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<뉴욕 증시> 안도랠리, 국채수익률 하락

이틀 연속 안도랠리가 이어졌다. 다우가 소폭 하락했을 뿐 나스닥과 S&P 500지수는 신기록 행진을 이어갔다. 주간 실업수당 청구권 수가 26.9만 건으로 팬데믹 이후 최저치였다. 이는 연방정부가 실업급여 지원을 끊어버리자 탱자 탱자 실업을 즐기던 사람들이 일터에 나오기 시작했다는 것을 의미한다. 일하는 것보다 실업보험 타먹는 것이 소득 면에서 더 낫다는 기현상이 사라진 것이다. 이러게 되면 구인난이 개선되면서 서비스 물가 하락에 기여하게 될 것이다. 물류난도 개선될 것이다. 증시에 호재다. 민주당이 정권 장악 이후 헛발질 연속이다. 뭔가 트럼프와 확연히 다른 정책 행보를 보이는 것도 아니다. 무역 전쟁은 글로벌 경제.......

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카카오 - 배보다 배꼽, 두나무 지분법 이익 급증 예상

영업이익과 두나무 지분법 이익에 대해 3분기 매출은 좋았는데 이익이 기대치에 미치지 못했다. 그러나 이는 오딘을 지분법 이익으로 잡았기 때문이며 앞으로 연결실적으로 잡을 경우 이야기는 달라진다. 실질적으로 실적 좋았다. 그리고 아래 영업이익 추정치를 보면 내년 내후 연도 높은 성장 예상이다. 그동안 노이즈로 작용했던 규제 이슈도 잠잠해진 상황이다. 카카오페이도 성공적으로 데뷔했다. 두나무 지분을 보유하고 있다는 점에 주목해야 한다. 실적이 지분법으로 잡힌다. 올해 두나무 순이익이 4조 날 경우 지분법 이익은 카카오 지분율을 20%를 곱하면 되니깐 약 8천억 원? 영업이익보다 더 크다? 이거 참. 하여튼 두나무 이익 급증.......

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에코프로비엠 - 밸류체인 강점 살리는 공격적인 증설

어제 에코프로에서 원대한 비전을 제시했다. 현재 생산능력 8만 톤을 26년까지 5배로 증가한 48만 톤으로 만들겠다는 것이다. 600만 대 전기차 생산물량이다. 어마무시 하다. 25년 영업이익 추정치 9,400억 대 주가는 3일 연속 급등세를 타고 있다. 에코프로비엠은 타 양극재 업체와 차별화되는 부분은 양극재 원료인 전구체 내재와 리사이클링에 있다. 원가경쟁력을 높이겠다는 이야기다. 양극재 업체가 가야 할 길을 제대로 보여줬다 1) 양적성장+질적성장: 양극재 판가는 재료비와 가공비로 구성되고 양극업체의 마진은 가공비에서 나옴. 가공비는 현재 $8~9/kg에서 2023년 이후 $6/kg로 하락 예상됨. 수익성을 지키기 위해서는 원가 절감이 필.......

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에코프로비엠 - 3분기 실적, 기대치 상회했다.

매출과 영업이익 모두 기대치를 뛰어넘었다. 양극재 대장주 답다 앞으로 25년까지 엄청난 증설이 예고되어 있다. 이제 시작이다. 에코프로비엠 최대 강점은 밸류체인 내재화에 있다. 전구체를 자체 조달할 예정이다. 양극재 원재료 비용 중에서 전구체가 차지하는 비중이 가장 높다. 증설에 대규모 자금이 투입된다. 차입과 유상증자로 조달할 것으로 예상된다. 40만 원 지지선 구축하려고 노력 중. 조정 폭이 과하진 않았다. 3분기 영업이익 407억 원(+127.6%)으로 시장 기대치 상회 3분기 실적은 매출 4,081억원(+63.1%, 이하 YoY), 영업이익 407억원 (+127.6%)을 기록했다. 높아진 영업이익 시장 기대치(358억원)를 +14% 상회했다. 하이니켈 신.......

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<경제> 병목경제와 물가상승, 금리인상 관계에 대하여

시장에 11월 FOMC를 비둘기적으로 받아들였고 미국 증시는 상승했다. 테이퍼링은 예상했던 일이다. 문제는 금리 인상에 대한 코멘트였다. 인플레이션에 대해 어떤 변화가 있을지 시장은 촉각을 곤두세웠다. 이는 병목 경제 혹은 공급망 문제와 관련이 있다. 이 점을 간단히 살펴보자. 인플레이션이란 무엇인가? 물가가 오르는 것이다. 왜 물가가 오를까? 크게 두 가지 요인으로 볼 수 있다. 1) 공급이 수요보다 줄어서 (이른바 공급 병목이다 : 나쁜 인플레이션) 2) 수요가 공급보다 많아서 (수요 견인 인플레이션 : 좋은 인플레이션) 지금 1번이 문제다. 왜 문제인가? 코로나 때문이다. 예컨대 미국의 3대 항구가 미국 수출입 물동량의 큰 비중.......

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LG화학 -- 또 배터리 화재로 주가 하락

GM 리콜 문제를 해결하고 상승흐름을 타는가 싶더니 또 화재가 발생하면서 주가가 크게 하락했다. 고질병이다. 화재는 배터리 신뢰성에 치명적인데 걱정된다. G화학, 연이은 배터리 화재에 5.66% 하락 마감 이코노미스트 2021.11.03. 오후 4:58 LG엔솔 배터리 장착한 재규어 I-PACE 전기차, 미국·헝가리서 화재 발생 LG에너지솔루션이 배터리를 공급하는 재규어 I-PACE. [사진 재규어] LG화학의 주가가 5% 이상 하락하면서 70만원대로 내려왔다. LG에너지솔루션이 공급하는 리튬이온 배터리를 장착한 차량에서 연달아 화재가 발생하면서 관계사인 LG화학 주가에 악영향을 미친 것으로 분석된다. 3일 한국거래소에 따르면 LG화학은 전일 종가 대비.......

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중국 배터리 가격 20% 인상, 한국업체 반사이익

중국에서 배터리 가격을 인상했으니 한국 배터리업체들도 가격 인상 가능성이 높다는 추론이 가능하다. 원자재난 中배터리값 20% 올라..K-배터리업체 반사이익 기대감 파이낸셜뉴스 2021.11.03. 오후 6:22 리튬 등 주요 원자재 가격 상승으로 글로벌 배터리업계 4위인 중국의 BYD가 배터리 가격을 20% 인상한 것으로 나타났다. 여기에 중국내 3~4위 업체들도 가격 인상을 검토하는 등 가격 경쟁력을 강점으로 내세우던 중국 배터리 업계의 가격 인상으로 우리나라의 반사이익이 기대된다. 3일 SNE리서치 및 관련 업계에 따르면 중국 BYD는 원자재 가격 급등에 최근 리튬 배터리셀 가격을 최소 20% 가량 인상한 것으로 알려졌다. 이달부터 모든 신.......

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<뉴욕 증시> FOMC, 테이퍼링 속도 조절 멘트에 안도

FOMC 회의 결과는 시장을 안심시켰다. 파월 발언의 핵심은 테이퍼링 속도 조절을 할 생각이고 인플레이션은 일시적이며, 금리 인상과 테이퍼링을 연결시키지 말라는 것이다. 이는 유동성을 급격히 회수하면서 시장에 충격을 주지 않겠다는 의미다. 이 때문에 3대 지수는 4거래일 연속 최고치를 기록했다. 어제는 기술주가 많이 올랐다. 금리와 민감한 섹터이기 때문이다. 10월 ADP 고용도 57.1만 명으로 예상치 39.5만 명을 크게 웃돌았다. 노동부 고용도 크게 증가할 수 있겠다. PMI 지수도 좋았고, 기업 실적 역시 좋다. 공급망 운운하면서 온갖 노이즈를 내놨지만 정작 실적은 최고 수준이다. 기업 실적 호조가 주가 상승의 동력이라고 본다. .......

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엔씨소프트 - 리니지W 출격, 죽느냐 사느냐!

드디어 리니지W가 서비스를 시작했다. 전 세계에서 1300만 명이 사전예약할 정도로 기대를 모았다. 과연 블소 악몽을 떨칠 것인가? 과금 모델을 변경했는데 이를 게이머들이 어떻게 받아들일지가 관건이다. 앞으로 일주일 정도 반응을 봐야 할 것 같다. 요즘 게임사들은 온통 NFT로 몰려가고 있다. 게임하면서 돈 번다는 위메이드 콘셉트가 먹혀들자 너도 나도 NFT 사업하겠다고 출사표를 던지는 중이다. 엔씨는 아직 NFT에는 무반응이다. 리니지 W로 죽느냐 마느냐다. 주가는 크게 하락했다가 일부를 만회했다. 리니지W 흥행 여부에 달렸다. 기로에 선 엔씨, 구원투수 '리니지W' 출격 <뉴스1> 2021.11.04. 오전 6:46 리니지W, 양.......

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삼성SDI - 4분기도 호실적 기대

3분기 영업이익 39.7% 증가로 시장 기대치를 크게 상회했다. 원통형 전지 잘 나갔다. 그리고 올해는 중대형 전지(=EV 용, ESS 용) 흑자전환 원년이다. 그동안 대규모 투자만 해왔는데 드디어 이익이 나기 시작한다. 미국 진출을 확정하면서 우려도 해소되었다. 앞으로 중대형 전지가 실적을 견인하게 된다. 내부 자금만으로도 설비투자를 커버할 수 있다. 자금 걱정 없다. 매수는 가급적 볼밴 하단을 공략하는 것이 좋다. 기회가 자주 오는 편이다. 목표주가 130만원으로 상향. 밸류에이션 방법 변경(LGES, SKON과 동일 적용) 삼성SDI 목표주가를 130만원으로 상향 조정. 영업가치 86조원, 지분가치 5조원 배터리 영업 가치는 23년 예상 EBI.......

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여가시간이 길어지면 콘텐츠 주식이 뜬다?

아래 표를 보면 노동시간으로 따지면 멕시코, 한국, 그리스가 쎄빠지게 일하는 나라입니다. 그런데 실질임금은 상대적으로 낮습니다. 이는 생산성 차이때문입니다. 노동량이 중요한 것이 아닙니다. 선진국일수록 일하는 시간은 짧고 수입은 많습니다. 노동시간이 계속 줄어들 수밖에 없습니다. 기술진보 때문입니다. 그럼 남는 시간은 여가로 보내야 하는데 이 때 할 수 있는 일은? 요즘 차박이니 캠핑이 난리입니다. 제가 있는 양양에도 서핑 인구 장난 아닙니다. 그런데 이런 유흥은 돈이 많이 듭니다. 돈 적게 드는 시간 죽이기에 콘텐츠가 제격이라는 이야기입니다. 넷플릭스 드라마 시즌으로 하는 것 전부 보자면 하루 꼬박 걸립니다. 저도.......

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쿠콘 - 데이터사업, 안정성 및 성장성 겸비

마이데이터 사업자들은 쿠콘 앞에 줄 서야 한다. 쿠콘 API가 필요하기 때문이다. 내년부터 본격적인 사업이 시작된다. 10월 28일부터 오버행 물량 (29만주) 출회 중이다. 주가가 약세이기는 하지만 앞으로 10일 정도면 해소될 듯하다. 무상증자 25%를 발표했다. 기준일 11월 19일. 유동물량이 크지 않으니 무증은 긍정적으로 본다. 장기투자에 적합한 종목이라고 본다. 한 달에 몇 주씩 꾸준히 적립식 하기에도 마춤하다. 사업 안정성, 이익률 모두 최상이다. 핀테크 상품에 필요한 데이터를 제공 비즈니스에 필요한 금융/공공 기관의 데이터를 수집(COllect)=>연결(cOnnect=>표준화된 형태로 조직화(CONtrol)하여 서비스를 제공.......

