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내가 사랑한 화가들

우연히 정우철이 진행하는 EBS 프로그램을 보다가 미술에 대해 재미있게 해설하길래 찾아봤더니 책을 냈더군요. 도슨트계의 아이돌이랍니다. 입심이 대단했는데 책은 어떨까? 재미있었습니다. 화가의 삶이 그림과 동떨어지지 않습니다. 삶을 이해하면 그림이 보입니다. 화가도 시대의 자식이고 삶은 시대를 반영합니다. 이 책은 화가 평전 정도로 읽으면 좋겠네요. 부피가 얇기는 하지만 화가에 대해 친근하게 다가갈 수 있는 계기가 되기에 충분합니다. 정우철의 이 책에서 10명의 화가를 만날 수 있습니다. 알폰스 무하와 베르나르 뷔페를 만날 수 있어서 좋았습니다. 이 책과 함께 일전에 소개한 이진숙 선생님 책들도 추천합니다. 이 선생님.......

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<제주 일기> 비밀의 숲에서

4시 반경에 <비밀의 숲>에 갔습니다. 아무 생각 없이 걷기나 하려고 갔는데 깜짝 놀랐습니다. 오름을 몇 군데 다녔는데 보통 차가 5대 이상 주차한 적이 없었는데 이곳 <비밀의 숲>은 주차장에 차가 가득했습니다. 이곳이 젊은이들이 사진 찍는 곳이더군요. 취향이 저와 맞지 않았어요. 이미 절물휴양림과 고래 자연휴양림 등 판타스틱 한 곳을 다녀왔기 때문일지도 모릅니다. 사진으로 구경하시죠. 이곳에 야트막한 오름들이 많고 마을 주민들이 목장으로 사용하는 곳이 많았습니다. 오름 주변의 울창한 숲은 참 좋습니다. 요즘 무꽃이 지천으로 피고 있습니다. 초원을 보고 있으면 평화롭습니다. 숲에 비밀이 있는 것이 아니라 우.......

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보름왓 유채꽃 폭탄과 튤립 한마당

유채꽃과 튤립이 유명한 보름왓에 다녀왔습니다. 유채꽃 천지입니다. 원없이 유채꽃을 보시려면 이곳이 제격입니다. 신물나게 볼 수 있습니다. 튤립도 장관입니다. 이곳을 보고 표선에 있는 <메밀밭에 가시리>에서 점심을 했습니다. 식사 후에는 표선 바닷가에 있는 <제주 민속마을>에 다녀왔습니다. 날은 한여름처럼 무더웠습니다. 핑크뮬리로 유명합니다. 꽃밭을 조성해 놓고 입장료 5천원 받습니다. 사진찍기 명소라서 인파가 있었습니다. 열무꽃입니다. 멀리서 보면 메밀꽃밭 같네요. 차분합니다. 유채밭이 장관입니다. 튤립 꽃밭. 가까이서 보는 것보다 멀리서 보면 더 멋있네요. 보름왓 유채꽃밭 동영상으로 감상하시죠 표선에.......

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<뉴욕 증시> 디폴트 우려상황인데 왜 루블화 가치는 상승할까?

유가가 3주 내에 최저치인 96달러를 기록했다. 비축유 방출, 중국의 봉쇄에 따른 수요 위축 등이 겹친 탓이다. 전쟁으로 유가가 치솟자 130달러까지 급등했고 금세 150달러 돌파할 듯했지만 전쟁 직전 수준으로 다시 내려왔다. 이번에도 흥분할 때가 최고가였고 전쟁 효과는 오래가지 못했다. 서방 매스컴은 당장 러시아가 부도나고 푸틴은 축출될 것이라고 말한다. 정말 그런가? 미국은 자국에 있는 러시아 중앙은행 자산으로 미국 은행 채무 변제조차 중지시켰다. 이대로 가면 디폴트 날 가능성이 높다. 그렇다면 한국의 IMF 외환위기 때처럼 환율이 폭등해야 맞다. 한 국가가 부도가 날 때 가장 먼저 환율이 급등한다. 기업이 부도나면 기업이.......

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인플레 시대, 원가율 상승에서 자유로운 종목들

지금 글로벌 경제 최대 화두는 원자재, 인건비 상승 등에 따른 원가율 상승입니다. 전쟁이 끝나더라도 당분간은 쉽게 해소되기 어려워 보입니다. 아래 그림을 보면 물가상승에 따른 원가율 상승이 동행합니다. 원가율 상승 압박에서 비교적 자유로운 건강관리업종, 소프트웨어, 미디어, 엔터, 유통 업종에 속하는 종목들에 관심이 요구되는 시기 입니다. 원가율 우호적인 섹터들 / 건강관리, 필수소비재, SW, 레저. 요즘 피부미용관련주들 시세가 좋은 이유 입니다. 기업 원가율은 물가 상승을 후행적으로 반영 러시아-우크라이나 전쟁이 공급 차질을 가중시켜 인플레이션이 부담이 지속되고 있다. 한국 3월 소비자물가는 전년대비 4.1% 상승해 1.......

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결제산업 - 리오프닝 + 신사업

결제산업은 코로나로 인한 비대면 결제 증가로 조명을 받았고 지금은 해외 결제 증가, O2O 등으로 성장성을 확보 중입니다. 그간 고 PER로 인해 큰 폭 조정을 받았습니다. 이제 가격 조정은 마무리 단계로 보여 관심 가질만한 가격대입니다. NHN한국사이버결제와 KG이니시스 중에서 O2O에서 앞서나가고 해외결제 성장성이 높은 NHN한사결을 조금 더 좋게 봅니다. NHN한사결 볼밴 위치 / 고점 대비 -39% 하락. ROE가 20% 이상이고 매출 역성장 없습니다. NHN한사결 추정 실적 (교보) 2021년 결제산업 결산: 카드 결제 & 전자 지급 서비스 성장 지속 2021년 국내 지급카드 이용규모는 전년비 +9.4%로 민간소비 회복세(+3.6%)를 상회. 카테고리.......

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자율주행차 시대, 관련주는 어떤 종목?

완전 자율주행차 시대는 과연 올까요? 자율주행차는 카메라 방식(테슬라)과 라이다 방식(독일3사, 현대차 등) 이 있습니다. 오늘 도요타도 라이다 방식을 버리고 테슬라 방식으로 개발한다는 뉴스도 있네요. 테슬라 방식의 자율주행차의 경우 카메라 모듈이 많이 들어갈 수 밖에 없습니다. LG이노텍과 삼성전기가 수혜주로 봅니다. 삼성전기는 전기차에 들어가는 MLCC도 있습니다. 자율주행 관련해서 두 종목을 기억하고 있어야합니다. LG이노텍 주가흐름 거스를 수 없는 대세 자율주행, 2035년까지 연평균 +40% 성장 Navigant research에 따르면 글로벌 자율주행차 시장은 2020년 70.5억 달러 (8조원)에서 2035년 1.1조 달러 (1,300조원)까지 확.......

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쌍방울그룹, 쌍용차 인수 띄우고 계열사 주식 팔아 차익 실현

쌍방울 그룹이 지난번에도 이스타 항공 인수한다고 했다가 불발되었다. 이번엔 쌍용차 인수에 나섰다. 가용 현금이 천억으로 추정되는데 미니멈 5천억 정도는 있어야 인수 가능하고 회생을 위해서는 1조 정도 자금이 필요하다. 자금 사정에 비춰볼 때 애초부터 인수 자체가 무리였다. 에디슨이 3천억에 인수하려다 실패한 뒤에 주가가 급락했는데 이번엔 쌍방울 그룹이다. 쌍용차 인수 의사를 밝히고 주가가 오르자 주식을 처분했다. 리스크가 높기 때문에 쌍방울 관련주 투자는 신중해야 한다. 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 띄우고 계열사 주식 팔아 차익 실현 조선일보 2022.04.06. 오후 12:00 아이오케이 주가 급등한 사이 6개월 내 인수한 전환사.......

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헬스케어, 1분기 실적 프리뷰

헬스케어는 제약, 바이오, 임플란트, 피부미용, 건강기능식품 등으로 구성되어 있습니다. 이 중에 시총 비중이 높은 대형주는 제약, 바이오인데 고전을 면치 못하고 있습니다. 성장 모멘텀 약화되고 금리 상승기에 고 PER 주식으로 메리트가 떨어집니다. 당분간은 어렵지 않을까 싶네요. 헬스케어 분야에서는 피부미용 관련 주들 (클래시스, 제이시스메디칼, 루트로닉, 비올, 파마리서치, 엘앤씨바이오) 들이 강합니다. 리오프닝 관련주이기도 하고 영업이익률이 모두 20% 이상입니다. 수출 비중도 높아서 환율 상승효과도 봅니다. 건강기능식품주들도 하락했지만 몇 종목은 관심 가져야 합니다. 임플란트도 오스템 때문에 싸잡아 하락했지만 선.......

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KG ETS - 폐기물 사업 매각 자금으로 쌍용차 인수 참여할까?

KG ETS와 KG케미칼이 쌍용차 인수에 뛰어들 가능성이 높아졌다. 최근 폐기물 사업을 4,850억 원에 매도했다. 만일 쌍용차를 인수할 경우 이 자금이 사용될 가능성이 높겠다. KG ETS, 환경·에너지 사업 부문 4850억 원에 매각 이데일리 2022.03.10 KG ETS(151860)는 환경, 에너지 및 신소재사업을 분할해 설립하는 코어엔텍 지분 100%를 4,850억원에 양도한다고 10일 공시했다. 이는 자기자본의 46.18%에 해당한다. 거래 상대방은 주식회사 이앤에프프라이빗에퀴티다. 오늘 주가는 쌍용차 인수 가능성으로 크게 상승했다. KG 그룹 지배 구조 / 2020년 자료니깐 약간의 변동이 있다. 감안해서 볼 것 KG 그룹, '쌍용차 인수전' 뛰어든다….......

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<뉴욕 증시> 3월 FOMC 의사록 공개, QT 5월부터 할 수도

연준이 매파적인 FOMC 의사록을 내놨고 기술주들이 큰 폭 하락했다. 다우도 하락했지만 기술주보다 덜 빠졌다. 연준은 대차대조표 축소를 5월부터 할 수도 있고 금리도 50bp 이상 올릴 수 있다고 했다. 매우 강력한 긴축이다. 이 때문에 금리도 오르고 기술주는 하락했다. 금리는 장중이 2.6%를 넘어서기도 했다. (대차대조표 축소 = QT = 양적긴축,,, 다 같은 말이다) 미국채 10년 물 수익률 일간차트 강경해진 연준에 놀란 美증시...기술주↓ 필수소비재↑ 머니투데이 2022-04-07 06:56 미 연방준비제도(연준, Fed)가 인플레이션에 대응하기 위한 강경한 긴축정책을 예고하면서 미국 증시가 하락했다. 국채금리는 3년만에 최고치 수.......

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리츠 - 배당수익률 좋은데 주가도 상승세

리츠 주식들은 안정적인 배당주이긴 한데 그간 주가 변동성이 없어서 매력이 없었다. 최근 기류가 변하고 있다. 인플레이션 때문에 실적 안정성과 인플래 해지에 대한 긍정적 분석이 나오는 중이다. 요즘은 주가도 오르고 있다. 주가가 오르면 배당수익률이 하락하기는 하지만.... 추이를 지켜보자. 배당이나 받으려고 산 이 주식…주가도 급등했네 매일경제 : 2022.04.07 08:07:14 그동안 리츠(REITs·부동산투자신탁)주는 주가 변동은 작지만 안정적인 배당수익을 올릴 수 있어 인기였다. 최근엔 리츠주들이 수급 호조에 주가가 상승 가도를 달리면서 신고가를 연이어 달성하는 모습까지 보이고 있다. 연 환산 배당수익률도 4~6%에 달해 '박.......

