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<시장> 델타변이, 반도체 정점론, 외국인 매도 공세

오늘 코스피 지수가 한때 2% 넘게 하락했습니다. 지금은 약간 반등중입니다. 지수 하락의 주요인은 삼성전자와 SK하이닉스입니다. 12시 현재 외인들은 1.8조 원 순매도이고 반도체 두 종목에 매도세를 집결시키고 있습니다. 삼성전자와 하이닉스는 그간의 지지선이 무너졌습니다. 삼성전자 / 볼밴 하단 하향 돌파, 고점 대비 23% 하락 SK하이닉스 / 고점 대비 33% 하락 반도체 섹터에 대해 대만과 모건스탠리에서 부정적 보고서가 나오면서 외국인 매도세를 부추기고 있습니다. 이로 인해 시장 전체가 침울해진 상황입니다. 사실 반도체 실적은 지금 좋습니다. 중요한 것은 하반기, 그리고 내년으로 갈수록 디램 가격이 하락할 가능성이 높기에 지.......

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쿠콘 -- 마이데이터로 이륙 시작

기대치를 충족하는 호실적입니다. 영업이익률 27%. 지난해 연간 영업이익률 21%였는데 크게 높아졌습니다. 쿠콘은 빅데이터 수집해서 이를 API 형태로 사용할 수 있게 해주고 돈 법니다. 예를 들어 자동차에 관련된 온갖 정보를 수집합니다. 보유자에 관한 사항, 사고이력, 번호판 교체, 연식, 보험 내역 등등 온갖 정보를 수집합니다. 이 데이터를 누가 이용하겠습니까? 중고차 매매업체들이 사용합니다. 이들에게 API 형태로 제공하고 클릭할 때 수수료 받습니다. 이런 식으로 온갖 빅데이터를 수집합니다. 은행, 보험사, 카드사 등등의 데이터를 모읍니다. 쿠콘이 온갖 데이터를 모아서 API형태로 서비스 합니다. 이제 이런 정보를 마이데이터.......

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<주간 시장> 외국인 2.8조 순매도, 환율 급등세

이번 주 국내 증시는 반도체 악재와 환율 상승에 따른 외국인 매도 영향 등으로 큰 폭 하락 마감했습니다. 코스피 주간 -3% 하락 코스닥 주간 -1.8% 하락 코스피지수 주간차트 반도체 정점 논쟁이 삼성전자와 SK하이닉스를 직격하면서 코스피 지수가 주간 -3% 하락했습니다. 미국은 델타 변이 우려 속에서도 연일 다우지수와 S&P 500 지수가 신고가를 기록하고 있는데 유독 한국만 이례적으로 큰 폭 하락했습니다. 이는 한국 시장에서 반도체 빅 2에 대한 지수 의존도가 높기 때문입니다. 오늘은 코스피 지수 급락이 시장 전체에 영향을 주면서 하루 종일 약세였습니다. 외국인이 양 시장에서 2.8조 원 순매도, 기관은 2,800억 순매도했습니.......

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KT - 서프라이즈 연속!

2분기에 이어 연이은 서프라이즈다. 이유는 본업이 5G로 이행하면서 ARPU가 높아지는 중이다. 자회사 실적도 기여하고 있다. 그리고 케이뱅크 상장 모멘텀도 존재한다. KT가 이렇게 좋은 시절이 있었던가? 투자지표 호전세가 역력하다. 작년 가을 저점에서 크게 올랐다. 지금은 조정 중이다. 신규 매수를 노린다면 지금은 어디를 공략 대상으로 삼을 수 있을까? 중앙선 혹은 하단? 매수/TP 45,000만 원 유지, 공격적 매수 지속할 시점 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 45,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 상반기 통신 부문 영업이익 급성장으로 올해 DPS가 최소 1,600원 이상이 될 것이 유력하고, 2) 이익 흐름으로 볼 때 기대배.......

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미국, 1조 달러 인프라 법안 통과, 국채 수익률 상승

미국 증시는 1조 달러 규모의 인프라 법안을 통과시켰다. 애초에 4조 달러로 추진되고 있는데 나머지는 가을에나 기대해봐야 할 것이다. 인프라 법안 통과는 국채금리를 상승시키고 다우지수를 끌어올렸다. 금리 상승에 영향을 받는 은행주들이 올랐다. 반면 금리 상승은 기술주 약세 요인이었다. 미국채수익률이 4일 연속 상승하고 있다. 그런데 1.5% 까지는 열어 놓고 봐야겠지만 국채수익률 급등으로 기술주가 발작을 일으킬 상황은 아닌 것 같다. 1.5%대 저항선이 만만치 않고 수급요인도 있다. 한국 증시는 여전히 외국인들이 매도 중이다. 환율이 도와주지 않고 있다. 환율이 강세로 돌아서기 전에는 대형주가 지금처럼 지지부진할 가능성.......

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휴젤 - 중국 이어 유럽 미국 진출 박차, 컨센 충족

2분기 실적은 컨센서스를 충족했습니다. 영업이익률 41%로 탁월합니다. 중국 승인으로 잘 팔리고 있고 이제는 유럽, 호주, 미국 시장 승인 추진 중입니다. 국내 보톡스 중에서 가장 빠른 글로벌 시장 공략입니다. M&A 이슈가 걸려있지만 펀더멘털을 봅시다. 내년부터 잉여현금흐름이 본격적으로 증가하기 시작할 것으로 보입니다. 볼밴하단까지는 오기가 쉽지 않겠고, 중앙선에서 어떻게 지지선을 확보할지 봐야 할 시간입니다. 매출액 645억원(YoY +33.6%), 영업이익 266억원(YoY +58.9%) 연결기준 2분기 매출액 645억원(YoY +33.6%), 영업이익 266억원(YoY +58.9%)을 기록하여 영업이익 컨센서스(246억원) 및 추정치(259억원)에 부합하였다.......

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반도체 후공정 관련주 4 종목

이오테크닉스 | 미세화를 위한 올라운더 전공정의 미세화와 Advanced 후공정에 걸쳐 기여할 수 있는 글로벌 장비 업체로서 성장하고 있는 업체이다. 동사의 경쟁력은 레이저 기술 및 다양한 고객군을 확보하였다는 점이다. Advanced 패키징 확대 속 레이저 다이싱/그루빙 기여 확대, PCB 극소구경을 위한 UV 드릴러의 확대 등이 기대된다. 추가적으로 전공정에서 레이저 어닐링 스텝 확대가 나타나고, 레이저 내재화율이 증가하면 동사의 경쟁력은 더욱 부각될 것이라 전망한다. 한미반도체 | 마진 개선 속 후공정 저변 확대 글로벌 OSAT업체를 고객사로 확보한 국내 대표적인 후공정 장비업체이다. 후공정에서 패키징 싱귤레이션에서 강점을 가.......

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미국 물가 상승률(CPI)에 안도, 인플레 정점 지났다?

물가 상승률이 월가 예상치에 부합하자 투자자들은 안도의 숨을 쉬었고 다우와 S&P 500 지수는 사상 최고치를 기록했다. 국채수익률은 소폭 하락했다. 하반기로 갈수록 연준의 인플레이션에 대한 예상이 맞아떨어질 가능성이 높아질 것이다. 연준은 상반기에 인플레 우려로 국채수익률이 급등할 때도 느긋했다. 일시적 현상이라고 강조하면서 테이퍼링을 당장 하지 않겠다고 했다. 기저효과와 중고차, 석유가격 등 일시적인 요인 때문이라는 것이 연준 입장이다. 지금도 그렇다. 결국 국채수익률은 안정되고 인플레이션 우려는 잦아들었다. 어제 나온 미국 물가 상승률도 더는 높아지지 않는다. 근원 CPI 상승 속도 역시 둔화되었다. 결국 인.......

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덕산테코피아 - 전해질 첨가제 매출이 3분기부터 가세

덕산테코피아는 OLED 원료 중간체를 만들어 덕산네오룩스에 판매한다. 그리고 반도체 사업도 하고 있고 이번에 전해질 첨가제 시장에 진출했다. 2분기 실적 컨센서스 충족 OLED 소재 + 반도체 프리커서 + 2차전지 전해질첨가체 시장 진출. 제품 구성이 강력해지고 있다. 영업이익률 20%대. ROE가 좀 더 높아지면 딱 좋겠다. 덕산 이름 들어간 두 회사 모두 짱짱하게 오르는 중이다. 2분기 매출액 307억원(+75.8% YoY)로 추정치 상회 2분기 매출액 307억원(+75.8%, 이하 YoY), 영업이익 64억원 (+45.5%)을 기록했다. 매출액은 당사 추정치(284억원)를 상회했고 영 업이익은 기존 추정치인 65억원에 부합하는 수준이다. 고객사가 성수기를 준비함에.......

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삼성 폴더블폰 언팩 -- 관련주는?

폴더블폰 시장이 대중화 초입에 들어섰습니다. 이번에 공개한 폰은 가격은 낮추고 성능은 높였습니다. 관련 부품주들도 함께 보시기 바랍니다. 근래 가장 볼만했던 갤럭시 언팩 행사 삼성전자는 한국시간 11일 밤에 갤럭시 언팩 행사를 열고 갤럭시워치4 시리즈, 폴더블폰(Z폴드3, Z플립3), 버즈2를 공개했다. 다양한 볼거리가 있었지만, 역시 하이라이트는 폴더블폰이었다. 크게 저렴해진 가격, 세련된 디자인, 새로운 기능들(S펜 지원, 언더디스플레이카메라, 방수기능(IPX8) 더 편리해진 UI)이 인상적이었 다. 삼성전자는 올해 노트시리즈 출시를 포기하면서까지 폴더블폰 집중에 총력을 기울였는데, 전작대비 다양한 측면에서 소비자들의 구.......

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덕산네오룩스 - OLED 노트북이 온다!

30-20 클럽 실적이 강건하기 이를 데 없다. 그간 삼성향 스마트폰용으로만 들어갔다가 이제는 중국에도 들어간다. 그리고 노트북, 태블릿에도 사용되기 시작했다. 거래처 다변화와 디바이스 다변화가 동시에 진행된다. 영업이익 증가율이 대단하다. 잉여현금흐름이 본격적으로 증가하는 시기가 오고 있다. 부채비율 10%. 보유자 영역이다. 신규매수는 의미 있는 지지선까지 조정이 올 때를 기다려야 한다. 21년 영업이익 583억 원으로 45.4% YoY 증가 전망 2분기는 신규 스마트폰용 OLED 패널 양산 준비에 따른 비수기이다. 그럼에도 불구하고 아이폰12 패널 판매 호조로 매출액 400억원(- 6.3% QoQ, +41.3% YoY), 영업이익 120억원(+3.4% QoQ, +.......

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웹케시 - B2B 뱅킹 플랫폼, 그리고 경리나라

20-20 클럽, 독보적인 위상, 꾸준한 EPS상승. 문제 없다. 브래치와 인하우스 뱅크는 독보적인 서비스다. 그리고 경리나라는 회원수가 중요한데 지속적으로 증가 중이다. 경리나라 가입자 수 증가에 두 가지 요인이 추가되었다. KT와 협력, 세무사들과 협력을 통해 가입자 증대운동이 시작된다. 경리나라는 한번 쓰게 되면 락-인 효과가 강한 편이다. 꾸준히 성장하는 것이 장점이 될 사업이다. 클라우드 서비스라서 마진률도 좋다. 고점대비 28% 하락. 이 정도면 가격조정은 충분하다. 20-20 클럽이 하단에 오면 3분할 매수관점에 서도 된다. 국내 독보적인 B2B 뱅킹 플랫폼 솔루션 제공 기업 규모에 따라 세분화된 B2B 뱅킹 플랫폼 솔루션을 제.......