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엔터 4 사 - 하이브가 최선호주

오프라인 공연이 본격적으로 시작됩니다. 메타버스, NFT, 신인 육성, K-팝에 대한 글로벌 인기 등등. 내년엔 올해 보다 훨씬 우호적인 업황이 기다립니다. 엔터주에 관심 가질 시간입니다. 탑픽은 글로벌 기획사로 부상하고 있고 위버스 플랫폼에 대한 기대감이 있는 하이브입니다. 엔터테인먼트업종 투자의견 Positive 유지 엔터테인먼트업종에 대한 투자의견 Positive를 유지한다. 3분기 하이브와 와이지엔터테인먼트의 사상 최대 분기 영업이익 달성이 예상되는 가운데, 1) 단계적 일상회복에 따른 오프라인 콘서트 재개 기대감과 2) K-콘텐츠의 흥행으로 K-pop 아티스트 IP에 대한 수요 증가가 더해져 우호적인 업황이 지속되고 있기 때문이.......

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쿠콘 -- 25% 무상증자 발표

쿠콘은 국내 핀테크 . 마이데이터 관련주로 전망이 좋습니다. 내년부터 마이데이터 사업 시작됩니다. 10월 28일부터 보호예수 해제되었는데 총 29만 주가 풀립니다. 큰 물량은 아닙니다. 무증은 재무제표 관점에서 볼 때 호재도 악재도 아닙니다. 다만 주식 물량이 증가하는 것입니다. 발행 주식 수가 807만 주에 불과하고 대주주 지분율이 높기 때문에 25% 무증은 좋습니다. 유통물량이 너무 적어도 문제죠. 쿠콘, 주당 0.25주 무상증자 결정 (서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 쿠콘[294570]은 보통주식 1주당 0.25주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 1일 공시했다. 신주 배정기준일은 19일이고 상장 예정일은 다음달 20일이다. 포카라 인플.......

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<뉴욕 증시> 3대 지수 사상 최고치, 테슬라 8.5% 급등

노바백스의 주가는 캐나다 보건 당국에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 승인을 위한 순차적 자료 제출을 완료했다는 소식에 15% 이상 상승했습니다. 노바백스 백신에 대한 승인이 각국별로 임박한 것으로 보입니다. 테슬라는 3분기 호실적 발표 이후 연일 급등입니다. 마치 비트코인 같은 상승 분위기입니다. 어제 나온 재료가 두 가지 있었는데 이것 때문에 상승한 것 같지는 않고 테슬라가 전기차 최강의 실력을 인정받은 것으로 봅니다. 테슬라는 이미 규모의 경제를 달성증입니다. 잉여현금흐름이 플러스입니다. 이는 테슬라가 영업을 통해 조달한 자금으로 설비투자를 충당할 수 있다는 것입니다. 전 세계 메이저 자동차 업체들.......

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SKC - 기존 사업 잘 되고 동박 좋다. 신규 사업도 적극적

SKC가 기존 사업 잘 되고, 동박이 신규로 추가되었다. 그리고 실리콘 음극재와 반도체 소재 신사업도 진출했다. 그야말로 전방위적이다. SK머티가 기업 쇼핑하던 시절과 비슷한 모습이다. 이렇게 좋은 사업 모아서 회사 만들어 놓고 지주사 SK에 합병하는 지랄만 안 하면 좋겠다. 주주들이 SK머티와 같은 피합병을 이제부터는 절대 반대해야 한다. 왜 소액주주들이 최태원 일인의 탐욕을 위해 희생해야 하나? SK머티를 그대로 뒀더라면 얼마나 좋았겠는가? 주가 오르지도 않는 SK와 합병시켜 버렸다. 최태원이 지주사 SK 대주주이다. SKC는 일단 SK머티와 같이 합병은 없다고 말했다. 주주이익 보호를 위해 행동주의가 증시에 필요하다. 그래야 소.......

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골프존 - 해외매출 성장성에 주목

골프존은 3분기 실적이 정말 좋았다. 매출 증가율 54%, 영업이익률 30%. 앞으로 국내시장 포화를 대비해서 중국, 베트남, 일본, 미국 등 해외시장에서 과연 스크린 골프가 먹힐지 주목해야 한다. 국내 시장은 피 터지게 싸운다. 과연 K-골프 현상이 나타날까? 주가는 큰 조정도 없다. 베이징 1호점 플래그십 매장 오픈하니 골프존 중국 매출 ‘쑥쑥’ 세계일보 : 2021-11-01 01:00:00 포카라 인플루언서 "팬" 하기. https://in.naver.com/pokara

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K-엔터 시대 : 메타버스와 NFT, 팬 플랫폼 결합

엔터 산업의 변화가 일고 있다. 아래 그림을 보면 이해가 쉽다. 강력한 팬덤을 주축으로 하는 팬 플랫폼이 구축되고 있다. 하이브의 <위버스>가 대표적이다. 이들은 가상세계인 메타버스에서 활동하면서 공연도 보고 굿즈도 사고 NFT 토큰도 거래한다. 온라인과 오프라인 모두에서 수익원이 생기는 것이다. 다시 정리하자면 요즘 가장 핫한 메타버스와 NFT 결합이 엔터산업에서 진행되고 있다는 것. 이런 변화의 선두에 선 하이브를 주목해야 한다. [Covid-역설: 가장 높은 성장률을 기록한 대한민국] – 현황 작년 한 해 글로벌 레코딩 음악 시장은 음원 스트리밍 성장 주도하에 +7.4%(yoy)의 성장률을 기록하였다. 가장 높은 성장률을 기.......

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NFT 발행 실례 - 식빵 언니 경우

아래 그림을 보라. 디지털 그림이다. 이걸 유명 작가가 그렸다. 50개 한정판으로 고정 가격에 판매했다. NFT 토큰이라서 원본임을 증명한다. 이제 이걸 소유한 사람은 나중에 인터넷상에서 경매로 팔 수도 있다. 이게 NFT 토큰의 발행 및 유통을 말해준다. 이걸 소장한 사람들은 김연경 팬일 가능성이 높다. 팬덤이 있어야만 NFT가 활성화된다. 그래서 엔터 기업들이 NFT를 발행할 가능성이 높다. BTS 공연 실황을 NFT로 만들어 팔면 BTS 아미들이 환장하고 사 간다. 장사가 되는 것이다. 이들은 팬심으로도 사겠지만 나중에 BTS가 전설이 될 때 BTS NFT 토큰이 엄청난 가격을 받을 수 있다는 기대 심리도 작용할 것이다. 앞으로 개나 소나 NFT 발.......

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<뉴욕 증시> 연일 3대 지수 사상 최고치

FOMC 테이퍼링 일정 발표는 확정적이나 이어서 금리 정책, 인플레이션에 대한 연준 의견이 증시에 영향을 미칠 것으로 보인다. 어제 미국 증시는 소폭 상승 마감, 관망하는 분위기였다. 테슬라는 허츠와 계약 사인 안 했다는 머스크 트윗에 -3% 하락했다. 오랜만에 머스크가 입방정 떨었다. 국채수익률도 소폭 하락. 연준 발표를 앞두고 짙은 관망세. 한국증시는 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세로 상승 마감했다. 양 시장 미디 지수를 넘어섰다. NFT, 게임, 엔터, 콘텐츠, 인터넷 주식을 중심으로 보는 전략이 좋겠다. 내년에는 경제 성장률이 둔화될 수밖에 없고, 성장성이 다시 화두가 될 것이다. 그리고 무형자산의 시대이기도 하다. 빅테크 주.......

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인터로조 - 렌즈 ODM 강소기업

요즘 렌즈는 뷰티 렌즈다. 한번 쓰고 버리기 때문에 수요가 지속적이다. 그리고 글로벌 렌즈 기업인 알콘에서 인터로조에 ODM을 줬다. 물량이 늘어날 것이다. 일본 수출도 호조다. 영업이익률이 내년엔 20% 이상이 될 가능성이 높다. 강소기업이니 공부해 둬야 한다. 이익률 높고 매출처 다변화되어 있다. 투자가 마무리되면서 잉여현금흐름이 내년부터 커지기 시작한다. 현금성 자산이 확대될 시기다. 부채비율이 30% 대에 불과한 우량주다. 주식은 잉여현금흐름이 본격적으로 커지는 시점에 강력한 상승세를 타는 경향이 있다. 주간차트로 보면 턴어라운드가 확연하게 보인다. 이익 최대 규모인데 아직 최고치에 크게 미치지 못한다. 리오프닝.......

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NFT에 올라탄 기업들 - 왜 주가가 급등할까?

메타버스에 이어 NFT 테마가 강력한 바람을 불러일으키고 있다. NFT 사업을 한다는 뉴스가 나오면 폭등이다. NFT는 대체 불가 토큰이다. 콘텐츠를 블록체인 기술로 NFT라는 토큰으로 만들어서 이를 경매에 판다. 원본임을 증명해 주는 것이다. 디지털로 된 그림을 NFT 토큰으로 만들어 경매에 내놓는다고 생각하라. BTS 공연 실황을 NFT로 만들어 팔 수 있다. 가수 아이유가 자기가 부른 노래를 NFT 토큰으로 만들어 팔 수도 있다. 이러니 연예인, 예술가들 작품이 NFT 상품화가 진행된다. NFT와 관련된 기업은 게임, 콘텐츠, 엔터 등이다. 여기에 속하는 기업들 주가가 들썩거리고 있다. 시장이 전체적으로 지리멸렬하기 때문에 NFT 테마주로 쏠.......

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메타버스와 NFT

메타버스 세상이 왔고, 그곳에서 NFT가 거래된다. 말도 안 되는 버블이 꼈다고도 하고, 새로운 세상이 왔다고 말하기도 한다. 우선 이해가 중요하니 자료를 읽어 보시길 메타버스 경제 활동의 근간 될 NFT 한경 비즈니스 2021.11.01. 오전 6:03 NFT의 산업적 영향 주목해야…미국 밀레니얼 세대 41%, NFT 구매 경험 2021년 가상 자산 시장에서 대체 불가능한 토큰(NFT : Non-Fungible Token)이 큰 화두가 되고 있고 이제는 사람들의 관심을 넘어 하나의 거대한 시장을 형성하기 시작했다. NFT가 대중에게 본격적으로 알려지기 시작한 것은 지난 3월부터다. 디지털 예술가 비플(Beeple)이 10초 분량의 비디오 클립을 74억원에 판매했고 엘론 머스.......

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하이브 - 콘서트가 시작된다.

내년 하이브의 콘서트 수익 추정액이 2600억, 23년에는 4천억이 넘을 전망이다. MD 수익도 덩달아 올라갈 예정. 하이브는 위버스라는 강력한 글로벌 팬 플랫폼을 보유하고 있고 본격적으로 사업을 시작한다. 3천만 명 MAU 예상이다. 강력한 무기가 될 수 있다. 또한 NFT 사업도 시작한다. 요즘 핫한 분야다. 엔터 대장주로서 주목해야 한다. 영업이익 규모가 커지는 것을 보라 견조한 상승 후에 하단에서 조정을 끝내고 다사 상단이 고개를 들고 있다. 2022 년 콘서트 수익 2,697억 원 전망 BTS 는 11/27-28, 12/1-2 4 일간 LA 에서 PTD 콘서트를 진행한다. 선예매만으로도 매진되었고, 10 월 온라인 콘서트에 더해 공연장 밖에서 응원할 수 있는.......

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배당 줄이고 자사주 소각 금지하라고?

정부의 용역 보고서에 이런 정책 제안이 들어 있다고 한다. 물론 정책으로 집행되는 것은 다른 문제이나 이런 보고서는 참으로 많은 생각을 하게 한다. 요지인즉슨 주주들에게만 배당 많이 주고 자사주 소각하면 계층 간 불균형이 심화된다는 이야기다. 개 풀 뜯어 먹는 소리 같다. 배당확대와 자사주 소각은 주주들에 대한 기업의 이익환원 정책이다. 이 두가지가 주가를 지지해준다. 미국에서는 배당과 자사주 사는데 순이익의 대부분을 쓴다. 한국은 배당도 짜고 자사주 소각도 별로 없다. 이건 아닌 것 같다. 일전에 자사주 소각에 대해 쓴 글이다. 참고할 것 https://blog.naver.com/pokara61/222537630043 '배당 줄이고 자사주 소각 말.......

