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미국 11월 생산자 물가지수 YoY 9.6% 상승

오늘 밤 FOMC에서 테이퍼링 가속화 발표 가능성이 높고, 금리 인상 시기 및 횟수에 대한 힌트를 줄 수 있습니다. 이 때문에 시장은 움츠려 있습니다. 딱히 악재가 추가로 돌출되어서라기 보단 연준의 눈치 보기 장세입니다. 어떤 식으로든 오늘 밤 결딴납니다. 어제는 생산자 물가지수가 발표되었습니다. 기대치보다 약간 높습니다. 그렇다고 크게 우려하면서 호들갑 떨 필요는 없습니다. 생산자 물가지수(PPI)는 기업들이 물건을 생산할 때 물가입니다. 원자재, 인건비 등이 상승할 때 생산자 물가지수는 상승합니다. 생산자 입장에서 느끼는 물가지수입니다. 원자재나 임금이 오르는데 제품 가격을 그대로 팔까요? 기업의 마진율이 축소되는데.......

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<시장> 외국인들이 현물과 선물을 동시에 사들이고 있다.

15일 (한국시간 16일 아침) FOMC 테이퍼링 가속화 여부가 결정된다. 이 고비를 넘기면 된다. 주중엔 관망세가 짙겠다. 외국인들이 한국 시장을 현물과 선물 양쪽에서 사고 있다. 반도체 주식 순매수에 주목하자. 2차전지 등 고PER주식을 사들이고 있다. 지금 증시는 외국인들이 운전대를 잡고 있다. 따라서 이들이 사들이는 섹터를 주목해야 한다. 반도체, 은행, 헬스케어 등이다. 오미크론 변이, 기존 백신을 무력화하지 않는다는 중간 결론 도달 WHO(세계보건기구)가 오미크론 변이를 우려 변이로 지정한 후 2주가 지났다. 세계 보건 기관에서 공언했던대로 주말 새 오미크론 변이에 대한 백신 효과성 연구들이 발표됐다. 인류가 새 변이 바이.......

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곱버스 투자한 개미들 절규

12월 초에 시장은 온통 악재 투성이 밖에 없었다. 오미크론 변이, 높은 물가상승률, 금리상승 등등. 그런데 삼성전자 주가는 10월부터 오르기 시작했다. 10월 13일 대비 약 14% 상승했다. 개인들은 곱버스 때려놓고 주가 하락을 기대했는데 외국인들이 삼성전자와 SK하이닉스를 대량으로 순매수하면서 지수를 올려버렸다. 곱버스는 지수를 2배로 역추종하는 상품이다. 예컨대 지수가 10% 상승하면 곱버스는 -20% 깨지는 것이다. 더군다나 삼성전자를 팔고 곱버스를 샀기에 충격은 더 크다. 팔았던 삼성전자가 올랐기 때문에.... 올해 들어 외인들은 9월까지 30조 이상 주식을 팔았다가 10월부터 주식을 사들이는 중이다. 왜 외국인들이 사들일까.......

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SK텔레콤 -- 배당수익률 6% 기대

SK텔레콤은 원래 고배당주이다. 이번 분사 이후 배당수익률이 더 올라갈지 관심. 배당수익률 = 주당배당금 / 주가 배당성향 = 배당금 / 순이익 경기방어주로 보자. 확실한 저평가 구간 SK텔레콤에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 80,000원 유지. SK텔레콤과 SK스퀘어로 인적 분할된 이후 존속법인인 SK텔레콤의 주가는 부진. 2022 년도 예상 배당수익률이 6.1%까지 상승하였고, 2022년 PER이 8.8배 수준 에 불과해 저평가 매력 부각되는 시점. 최근 주가하락은 과도하다고 판단 5G 효과로 2022년 실적 성장도 양호할 전망 SK텔레콤은 2022년 매출액 18.4조원, 영업이익 1.71조원(+10.0% y-y)을 전망. 5G 보급률이 40%를 넘어서며 무선.......

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NAVER -- 생활밀착형 플랫폼 기업이 되다.

인터넷 기업 NAVER가 검색에서 시작했지만 지금은 생활 전반에 뿌리를 내린 생활밀착형 기업이 되었습니다. 이커머스가 폭발적인 성장세에 있어요. 그리고 콘텐츠, 메타버스, 엔터, 파이낸스, 클라우드 사업으로 영역이 확장 중입니다. 각각의 분야가 앞으로 견조한 성장성이 기대됩니다. 확실하게 돈 되는 사업에 씨앗을 뿌렸고 시간이 흐를수록 수익성은 높아질 것입니다. NAVER를 탑픽으로 봅니다. 내년엔 3조 원에 이르는 강력한 영업현금흐름 창출이 예상됩니다. 신사업에 지속적으로 돈을 쏟아 넣을 수 있는 자금력입니다. 하단은 신뢰할 만한 매수 자리입니다. 대형주니까 3분할 매매로 대응하면 좋습니다. 인터넷 산업이 태동한지 20년 남.......

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로마 위드 러브 - 우디 앨런, 추억에 바치는 찬사

우디 앨런의 유럽 연작이라고 해도 좋을 것 같다. 이전에 상영된 <미드나잇 인 파리>를 편안하게 즐겼다면 이 영화도 강추! <로마>는 앨런의 유머가 돋보인다. 그러니깐 영화 내용은 제목처럼 로마는 사랑을 싣고? 정도. 여행지에서 우연히 만난 멋진 이딸리아노에 끌리는 미국 아가씨. 신혼여행 와서 갑작스럽게 콜걸의 현란 무쌍한 기교에 빠져드는 순진남 안토니오. 동거녀의 친구에게 끌리지만 사랑이 아님을 깨닫는 건축학 전공 청년, 어느 날 벼락 스타가 된 보통 사람이 겪는 코믹한 일상 등이 로마의 유적과 관광지를 배경으로 버무려진다. 주인공이 인간인지 유적인진 분간 못하겠다. 로마는 매력덩어리? 어디서든 사랑이 꽃.......

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내년 반도체 업황은 메모리 > 비메모리

올해 필라델피아 반도체 지수가 40% 상승했다. 그런데 메모리 업체들은 고전을 면치 못했다. 10월부터 반등세가 시작되고는 있다. 왜 이런 일이? 필라델피아 반도체 지수는 비메모리 기업이 대종을 차지한다. 따라서 평면적 비교는 큰 의미 없다. 비메모리는 가격 안정성이 높은 반면 메모리는 가격 변동성이 크다. 올해 40% 가량 하락했다. 그러나 결국 메모리와 비메모리는 같은 방향으로 간다. 메모리 반도체는 이미 밸류에이션 매력도가 높아진 상태이고 이제는 현물가 바닥 찍고 상승으로 턴하면 이것이 바로 모멘텀 매력이다. 이때 메모리 기업들 주가가 급등할 것이다. 고로 내년은 비메모리 보다 메모리가 더 좋다는 전망이 나오는 중이.......

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<경제 공부> 왜 인플레이션 난리 인가?

미국의 11월 소비자물가지수 (CPI)가 6.8%를 찍었습니다. 1990년 이후 연간 상승률로 가장 많이 올랐답니다. 그런데 증권시장은 인플레이션에 아랑곳 않고 올랐습니다. 인플레이션은 경기가 좋다는 신호다,라고 해석해버린 겁니다. 그럼 앞으로도 계속 인플레이션은 지속될까요? 증시에 미치는 영향은? 질문을 이렇게 바꿔봅시다. 인플레이션과 디플레이션,,, 둘 중 어느 것이 바람직한가? 디플레이션은 경기 침체라서 물가가 하락합니다. 월급도 줄어들고, 실업이 증가합니다. 이게 좋은 세상이 아닌 것은 분명합니다. 그럼 인플레이션이 좋은가요? 물가가 오르는 속도만큼 내 월급과 자산이 오르면 좋습니다! 그런데 실상은 그렇지 않아요. 물.......

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P2E 게임 '무돌 삼국지' 퇴출 수순

정부에서 P2E 게임 무돌 삼국지를 등급분류 결정 취소할 것으로 보인다. 이렇게 되면 국내에서 P2E 게임을 앞으로 내놓을 수 없다. 무돌 삼국지는 내놓을 때부터 시한부적인 P2E 게임으로 예상해왔다. 위메이드 미르4는 한국에서 서비스하지 않는다. 그간 P2E 게임 이슈로 국내 게임주들이 급등했는데 어떻게 받아들일지... 게임업계와 규제당국 간 이견차가 넓다. 게임업계에서는 한국이 P2E 게임과 NFT 시장에서 글로벌 리더 자리로 올라설 수 있는 절호의 기회로 보고 있는데 정부는 사행성 게임이라고 판단하고 있다. 위메이드 / P2E 게임 이슈로 크게 올랐다가 조정 중이다. 고점 대비 -30% 하락. "제2의 바다이야기 우려"…국내.......