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2차전지 -- 1분기 프리뷰

2차전지 핵심 5종목 1분기 실적 추정치를 리뷰해 보세요

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메디톡스, 이번엔 휴젤 상대로 ITC에 소송 제기

메디톡스가 대웅제약과 균주 싸움에서 승리한 이후 휴젤에 소송을 걸었다. 지난주 금요일 휴젤 주가는 -13% 하락했다. 메디톡스 주가는 상승. 메디톡스는 대웅제약에서 승소에도 불구하고 막대한 소송비용 때문에 영업적자를 기록하기도 했고 주가는 만신창이가 되었다. 이번엔 어떨까? 또 다른 국내 보톡스 주식들은? 휴젤 주가 일봉 추이 휴젤 “메디톡스의 ITC 소송은 발목 잡기…법적 대응하겠다” 한국경제 2022.04.01 14:27 “허위 주장에 기반한 무리한 제소” 휴젤(120,700 -13.23%)이 메디톡스(136,700 +4.43%)의 미국 국제무역위원회(ITC) 제소에 대해 1일 입장문을 내고 허위 주장이라고 반박했다. 메디톡스는 지난 30일(미국 현지시.......

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웹케시 -- 낙폭 과대

웹케시는 이익률 높게 유지하고 있고 실적이 이상이 있어서 주가가 하락한 것은 아니다. 하락이유를 꼽자면 두가지를 들 수 있겠다. 1) PER가 높아서 2) 외국인 지속 매도 PER는 이익 증가율과 비슷해졌기에 실적 대비 고평가라고 보기는 어렵다. 다만 외국인 매도가 언제까지 이어질지는 외국인 맘이다. 그런데 우량주가 고점 대비 50% 하락이면 낙폭과대로 본다. 더 이상 저점을 낮추지 않을 시점에 왔다고 생각한다. 강력한 락인(Lock in) 효과를 가지는 B2B 클라우드 핀테크 기업 웹케시는 B2B 핀테크 기업으로 기업의 ERP 시스템과 은행망을 직접 연결해 자금과 재정의 효율적이고 투명한 관리를 도와주는 기업이다. 시스템을 공급해주는 기.......

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덕산네오룩스 - 낙폭과대, 하반기를 기대

실적은 증가했다. 그러나 주가는 하락했다. 이는 PER 문제다. 높은 PER가 낮아졌지 실적이 나빠진 것은 아니다. 상반기보다는 하반기를 주목해야 한다. 하락은 마무리된 것 같다. 주가는 고점 대비 -42% 하락한 상태다. 4만 원을 지지선으로 구축하면서 볼밴이 축소된 후에 하반기에 반등 타이밍을 노리자. 현금흐름 이상 무 영감님의 영광의 시대는 언제였죠?: 덕산네오룩스의 주가 상승율이 가장 가파랐던 시기는 2020년 3월~2021년 9월 동안으로 약 248%의 상승율을 기록했다. 2020년 2월 코로나 19 발생에 따른 주가 급락 이후 디스플레이 소재 업체를 대표하는 주가 상승을 기록했는데, 모멘텀은 아이폰 판매 호조 및 중국 패널업체 향 소재.......

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장단기 금리차 문제 - 가치주 VS 성장주

장단기 금리차가 역전될 가능성이 높아지는 중이다. 이는 무엇을 의미할까? 연준은 금리차 역전을 신경 쓰지 말라고 한다. 정말 그래도 될까? 아직 10년 물 -3개월 물은 역전이 아니다. 그렇다고 해도 뭔가 찝찝하다. 장단기 금리차 역전에 대한 전통적 해석은 앞으로 경기 침체가 올 가능성이 높다는 사인이라는 점이다. 연준이 금리를 올리면 단기금리가 먼저 반응하고 미래 경기 예상치를 반영하는 장기금리는 하락하거나 주춤한다. 금리 올리면 미래에 경기가 위축되니깐 장기금리는 오르기 힘들다. 그래서 역전이 일어난다. 금리가 오르면 성장주가 타격을 받는다. 아래 그림을 보면 한국의 가치주가 올해 어 강세다. 금리 상승을 반영하기.......

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<뉴욕 증시> 머스크가 트위터에 투자, 기술주 신바람

유가가 다시 100달러를 넘었고, 국체 수익률도 2.4% 위로 올라갔다. 기술주에 부담스러운 지표이다. 그런데도 기술주들은 큰 폭 올랐다. 머스크가 트윗 지분 9%를 확보하면서 악재들을 무시했다. 머스크가 왜 트윗을 사들였을까? 여러 가지 해석이 나오지만 어제만큼은 기술주 상승 견인차였다. 장단기 금리차 축소는 연준의 금리 인상 속도를 제어할 수 있는 장치로 작동할 가능성이 있다. 인플레이션이 스스로 풀이 죽어가는 시점은 4월부터이다. 작년 4월부터 물가가 급등했다. 물가 상승률은 YoY로 보면 알 수 있다. 매스컴의 인플레이션 호들갑이 신경을 피곤하게 하지만 둔감할 필요가 있다. 지금 인플레이션은 공급발 인플레이션이라서 나.......

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비트코인, 채굴 가능한 수량 200만 개 남았다.

비트코인을 다 채굴했을 경우 2100만 개인데 1900만개를 캤다. 이제 200만 개 남았고 앞으로 채굴은 더욱 힘들어진다. 비트코인 최대 강점은 달러처럼 무제한으로 찍어낼 수 없다는 점이다. 이 때문에 가치 희소성이 핵심이다. 인플레이션 시대에 비트코인이 다시 부상하는 이유다. 미국의 기축통화체제에 균열이 일어나고 있다. 러시아 경제봉쇄로 기축통화에 대한 시각이 변하기도 했다. 비트코인 가격은 어떻게 될까? 최근 미국은 스스로 자신의 기축통화 패권을 흠집 내는 일을 했다. 러시아 제재는 당연히 해야 하지만 그렇다고 중앙은행 자산을 동결시켜버린 행위는 기축통화에 발길질해버린 것과 같다. 이제 유럽도 다른 나라도 미국을 믿.......

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유망한 중소형주들, 수출 비중이 높고 밸류 좋은 기업

요즘 종목 장세라서 중소형주들이 들썩입니다. 실적 호전 종목으로 저 PER 종목인 종목들을 신한에서 리스트 했는데 참고가 될 겁니다. 일별해 보세요. 별첨합니다. 바르게! 빠르게! 다르게! → 숨겨진 중소형주 찾기 숨겨진 종목 찾기! 이번 주제는 시장에 알려지지 않은 저력 있는 중소형 종목 찾기다. 철강, 기계, 농업, 해운 등 기존에 부각 받지 못했던 국내 업체들을 소개 예정이다. 높은 실적 성장과 더불어 Peer 그룹內 매력 있는 밸류에이션으로 접근 가능한 업체들이다. 1) 고객사 다변화, 2) 제품 포트폴리오 다변화로 중장기 성장 동력도 충분하다. 2~3년 뒤의 미래 성장 동력도 눈여겨볼 만한 포인트다. 수출 확대 + 기술 경쟁력 확.......

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전력반도체 시장 주목 - KEC, RFHIC 주목

본격적인 성장을 예고하는 전력 반도체 시장 어제는 KEC가 오늘은 RFHIC가 급등했습니다. 두 종목 모두 전력반도체 관련주입니다. 전력반도체는 기존 실리콘 대신 소재를 SiC와 GaN을 사용해서 만드는 반도체로 앞으로 전기차에 집중적으로 들어갈 예정입니다. KEC가 어제 상승한 것은 지금은 가전용 Si 반도체를 만들지만 SiC 전력반도체 개발을 성공했다는 뉴스 때문이었습니다. 지금도 Si 제품은 풀캐파로 돌아가기 때문에 시설 투자 공시를 했습니다. Si 전력반도체에서 가장 앞서나갈 것으로 예상됩니다. RFHIC는 글로벌 2위 GaN 소자 생산 업체입니다. 역시 GaN도 전력반도체 소재로 사용될 것입니다. 이미 RFHIC는 SK실리콘과 JV를 만들 예.......

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<제주 맛집> 김녕 오라이

안 계시면 오라이 ! 초등학교가 아닌 국민학교를 나오신 분들은 이 말을 이해하실 겁니다. 그 시절 버스를 타면 모자를 쓰고 제복을 입은 안내양 누나가 차 문을 두드리면서 신호를 보내면 기사님이 출발을 합니다. 버스는 황금빛 들녘이 펼쳐지는 신작로를 달려갑니다. 시골 촌놈인 저는 고등학교 때까지 버스로 통학을 했습니다. 그 시절이 아련합니다. 김녕에서 오라이를 만날 줄이야,,,, 이곳이 맛집이라고 소문이 자자해서 오늘 갔습니다. 테이블이 예닐곱 개 정도 되는 작은 횟집인데 손님이 꽉 차서 포장해왔습니다. 김녕 해수욕장 바로 앞에 있습니다. 김녕에 와서 인상적인 풍경은 에메랄드 바다 빛이었습니다. 너무도 아름다워서 자주.......

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<뉴욕 증시> 연준 부의장 매파적 발언으로 하락

연준 브레이너드 부의장이 긴축 속도를 높여야 한다는 발언에 시장이 화들짝 놀랐다. 5월 FOMC에서 50bp를 인상하고 대차대조표 축소( = 양적 긴축)도 동시에 진행해야 한다고 발언했다. 이로 인해 미국채 10년 물이 2.5% 위로 올라섰다. 금리 인상은 기술주를 가격했다. 성장주는 가치주에 비해 금리 상승에 더 큰 영향을 받는다. 그렇다고 가치주가 영향이 없다는 말이 아니라 둘 다 타격을 받지만 기술주가 더 큰 영향을 받는다는 이야기다. 미국의 러시아 추가 제재도 시장에 영향을 미쳤다. 미국에 있는 러시아 자산을 사용하지 못하게 한다는 것. 그동안 러시아는 서방은행들에게 줄 채무변제를 미국 등에 있는 동결 자산을 통해 지급.......

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고체전해질 전망 및 관련주들

고체전해질 배터리가 꿈에 가까운 배터리지만 난항을 겪어 왔습니다. 도요타와 삼성SDI가 앞서나가고 있고 LG에너지솔루션도 연구 중입니다. 포스코 그룹에서 소재를 개발 중입니다. 중소형주들도 몇 개 거론됩니다. 아직은 논란이 많고 연구단계지만 기술 흐름은 알고 갑시다. 삼성SDI가 파일럿 라인을 설치했습니다. 삼성SDI의 전고체 배터리 파일럿 라인 포스코의 고체전해질 양산 테스트용 라인 착공을 선언한 날, SDI는 수원에 전고체 배터리 파일럿 라인 착공을 선언했다. 언론 보도에 따르면 파일럿 라인에서 양산 테스트를 하고 5년 내 본격 양산에 나서는 것으로 알려졌다. 고체전 해질 재료 사양은 언급되지 않았지만 그간 황화물계.......

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달러 기축통화 체제 미래는?

러-우크라 전쟁이 새로운 국면을 맞고 있다. 양국 대통령이 직접 대화 가능성이 있다는 뉴스가 나왔다. CNN 등 외신에 따르면 우크라이나 협상팀 소속인 다비드 아라카미아는 러시아측이 우크라이나가 현재 당면한 문제들에 대해 반응을 나타냈다면서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간에 '직접 대화' 가능성도 있다고 말했다. (파이낸셜 뉴스 2022.04.03. 오전 7:03) 전쟁은 확전보다는 협상을 통한 해결 국면으로 갈 가능성이 높아졌다. 이 문제와 예외로 이번 전쟁 과정에서 미국과 유럽은 러시아 중앙은행 자산을 압류했다. 나로선 이 부분이 제일 궁금한 부분이었다. 러시아 중앙은행 자.......