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<뉴욕 증시> 3대 지수 상승 마감, 인프라 법안 통과 가능성

바이든 표 인프라 법안이 3.4조 달러에서 1.7조 달러로 확 축소되어 발표되었다. 의회 통과될 수도 있겠다. 이렇게 축소될 경우 미국채 대량 발행 부담이 줄어든다. --> 국채 공급이 예상보다 많지 않다는 것은 국채가격이 오를 수 있다는 요인? --> 이는 국채수익률 하락에 기여할 수 있다. 다시 말해서 바이든이 인프라 투자 엄청나게 할 경우 국채 무진장 발행해야 하는데 일단 그렇지는 않다는 것 또 하나 9월 개인소비지출 (PCE)이 0.6% 증가했다. 기대치 1%에 크게 미치지 못했다. PCE는 연준이 물가지수보다 더 중요하게 보는 지표다. 통화정책 참고 자료다. 9월 근원개인소비지출(CORE PCE) 추이 (전월대비) / 유가, 식료품 등 변.......

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수덕사 가을 빛에 마음이 물들다.

예산 수덕사를 다녀왔습니다. 집에서 아침 7시 반에 출발해서 서해대교 밑에 행담도 휴게소에서 간단히 아침 식사를 하고 수덕사에 도착한 시간이 10시 반 정도. 전형적인 가을 날씨였습니다. 내포 들녘은 가을걷이가 끝나가고 있었습니다. 리영희 선생님이 말씀하셨다지요, 산에 울긋불긋 단풍보다 가을 벌판에 황금빛 벼 이삭 물결이 훨씬 더 이쁘다고. 리영희 선생님 말씀을 듣고 보니 지금은 농부들의 땀이 어려 있는 황금빛 들녘이 훨씬 더 가슴에 와닿았습니다. 빈 들녘조차 아름답습니다. 살짝 놀랐습니다. 이렇게 한글 간판을 일주문에 단 절을 처음 본 것 같습니다. (절을 많이 안 다녀봐서) 한글 현판이 너무 좋았습니다. 초딩도 읽을.......

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지금도 기억하고 있어요,,,

시월의 마지막 밤을 이 노래 없이 보낼 수 없습니다. 우리는 누군가를 잊고, 또 누군가에게 잊혀지는 존재 입니다. https://youtu.be/T6iKZ8KvTI0 나를 사랑했던 당신, 당신을 사랑했던 나 그러나 인생은 조용히 아주 조금씩 사랑하던 사람들을 갈라놓고 그리고 바다는 모래 위에 남겨진 연인들의 발자국마저 지워버린다. (이브 몽탕의 '고엽' 가사 중에서) 포악회 회원님이 오늘 북한산 대남문에서 찍은 풍경들 친구가 보내온 주산지 풍경들 https://youtu.be/4WQwW6FrDGc

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<뉴욕 증시> 3분기 GDP성장률 2%

어제 증시는 경제 지표는 엇갈렸지만 결국 실적 호전이 주가를 밀어 올렸다. 3분기 GDP 성장률이 2%에 그쳤다. 이것만으로도 주가는 확 빠질만한 재료인데 그렇지 않았다. 주간 실업보험 청구권수가 28만 건에 불과했다. 일터에 돌아오는 사람들이 많아진다는 뜻? 3분기 GDP 성장률이 연율로 2%였는데 이는 코로나 재확산과 공급망 붕괴 때문으로 볼 수 있겠다. 테이퍼링은 진행하겠지만 금리 인상은 어림 반푼어치도 없다. 코로나 직전인 19년에 분기별 경제성장률이 2% 정도였다. 미국 경제성장률 (전분기 대비) 미 상무부가 이날 발표한 3분기 국내총생산(GDP) 증가율은 2.0%(연율)로 시장 예상치인 2.8%를 밑돌았지만, 시장에 별다른 영향을.......

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제일기획 - 매분기 예상을 넘어서는 중

미국에 주목해야 한다. 이익에서 미국이 차지하는 비중이 높아지고 있다. 그리고 디지털 광고 비중이 높아진다. 따라서 제일기획의 키워드는 북미와 디지털이다. 삼성그룹이고 실적 안정성이 탁월한 기업이다. 당분간은 박스권 매매로 임하자. 상단매도, 하단 매수 3Q21 Review: 연이은 컨센 상회 제일기획의 3 분기 매출총이익은 3,259 억원(+17.0%yoy), 영업이익은 702 억원(+18.0%yoy) 으로 전분기에 이어 컨센서스(681 억원)를 또 다시 상회하는 호실적을 기록. 계열과 비계열의 고른 성장세 이어지는 가운데 디지털 중심 대행 물량 확대로 전지역에서 견조한 외형 성장을 기록하며 분기 사상 최대 영업이익 달성. 본사 매출총이익은 870억원.......

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더존비즈온 - 자사주 처분이익 정정공시에 대해

회계 담당자가 이런 실수를 했기에 어제 낙폭이 컸다. 전기대비 -91% 이익 감소가 -45.8%로 수정되었고 누계당기순이익은 오히려 플러스다. 우째 이런 일이? 더존비즈온 정정신고(보고) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 자사주 처분 회계처리에 대한 부분이다. 이 글을 읽어 보시라. 이걸 간단히 요약하겠다. 기업회계와 세무서에서 세금 때릴 때 계산하는 회계가 다르기 때문이다. 1) 기업회계에서는 : 자사주 처분해서 이익이 났다고 치자. 회사에서는 이것이 자본거래 라고 본다. 즉 자기자본에서 잉여금 증가로 보고 법인세 낼 필요 없다고 회계처리 해버린다. 2) 세법상에서는 : 자사주 처분이익은 익금으로 처리한다. 즉 손익.......

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엔터 - 현실과 가상세계 양쪽에서 돈 번다.

엔터업계에 지각변동이 일어나는 중이다. 하이브가 글로벌 기획사를 인수하면서 포문을 열었다. SM은 매각을 진행 중이다. 블록체인이 가세했다. NFT 토큰이 새로운 엔터산업 먹거리로 떠올랐고 너도 나도 NFT 사업에 참여하기 시작했다. BTS 공연을 NFT 한정판 토큰으로 팔면 돈이 된다. 팬 플랫폼 수익화가 본격화된다. 위버스, 유니버스, 버블 등이 팬 플랫폼이다. 팬들 락인 시켜 놓고 장사한다. 라이브 공연도 여기서 볼 수 있고 메타버스를 통해 즐길 수 있다. 오프라인 공연은 엔터업체의 가장 큰 돈벌이 수단이다. 11월부터 오프라인 공연이 시작된다. 이제 확진자가 나오든 말든 위드 코로나로 가는 추세다. 오프라인 공연은 온라인으로.......

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<주간 시장> 엔터, 게임 등 가상자산 관련주만 강세

이번 주 시장은 약세 기조 마감입니다. 코스닥 천 포인트, 코스피 3천 포인트를 하회했습니다. 코스닥 지수 주간 - 0.28% 증가 코스피 지수 주간 -1.18% 하락 코스피 시장에서 오늘 기관과 외인이 1조 3천억 가까이 팔았습니다. 외인과 기관 매도가 연일 이어지면서 좀처럼 반전이 어렵네요. 코스닥은 게임, 엔터 위주로 오르면서 극심한 슬림화 장세입니다. 요즘 가상자산거래소 및 NFT 토큰과 연관된 기업들 주가가 강세입니다. 위메이드, 네오위즈홀딩스, 게임빌, NHN 등등입니다. 그리고 엔터 주식들도 NFT 관련 사업을 확대한다는 기대감 때문에 강세입니다. 이 외에 그간 주도주였던 2차 전지 주들은 주춤한 모습입니다. 오늘 셀트리온 및.......

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SK바이오사이언스 -- 노바백스 백신, 영국 승인 신청

영국에서 승인을 받을 경우 점차 승인지역이 확대될 것이다. SK바이오사이언스는 노바백스 백신 CMO업체로서 호재다. 고점대비 36% 하락한 상태. 백신 대표선수이고 내년 1분기 자체 백신 임상도 결론 난다. 가격조정이 충분했다. 볼밴 수축이 좀더 이어질 수도 있겠다. 노바백신 CDMO 가치 추정 (신한) 노바백스 백신의 영국 규제기관 MHRA 승인 신청, 그리고 SK바이오사이언스 -노바백스는 10월 27일, 영국의 의약품 규제기관인 MHRA(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)에 가속심사절차 제출 완료(completion of its rolling regulatory submission). 해당 뉴스를 가속심사 리뷰가 시작된다고 판단하는 경우가 있는데, 노.......

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LG화학 - 2차전지 소재 사업도 주목하자.

LFP배터리 노이즈, GM리콜 문제 등이 지나가는 중이다. 주가도 조금씩 기운을 차리고 있다. 올해 3월 이후 박스권이라서 좀 지루하다. 그러나 배터리 글로벌 1-2위를 다투는 기업이라는 점을 잊지 말자. LG화학은 LG에너지솔루션 지주사 겸 사업회사가 된다. LG에너지솔루션 지분이 낮아지는 것은 아쉽지만 LG화학 본업을 주목해야 한다. 석유화학은 꾸준히 좋다. 그리고 LG배터리 사업에 필요한 소재를 확대해 나가는 중이다. 양극재, 분리막, CNT등 핵심 2차전지 소재를 LG화학에서 생산 확대한다. 주가가 전열을 정비하는 분위기다. LG화학은 10년 이상 배터리 생산, 노하우를 축적하면서 세계 1위에 올랐다. 그냥 지금에 이른 것이 아니다. 그.......

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티씨케이 - 3분기 실적 리뷰

특허소송 패소해서 회사가 결딴날 것처럼 생각한 투자자들이 주식을 내던지자 주가가 급락했다. 특허가 한두 개가 아니고 설사 특허 패소해서 SiC 링 사업이 개방된다 한들 시장 진입은 또 다른 문제다. 굴지의 기존 장비사들이 뭘 믿고 캐파도 작고 품질도 확신할 수 없는 신규 회사 제품을 넙죽 쓰겠는가? 특허 패소했다고 진입장벽이 와그르르 무너져서 이익률이 훼손될까? 그렇지 않다. 내년에도 여전히 성장하고 영업이익률 높게 나올 것이 분명하다. 신규 진입자들은 애프터마켓에서 일부 제품을 팔 것으로 보이기에 티씨케이의 비포마켓을 잠식해 들어오는 것은 쉽지 않다. 오랫동안 준비해온 하나머티 같은 경우도 내년에 잘하면 SiC 링.......

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변산 - 이놈의 동네, 가지가지 하네,,,

넷플릭스에서 영화 <변산>이 있길래 아무 생각없이 보다가 어라, 이 영화 뭔가 독특하네 라는 생각이 들었습니다. 영화를 많이 보는 편이 아니라서 누가 만들고 누가 나오는지도 몰랐는데 ..... 학수는 불알 두쪽만 달고 상경해서 6년간 무명 레퍼로 지내면서 온갖 아르바이트를 합니다. 그러다 선미의 전화 한통을 받고 고향 변산으로 내려옵니다. 학수는 선미의 첫사랑입니다. 그런데 학수는 미경한테 사랑의 큐피드 화살을 날리죠. 이렇게 사랑은 어긋납니다. 선미는 첫사랑의 실패를 이렇게 말하면서 스스로 위로합니다. " 첫사랑은 이루어지지 않음으로서 완성된다" 내말이.... 사랑은, 사랑의 감정이 솟아오르는 순간 이미.......

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결제 테마주 -- 대장주는?

결제산업 흐름을 전관할 수 있는 아주 좋은 자료입니다. 정독하시기 바랍니다. 핵심은 온라인 시장의 성장이고 이걸 PG 사가 담당합니다. 오프라인 결제는 VAN입니다. 따라서 결제 대장주는 O2O 및 해외 결제 성장성이 높은 NHN한국사이버결제로 보는 것이 낫겠습니다. 온라인 결제사에 초점 - NHN한국사이버결제 최선호주 온라인 결제사 중에서 우리는 NHN한국사이버결제를 가장 선호한다. 온라인 결제사들의 전반적인 실적 개선을 전망하는 가운데, 기업별로 옴니 채널 결제 라인업 확보 여부가 실적 차별화로 이어질 전망이기 때문이다. 즉, 온라인 결제 시장의 성장과 더불어 O2O 등을 통한 오프라인 결제의 온라인화가 가속화 됨에 따라 온.......