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<추천> 일본의 주식부자들 2권

이 책은 두 권으로 출간되었습니다. 예전에 한번 읽었는데 이번 여름에 다시 한번 꼼꼼하게 천천히 재독했습니다. 그리고 너무 좋았습니다. 추천합니다. 이런 유의 책 중에서 압권은 <시장의 마법사들> 시리즈입니다. 말이 필요 없는 책이죠. 저 역시 <마법사들> 시리즈 애독자이고 틈나는 대로 읽기를 반복합니다. 그런데 저는 주식 하시는 분들에게 이 책 <일본의 주식부자들>을 더 강하게 추천하고 싶습니다. 왜냐? <마법사들>은 뭐랄까, 우리 실정과 약간은 거리가 있는 부분이 좀 있습니다. 물론 마법사들이 추구했던 정신, 그 자체를 읽어야 하니깐 효용성은 있습니다. <일본의 주식부자들>은 철저히 개인투.......

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제이시스메디칼 - 강력한 턴어라운드 실적 달성

올해 25-25클럽 예상 2분기 실적이 급증했다. 매출액이 전년 동기 대비 131% 증가, 영업이익은 지난해 8억 적자에서 올해는 무려 62억 흑자. 영업이익률 30.7% . 그야말로 환상적인 턴어라운드이다. 피부미용 기기 회사는 BM이 비슷한 3개 회사를 비교해서 보자. 월간 차트 / 3월부터 양봉의 연속이다. 강력하다. 영업이익 기준 시장 기대치 크게 상회하며 사상 최대 분기 실적 달성 매출 132% YoY(시장 기대치 상회), 영업이익 흑자전환(시장 기대치 상회, OPM 31%) 시스템 103% YoY: 초음파 19% YoY, 고주파 484% YoY, 레이저+IPL 124 % YoY 소모품 214% YoY (소모품 비중 47.2%로 역대 최대) 고주파와 초음파 양날개를 달고 해외 침투 가속화.......

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미국이 연비규제 하면 K-배터리 수혜 !

올해 들어 글로벌 전기차 시장에서 가장 큰 변화는 바이든 당선 이후 미국의 전기차 시장 확대이다. 트럼프는 전기차 시장을 억눌렀다. 바이든이 당선되자 정책이 친환경 쪽으로 뒤집어졌다. 그동안 유럽과 중국이 전기차 시장을 주도했으나 이제는 미국이 가세하면서 3대 시장이 모두 급성장 중이다. 중요한 것은 한국 배터리 업체들이 미국 시장을 먹어치우고 있다는 점이다. 미국과 중국이 싸우니깐 중국 배터리가 미국에 공장 짓기는 어렵다. 한국 배터리가 미국에서 원 맨 쇼를 준비하고 있다. 당근 배터리 및 2차 전지 소재주들 앞날은 밝다. 미국 전기차 판매량을 보라. 올해 48만 대 판매 예상이다. 25년 215만 대, 2030년 769만 대 예상.......

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<주간 시장> 코스피와 코스닥 시장 2%대 상승 마감

코스피와 코스닥 시장이 모두 2% 이상 지수 상승률을 기록했습니다. 코스피 지수가 상승세로 돌아선 것이 인상적입니다. 지수 영향력이 큰 삼성전자, SK하이닉스, SK바이오사이언스, 카카오뱅크 등이 주간 단위로 큰 폭 상승했기 때문입니다. 코스닥 개별종목도 상승 행진을 이어갔습니다. 코스닥 지수 주간 +2.78% 상승 코스피 지수 주간+2.12% 상승 큰 이슈 없이 한 주가 마무리되었습니다. 델타 변이에도 불구하고 경기회복 기대감은 상존합니다. 이는 백신 보급률이 올라가기 때문입니다. 국채수익률도 안정적입니다. 인플레이션과 테이퍼링 논란은 수면 밑으로 가라앉았습니다. 외국인들이 국내 증시에 다시 돌아올지도 관건입니다. 중국이.......

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<뉴욕증시> 7월 일자리 94.3만 개 증가, 다우 최고치

7월 일자리가 예상치를 크게 상회했고, 경기회복 기대감에 다우지수가 사상 최고치를 기록했다. 국채수익률이 상승하면서 은행주가 올랐고 기술주는 하락했다. "고용 좋다, 회복 지속" 다우·S&P '최고치↑' 머니투데이 2021-08-07 06:35 예상을 상회한 일자리 데이터에 뉴욕증시가 강세를 보였다. 다우지수와 S&P500지수는 각각 사상최고치 기록을 경신했다. 다우·S&P500 '또 사상최고치' 경신...10년물 국채금리 1.3% 돌파 6일(현지시간) 뉴욕증시에서 블루칩(우량주) 클럽인 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 144.26포인트(0.41%) 오른 3만5208.51로 마감, 사상 최고치 기록을 다시 썼다.대형.......

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내년 OLED TV 연간 700만 대 시장으로 성장한다

LCD TV에서 OLED TV로 이행합니다. 두 제품 간 가격 격차가 좁혀졌습니다. 현재 OLED TV시장은 LG가 압도하고 있습니다. LGD가 패널을 만들고 LG전자와 소니 등이 사다가 TV 만들어 팝니다. 삼성전자가 내년부터 QD OLED TV 생산을 준비 중입니다. 글로벌 OLED TV 출하량 연간 전망(단위:천 대) 이제 OLED TV는 본격적인 대량 소비시대로 들어섰습니다. 이와 별도로 삼성전자가 주도하는 중소형 OLED 시장도 확대일로입니다. 그간 스마트폰에서만 OLED를 사용했지만 지금은 노트북, 태블릿 등에도 사용하기 시작했습니다. 면적 사이즈 넓어집니다. 따라서 이미 주가가 크게 오르고 있지만 소재주들을 주목해야 합니다. 추격매수보단 지속적으로 관.......

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에코프로비엠 - 23년 매출 4조 원 추정

가히 매출이 폭발적이다. 지난해 매출이 8천억 대였는데 내년엔 2.5조 원, 내후년엔 4조 원대 매출을 바라본다. 어마무시한 성장세이다. 배터리 구성에서 양극재 비중이 가장 높다. 폭발하는 전기차 수요가 고스란히 양극재 수요 증가로 연결되고 있다. 국내 양극재 3강 (포스코케미칼, 에코프로비엠, 엘앤에프) 캐파가 매년 급팽창 되고 있다. 최근 주가 상승은 높아지는 ROE를 반영하는 것으로 봐도 된다. 대단한 힘이다. 내년에는 자체적으로 자금을 조달해서 설비투자 자금을 충당할 가능성이 높다. 영업현금흐름과 설비투자 규모를 비교해보라. 이거야 말로 긍정적인 부분이다. 작년부터 시작된 랠리는 멈출 줄을 모르고 있다. 전기차 보급.......

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코웨이 - 말레이시아 락다운 효과는 단기 불확실성?

말레이시아에서 매출 급성장이 코웨이 성장 동력이었는데 6월부터 코로나로 인해 락다운에 들어갔다. 단기 불확실성 재료인 것은 맞다. 락다운이 빨리 풀려야 하는데..... 국내 시장은 안심해도 되겠다. 파업이 끝났고 렌털 계정이 순증세로 돌아섰다. 말레이시아 시장이 중요하기 때문에 락다운이 빨리 풀려야 할 것이다. 근본적인 경쟁력은 변함이 없다. 약간 찝찝하기는 하다. 코웨이 투자 핵심은 높은 ROE와 탁월한 현금흐름에 있다. 엄청난 FCF는 사업 확장의 발판이다 말레이시아 노이즈 때문에 주가가 주춤 거리긴 하지만 근본적인 경쟁력 훼손은 아니다. 2Q21 Review : 돌아온 국내, 견조한 말련 코웨이는 2Q21 매출액 9,054억원(+12.4% .......

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카카오 - 플랫폼 위력을 제대로 보여주고 있다.

고점 대비 14% 조정. 그간 급등에 따른 조정이지 추세가 무너진 상황은 아니다. 신규 매수를 원한다면 중앙선에서 기다려볼 필요가 있다. N 자형 조정을 기대한다. 세전이익 대단하다. 잉여현금흐름이 폭발적이다. 강력한 확장 전략을 추진할 실탄이다. 2Q21 영업이익 1,626억원(+66.3% YoY) 기록 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.35조원(+41.9%), 1,626 억원(+66.3%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(1,793억원)를 하회했으나 일회성 비용(121억원, 멜론 합병 등에 따른 스톡옵션 조정)을 감안 하면 무난한 실적이다. 톡비즈 매출은 3,905억원으로 전년동기대비 51.8% 성장했다. 비즈보드-톡채널–알림톡으로 이어지는 비즈니스 선순.......

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미국 전기차 시장, 본격적인 확대기에 들어섰다.

미국은 바이든이 나서서 전기차 시장 확대에 도움이 되는 정책을 내놓고 있다. 연비 규제하고 보조금 지급하면서 당근과 채찍을 동시에 사용 중이다. 2030년까지 전기차 보급률을 50%로 높이겠다고 하는데 지금 3%에 불과한 보급률을 과연 10년 안에 50%까지 달성 가능할까? 미국 전기차 보급률 확대 정책은 한국 배터리 업체들에게 경사스러운 일이다. 중국 손발이 묶인 상태에서 한국 업체들이 대규모 증설로 미국 시장을 장악할 것이다. 미국 정부는 미국 내에서 생산된 배터리를 장착해야 보조금 준다. 바이든 행정부는 미 자동차 시장의 전동화 및 연비 규제 강화 계획 8/5 바이든 미국 대통령은 2030년까지 미국에서 판매되는 신차의 50%를.......

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바이든의 전기차 가이드라인은 K배터리 지원사격?

바이든이 자국에서 생산하는 배터리를 우대하는 정책을 추진하면서 중국산 배터리의 미국 생산 배제가 현실화되고 있다. 한국산 배터리가 미국 시장을 장악할 가능성이 높아지고 있다. 애플카가 현실화될 경우 애플이 택할 선택지는 한국과 일본산 배터리가 될 것이다. 한국 2차 전지 밸류체인에 호재다. 바이든이 던진 애플카 가이드라인…K배터리 두근두근 머니투데이 2021.08.09 15:46 포카라 인플루언서 "팬" 하기. https://in.naver.com/pokara

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SK이노베이션 - 실적은 좋았지만 분할 노이즈

컨센서스 대비 좋은 실적을 기록했지만 물적분할에 따른 주주 가치 희석화 우려로 주가가 하락세에 있다. LG화학도 그랬다. 이젠 좀 식상하다. 물적분할 이유는 배터리 사업 투자를 위해 대규모 자금조달이 필요하기 때문이다. 물적 분할 없어 어떻게 자금조달을 할 수 있는가? 기존 주주들에게 수조원 유증 때려야 하나? 그렇게 하면 주주들이 얼씨구 하고 다 유증에 참여한다? 자회사를 물적분할해서 기업공개하면 모회사 지분율이 하락하지만 동시에 자회사가 대규모 자금을 액면가보다 훨씬 큰 배수로 조달하고, 또 그 자금으로 설비투자를 해서 돈을 많이 벌어올 수 있기 때문에 이 두 가지를 같이 봐야 한다. 그리고 후자, 자금조달을 통한.......

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델타변이 우려에도 불구하고 S&P지수는 왜 사상 최고치를 찍었을까?

주식은 근심의 벽을 타고 오른다는 말이 있습니다. 델타변이가 확산되면서 다시 위기가 오고 경제성장률이 하락할 것이라는 우려가 있습니다. 그런데 주식시장은 완전히 딴판입니다. S&P500 지수가 사상 최고가를 찍었습니다. 왜 그럴까요? 올해 상반기 최대 이슈는 인플레이션 지수 상승과 이에 따른 국채금리 급등이었습니다. 금리가 오르면 주식시장에 좋지 않습니다. 물론 인플레이션은 경제가 좋아진다는 것을 의미합니다. 따라서 증시에 호재입니다. 경기가 좋아지는데 금리가 오로지 않으면 최상이죠. 하반기로 들어서면서 상황이 바뀝니다. 금리가 크게 하락했습니다. 인플레이션 논란도 지금은 찾아보기 힘듭니다. 물가 상승한다면.......

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스튜디오드래곤 - 2Q 실적 보다 앞으로 기대되는 모멘텀을 보자.