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<경제> 인플레이션과 금값 상승,,, 중앙은행들이 금을 사는 이유

달러 보다 금이나 비트코인을 선호하는 세상이 도래할 가능성은? 러시아 - 우크라 전쟁은 달러와 금 가치에 대해 논란을 던져주고 있습니다. 탈달러 문제에 대해 쓴 기사입니다. 금은 기본적으로 인플레이션 해지를 위한 수요가 많습니다. 미국이 달러를 많이 찍었고 지금 물가상승세가 장난 아닙니다. 금에 대한 수요는 불가피합니다. 러시아와 중국은 이미 금을 쟁이기 시작했습니다. 이들 국가만이 아닙니다. 독일, 프랑스 등 유럽국가들도 금을 삽니다. 달러 가치를 믿지 못하는 겁니다. 계속 찍어내는데 당할 수 없습니다. 미국이 인플레이션을 잡지 못하면 금값는 더 오를 수 있겠네요. 홍익희 교수가 쓴 <월가 이야기>나 다른 책들.......

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절물 자연휴양림, 장생의 숲길 산책

지난번 장생의 숲길을 걷지 못해서 못내 아쉬웠는데 오늘 걸었습니다. 날도 좋았고 바람도 불지 않았습니다. 지금까지 걸어본 숲길 중에서 가장 멋지다고 말하겠습니다. 총 11.1 Km이고 천천히 걸어도 3시간 반 정도 걸릴 겁니다. 더 천천히 걸으면 좋을 겁니다. 아마도 절물 휴양림 장생의 숲길이 제주에서 가장 긴 코스가 아닐까 합니다. 11시에 시작해서 오후 3시경에 끝났습니다. 길이 평탄하고 숲길 내내 새소리를 들으면서 걸을 수 있어서 좋았습니다. 이렇게 아름다운 길이 절물에 있습니다. 제가 지리산 둘레길도 일부 구간 걸어봤지만 높낮이가 있어서 무척 힘듭니다. 장생의 숲길은 너무도 평탄합니다. 길도 평탄하게 골라놨습니다. 같.......

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1분기 어닝 서프라이즈 예상 종목들

KB증권에서 1분기 어닝 서프라이즈 예상종목과 어닝 쇼크 가능성이 있는 종목을 추렸으니 자신이 보유한 종목이 있는지 확인하시기 바랍니다. (자료 별첨) 서프라이즈/쇼크 예상종목을 추렸다. 어닝서프라이즈/쇼크를 예측하는데 연속성과 방향성이 의미 있다. 연속성이란 서프라이즈/쇼크를 기록하는 종목이 계속해서 서프라이즈/쇼크를 기록하는 것이며, 방향성은 실적발표 전 추정치의 방향이 상향/하향일 경우 서프라이즈/쇼크를 기록할 확률이 높아지는 것이다. 따라서 아래 서프라이즈/쇼크 예상 종목은 2021년 4분기 실적이 최소 부합/쇼크를 기록한 이후 1분기 이익전망이 높아진/낮아진 종목이다. 정유, 운송, 바이오, IT하드웨어, 반도.......

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하이브 - 리오프닝과 위버스 플랫폼 기대

요즘 리오프닝 기대감으로 엔터 4 사 주가가 좋습니다. 특히 JYP엔터, 와이지엔터, 에스엠은 모두 볼밴 상단입니다. 하이브만 뒤처져 있습니다. 동행할 겁니다. 남의 떡이 커 보이면 마음이 조급해집니다. 내 떡을 소중하게 여겨야죠. 삼성이 예상한 올해 EPS 증가율이 100%입니다. 기대감 충만입니다. 하이브는 기업이 커서 움직임이 둔중하지만 사업모델이 탄탄합니다. BTS 의존도가 지속적으로 낮아지는 것도 긍정적입니다. 엔터 플랫폼이 돈 벌어다 줄 겁니다. 하이브는 강력한 위버스를 갖고 있고 앞으로 여기서 돈을 벌게 됩니다. 하이브 볼밴 위치 / 대형주는 하단이 잘 맞는 편입니다. 가까워진 리오프닝 시대: 대면 콘서트와 팬미팅이 본.......

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<주간 시장> 리오프닝을 앞둔 개별 종목 장세

이번 주는 양 시장이 주간 지수 소폭 상승 마감했습니다. 코스닥의 경우 7주 연속 양봉입니다. 코스닥지수 주간 차트 / 이번 주 0.6% 상승 요즘 러시아-우크라 전쟁 뉴스가 크게 줄었습니다. 5차 협상이 끝났고 소강상태입니다. 가장 문제가 되었던 국제유가는 안정세입니다. 러시아가 천연가스 수출을 루블화 결제로 하겠다고 결정해서 이 부분이 약간 문제가 됩니다만 비용이 더 많이 들 뿐 최악으로 사태로 가진 않을 겁니다. 결국 이번에도 전쟁으로 인한 하락은 매수 시점이었다는 점이 사후적으로 확인되었습니다. 오늘 2월 PCE 물가지수가 나왔는데 예상대로 높았어요. 그러나 예견된 일입니다. 물가가 높으면 소비지출이 줄어들게 되고 이.......

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<제주 꽃길> 고운 빛은 어디에서 왔을까?

일전에 따라비 오름을 다녀오는 길에 녹산로를 거쳐서 김녕 집에 왔습니다. 그 때는 유채꽃이 피어 있는데 벚꽃은 아직이었습니다. 오늘쯤 만개했겠다 싶어서 다녀왔습니다. 유채꽃과 벚꽃이 길 양편에 줄을 서 있습니다. 봄길 드라이브에 환상적인 도로입니다. 중간중간에 주차공간이 있어서 내려서 사진도 찍을 수 있습니다. 산책로도 있고 인근에 공원도 조성되었어요. 이맘때 제주에 오신다면 이 길을 산책하시거나 드라이브해보세요. 그럼 두서없이 셔터를 눌러 보겠습니다. 쪽파 유채꽃이 가장자리부터 꽃망울을 터트립니다. 중앙에는 아직도 피어날 꽃들이 많이 있습니다. 유채꽃이 오래도록 피는 이유가 순차적으로 피어나기 때문입니다.......

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<뉴욕 증시> 국제유가 하락, 고용 호조로 상승

글로벌 증시에 주요 이슈는 두 가지다. 연준의 금리 인상과 국제유가 상승 문제. 둘은 연관성을 갖고 있다. 국제유가상승은 물가를 자극하고 연준의 금리 인상을 이끌어낸다. 그리고 증시는 하락한다는 연결성. 이 때문에 1분기 증시는 고전을 면치 못했다. 그런데 국제유가가 안정을 찾고 있다. 물가는 아직도 전년대비 고공행진 중이다. 연준의 금리 인상 사이클이 진행되겠지만 금리 인상은 경기 후회 요인이라서 연준이 고려해야 할 것이 많다. 장단기 금리차 역전 현상이 나타날 가능성이 높다는 점을 생각해야 한다. 국제유가가 전쟁 전에 90달러 대였는데 전쟁 때문에 130달러까지 올랐지만 다시 100달러 아래로 떨어졌다. 국제유가 일간.......

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스노우 맨 , 소설과 영화

넷플릭스에서 북구 스릴러 <스노우 맨>을 봤다. 나는 요 네스뵈 광팬이라서 그의 소설을 나오는 족족 읽었기에 내용은 이미 알고 있었다. 과연 이 소설이 어떻게 형상화되었을지 궁금하기도 했고. 매력 만점 헤리 홀레가 어떤 모습으로 등장할지도 흥미진진. 역시나 주인공 헤리 홀레는 술에 찌들어 살지만 마음은 포근한 쌀집 아저씨 같은 모습이다. 스웨덴 등 북유럽에서 태어나는 아이의 20% 정도는 자신이 생각하는 아버지가 친부가 아니라고 한다. 이야기는 여기서 시작된다. 내 아버지가 나를 버렸다. 엄마가 바람피워서. 아버지는 떠나고 엄마는 자살한다. 나는 충격받고 뒤틀려지고 급기야 여성만 골라서 살인을 시작한다................

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성산 일출봉과 우도 풍경들

오늘은 제주에 온 후 날씨가 제일 좋았습니다. 온화한 날씨에 바람도 없었습니다. 성산 일출봉은 제주의 대표적인 명소입니다. 제주를 소개하는 책자에서 단골로 등장합니다. 올라가면서 펼쳐내는 성산 앞바다 풍경은 가히 형용하기 어렵습니다. 언제 가도 좋은 곳입니다. 제주 관광 1번지로 꼽고 싶습니다. 우도까지는 배로 15분 정도. 예전에 우두봉은 가봤기에 이번엔 사빈 해변 쪽으로 해서 들길을 택해서 한 시간 정도 걸었습니다. 소박한 시골 풍경이 좋았습니다. 책자에는 우도에 올레길 11킬로를 소개하는데 도로도 좁고 온통 2인승 소형 전기차로 혼잡해서 비추입니다. 들길을 따라서 우두봉으로 가는 코스가 좋습니다. 개인적인 생각입.......

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에스엠, 감사선임에서 이수만이 졌다.

경영에 관해 제동을 걸수 있는 상근감사를 일반 주주들이 추천한 인사가 선임되었다. 오늘 장중 역사적 신고가 기록 “결국 이수만이 졌다”…에스엠, 주총서 주주제안 후보 상근감사에 헤럴드경제 2022.03.31. 오후 12:45 임기영 사퇴…곽준호 선임 얼라인파트너스 등 승리 라이크기획 수상한 용역 등 지배구조 개선 기대 높여 SM엔터테인먼트(이하 에스엠) 상근감사에 일반주주들이 뽑은 후보가 선출됐다. 오랜기간 지적된 에스엠의 지배구조상 문제가 해결될 수 있다는 기대가 커지고 있다. 31일 서울 성동구 본사에서 열린 에스엠 제27기 정기 주주총회에서 곽준호 케이씨에프테크놀러지스(현 SK넥실리스) 전 최고재무책임자(CFO)가 감사로 선.......

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아미코젠 - 주주총회에서 일어난 일

어제 아미코젠 주총이 있었고 저한테 녹취록을 주셔서 2시간 20분짜리 녹음을 들었습니다. 몇 가지만 언급합니다. (파일이 커서 업로드가 안 되네요) 아미코젠은 영업적자가 났지만 별로 중요하지 않습니다. 앞으로 일이 중요하니까요. 아미코젠은 정부에서 무상으로 400억 가까이 지원받아 배지와 레진 공장을 짓고 있습니다. 두 공장이 완공되고 풀캐파로 돌릴 경우 3천억 이상 매출 예상입니다. 바이오기업이 정부로부터 이 정도로 큰 자금을 정부에서 지원받는 경우는 전례가 없습니다. 이는 바이오 소재 국산화에 아미코젠이 최선봉에 서 있다는 것을 의미합니다. 배지 공장만 해도 700억 이상이 들고 레진 공장은 300억 이상입니다. 중소기.......

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<제주 일기> 절물 자연휴양림 , 나를 방목하고 싶은 곳.

일주일 전에 절물 자연휴양림을 다녀왔습니다. 제주도에는 멋진 자연휴양림이 많습니다. 사브작 사브작 산보하기 아주 좋습니다. 대표적인 휴양림으로는.... 교래자연휴양림 서귀포자연휴양림 사려니숲길 절물자연휴양림 붉은오름 자연휴양림 노꼬메오름 자연휴양림 두 군데를 다녀왔고 앞으로 나머지 휴양림도 기대됩니다. 새소리 들으면서 맑은 공기 마시면서 천천히 휴양림을 걷다보면 마음에 평온이 살며시 스며들 것입니다. 나 자신과 대화하는 시간이기도 합니다. 제주도에 오시걸랑 휴양림 한 곳 정도를 골라서 서너시간 자신을 방목해 보시기 바랍니다. 절물휴양림에는 장생의 숲길이라는 매우 긴 코스가 있습니다. 다음 번엔 꼭 그길을.......