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삼성전기 - 기판이 성장 주도, 이익의 질이 달라졌다.

삼성전기 3분기 실적은 기판이 주도했다. 기판영업이익률이 2분기 6.6%에서 3분기에는 15.1%로 급격히 높아졌다. MLCC도 제 몫을 했다. 카메라 모듈 부분만 매출과 이익이 줄었다. 그러나 이 부분도 기대치 대비 선방했다. 삼성전기는 예전 호실적을 내던 당시 MLCC 독주였다. 영업이익률이 38%였다. 그러나 지금은 기판이 좋아지면서 3부문 모두 이익을 낸다. 이익의 질이 아주 좋아진 것이다. 적자사업 다 정리하고 이제는 알짜만 갖고 간다. 내년 영업이익률이 높아질 것으로 예상되는 근거다. 3Q21 Review: 사상 최대 이익 갱신 삼성전기의 21년 3분기 매출액은 2조 6,887억원(YoY +21%, QoQ +9%), 영업이익은 4,578억원(YoY +49%, QoQ +35%).......

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<뉴욕 증시> 국채수익률 1.549%로 하락

어제 뉴욕 증시는 잘나가다가 도루묵이 된 장이었습니다. 기술주 실적 악화 기업들이 나오면서 주가가 5%에서 10%씩 폭락하면서 장난 아니었습니다. 다우는 초장부터 약했고, 나스닥은 겨우 강보합 마감. 특기할만한 것은 국채수익률 입니다. 장대음봉이 나왔어요. 이 정도면 기술주 강세가 나와줘야 하는데 어제 기술주들은 실적 나쁘게 나온 종목들이 초를 처 버렸습니다. 국채수익률 하락은 경기민감주에 악재라서 다우가 하락한 것으로 유추해 볼 수 있습니다. 장기국채금리 하락은 미국의 경기가 장기적으로 좋지 않다는 의미입니다. 다우·S&P 최고치 행진 '일단정지'... MS 4%↑ 머니투데이 2021-10-28 07:06 최근 사상 최고.......

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메타버스, 위드코로나, ESG -- 똘똘한 종목들

메타버스 시대가 온다. 인터넷 인프라가 위성을 활용하는 방식으로 진화한다. 위드코로나 시대가 시작된다. IT산업의 변화도 봐야 한다. 이러한 바람을 타는 중소형주들을 봐야할 시점이다. 아래 리포트에 알짜배기 종목들이 포진해 있다. 필독 리포트다. 메타버스 – 인프라의 진일보, 찐 메타버스의 등장 메타버스 인프라 혁신에 주목하자. 1) 콘텐츠 제작 인프라, 2) 메타버스 운용 인프 라를 혁신의 주도 산업군으로 제시한다. 메타버스 인프라의 진일보는 확장현실 (XR: eXtended Reality)의 구현이 가능한 환경을 구축할 것이다. 콘텐츠 제작 플 랫폼과 XR의 구현을 위한 통신 인프라의 기술이 빠르게 진화할 수 밖에 없다. Top Picks: 위.......

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LG화학 - 악재는 반영되었다. 일회성 비용 감안 시 호실적

LG화학 3분기 실적은 리콜 관련 일회성 비용 때문에 부진이 예상되었다. 이 때문에 주가도 조정을 했고 이제는 반등 모색 중이다. LG화학은 이제 LG에너지솔루션에 공급하는 양극재, 분리막 생산기업으로서도 재평가 받아야 한다. LG엔솔에 필요한 각종 소재 제조업체가 되고 있다. 양극재를 공격적으로 증설하면서 내재화를 진행 중이다. 주가는 안정을 찾아가는 모습이다. 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회 LG화학의 올해 3분기 영업이익은 7,266억원으로 전 분기 대비 66.1% 감소하며, 시장 기대치(1조324억원)를 하회하였다. 석유화학부문의 실적 호조 지속에도 불구하고, 에너지솔루션의 충당금 등 일회성 비용이 발생하였고, 전분기.......

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컴투스 -- 탈 게임 위한 공격적인 M&A 전략 평가 받아야

컴투스가 재평가 받을 위치에 왔다. 위지윅스튜디오 인수로 이제는 게임사에 그치지 않고 콘텐츠 제작, 유통 사업으로 보폭을 넓혔다. 탈게임 비중이 40%를 넘어섰다. 요즘 핫이슈가 되는 메타버스, 블록체인 사업에 발을 담갔다. 현재 동사의 주요 미디어/콘텐츠 투자 건으로는 위지윅스튜디오(2,056억 투자, VFX/AR/VR), 미 디어캔(200억 투자, 채널사업/방송송출솔루션), 엠스토리허브(47억 투자, 웹툰/웹소설), 정글스 튜디오(14억 투자로 JV 설립, 웹툰 및 콘텐츠 제작사), 와이낫미디어(10억 투자, 웹드라마), 클래 버이엔엠(6억 투자, MZ세대향 콘텐츠) 등을 꼽을 수 있음. 게임 IP의 웹툰화, 영상 콘텐츠로의 2 차 가공, 콘텐츠의 방송 및.......

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파마리서치, 500억 메자닌 발행에 대해

파마리서치가 메자닌 (CB, BW) 을 500억 발행한다. 이는 자회사 파마리서치바이오 설비투자와 운영자금 확보차원으로 보인다. 파마리서치바이오는 보톡스를 생산하는 기업이고 이미 수출 중이고, 국내 판매는 아직 되지 않고 있다. 국내 임상 3상 진행중이다. 또한 모기업 파마리서치 제품을 생산한다. 요즘 콘쥬란과 리쥬란 인기가 높다. 해서 파마리서치가 현금을 900억 정도 보유중이나 설비투자와 운영자금 차원에서 조달한 것으로 보인다. 파마리서치 현금흐름이 우수하나 유리한 금리 조건으로 차입했고 콜옵션 30% 조항도 있다. 500억 중에서 150억은 파마리서치가 채권을 사들이면 주식 전환이 되지 않는다. 따라서 주주가치 희석화 등 악.......

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<뉴욕 증시> 호실적이 시장을 견인 중이다.

어닝 시즌 호실적 발표가 공급망이나 인플레이션 악재를 이기고 있다. 다우와 S&P500 지수는 연일 최고치를 다시 쓰고 있다. 국채수익률도 1.61%를 기록했다. 상승세가 진정되었다. 유가는 여전히 오르는 중이다. 84 달러다. 이러다 90달러 넘어가는 것 아냐? 사우디나 러시아가 석유를 더 퍼내면 되는데 이들은 유가상승을 즐기는 상황이다. 미국에서 증산은 어려운 것 같고 비축유 방출이 유가상승을 잠재울 수단이다. 아직은 비축유 손댈 정도는 아니라고 보고 있는 것 같다. 그리고 미국은 깡패 본능이 있어서 자국에 불리하면 언제든 사우디 목아지를 비틀어 증산을 이끌어낼 것이다. 미국 머리꼭지를 돌게 만들 유가 수준은 어느 정도.......

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삼성바이오로직스 - 가동률 상승, 3분기 서프라이즈 실적

3공장 가동률 상승으로 서프라이즈 실적을 기록했다. 4공장도 내년 가동 예정이고 모더나의 DP. DS 사업 역시 내년에 본격화된다. 긍정적 전망 유지. 4공장 캐파가 크다. 22년부터 실적에 반영되기 시작 볼밴 하단은 신뢰할만하다. 3Q21 Re: 3공장 가동률 상승효과로 어닝 서프라이즈 기록 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,507억원(+64.2% YoY, 이하 YoY 생략), 1,674억원(+196.1%, OPM 37.1%)을 시현했다. 매출액은 컨센서스를 10%, 영업이익은 26% 상회한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 호실적의 근거는 1) 1~2공장의 안정적 가동 속 3공장 가동률의 상승에 따른 매출액 증가, 2) 매출액 증가 및 3공장 가동률 상승 에 따른 영업레.......

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SK하이닉스 - 낸드 흑자전환 놀랍다

3분기 실적은 컨센서스 부합. 낸드가 12분기 만에 흑자전환이다. 내년 2분기쯤이면 메모리 업황이 반전을 할 수도 있다는 의견이다. 주가는 몇 개월 선행하니 지금이 바닥을 다지는 시기가 아닐까? 내년 예상실적으로 PER 5.6배라면 주가는 빠질 만큼 빠졌다. 10만 원 지지선 구축 중 3Q21 영업이익 4.17조원(+54.8% QoQ) 기록 3Q21 실적은 매출액 11.81조원(+14.4%, 이하 QoQ), 영업이익 4.17 조원(+54.8%) 기록하며, 컨센서스(영업이익 4.05조원)를 소폭 상회했다. 가격 상승 효과(DRAM +8%, NAND +5%)와 환율 상승 효과로 전 분기 대비 대폭 개선되었다. IT 공급망 차질 영향으로 단기적으로 메모리 재고 소화가 필요하다. 이에 4Q21/1Q22 가.......

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더존비즈온 하락 관련 - 자사주 처분에 따른 법인세 증가

3분기 컨센서스는 매출액 811억, 영업이익 197억 입니다. 실적은 기대치에 못 미치는 상황. 그런데 당기순이익이 16.25억원으로 전기대비 91% 감소했는데 이는 자사주 처분이익에 대한 세금 때문으로 보입니다. 이것 때문에 주가가 8% 하락하고 있습니다. 내용에 상관없이 투매하는 것으로 보입니다. 상반기말 자사주 62만주 보유 / 주당 평균 장부가액 51,832원 / 보유금액 321억 처분내역 : 62만주, 723억 : 자사주 처분이익 402억. 이 부분이 세금으로 얼마나 추가 계상되었는지에 대해서는 확정된 재무제표가 나와 봐야 알 것 입니다. 당기순이익이 줄어든 것은 지난달 신한은행에 처분한 자기주식과 관련해 389억원의 이익이 발생했지만 법.......

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LFP 배터리 - 리사이클링 문제 발생할 수도

앞으로 전기차 보급이 확대되면 폐기되는 배터리가 가장 큰 문제가 되는데 여기서 다시 재활용이 가능한 소재를 분리해내는 리사이클링이 중요해진다. 그런데 LFP 배터리는 재활용이 의미가 없다. 회수 단가가 낮기 때문. 문제는 가격경쟁력과 안정성인데 이를 NCM이나 NCA가 얼마나 빨리 따라 잡느냐가 관건으로 보인다. 만일 국내업체가 LFP에 진출한다면 이는 ESS 시장을 겨냥하는 것이 아닐까? '천슬라' 적용 늘린다는 LFP 뭐길래···K-배터리 속내는 '복잡' 머니투데이 2021.10.27. 오전 6:30 최근 주가 1000달러를 넘어 '천슬라' 불린 테슬라가 그동안 중국 배터리 기업의 전유물로 여겨졌던 리튬인산철(LFP).......

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<뉴욕 증시> 테슬라 효과, 다우, S&P 사상 최고가

어닝시즌 기대감에 테슬라 효과가 겹치면서 주가지수가 속등했다. S&P500 기업의 3분기 이익은 35% 증가 추정이다. 유가 강세로 에너지주도 상승. 미국채수익률은 주춤한 상태 한국증시는 개별종목 장세 연속이다. 최근 콘텐츠 주식들이 강세다. 2차전지주들도 조정을 마치는 모습이다. 외국인과 기관투자자들이 매매에 소극적이어서 당분간 개별종목 장세가 이어질 전망이다. 투심 끌어올린 테슬라 효과…다우·S&P 또 신고점 테슬라, 사상 첫 장중가·마감가 1000달러 돌파 애플, MS, 아마존 등 이번주 빅테크 어닝 기대감 이데일리 2021-10-26 오전 6:18:34 미국 뉴욕 증시가 일제히 강세를 보였다. 전기차업체 테슬라의 주가가 사상 처.......

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쿠콘 - 마이데이타 사업개시가 머지 않았다.