2분기 실적이 발표되었고 예상대로 저조했다. 그러나 뜯어보면 나쁘지 않다. 오히려 긍정적인 부분이 많다. 하반기가 기대되기 때문이다. 방영편수 증가하고 해외 러브콜이 기대된다. 연간 EPS 증가치를 보면서 가면 된다. 고점대비 20% 가량 하락이다. 3분할 매매로 대응하면 된다. 2Q21 연결 영업이익은 138억원(-18.4% YoY) 기록 2Q21 연결 매출액은 1,060억원(-34.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 138억원(-18.4%)을 기록했다. 컨센서스에는 하회했지만 여전히 견조한 실적이다. 2Q20에 인식된 대형 드라마 수익으로 역기저효과가 있었고 계열향 편성도 올해 중 가장 부재했던 분기다. 총 4편의 편수 감소(tvN향 2편, OCN향 1편, 지상파향 1편.......

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삼성전자, SK하이닉스 - 사이클이 끝날 때가 아니다?

오늘 삼성전자와 SK하이닉스가 반등중이다. 외국인 매수세가 들어왔다. 하단에서 상승으로 전환할지 주목된다. 마춤하게 신한에서 반도체 관련 리포트가 나왔으니 꼼꼼하게 읽어 보시길 삼성전자 / 최근 3개월간 수축이 극단적으로 진행되었다. SK하이닉스 메모리 고점 우려 확산. 전방업체와 생산업체 간 극명한 시각 차이 2Q21까지만 하더라도 경기 회복과 서버 수요 증가가 맞물리며, 2H21 메모리 Cycle이 완연한 상승 기조를 보일 것으로 전망했다. 2Q21에 불확실성으로 작용했던 비메모리 공급부족과 스마트폰 부품 차질이 3Q21에 완화될 것으로 기대했다. 그러나 코로나19 재확산으로 공급망 차질이 오히려 서버까지 확대되었다. 그 결과 일.......

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게임주 급락 - 중국정부, 게임을 정신의 아편으로 규정, 규제 가능성

오늘 게임주들이 약세입니다. 중국 리스크 우려 때문으로 보입니다. 중국 정부가 게임산업을 정신의 아편이라는 극단적인 용어까지 사용했습니다. 요즘 중국이 사회개조를 하려는 건지 돌발적인 정책이 나오는 중입니다. 최근 디디추싱, 텐센트 등 빅테크 규제를 하면서 중국 리스크가 확산되고 있습니다. 시지핑은 격대지정 (후계자를 임기 후반기 시작될 때 미리 지명하는 절차) 없었습니다. 장기 독재를 획책하는 것 같기도 합니다. 임기가 2022년에 끝나지만 이미 국가주석 임기 제한을 폐지해 버렸습니다. 중국 리스크에 대해 생각해봐야 할 시간입니다. 중국 주식투자하는 분들이 많은데 걱정 스러운 부분이네요. 게임주 하락률 상위 中 텐.......

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솔루스첨단소재 - 전지박과 OLED 소재라는 환상적인 조합

유럽 내 전지박 공장 가동이 시작되었다. 아직 수율 등이 낮지만 하반기로 갈수록 가동 라인이 증가한다. 실적이 지속적으로 좋아진다는 이야기다. 그리고 OLED도 효자로 떠오르는 중이다. LGD 납품이 시작되면서 중국 OLED 공장 증설이 시작된다. 유럽 전지박 공장 비용 증가로 이익단이 크게 감소했지만 이는 전혀 문제 될 것 없다. 공격적으로 확충하는 전지박 캐파를 보고 가면 된다. OLED와 전기차 소재라는 확실한 두 개 떡을 두 손에 쥐고 있는 기업이다. 주간차트로 보면 45,000원 ~ 55,000원 박스권을 이제 막 돌파해냈다. 2 분기 실적 컨센서스 부합 솔루스첨단소재의 2분기 매출액은 922억원, 영업이익 21억원으로 컨센서스(매출액 93.......

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NAVER - 2분기 Z홀딩스 지분법이익 900억

NAVER 2분기 영업이익이 3,793억이었다. 그런데 Z홀딩스 지분법이익이 900억이라면 상당한 것이다. 더 좋은 것은 소프트뱅크와 NAVER가 만든 Z 홀딩스가 일본 이커머스 시장을 잠식해 들어가고 있다는 점이다. 매출 증가성이 36%였다. 동남아에서도 성과가 좋다. 네이버가 Z홀딩스 지분을 실질적으로 32.6% 보유중이다. Z홀딩스 올해 지배주주 순이익이 천억엔 이상이 될 가능성이 높다. 원화로 치면 1조 원 이상이다. 그렇다면 네이버가 실질지분율 32.6%를 보유 중이기 때문에 배당과 지분법 이익으로 3천억 이상 이익에 기여할 것이다. NAVER 올해 영업이익 추정치가 약 1.4조 원인데 지분법 이익으로 추가해서 3천억이 들어온다고 생각해 보.......

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반도체와 OLED - 장비와 소재업체 주목!

어제오늘 삼성전자와 SK하이닉스가 상승 흐름을 이어가고 있습니다. 외국인 수급이 좋기 때문입니다. 마침 적절한 시기에 키움증권에서 반도체와 OLED 산업에 대한 분석 자료를 내놨습니다. 산업 흐름을 전관할 수 있는 좋은 자료니깐 꼭 일독해 보시길 바랍니다. 삼성전자 / 수축이 극단적으로 진행된 뒤에 상승 흐름으로 반전 중입니다. 반도체, 업황 반등의 기회 모멘텀 약세를 보이고 있는 DRAM 산업은 연말로 가면서 점차 강세를 띌 전망이다. 올 하반기 서버(Cloud, Enterprise)와 스마트폰 수요의 강한 회복이 예상되고, 1H22에는 전방 수요를 눌러왔던 비메모리 반도체의 공급 부족이 해소되기 시작할 것이다. 또한 서버 DRAM 수 요를 자.......

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중국 리스크 지속 - 이번엔 아이돌 육성 예능 강력 규제

알리바바, 텐센트 등 빅테크 규제에 이어 게임주 규제, 그리고 오늘은 아이돌 육성 프로그램 규제. 한국 엔터주에 불똥이 튈 수도 있겠다. 중국은 사회를 더욱 통제하는 쪽으로 가려는 모습이다. 내년에 시진핑 임기 만료되는데 장기집권을 열어 놓은 상태다. 강력한 독재는 필연적으로 썩는데 중국은 나라가 썩는 쪽으로 가겠다는 건가? 중국, '인기 지상주의' 아이돌 육성 예능 프로그램 강력 규제 연합뉴스 2021.08.04. 오후 12:20 중국 당국이 '인기 지상주의'를 추구하는 아이돌 육성 예능 프로그램에 대한 강력한 통제에 나섰다. 지난 5월 열혈 팬들이 자신들이 좋아하는 아이돌 연습생에 투표하겠다며 우유를 27만여.......

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<떠오르는 산업> ESG, 뉴미디어, 피부미용 관련주

ESG가 화두로 떠오르고 있습니다. 기관투자자들은 ESG 점수가 높은 기업에 투자하겠다고 합니다. 당연히 관련주들을 주목해야 합니다. 대장주로 에코프로에이치엔이 부상했습니다. 주가 흐름을 관찰하시기 바랍니다. 외에도 아래 거론된 종목들을 살펴보세요 뉴미디어 광고 관련주들도 주목해야 합니다. 이 커머스 시대에 광고 수혜주입니다. 인크로스, 에코마케팅, 나스미디어, 와이더플래닛 등을 추적해야 합니다. 대부분이 좋은 기업들입니다. 그리고 최근 급등 중인 피부미용 주식들도 주목해야 합니다. 클래시스, 제이시스메디칼, 티앤엘, 루트로닉 등을 봐야 합니다. 이들 주식들은 영업이익률이 높고 해외시장을 대상으로 하고 있습니다. .......

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<뉴욕 증시> ADP 7월 민간부문 신규 고용, 기대치 크게 하회

ADP 민간 7월 신규 고용이 33만 명이었다. 기대치 68만 명을 크게 밑돌았다. 내일 밤 미국 노동부가 7월 비농업 고용지표 발표한다. ADP 고용이 낮게 나왔기 때문에 비농업 고용지표도 예상치를 하회할 수도 있겠다. 증권시장에서 가장 중요하게 생각하는 지표이다. 미국 노동부 고용보고서 발표일 및 예상치 경기 회복 부진 우려로 다우지수가 하락했고 기술주는 상승, 유가는 급락했다. 국채수익률은 1.1%대에서 움직이는 중이다. 상반기에 인플레이션 온다면서 난리치던 뉴스가 쏙 들어가 버렸다. 지난해 기저효과로 일시적인 물가상승에 너무 호들갑 떨었다. 테이퍼링도 마찬가지다. 하반기로 갈수록 GDP 성장률 둔화될 것이 뻔한데 테이퍼링.......

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SKC - 화학에서 돈 벌어 동박에 투자한다.

화학에서 돈을 쓸어담아서 동박에 투자하는 구조다. 기존사업도 잘 나가는 와중에 신성장 동력을 장착했으니 현재도 좋고 미래도 좋을 것이다. SK그룹이 전기차 밸류체인을 강화하고 있다, 캡티브 마켓 탄탄하다. 중앙선과 상단 사이에 채널을 만들며서 상승세를 보여주고 있다. 전 사업부의 호조 2 분기 매출액과 영업이익은 각각 8,272 억원, 1,350 억원을 기록해 8/4 일 기준 컨센서스(8,586 억원 / 1,130 억원)를 상회했다. 전 사업부가 호실적을 기록했다. 화학 사업은 PG 가격이 수출평균 가격 기준 1 분기 평균 $ 1,700/t 에서 2 분기 $2,529/t으로 +49% 가까이 상승해 33%의 높은 이익률을 기록했다. 또한, 인더스트리 소재와 반도체 소.......

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DDR5 전환 - 어떤 종목이 관련 있을까?

관련주들 중에서 삼성전기, 해성디에스, 티에스이, ISC 등을 주목하고 싶다. DDR5 전환, 4Q21 시작 - 서플라이체인 다수에서 DDR5 양산 준비 확인 DDR5는 4Q21에 PC, 1Q22에 서버에 적용이 시작될 예정이다. 서플라이체인 내 다수에서는 메모리 제조사들의 DDR5 양산 준비가 확인된다. 메모리 제조사들도 최근 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 연내 상용화 계획을 밝혔다. DDR5 모듈에서는 설계구조가 변경된다. DDR4까지는 메인보드에서 담당했던 전력관리 기능의 일부를 DRAM 모듈이 수행한다. DRAM 모듈 안에는 PMIC와 온도센서, RCD, 데이터버퍼IC 등의 반도체들이 대거 탑재된다. 이에 따라 전자 부품들도 채용이 늘고 업그레이드된다. DDR5모듈.......

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<독서> 투자의 신

최근 이 책의 구 버전 2권짜리로 독서를 했는데 오늘 보니 새롭게 장정해서 합본호로 출간이 되었네요. 두 권짜리는 합해서 1,300 페이지이고, 이번 책은 600페이지입니다. 개인적으론 구판이 좋습니다만 절판되었으니 이번 신간으로 읽으세요. 이 책을 읽고 버핏의 인간적인 측면, 왜 그렇게 지독하게 투자에 몸을 바쳤는지 생생하게 알 수 있었습니다. 그간 버핏에 관한 책들이 수없이 쏟아져 나왔습니다. 버핏의 어린 시절부터 시작해서 어떻게 투자에 헌신해왔는지에 대해서 알고 싶으시다면 이 책이 마춤합니다. 출판사에서 이렇게 홍보합니다. 전적으로 동감합니다. 우리는 돈을 빨리, 많이 벌고 싶어 합니다. 그런 욕심을 내면서 동시에 매.......

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<시황> 즐거운 여름 휴가 보내세요

7월 시장은 코스피 시장은 올해 들어 월간 단위로 처음 마이너스를 기록했습니다. 삼성전자 등 대형주 부진 때문입니다. 외국인 수급이 썩 좋지 않습니다. 반면 코스닥시장은 6월에 강했고 7월은 강보합 선에서 마감입니다. * 오늘 외국인과 기관이 코스피 시장에서 순매도 1.2조 원을 쏟아냈습니다. 코스닥도 쌍끌이 매도. 양 시장 모두 -1.2% 지수 하락했습니다. 코스피 7월 지수 -2.8% 하락 코스닥 7월 지수 +0.1% 상승 중국 정부의 인터넷 기업들 규제 강화로 투자심리에 영향을 받는 부분도 좀 있습니다. 델타 변이 도 부정적 이슈입니다. 그런데 외국인과 기관이 매도를 지속한다는 것이 주가 하락의 주요인입니다. 기업들 실적도 좋습니다.......