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너의 심장을 쳐라

아멜리 노통브 소설은 유니크하다. 블라인드 테스트해도 금세 알 수 있는 문체다. 특히나 대화체 형식의 문장이 나오면 감칠맛이 끝내준다. 촌철살인은 기본이고 반전은 필수이며 주제에 단도직입해버린다. 해서 그녀의 소설은 살을 발라내고 뼈만 남는다. 중학교 과학실에서 볼 수 있는 인체 골격 모형을 생각하라. 지방과 수분 덩어리 살을 걷어내 버리면 구조가 확연히 드러난다. 노통브 소설은 군더더기가 없다. 짧지만 두꺼운 소설보다 훨씬 강렬하다. 지루할 틈이 없이 폭풍처럼 휘몰아치면서 소설이 끝나버린다. 어떤가? 인간의 구조다. 살짝 그로테스크 하다. 여기에 감정이 들어가고 살과 수분 70%가 채워지면 인간이 된다. 사랑하는 이.......

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P&G -- 131년 동안 배당을 실시한 기업

일반 소비재 팔면서 영업이익률 20% 이상 올리는 기업. 131년간 배당 실시. 배당성향 50% 이상. 경기방어주 표본이다. 인플레이션 시대에 마춤하다. '131년 배당 귀족株' P&G 다시 보자 한국경제 2021.12.13 요동치는 증시…눈여겨볼 종목 65년간 배당금 늘렸다 5년간 연매출 3% 증가 배당수익률은 2.4% 더 올릴 가능성도 안정적 실적 돋보여 섬유유연제·면도기 등 필수 소비재 판매 65개 브랜드 질주 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상, 테이퍼링(채권 매입 축소), 오미크론 변이 바이러스…. 글로벌 증시 변동성을 높일 요소는 차고 넘친다. 올 상반기 투자자의 수익률을 든든히 뒷받침한 빅테크(대형 정보기술기업) 주식들도 변동.......

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12월 FOMC (14~14) 조기테이퍼링 변동성 올까?

11월 소비자 물가지수 6.8% 상승으로 FOMC에서 조기테이퍼링을 할 것이라고 시장은 기정사실화하는 분위기다. 현재 매월 테이퍼링 규모가 150억 달러인데 이를 300억 달러로 높일 가능성이 높다. 그런데 이미 시장은 이런 예상을 다 반영했다는 주장도 있다. 시장은 항상 미리 재료를 반영하니깐? 만일 12월 FOMC만 잘 넘기면 22년 초까지 딱히 새롭게 등장할 악재는 없을 듯하다. 14~15일 FOMC 결정 주목... 조기 테이퍼링땐 변동성 주의 파이낸셜뉴스 2021-12-12 17:29 기 이번 주 코스피는 2940포인트에서 3090선 사이에서 움직일 것으로 예상되고 있다. 코로나19 오미크론 변이 바이러스에 대한 우려 완화와 외국인 순매수세는 긍정적인 영향.......

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<주간 시장> 미국 11월 소비자 물가지수 급등 우려

코스피 지수 주간 +1.4% 상승 코스닥 지수 주간 +1.3% 상승 이번 주는 주간 내내 비교적 강한 상승 흐름이었는데 오늘 양 시장 지수가 하락했습니다. 오늘 밤 발표되는 미국 11월 CPI 지수가 6.7% 예상이라서 인플레이션 우려가 고조되고, 연준이 12월 FOMC에서 매파적인 결정을 하게 될 가능성이 있기 때문입니다. 오미크론 변이가 우려를 자아냈으나 지금까지 나온 뉴스로는 전파율은 높지만 증상은 경미하다는 것입니다. 그런데 미국에서 40여 명을 조사한 결과 백신을 맞아도 돌파 감염 비율이 75%에 이른다고 합니다. 표본 규모가 작아서 예단할 수 없지만 돌파 감염률이 이렇게 높다는 것이 걱정입니다. 다만 백신을 맞았다면 증상은 경미.......

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<뉴욕 증시> 높은 인플레이션을 경기 호황으로 해석, 주가지수 상승

주식시장은 해석하기 나름? 어제까지만 해도 40년 만에 인플레이션이 최고치를 기록할 것이라면서 우려를 자극하더니 정작 높은 물가 상승률이 나왔음에도 불구하고 이를 경기 호황으로 해석하면서 주가가 상승했다. 11월 소비자 물가지수는 연률로 6.8% 상승했다. 두 달 연속 6%대 상승률이다. 그런데 시장은 안도했다. 대통령까지 나서서 시장을 달랜 것이 주효한 것일까? 연준은 12월 15일 FOMC에서 테이퍼링 속도를 높일 것이 분명하다. 이미 알려진 내용이라서 악재가 아니라고 해석할 건가? 암튼 불안요인 하나는 제거되었다. 이제 오미크론 변이의 구체적 내용이 긍정적으로 나오기만 하면 연말까지 우려할 만한 큰 악재는 없겠다. CPI 상.......

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미리 메리 크리스마스

하얀 눈이 내려올 때면 온 세상이 물들을 때면 눈꽃이 피어나 또 빛이 나 눈이 부신 너처럼 크리스마스엔 새하얀 눈이 와야 제격이죠. 벌판에서 썰매를 타다 지칠 때쯤 마을 뒤쪽에 있는 교회에서 댕댕댕 종이 울리고 우리는 서둘러 그곳으로 갔습니다. 봉투에 떡이며 과일, 공책과 연필을 나눠줬습니다. 노트가 아닌 공책이었죠. 목사님 설교는 무슨 말인지 들리지도 않고 오로지 선물 받을 목적이었습니다. 어릴 적 성탄절은 그렇게 기억됩니다. 크리스마스 새벽에 교회 다니는 누나와 형들이 삼삼오오 모여서 마을을 돌면서 노래를 불려줬어요. 새벽녘 꿈속에서 듣는 크리스마스 캐롤은 감미로워서 지금도 종종 노랫말을 흥얼거립니다. 교회에.......

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노바텍 - 폴더블에 차폐자석 들어간다

올해 영업이익률 38.7% - ROE 42% 예상. 내년은 영업이익률 40% 전망. IT 부품사 중에서 이렇게 높은 이익률을 뽑아내는 기업이 있던가? 없다! 왜 노바텍은 천하의 삼성전자를 상대로 이렇게 높은 이익률을 뽑아낼 수 있을까? 국내에서 독점적 위치 때문이다. 차폐 자석을 만들어 내는 기업은 있지만 노바텍과 제품에서 경쟁력이 열위에 있기 때문이다. 이제 삼성 폴더블에 차폐 자석이 들어가기 시작한다. 그간 태블릿에만 들어갔다. 영역 확장으로 봐야 한다. 자동차용 제품도 주목하자. 태블릿은 수요 감소세이나 폴더블 시장이 열리고 있다. 유형자산 투자가 별로 없다. 영업현금흐름이 대부분 잉여현금흐름이다. 볼밴 상단이 위로 향할 조짐.......

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2차전지 소재 CNT 도전체 -- 나노신소재, LG화학, 금호석유화학

CNT가 2차전지 소재로 주목받고 있다. CNT는 양극재용과 음극재용이 있다. 특히 실리콘 음극재를 상용화할 경우 CNT도전체를 꼭 넣어야 할 상황이 된다. 이 때문에 앞으로 수급이 타이트해질 수 있다는 이야기다. 국내에서 3개사가 CNT 사업을 한다. 이 중에 나노신소재가 가장 큰 캐파다. 관심종목에 넣고 추적할 필요가 있다. (LG화학과 금호석유는 워낙 덩어리가 큰 기업인지라 CNT 매출이 차지하는 비중이 작기 때문에 이를 고려해야 한다. 실질적으로 나노신소재를 공부하면 될 것이다) 나노신소재 주가 추이 / 주가가 단기간에 급등했으니 기업 내용 파악 후 조정을 지켜보자. 추격매수는 위험하다. 더 올라도 어쩔 수 없다. 나노신소재 실.......

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LG이노텍 - 메타버스 시대에 AR 기기 사용이 늘어난다면?