내년 1월 마이데이터 사업이 시작된다. 쿠콘 자료를 이용해야 하는 마이데이터 사업자들이 본격적으로 영업을 시작하면 쿠콘 API수요가 증가한다. 그럼 쿠콘이 돈을 더 벌게 된다. 그리고 비단 마이데이터 사업자가 아니라도 쿠콘 데이터를 사용하는 기업들이 늘고 있다. 데이터는 사업에 필수적이지 않은가? 빅데이터 시대에 쿠콘은 반드시 연구해야 할 기업이다. 오버행 이슈가 있다는 부분도 감안해서 전략을 수립하시길. 3가지 지표만 보라. 매출액 증가율, 영업이익률, ROE. 얼마나 대단한 기업인가? 보호예수 물량이 튕겨 나올 경우 주가는 얼마나 조정을 할까? 마이데이터 시대에 중추적인 역할 수행 쿠콘은 마이데이터 시대에 중추적인 역.......

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루트로닉 -- 소모품 비중 증가 기대

피부미용 의료기기 회사로 클래시스, 제이시스메디칼, 루트로닉이 있다. 세 종목 모두 요즘 성장성 좋다. 루트로닉은 본격적으로 소모품이 필요한 의료기기를 판마하기 때문에 이익률이 높아질 소지가 있다. 3종목을 비교하면서 공부해야 한다. 큰 조정이 없는 상승세다. 해외법인 흑자전환으로 퍼포먼스 발생 중 2분기 영업이익 흑자전환하며 분기 최대 실적을 달성, ‘17~’19년 동안 1)R&D 투자와 2)해외 영업조직 강화에 힘썼던 것이 올해 가시적인 성과로 나타나면서 매출액 및 영업이익이 크게 증가하였다. 특히 해외법인에서 제품 판매 호조를 보이며 모든 해외법인이 흑자를 달성했다. 코로나19로 기저효과가 있음을 감안해도 높은 수.......

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메타버스, 콘텐츠, 클라우드, 플랫폼 산업 및 관련 기업들

네이버는 3분기 실적 발표에서 알 수 있듯 전 부문이 좋았습니다. 그리고 이제부터는 본격적인 돈벌이가 시작됩니다. 그동안 씨를 많이 뿌렸고, 이제는 수확의 계절이 왔습니다. 주목해야 할 기업입니다. 클라우드, 위버스(지분 50% 보유) 라인 가치 상승, 웹툰 사업 승승장구, 이커머스 1위, 네이버파이낸셜, 메타버스 등등 어느 하나 안 되는 사업이 없습니다. 다 잘됩니다. 별첨 자료를 통해 NAVER 공부해 보세요. 하단 찍고 턴하는 중 네이버의 히든카드: 제페토, 케이크, 크림, 위버스, 클라우드, 그리고 라인 네이버의 미반영 밸류 트리거로는 10대향 글로벌 플랫폼 3사(제페토, 케이크, 크림), K-POP 플랫폼(위버 스 지분 49%), 클라우드.......

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<배터리 전쟁> NCM이 LFP를 이긴다.

요즘 LFP가 논쟁거리다. 테슬라가 촉발했다. LFP는 중국 배터리 업체들이 만든다. 한국은 NCM 혹은 NCA이다. 어떻게 봐야 하는가? 우선 각각 장단점이 있다. LFP : 중저가용 전기차에 장착, 주행 거리가 짧다. 그러나 안정성 높고 가격이 싸다.시장점유율 19% 수준. NCM : 고급 전기차, 주행거리 길다. 가격이 비싸다. 테슬라가 중국에서 생산하는 모델 3와 Y 스탠더드 모델에 LFP가 장착된다. 그렇다고 테슬라 전기차가 모두 LFP인 것은 절대 아니다. LFP는 400킬로가 한계로 보인다. 따라서 주행거리에서 문제가 있다. 가격이 30% 싸다는 것이 장점인데 이거야 NCM이 단가 낮추는 기술로 따라잡을 가능성이 높다. 그럼 한국 배터리 업체들은 어.......

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테슬라 -- 허츠 10만 대 주문에 천슬라 달성

미국의 2위 렌터카 업체 허츠가 한방에 전기차 10만 대를 주문하면서 테슬라가 천슬라를 기록했다. 테슬라 연간 생산 예상치 대비 10% 정도로 대규모 물량이다. 이제 렌터카도 전기차로 고급화 추세? 허츠는 자사 보유 자동차 50만 대를 전부 전기차로 바꿀 예정이다. 그렇다면 경쟁사들은 어떨까? 렌터카 시장의 전기차 전환이 가속화될 수도 있겠다. 국내 2차전지 밸류체인 투자심리에 긍정적 영향을 미칠 것으로 본다. 테슬라 = 천슬라 기록! 전기차 시대의 본격적인 개화를 알리는 신호탄이다. 지난주 호실적을 낸 테슬라의 경우 모건스탠리가 주가 목표를 기존의 900달러에서 1,200달러로 높여잡았다. 허츠의 대규모 주문 소식도 투자.......

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<주간 시장> 금리가 상승하면 실적장세를 염두에 두자

주간 기준 지수가 코스닥 소폭 상승, 코스피 소폭 하락입니다. 횡보였습니다. 코스닥 지수 주간 +0.4% 상승 코스피 지수 주간 -0.3% 하락 이번 주는 특별히 증시에 영향을 줄만한 이슈가 없었습니다. 어제 2차전지주들이 테슬라 LFP 배터리 채용 확대 뉴스로 크게 흔들렸으나 오늘은 추가 하락은 없었습니다. 미국에서는 S&P500 지수가 사상 최고치를 써냈습니다. 인플레이션 및 금리 인상 노이즈가 무색한 상승입니다. 3분기 어닝시즌이 시작되면서 실적이 좋게 나오자 반응하고 있습니다. 사실 국채수익률은 1.7%에 근접하고 있어서 시장을 흔들 법도 한데 투자자들은 금리 상승보다 실적에 주목하고 있습니다. 만일 1.7%를 넘어간다면 출.......

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<IPO> 카카오페이 - 공모가 9만원 확정, 흥행 성공

카카오페이는 간편결제, 증권, 보험업을 영위한다. 공모가 최상단 9만원으로 확정되면서 흥행에 성공했다. 개인 일반청약에서 100% 균등배분한다. 카카오페이 공모가 9만원...우여곡절 끝에 수요예측 흥행 성공 전체 물량 96%, 밴드 상단 이상에 몰려 경쟁률 1714대1...의무보유 확약 70% 넘어 25~26일 일반 공모 청약 포카라 인플루언서 "팬" 하기. https://in.naver.com/pokara

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<뉴욕증시> 다우지수 사상 최고치 경신

목요일에는 S&P500 지수가 사상 최고치를 기록했고 어제는 다우지수가 사상 최고치를 써냈다. 기술주는 하락했다. 투자자들이 실적을 중요시 하는 분위기다. 실적부진 우려로 인텔이 큰 폭 하락했고 테슬라는 상승세. 국채수익률은 장중 1.7%를 넘어서기도 했으나 하락 마감했다. 독일 생산자물가지수(PPI) 최고치 기록. 에너지 가격 상승 때문인듯 다우 '사상최고 경신'...'실적실망' 인텔 11%↓ 머니투데이 2021-10-23 06:40 뉴욕증시의 다우지수가 사상 최고치를 경신했다. 기업 실적에 초점이 맞춰지면서 테슬라 등 일부 기술주들이 강세를 기록했다. 시장 전망에 못 미치는 실적을 내놓은 인텔은 이날 11% 이상 급.......

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CJ ENM - 티빙과 SM엔터네인먼트 인수 여부

요즘 콘텐츠가 대세입니다. 한국 콘텐츠에 대한 기대감이 어느 때보다 높습니다. 넷플릭스에 이어 디즈니플러스가 진출했고 다른 글로벌 OTT 업체들도 초읽기에 들어갔습니다. 토종 OTT 티빙도 선전 중입니다. 현재 유로 회원이 180만 명으로 추정됩니다. 구독 경제입니다. 매월 돈 내고 콘텐츠 봅니다. 현금흐름 좋은 사업입니다. 500만 명이 될 경우 CJENM은 강력한 수익원을 확보하게 됩니다. 네이버와 지분 교환으로 IP가 확보되었기에 전망은 밝습니다. 그리고 콘텐츠 보다 예능을 보려고 티빙을 가입한다는 것도 고무적입니다. 콘텐츠는 보강될 겁니다. 스튜디오드래곤을 자회사로 보유하니까요. 그리고 SM 인수가 초읽기에 들어갔습니다. .......

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네이버 - 손정의 손잡고 메타버스 투자?

아직 확정된 것이 아니다. 요즘 뉴스 내용이 뒤집어지는 것은 다반사다. 회사에서 공시로 확정되기 전까지는 의심할 수밖에 없다. 그렇다고 기사를 무시할 수도 없다. 요즘 메타버스 열풍으로 관련주들이 들썩인다. 엔터기업들은 메타버스 사업과 NFT 사업을 연관해야 한다. 손정의가 네이버 제페토에 투자하는 것도 이런 맥락에서 봐야 할 것이다. 쿠팡에 수천억 투자해서 엄청난 차익을 남기고 있는 손정의가 왜 네이버에 거금을 투자할까? 제페토 글로벌화를 위한 자금으로 쓰일 가능성이 높다. NAVER 주간차트 흐름 네이버-손정의 손잡는다…2000억 투자 유치 한국경제 2021.10.25 02:38 네이버-손정의 '메타버스 동맹' 네이버 제.......

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한솔케미칼 - 소재업체로서 위상이 강화되고 있다.

SK머티리얼즈가 SK그룹의 반도체, 디스플레이, 2차전지 소재업체로서 위상을 갖고 있다. 그런데 삼성은 이런 회사가 없다. 방계인 한솔케미칼이 어쩌면 SK머티와 같은 역할을 한다. 한솔케미칼은 반도체용 세정에 쓰는 과산화수소 국내 1위 사업자이다. 안정적인 캐시카우다. 여기에 프리커서도 있다. 디스플레이 쪽에는 QD 소재 잘 나간다. 앞으로 QD OLED 소재 수요 증가할 예정이다. 삼성이 본격적으로 생산 시작한다. 최근 없어서 못 파는 NB라텍스 증설하고, 2차전지 바인더 매출에 이어 실리콘 음극재 시장에도 진출했다. 이제 한솔케미칼은 반도체, 디스플레이용 OLED 소재, 2차전지 소재 등을 망라하면서 탄탄한 라인업을 구축했다. 영업.......

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비메모리 관련주 - 중소형주 중에서 몇 종목 관심 필요

비메모리는 메모리에 비해 안정적 성장이 특징이다. 삼성전자와 TSMC가 파운드리 양강을 구축하고 있다. 국내 중소형주 중에서 비메모리 관련주들 중에서 좋은 기업들이 많다. 지금은 투자심리 악화로 고전하고 있지만 계속 추적하면서 바닥을 다지는 종목을 주목해야 한다. 8인치 파운드리 특화기업 DB하이텍, 리노공업, 네패스, 솔브레인, 원익Q&C를 눈여겨 볼 필요가 있다. DB하이텍 / 반도체 업황과 상관없이 SB하이텍은 성업중이다. 8인치 파운드리는 수급이 타이트하다. 하단에서 반등 중이다. 5만 원에서 3번 지지 받았으니 바닥을 확실히 다졌다. 2022년 공급망 이슈 완화되며, IT기기 생산량 확대 전망 - 코로나19로 IT기기 공급망.......

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수소 테마주 - 어떤 종목을 볼 것인가?

전기차 못지 않게 수소차도 강력한 미래 테마이다. 그런데 전기차보단 종목수는 많지 않다. 4종목 정도로 압축해서 보는 것이 좋겠다. 효성첨단소재 상아프론테크 코오롱인더 일진하이솔루스 상아프론테크 / 조정의 끝은 중앙선이냐 하단이냐! 좋은 자료가 나왔다. 일독해서 미릿 속에 수소 생태계를 그려놔야 한다. 전략 I. 기술 경쟁력: 수소 생태계 핵심 소재 + 높은 기술 진입장벽 수소 생태계 핵심 제품으로 1) 수소 저장 용기, 2) 수소 연료전지를 들 수 있다. 수소 저장 용기는 기체와 액체 수소 용기로 구분되는데, 현재는 기체 중심으로 적용되고 있다. 기체 수소 저장에 있어 핵심 소재는 ‘탄소섬유’이며, 기술 진입 장벽 또한 높아.......