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<뉴욕 증시> 아마존 쇼크, 개인소비지출(PCE) 3.5% 상승

아마존 2분기 실적이 월가 기대치에 미치지 못하자 7% 급락하면서 증시에 악재로 작용했다. 아마존은 미국 소비 동향을 가늠하는 기업이라서 영향이 컸다. 2분기 어닝시즌이 진행되면서 대체적으로 예상치를 상회하고 있는데 아마존은 매출 증가세가 둔화되면서 우려를 자아냈다. 미국 정부가 개인들에게 돈 퍼주기 해서 소비가 좋았는데 이제 9월이면 연방정부 보조금은 사라진다. (이미 주지 않는 주들도 많다. 보조금 때문에 실업급여 받는 것이 취업보다 나은 상황인데 9월이면 끝난다) 아마존 / 7% 갭하락 개인소비지출 지수는 연준이 통화정책 결정에 활용하는 지표다. 물가지수 CPI보다 더 중요하다. 왜냐하면 물가 상승률보다 개인들이 소.......

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디앤씨미디어 - 웹툰 호황 수혜 듬뿍

4월 14일 오버슈팅을 제외할 경우 주가는 크게 조정한 것은 아닙니다. 중앙선에서 지지를 받고 나서 지금은 볼밴 폭이 크게 축소되고 있습니다. 다시 상단을 뚫고 오를지 주목해야 할 국면입니다. 디앤씨미디어는 국내 최강 웹툰/ 웹소설 업체입니다. 영업이익률과 ROE가 동시에 20% 이상 유지되면서 외형이 견조 하게 성장 중이다. 팔아야 할 이유를 찾기 힘든 주식이다. 시장 확대에 따른 성장 기회: 디앤씨미디어의 2대 주주인 카카오엔터테인먼트(23.13%)가 웹툰 사업 확대에 박차를 가함에 따라 시장 성장에 따른 수혜를 누릴 전망이다. 8월 1일 ‘다음웹툰’을 확대 개편한 ‘카카오웹툰’을 국내에서 런칭할 예정인데 지난 6월 서비스를 선.......

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티씨케이 - 2분기 영업이익률 39%, 낸드 고단화 수혜주

말이 필요 없는 기업이다. 반도체 공정소재, 소모품 기업이다. 낸드 고단화 수혜주다. 하나머티리얼즈와 함께 실리콘카바이드 링 (SiC 링) 사업을 한다. 2분기 영업이익률 39%로 전년 동기 34%에서 계속 높아지는 중이다. 올해 ROE 추정치는 27%. 조만간 40-30 클럽에 도전할 수 있겠다. 완벽한 현금흐름이다. 잉여현금흐름이 본격적으로 커지는 중이다. 금융자산을 포함해서 올해 현금성 자산이 2천억 넘어설 것으로 보인다. 부채비율 10%대. 특허 소송 노이즈로 4월 말 5월 초에 급락했지만 중앙선에서 지지 받는 모습이다. 실적을 반영해서 3년 연속 강하게 오르고 있다. 소송 노이즈로 인한 하락은 3년간 급등으로 잠시 열기를 식히는 작용을.......

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SK바이오사이언스 - 2분기 영업이익률 45%

2분기 호실적이다. 하반기에 노바백스가 미국에서 승인받으면 딱 좋다. 자체 백신 기대감도 있다. CMO / CDMO는 안정적인 사업이다. 삼바와 같은 비즈니스 모델로 비교해보자. 주간차트 / 변곡점이다. 수렴되었다. 2분기에도 호실적 달성 동사의 ‘21년 2분기 실적은 매출 1,446억 원(+277.2% y-y), 영업이익 662억 원(흑전 y-y)을 기록하며 1분기부터 본격 반영된 코로나19 손익이 동 분기에도 견조 하게 달성. 매출 총이익률은 57%로 전분기 대비 감소, 이는 분기별로 다른 매출 구조 때문이며 판관비 축소로 영업이익률은 46% 달성 동 분기의 CMO/CDMO는 지난 2, 3월에 진행한 유지보수로 8개 배치 생산에 그치며 1분기 22개 배치 대비 감소. .......

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LG화학 - 배터리 소재 성장성을 생각해야 할 시간

LG화학 주가가 요즘 고전하는 것은 LG에너지솔루션이 IPO할 경우 주주 가치 희석 문제 때문이다. 회사에서 IPO 후에도 지분율을 70% 이상 유지한다고 했으니 방어선은 있다. 그보다 나는 배터리 소재사업을 강력하게 육성한다는 점에 주목한다. 아래 그림을 보라. 배터리 5조 원인데 이미 배터리 소재 부분 매출이 1조 원 넘었다. 이제 분리 막 사업도 한다. 양극재도 확충한다. LG에솔에서 필요한 배터리 소재를 LG화학이 책임지는 구조가 될 것이다. SK하이닉스와 SK머티리얼즈 관계를 생각하라. 또한 석유화학이 탄탄한 캐시카우 역할을 멈추지 않을 것이다. 우월한 현금흐름으로 배터리 소재에 투자할 경우 LG화학은 다시 한번 비상할 계기를.......

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솔브레인 - 2차 전지 성장성에 주목하자!

반도체 캐미컬 공정소재 업체로 영업이익률 20% - ROE 30% 빼어나기 그지없는 기업이다. 주목해야 할 주식이다. 반도체, 디스플레이, 2차 전지 아이템 구성도 좋다. 특히 2차 전지 소재 성장성이 높다는 점을 봐야 한다. 부채비율 50%대, 잉여현금흐름 끝내준다. 주간차트 / 기업분할 후에 상승 흐름 지대로 타는 중이다. 2분기 영업이익 556억 원(+11% YoY) 전망 2분기 매출액 2,507억 원(+21.3%, 이하 YoY), 영업이익 556억 원 (+11.0% YoY)이 전망된다. 삼성전자 X2향 물량 증가, P2 증설, 전해 액 매출 증가의 영향이다. 부문별 매출액은 반도체 1,569억원, 디스플레이 389억원, 2차전지 422억원을 예상한다. 삼성전자 일부 라인 Migration 영.......

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<시장> 외국인 순매도와 원 달러 환율

외국인들이 7월에 한국 증시에서 5조 원을 순매도했다. 시장이 정체된 이유다. 외국인이 매도하는 이유 중 하나가 원 달러 환율 약세이다. 환차손 등이 우려되는 점 때문일 것이다. 그런데 원화 환율은 위안화 환율에 영향을 받는다. 요즘 중국이 각종 기업 규제로 인해 주가 약세, 위안화 약세가 진행 중이라서 당분간 원 달러 환율 강세 반등은 어려워 보인다. 대형주 약세, 중소형주 일부종목의 시세 내기 양상이 좀 더 이어질 가능성이 높겠다. 외국인 수급에 집중할 때 7월을 끝으로 코스피의 8개월 연속 상승 랠리가 종료됐다. 지수가 2천 포인트 초 중반에서 거의 천 포인트 가까이 올랐기에 이제는 잠깐 쉴 수도 있다는 평가가 대다수인.......

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<시장> FED 이사 10월 테이퍼링 깜짝 발언

트럼프에 의해 임명된 크리스토퍼 월러 이사가 10월에 테이퍼링이 시작될 수도 있다는 발언을 하면서 찬물을 끼얹었다. 10월에 하기엔 논의가 본격적으로 진행되지 않은 상황이다. 개인적인 돌출 의견으로 보인다. 만일 10월에 진짜로 테이퍼링이 시작된다면 어제 미국증시는 폭락했어야 한다. 이보단 경기둔화 움직임으로 국채수익률이 크게 하락하고 있고, 제조업 PMI도 예상치를 밑돌았다. 델타변이 노이즈, 테이퍼링 시기 논란, 인플레이션 둔화 가능성, 중국의 7월 제조업 PMI 50.4로 17개월 만에 최저치, 4개월째 하락. 차이신 발표 제조업 7월 PMI도 15개월래 최저 50.3 기록 등으로 어수선한 편이어서 시장이 갈피를 잡지 못하는 중이다.......

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카카오뱅크 - 은행주로 밸류에이션은 설명 불가능

기존 은행주 관점에서 밸류에이션은 불가능하다. IBK증권에서 다소 부정적인 리포트를 냈다. 공모주 청약은 수익을 낼 수 있기 때문에 무방하나 싱장 직후 공격하는 것은 바람직하지 않다고 본다. 은행주 평균 PER 5배 인데 카카오뱅크가 50배 받는 것은 혁신적인 금융기법이라고 해도 조금은 납득하기 어렵다. 자산 및 순이익 꾸준히 성장 카카오뱅크는 설립 이후 꾸준한 자산성장을 보였고, 2019년 흑자전환했다. 2020년 이익규모가 1,136억원으로 증가하고 ROE 5.7%의 수익성을 보이고 있다. 2021년 1분 기 순이익은 466억원으로 2020년 대비 증가하는 추세를 보이고 있으며, 순이익 연 환산 시 ROE는 6.7%에 해당한다. 일반관리비나 대손비용.......

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삼성전기 - MLCC와 기판 호조로 기대치 훌쩍 넘어섬

컨센서스 대비 실적이 크게 뛰어넘었습니다. MLCC와 기판이 좋았기 때문 입니다. 삼성전기는 MLCC가 이익에서 차지하는 비중이 70% 이상입니다. 영업이익률 20% 이상으로 구조적으로 좋을 것입니다. 다만 모듈 부문 이익률이 낮아서 전체 이익률을 까먹고 있죠. 기판 이익률은 10%대로 높아질 것으로 보입니다. 요즘 쇼티지 나니깐 확실히 좋아집니다. 3가지 사업부 중에서 모듈만 빌빌 거립니다. 2분기 실적호조는 MLCC와 기판이 좋아서 입니다. 앞으로도 이 두가지 사업은 좋을 것입니다. MLCC를 보고 따라가기 바랍니다. 5G 시대 쌀입니다. 삼성전기 사업부문별 영업이익률 하단 밑으로 많이 하락하지는 않았습니다. 그러나 고점대비 최근 저.......

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7월 FOMC - 완화적, 테이퍼링은 대비해야

7월 FOMC는 무난하게 끝났고 모호함이 한결 해소되었습니다. 테이퍼링이 끝날 때까지는 금리 인상하지 않겠다! 아직 고용수준은 만족스럽지 못하다. 델타 변이가 우려되지만 경제 정상화를 방해하지는 못할 것이다. 물가 상승은 여전히 일시적 요인 (중고차 시세 등)에 의한 것이라서 더 관찰이 필요하다..... 주요 차트를 보고 가실게요 이 정도 속도라면 증시가 테이퍼링으로 인한 발작을 일으키지는 않을 것입니다. 최근 물가상승세는 일시적 품목에 의한 것으로 분석됩니다. 이들 상승세가 계속될 리 없습니다. 하반기로 갈수록 물가상승세는 분화될 것이라는 연준의 전망입니다. 연준은 계속 시장에 돈을 풀고 있고 단기 자금 시장에서는 돈.......

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에스티팜 - 2Q 흑자전환

에스티팜은 변동성이 심해서 멀미가 나는 종목이다. 가급적 밴드 하단에 올 때만 공략하는 것이 낫겠다. 안 오면 말고 자세로.... 회사 내용은 점점 더 좋아지는 방향이라서 주가도 우상향 할 것으로 예상한다. mRNA 원액(DS) 연간 480만 도즈 생산 가능한 설비가 지난 5월 완공되었으며, 11월경 연간 약 1,000만 도즈 생산이 가능한 생산 설비가 완료,,,, 기대되는 부분이다. 고마진의 올리고 매출 증가로 양호한 실적 기록 2분기 매출액은 404억원(YoY +20%), 영업이익 49억원(YoY 흑전, OPM 12%) 으로 당사 추정 영업이익 30억원을 상회하였다. 고마진의 올리고 CMO 매출이 207억원(YoY +74%, QoQ +143%)으로 성장하였는데, 임상용 원료 공급.......