내년 실적 증가세가 둔화될 전망이다. 그런데 PER 배수가 높은 편이 아니다. 결국 주가가 상승하려면 시장이 PER를 높게 부여하는 리레이팅을 해줘야 한다는 이야기다. 변수는 있다. 세계 최고 카메라 모듈 기업으로 앞으로 다가올 메타버스 시대에 AR 기기 사용이 증가할 것이고 이때 LG이노텍에 대한 평가가 달라질 수도 있다. 주가는 단기간에 큰 폭 상승했다. 투자 전략: 카메라 모듈 사업에서의 이익이 기대 이상이다. 모듈 조립 업체이지만 2021년과 2022년 ROE가 각각 30%와 22%에 이르리라 전망한다. 이러한 수익성은 10년간 스마트 폰 카메라의 캐파 경쟁에서 승리한 자가 얻는 과실이다. 또한 광학 제품의 조립 수율을 확보하는 데에도.......

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카카오페이 -- 경영진 8명이 깡그리 주식 매도

카카오페이 경영진이 보유지분을 한 주도 남기지 않고 전량 매각했다. 스톡옵션을 받아서 챙긴 주식으로 임직원들이 엄청난 돈을 단기간에 벌었다. 올해 증시에 특징 중 하나는 대규모 IPO 이다. 엄청나게 큰 기업들이 시장 돈을 전부 빨아 들였다. 이 때문에 정작 코스피나 코스닥 기존 종목들은 소외된 측면이 있다. 대부분 IPO 종목들은 높은 가격에 공모가 정해서 첫날 반짝 상승한 뒤에 하염없이 꼬라 박으면서 개미들만 피해를 보고 있다. 스톡옵션으로 대박 챙긴 경영진들만 살판 나는 세상이다. 개미들은 대주주와 경영진 대박잔치에 들러리 서는 것 같은 기분이 들지 않은가? 핀테크니 뭐니 해가면서 기업의 미래가 밝다고 온갖 화려한.......

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한솔케미칼 - 23년 배터리 부문 이익 기여도 30% 예상

한솔케미칼은 최고 기업이다. SK머티리얼즈가 SK에 합병되는 바람에 투자자 입장에서 더 중요한 기업이 되었다. SK머티가 부동의 원톱이었다. 그러나 발걸음이 느려 터진 지주사 SK에 합병되는 바람에 이제는 SK머티 강점은 녹아 버렸다. SK머티는 반도체, 2차전지, 디스플레이 소재 부문에서 발군의 탑픽이었다. 이제는 한솔케미칼을 봐야 할 것이다. 한솔케미칼은 반도체, 2차전지, 디스플레이 소재 분야를 아우르고 있고 이익률 또한 빼어나다. 25-25 클럽이다. 앞으로 2차전지 소재가 성장을 주도할 것이다. 빛나는 실적이다. 볼밴 폭이 좁혀지는 중이다. 이번 조정에서 30만 원이 지지선 역할을 했다. 2022년, 반도체와 배터리가 모두 필요.......

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엠로 -- 공급망 관리 소프트웨어 사업자

기업 구매에 관련된 소프트웨어 사업을 영위한다. 매출 성장성도 좋다. 시장점유율 1위 기업이다. 23년이면 20-20 클럽도 가능할 정도로 탄탄하다. 고객수가 지속적으로 증가하면 기술료, 사용료 비율이 높아지는 사업구조다. 이익률이 올라갈 소지가 있다. 실적 추정치 관심종목 난에 넣어 두고 볼밴 하단에서 기다려 보자. 안 오면 말고,,, 공급망관리 SW 대표 기업 엠로는 2000년 설립된 공급망관리(SCM) SW 업체로, 구매공급망을 최적화해 원가를 절감해주는 솔루션을 제공한다. 매출은 시스템 구축 용역, 라이선스, 기술지원, 클라우드로 구성된다. 고객사가 처음 시스템을 구축할 때 용역비와 라이선스비를 받고, 이후 매년 라이선스비의 1.......

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<뉴욕 증시> 인플레이션 우려로 기술주 하락

11월 소비자 물가지수가 오늘 발표되는데 연률로 7% 넘을 것으로 예상된다면서 투자자들이 움추러들었다. 3거래일 연속 상승 후에 조정이기도 하다. 주간실업수당 청구권수도 감소세가 역력하다. 어제 시장에서는 오미크론 보다 인플레이션이 더 이슈가 되었다. 오미크론 때문에 난리치던 때는 언제고? 요즘 신문 등 메스컴은 가짜뉴스는 당연하고 사안을 침소 봉대해서 사람들 놀래키는데 일가견 있다. 인플레이션도 그렇다. 11월 물가상승률이 일시적으로 연률 7% 넘을 수도 있다. 내년 상반기에도 그럴까? 상반기까지는 높은 인플레이션이 유지 될 수는 있다. 그러나 23년에 경제성장률이 코로나 이전으로 돌아갈 가능성을 예측하기도 한다. 연.......

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<뉴욕 증시> 화이자 부스터샷 오미크론에 효과적, 지수 상승

오미크론이 화이자와 모더나, 노바백스 몸값만 올리는 계기가 되었다. 오미크론 이전에 부스터샷을 무조건 맞아야 되는 것이 아니었다. 부스터샷은 선택적으로 맞으면 되는 것이었다. 그런데 오미크론 때문에 백신주들은 지금까지 떼돈을 벌어왔지만 앞으로도 계속 돈을 벌 수 있게 되었다. 화이자 경우 원가 1,300원대 백신을 37000원에 팔아 먹으면서 폭리를 취하고 있다는 영국의 보도도 있었다. 이익 증가로 봐서 충분히 그럴 개연성이 높다. 감염률이 높지만 경증으로 갈 가능성이 높은 바이러스를 놓고 공포심 조장시켜 백신 팔아 폭리를 취하는 다국적 기업들. 어제 미국 증시는 화이자가 부스터샷 맞으면 오미크론 이겨낼 수 있다고 하자.......

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코웨이 - 해외에서 성장 주목

렌탈사업은 궤도에 올라서면 사업이 안정적인다. 지속적으로 현금흐름 창출한다. 코웨이는 국내 1위이고 말레이시아와 미국에서 성장성을 확보하고 있다. 높은 ROE에 주목해야 한다. EPS 역성장 없다. 국내 문제는 해결되었고 해외도 순항 중이다. 볼밴 내 움직임이다. 당분간은 상하단 매매 관점에서 대응 컨센서스에 부합한 3Q21 실적 3Q21 매출과 영업이익은 9,340억(+16.7% YoY), 1,638억(-2.9% YoY)을 기록하며 컨센서스에 부합했다. 3Q20 일회성 요인(서비스매니저 소송 충당금 128억 환입) 제거 시 영업이익 5% 증가했다. 국내는 거리두기 강화에도 불구하고 환경가전 매출 9.5% 증가했고, 렌탈 판매량은 16% 늘었다. 해외는 역대 최고 실.......

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22년 이차전지 밸류체인 전망, 투자 유망 종목

삼성에서 나온 2차전지 산업 전망 자료입니다. 별첨 자료를 일독하시기 바랍니다. <자료 파일> https://bit.ly/3pXCrtV 포카라 인플루언서 "팬" 하기. https://in.naver.com/pokara

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이녹스첨단소재 - 4분기, 사상 최대 영업이익 갱신 전망

오늘 강력한 장대양봉으로 상단을 돌파했다. 박스권 탈출을 매수 신호로 보는 공격적인 투자자 (예컨대 니콜라스 다비스 같은 매매기법) 라면 오늘이 공략 지점이다. 이는 추격매수와 다른 개념이다. 20-20 클럽 초우량주 / LGD OLED 밸류체인에 속하는데 삼성이 LGD로부터 OLED 패널을 사갈 수 있다는 뉴스가 나오고 있다. https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021120614410003440?did=NA 2021년 4분기 매출액은 1,351억원, 영업이익은 318억원으로 예상 2021년 4분기 매출액은 3분기 대비 4.0% 감소한 1,351억원으로 예상한다. 이전 전망과 유사한 규모이다. 전 사업부 매출액이 3분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 스마트폰 물량이.......

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<뉴욕증시 급등> 파우치, 오미크론이 델타보다 덜 치명적이다.

오미크론 변이가 델타 변이보다 덜 치명적이라는 통계가 나오는 가운데 어제 파우치 소장이 다시 한번 오미크론에 대해 발언 하면서 주가가 급등했다. 나스닥은 3% 이상 올랐다. 그동안 모든 바이러스는 시간이 흐를수록 전파력은 강해질수 있어도 치명률은 약화되는 쪽으로 진화해 왔다. 오미크론도 이와 비슷할 것이라는 과학자들의 분석이 맞다고 본다. 그렇다면 확진자 숫자는 앞으로 크게 증가할 수 있어도 감기 바이러스 같은 덜 치명적인 풍토병으로 가기 위한 절차라고 생각하는 것이 낫겠다. 확진자 증가세가 누그러진다면 더없이 좋은데 그렇다고 코로나 위험을 과대포장할 필요는 없을 것으로 본다. 과연 과학자들 말대로 오미크론이.......

