 해당 이동평균선을 파악 후 이동평균선을 돌파하면 진입하는 방법입니다 이동평균선을 조정하여 전 고점에 맞추고 일봉이 이동평균선을 돌파 시 매수 이동평균 이탈 시 매도 위와 같이 짧은 기간의 단타 매수뿐만 아니라 장기간 매수에서 사용할 수 있습니다 한

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이중 바닥 차트 패턴 거래방법 (2) (with 볼린저밴드)

존 볼린저는 주가의 움직임을 W와 M의 연속된 프렉탈이라고 말고 있습니다 볼린저 밴드의 유용성 중 대부분의 사람들이 간과하고 지나가는 것이 저점과 고점의 확인입니다 1. 지지형 패턴 W,M W형 패턴에서 첫 번째 저점은 밴드 밖에서, 두 번째 저점은 BAND 안에서 이루어질 때 그 신뢰도가 높습니다 M형 패턴도 마차 가지입니다 첫 번째 고점은 밴드 밖에서, 두 번째 고점은 밴드 안에서. 2. 돌파형 의미 있는 고점을 돌파했을 때는 볼린저밴드 밖에서 이루어져야 추세가 연장됩니다 밴드 안에서 고점 돌파는 반대로 실패할 확률 높습니다 3. 볼린저밴드를 이용한 W 매매 두번째 저점이 밴드 안에서 이루어져야 한다 ( 지지선은 항상 밴드안에서 ) 전 고점 돌파 시 밴드 밖에서 이루어 짐을 확인한다 ( 저항돌파는 밴드 밖에서) 위 그림에서 마지막 고점이 밴드 안에서 이루어짐으로 하락을 예고 하고 있습니다 돌파 시에는 항상 밴드 밖에서.....

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