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<뉴욕 증시> 2월 PCE 물가지수 6.4% 상승

연이틀 뉴욕 증시가 하락했다. 어제 발표된 경제지표는 PCE 물가지수였다. 개인소비지출 물가지수인데 연준에서 중요시하는 물가지수이다. 이게 소비자 물가지수와 다르다. 소비자 물가지수(CPI)는 소비자들이 사용하는 각종 상품이나 서비스 가격이 얼마나 올랐는지에 대한 정보를 제공한다. 그런데 PCE 물가지수는 개인소비지출 물가지수이다. 즉 개인들이 소비에 지출이 늘었는지를 따진다. 소비에 변수는 무엇일까? 두 가지다. 물가가 오를 경우 소비에 영향을 미친다. 또 하나는 자신의 소득과 연관이 있다. 물가가 올라도 내 소득이 크게 증가하면 소비를 늘릴 수 있는 것이다. 그렇다면 소비자 물가지수(CPI)와 개인소비지출 지수(PCE) 가.......

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장단기 금리차 역전 - 연준 왈, 걱정할 필요 없다!

장단기 금리차 역전에 대한 시장의 우려에 대해 연준은 경기 침체를 걱정할 필요가 없다고 말한다. 10년 물-3개월 물이 역전되고도 경기 침체가 오는 시점이 39주 정도 소요된다는 것. 아직 10년 -3개월 물은 오히려 금리차 확대되고 있다. 역전 기간 내에 증시 수익률이다. / 딱히 상관성을 찾기가..... 美, 장단기 국채 수익률 역전에 대한 과도한 우려는 지양: 미국 장단기 국채 수익률 역전에 따른 우려 확산을 방지하기 위해 연준이 적극적으로 대응하고 있다. 10년물과 2년물 국채 수익률 역전이 시장 예측력이 있는 것이 아니기 때문에 큰 의미를 부여할 것이 없다는 보고서를 발간하였다. 또한 시장 기대 치를 더 정확하게 반영하는 단기.......

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<시장> 이번 상승은 기술적 반등일까?

FOMC에서 매파적 금리 인상 발표, 러시아 우크라이나 침공, 원자재 가격 급등이라는 악재가 1분기 시장을 지배했다. 그런데 이제 기류가 변하는 중이다. 금리 인상은 이어지겠지만 연준 스스로 중립금리 하향 예상하는 등 금리 상승이 경제성장률을 훼손할 가능성이 있다는 것을 스스로 자인했다. 즉, 인플레 잡기 위해 금리 인상은 불가피하나 경기 눈치를 보면서 할 가능성이 높다는 이야기다. 시장은 이 부분에 대해 눈치 깐 것이다. 매파적인 목소리가 높다 한들 속내는 경기 눈치 보면서 금리 올리겠다는 사인을 보낸 것이다. 러시아-우크라 전쟁은 협상이 진전되고 있다. 오래 끌면 두 나라 모두 죽사발 된다. 유럽 입장에서도 좋을 것이 없.......

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에디스EV - 주가 급등하자 대주주 대량 매도

자본총계가 겨우 438억인 회사가 쌍용차를 인수한다는 것 자체가 말이 안 되는데 이 재료로 주가를 급등시켰다. 그 사이에 에디슨EV 대주주들은 주식을 팔아 치웠다. 투자조합들이 대량 매도했고 에너지솔루션은 지분 18% 보유 중. 종합하면 이순종 대주주가 21년 7월에 14750원에 전량 투자조합에 매도했다. 투자조합은 주가가 급등하자 전부 팔아치웠다는 이야기다. 에디슨EV 는 의견거절을 받았으니 상폐 위험이 높아졌다. 거래정지되면서 시총 3천억이 묶이게 생겼다. 개인투자자들이 80%이다. 외인 지분은 거의 없다. 에디슨EV 주가 급등 때 대주주 대량 매도 정황 포착 문화일보 | 2022-03-30 12:10 쌍용차 인수 관련 60배 치솟아 이후 연.......

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<뉴욕 증시> 국제유가 상승. 다우지수는 5거래일 만에 하락

뉴욕 증시는 독일에서 천연가스 부족 시 배급제 가능성이 거론되는 등 에너지 이슈가 다시 부각되었고 유가가 상승하면서 투심이 흔들렸다. 나스닥이 -1%대 하락. 그런데 다우지수의 경우 4거래일 연속 오름세 이후 어제 소폭 하락 마감했으니 굳이 다른 이유를 찾을 필요는 없겠다. 미국채 10년 물 수익률 유가發 인플레 우려 속 증시하락..."진짜 호재가 필요" 머니투데이 2022-03-31 07:05 국제유가가 다시 상승세를 보인 가운데 미국 증시가 하락 마감했다.30일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우지수는 전날보다 65.38포인트(0.19%) 내린 3만5228.81로 마감했다. S&P500지수는 29.15포인트(0.63%) 내린 4602.45로 거래를 마쳤다. .......

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한솔케미칼 - 낙폭과대 우량주 관점에서

20-20 클럽 소재주 지난해부터 과산화수소 원료 가격 급등, NB라텍스 재고 증가 악재로 고전 중이다. 판가에 원료가 전가가 필요하다. 전자재료 사업은 성장성 좋다. 전체적으로 올해 실적도 증가 예상이다. 다만 금리 인상기에 고 PER 주 조정에 영향을 받아서 주가가 큰 폭 하락했다. 지금은 밸류에이션도 좋다. 그간의 주력 품목 비중을 줄이고 신성장 동력을 키운다는 의미에서 긍정적이다. 제2의 SK머티리얼즈로 봐도 될 것이다. 고점 대비 50% 이상 하락했다가 반등 중이다. 초우량 주임에도 불구하고 높은 PER에 대한 부담이 작용했다. 이젠 가격 조정 폭이 워낙 컸기 때문에 낙폭과대 차원에서 봐도 될 시점이다. 아직도 고점 대비 -37% .......

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미디어 / 콘텐츠 업종 - 올해 사업 환경은 어떨까?

콘텐츠 제작사들은 그간 실적이 고전하는 모습을 보였지만 이는 무형자산 감가상각 기간을 단축한 영향도 있다. 이제 상각기간 문제는 해소되고 있다. 제작편수도 증가하고 있고 외국에서 K 콘텐츠 수요는 증가한다. 우호적인 영업환경이 조성되고 있다는 이야기다. OTT 업체들이 한국에 몰려들수록 콘텐츠 제작사들에게 좋다. 탑픽으로는 스튜디오드래곤을 보고 싶다. 오늘 K 콘텐츠 업종에 대한 좋은 자료가 나왔으니 꼭 정독하시길 스튜디오드래곤 주간차트 / 2년간 박스권에서 지루하게 움직였다. 올해는 긍정적인 관점으로 볼 필요가 있다. 미디어 업종에 대해 ‘비중확대’ 제시 2022년은 미디어 업종의 전환점이 될 것이다. 형태별로 구분.......

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미국 연비 규제 강화는 K-배터리에 호재

지난해까지 전기차는 중국과 유럽이 주도해왔다. 그러나 이제는 미국이 강력한 성장에 시동을 걸고 있다. 연비 규제 강화와 벌금을 부과할 예정이다. 미국 시장은 K 배터리 독무대다. 최근 중국 LFP 배터리 진출 소식도 있지만 이미 K배터리가 미국 완성차 업체와 짝짓기를 완성해 놓고 있다. 연비 규제 강화할수록 한국 2차 전지산업에 호재다. 미국 연비 규제 당국인 NHTSA, 벌금 대폭 상향 연방정부의 자동차 연비규제를 대폭 상향한 미국은 관련 벌금까지 올린다. 바이든 정부는 트럼프 행정부가 연 평균 1.5% 상향으로 대폭 낮춘 연비상향 목표를 다시 평균 8%로 올렸다. 여기에 추가해서 2019~2021 년 모델의 신차 판매에 대해 연비규제 위.......

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2차전지 - 구조적 성장에 초점

2차전지 산업은 최근 금리상승에 따른 고PER 논란으로 조정을 했지만 바닥에서 꿈틀거리면서 반등을 모색 중입니다. 낙폭이 깊었습니다. 그런데 금리 상승으로 경제성장률이 의심받게 되면 다시 성장주에 눈길이 갈 수밖에 없습니다. 2차 전지는 성장성이 핵심입니다. 그래서 고 PER를 받습니다. 아직은 조심스러운 행보입니다만 충분한 조정을 했다는 것과 하반기부터는 성장주에 대한 관심이 돌아올 수 있다는 점을 감안해서 봐야 합니다. 2차 전지 비중확대(Overweight) 투자의견 제시 - 금리 상승기 도래에 따라 성장주에 대한 할인율 상승과 그동안 가파르게 상승했던 주가에 대한 피로감으로 단기적 기대 수익률 조정은 불가피. 다만, 다시.......

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통신주, 이제부터는 관심 갖고 봐야 할 때

통신주는 코로나가 오면서부터 약 2년간 조정의 연속이었습니다. 5G 시대가 왔지만 코로나와 함께 왔어요. 그런데 이제 리오프닝 말이 나오기 시작합니다. 더 늦추기가 어렵습니다. 마춤하게 오늘 신한증권에서 리포트가 나왔습니다. 이렇게 좋은 자료는 통독해야 합니다. 그래야 살이 되고 뼈가 됩니다. 좋은 종목도 눈에 들어올 겁니다. 꼭 공부하시기 바랍니다. 22년은 21년과 다를 가능성↑ 지난 21년 상반기 삼성전자-버라이즌 공급이 시작되며 실적과 주가 모두 의미 있는 회복세가 확인됐다. 그러다 9월을 기점으로 버라이즌의 오더가 급감하면서 하 반기 실적 부진으로 이어졌다. 가장 큰 이유는 미국 내 항공사-주파수 간섭 논란이었던.......

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김녕해변, 에메랄드 빛 향연

김녕해변 바다 빛 색깔이 아름답다는 말을 많이 합니다. 처음 여기 왔을 때 김녕은 동해와는 전혀 다른 느낌이었습니다. 모처럼 맑은 날 다시 왔는데 오후 환한 햇살에 빛나는 바다는 황홀함 그 자체였습니다. 그럼 감상하실까요? 사진 명소, 김녕 그린로드 고운 모래가 바람에 날리지 못하게 부직포로 덮어 놨습니다. 유채꽃 절정입니다. 한라산이 보입니다. 동영상으로 감상하시죠

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<뉴욕 증시> 러-우크라이나 협상 진전 기대감

러-우 5차 협상이 진전이 있다는 소식으로 유가가 장중에 급락했고 투자심리에 영향을 미쳤습니다. 국제유가는 물가와 주식시장 모두에 중요한 지표입니다. 그리고 미국채 수익률도 안정이 필요합니다. 장단기 금리차 역전 논란이 일어날 수도 있습니다. 현재 시장에서 가장 중요한 이슈가 러-우 협상이 얼마나 실효성 있게 진행되느냐입니다. 미국채 10년 물 수익률 일간차트 유가 장중 100불 이탈.. S&P 500 조정 탈피 - 러-우 휴전 협상 진전... 유가 하락에 美 증시 랠리 이어가 -S&P 500지수 저점에서 10% 넘게 오르며 조정국면 탈출 - 2년 물과 10년 물 국채 금리 장중 한때 역전... 경기 침체 우려 엄습 머니투데이방송 2022-03-3.......

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NFT 거래량 급감

NFT(대체불가 토큰)는 비트코인 같은 암호화폐와 또 다르다. 블록체인 기술을 이용해서 만든 기획상품이라고 보면 된다. 예컨대 어떤 유명한 화가의 디지털 작품을 블록체인 기술을 이용해서 카피 못하게 만들어서 판매하는 식이다. 앞으로 NFT가 크게 활성화될 분야로 연예인들 사업이 꼽힌다. BTS 화보를 한정판 NFT로 파는 것 등을 생각해 볼 수 있다. 그간 NFT 시장은 뜨겁게 달아올랐지만 지금은 거래량이 크게 죽고 있다. 거래량이 감소한다는 것은 그만큼 투자자들 관심이 없다는 이야기다. 발행된 NFT가 2/3는 거래가 안되고 1/3은 헐값에 거래된다고 한다. 투자에 신중해야 한다. 안정화 단계를 거쳐 나중에 다시 활성화가 될지는 모르.......