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LG에너지솔루션 - 22년 1월 27일 상장 예정

신주 3,400 만주를 발행한다. 기업공개 후에 총 발행 주식 수는 2억 3400만 주가 된다. 따라서 약 17% 주식 수 증가하기 때문에 주주 가치 희석 비율을 이 정도로 감안해 볼 수 있겠다. LG화학의 공개 후 지분율은 81.8%가 된다. LG화학은 기업공개하더라도 70% 이상 지분율을 유지한다고 했었다. LG화학 / 다시 올해 저점에 왔다. 2차 전지 소재주들이 급등했는데 LG화학은 올해 -13.7% 하락했고, 고점대비 해서는 -32% 하락했다. "상장하면 시총 70조 단숨에 3~4위"..다음달 일반청약 한국경제 2021.12.07. 오후 6:15 LG엔솔, 공모가 상단 25만원...1월27일 상장 예정 내년 최대 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 내년.......

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삼성전자 - 비메모리 사업 강화 천명

이번 신규 사장단 인사로 경영진이 교체되었다. 메모리는 수익성 강화, 비메모리 적극 육성 전략을 천명했다. 앞으로 파운드리 사업이 삼성전자 이익에 미치는 영향이 커질 것으로 예상된다. 미국 반도체 섹터는 올해 좋았는데 메모리 비중이 높은 한국 반도체 빅2는 이익 증가에도 불구하고 피크아웃 우려로 주가는 부진했다. 내년은 올해 부진을 털어 버릴 수 있을까? 시장에서는 2분기부터 반도체 경기가 회복으로 돌아설 것으로 보는 시각이 많다. DRAM(메모리) 반도체 사업에서 수익성 추구 지속할 것 삼성전자에서는 지난 10월 28일에 2021년 3분기 실적을 발표하면서 메모리 반도체 특히 DRAM 반도체 사업과 관련해 설비 투자와 Capacity .......

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기술 시대엔 M&A를 통한 성장 전략 주효

올해 유심히 볼 기업은 NAVER 였다. 네이버는 각종 기업에 전략적 투자를 단행해서 몸집을 키웠다. 자사주를 이용해서 지분 스와프 방식으로 미래 유망 기업들과 관계를 강화했다. 네이버는 탁월한 현금흐름으로 계속 씨 뿌리기를 하는 중이다. 이렇게 몸집 불리기 하는 기업들을 주목해야 한다. 바이오 기업 중에도 이런 기업이 있다. 사업과 유관한 기업을 계속 M&A 하면서 고도화하는 한편 성장 전망이 밝은 기업에 투자하고 있는 기업을 찾아내야 한다. NAVER / 주가가 하단에 올 때 매수 신호로 신뢰할 만한 기업이다. 대형주라서 묵직하게 움직인다. 연말 인사 시즌, 각 기업의 ‘M&A 사령관들’이 전면에 배치되고 있다 M&A: .......

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중국 금리 인하 등 유동성 완화 시사점

미국이 테이퍼링을 가속화하고 금리 인상을 검토하는 마당에 중국은 이와 반대로 금리 인하, 재할인율 하향 등 금융완화 정책을 추진하고 있습니다. 헝다 디폴트 등으로 자금 경색에 대응하는 측면도 있지만 경기가 다운되는 것을 막기 위한 부양책으로 보면 됩니다. 중국의 이러한 정책은 위안화 강세를 가져올 사안이고 원화 환율도 강세 모드로 갈 수 있죠. 외국인들이 요즘 국내 주식을 순 매수하는데 우호적인 분위기가 될 수도 있습니다. 원 달러 환율 / 외국인 주식 매수 등에 힘입어 원 달러 하락세. 중국 지준율, 재대출 금리 인하 -> 분위기 전환 시그널? 중국 인민은행은 21년 7월 이후 5달 만에 지준율 인하를 단행했다. 단기에는.......

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삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 - 백신 호재로 상승 마감

오미크론 변이가 확산되는 가운데 백신 관련주인 삼바와 SK바이오사이언스가 상승했다. 삼바는 모더나 백신 효과가 좋다는 뉴스가 나왔고 SK바이오사이언스는 노바백스 백스 백신 유럽 승인이 임박했다는 이야기가 나오는 중이다. 노바백스 주가는 전일 28% 급등했다. 삼바는 CMO 사업이 안정적으로 성장세를 기록중이다. 영업이익률 35% 이상 유지중이다. 내년 이익 증가율은 올해보다 낮아질 전망. 증권사에서 SK바이오사이언스 내년, 내후년 EPS를 높게 보고 있다. 삼성바이오·SK바사, 하루 만에 시총 3조원 증가…모더나·노바백스 호재 영향 조선비즈 2021.12.08. 오후 6:20 8일 주식시장에서 삼성바이오로직스(207940)와 SK바이오사이언스(3.......

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<뉴욕 증시>오미크론 증상 경미하다, 주가 반등

뉴욕 증시는 파우치 박사의 오미크론이 델타 변이보다 덜 위험하다고 말했고 증시는 환호하면서 컨택트 주식들이 날아올랐다. 기술주도 상승했다. 국채수익률이 올랐고 국제유가도 상승했다. 연준은 내년 3월까지 테이퍼링을 끝낼 가능성이 높다는 기사가 나왔다. 이것만 보면 오미크론이 나오기 이전의 시장 모습과 같다. * 중국에서는 지준율을 인하했다. 미국이 테이퍼링 한 후에 금리를 올릴 예정인 것과 딴판이다. 중국은 헝다 사태도 있고 글로벌 경기가 부진할 것으로 예상되자 지준율을 인하해서 시중에 돈이 더 풀리도록 하고 있다. 지준율을 0.4% 포인트 인하할 경우 은행은 장기적으로 223조원 가량 유동성을 추가로 풀 수 있다. 인민.......

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노바렉스 - 오송공장 증설 효과 본격화된다.

건기식 CMO 대표주자이다. 바이오 CMO처럼 건기식도 CMO 업체를 주목해야 한다. 수주 베이스로 사업하는데 경쟁력 있는 기업이 좋다. 건기식 팔겠다는 기업들은 많다. 그러나 직접 제조보다 CMO 업체에 맡기는 것이 낫다. 노바렉스는 발군이다. 고령화는 건기식 수요를 안정적으로 증가시킨다. 노바렉스 ROE를 보라. 매출은 지속적으로 증가하고 있다. 주가 출렁거림에 일희일비할 필요 없다! 글로벌 건강기능식품 기업들이 노바렉스에 와서 제품 만들어달라고 줄을 서고 있지 않은가? NFT, 2차전지 소재 주들이 각광받으면서 건기식 주식들이 소외되었다. 그러나 결국 주가는 실적으로 회귀할 것이다. 좋은 기회라고 본다. 고점 대비 40% 하락 후.......

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중고차, 렌탈 시장 성장성 -- 케이카, 롯데렌탈

올해 중고차 거래기업 케이카가 상장되었습니다. 롯데렌탈도 상장되었고요. 두 개 회사가 상장되면서 중고차와 렌탈에 대해 새로운 전망이 열리고 있어요. 신차보다 중고차 시장이 1.3배 더 큽니다. 그간 중고차 시장은 불만 덩어리였습니다. 성능 속이고 주행거리 속이고 윽박지르고 갈취하고 ,,그야말로 중고차 사는게 험난한 일이었습니다. 그런데 카이카가 나타나면서 사정이 달라졌습니다. 케이카는 자기네 재산으로 중고차를 매입해서 성능검사하고 난 뒤에 합리적인 가격으로 다시 소비자에게 팝니다. 가격이 약간 비싸도 믿고 살 수 있다는 분위기가 조성됩니다. 그리고 메이저 수입차들이 인증 중고차를 팔기 시작했습니다. 자기네 차를.......

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남아공, 오미크론 변이 결과 발표

델타변이 평균 입원일수 : 8.5일 오미크론 입원일수 : 2.8일 백신 접종 중요 (산소 호흡기 착용 여부) 신규확진자 31% 증가했음에도 불구하고 사망자 79% 감소. 다만, 남아공 확진자가 젊어서 한국이나 선진국 등 노령인구가 많은 국가는 아직 예단할 상황은 아님. 확진자는 증가하고 있지만 치명률은 안정적으로 유지중 남아공 오미크론 변이 4차 대유행 초기 2주 입원환자 추적 결과, 중증감염 낮고 입원일수 감소 지난 4일 남아프리카공화국 보건부에서 오미크론 관련 초기 2주 감염자 증상 분석 보고서를 최초로 발표했다. 결과적으로 감염 환자의 입원일수가 델타 변이에서 평균 8.5일이었던 것에 반해 오미크론 변이 감염 확산 이후 2.8일.......