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엔씨소프트 - 미워도 다시 한번

올해 이익은 뒷걸음질이지만 내년은 크게 증가 예상, 30%대 영업이익률 회복 가능성이 있다고 합니다. 아무리 그래도 게임 대장주이고 썩어도 준치입니다. 온갖 악재로 고생했지만 주가는 추가 하락은 저지된 상태입니다. 강력한 현금흐름과 엔터 플랫폼 유니버스도 주목해야죠. 블소2 가 모멘텀이 될 수 있습니다. 리니지 악재로 고전하지만 엔씨는 현금흐름이 끝내줍니다. 내년엔 1.4조 예상. 배당금 2천억 줘도 사내 유보 현금이 엄청납니다. 현금이 왕입니다. 올해 10% 하락이지만 볼밴 하단에 좁혀지면서 수축이 진행 중입니다. 기간 조정 중입니다. 2분기 실적은 컨센서스 하회 예상 2분기 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 5%, 36% 줄어.......

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LG화학 - 2분기 실적 리뷰

2분기 매출액 11.4조원 (예상치 10.4조원) / 영업이익 2.2조원 ( 예상치 1.17조원) 배터리 부문 흑자가 8150억원으로 컸는데 이는 일회성 요인 때문이다. SK이노베이션과 소송 합의금 1조원, ESS 리콜 충당금 -4000억원. 따라서 6천억 정도가 일회성 손익으로 추정됨 2분기 실적은 좋았다. 주가는 여전히 정체 중이다. 그런데 가격 조정과 기간 조정을 거의 끝마치는 모습이다. LG에너지솔루션 상장에 따른 지분 희석을 우려하기엔 실적이 너무 좋다. 저평가라고 생각한다. 주가는 추가하락보다 바닥 다지기 모습을 보이고 있다. 일회성 요인 감안해도 예상치 상회, 25년 전기차용 배터리 430GWh까지 확대 계획 화학 부문 예상 상회, 배터리도.......

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기대 이하 2분기 GDP 성장률이 테이퍼링을 늦춘다?

2분기 미국 GDP 성장률이 (연율로) 6.5% 였다. 애초에 8.4% 예상했으나 이에 크게 미치지 못했다. 8.4% 성장한다하고 해서 이 숫자가 깜짝 놀랄 만큼 비정상적인 것이 아니다. 지난해 -3.5% 역성장 했으니 올해 8%대 성장해 줘야 지난해 마이너스 성장을 보상합니다. 그러나 6%대 성장으로는 그냥 쏘쏘 입니다. 6% 성장했다고 놀라서 테이퍼링 하고 금리 올리면서 요란 떨 상황이 전혀 아닌 겁니다. 말 그대로 전혀 아닙니다. 그저 평범한 회복 정도라고 할까? 그런데 이미 GDP 예상치를 밑도는 숫자가 나왔기 때문에 하반기도 고성장 기대감이 옅어질 수 있어요. 과연 연간으로 6% 이상 성장률을 달성할 수 있을까요? 어제 시장은 GDP 성장률 예.......

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효성첨단소재 - 타이어코드와 탄소섬유 이중주 !

천억 대 영업이익 내다가 지난해 300억대로 낮아졌고 올해는 무려 4천억 대 이익 예상. 실적이 주가 견인차이다. 부채비율이 높아서 ROE가 높은 케이스다. 부채비율이 100%대로 낮아지면 효성첨단소재는 정말 괜찮은 기업이 될 것이다. 미래 소재인 탄소 섬유를 갖고 있지 않은가? 재무상태가 확실하게 개선되면 불안함은 사라진다. 올해 330% 급등했다. 보유자 영역이다. 아무리 황금알을 낳는다고 해도 지금은 추격매수 자리는 아니다. 보유자는 트레일링 스탑을 걸고 이익을 지키면서 따라가면 된다. 2Q21 영업이익 1,178억원(QOQ +41%, YOY 흑전) 기록 2Q21 영업이익은 1,178억원으로 3개월 컨센서스 1,118원과 당사 추정치 1,140억원에 부합.......

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삼성전자 - 실적 보다 외국인 수급 때문에,,,

삼성전자와 하이닉스가 서프라이즈 실적을 내놨지만 주가는 여전히 약세다. 이유는 외국인 매도 때문이다. 외국인이 돌아올 때까지는 약세가 불가피해 보인다. 삼성전자는 순현금 100조 보유하면서 공격적인 M&A는 없다. 그럴 바엔 차라리 배당금 확대, 아니면 분사 정책이 주가에 보약이지만 이 또한 쉽지 않은 상황이다. 당분간 2차 전지 및 반도체 소재 종목들에 집중하자. 삼성전자 외국인 매매 추이 1월 11일 고점 대비 19% 하락. 반년 이상 흘러내리고 있다. 대동소이한 실적 전망 주가는 기본적으로 기본적으로 실적 전망을 바탕으로 움직여야 한다고 생각한다면…… 그것은 반만 맞는 얘기이다. 실적 전망이 좋으면 향후 주가가 올라.......

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유튜브 - 슈퍼땡스 도입 예정

아프리카TV 가 별풍선으로 트레픽을 모았고, 지금은 광고매출도 좋아지는 중이다. 별풍선은 창작자 콘텐츠 후원제도다. 이번에 유튜브에서 별풍선과 유사한 슈퍼땡스를 도입할 예정이다. 그런데 구글은 인앱결제를 도입할 경우 아프리카TV 등 국내업체들은 30% 수수료를 구글에 내야 한다. 실적 감소 요인이 될 수 있다. 10월 도입예정인데 국회에서 구글갑질 방지법을 추진중이다. 관련주에 어떤 영향을 줄지 봐야 한다. 그런데 유튜브로 엔터주들이 돈을 버는데 아미들이 슈퍼땡스로 후원이 많아질 수도 있다는 점도 생각해볼 문제다. 수혜를 받는 기업들이 나올 수 있다? 유튜브, ‘슈퍼땡스’ 도입하는데…‘별풍선·스푼’엔 30% 수수료 족쇄.......

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플랫폼 기업들은 톨게이트 사업을 한다.

플랫폼은 기차역 구내에서 기차 타는 곳이다. NAVER 라는 기차를 타려면 플랫폼 통과를 위한 비용을 지불해야 한다. 그래야 물건도 팔수 있고, 웹툰도 팔고, 광고도 가능하다. 현대판 산적이 통행세 받는다고 보면 된다. 기차 노선만 확실하게 깔아 놓으면 자동빵으로 돈 긁어 담는다. * NAVER / 플랫폼 대장이다. 이커머스, 광고, 검색, Z홀딩스, 메타버스 플랫폼 제페토, 웹툰 등에서 타의 추종을 불허한다. 카카오 / 카톡 하나로 세상이 바뀌고 기업이 바뀌었다. 하이브 / 엔터에 특화된 플랫폼으로 진화했다. 이제 음원이나 음반 판매에서 벗어나고 있다. 위버스 위력이 날로 강화될 것이다. 더존비즈온 / 위하고 플랫폼으로 금융 사업에 진.......

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델타 변이 극성, 그러나 백신이 승리한다!

코로나와 싸움에서 이기는 것은 백신접종을 통한 집단 면역 달성 뿐이다. 영국과 인도는 델타 변이가 대부분 감염원입니다. 델타변이가 워낙 전파력이 강해서 전세계가 불안에 떨고 있습니다. 한국도 일일 확진자 2,000명에 근접중입니다. 그런데 백신이 희망이라는 것은 분명합니다. 영국과 인도 사례를 보면 그렇습니다. 영국은 자유의 날을 발표하면서 규제 해제를 했는데 확진자가 늘면서 걱정이 많았습니다. 최근 확진자가 정점을 찍지 않았느냐는 안도의 말이 나옵니다. 차트 보시죠. 꺾이는 것이 역력합니다. 영국의 지역별 일일 확진자 추이 인도가 극적 반전입니다. 인도야말로 자연적으로 집단 면역이 이루어진 희귀한 케이스입니다. 인.......

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삼성바이오로직스 - 가동률 상승으로 서프라이즈 !

2분기 매출액 34%, 영업이익 105% 증가. 영업이익률 40% 기록! 대단했다. 삼성이 메모리 반도체 전략을 바이오시밀러 산업에 적용해서 결국 글로벌 1위 CMO로 입지를 굳혔다. 4공장에 이어 제 2 캠퍼스까지 검토한다니 앞으로도 주목해야 할 것이다. 월간차트 / 삼각수렴 후 돌파하는 모습으로 봐도 되겠다. 본격적인 3공장 가동률 확대로 고무적인 실적 달성 투자의견 BUY, 목표주가 1,000,000원 유지. 연결기준 2분기 매출액은 4,122억원(+34.0% y-y), 영업이익은 1,668억원(+105.6% y-y)을 기록하며 당사 매출 추정치 3,974억원과 부합, 영업이익 추정치 1,250억원 대비 상회. 전년동기 대비 매출액 상승을 견인한 것은 1분기 실적발표 당시 공.......

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화합물반도체 - SiC, GaN 관련 기업들

매우 중요한 자료가 IBK증권에서 발간되었다. 전기차 시대에 중요한 화합물반도체에 관한 자료다. 이 자료를 꼭 읽어야 한다. 그리고 관련주들에 대해 관심을 갖고 지켜보자. 화합물반도체 소재로 쓰이는 것은 두 개다. SiC, GaN 이다. 관련 기업으로는 SK실트론 RFHIC RF머트리얼즈 예스티 (기타 여러 기업들이 거론되고 있다) 국내에서 유일하게 화합물 반도체 제작용 웨이퍼 생산이 가능한 기업은 SK실트론 • SK실트론은 지난 7월 15일 미국 미시간주 공장과(듀폰으로부터 5,400억원에 인수) 관련된 인력 150명을 충원하겠다고 발표. 투자 금액은 3년간 3억달러(약 3,400억원)를 투입할 예정 . 금번 투자가 완료되면 동사가 보유한 SiC 웨이.......

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더존비즈온 - 2분기 예상치 하회

컨센서스를 하회했다. 그런데 이런 실적 부진 때문에 이미 고점 대비 40% 이상 조정 받았다. YoY로는 매출과 이익 모두 증가했다. 현금흐름 좋다. 영업이익률 20% 이상 유지되고, ROE도 괜찮다. 매출이 지속 성장하고 국내시장 점유율이 높다는 점에 점수 준다. 매출채권 유동화 사업 시작, 위하고 플랫폼 기대된다. 악재가 나와도 무덤덤할 만큼 하락한 상태다. 볼밴 폭 축소를 보건대 가격 조정과 기간 조정이 마무리 국면에 진입하고 있는 모습이다.여러 요인으로 고점 대비 40% 하락했다면 션찮은 주식도 매도할 자리는 아니다. 하물며 영업이익률 20% 이상이고, 경제적 해자를 갖고 있고, 매출과 이익이 성장한 기업이라면 컨센서스를 하회.......

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삼성SDI - 드디어 전기차 배터리 흑자전환

기나긴 도정이었다. EV 배터리 분기 흑자전환이 달성되었다. 이제는 미국에 배터리 공장 투자하는 일이 남았다. 영업이익이 올해 내년 쾌속 증가세 예상된다. 삼성SDI 연간차트 / 작년부터 불기둥이 치솟고 있다. 왜 그럴까? 세상이 바뀌고 있기 때문이다. 내연기관에서 전기차 시대로! 올해가 본격적인 확산의 원년이다. 코로나가 전기차 이륙을 돕고 있다. 2Q21 Review : 기다렸던 전기차 배터리 흑자 전환 2분기 실적은 매출 3.3조원(YoY +30%, QoQ +12%), 영업이익 2,952억원(YoY +184%, QoQ +122%)로 컨센서스 상회했다(컨센서 스 영업이익 2,561억원). 1) 중대형전지(매출 비중 46%)의 경우 전기차 및 ESS 배터리 수요 증가 지속되며 부문.......

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RFHIC - GaN on SiC 파운드리 투자?