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천보 - 26년까지 캐파 10배 증가 예정

천보는 26년까지 엄청난 증설을 눈앞에 두고 있다. 지금보다 캐파가 10배 증가한다 (21년 말 캐파 3,520톤 --> 26년 말 37,000톤) 천보 월간 차트 / 1월 장대 음봉을 절반 이상 만회했다. 영업이익 198억 원으로 컨센서스 상회 예상 1분기에 매출액은 932억원(+90% YoY, +6% QoQ), 영업이익은 198억원 (+109% YoY, +1% QoQ)으로 컨센서스를 각각 8%와 19% 상회할 것으로 추정된다. 전기차 및 한국 2차전지 밸류체인의 생산 차질로 소재 출하량도 둔화가 예상됐으나, 천보의 1분기 리튬염(전해액 원재료) 수요는 이에 무관하게 강세였기 때문이다. 주요 고객사인 중국 전해액 업체향 출하가 견조했기 때문인데, 중국은 지난 1~2월에도 생산 차.......

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교래 자연휴양림 - 숲의 바다.

국내 최초로 곶자왈 지역에 조성된 교래자연휴양림은 인상적이었습니다. 이렇게 이쁜 숲이 있을까 싶네요. 걷기에 참 좋은 길이었습니다. 휴양림 입구에서 큰지그리오름을 올랐다가 회귀하는 코스가 편도 4킬로 왕복 8킬로 입니다. 넉넉하게 3시간 코스. 간단히 보시겠다면 생태관찰하는 40분 코스가 있습니다. 양치류 군락지 칡을 그대로 놔둬서 나무와 칡이 한데 뒤엉켜 있습니다. 오름 밑에 삼나무 숲입니다. 복수초. 봄에 가장 빨리 피는 꽃 중에 하나입니다. 오름 상층부에 서늘한 바람을 맞고 피어납니다. 너도바람꽃 오름 정상에서 본 한라산. 이 코스 정상은 큰지그리오름입니다. 정상에서 바라보는 풍경은 압권입니다. 아직 새순이 돋지.......

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<뉴욕 증시> 테슬라 주식분할 추진으로 8% 급등, 유가 급락

테슬라 급등, 국제유가 하락, 국채 수익률 하락 등으로 기술주 중심으로 증시가 상승 마감했다. 국제유가는 상하이 봉쇄로 수요 감소 예상되면서 9% 하락한 103 달러를 기록했다. 러시아 전쟁 이슈로 크게 하락했던 국제유가는 안정을 찾고 있다. 이란 핵협정 타결도 앞두고 있다. 전쟁도 소강국면이다. 두 나라가 조금씩 양보하기 시작했다. 테슬라가 주식 분할을 예고했다. 6 : 1 분할을 할 경우 1주 보유자는 5주를 추가로 받게 된다. 2020년 5: 1 주식분할로 그 해에 743% 급등했었다. 물론 그때와 상황은 다르지만 분할을 호재로 받아들일 가능성이 높다. 주식분할은 펀더멘털에 하등 영향을 미치는 요인은 아니지만 투자자들이 받아들이는.......

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러시아 전쟁 목표 축소할까?

언론에서 러시아가 돈바스 지역으로 전쟁 목표를 축소할 가능성을 언급하기 시작했다. 러시아가 우크라 전체를 장악한다는 것은 불가능하다. 이미 돈바스 지역은 독립공화국은 선포한 곳이다. 전쟁이 소강국면으로 진입하고 협상 국면으로 이행될까? 러시아도 경제 제재로 큰 타격을 입었고 국민들 불만도 팽배하다. 우크라이나 민간인 피해도 엄청나다. 전쟁은 발생한 지역을 만신창이로 만든다. 빨리 휴전이 되어야 한다. 전쟁으로 웃는 나라는 미국과 중국이라는 말이 있다. 미국은 유럽에서 무기 대량으로 주문받고 있다. 독일이 전투기 수십 대를 사기로 했다. 더하여 천연가스 수출도 급격히 늘었다. 무기와 에너지 팔 수 있는 절호의 기회.......

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美, 韓에 '칩 4 동맹' 제안

바이든이 한국과 대만 반도체 회사를 끌어들여 중국의 목을 틀어쥐겠다는 것으로 보인다. 중국에 매출 비중이 큰 한국 반도체 기업들이 줄서기를 강요당하는 것으로 봐야 한다. 앞길이 험난하다. 만에 하나 미국이 한국산 반도체를 중국 수출에 제동을 걸 경우 한국 반도체는 망하게 된다. 중국과 홍콩에 수출하는 반도체 비중이 무려 80% 이다. 추이를 지켜봐야겠지만 바이든 하는 짓이 트럼프 저리가라다. 한국기업의 메모리 반도체 중국 수출이 규제당한다면 한국경제는 그냥 망한다고 보면 된다. 아니, 전세계 IT 산업 자체가 문제가 된다. 그런 일은 없어야 한다. 중국은 세계 전체 반도체 소비의 약 60%를 차지한다. 그런데 중국은 자국에.......

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콘텐츠 산업 전망 보고서

콘텐츠 산업 진흥원에서 내놓은 심층산업 분석 자료입니다. 갈무리 해놨다가 각 분야 흐름을 알고 싶을 때 찾아서 읽으시기 바랍니다.

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리오프닝 관련주 - 스텔스 오미크론에도 불구하고?

리오프닝 관련주로 화장품 / 의류 소매(유통) / 운송(항공) / 호텔 및 레저 / 엔터주를 꼽는다. (아래 표에는 엔터주 없지만 오프라인 공연 가능성 때문에 넣는게 좋다) 오미크론이 스텔스 오미크론으로 변이되면서 영국, 독일 등에서 확진자가 다시 증가하고 있다. 그러나 치명률이 낮은 상황이라서 리오프닝 정책을 유지중이다. 독감 치명률이 0.13%인데 미국의 경우 0.5% 수준. 아직은 코로나 치명률이 높기는 하다. * 미국은 한국보다 높은 치명률에도 불구하고 방역 조치를 완화하면서 리오프닝 관련 업종 매출이 펜데믹 이전 수준까지 회복됐다. 반면 보수적 방역 지침을 유지한 한국은 여전히 거리두기를 고수해 리오프닝 소비가 아직 펜.......

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전자담배 2종목 - 이엠텍, 이랜텍

죄악주라서 꺼리는 분들도 있지만 실적은 체크해 볼 필요가 있네요. 성장성, ROE 좋네요. 두 종목 모두 2020년부터 주가가 크게 오른 상태라서 조심스럽긴 합니다. 신규 매수는 항상 조정 국면을 노리는 것이 좋습니다. 공부해 놓고 시기를 노려 봐야겠네요. 혁신성장+음식료 콜라보 → 소비 패러다임 변화 ‘전자담배’ 혁신성장팀과 음식료가 만났다. 담배 시장은 소비자의 건강 니즈 및 정부 건강 증진 정책 확대에 따라 성장성이 둔화된 산업군이다. 이번 자료의 주제는 소비 패러다임 변화에 따라 소비자의 선택을 받고 있는 ‘전자담배’다. 침체된 소비 환경 속 지속적인 수혜가 기대되는 아이템이다. 이번 콜라보 자료에서는 담배 산업 에.......

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가상 부동산 '세컨드 서울'의 사기 수법

가상화폐, NFT 시장에 대한 관심이 높아지는 동시에 사기꾼 들도 기승을 부리고 있다. 오로지 수익성만 쫓아서 불나방처럼 날아다니는 것이 능사인가? 사기꾼들은 고수익이 가능하다고 달콤한 유혹으로 속삭인다. 일차적으로 사기꾼들이 나쁘지만 여기에 묻지마 호응하는 투자자들도 문제다. 매스컴에서 계속 문제점을 지적하는데도 오로지 고수익만 보이는 건가? 계속 사기는 되풀이된다. 가상부동산 사태는 서울을 NFT 토큰으로 나눠서 팔아먹는 것이다. 서울에서 땅을 사기 힘드니깐 NFT 토큰으로 가상의 땅을 사서 보유하면 토큰 값이 무지 오를 것이니 그때 수익을 낼 수 있다는 것이다. 봉이 김선달은 대동강 물을 팔아먹었는데 대동강 물.......

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테슬라 - 기가 베를린 완공이 갖는 의미

올해 말이면 테슬라는 순수전기차 200만대 생산체제를 구축한다. 대단한 물량이다. 테슬라 주가 일간차트 Giga Berlin 착공식이 Tesla에게 주는 의미 3월 22일(현지 시간)에 Tesla의 Giga Berlin 착공식 행사가 진행되었다. 21년에 가동될 예정이었던 Giga Berlin은 환경 공해와 배터리 공장 승인 프로세스 등의 문제로 승인이 지연되다가 생산이 시작되었다. 동사의 Giga Factory는 50만 대 단위로 생산하는 특징이 있다. Giga Berlin도 최대 생산능력은 연 50만 대 수준으로, 현재는 연 10만 대 생산으로 시작한다. 19년에 가동을 시작한 Giga Shanghai도 연 15만 대의 생산으로 시작해 1년 만에 연 45만 대까지 가동률을 높였다. Giga Fremont.......

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<주간 시장> 조심스러운 행보

이번 주 양 시장 지수는 소폭 상승했습니다. 주간 기준 코스닥 +1.2% 상승, 코스피 +0.8% 상승. 코스닥 주간 지수 / 6주 연속 양봉입니다. 950선이 일차 저항선입니다. 러시아-우크라 전쟁이 소강국면에 접어들었지만 해결 기미는 아직 안 보입니다. 연준은 FOMC 이후 태도가 좀 변했어요. 5월 FOMC에서는 50bp 인상할 가능성이 높습니다. 인플레이션 강도가 더 쎄지기 때문입니다. 어제 발표한 주간 실업수당 청구권 수가 수십 년 내에 가장 낮았습니다. 그런데 딜레마는 있습니다. 금리를 계속 올릴 경우 경기 부진을 초래할 수 있기 때문입니다. 장단기 금리차 역전도 우려됩니다. 일각에서는 장단기 금리차가 별로 효용성이 없다고도 합니다.......

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<뉴욕 증시> 미국채 10년물 장중 2.5% 돌파

전문가들은 10년 물 국채 수익률이 앞으로 금리 인상 계획을 반영할 경우 2.4% 정도가 정점이라고 추정해왔다. 그런데 어제 이미 넘어섰다. 금리 상승에 도 불구하고 다우는 올랐고 나스닥은 소폭 하락했다. 국제유가는 후티 반군이 에너지 저장시설을 공격하자 상승했다. 증시는 부정적인 이슈에도 불구하고 상승세를 보여주고 있다. 미국채 10년 물 수익률 일간 차트 10년 국채 2.5% 돌파에도 美 증시↑..."성장 지속 신뢰" 머니투데이 2022-03-26 05:34 우크라이나 전쟁 및 금리인상 우려에도 불구하고 뉴욕 증시가 상승 마감했다. 나스닥지수는 소폭 하락했다. 25일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우지수는 전날보다 153.30포인트(0.4.......

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위대한 고독의 순간들

이진숙 선생의 책들은 미술에 대한 교양서로서 최고다. 미술과 문학, 역사, 철학 등이 만나서 어우러지는 글들을 읽는 재미가 쏠쏠하다. <위대한 고독의 순간들>은 돌베개에서 간행하는 더 클래식 101 시리즈 2번째 책이다. 첫 권이 좋아서 이번 책도 주저 없이 읽었다. 몰입감 죽여준다. 이제 3번째 나올 책이 기다려진다. 미술가 평전으로 읽어도 된다. 미술가 101명을 통해 미술사조 전반도 이해할 수 있다. 미술가 역시 시대의 자식들이다. 그들은 시대정신을 그림으로 그렸다. 왜 그때 그런 그림들이 나왔는지 역사적 이해에 도달하게 된다. 문학과 미술 모두를 좋아하는 분들에게 이진숙 선생의 <롤리타는 없다>를 추천한다. 양.......