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조정국면 진입한 NFT 관련주 - 현 시점에서 어떻게 볼까?

NFT , 게임주들이 큰 폭 조정 중에 있습니다. 그런데 상승 폭도 컸다는 점, 실적이 뒷받침되지 않는 기대감으로 상승한 점을 주목해야 합니다. 이런 종목은 급등에 따른 급락이 비일비재합니다. 현재 관련주들이 고점 대비 20 ~ 35%가량 하락했습니다. 지금은 많이 하락했다고 진입을 타진할 상황이 아닙니다. 돈을 잃지 않기 위해서는 급등주 추격매수는 절대적으로 해서는 안 됩니다. 운 좋게 초기에 샀다면 상관없지만 100% 이상 오른 종목을 흥분해서 추격하면 안 됩니다. 그리고 설거지에 당하면 안 됩니다. 주가가 200% 이상 오른 종목이 20% 조정 받았다고 들어가는 것이 과연 합리적 판단일까요? 이때 고점에 물려서 20% 손실 본 투자자.......

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중국 지준율 인하가 무엇을 의미할까?

지준율이 인하되면 유동성이 증가하고, 이는 PMI 를 끌어올린다 --> 위안화 강세가 나타나면서 한국의 소비재 기업들도 좋은 영향을 받게 된다. 중국의 지준율 인하는 경기부양을 시작했다는 신호탄이다. 이는 글로벌 경제에 긍정적인 소식이다. 지준율 인하의 3가지 배경. 정책의 중심은 서서히 디레버리징에서 부양으로 중국 인민은행이 지준율 인하를 발표했다 (대형 은행 12%→11.5%). 지난 7월 이후 5개월 만이다. 부동산 가격 하락과 코로나19 무관용 정책 지속, 국제 유가 및 석탄 가격 하락의 조합이 지준율 인하의 주요 배경으로 지목된다. 중국 정부가 부동산 부문의 디레버리징을 정책적으로 추진하고 있는 만큼 연속적인 부양책 시.......

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한강변 초겨울 풍경들

동작대교 교각 동작대교 서래섬 남과여 키스할까요? 사람이 풍경으로 피어나 사람이 풍경으로 피어날 때가 있다 앉아 있거나 차를 마시거나 잡담으로 시간에 이스트를 넣거나 그 어떤 때거나 사람이 풍경으로 피어날 때가 있다 그게 저 혼자 피는 풍경인지 내가 그리는 풍경인지 그건 잘 모르겠지만 사람이 풍경일 때처럼 행복한 때는 없다. (정현종)

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경포 해변과 루이 식당

오래전, 그러니깐 경포 해변이 개발되기 전에 가족과 해변 바로 앞에 허름한 민박집에서 일박한 적이 있습니다. 그때 밤새 파도 소리가 으르렁거려서 잠을 뒤척였던 적이 있습니다. 그보다 더 오래전 강고 나온 대학 친구 집에 놀러 간 적이 있었는데 강릉 시내에 감나무 가로수가 즐비해서 살짝 놀랐습니다. 포플러가 대종인 가로수길에 감나무라니... 이거 아무나 따먹어도 되냐고 물었더니 안 따먹는답니다. 지금은 감나무 가로수는 없는 듯합니다. 소나무로 바뀌었어요. 또 한 번은 오도리를 먹은 적이 있습니다. 산 새우를 보자기로 덮어놓고 팔딱거리는 새우 목을 비틀어(?) 먹는 야만적 식사를 했는데 다들 맛있다고 하는데 맛은 기억이 나.......

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이렇게 작지만 확실한 행복 - 무라카미 하루키

무라카미 하루키의 <직업으로서의 소설가>를 읽고 감명받아서 이런 리뷰를 쓴 적이 있습니다. 소설도 재미있지만 인간으로서 하루키도 무척 매력적이더군요. 자전적 에세이 <직업으로서 소설가>와 인터뷰집 <수리부엉이는 황혼에 날아오른다>를 보며 하루키를 다시 생각하게 되었습니다. 하루키는 끝없이 글을 고쳐 씁니다. 탈고 전까지 계속 고치고 또 고칩니다. 이건 글을 써본 사람들은 얼마나 지루하고 힘든 일인지 알 겁니다. 하루키의 성실함과 초인적인 노력에 놀라고 반했습니다. 제 자신의 나태한 삶이 정말 쪽팔리더군요. 하루키는 매일 조깅을 합니다. 지금도 일 년에 한번 마라톤을 완주합니다. 70 나이에! 병원에.......

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<시장> 오미크론과 FOMC라는 불확실성

12월 FOMC가 14~15일 개최된다. 오미크론에 대한 정보도 이때쯤 나올 것이다. 이 두 가지가 시장의 변수다. FOMC에서는 테이퍼링 가속화 문제가 거론될 것이고, 금리 인상 시점에 대한 언질이 나올 수도 있다. 오미크론의 전파력, 치명률 등이 확인되어야 한다. 따라서 이번 주까지는 이와 관련된 뉴스에 일희일비하면서 출렁거리는 장세가 될 수도 있겠다. 오미크론 확산에 단기 조정... 코스피 ‘2850~3050’ 예상 파이낸셜뉴스 2021-12-05 17:13 이번 주 코스피는 2850~3050포인트에서 움직일 것으로 전망됐다. 이달 들어 강한 순매수세로 돌아온 외국인들이 이번 주에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대되고 있다. 그러나 코로나19 오미크론.......

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노바텍 - 폴더블 및 자동차용 MPS 수요 관심

노바텍은 종종 희토류 테마주로 엮이곤 한다. 이는 희토류를 이용해 자석을 만들기 때문이다. 그간 삼성전자 태블릿에 차폐 자석으로 사용했다. 그런데 상황이 변하고 있다. 이젠 폴더블 스마트폰에 4분기부터 장착된다. 폴더블은 삼성 독주다. 내년에 판매량이 크게 증가할 것이다. 또한 자동차용 자석 제품도 납품 중이다. 조향 장비에 사용되는 MPS 제품이다. 두 개 제품이 노바텍의 성장을 좌우할 중요한 변수다. 얼마나 팔리는지 등등을 살펴야 한다. 증권사 실적 추정치 / 영업이익률 30% 이상으로 강소기업이다. 하락에서 상승으로 서서히 방향을 트는 모습이다. 자석 토탈 솔루션 기업 노바텍은 자석 설계 능력과 원재료 소싱 능력을 내.......

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오미크론과 경기 상황, 연준의 스탠스

오미크론이 급등장하면서 시장이 요동쳤다. 앞으로 열흘 정도면 오미크론의 실체가 드러날 것이다. 현재까지 정보로는 전염률은 높고 증상은 경미하다고 한다. 그리고 지금까지 바이러스는 그 방향으로 전개되어 왔다. 오미크론이 갑자기 치명률을 높이는 방향은 아닐 것이라고 과학자들은 이야기한다. 아래 그림을 보라. 델타 변이가 극성을 부렸지만 치명률은 낮아지지 않았던가? 이는 오른쪽 표에서 볼 수 있듯 백신 접종률이 높아진 부분도 있을 것이다. 오미크론 불확실성이 해소되는 앞으로 10일 정도가 답답하기는 하겠다. 그리고 외국인들이 국내시장에서 지난달 5조 원을 순매수했다. 기관과 개인 공백을 막았다. 왜 이들은 한국 주식을.......

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국내 상장 중국기업 GRT 먹튀 논란

한국에 상장된 중국기업은 이익률 등이 화려하게 포장 된 경우가 많아서 혹할 수도 있는데 이를 믿으면 안 된다. 아예 중국 기업은 투자 리스트나 관심종목에서 제외해야 한다. SNK 경우 19년 상장할 때 영업이익률이 45%가 넘었다. 그런데 올해 7월 결산에서 순이익 적자전환했다. 불과 2년만에 어떻게 이렇게 딸딸 말아 먹을 수 있을까? GRT 월간차트 / 국내에서 공모로 844억 조달해서 공모가 대비 1/4 수준으로 상장폐지 예정. 거래소는 허울 좋은 거래소 국제화 정책 그만둬야 한다. 쓰레기 같은 중국 기업만 잔뜩 상장 허용해주고 피해는 고스란히 개인투자자들이 짊어 진다. 거래소가 중국인 놀이터?…국내 상장 중국 기업 '먹튀 논.......

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P2E 게임 엑시 인피니티, 지속 가능성 의심받다.