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셀트리온 - 실적 부진에 합병 수렁까지

셀트리온이 지배구조 개편에 착수했지만 진척도 없이 노이즈만 양산중이다. 렉키로나주도 팔리지도 않고 램시마SC도 부진하다. 셀트리온 지배구조 개편은 2단계로 진행된다. 1단계는 지주사 간에 합병이다. 아래 그림에서 셀트리온홀딩스 + 셀트리온스킨큐어 + 셀트리온헬스케어홀딩스 ,,이렇게 합병이 진행된다. 그런데 스킨큐어 주주들이 브레이크를 걸었다. 합병 반대하면 주식 사줘야 하는데 반대표가 많아서 무산되었다. 그래서 이제는 스킨케어 빼고 셀트리온홀딩스와 셀트리온헬스케어 합병을 한다. 이것은 무리 없다. 서정진이 대부분 주식을 쥐고 있다. 2단계 합병은 아래 그림에서 밑에 3개사 합병이다. 셀트리온 + 셀트리온헬스케어 +.......

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포스코케미칼 -- 3분기 실적 리뷰

포스코케미칼은 양극재 3사(에코프로비엠, 엘앤에프) 중에서 드라마틱한 스토리는 없다. 그러나 자금조달력은 좋다. 양극재 온리가 아니어서 성장률이 경쟁사보다 약간 낮게 나오는 편이다. 그러나 추세는 같이 간다. 음극재도 있고 지분법 이익도 나온다. 3분기 실적은 일회성 비용을 감안할 경우 컨센서스 부합으로 보면 된다. 볼밴 하단은 믿을만하다. 3Q 실적은 일회성 비용 제외하면 컨센서스에 부합 3Q 매출액 5,050억원, 연결OP 315억원 (OPM 6.2%)으로 매출은 예상에 부합했으나 OP는 다소 부진했다. 하지만 이는 일회성 인건비 영향으로, 해당 요인을 제외하면 OP도 컨센서스에 부합한 셈이다. 반도체 수급난에 따른 일부 전기차 생산 차.......

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<뉴욕 증시> 고용 및 실적 호조, S&P500 사상 최고치

주간 실업보험 청구권수가 29만 건으로 2개월 연속 좋다. 3분기 실적 발표 기업들이 계속 좋은 실적을 내놓고 있다. 국채수익률은 상승했지만 S&P500 지수는 사상 최고치를 기록했다. 다우 하락, 기술주는 상승. 국채수익률이 계속 상승중인데 기술주는 별로 반응하지 않는다. 소 닭 보듯? 올해 들어서 S&P 500 차트를 보라. 연초부터 온갖 악재, 노이즈가 나왔다. 그런데 정작 지수는 사상 최고치다. 요즘도 악재 투성이다. 인플레이션, 공급망, 미중 갈등, 헝다 부도, 테이퍼링, 금리인상.... 그런데 주가는 이런 악재가 나오건 말건 아랑곳 하지 않는다. 왜 그럴까? 유동성 때문이라고 생각한다. 테이퍼링은 유동성 공급 수도꼭지를 틀.......

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엔터주 물오른다 - BTS 재판매 티켓 1,800만 원?

위드 코로나가 시행되면서 오프라인 공연이 본격적으로 시작된다. 미국에서 접종 완료자나 음성 나올 경우 입장 허용된다. BTS가 스타트 끊는다. <오징어 게임>이 콘텐츠 주식을 들어 올렸다. 이제 K-팝이다. 엔터 4인방 주가도 고공행진 중이다. 에스엠은 CJENM에 매각을 진행 중이다. 손자회사 디어유 공개를 앞두고 있다. JYP가 디어유 지분을 갖고 있다. 하이브는 내년부터 본격적으로 팬 플랫폼 위버스가 위력을 발휘할 것으로 보인다. 오프라인 공연은 수익성 좋다. 여기에 라이브 방송을 온라인으로 중계하면서 돈 벌어들인다. 일타 이피! 예전과 다른 수익창출이다. 하이브의 위버스나 에스엠의 디어유 같은 팬 플랫폼도 안정적인.......

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<IPO> 엔켐 -- 기대되는 전해액 생산 업체

2차전지 4대 소재 중에 하나가 전해질이다. 국내에서 전해액은 동화기업과 엔켐이 생산한다. 전해액 원료인 전해질은 천보와 후성이 생산한다. 전해액 = 전해질 + 첨가제 엔켐은 지속적인 설비확장을 예고해 놓고 있다. 상장되면 추적할 필요가 있는 기업이다. 리튬이온배터리용 전해액 전문기업 엔켐은 리튬이온배터리(LiB)용 전해액 전문 제조기업으로 EV, ESS, IT 용 이차전지 전해 액과 EDLC(전기이중층 캐패시터) 전해액을 납품하고 있다. 1H21 기준 매출비중은 EV 용 이차전지 전해액 91.9%, IT 1.8%, EDLC 2.6%, ESS 1.1% 등이며, EV 용 파우치형, 원통형 Cell 에 사용되는 전해액을 주력으로 공급한다. 주 고객사 비중은 SK 이노베.......

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더블유게임즈 - 가상자산거래소 인수설로 급등세

위메이드도 그렇고 요즘 게임사들이 NFT 사업을 할 생각으로 가상거래소와 짝짓기를 시작 중입니다. 더블유게임즈가 막강한 현금흐름으로 가상거래소 인수를 타진한다는 뉴스로 급등입니다. 소셜카지노는 현금화가 어렵습니다. 그냥 심심풀이 게임이죠. 그런데 앞으로 카지노 게임 하면서 점수 쌓이면 이걸 가상화폐로 환잔할 수 있게 해주는 겁니다. 위메이드 모델이죠. 환전이 가능한 나라에서 폭발적인 인기 입니다. 게임하면서 돈도 벌 수 있다는 겁니다. 예를 들어 소셜 카지노 게임으로 점수 많이 따면 가상화폐를 받을 수 있다고 하면 이게 실제 라스베거스 가서 카지노 하는것과 별반 다를 게 없이 되는 것이 아닌가요? 파괴력이 있을 수.......

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테슬라 LFP 배터리와 국내 2차 전지 소재주 하락

한국은 리튬이온배터리가 주력이고 중국은 LFP가 주축이다. 테슬라가 저가용 자동차에 LFP를 채용 확대한다. 테슬라가 NCA를 LFP로 바꾼다. 테슬라에 NCA 납품은 파나소닉이 하고 있고 한국은 없다. 그리고 앞으로 저가용, 단거리용으로는 LFP 배터리 장착 전기차가 상용화될 수 있지만 출력이 높은 전기차에는 장착이 어렵다. 장거리도 한계가 있다. 따라서 저가용 --> LFP, 장거리용 -->리튬이온배터리.... 이렇게 시장이 양분될 수도 있겠다. 또한 4680 배터리 이슈도 있다. 아직 양산 전이고 한국 업체들이 참여할 가능성이 있어서 이는 악재로 볼 수 없다. 테슬라는 어닝콜에서 차세대 '4680 배터리'가 장착된 신차를 내년.......

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테슬라 - 3분기 매출액 증가율 57%, 놀랍다.

3분기 매출액 성장률 57%로 높았고 영업이익률 14.6% 기록 (참고로 현대차 영업이익률은 6%대) 차량용 반도체 쇼티지로 글로벌 자동차 회사가 몸살을 앓고 있는데 테슬라는 이와 전혀 무관한 실적을 기록했다. 기술의 수직적 통합과 소품종 대량생산 효과로 분석된다. 더 놀라운 것은 6개 분기 연속 잉여현금흐름을 이어가고 있다는 것이다. 즉, 영업활동 현금흐름으로 설비투자를 하고도 돈이 남는다는 이야기다. 자체적인 영업만으로도 설비투자할 수 있다. 자금 사정이 확실하게 개선되는 것이다. 영업이익률과 ROE 개선되는 속도가 놀랍다. 영업이익 컨센서스 24% 상회 테슬라가 실적 호조를 이어나갔다. 3분기 매출은 57% 증가했고(이하 모.......

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하나머티리얼즈 - 3분기 서프라이즈

연속되는 서프라이즈 실적이다. 영업이익률 30.9% ROE 배리 굿이다. 엄청나다. 내년 실적 기준 PER 12배 수준. 일년만에 하단에 왔고, 반등 중이다. 초우량주 하단은 분할 매수 관점! 3분기 서프라이즈: 동사의 3분기 실적은 매출액 727억원(+14% q-q, +49% y-y)과 영업이익 224억원 (+19% q-q, +80% y-y) 기록하며 서프라이즈를 기록. 매출성장의 원인은 1)당사 추정 대비 우호적이었던 실리콘 파츠 시장 (특히 국내 장비사향 재고축적이 예상보다 많았다는 추정), 2)SiC링 매출액이 예상을 상회 (52억원 추정), 3)미국 장비사향 매출 확장 호조 (40억원 추정). 서프라이즈는 1번 부문에서 대부분 발생. 실리콘 파츠 자체의 예상보다 큰 성장에.......

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NAVER 3분기 실적 - 실력이 숫자로 드러나기 시작했다.

NAVER 3Q 영업수익 전망치는 1조 7,297억, 영업이익은 3,396억 원이었다. 컨센서스를 충족시켰다. 아래 표에서 보면 콘텐츠 부문 성장성이 높다. 물론 다른 분야도 모두 좋았다. 네이버 저력이 드러나기 시작했다. 실적이 문제가 없는 한 대형주 하단은 신뢰해도 된다. 네이버 3분기 역대 최대 실적... 영업익 3498억, 전년비 20% 증가 조선일보 2021.10.21. 오전 8:02 웹툰, 제페토 등 해외서 선전 정부와 정치권의 플랫폼 규제 움직임 속에서도 네이버는 역대 분기 최대 실적을 올렸다. 검색·커머스·핀테크·웹툰·클라우드 전 영역에서 고르게 성장했고, 특히 메타버스앱 제페토와 웹툰이 해외서 선전하며 효자 노릇을 톡톡히 했다. 네이버는 21.......

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2차전지주 하락 -- 테슬라 LFP 배터리 우려에 대해

오늘 2차전지 주식들이 상당 폭 하락세입니다. 테슬라가 LFP 배터리를 저가 전기차에 장착할 예정이고, 한국산 배터리가 영향을 받는 것 아니냐는 우려로 하락한 것으로 보입니다. 우려가 과도하다는 것이 한투증권 의견입니다. LFP배터리는 저가용 전기차에 탑재되고 주행거리가 짧기 때문에 리튬이온 배터리와 별개 시장으로 커질 것으로 봅니다. 천보 차트 테슬라,스탠다드 레인지 전기차 배터리 리튬인산철(LFP)로 교체 예정 글로벌 비즈 2021-10-21 09:56 테슬라가 모든 스탠다드 레인지(standard-range) 전기차에 사용하는 배터리를 리튬인산철(LFP)로 바꿀 예정이라고 로이터통신 등 외신이 20일(현지시간) 보도했다.이번 조치는 테슬라가.......

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<뉴욕 증시> 3분기 실적 호전, 국채수익률 상승세

어제 시장의 모습을 요약하면,,,,, 3분기 실적이 좋게 나오고 있다, 순이익이 35% 정도 증가한 실적이다. 다우지수를 끌어올렸다. 비트코인 가격도 상승세 지속이다. 비트코인 선물 ETF 승인 효과로 보인다. 제도권에 비트코인이 편입된 것이다. 국채수익률 상승세가 매섭다. 장중 1.67%까지 치솟았다. 기술주가 소폭 약세를 기록했다. 이 정도 금리 상승세 면 시장에서 난리가 나고 기술주가 크게 하락할 수도 있는데 그렇지 않은 모습이다. 이미 그 이상을 갔다가 와서 그런가? 미국채 10년물 수익률 추이 / 고점과 0.1% 포인트 남았다. 비트코인 시세 연준 베이지북에서는 공급 병목 현상에 따른 경기 우려를 지적했다. 그런데 기업들 실적은.......