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엔터주 - 리오프닝이 온다.

엔터주는 이미 리오프닝을 적극 반영하는 주가 행보를 보이고 있습니다. 엔터 4 사 중에서 하이브만 상단을 넘지 못했습니다. 디어유도 엔터 플랫폼 주식으로 관심 가져야 합니다. 엔터주는 지난해까지 오프라인 공연이 없었고 오로지 음반 판매와 온라인 수익으로 버텼습니다. 이렇게 해서도 최고 실적을 만들어냈습니다. 리오프닝이 되면 오프라인 수익이 들어옵니다. 동시에 공연 실황을 온라인으로 판매합니다. 일석이조입니다. 또한 장기적으로는 팬들을 대상으로 NFT 사업도 할 것입니다. 단기, 장기 모두 실적 전망이 좋습니다. 탑픽은 하이브로 봅니다. 올해 이익 성장세 높게 예상됩니다. 다른 엔터주 대비 상승률이 둔합니다만 문제는.......

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천보 -- 2022년 소부장 으뜸기업 선정

실질적 20-20 클럽 천보는 전해질 대장주로 2차전지 소재주로서 이익률이 탑클라스 입니다. 대규모 캐파 증설을 발표했고 성장률이 높아요. 반드시 공부해야 할 기업이고 시점 선택을 노리면 됩니다. 가급적 하단에서.... 상장사협의회에서 내는 자료라서 증권사 리포트와 약간 결이 다른데 참고는 됩니다. 2차 전지 소재뿐만 아니라 반도체 소재 분야에서도 독보적인 기업입니다. 하단을 정확히 두 번 찍고 반등. 하단에서 샀을 경우 상단을 기대하면 됩니다. 중앙선은 애매한 자리입니다. 볼밴 매매자는 하단 매수 상단 매도로 대응하시고, 공격적인 매매자는 니콜라스 다비스처럼 고점 돌파하는 36만 원에서 거래량이 실릴 때 매수하면 됩니다.......

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<뉴욕 증시> 신규 실업수당 청구권수 최저치 기록

실업수당 청구권수가 급감한 점이 호재로 작용하면서 주가가 상승 마감했다. 국채수익률은 2.37%로 상승했고, 유가는 111 달러로 하락. "경제성장 자신" 美 증시 상승...엔비디아 9.8%↑ 머니투데이 2022-03-25 06:53 미국 실업급여 신규 청구건수가 최저 수준으로 떨어지며 미국 경제 회복에 대한 기대감이 높아진 가운데 뉴욕증시가 상승 마감했다. 반도체, 소재 등 경기회복 수혜주들이 강세를 보였다. 24일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우지수는 전날보다 349.44포인트(1.02%) 오른 3만4707.94로 마감했다. S&P500지수는 63.92포인트(1.43%) 오른 4520.16으로 거래를 마쳤다. 나스닥지수는 269.23포인트(1.93%) 오른 1만4191.84.......

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반도체 소부장 - 지금 어느 위치에 ?

소부장 중소형주가 불을 뿜고 있고 낙폭과대 중견 기업들은 바닥에서 움찔거리고 있다. 상단을 넘어선 종목은 신중할 필요가 있다. 한솔케미칼을 낙폭과대 종목으로 관찰할 필요가 있다. 빼어난 기업이다. 한솔케미칼 일간 차트 / 고점 대비 -40% 하락 한솔케미칼 실적추정 (키움) 한국 소부장 업체들은 구조적이고 장기적으로 성장 한국 소재/부품/장비 업체들은 사상 최대 실적을 매년 경신하며, 빠르게 성장하고 있다. 메모리 반도체 Cycle 기준 중단이었던 2021년에 대부분의 소부장 업체 들이 사상 최대 실적을 기록했다. 또한 2022년에도 대부분 사상 최대 실적을 재차 경신할 전망이다. 그 이유가 구조적이기 때문에, 한국 소부장 업체들.......

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세계화 끝나간다?

러시아가 우크라이나 침공하면서 세계화를 끝장냈다? 그렇게 될 수도 있겠다. 세계화는 이미 트럼프 시절부터 찢기기 시작했다. 트럼프는 중국과 싸우면서 관세로 장벽을 세웠다. (이걸 바이든이 최근 뒤집어버렸는데 그간 뭔 짓을 한 건가?) 러시아는 이제 미국과 유럽으로부터 고립되기 시작했다. 그런데 세계화는 자본의 논리의 반영이다. 자본이 더 많은 잉여가치를 확보하기 위해 세계화를 내세웠고 정부는 이를 지원해왔다. 그런데 트럼프, 시진핑, 푸틴 등이 갈등하면서 세계화는 퇴조하고 있다. 미국은 리쇼어링 정책으로 자국 기업들을 미국 내로 불러들이고 있다. 외국 기업들도 미국 내에 생산 기지를 둬야만 할 유인이 많아졌다. 세.......

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<뉴욕 증시> 미, 중국 관세 면제 부활

트럼프가 부과했던 대중국 관세를 면제 부활하는 조치를 내렸다. 539개 중에서 352개를 면제했다. 절반 이상을 면제 조치했다. 중국에 대한 우호적인 제스처이기도 하고 미국 물가 급등에 대한 부분을 감안한 것으로도 해석된다. 관세 부과하면 그만큼 소비자들 비싸게 수입제품을 사다 써야 한다. 피 터지게 몇 년을 싸우다가 슬그머니 관세 면제 부활? 전선을 두개로 갖고 가기보단 러시아에 집중하는 전략으로 보인다. 미국채 10년 물 수익률 추이 유가 급등에 뉴욕 증시 하락…美, 중국 관세 면제 부활 이데일리 2022.03.24. 오전 8:01 국제유가 5% 급등…115달러 뉴욕 증시 3대 지수 일제히 하락 美, 러시아 전쟁범죄 규정 푸틴 "천연.......

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루트로닉 - 프리미엄 제품에 주목

요즘 리오프닝 관련주로서 피부미용 의료기기 주식들 주가가 좋습니다. 제이시스메디칼, 클래시스도 반등중입니다. 외에도 넓게 의료기기 관련주로는 어제 소개한 바이오플러스, 파마리서치, 티앤엘 등도 함께 보세요. 이들 종목들은 모두 영업이익률 20% 이상으로 대단한 기업들입니다. 6개 종목 중 하나 정도는 포트폴리오에 넣어 두시는 것이 좋지 않을까요? 루트로닉은 앞으로 2년간 EPS 증가율이 20% 이상 예상됩니다. PER와 비교해도 고평가는 아닙니다. 재무구조 탄탄하고 프리미엄 제품 수요가 증가하고 있어 기대됩니다. 잉여현금흐름도 지난해부터 좋아지고 있습니다. 좋은 기업입니다만 지금 가격에 추격매수하기엔 부담스럽습니다. 볼.......

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카카오게임즈 - 5천억 CB 오버행 이슈

주식 전환 후에 나올 수 있는 전환사채 물량이 무려 총 발행 주식 수 대비 12.8%로 크다. 콜옵션 조항이 있어서 회사에서 50%를 사 올 수도 있지만 그러려면 2,500억 원 현금이 필요하다. 현찰이 있기는 하지만 유동부채 갚아야 하고 앞으로 사업도 해야 하니 과연 콜옵션을 행사할 수 있을까? 행사한다고 할 경우에도 6.4% 오버행이라서 무시 못 할 금액이다. 주간차트 / 일차 지지선은 65,000원에 있다. CB 주식 전환가격은 52,100원. 카카오게임즈, 오버행 쇼크 온다…5000억 CB의 역습 주식 전환 가능 물량 전체 지분의 12.87% 카카오게임즈 CB, 장기 보유 매력 없어 기관들 일제히 주식 전환 청구 나설 듯 개인투자자 등 다른 주주들 반발 예.......

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바이오플러스 - 오버행 이슈 마무리, 높은 이익률에 주목

50-40 클럽 영업이익률이 50% 수준으로 클래시스에 버금가는 기업이다. 다만 매출 규모가 클래시스 절반에 약간 미치지 못한다. 아직은 매출 규모가 크지 않더라도 워낙 이익률이 빼어나기 때문에 관심 갖고 추적해야 한다. 상장 후 최근까지 주가 정체는 오버행 물량 등에 따른 것이다. 6개월 보호예수 60만 주는 특수 관계인 (대주주 친인척, 임원) 물량인데 출회되지는 않을 가능성이 높다. 상장 후 바닥 다지기가 진행되었다. 2만 원 ~ 27000원 선에서 지지세를 구축 중. 27,000원을 넘어서는 것이 중요하다. 1. 가파른 매출 성장 : 2022년 매출 YoY +50% 성장 바이오플러스의 전사 매출은 2018년부터 가파르게 성장하고 있다. 우선 SkinPlus.......

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따라비 오름 - 오름의 여왕

용눈이 오름은 능선이 아름다운 오름 중에 으뜸이지만 내년 3월까지는 안식년이라서 갈 수 없습니다. 따라비 오름도 곡선미에서 용눈이 오름에 못지 않답니다. 따라비 오름은 산굼부리와 함께 가을에 가장 아름다운 오름이랍니다. 억새가 뒤덮인답니다. 표고 342미터인데 중산간 지역이라 시작점부터 정상까지는 20분이면 갈 수 있는, 접근성이 용이합니다. 기본 코스로 다녀왔는데 왕복 한시간 걸렸습니다. 정상에서 둘레길로 빠졌다면 1시간 반 정도 코스입니다. 오름 입구에서 본 따라비 입구에서 본 따라비 오름 . 평범해 보이지만 정상에서는 반전의 풍경을 보여줍니다. 제주도에서는 나무를 '낭' 이라고 하는 것 같네요. 사스레.......

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러시아, 카스피 송유관 차단 - 국제 유가 상승세

푸틴이 러시아 제재에 반발해서 송유관을 잠갔다. 이 때문에 원유 100만 배럴이 감소할 수도 있다. 상당히 큰 규모다. 이란 핵협정 타결을 통해 끌어낼 수출량이 150 ~ 200만 배럴 정도 되는데 러시아가 100만 배럴 수출을 줄일 경우 유가는 계속 고공행진할 가능성이 높다. 그리고 유럽에 가스 판매 대금을 루블화로 지급받겠다고 했다. 루블화 가치가 크게 하락했었다가 안정을 찾는 중이다. 유럽은 러시아 가스를 당장 끊을 수도 없다. 달러/루블 환율 차트 안정을 찾으려는 모습을 보였던 에너지 가격이 다시 요동치게 생겼다. 미국에서 가장 우려하는 인플레이션에 부담이 되는 이슈다. WTI 선물 / 5달러 상승 중 미국, 러시아 추가 제재 예.......

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<경제> 좁혀지는 장단기 금리차 - 어떻게 해석할까?

장단기 금리차가 왜 중요한가? 장기금리와 단기금리 차이를 장단기 금리차라고 한다. 시장에서는 이 지표를 상당히 중요하게 생각한다. 예컨대 장단기 금리가 역전될 경우 금융위기가 올 수도 있다. 실제로 아래 그림을 보라, 2006년부터 장단기 금리차가 마이너스였고 서브프라임 모기지 사태로 인한 금융위기가 왔다. 장기금리는 향후 인플레이션, 즉 경기 전망에 영향을 받아서 움직이는 경향이 있다. 단기금리는 정부와 연준의 금리정책에 영향을 더 받는다. 다시 말하자면, 장기금리와 단기금리 차이는 경기와 정부 정책에 대한 종합적인 해석을 가능하게 하는 지표인 셈이다. 최근 장단기 금리차 축소 배경을 보자. 연준이 6월 FOMC 회의를.......