베트남에서 시작된 엑시 인피니티 발 P2E 열풍이 전 세계를 휩쓸었다. 한국에서는 위메이드가 제일 앞서 나가는 중이다. 한국의 대부분 게임사들이 P2E, NFT 게임을 선언했다. 그런데 엑시 인피니티에 대한 우려가 현실화되는 느낌이다. 필리핀에서 최저 임금을 밑도는 수익이 발생하고 있는 중이다. 한계에 다다른 것인가? 국내에서도 위메이드 등 P2E 관련주들이 큰 폭 하락 중이다. 일시적 삐거덕거림인가? 아니면 버블의 꺼짐인가? 아직은 속단하기 어렵다. 계속 뉴스를 추적해야 할 듯. 엑시 인피니티 시총 추이 / 최고였을 때 12.3조 원이었고 지금은 고점 대비 약 39% 하락했다. P2E 열풍 주역 엑시 인피니티... 지속 가능성 심판대 선다.......

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비트코인 급락은 금리 인상 우려 때문

선물가격이 하락하고 이어서 현물도 하락하는 상황. 이는 연준이 금리를 올릴 가능성이 높다는 우려 때문으로 보인다. 금융위기 이후 엄청난 유동성이 살포되었고, 코로나 때문에 또다시 천문학적 유동성이 풀렸다. 2008년 금융위기 이전에 연준 자산총계는 1조 달러 아래였다. 그런데 올해 8.6조 달러가 되었다. 달러를 찍어 국채와 모기지, 회사채를 사들였기 때문에 자산이 증가한 것이다. 이는 유동성 증가로 이어진다. 아래 연준 대차대조표 자산 증가를 보라. 두번의 위기 (2008년 금융위기, 2020년 코로나 위기) 를 계기로 연준 자산은 폭증했고, 이는 곧 시중 유동성 증가를 의미한다. 이렇게 천문학적으로 풀린 돈이 시장에 돌아다니는.......

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위메이드 - P2E 게임 플랫폼 생태계 구축에 주목

위메이드는 P2E 플랫폼으로 진격 중이다. 이미 주가는 크게 올랐다. 설왕설래 말이 많은 종목이지만 왜 위메이드가 이토록 시장이 주목하는지 알고는 가자. 1) 게임으로 돈을 번다는 것이 새롭다. 베트남에서 P2E 게임인 엑시인피니티 게임해서 돈 버는 것이 일하는 것보다 더 수익이 많았다. 엑시인피니티는 수수료만으로 하루 순이익이 9억원이라고 하니 연간 3200억 원 순이익 추정? 베트남에서 이 정도 순이익이면 천지개벽이다. 해외 게임 중에서는 ‘엑시인피니티’가 주목받는다. 2018년 베트남 스타트업 스카이마비스가 내놓은 작품이다. 외모와 능력치가 각각 다른 ‘엑시’라는 NFT 캐릭터를 수집해 육성하는 방식으로 구성됐다. 이 과.......

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오미크론, 코로나+감기 결합 가능성…가벼운 증상

대한경제 2021-12-05 15:15:28 지수가 떨어지면 수익을 내는 ‘곱버스’를 개미들이 최근 대거 사들였다. 5일 한국거래소에 따르면 개인투자자는 지난주 한주간 ‘KODEX 200선물인버스2X’를 2478억원어치 사들였다. 이 기간 개인이 ‘KODEX 200선물인버스2X’보다 많이 사들인 종목은 SK스퀘어(2534억원)뿐이다. ‘KODEX 200선물인버스2X’는 코스피200 지수를 역으로 2배 추종하는 ETF로 지수가 하락해야 투자자들이 수익을 내는 구조다. 일명 ‘곱버스’로 불린다. 지난주 오미크론 변이 출현 이후 코스피 지수는 지난달 30일 연중 최저치인 2839.01까지 추락했다.이후 반등을 지속해 3일 종가 기준 2968.33까지 회복됐지만 개인은 지수 추가.......

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<산업 전망> 코인과 NFT 미래

이 자료는 길지만 일독해 볼 만합니다. NFT 산업이 어떻게 흘러갈 것인가? 왜 갑자기 게임과 결합해서 난리를 치는가? 게임주에 투자해야 하는가? 우선 산업에 대한 공부가 필요합니다. 버블인지, 아니면 미래를 바꿀 산업의 출현인지 스스로 판단이 설 때까지 자료를 읽어야죠. 오늘 나온 이 자료는 NFT 관련 책보다 훨씬 유용합니다. 저도 베스트셀러라는 <NFT 레볼루션>을 일독했지만 미래대우에서 나온 이 자료가 투자에 훨씬 유용하고 와닿네요. NFT 게임주에 투자하시는 분들은 필독입니다. (파일이 너무 커서 업로드가 안 됩니다. 미래에셋대우증권에 다운받아서 읽어 보세요) 1. NFT가 쏘아 올린 블록체인 산업의 성장 가능성 자본.......

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금융위 “지분관계 있는 코인 상장 이해 상충 들여다본다”

요즘 게임사나 엔터기업들이 가상거래소에 지분투자를 했다. 이런 기업들이 거래소에 코인을 상장할 경우 이해 상충 문제가 없는지 조사하겠다는 이야기다. 반도체 섹터가 상승하자 NFT 관련주들이 하락세다. 오늘 특히 게임주들 낙폭이 컸다. 위메이드 / NFT 대장주인데 고점 대비 -31% 하락. 오늘 흑철복사 버그 이슈도 악재로 작용 NFT 주요 종목 등락률 금융위 “지분관계 있는 코인 상장 이해상충 들여다본다” 블록미디어 | 2021년 12월 02일 오후 5:27 특금법 시행령 10조의 20. 상법 34조 4항 준용. 금융위 관계자 “필요 최소한의 구제…거래소에 이해상충 만연하면 들여다본다.” 금융위원회가 특금법 등 관련 법령에 의거, 암호화폐 거.......

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<뉴욕 증시> 경제 셧다운 없다.

2020년 3월 코로나가 최저점으로 나스닥을 밀어 버렸을 때 7천 포인트가 깨졌다. 그 뒤로 지수는 승승장구하면서 두 배 이상 올랐다. 지금의 조정 폭은 어떤가? 최근 2년간 조정이 여러 번 있었다. 나스닥이 돈빨의 화려한 지원을 받았음이 분명하다! 미국은 셧다운이 없다고 선언했다. 방역 활동 강화하겠다는 것이다. 파월은 어제도 강경한 발언을 했다. 테이퍼링을 앞당기겠다고 했다. 그러나 증시는 상승 마감했다. WHO에서 오미크론에 백신이 효과가 있다고 발표했다. 앞으로 오미크론 실체가 확인되는 열흘간은 변동성을 감안해서 시장에 대응해야 한다. 성급하게 매매를 할 필요가 없다고 본다. "경제 셧다운 없다" 안도감 속 반.......

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엔씨소프트 - 리니지W 견조한 흥행

리니지 W가 흥행을 이어가고 있다. 내년 EPS가 올해 대비 2배 이상 증가 예상이다. 노이즈에도 불구하고 실적은 좋다. 내년에 P2E 적용 신작 출시 예정. 요즘 반도체주가 저평가를 무기로 반등 중이다. 반면 그간 급등했던 게임, 엔터, 콘텐츠, NFT 주식들은 조정국면에 들어갔다. 당분간 이런 장세를 예상해 볼 수 있다. 순환매 모습이다. 엔씨소프트는 55만 원대에서 반등했으나 요즘 다시 조정이다. 다시 저점 탐색할 국면이다. 볼밴 폭이 좁혀지는 중이다. 매수 타이밍은 조금 더 지켜보면서 정해도 될 것 같다. 리니지W, 여전히 견조하게 흥행 지속 중 엔씨소프트의 리니지W가 출시된지도 한 달이 다 돼가고 있다. 여전히 한국과 대만 등 리.......

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2차전지 소재주 급락 - 반도체와 시소게임?

어제 2차전지 섹터가 된서리를 맞았다. 딱히 악재가 나와서 그런 것은 아니고 그간 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담이 작용한 것으로 보인다. 마침 저평가 상태인 반도체 주식들이 급등하자 시소 한쪽에 있던 게임, 2차전지, 엔터 주들이 크게 조정을 받았다. 일각에서는 이렇게 고평가된 주식을 팔아서 반도체 주식 사러 간다고 분석하기도 했다. 외국인들이 반도체 섹터를 사냥하고 있다. 반도체는 내년 1분기에 메모리 시세가 바닥을 찍고 턴할 것으로 예상하는 중이다. 이를 선 반영한다는 측면도 있겠다. 그간 NFT를 업은 게임주들이 급등했다. 피로감을 느낄만한 상황에서 반도체 섹터가 치고 나가자 그간 성장성으로 고 밸류를 받던 2차.......