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하이브 - BTS가 온다.

최근 며칠만에 하단에서 상단까지 직행하는 괴력을 보여주고 있다. 올해 영업이익이 2천억대에서 내년은 4천억대로 추정된다. 영업이익률 20% 넘어설 것으로 예상. 내년에 하이브 세상이 될 듯. 3Q21 preview: 3분기 매출액은 3,400억원(+78.9% YoY), 영업이익 680억원(+69.4% YoY) 으로 컨센서스(751억원) 대비 눈높이를 낮춰야 할 것이다. 직전 분기에서 이연된 ‘BTS 2021 Muster 소우주’. ‘맥도날드’와 콜라보 등 관련 MD 제품이 인식됐고, 분기 중 발매된 BTS(방탄소년단)의 앨범 288만 장을 비롯해, TXT, 엔하이픈 등 하이브 레이블즈 아티스 트의 앨범 판매량은 약 500만 장에 달한 것으로 파악된다. 또 다른 중요한 성과 지표로 관심.......

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<경제> 일시적 인플레이션이라는 관점

현재 비용상승인플레이션 주범은 석유, 천연가스 등 가격입니다. 물가 상승에 대한 우려가 많지만 이는 미국 등 일부 선진국만의 문제이고 에너지를 제외한 원자재 가격은 안정을 찾고 있습니다. 미국에서 천문학적인 보조금을 줬고 이것이 소비로 연결되고 코로나로 구인란이 겹치면서 물류대란이 일어나자 공급 병목현상이 발생했습니다. 미국 정부에서도 이제 실업 보조금 주지 않습니다. 일터에 나와야 합니다. 위드 코로나 정책이 진행되면 뮬류대란은 서서히 해소될 겁니다. 따라서 물가 상승세는 좀 더 지켜볼 필요가 있습니다. 9월 소비자 물가지수 역시 전반적으로 꺾이는 모습입니다. 인플레이션이 증시에 최대 복병이기 때문에 계속 추.......

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2차전지 주식들 -- 어떻게 볼 것인가?

미국은 25년부터 자국 내에서 생산되지 않은 배터리에 대해 전기차 보조금을 주지 않는 등 페널티를 강화할 예정이다. 중국이 먼저 그랬다. 중국은 한국산 배터리에 보조금을 주지 않았기에 중국 내에서 LG와 삼성은 배터리를 팔 수 없었다. 미국은 바이든이 당선된 후에 자국 내에서 밸류체인 구축을 강화하고 있다. 이제 배터리 팔려면 미국에 공장 짓고 미국인 고용하고 미국에 세금 내야 한다. 이렇게 되자 자연스럽게 배터리 업체에 소재 파는 기업들도 미국에 진출할 수밖에 없다. 양극재 업체와 동박 업체들이 적극적으로 진출한다. 물류 등을 감안할 경우 어쩔 수 없는 선택이다. 그렇다면 유럽은 어떨까? 당연히 유럽도 그런 방식으로 갈.......

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솔루스첨단소재 - 미국 투자 가시화 되는 중

국내 2차전지 밸류체인들이 미국진출 러시를 이루고 있다. 미국에서 생산하지 않을 경우 불이익을 받기 때문이다. 공급망이 반강제적으로 미국으로 이전되고 있다. 솔루스첨단도 미국에 진출을 가시화할 예정이다. 이미 유럽에 공장을 구축하고 있다. 솔루스첨단소재가 미국에 동박공장 만들 경우 도요타가 미국에 배터리 공장 지을 때 솔루스 동박을 사용할 가능성이 거론되는 중이다. 내년에 폭발적인 영업이익 증가 예상된다. 월간차트 / 8개월 연속 양봉이다. 속도가 더욱 가팔라지고 있다. 전지박 부문 점진적 개선 추세 3Q21 예상실적은 매출액 1,149억원(+25% QoQ), 영업이익 126억원(+511% QoQ) 전망. 주력 고객사의 배터리 리콜 이슈로.......

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<IPO> 카카오페이 - 카카오플랫폼과 시너지 기대

우여곡절 끝에 카카오페이가 오늘부터 내일까지 수요예측을 하고 11월 3일 상장된다. 자료를 통해 기업전반에 대한 이해도를 높이시길. 추정실적 국내 최초로 간편결제 시작한 핀테크 기업 카카오페이는 2014 년 국내 최초로 간편결제 사업을 시작하였으며, 2017 년 카카오로부터 핀테크 사업 관련 현물출자를 통해 설립되었다. 카카오페이증권과 케이피보험서비스를 종속회사로 보유하고 있다. 카카오가 최대주주로 55.0%를 보유하고 있으며, 2021 년 예상 거래대금은 100 조원까지 증가할 것으로 예상되는 국내 대표적인 핀테크 기업 이다. 카카오페이는 두 차례 상장이 연기되며, 10 월 20 일, 21 일 양일간 수요예측을 거 쳐 11 월3 일 상장.......

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셀트리온 - 소액주주들 불만과 실적 부진이 겹쳤다.

셀트리온의 코로나 치료제가 악재다. 기대감이 컸는데 정맥주사용으로 나왔기에 사용이 불편하다. 머크가 알약을 출시할 예정이어서 렉키로나 전망은 더욱 불편해졌다. 사용 편의성이 문제가 되고 있다. 여기에 램시마 SC도 당분간 매출을 기대하기 힘들다. 결국 실적 악화 문제가 주가 하락의 핵심으로 보인다. 신한증권에서 추정한 3분기 실적. 매출과 이익이 전년대비 크게 감소할 전망. 기대를 모았던 램시마 SC가 생각보다 팔리지 않는다. 올해 셀트리온 매출로 잡히지 않는다. 헬스케어가 그간 많이 사가서 재고가 있기 때문이다. 신한에서 내년 순이익 8.9% 증가 추정. 성장주라서 PER를 40배 이상 받고 있는데 이익 증가율이 한 자릿수라.......

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쿠콘, 마지막 보호예수 물량 해제가 다가온다

10월 28일 6개월 보호예수 물량 29만주가 출회될 예정이다. 아래 그림을 보면 1개월 보호예수 (17만주) 3개월 보호예수 (15만주) 풀릴 당시 차트 움직임을 보라. 소폭 조정은 있었지만 그렇다고 크게 하락했던 것은 아니다. 최근 6개월 보호예수 물량 출회 우려 때문에 고점 대비 21% 하락했다. 충분한 하락이 아닐까? 정작 물량 출회되어도 이미 조정을 받았기에 지나친 우려는 할 상황은 아니라고 본다. 물론 주가는 알수 없지만... 일단 10월 28일부터 며칠간 보호예수 해제 물량이 어떻게소화되는지 봐야 할 것이다. 최근 6 거래일간 주가가 어느 정도 지지선을 확보하고 있다. 쿠콘은 마이데이터 사업이 내년에 시작되면 상황이 달라진다. 지.......

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폴더블 OLED 출하량 성장성 높다 - 덕산네오룩스 주목

스마트폰에 OLED 채용이 확산되고 있고 이제는 노트북, 태블릿에도 장착되고 있다. 요즘 잘나가는 폴더블은 OLED가 필수다. 폴더블용 OLED 연평균 성장률이 60%라는 전망이 나왔다. OLED 소재주에서 독보적인 덕산네오룩스를 주목해야 한다. 덕산은 Black PDL 개발에도 성공했다. Black PDL을 통한 기업가치 재평가 예상 덕산네오룩스는 Black PDL 개발을 통해 일본 Toray가 독 점 하고 있던 PDL 소재의 국산화에 성공했을 뿐 아니라, 기존 PDL 대비 성능을 개선시켜 편광판 역할을 대체하고, OLED의 발광 효율을 높였다. Black PDL은 기존의 OLED 의 구조를 바꾼 혁신적인 소재이며, 향후 기존 PDL 시장을 지속 대체해 나갈 것으로 전망된다. OL.......

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ISC - 비메모리 소켓 비중 증가로 이익률 상승세

ISC는 2분기만 보면 영업이익률 39%로 엄청났다. 비메모리 소켓 매출 증가 때문이다. 5G 안테나용 FPCB 원료 개발에도 성공했다. 소켓 대장주인 리노공업과 함께 관찰하면 된다. 올해 완벽한 턴어라운드에 성공했다. 이번 반도체 하락장세 속에서 알짜배기 기업들 중에서 하단까지 온 기업들이 많다. 초우량주 하단은 좋은 매수 기회로 봐야 한다. (참고로 최근 시장이 반등 중인데 우량주 상당수가 볼밴 하단에서 지지 받으면서 오르고 있다) 후공정 테스트 소켓 전문 업체이다. 원래 메모리 소켓 위주였는데, 20년 하반기부터 비메모리 비중이 급격히 상승해 21년 2 분기에는 65%까지 확대되었다. 고마진 제품믹스로 메모리소켓도 이익률 향상.......

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<뉴욕 증시> 국채수익률 급등에도 불구하고 호실적에 시장이 반응

3분기 호실적이 뉴욕 증시를 견인했다. 국채수익률이 1.638%로 급등했음에도 불구하고 투자자들은 기업의 이익증가에 열광했다. 비트코인 선물 ETF 상장되었고 4.8% 상승했다. 국채수익률 상승은 연준 위원들의 매파적 발언 때문이었다. 국채수익률이 1.7%를 넘어갈 경우 시장이 요동칠 수도 있겠다. 미국채 10년물 수익률 10년 물 미국 국채수익률은 1.60%대에서 상승폭을 키웠고, 30년물 국채수익률도 2.0%대를 유지했다. 최근 지난해 3월 이후 최고치인 0.40%대에서 고공행진을 보이던 2년물 국채수익률은 소폭 하락했다. 인플레이션 상승세가 지속될 것이라는 공감대가 형성된 채권시장은 11월 미 연준의 테이퍼링 발표를 앞두고 경기 둔화 가.......

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공급 병목 현상은 해소되기 마련이다.

현재 물가 상승, 그리고 인플레이션 우려는 공급 병목 현상에서 온다. 에너지 가격 급등이 가장 문제인데 푸틴이 천연가스를 유럽에 공급 확대하기로 했고, 중국은 미국에 천연가스 달라고 손 벌렸다. 중국은 폐광까지 가동해서 석탄 캐내기 시작했다. 유가가 급등하면 그동안 닫아놨던 셰일 오일 뚜껑을 열기 시작할 것이다. 유가 100달러 이상을 미국이 과연 용인할까? 아래 글은 공급 병목 현상에 대한 한화투자 분석인데 핵심을 이야기한 것으로 본다. 공급 문제는 시간을 기다리면 된다. 수요가 견조하고 공급이 부족하면 기업들은 돈 벌기 위해 기를 쓰고 물건을 만들어 팔게 되어 있다. 위드 코로나가 본격적인 시작을 하는 마당이기도 하.......

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JYP엔터 - 스트레이키즈도 밀리언셀러

30-20 클럽 초우량주 JYP엔터는 영업이익률과 ROE가 가장 높은 엔터주다. 그만큼 내실을 다지면서 순항 중이다. 물론 엔터 대장주는 이제 하이브로 봐야 한다. 하이브는 볼륨과 위버스 확장성이 대단해서 공룡이 될 기업이고 JYP는 차돌처럼 깡깡한 강소기업이라고 볼 수 있다. JYP엔터는 기획사로서 일본에서 니쥬를 성공적으로 데뷔시켰다. 4분기는 더 기대된다. 3분기 영업이익률 30% 넘을 것으로 예상. JYP는 걸그룹 명가이고 보이그룹은 약했는데 이번에 스트레이키즈가 밀리언 셀러로 등극했다. EPS 증가 추이와 ROE를 보라. 나무랄 데가 없다. 작년 하반기부터 3만 원 ~ 45,000원 박스권에 있다. 박스를 돌파할까? 영업이익은 컨센서스 상.......