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여름은 오래 그곳에 남아

인간은 자신이 추구할 가치를 상실할 때 삶이 무의미해진다. 가치지향으로서 인간. 각자가 추구하는 가치는 다르다. 자신이 가치 있다고 믿고 행동한다. 이 소설에서 건축가 무라이 슌스케는 유명한 건축가이다. 돈을 벌기 위해 사업을 확장하지 않고 묵묵히 일본적인 건축에 고민하고 조그 많게 건축 사무실을 운영한다. 그가 지향하는 건축의 가치는 이렇게 묘사된다. "현시욕과는 인연이 없는, 실질적이고 시대에 좌우되지 않는 아름다움을 지향한다. 디테일에는 모두 이유가 있었고 모든 것이 최대한 합리적으로 작동하고 있었다" 주인공인 나는 건축사무소에 입사해서 일 년간 근무한다. 이때 국립 현대 도서관 경쟁입찰을 준비하.......

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<뉴욕 증시> 국채 수익률 상승세, 증시는 금리 상승 무시하고 상승

국체 수익률은 상승하고, 유가는 소폭 하락했고, 러시아-우크라이나 전쟁은 별다른 돌파구를 찾지 못하고 있다. 러시아가 최악의 상황에 몰릴 경우 전술핵을 사용할 수 있다는 분석기사도 나왔다. 뉴욕증시는 상승했다. 채권 수익률이 오른다는 것은 채권 가격이 하락한다는 것을 말한다. 즉 채권시장 약세를 의미한다. 이렇게 되면 채권 팔고 주식 사러 증시에 돈이 몰린다? 이렇게 해석하는 자들도 있다. 해석은 항상 사후적이니깐 어떻게 하든 자유다. 채권에 대해서 잠깐만 보고 가자. 채권수익률이라는 것은 채권을 만기까지 가져갈 경우 얻을 수 있는 수익률이다. 따라서 채권 투자는 만기까지 가는 한 절대로 손해 보지 않는다. 그런데 채.......

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<경제> 장단기 금리차 축소를 어떻게 볼 것인가?

장단기 금리차 축소 문제가 다시 떠오르고 있다. 어제도 한번 글을 썼지만 오늘 이해하기 쉬운 기사가 나와서 가져왔다. 읽어 보시길 장단기 금리 역전이 경기 침체 지표라느니, 별로 효용성이 떨어졌다느니 말들이 많다. 어떻게 받아들일 것인가? (따지고 들자면 모든 지표가 그렇지 않을까? 완전히 맹신도 말고 그렇다고 무시하지도 말고... 큰 틀에서 흐름을 보는 것이 낫지 않을까?) 미국채 10년 - 2년 금리차 / 역전되었을 때 무슨 일이 있었는지 공부해보라. 이번엔 다르다고? 아마도 비슷할 것이다. 무시했다가 코가 깨질수도 있다. 항상 이번엔 다르다, 라는 말이 나오지만 결국 역사는 반복되지 않았던가? 그리고 수익률 평탄화(=플.......

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테슬라 - 독일 공장 가동 시작, 연산 50만 대

미국, 중국, 유럽이 3대 전기차 시장이다. 테슬라가 독일 공장을 완공함으로써 3대 주요 시장에 확고하게 거점을 마련했다. 테슬라 3대륙 생산능력은 올해 약 193만대로 추정된다. 후발주자들 기를 죽이는 생산 캐파다. 전 세계 올해 순수 전기차 (BEV) 생산량 추정치가 400만 대인데 이 중에 절반을 테슬라가 차지할 예정이라니... 테슬라 일간차트 테슬라 독일 공장 생산 시작, 8% 폭등…다시 천슬라 눈앞 (서울=뉴스1)| 2022-03-23 05:26 테슬라 독일 공장에서 생산을 시작했다는 소식과 기술주 저가매수 유입으로 테슬라가 8% 가까이 폭등했다.22일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라의 주가는 전거래일보다 7.91% 폭등한 993.98달러를 기.......

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2차전지 - 구조적 성장을 의심할 필요 없다.

현재 2차전지를 지배하는 이슈를 정리해 보면 (1) 금리 상승으로 고 PER 주 부진 (2) 반도체 공급 부족으로 전기차 생산 지연 (3) 리튬, 니켈 등 가격 급등 (4) LFP 배터리 사용 증가 이 정도로 요약해 볼 수 있겠다. 이 중에 금리는 체계적 위험으로 모든 업종에 일괄 적용된다. 물론 성장주에 할인율이 높다. 그러나 이로 인한 주가 조정은 충분히 나타났다. 반도체 공급 부족은 하반기에 풀릴 예정이다. 리튬 등 소재 가격 상승은 투기적 요소가 많이 개입되었다. 진정될 사안이다. 결론은 전기차 산업은 구조적 성장에 이상이 있는 것이 아니라는 이야기다. 성장을 하는 와중에 걸림돌이 나타난 것일 뿐이지 구조적 성장을 파괴하는 것이 아.......

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<뉴욕 증시> 파월, 인플레 너무 높다고 발언

파월이 3월 FOMC에서 미국 경제는 강하다면서 립 서비스를 통해 증시를 달랬다. 올해 총 7번 금리 인상을 할 예고했다. 그런데 어제는 5월 FOMC에서 50 bp를 인상할 수도 있다고 발언했다. 결국 파월이 3월 FOMC 끝나고 한 발언은 일시적으로 시장을 달래기 위한 말장난에 불과한 것이라고 볼 수 있다. 연준은 작금의 인플레이션에 대해 마음이 다급하다. 중립금리를 넘어 더 긴축할 수도 있다고 했다. 이제 연준은 경기 침체하든 크게 신경 안 쓰고 긴축 속도를 높이겠다는 의지를 확실하게 굳힌 것으로 보인다. 이날 시장을 흔든 파월 의장의 발언 가운데 알아야 할 것들은 크게 아래 7가지입니다. ① “고용시장은 매우 강하고 인플레이션은 너.......

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도올 선생님, 진보가 썩었다. 반성의 시간이 필요하다.

한 표 차이로 패배한 것도 패배입니다. 인정해야죠. 진보가 썩었고 그 결과는 패배입니다. 앞서 강신주 선생 책을 리뷰했지만 진보와 사이비 진보는 구분해야 합니다. 5년 동안 허송세월한 현정권에 대한 통렬한 자기반성이 최우선이라는 도올 선생님 말씀이네요. https://youtu.be/XyRUlg30CyU

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JYP엔터 - 4분기 매출과 이익 모두 50% 이상 증가

지난해 4분기 실적이 대단했다. 올해도 영업이익 증가율 40% 수준 예상. 리오프닝으로 오프라인 공연이 본격화될 예정이다. 현금흐름 좋다. 현금이 쌓이는 중. 고점을 돌파할 경우 추세구간 진입이 예상된다. 4Q21 Review- 컨센서스 소폭 상회: 4분기 매출액은 639억원(+52.9% YoY), 영업이익 163억 원(+55.1% YoY)으로 컨센서스(151억원)를 8% 웃돌았다. 트와이스 정규 3집, 스트레이키즈 홀리데이 스페셜 싱글, 니쥬의 정규 1집 등 발매로 음반/음원 매출이 전년동기 대비 46.1% 증가했다. 소속 아티스트의 다양한 활동으로 출연 및 광고 매출도 142%, 33% 늘었다. 유튜브 및 리퍼블릭 레코즈 매출도 견조해 양호한 외형 성장을 시현했다. 엔믹.......

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영배 이용원과 김녕 빵집

시장이 끝나고 이발을 하러 영배 이용원에 갔다. 어렸을 적에 이용했던 이발소 분위기가 물씬 풍겨 이곳에 오자마자 가보고 싶었다. 국민학교 다닐 때 키가 작아서 의자에 상판을 올려놓고 그 위에 걸터앉아서 이발하던 시절부터 드나들었으니 참으로 오랜 세월이다. 4시 반에 갔더니 이제 막 이발하는 분이 계셔서 얼마쯤 걸리냐고 물었더니 30분 정도라고 해서 다시 집으로 왔다. 5시에 갔더니 아직도 이발 중. 염색을 하고 계셨다. 염색 마무리하고 머리 감고 할 때까지 기다려서 나의 이발은 5시 20분경에 시작되었고 여섯이 10분 정도에 끝났다. 서울에서 내가 가는 이발소는 10에서 15분이면 끝난다. 전동 이발기로 쓰윽 밀고 가볍게 가위.......

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셀트리온, 셀트리온헬스케어 - 테마섹 블록딜

테마섹은 틈만 나면 블록딜로 매도하면서 주가에 영향을 주고 있다. 이번 블록딜 이전까지 테마섹은 계열사 이온인베스트먼트(ION Investment)를 통해 셀트리온 지분 6.59%, 셀트리온헬스케어 지분 6.63%를 보유해 각각 3대 주주에 올라있었다. 이번 블록딜 후에 테마섹이 보유한 주식은 ... 셀트리온 : 679만 주 셀트리온헬스케어 : 768 만주 아직도 많이 남아있다. 블록딜을 할 경우 6% ~ 9%를 할인해 주기 때문에 시초가에 그만큼 하락할 수밖에 없다. 인수한 기관이나 증권사들이 수수료 빼고 조금이라도 남으면 팔아 치우기 때문이다. 셀트리온 / 블록딜로 내일 하락이 불가피하다. 오를만하면 초를 치는 블록딜이 지긋지긋하다. 테마섹, 56.......

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2차 전지 - 3가지 악재의 피크아웃 가능성에 대해

2차 전지를 둘러싼 3대 악재는 다음과 같다. 1) 메탈 및 소재 가격 급등으로 전기차 원가 상승 2) 유럽 전기차 부진 3) 중국의 코로나19 락다운 이들 악재가 정점을 찍었을까? 주가는 이미 크게 하락했고, 악재도 정점을 지나고 있다고 sk증권은 주장한다. 펀더멘탈은 그럴 수도 있겠다. 다만 여기에 추가될 악재는 금리 인상에 따른 고 밸류 문제다. 이것은 여전히 작동 중이다. 많이 하락했는데도 시장 평균 PER에 비해 훨씬 높다. 이게 좀 답답하다. 개별 종목별로 대응하자. 전기차 원가 상승, 유럽 전기차 생산 차질, 중국 코로나19 우려는 피크아웃 최근 니켈 선물가격 급등은 메탈가격 상승에 따른 전기차 원가 부담 우려에 불을 지피며 2.......

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<경제> 미국 2월 주택판매 -7.2% 감소

미국 주택 가격 지수가 2000년 이후 지속 상승하면서 거의 2배 가까이 올랐다. 이는 양적완화 영향이 크다. 모기지 금리가 크게 하락했고 시중 유동성이 풍부해서 일어난 현상이다. 이 기간이 주가, 비트코인, 채권 등 자산 가격이 크게 올랐다. 연준은 양적 긴축을 추진하고 금리도 올린다. 모기지 금리도 이미 오르기 시작했다. 양적 긴축을 할 경우 모기지 채권부터 손을 댈 예정이다. 주택시장 역시 금리에 민감하게 반응하는 시장이다. 서브프라임 모기지 사태도 금리 인상으로 불거졌다. 미국 주택 가격 추이도 잘 살펴야 할 지표이다. 美 2월 기존주택 판매 7.2%↓…한 달 만에 급감 동아일보 2022.03.19 01:26 미국의 2월 기존주택 판매.......

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전기차 시대에 구리값 오른다.

요즘 금속가격이 강세 입니다. 2차전지에 많이 쓰이는 구리도 강세 입니다. 재고가 크게 줄었고 추가 생산하는데 시간이 많이 소요됩니다. 구리 ETF도 좋은 투자 대상이 되겠네요. 자료 참고하세요. 전기차 생산 확대…구리株에 주목하라 한국경제 2022.03.21 06:20 수요 꾸준한 구리…ETF 투자 관심을 글로벌 구리株, 올들어 주가 뜀박질 전기차 확대에 2030년까지 공급 부족 지속 광산업체·ETF... 분할매수 바람직 구리에 주목해야 한다는 조언이 증권업계에서 나오고 있다. 장기적으로 공급은 제한적인데 전기차 생산 확대 등으로 수요는 꾸준히 늘고 있기 때문이다. 구리 가격과 상관성이 높은 광산업체나 관련 상장지수펀드(ETF) 등이 주요.......