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국내 오미크론 확진자 증상

오미크론이 전파력은 강한데 증상은 경미하다는 이야기네요. 읽어보세요. 앞으로 오미크론 확진자 증상이 통계가 나와봐야 오미크론 공포에서 벗어날 수 있을 것 같습니다. 증상이 경미하다니 다행이기는 합니다만... 오미크론 첫 환자 “車 안 마스크 썼는데 전염… 미각-후각 무뎌져” 동아일보 2021.12.03. 오전 3:02 40대 감염자가 전한 오미크론 증상 국내에서 처음 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) ‘오미크론 변이’ 감염이 확인된 인천 거주 40대 여성 A 씨는 2일 동아일보와 인터뷰에서 “전파가 이렇게 빠를 거라고 미처 생각하지 못했다”고 말했다. 오미크론 변이와 역학적으로 관련된 접촉자 수가 1000명을 넘어서면서 방역당.......

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<경제> 연말까지 금리 상승 부담은 없을 듯

미국채 10년 물 금리는 주식투자자들이 항상 주목해야 할 경제지표이다. 금리가 주식시장에 미치는 영향이 절대적이기 때문이다. 장기 금리는 인플레이션 가늠자이기도 하다. 단기금리는 연준 정책에 따라 변하지만 장기금리는 미래의 경제 전망을 반영한다. 연준이 테이퍼링을 가속화시킬 경우 단기금리는 상승하게 된다. 그러나 장기금리는 향후 경기 부진을 반영하여 하락하게 된다. 파월은 12월 FOMC에서 테이퍼링을 가속화시키겠다고 공언한 상태다. 여기에 오미크론 확산으로 공급망 문제가 다시 대두될 경우 경제 상황에 대한 부정적 의견이 강화되고 이는 장기금리 하락 요인이다. 미국 정치에서 나올 노이즈도 있다. 부채한도 협상이 원.......

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<주간 시장> 이번 주는 반도체 섹터로 순환매

이번 주는 반도체 섹터에 외국인 매수세가 집중되면서 코스피가 좋았습니다. 종합지수가 1% 남짓 올랐습니다. 코스닥도 주중에 지수가 크게 하락했다가 오늘 만회하면서 주간 낙폭을 줄였습니다. 코스닥 지수 주간 -0.7% 하락 반도체 주식이 상승한 것은 밸류에이션 저평가 때문으로 보입니다. 11월 중에 엔터, 2차전지, NFT, 게임주들이 급등했고 이들 섹터는 고 밸류에이션이 부담스러운 상황이었습니다. 외국인들이 반도체 주식을 집중적으로 사들이면서 상황이 반전되었습니다. 반도체 주식들은 올해 내내 빌빌거렸어요. 실적이 나빴던 것은 아닙니다. 피크아웃 우려 때문에 하락한 것입니다. 반도체 현물가격 하락도 조정 요인이었고요. 현.......

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<공부> 국채수익률 보는 법 - 커브 플래트닝에 대해

어제 미국 증시에서 국채 10년 물 수익률이 급락했다. 이것이 의미하는 바를 이해해야 한다. 주식시장과 금리는 매우 중요한 관계를 갖고 있으니까. 미국채 10년 물 수익률이 11월 24일 이후 1.7% 언저리에서 1.3%대로 뚝뚝 떨어지고 있다. 왜 장기 채권 수익률이 급락세인가? 우선 장기 채권과 단기채권 수익률이 의미하는 바를 생각해 보자. 경기가 좋아진다고 치자. 이 말은 미래에 인플레이션이 온다는 것을 의미한다. 그럼 국채를 가진 투자자들은 인플레이션을 커버하는 수익률을 요구하게 된다. 즉 물가 상승이 되면 채권 보유자는 고정 금리를 받기 때문에 손해다. 따라서 수익률을 높게 요구하게 된다. 반면 경기가 나빠질 것으로 예상.......

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<뉴욕 증시> 오미크론 변이 확산으로 약세

오미크론 변이와 고용지표가 예상보다 낮게 나와서 (실제로는 그렇게 나쁘지 않은 내용이지만) 실망매물이 나왔고 기술주가 타격이 컸다. 오미크론 불안·고용실망에 '팔자'...테슬라 6%↓ 머니투데이 2021-12-04 07:27 뉴욕증시가 11월 일자리 보고서에 대한 실망감에 하락 마감했다. 3대 지수 동반 하락...10년물 국채금리 1.3%대로 하락 3일(현지시간) 뉴욕증시에서 블루칩(우량주) 클럽인 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 59.71포인트(0.17%) 내린 3만4580.08로 마감했다. 다우지수는 장 초반 약 300포인트까지 떨어지는 약세를 보이다 낙폭을 줄였다.대형주 중심의 S&P500지수는 전날보다 38.67포인트(0.84%) 내린 4538........

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<산보> 설악산 신흥사에서 내원암까지

외설악 신흥사와 내원암까지 다녀왔습니다. 영상 7도, 약간 쌀쌀한 날씨였지만 빛나는 오후 햇살이 상큼했습니다. 가을이나 봄에 이 길을 걷는다면 얼마나 좋을까, 하는 생각이 들었습니다. 사진 구경하시죠. 신흥사 극락보전에서 바라본 풍경 명부전 창살 신흥사 앞쪽 능선이 권금성입니다. 왜 꼭 이렇게 큰 불상을 조성해야 직성이 풀릴까요? 신흥사에서 내원암 가는 길에 계속 따라오는 울산바위입니다. 겨울 햇살을 받아 하얗게 빛납니다. 신흥사와 내원암 사이에 있는 명주사 현판인데 완당 선생 글씨입니다. 추사는 무량수각이라는 현판 글씨를 서울 봉원사, 해남 대흥사 등지에도 남겼습니다. 무량수각은 무량수불이 있는 곳입니다. 아미.......

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<단상> 대박과 쪽박, 그리고 조급함에 대하여

어떤 자산이든 투자는 자유다. 자본주의 세상에서 돈 벌 수 있다면 뭐든 용납된다. 그런데 대체적으로 변동성이 큰 자산이 수익 기회도 크면서 동시에 손실 기회도 크다. 보통 하이 리스크, 하이 리턴이라고 한다. 위험이 크면 보상도 크다! 이때 차트는 이렇다. 리스크를 크게 짊어질수록 고수익이 보장되는 것처럼 보인다. 정말인가? 위에 차트는 위험을 크게 지더라도 손실이 없는 차트다. 이건 말도 안 된다. 만일 이 차트가 옳다면 무조건 하이 리스크를 택해야 한다. 그럼 위에 그래프처럼 이익이 우상향 하니깐. 이런 차트가 과연 위험과 보상을 정확히 설명해 주는가? 하워드 막스가 위에 차트를 아래와 같이 설명했다. 하워드 막스 차트.......

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<IPO> 툴젠 - 유전자 가위 원천기술 보유

툴젠은 유전자 가위 분야에서 기술력 있는 기업인데 우여곡절이 참 많았다. 이번에 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장한다. 최근 3년간 매년 150억 영업손실 발생 중이다. 자본총계 200억에 불과해서 일 년 정도 자금에 불과하다. 이번에 700억 자금 조달할 경우 다소 숨통이 트일 것이다. 1개월 보호예수 물량이 많아서 투자를 타진하더라도 1개월 이상 지켜보면서 보호예수 물량 해소를 보는 것이 낫지 않을까? CRISPR/Cas9 유전자가 위 원천 기술을 보유한 기업 1999년 설립돼 2014년 코넥스에 상장한 유전체편집 기술 개발 전문 기업이다. 1세대 ZFN, 2세대 TALEN, 그리고 2012년 3세대 CRISPR/Cas9 유전자가위 개발에 성공했다. 특히 CRISPR/.......

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덕산하이메탈 - 덕산네오룩스 지분법 회계처리

덕산네오룩스는 OLED 소재로 유명하고 주목받지만 덕산하이메탈은 의외로 스포트라이트를 받지 못한다. 덕산하이메탈은 덕산네오룩스 지분을 37.9% 보유중이다. 그리고 대주주 지분을 포함하면 50%가 넘는다. 얼마든지 연결회계로 잡아도 되는데 지분법으로 잡는다. 왜 그럴까? 여하튼 하이메탈은 네오룩스 이익의 37.9%를 지분법 이익으로 챙긴다. 따라서 하이메탈 손익계산서를 볼 때 영업이익이 아니라 순이익을 봐야 한다. 순이익률이 무려 20%가 넘는다. 대단한 기업이다. 무차입경영이라 부채가 없기에 ROE가 낮다는 것이 아쉽다. 올해 내내 박스권 흐름이다. 가급적 하단에서 공략 하는 것이 좋다. 2021년 가장 주목 받았던 이벤트는 덕산.......