2분기 흑자전환했다. 그런데 오늘 신영증권 리포트에서 GaN on SiC 파운드리 투자를 언급했다. SK실트론과 JV를 만들 예정인데 여기서 어떤 사업을 할지 아직은 구체적으로 나온 것은 없다. RFHIC가 전력반도체를 파운드리 한다? 증권사마다 분석이 약간 다르다. 전력반도체 JV에서 과연 어떤 사업까지 할 것인가? SK실트론은 SiC 웨이퍼를 생산한다. 그리고 RFHIC는 GaN 글로벌 2위 업체다. GaN on SiC 구조는 이렇다. 두 회사가 협력해서 충분히 파운드리 가능한 영역인 것 같다. SiC 위에 GaN을 적층해서 만든다. 이 사업을 하겠다는 것인가? 앞으로 계속 추적해야 할 것이다. 파운드리를 내재화할 때 이익이 클 것이다. 신영증권에서는 RFHIC.......

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제일기획 - 디지털이 성장을 이끌었다.

북미실적이 찢어 버렸다. 디지털이 좋다. 흠잡을데가 없는 실적을 내놨다. 잉여현금흐름을 보라. 배당 주더라도 천액대 현금이 사내에 남는다. 적극적인 M&A 재원으로 사용할 수 있다. 상승후 조정중이다. 중앙선을 지지선으로 보자. 2Q21 연결 영업이익은 721억원(+34.0%)으로 호실적 기록 2Q21 연결 매출총이익은 3,160억원(+20.1% YoY, 이하 YoY), 영업 이익은 721억원(+34.0%)을 기록했다. 컨센서스(702억원)와 당사 추정 치(731억원)에 부합하는 호실적이다. 국내와 해외가 모두 좋았다. 2Q21 본사(국내) 매출총이익은 무려 16.8% 증가한 879억원을 기록했다. 전파매체의 고성장(+97.6%)이 외형 확대를 견인했다. 인쇄, 뉴 미디어, 광고.......

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셀트리온 - 지주사 합병, 계열사 3사 합병이 중요.

두 번의 합병이 있어야 한다. 이번 합병은 파란색 3개 회사 합병이다. 서정진이 지배구조를 일원화 하기 위한 합병이다. 그 다음으로 아래 3개사인 셀트리온 + 셀트리온헬스케어 + 셀트리온 제약 합병이 진행되어야 하는데 이 부분이 주식매수 청구권 등으로 합병이 난항을 겪을 수도 있다는 이야기 셀트리온 / 고점 대비 32% 하락한 상황. 아직은 모멘텀이 없는 상황이다. 하반기 실적 호전 가능성은 있다. 합병 개요 - 셀트리온의 지주회사인 셀트리온홀딩스가 셀트리온헬스케어홀딩스와 셀트리온스킨큐어를 흡수합병 결정. 존속회사는 셀트리온홀딩스, 소멸회사는 셀트리온헬스케어홀딩스와 셀트리온스킨큐어임 - 합병비율은 1 : 0.5159638.......

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NAVER - 제페토에 메타버스 게임 제작 기능 추가

제페토가 글로벌 메타버스 플랫폼으로 자리 잡았다. 아직 수익화 단계는 아니지만 네이버 전략은 확실하다. 일단 사용자를 모으고 그다음에 수익화다. 제페토에 게임 기능을 추가했다. 앞으로 귀추가 주목된다. 국내 메타버스 대장주로 봐야 한다. 네이버 2분기 실적이 좋았다. 하반기는 이커머스가 실적을 견인할 가능성이 높다. 확실하게 판을 깔았다. 일목균형표 상에서 정배열 유지되면서 순항 중이다. 2분기 실적 컨센서스 상회 NAVER는 2분기 매출액 1.66조원(YoY +30.4%, QoQ +11.0%), 영업이익 3,356억원 (YoY +8.9%, QoQ +16.2%)를 기록하여 컨센서스를 상회함. 매출 비중이 가장 큰 서치플랫폼이 전년 대비 +21.8% 성장하고 커머스 및.......

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LG생활건강 - 중국에서 부진으로 급락세

중국에서 부진했다는 이유로 급락세가 나오는 중이다. 상단에서 하단근처까지 급락인데 이런 모습 나온적이 거의 없다. 하단은 140만원 수준이면 강한 지지선이 구축될 가능성이 높다고 생각한다. 2Q21 연결 영업이익 3,358억원(+10.7% YoY) 기록 2분기 연결 매출액은 2.02조원(+13.4% YoY)으로 사상 최대 2분기 매출을 기록했다. 코로나 상황이 지속되고 있음에도 불구하고 외형 성장세가 꾸준히 나타나고 있는 것을 확인했다. 연결 영업이익은 3,358억 원(+10.7% YoY)으로 연속적인 영업이익의 개선 흐름을 유지했다. 영업이익은 당사 추정치 3,396억원 및 컨센서스 3,519억원에 대비해서는 소폭 낮았다. 매출의 60%를 넘게 차지하는 화장품이.......

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테슬라 - 2분기 순이익, 컨센서스 크게 상회

테슬라가 시장 기대치를 크게 뛰어넘는 실적을 내놨다. 순이익 11.4억 달러. 전분기 4.3억 달러에서 급증했다. 대단했다. 자동차 부문 영업이익률이 무려 28%로 높았다. (현대차 1분기 영업이익률 6%) 비트코인으로 인한 이익 감소는 2,300만달러로 막았다. 이익 대비 손실 폭은 걱정할만한 수준은 아니다. 테슬라 실적 급호전은 바이든 정권의 친환경차 드라이브 정책에 영향도 있었으니 한국 2차전지 밸류체인 전반에 호재라고 생각한다. 요즘 국내 2차전지주들은 뜨거운 여름을 보내는 중이다. 테슬라 일간차트 / 삼각수렴형 패턴이다. 삼각수렴형은 매수 매도 세력이 서로 타협해가면서 변동성이 낮아지는 국면을 의미한다. 이제 변동성 확장.......

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외국인들, 2차전지 섹터 대거 매수

바이든 정부가 들어서면서 2차전지 수혜를 기정된 사실이었다. 유럽과 중국이 주도하던 전기차 시장에 미국이 가세했다. 5월에만 전기차 판매량이 271% 증가했다. 그리고 미국은 자국에서 생산하는 전기차 배터리 등에 대해 우대 정책을 선언했다. 한국 배터리 기업들이 중국산에 비해 수혜를 입는다. 이제 전기차 수요는 급팽창이 시작되었고 주가도 랠리를 시작했다. 유럽도 한국산 배터리 수요가 증가할 수밖에 없다. 7월은 2차전지 소재주들이 주도주군으로 확실하게 자리 잡는 시간이었다. 미래 전망도 좋고 지금 당장 실적도 좋다. 추세가 서는 시간이니 주가가 올랐다고 두려워할 이유 없다! 한두 달 오르고 픽 꼬꾸라지면 그게 추세인가.......

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페이스북 - 메타버스 기업으로 변신한다

바야흐로 메타버스가 대세다. 페이스북이 메타버스 기업으로 변신을 선언했다. 올해들어 주가가 급등세. 2014년부터 주가상승률이 9배 정도. 한국에서도 메타버스 관련주들이 뜨겁다. 저커버그 “페이스북, SNS 탈피 5년내 ‘메타버스’ 기업으로” 페이스북 창업자 마크 저커버그가 5년 안에 페이스북을 가상공간(메타버스) 기업으로 바꾸겠다는 비전을 내놨다. 저커버그는 지난 23일(현지시간) 한 언론과의 인터뷰에서 메타버스에 대해 ‘비전’, ‘모바일 인터넷 후계자’ 등의 수식어를 쓰며 이같이 밝혔다. 저커버그는 메타버스가 이용자들이 게임, 업무, 소통을 할 수 있는 온라인 세상이라고 부연했다. 실제 페이스북은 가상현실(VR) 기술.......

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투자와 투기

투자와 투기(Investing Versus Speculation) 가치투자자 세스 클라만은 투자와 투기를 이렇게 정의합니다. 간결하면서도 핵심을 찌르는 분석입니다. 투자와 투기의 차이점을 이해하는 것이야말로 투자에서 성공을 이루는 첫 번째 과정이다. 투자자들에게 주식이란 사업의 부분적인 지분의 소유이며, 채권이란 기업에 대한 대출이다. 투자자들은 현재 주가와 기업의 가치를 비교해서 투자를 결정한다. 투자자들은 다른 사람들이 모르고 있는 것을 알고 있거나, 신경 쓰지 않거나 무관심하거나 혹은 무시하는 종목을 거래 한다. 투자자들은 새로 발생하는 위험보다 더 매력적인 대가가 예상될 때 주식을 매입하며, 예상 수익이 위험을 감수할 정당.......

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<단상> 경제성장률과 저금리, 그리고 시장에 대해

두 가지 그림을 봅시다. 미국채 10년 물 수익률 차트 (150년간) 미국 국채 10년 물 금리가 1871년 이후 지금까지 1% 선을 깬 적은 없었는데 처음으로 1% 이하로 내려가는 초유의 일이 일어났습니다. 금리는 무엇을 의미할까요? 자금을 거래할 때 드는 비용이라고 생각하면 됩니다. 미국채는 미국 정부가 자금이 필요할 때 발행합니다. 이때 적용되는 금리입니다. 미국채는 세상에서 가장 안전한 금융자산입니다. 해서 미국 채권 금리가 가장 중요한 지표로 알려져 있습니다. 모든 채권이 미국채 금리 흐름과 비슷한 궤적을 그립니다. 즉, 지금은 금리가 지속적으로 하락하고 있는 시대라는 것을 의미합니다. 또 하나 그림을 보겠습니다. 1950년대.......

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<주간 시장> 추세 장세에 대하여

볼밴은 박스권 매매에 유용한 지표입니다. 추세가 서는 장에서는 이동평균선이나 일목균형표를 참고하는 것이 좋습니다. 지금은 추세장인가? 아니면 박스권 장세인가? 큰 틀에서 파악이 중요합니다. 왜냐하면 짧게 끊어쳐야 할 시간인가, 아니면 추세를 먹는 매매를 해야 하는가 결정이 필요합니다. 코스피 지수를 일목균형표로 보겠습니다. 전반적으로 양운이 우상향 하는 모습이 보입니다. 지수 조정이 와도 구름대 지지를 받고 오르는 중입니다. 추세 장세로 이해해야 합니다. 코스피 지수 일간차트와 일목균형표 코스닥 차트 일목균형표 / 지난해 5월부터 두 번 구름대를 하향 돌파했지만 이내 다시 상승했습니다. 지금은 주가 > 전환선&g.......

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이 세상에서 가장 행복한 사나이

인터넷에서 돌아다니는 아래 글을 퍼 올렸더니 난리가 났습니다. 공감한다는 댓글과 하트가 줄줄이 달렸어요. 공들여 쓴 기업분석 글보다 더 인기가 있어요. 왜 그렇게 격하게 공감할까요? 대학 때 주말의 영화로 본 <이 세상에서 가장 행복한 사나이> 라는 프랑스 영화가 생각납니다. 아마도 보신 분들 많으실 겁니다. 이 영화를 본 뒤로 지금까지 종종 생각이 나니깐 정말이지 너무 재미있었던 영화입니다. 왜 이 영화가 이토록 잊히지 않고 생각이 날까요? 프랑스는 자유가 아니면 죽음을 달라면서 혁명을 했습니다. 심지어 나를 파괴할 권리가 있다고도 했습니다. (프랑스와즈 사강) 백신을 맞으라고 하니 내 몸에 대한 결정권은 내게.......

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<뉴욕증시> 3대지수 사상 최고치, 2분기 실적호전 때문

2분기 어닝시즌이 진행중인데 기업실적이 좋게 나오면서 델타변이를 대수롭지 않게 여기고 급등했다. 실적앞에서 바이러스도 깨갱? 뉴욕주는 강제 접종 방식을 취할 가능성을 검토중이다.다른 주들도 검토. 접종률이 더디게 올라가고 있다. PMI지표는 제조업은 좋았고, 서비스업은 둔화되었다. 성장세가 2분기 고점이 아니냐는 우려가 나올 수도 있겠다. 미국의 제조업 및 서비스 경기는 엇갈린 모습을 보였다. 정보제공업체 IHS 마킷에 따르면 7월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치(계절 조정치)는 63.1로 전월 확정치인 62.1을 웃돌았다. 월스트리트저널이 집계한 애널리스트들의 예상치는 61.8였다. 이날 제조업 PMI는 역대 최고치를 경신했.......