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OLED 산업 전망 및 밸류 체인 소속 기업들

OLED 산업 현주소에 대해 이해할 수 있는 좋은 자료니깐 일독해 보세요. OLED 산업 성장 스캐쥴 뱔류체인 소속 기업들 – 2022년 디스플레이 산업 투자는 IT 수요 불확실성이 확대되는 가운데 전통적인 LCD 업황 흐름 보다는 시기별 모멘텀에서 투자 아이디어를 찾고 관심을 가져야 할 것으로 판단된다. 오랜 기간 LCD 사업 구조조정을 진행해온 국내 디스플레이 업체들은 과거 대비 LCD TV 패널 매출 비중이 상당히 축소되었다. – LCD 산업은 프리미엄 IT 패널 시장을 제외한다면 큰 기술 변화 없이 저성장 흐름이 이어지고 있다. 국내 업체들은 LCD 사업은 지속적으로 축소하는 반면, 중국 업체들의 8.5세대, 10.5세대 Capa.는 꾸준히 확대되.......

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<시장> 러시아 디폴트 리스크 해소, 낙폭과대 우량 중소형주 관심

지난주 코스닥, 나스닥이 큰 폭 상승했습니다. 러시아 발 악재만 해소되면 시장을 나쁘게 볼 필요는 없을 것 같습니다. 러시아 루블화도 안정을 찾는 모습입니다. 러시아 디폴트 리스크를 우려한 국제금융시장도 안정을 찾는 상황. 중국 류허 부총리가 증시 안정화를 도모하겠다고 했습니다. 가치주, 배당주 중소형주 움직임도 주목해야겠습니다. 실적이 좋은데 낙폭이 깊은 종목들 많아요. 그간 성장주 일변도 장세에서 이들 종목이 바닥에서 꿈틀거리고 있어요. 금리 인상과 맞물려 성장주가 계속 조정을 받을 경우 이들 섹터가 반등을 할 수도 있으니 관심 갖고 지켜보시죠. 러시아가 달러 국채 이자를 갚자 환율이 안정세입니다. 물론 80까지.......

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<경제> 연준은 왜 중립금리를 내렸을까?

아래 그림을 보면 잠재 GDP와 실제 GDP 추이를 나타낸 것입니다. 잠재 GDP는 미국 경제가 인플레이션이나 디플레이션 없이 미국 경제 체력에서 뽑아낼 수 있는 GDP입니다. 따라서 이보다 더 많이 성장하면 인플레이션이고 반대로 잠재 GDP 보다 낮게 성장하면 디플레이션이죠. 초록색이 잠재 GDP 수준입니다. 그런데 실제 GDP 추이는 어떤가요? 잠재 GDP를 중심으로 출렁거리면서 우상향 했죠? 그러다가 20년 코로나 때문에 마이너스 성장하면서 깊게 골을 팠습니다. 그 이후로 작년에 큰 폭 성장을 했어요. 물가 상승률이 8%대로 올라서면서 난리입니다. 그런데 실제 GDP와 잠재 GDP 수준을 보세요. 비슷합니다. 추계하는 곳에 따라 다르지만 잠.......

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물영아리 오름과 함덕해수욕장에서

집사람이 작년에 혼자서 제주 한 달 살기 하면서 오름 몇 개를 가봤는데 기중 제일 좋았던 오름이 물영아리 오름이라고 노래를 불러서 오늘 가봤습니다. 저번에 바굼지 오름 오르면서 높지 않지만 가파르고 힘들다면서 시큰둥해했습니다. 나는 뷰가 참 좋았습니다. 성산 일출봉이 훤히 보이는 지미 오름은 처음부터 끝까지 계단이고 수직으로 올라야 해서 힘들어했습니다. 관절이 부실해서 그러네요. 학교생활 35년간 계속 서서 수업해야 했으니 부실해질만하죠. 나이 들면 가장 중요한 것이 관절입니다. 관절이 아파서 혼자 화장실 못 가면 인생이 우울해집니다. 젊었을 때부터 콜라겐 계속 잡수고 꾸준히 근력 관리도 해서 관절을 강화시키는 게.......

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바람이 분다, 살아야겠다.

선거 전인 3월 5일 출간된 책입니다. 제주에 올 때 틈나는 대로 여행이나 하겠다고 책을 가져오지 않았는데 며칠 지나니 심심해졌습니다. 예스24로 주문하니 10일 걸립니다. 우선 급한 대로 4권 주문했고 이 책을 읽었습니다. 제일 먼저 강선생님 건강이 걱정되었습니다. 이 부분이 책에 나옵니다. <역사철학 정치철학> 5권을 작업하시느라 몸무게가 20킬로 빠졌답니다. 그 이전에 <철학 vs 철학> 개정판을 내실 때 이가 10개 송두리째 빠졌답니다. 생니 10개가 우수수 빠질 만큼 고된 작업을 한 겁니다. 그리고 이후 대작 <역사철학 정치철학>을 하면서 급속하게 건강이 나빠지면서 의자에 앉을 기력도 없었답니다. 텔레비전.......

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여미지 꽃들

아침에 비가 오더니 오후에 그쳐서 한림에 있는 김창렬 미술관 가려고 집을 나섰습니다. 휴관이어서 여미지로 향했습니다. 미술관 등은 사전에 체크가 필요하군요. 여미지는 신혼여행 때 와보고 두 번째입니다. 날이 추워서 실내를 찾다 보니 .... 여미지는(如美地) '아름다운 땅' 이라는 뜻이랍니다. 꽃 구경하시죠. 서귀포는 목련이 활짝 피었고 벚꽃이 벙그러지기 시작했습니다. 바나나 꽃 파파야 커피나무 베고니아 파피루스를 이집트에서 종이 원료로 사용했습니다. 지금도 있다니 놀랍네요. 고집돌우럭 : 여미지 근처에 있는 우럭조림 집입니다. 갈치조림 못지않게 맛이 좋았습니다. 시래기가 질기지 않네요. 제주도 말로 요망지.......

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완성차, 중고차 시장 진출 가능해졌다.

현대차 / 기아차 중고차 시장 진출이 가능해졌다. 이미 외제차들은 자신들이 인증한 중고차를 팔고 있다. 중고차 시장의 특징은 믿을 수 없다는 것이다. 그런데 앞으로 중고차 시장은 커지기 마련이다. 믿고 살 수 있는 중고차 시장에 대한 고객들 수요가 있다. 현대차가 중고차 시장에 진출할 경우 등 부문 24년 기준 추정 매출액 3조, 영업이익 1,250억 정도 된다. 물론 이는 단순 추정치이다. 현대차가 자율적으로 시장점유율을 24년까지 5%로 규제하겠다는 정책을 감안해서 추정한 것이다. 영업이익률 4% 수준. 이미 케이카가 상장되어 거래되고 있다. 영업이익률 3.7% 수준. 24년이면 케이카와 현대차 중고차 사업 매출 규모가 비슷해지겠다.......

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<주간 시장> 두 개 악재가 해소로 가는 모습

시장에 가장 큰 악재로 두 개가 있었습니다. 1) 연준의 금리 인상 2) 러시아 - 우크라이나 전쟁 연준의 금리 인상은 베이비 스텝을 밟으면서 노이즈 해소 쪽으로 방향을 잡았습니다. 올해 총 7차례 인상은 이미 금리에 반영되었고 시장에서 예상했던 수준입니다. 러시아-우크라이나 전쟁도 소강국면에 진입했고 뉴스량도 크게 줄었습니다. 악재도 여러 번 들으면 둔감해집니다. 이미 원유시장은 고점 대비 크게 하락하면서 러시아 에너지 위협을 대수롭지 않게 생각합니다. 우크라이나 피해도 심각하고, 러시아 역시 협상을 통해 전쟁을 끝내고 싶은 유인이 많습니다. 바이든도 유럽에 가기 때문에 협상이 진척될지 봐야겠네요. FOMC는 4월은 없.......

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<뉴욕 증시> 바이든-시진핑 회담, 나스닥 2% 상승

금요일 뉴욕 증시가 상승 마감했다. 주간으로 나스닥 지수는 8% 올랐다. 바이든과 시진핑이 우크라이나 전쟁 문제, 대만 문제를 놓고 의견을 주고받았다. 그 외에 딱히 다른 이슈들은 없었다. 국채 수익률은 소폭 하락, 국제유가는 상승 마감했다. 대지를 촉촉이 적시는 봄비가 내리는 토요일이다. 요즘 가뭄에 건조해서 산불이 많이 나는데 고마운 봄비다. 외국인들에게 한국어 중에서 가장 아름다운 단어를 써내라고 했더니 '봄비'를 1위로 꼽았다고 한다. 나도 봄비를 좋아한다. 미국채 10년 물 수익률 일간차트 / 이 정도 수익률이면 올해 7번 금리 인상 목표치와 비슷하다. 추가적인 상승은 제한적이지 않을까? 우크라 놓고 美中.......

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러시아는 채권 이자 지급할 수 있을까?

지금까지는 중앙은행 자산에 대한 동결은 없었다. 이번에 러시아 중앙은행 자산에 대해 미국과 서방은 동결 조치했다. 러시아는 중앙은행 외화보유고가 6천억 달러에 이르고 있는데 이 중에 3천억 달러가 해외에서 동결되었다. 이번에 국채 이자를 동결된 자산으로 갚겠다는 것이다. 이제 미국이 결정해야 한다. 동결 자산을 풀어서 미국과 유럽은행에 이자를 줄지 말지를 결정해야 한다. (살짝 골 때린다. 풀어주지 않으면 돈 빌려준 서방은행들이 열받을 것이고 풀어주면 동결효과가 사라진다 ) 앞으로 중국의 태도도 재미있어지겠다. 중국이 엄청난 중앙은행 자산을 보유 중인데 상당 부분이 미국과 유럽에 예치되어 있다. 러시아 중앙은행 동.......

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푸틴의 출구전략 - 협상 타결 가능성은?

전쟁이 교착 상태에 있고 푸틴이 이제는 체면치레를 하고 물러설 수 있다는 보도가 나왔다. 영토 문제가 마지막 난관으로 보인다. 돈바스 지역 두 공화국을 인정하라는 것과 크림반도가 러시아 영토임을 인정하는 것이 마지막 남은 퍼즐이다. 만일 종전이 된다면 연준의 금리 인상 노이즈 제거와 함께 증시에 호재로 작용할 사안이다. 계속 러시아-우크라이나 협상 과정을 추적해 보자. “푸틴, 우크라이나에 ‘체면 치레’ 수준 요구” - BBC 서울신문 2022-03-18 11:50 ‘중재자’ 에르도안 고문 BBC 인터뷰서 밝혀 나토 비가입·군축·자국 내 러시아어 보호 등 요구 BBC “일부 요구, 우크라이나 받아들이기 어렵지 않아” 블라디미르 푸틴 러.......

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국제유가 급락, 앞으로 어떻게 될까?

국제유가는 러시아 침공을 기점으로 급등했다가 급락하면서 제자리로 왔다. 공급 측면에서 아직도 불안 요인은 있지만 이란에 핵협정 타결 수 수출에 가세하고 셰일오일 퍼올리기 시작하면 큰 문제는 안 될 듯. 단, 시간적 간격은 필요하다. 셰일오일을 증산하려면 6개월 이상 준비 기간이 필요하다. 이란 핵협정도 순조로울지도 의문이고. 롤러코스터를 탄 듯한 국제유가 국제유가(WTI)가 2 일 연속 5% 이상 하락해 100 달러가 무너졌다. 1 주일간 고점 126 달러를 기록한 이유 급락을 거듭해 95 달러에 안착했다. 유가 급등 이유는 미국이 러시아 원유에도 직접 제재를 가하겠다고 발표한 영향이 컸다. 그러나 미국은 원유 순수입국이며 미국 정.......

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