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<뉴욕 증시> 3분기 실적 호조세, 기술주 상승

올해 내내 인플레이션, 금리 인상 노이즈로 시장이 들끓었지만 정작 매 분기 호실적이 나오고 있다. 어제 다우지수는 하락했고, 기술주는 상승했다. 시장에 3가지 이슈가 있었다. (1) 중국의 3분기 성장률이 연간 4.9%에 그치면서 경기 둔화 모습을 보였다. 그런데 악재는 호재고, 호재는 악재다. 성장 둔화는 경기부양책 발표를 기대할 수 있기 때문이다. (2) 비트코인 선물 ETF가 19일부터 미국 시장에서 거래된다. (3) 테슬라 일론 머스크가 버핏을 조롱하면서 테슬라를 사라고 입방정 떨었다. 테슬라 주가는 전고점에 바싹 다가섰다. 세계 부자 1위에 오른 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장을 향해 &quot.......

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<IPO> 디어유 - 아티스트 구독경제 플랫폼

디어유는 독특한 아티스트 플랫폼이다. 구독경제와 결합되어 서비스한다. 구독 유지율이 90%로 높다. 글로벌 비중이 70%이다. 상반기 매출이 급증했고 영업이익률이 35.9%로 높다. 현재 구독자 120만 명이다. 위버스 플랫폼과는 다른 서비스다. 향후 글로벌 아티스트도 입점할 예정이라서 성장성이 기대된다. 보호예수로 풀리는 물량이 많지는 않다. 관련해서 2대 주주인 JYP 엔터 움직임도 봐야 한다. 상장 후 투자액 대비 5배 정도 평가차익이 가능할 것으로 보인다. JYP 손익계산서에 디어유 실적이 지분법으로 잡히게 된다. 주식 보유에 대한 평가차익과 지분법 이익 계상은 다르다. 공모가 상단 기준 5,300 억원! 디어유는 에스엠엔터테인먼.......

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백신 효과 - 접종률 오르자 2주 연속 확진자 감소세

한국의 코로나 백신 접종률이 80%에 근접하고 있다. 완전 접종률도 64%. 이 때문인지 최근 2주간 확진자 감소세가 감지되고 있다. 이제 본격적으로 위드 코로나를 검토할 상황이다. 미국이나 영국은 접종률이 정체되고 여전히 확진자 숫자가 늘고 있지만 경제활동을 크게 규제하지 않는다. 주식투자도 위드 코로나를 감안해서 전략을 짜야 한다. 주요국가별 백신 접종률 현황 / 미국, 이스라엘 보다 한국 접종률이 높다. 백신 효과 나타나나... 정부 "백신 접종 완료율 오르고 코로나 유행 정체" 정은경 "접종만으로 코로나 종식은 어렵지만... 양성률 감소 관측" 프레시안 2021.10.18. 15:46:27 코로나19 백신 접종 완료율.......

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<독서> 100배 주식 - 크리스토퍼 메이어

이 책은 100배 오른 주식을 분석한다. 평균 상승기간 20년 이상이다. 물론 이보다 훨씬 빠른 시간에 100배까지 오른 주식도 있다. 여하튼 100배가 오른다는 것은 엄청난 것이다. 그런데 시간을 무시하기 어렵다. 20년 이상을 한 종목을 보유하기란 대주주가 아니라면 불가능에 가까운 일이다. 그렇다고 이 책이 소용이 없을까? 아니다. 100배 주식을 찾는 공부와 노력 속에서 배우는 것이 있을 것이다. 또한 100배 주식을 찾다 보면 5배, 10배 주식을 찾는 것은 쉽지 않을까? 중요한 것은 이 책이 초급등 주식은 어떤 강점을 갖고 있는가를 추적하는 과정을 따라가 보는 것이다. 어떤 DNA가 초급등주에 내장되어 있을까? 이런 시각에서 이 책을 읽.......

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LS그룹도 전기차 사업 강화

LS전선은 전기차용 전선을 만들고 있다. 그리고 손자회사를 통해 전기차에 들어가는 알루미늄 제품을 기술을 보유하고 있다. 요즘 알루미늄이 난리다. 넓은 의미로 전기차 관련주로 보자. LS전선이 비상장이니 LS를 주목하면 된다. 전기차 사업 강화하는 LS그룹… LS전선이 진두지휘 조선비즈 2021.10.18. 오전 6:01 LS그룹이 LS전선을 통해 전자장비(전장) 사업을 강화하고 있다. LS전선 산하로 전장 계열사를 수직계열화하고 납품 업체도 늘리고 있다. LS그룹이 친환경 에너지 등과 함께 차세대 먹거리로 낙점한 전장사업을 LS전선이 진두지휘하는 모양새다. 18일 관련 업계에따르면 LS전선은 종속회사 LS알스코의 주식 전부(57.7%)를 현물출자.......

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코웨이 -- 말레이시아 영업 정상화 수순

코웨이는 복닥거리는 국내시장에서 벗어나 말레이시아에서 1위를 하고 있고 미국 시장 성장세도 높다. 이제 동남아 국가들에 본격적으로 진출할 준비를 하고 있다. 글로벌 렌탈 회사로 진입하고 있다. 성장성은 해외에서 나올 것이다. 말레이시아 락다운 우려가 많았지만 최근 봉쇄 완화 조치를 추진 중이어서 4분기는 정상화 예상이다. 코웨이는 매출 성장성과 높은 ROE가 포인트이다. PER 수준도 이익률 등을 감안할 때 낮은 편이다. 볼밴 하단에서 쌍바닥이 확인되었다. 3분기 영업이익 1,660억원(YoY -1%) 추정 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 11% 증 가, 1% 감소한 8,770억원과 1,660억원 수준이 가능할 전망 이다. 국내.......

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콘텐츠 시장에 물 들어온다

<지리산>이 조만간 전파를 탄다. 마이네임이 글로벌 4위 흥행을 시작했다. 대작 <지옥>도 기대된다. 디즈니플러스가 한국에서 국내 서비스를 시작하면서 본격적인 OTT 확보를 시작할 예정이다. 오늘 <마이 네임> 제작사 스튜디오산타클로스가 상한가, <지옥> 관련주 제이콘텐트리 강세, <지리산> 에이스토리도 강세다. 이제 콘텐츠 주식들이 본격적인 순환매 대상으로 올라섰다. 그간 한국 콘텐츠를 넷플릭스가 독점해왔지만 사정이 달라졌다. 디즈니플러스가 진출했다. 중국 OTT 아이CL이도 한국 콘텐츠 사간다. 미국의 OTT 업체중 추가적인 진출도 가시화 되고 있다. 국내 토종 OTT들도 칼을 갈고 있다. 한마디.......

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2차전지 소재주 전성시대

2차전지 소재주들이 불을 뿜고 있다. 전기차 시장이 올해부터 본격적으로 개화했다. 당연하게도 소재주들이 수혜를 입는다. 그런데 국내 배터리 업체들이 글로벌 시장에서 선전하고 있지만 소재 국산화율은 매우 낮은 편이다. 일본이 반도체 소재 수출 규제하면서 파란이 일어났었다. 배터리 산업 경쟁력 강화를 위해서는 소재 국산화 및 캐파 확장이 절실하다. 소재는 크게 5개로 볼 수 있다. 각각의 핵심 주식들은 이미 정해졌다. 양극재 : 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재 음극재 : 포스코케미칼, 대주전자재료, 한솔케미칼 등 전해질 : 천보, 후성, 동화기업, 엔켐(상장 추진) 분리막 : SKIET 동박 : SKC, 일진머티리얼.......

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비트코인 선물 ETF 승인

비트코인 선물 ETF가 승인되었다. 현물 ETF가 아니다. 현물 ETF는 기초자산으로 현물을 사는 ETF이고, 선물 ETF는 기초자산이 비트코인 선물 지수이다. 따라서 다르다. 선물 ETF로 돈이 몰리면 자산의 10%를 선물 지수를 산다. 나머지는 국채 등 안전자산에 운용 (마진거래이기 때문에 10%만 사도 100% 투자 효과가 난다) 당장 비트코인을 사들이는 것은 아니다. 다만 한국에서처럼 선물과 현물 간 차익거래가 활성화될 수도 있겠다. 그리고 나중에는 비트코인 현물 ETF도 허가가 날 것이라는 기대감도 있다. 비트코인이 제도권에 진입했다는 것을 의미하고 비트코인 시장에 호재로 볼 수 있겠다. 미국의 증권감독 당국인 증권거래위원회(SEC)가.......

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테슬라 - 비트코인 상승으로 평가이익 1조 원

요즘 일론 머스크가 암호화폐 관련해서 입방정을 떨지 않고 있다. 비트코인 가격 급등으로 평가이익이 1조 원 예상이다. 이는 2분기 테슬라 순이익과 맞먹는 규모다. 비트코인 가격 추이 / 최고점을 넘볼 위치에 왔다. 비트코인은 미국 회계 처리를 무형자산으로 한다. 가격이 오르면 평가이익은 늘어나지만 장부가로 그대로 둬야 한다. 가격이 내리면 손상차손으로 기록해야 한다. 즉, 가격이 오를 때는 반영 안 하고 가격이 내릴 때는 손익계산서에 영향을 준다. 그런데 테슬라가 돈이 필요해서 비트코인을 팔 때 비트코인 매매 이익으로 손익계산서에 잡힌다. 테슬라는 자금이 부족할 경우 이익 난 비트코인을 팔아서 설비투자에 사용할 수도.......

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<공부> 자사주 매입 -- 어떤 의미를 갖고 있는가?

요즘 자사주 매입 공시하는 기업들이 늘고 있다. 자사주 매입이 갖는 의미에 대해 잘 알고 있어야 한다. 자사주 매입이 반드시 호재일까? 대체적으로 자사주를 사들이기 시작하면 주가가 오르는 경향이 있다. 이것 말고 자사주에 대해 알아야 할 것들이 있다. 자사주는 회사가 자기 주식을 사는 것을 말한다. 왜 살까? 주가가 많이 하락했기 때문에? 그럴 수도 있다. 또 하나 이유는 주주환원이다. 주주환원이란 주주들에게 회사에서 번 돈을 돌려주는 것이다. 주주 환원엔 두 가지 방식이 있다. 1) 배당금 2) 자사주 매입 후 소각 회사가 돈을 벌면 순이익이 발생하고 여기서 배당을 한다. 그리고도 남는 돈은 이익잉여금 항목에 넣어 둔다. 이.......

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SEC, 비트코인 선물 ETF 승인 가능성

중국이 비트코인을 강력 규제하고 있고, 미국은 양지 쪽으로 활성화를 유도하고 있다. 이제 비트코인 시장의 주도권은 중국에서 미국으로 넘어왔다. 만일 SEC가 비트코인 ETF를 허용할 경우 비트코인 시장은 새로운 국면에 접어들 수도 있겠다. 자산운용사들이 너도 나도 암호화폐 ETF를 편입할 것이고, 투자자들이 ETF에 투자할 경우 기초자산으로 비트코인을 편입해야 한다. 비트코인 / 6만 달러를 목전에 두고 있다. “SEC, 비트코인 선물 ETF 승인” … ETF 명단 추가 – 블룸버그 블록미디어 2021년 10월 15일 오후 12:58 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 선물 ETF를 사실상 승인했다. 14일(현지시간) 블룸버그는 익명의 소식통을 인용.......

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<주간 시장> 지난주 낙폭 회복하면서 안정세 찾음

이번 주 지수는 지난주 하락폭을 만회하고 끝났습니다. 코스피는 3천 포인트 회복했고, 코스닥도 천 포인트를 눈앞에 두고 있습니다. 코스닥 지수 주간 +3.9% 상승 코스피지수 주간 +1.99% 상승 이번 주 이슈는 여전히 인플레이션 이슈와 관련 있었습니다. 그런데 상황이 약간씩 변화 중입니다. 공급망 문제는 미국의 문제이고 위드 코로나로 갈 경우 해소될 부분입니다. 미국 9월 CPI가 발표되었습니다. 아직도 고공행진 중이나 속내를 보면 그간 물가 상승을 주도해온 중고차와 집값 등이 꺾이는 추세이고, 대신 유가가 고공행진입니다. 전월대비 (MoM) CPI 추이는 안정세입니다. 문제는 유가입니다. 유가만 안정될 경우 인플레이션 논쟁은 꺾.......

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