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아미코젠 - 백년지대계 바이오 소재

아미코젠이 라이산도와 지분스왑, 엔돌라이신 CMO를 단행한 뒤에 곧바로 마이크로바이옴 회사 비피도를 인수한 배경은 아래 표를 보면 알 수 있습니다. 엔돌라이신 적용 분야가 바로 마이크로바이옴이기 때문입니다. 볼밴 상단을 벌릴 가능성에 주목해야 할 시기 입니다. 유전자 진화기술 기반 특수효소 전문 기업 아미코젠은 2000년에 설립한 유전자 진화기술 기반 특수 효소 전문기업으로 바이오 사업 (제약용 특수효소), 단백질 정제사업 (정제레진, 항체 배양 배지), 헬스케어 (건기식 소재) 사업을 영위하고 있다. 인수합병을 통해 마이크로바이옴 (미생물군유전체) 시장에 진출하였다. 마이크로바이옴으로 사업 영역 확장 마이크로바이옴과.......

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<뉴욕 증시> 실적 호전과 국채금리 하락, 기술주 강세

국채 수익률이 좀처럼 반등하지 못하고 있다. 관성의 법칙인가? 주식이든 금리든 방향성이 정해지면 그 방향을 계속 강화하는 경향이 있다. 차화정 랠리 때 차화정이 고평가라고 아무리 외쳐도 차화정만 올랐다. 지금은 2차 전지 소재와 메타버스 테마주 강세장이다. 이들 주가도 우려 속에 상승 중이나 금세 무너지지 않을 것이다. 투자자들이 지금이라도 2차전 지주를 사야 할 때라면서 뛰어들 때가 상투가 될 것이다. 아직 상투는 아니라고 본다. 국채 수익률이 반등하기 위한 조건은 무엇일까? 인플레이션 우려가 강화되어야 한다는 조건이 필요하다. 국제유가가 100달러 뚫고, 신차가 나오지 않아서 중고차 가격이 계속 급등해 줘야 한다. 이.......

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코웨이 - 해외법인 실적을 보라.

말레이시아 렌탈 시장을 장악했다. 이제 인도네시아 성장이 기대된다. 미국도 좋다. 성장은 해외에서 나오고 있다. 국내시장도 안정을 찾고 있다. 코웨이는 여러 번 이야기했지만 ROE가 핵심이다. 사업 안정성이 높은 데다 성장성도 확보했다. 탄탄한 기업이니 중장기 투자해도 된다. 역사적 PER 밴드 하단에 위치한다. 영업현금흐름과 FCF를 보라. 현금이 팍팍 쌓이고 부채비율이 떨어지는 중이다. 마음 편한 주식이다. 후행스팬의 위치, 기준선과 전환선 다시 지지 받으면서 상승, 정배열 등등을 보라. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원으로 상향 코웨이에 대해 투자의견은 BUY 유지, 목표주가는 100,000원으로 상향한다. 목표주가는 동.......

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루트로닉 - 실적 호전주

피부미용 의료기기 3인방인 클래시스, 제이시스메디칼, 루트로닉 주가가 좋습니다. 실적 호전 때문입니다. 코로나가 끝나면 피부미용 수요가 늘 것이라는 기대가 있었는데 이미 수출실적은 급성장세입니다. 한발 앞서가네요. 세 회사 모두 수익성이 높은 소모품 비중이 높아집니다. 기기가 계속 팔려나가기 때문에 기기 누적댓수 증가에 따라 소모품은 안정적으로 팔립니다. 자연스러운 락-인 사업구조가 되는 셈입니다. 올해부터 현금흐름이 좋아집니다. 자금 사정이 좋아지게 되고 부채비율도 낮아질 겁니다. 추격매수보다는 중앙선까지 조정이 올 때를 기다리는 것이 좋겠습니다. 하단까지는 오기 어려울 거 같고... 투자의견 ‘BUY’, 목표주.......

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<공부> ROE가 높다는 의미 - 스노우볼 기업들

<재무제표로 좋은 주식 고르는 법>에 ROE에 관한 글이 몇 편 있다. ROE는 잉여현금흐름과 함께 가장 중요한 지표이다. 이 두 가지만 확실히 알고 나면 재무제표 공부할 필요가 없다. 재무제표 공부는 이 두 지표를 이해하기 위한 선행 작업인 것이다. ROE가 높은 주식을 공략하라. 버핏이 말했다. "ROE 18%를 꾸준히 유지한다면 주식을 팔아치울 이유가 없다!" ROE가 높은 종목을 버핏은 스노우볼 ( 주주 가치가 눈덩이처럼 증가하는 기업) 대상이라고 했다. 아래 스노우볼 대상 종목은 아이투자에서 스크린 한 것이다. 하나하나를 뜯어보라. 대단한 주식들이다. 물론 이 종목 중에서 거래량 등등을 살펴서 다시 스크린 해야 한.......

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<차트> 콜마비앤에이치 - 중국 건기식 시장 전망 밝음

콜마비앤에이치 같이 ROE가 높은 종목이 볼밴 하단에서 빌빌 거리면 좋은 매수기회가 될 수도 있다. 건강기능식품 시장은 코로나로 인해 성장성이 높아지는 중이다. 중국시장에서 본격적으로 매출이 시작되고 있다. 주식은 지지 / 저항선을 찾는 싸움이다. 지난해 10월부터 장기간 하단을 지지했다. [바이오 업&다운]콜마비앤에이치, 건강기능식품 수요 급증 실적 날개 - 코로나 시대 면역력 관심 증가에 반사이익 - 고객사 애터미차이나, 빠른 속도로 중국 침투 - 중국 연태 공장 완공되면 수출 가속도 전망 - 세종 공장, 글로벌 최고 수준 호주 GMP 인증 [이데일리 김유림 기자] 콜마비앤에이치(200130)가 코로나 팬데믹 속에서 반사이익을.......

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아미코젠 - 비피도 인수한 이유

거래내용 아미코젠은 비피도 지분 30%를 주당 24500원에 245만주 인수했다. 인수하는데 601억원 들었다. 현재주가 대비 높은 것은 경영권 프리미엄을 줬기 때문. 아미코젠이 1대주주이다. 지분율이 50%가 아니라도 최대주주이면서 경영권행사 가능할 경우 연결대상 종속기업으로 편입된다. 아마도 비피도가 연결대상이 될 가능성이 높다. 신용철과 지근억 비피도 창업자는 서울대 식공과 동문이다. 비피도는 업력이 오래된 회사다. 23년 됨. 그리고 이익잉여금이 250억원이다. 즉, 25년간 이익을 내서 쌓인 내용을 의미한다. 이익을 낼 능력이 있는 회사라는 이야기다. 그리고 무엇보다 재무구조 튼튼하다. 현금성자산 308억원 보유중이다. 부채.......

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코로나 재확산, 예전 같은 충격 없다?

악재도 여러 번 들으면 반응이 무뎌진다. 호재도 마찬가지다. 지난해 코로나가 막 유포되기 시작할 때 확진자 한 명의 동선을 추적하면서 모든 방송사가 하루 종일 특집을 내보낼 정도였다. 지금은 하루에 1700명 확진되고 있다. 나중에 코로나 증상이 무뎌져서 독감처럼 백신으로 대처할 수밖에 없지 않을까? 아직은 독감 대비 사망률이 높아서 그럴 상황은 아니지만... 뉴욕 등 인구가 많은 동부 대도시들은 접종률이 70% 이상이다. 이 동네 감염자는 많지 않다. 미국 증시는 월요일 급락을 화요일과 수요일 상승으로 만회했다. 코로나 재확산을 우려하지 않는 분위기다. 국채금리는 상승세에 있지만 아직 1.2%대이다. 경기 회복 관련주 위주로.......

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스튜디오드래곤 - 해외로 영역 확장 시기

영업이익이 꾸준히 증가 예상입니다. 국내 최대 최고 콘텐츠 제작사이고, 이제는 미국에서 드라마 제작합니다. 특정 지점을 여러 번 지지하면 바닥에 가깝다고 보면 됩니다. 2분기 영업이익 159억 원(yoy -5.9%) 2분기에는 <멸망> <마인> 등이 온기 방영되었지만 그 외 편성 작품 수 감소와 전년의 역기저 효과가 발생하여 매출액 1,018억원(yoy -36.9%), 영업 이익 159억원(yoy -5.9%, OPM 15.6%)을 달성할 것으로 전망한다. 편성 매출은 297억원으로 전년동기, 전분기 대비 하락하였지만 판매 매출은 639억원으로 견조한 흐름을 보일 것으로 보인다. 아이치이 <간떨어지는 동거> , 넷플릭스에 <마인> <나빌레리>.......

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SK머티리얼즈 - 반도체에서 2차전지 소재까지

SK머티는 반도체 소재 분야의 삼성전자다. SK하이닉스가 지배구조상 M&A를 할 수 없기 때문에 SK머티가 총대를 매고 적극적으로 M&A 중이다. 그동안 반도체 가스 중심이었고, 업황에 따라 실적 기복이 심했지만 이젠 특수가스 비중이 줄어들면서 탁월한 사업 안정성을 확보했다. 그리고 이번에 2차 전지 사업에 진출했다. 이젠 강력한 성장 동력까지 확보하면서 새로운 세상으로 나아가는 중이다. 아래 표를 보라. 자회사들이 짱짱하기 이를 데 없다. 매출과 이익의 안정적 성장, 영업이익률 25%. 소재업체 대장이다. 반도체 소재업체로서 20-40 클럽이라니.... ROE 40%가 무엇을 의미하는가? 2년만 투자하면 내 돈을 2배로 불려준다는 것.......

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델타변이가 경제활동 정상화를 막지 못할 것이다. 백신 접종률이 문제다.

어제는 델타변이가 시장을 잡아먹을 듯이 기사를 썼다가 오늘은 하루 만에 델타변이가 누그러졌단다. 그리고 주가가 올랐다. 차라리 반발 매수세 유입이라고 하는 것이 낫겠다. 코로나가 하루 만에 누그러졌다 확산되었다 할 수 있겠는가? 주가는 시장 심리에 영향받아 출렁거리면 기자들은 거기에 맞게 어떤 구실을 붙여 글을 쓴다. 선정성을 가미하지 않으면 글을 읽지 않으니깐 금세라도 무슨 일이 벌어질 듯 긴장감 조성은 필수다. 주요 지표 2개를 확인하고 가자. 미국채 10년 물 수익률 / 인플레이션 온다면서 급등했던 국채금리가 상승폭 대부분을 반납했다. 유가 하락과 하반기 차량용 반도체 수급 정상화로 신차가 나올 경우 중고차 시.......

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영국 VS 인도네시아 - 사망률 차이가 나는 이유는?

전파력이 높은 델타 변이가 다시 우려를 자아내고 있다. 그런데 문제는 백신 접종률이라고 생각한다. 인도네시아와 영국은 델타 변이가 99%이다. 두 나라가 일일 확진자가 5만 명 수준으로 비슷하지만 사망자는 영국 100명대, 인도네시아 천명이 대이다. 이러한 차이는 백신 접종률 차이에서 기인하는 것으로 보인다. (영국 68% : 인도네시아 15%) 결론적으로 백신 보급률을 높이는 수밖에 도리가 없다. 영국은 어제 방역 해제했고 젊은이들은 클럽에서 마스크 벗고 춤추면서 자유를 만끽했다. 英 방역해제 첫 날… 마스크 벗고 클럽 모인 청춘들 영국 정부가 잉글랜드 지역에 발령했던 실내 마스크 착용, 거리 두기 등 신종 코로나바이러스 감염.......

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<경제> 왜 미국채 10년물 수익률이 급락했을까?

미국채 10년 물 수익률은 증시의 행방을 알려주는 바로미터 같은 지표다. 어제 1.2% 대가 깨졌다. 금리 하락 → 기술주 상승,이라는 등식도 깨지고 주가 하락과 금리 하락이 동시에 나왔다. 왜 이런 일이 발생했을까? 정리해 보자. 1) 숏커버링이 미국채수익률 하락에 일조했다. IB들이 연초부터 금리가 상승할 것으로 예상하고 국채가격 하락에 배팅했는데 시세는 거꾸로 가버렸다. 그러자 숏커버링이 들어오면서 국채가격이 빠르게 상승했다. 10년 물 채권 선물의 투기적 순매도 포지션은 마이너스에서 플러스로 전환. 선물 시장은 금리 상승에서 하락으로 포지션이 변경. 20년 물 이상의 국채만 포함된 ETF인 TLT (iShares 20+ Year Treasury .......

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<IPO> 맥스트 - 메타버스 대물이 온다!

요즘 메타버스 관련주들이 폭발 중이다. 제페토 플랫폼이 전 세계에서 2억 명 가입자를 모았다. 코스닥 상장사 알체라 기술로 만들었다. 연예인들이 가상현실 속에서 팬들을 만나고 공연을 한다. 굿즈도 판다. 하이브의 위버스를 생각하라. 요즘 자이언트스텝이 급등 중인 것이 메타버스 관련주이기 때문이다. 이번에 상장되는 맥스트는 메타버스 플랫폼 사업이 기대되는 분야다. 22년엔 영업이익 20% 이상 추정이다. (회사 측 추정이니 참고만 하자) 여하튼 작금의 시대적 트렌드와 완벽하게 맞는 기업이 상장된다. 이미 청약에서 난리가 났다. 상장되면 반드시 관심 가져야 할 것이다. 맥스트, 청약 경쟁률 '3381대1' 기록 청약증거.......

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포스코케미칼 - 투자포인트 3가지

양극재 4개사 (에코프로비엠, 엘앤에프, 코스모신소재, 포스코케미칼) 중에서 요즘 주가 흐름이 상대적으로 약하다. 그러나 현금흐름이 탄탄하고 양극재와 음극재를 동시에 영위한다. 그룹에서 리튬과 흑연 등 원재료 조달도 하고 있다. 상승 흐름에 동참할 것으로 본다. 첫째 양/음극재 일괄 생산 체계 도입으로 수익성이 개선될 전망이다. 양극재 제조 원가에서 재료비가 차지하는 비중은 70%로 가장 높기 때문에 원재료를 싸게 조달 받는 것이 가장 중요하다. 양극재 1톤을 만들기 위해서는 전구체 1톤과 리튬 0.5톤이 필요한데, 포스코케미칼은 전구체를 중국 화유코발트에, 리튬은 LG에너지솔루션에 사급 형태로 조달 받고 있다. 하지만 202.......

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코웨이 - 말레이시아 발 호실적 기대

국내시장은 성장성 정체, 말레이시아, 미국의 높은 성장성으로 인해 2분기 영업 컨센서스 부합 예상된다. 코웨이 분석의 핵심은 높은 ROE 이다. 지난해까지 30% 이상이었으나 올해는 다소 낮아질 전망이지만 20% 이상만 유지되면 된다. 영업이익률 18% 수준. 준수하다. 현금흐름도 좋다. 잉여현금흐름이 중요하다. 종합해보자. 1) 현대는 렌탈의 시대다. 렌탈산업은 안정적으로 성장할 수밖에 없다. 코웨이는 국내 렌탈 1위 업체다. 2) 영업이익률이 18%대이고 ROE가 20% 이상이라면 아주 멋진 조합이다. 3) 국내시장의 성장성 부진을 말레이시아와 미국에서 높은 성장성으로 보완하고도 남는다. 4) 잉여현금흐름이 탁월하다. 얼마든지 렌탈 품목.......

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<뉴욕 증시>, 델타 변이 우려로 주가 및 국채수익률 급락,

미국 증시는 코로나에도 불구하고 순항해왔다. 아래 S&P 500차트를 보라. 작년 저점에서 올해 고점까지 일 년 남짓한 기간에 100% 상승했다. 미국정부의 대규모 돈 살포로 가능했던 이벤트였다. 물론 중간중간에 굴곡은 있었지만 이를 넘어섰다. 일 년간 지수가 이 정도 상승했으면 아찔하지 않은가? 개별 종목이 이렇게 상승해도 머리가 어지러울 지경인데 지수가 이렇게 큰 폭으로 올랐다. 앞으로 시장은 어떻게 전개될까? 투자자들이 지나치게 상승세에 취해서 홍야홍야 하고 있는 것은 아닐까? S&P500 지수 일간차트 추이 어제 시장을 보면, 1) 델타 변이 확산으로 시장의 심리가 얼었다. 이로 인해 경기가 다시 다운될 것으로 예상.......

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제테마 - 보톡스 + 러시아 백신 CMO

올해 흑자전환, 내년은 영업이익률 38% 추정? 이러한 실적 호전 배경은 무엇인가? 필러 매출, 보톡스 가세, 백신 CMO 등을 들 수 있겠다. 이러한 재료를 반영해서 이미 주가는 상당폭 올랐다. 볼밴이 확장했다가 수축 중이다. 상단은 내려오고 하단은 올라오면서 볼밴 폭이 축소된다. 좀 더 수축되어서 변동성이 줄어들기는 기다렸다가 판단하는 것이 좋겠다. 2Q21 Pre: 코로나19 변이 여파에도 호실적 지속 전망 개별 기준 매출액 및 영업이익을 각각 86억 원(+243.3% YoY, 이하 YoY 생략), 11억 원(흑자전환, OPM 13.3%)으로 추정한다. 당사 기존 추정치인 매출액 94억 원, 영업이익 12억 원에 부합한 호실적이 기대된다. 필러 매출액은 57억 원.......

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5G -- 통신장비 2021년 실적 전망

통신서비스업체들 주가가 승승장구하지만 통신 장비/소재 / 부품 업체들 주가는 지지부진했다. 이는 전적으로 5G 인프라 투자가 지연되었기 때문이다. 코로나가 투자를 지연시킨 것이다. 그러나 이제 하반기부터는 투자가 본격화될 것으로 예상된다. 글로벌 시장에서 삼성전자의 위상이 높아지는 것도 한국의 통신 소재 부품주들 전망을 밝게 한다. 다시 기회가 오고 있다. 지금 주가가 약세지만 내년은 달라질 것으로 보이니 관련주들을 공부하면서 대비해야 한다. 5G 관련주 중에서는 RFHIC를 지켜볼 필요가 있다. 1H21 주가 및 실적 Review 1H21 국내 네트워크 장비 섹터 주가는 대부분 부진한 수익률을 기록하고 있다. 조사 대상 27개 종목 중.......

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삼성SDI - 하반기는 성수기 !

삼성SDI는 배터리 분할 이슈에서 자유롭다. 그리고 전자재료 부분도 호황이고 삼성 브랜드도 감안해야 한다. 미국 시장에 진출한다. ESS도 기대. 지금은 2차 전지 소재주 랠리이고 배터리 주식들은 주춤하다. 그래도 이 정도면 괜찮은 흐름이다. 볼밴 상단이 우상향으로 방향을 잡았다. 올해 삼성SDI 최대 이슈는 중대형 전지 (EV용) 흑자 기조 정착에 있다. 2Q21 Preview : 높아진 눈높이 그 이상 삼성SDI의 2분기 연결기준 매출액 3조 3,431억원(YoY +30.7%, QoQ +12.8%), 영업이익 2,736억원(YoY +163.9%, QoQ +105.4%)으로 최근 컨센서스 영업이익의 눈높이가 2,511억원으로 높아졌음에도 이를 상회하는 발표를 전망. ①중대형 전지사업부는.......

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게임주 - 열리는 중국 시장 주목

KRX 게임 K-뉴딜 지수를 보면 연초 최고치 근처에 접근 중이다. 펄어비스 / 중국에서 <검은 사막 모바일>이 판호 발급받으면서 일등마가 되었다. 그리고 <붉은 사막>도 온다. 내년에 이익 모멘텀은 그야말로 폭발적일 가능성이 높다. 주가도 강력한 흐름을 탔다. 글로벌 콘텐츠 시장 - 글로벌 콘텐츠 시장 규모는 2019년 2,812조 원이었으나 2020년은 코로나19로 인해 광고 및 오프라인 관련 산업이 위축되면서 시장 크기가 감소함 - 2019년 기준 글로벌 콘텐츠 시장은 미국이 압도적으로 1위를 차지하고 있으며 중국이 빠르게 성장하여 일본을 제치고 2위를 견고하게 구축함 글로벌 게임 시장 - 글로벌 게임 시장은 미국과 중.......

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미국채수익률 하락 - 소비심리 부진 여파

미시간대소비심리지수가 85.5에서 80.8로 하락하면서 미국증시에 악재로 작용했다. 시장 예상치를 크게 하회했다. 이것이 갖는 의미는? 소비 위축이다. 물가가 올라가니 소비는 줄어들 수 밖에 없고, 경기에 좋지 않다. 경기가 나빠지면 안전자산을 선호한다는 관점에서 국채가 강세를 기록했다. 국채수익률이 1.2%대로 낮아졌다. 미국채 10년물 수익률 일간 차트 하루 조정으로 딱히 큰 의미를 부여할 상항은 아닌 듯 하다. 인플레이션 기대심리가 강하면 연준이 테이퍼링 빨리 한다는 악재가 작동하고, 물가상승이 경기 침체를 야기할 수 있다고 해석하면 연준이 테미퍼링을 늦추는 요인이 된다. 어떤 해석에 따를 것인가? 중요한 것은 하반기.......

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SKC - 2차 전지 소재주들, 뜨거운 여름 만끽 중

2차 전지 소재주들이 뜨거운 썸머랠리를 진행 중이다. 성장주이면서 실적이 따라준다. 그리고 미래에 수요가 열려 있다. 스토리텔링이 되는 산업이다. 동박 3사는 SKC 솔루스첨단소재 일진머티리얼즈 SKC는 화학과 동박의 하모니다. 기존 사업도 좋고 동박 성장성은 더 좋다. 동박 영업이익 기여도가 올라가는 것을 보라. 현금흐름도 좋다. 때문에 동박 투자에 돈 퍼부을 수 있다. ROE가 좀 더 높아지면 참 좋은 회사가 될 수 있겠다. 부채비율이 170%대인 점을 감안할 때 ROE 올해 추정치 10% 예상인데 이는 낮은 편이다. 연간차트 / 2년 연속 뜨거운 불기둥을 연출하고 있다. 2Q 연결OP 1,225억원으로 컨센서스 상회 예상 2Q 연결OP 1,225억원.......

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<바닷마을 다이어리> 노을빛에 물든 남애 해변가

오늘은 바닷가 노을빛이 아름다워서 스마트폰으로 담았습니다. 남애에서 해지는 쪽은 갯마을 해변 쪽입니다. 남애초등학교 앞 바닷가 서퍼들이 해가 지도록 바다를 즐기고 있습니다. 무지개다리가 있는 등대 쪽 방파제가 저녁 햇살이 붉게 물들었습니다. 오늘만큼은 남태평양 해변이 부럽지 않았습니다. 요란한 폭죽놀이를 합니다. 서핑의 명소 인구 해변가에 불빛이 화려합니다. 해안선을 따라 등불이 밝게 빛납니다.

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메타버스 펀드에 돈이 몰린다.

메타버스가 증권가에서 화두다. 어떤 종목에 투자할 것인가? NAVER 제페토, 로블록스, MS, 엔비디아, 게임주 등등 메타버스를 어떻게 규정하느냐에 따라 관련 종목의 스펙트럼은 한없이 넓어진다. 따라서 투자를 원한다면 펀드를 선택하는 것도 좋은 대안이다. BBIG에서 메타버스까지 테마형 ETF가 각광받는 건 중장기 유망 기업들을 한데 묶어놓은 투자상품이어서다. ETF는 개인투자자가 주식처럼 직접 사고팔 수 있는 데다 포트폴리오를 실시간으로 확인이 가능하다. 국내외 자산운용사들이 발 빠르게 각종 테마형 ETF를 내놓으면서 투자자의 선택의 폭은 더욱 넓어지는 추세다. 예컨대 ‘메타버스가 차세대 먹거리라는데 관련 종목이 뭐지’ 하.......

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