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반도체 11월 수출 전년 동월 대비 40% 증가

요즘 한국 반도체 수출 매우 좋습니다. 반도체 업황이 우려된다지만 실제로 수출액은 양호합니다. 내년 1분기에는 메모리 값 하락이 마무리될 가능성이 높다고 합니다. 요즘 반도체 주가도 꿈틀거립니다. 주가는 6개월을 선행한다는데 내년 바닥을 미리 반영하는 걸까요? 반도체 피크아웃이라고 할 경우 악재로 받아들일 수도 있습니다만 아직 피크아웃은 아닌 듯합니다. 그리고 시스템반도체 수출도 잘되고 있다는 점은 고무적입니다. 그간 게임주, NFT 관련주들이 급등했는데 요즘 조정 중입니다. 반도체가 오르는 시소게임 분위기입니다. 외국인들이 반도체 주식을 사들이고 있어요. 수급상으로 기관은 연기금 중심으로 매도가 얼추 마무리되.......

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LG이노텍 - 카메라 모듈, 기판 모두 좋다.

올해 LG이노텍 실적은 끝내줬다. 주가도 올해만 60%대 상승 중이다. 그런데 내년 실적 증가율이 약하다. 다만 PER 배수가 7.4배로 낮은 편이어서 밸류에이션 확장에 기댄다면 추가 상승 가능성이 있다. LG이노텍은 카메라 모듈이 최강이다. 애플에 들어간다. 앞으로 전장용으로 용처가 확대된다. 패키징 기판 역시 효자다. 1조 투자해서 고부가가치 기판인 FC-CSP(주로 AP 용), SiP(AiP 포함, 5G RF 용 ) 생산 예정이다. ROE가 크게 높아진 점이 참 좋아 보인다. 부채비율 100% 수준으로 낮아질 예정이고 현금흐름에 문제없다. 회사 좋은 것은 인정. 그런데 최근 한 달 사이에 급등해서 지금 추격매수는 자제하는 것이 좋다. 신규 매수하려면 기.......

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반도체 급등세 -- 반도체 특별법 영향 등

지수로 코스피 2.2%, 코스닥 1%대 상승입니다. 반도체가 시세 주도중입니다. 반도체 특별법 여야 논의 및 디램값 안정, 파운드리에 대한 기대감 등이 종합적으로 작용하는 것으로 보입니다. 반도체 상승률 상위 주가가 상승 동력을 얻은 것은 메모리 반도체 업황 개선 기대감이 퍼지고 있기 때문이다. 시장조사기관 디램익스체인지에 따르면 이날 디램 가격은 전일 대비 0.90%, 전주 대비 1.28% 올랐다. 낸드플래시 가격도 각각 0.56%, 1.44% 오르며 강세를 보이는 중이다. (서울경제) 기재부 반대 속 ‘반도체 특별법’ 상임위 소위 통과 산자위 소위, 반도체 특별법 가결 위원회 대안으로…법안명 등 변경 정부 반대했지만 여야 합의로 통과 반.......

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<시장> 경기둔화를 반영한 시장?

12월 시장이 반등을 보여줄 수 있을까? 몇 가지 지표를 보자. 1) 재고순환지표가 전 저점에 이르렀다. 재고순환지표와 코스피 궤적을 보면 하락은 제한적이다. 상당 부분 경기 둔화를 반영했다고 할 수 있다. 2) 코스피 12개월 포워드 PER 가 10.5 배. 역사적 평균치이다. 3) 연기금 매도가 일단락되어간다. 연기금은 연말까지 국내 주식 비중 16.6% 맞추기 위해 계속 매도했다. 오미크론 변수가 있지만 지표들이 바닥권에 오고 있다. 오미크론 변이 실체가 구체적으로 확인될 1-2주간이 변동성을 보일 수는 있지만 올해 한국 증시는 글로벌 증시 대비 오른 것도 없다는 점도 감안하자. 경제지표 악화는 주가에 반영 10월 생산자 재고순환지표는.......

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한국도 오미크론 확진자 발생

핵심은.... 1) 코로나가 점점 더 악성으로 변해서 영구히 마스크를 써야 한다. 2) 전파력은 높지만 치명률이 낮아 독감수준의 바이러스로 변이한다. 어느 쪽일까? 설마 1번? 지금은 새로운 돌연변이가 나타나서 불확실성이 증시에 가장 큰 적이다. 오미크론 정체가 밝혀지는 것을 기다려야 한다. 그 때까지는 불확실성에 대한 두려움이 존재한다. * 어제 미국 증시는 상승 출발했지만 오미크론 환자 발생 소식이 급락세로 돌변했다. 어제 미 증시 변동폭이 컸다. 그런데 진즉에 오미크론이 널리 확산된 유럽증시는 어제 독일과 프랑스에서 2%대 상승 마감했다. 오미크론이 전 세계로 확산되는 것은 이미 예견된 일이다. 중요한 것은 치명률과 전.......

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<시장> 돈 버는 성장주에 투자하라.

투자자들은 통상적으로 가치주 vs 성장주 비교를 많이 합니다. 가치주가 상승할 때 성장주는 하락하는 경향이 있어요. 지금은 가치주 시간인가? 아니면 성장주 시간인가? 먼저 가치주를 투자할 때를 보면, 아래 그림에 간결하게 나와 있습니다. 가치주는 PER나 PBR이 낮은 기업을 말합니다. 소위 저PER, 저PBR 기업이 가치주입니다. 이들 기업의 특징은 성장성이 없는 경우가 많아요. 저성장주입니다. 성숙기업들이죠. 배당을 많이 주는 편입니다. 그리고 이들 기업은 대체적으로 경기순환주에 속합니다. 그럼 가치주 (라기 보단 경기민감주)는 언제 사야 할까요? 아래 그림을 보면 답이 있습니다. 경기민감주는 이익이 회복되는 시점에 사야 합.......

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LG에너지솔루션 - 상장 예비심사 통과, 내년 1월 상장

예비심사가 통과되었고, 희망 공모가격은 30만 원으로 알려졌다. 공모 규모가 12조 원 수준으로 예상. 구체적인 공모물량 등은 증권신고서가 제출되어야 알 수 있겠다. 참고로 CATL 시총이 약 290조 원이다. LG에너지솔루션이 공모가 상단을 받을 경우 70조 원이 넘어설 수도 있겠다. '사상 최대 IPO' LG엔솔, 상장예비심사 통과…"내년 1월쯤 상장할듯" (뉴스1) 2021.11.30. 오후 6:34 공모규모 12조원 웃돌아…2010년 삼성생명(4.8조) 뛰어넘는 기록 LG에너지솔루션 폴란드 공장(LG에너지솔루션 제공). News1 문창석 기자 국내 증시 사상 최대 규모 기업공개(IPO)로 꼽히는 LG에너지솔루션이 한국거래소의 상장예비심사.......

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파월, 인플레이션 일시적이지 않다.

파월이 말을 바꿨다. 그동안 인플레이션이 일시적이라면서 애써 시장을 달래더니 이제는 태도를 표변했다. 어제 상원 청문회에서 공식적으로 인플레이션에 대한 자신의 입장 변화를 천명했다. 이로 인해 미국 증시는 하락했다. 오미크론이 경제에 결정타를 주지 않는 한 테이퍼링을 이후 금리 인상을 통해 인플레이션을 잡겠다는 의도로 보인다. 시장은 오미크론에 이어 설상가상 파월의 매파적인 시각 강화에 영향을 받는 모습이다. 그런데 오미크론은 아직 그 파급력이 정확히 알려진 바가 없다. 테이퍼링은 어차피 철회되기 힘든 사안이었다. 돈이 너무 풀려서 자산 시장이 달아오르면서 인플레이션 자극하는데 오미크론 할배가 와도 테이퍼링.......

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파월이 말을 바꾼 이유?

파월이 그간 인플레이션이 일시적이라고 앵무새처럼 이야기하다가 어젯밤 급선회하면서 매파적 발언을 했다. 그 이유에 대해 한경에서는 이런 기사가 나왔다. 연임되었으니 자리보전했겠다, 자신의 실수를 인정해도 상관없다? 작금의 비용상승 인플레이션을 생각해 보자. 코로나 때문에 공급망 차질이 왔다. 구인난, 유가상승이 비용 상승의 주된 이유다. 특히나 유가는 미국인들의 체감 물가에 큰 영향을 미친다. 예전보다 유가가 2배 올랐으니 미국인들 입장에서 어려운 상황이다. 바이든 지지율은 뚝뚝 떨어지고 내년 중간선거는 공화당 승리가 예상된다. 바이든이 최근 인플레이션 잡겠다고 강력한 언급을 했다. 비축유 방출했다. 유가가 비.......

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오미크론 변이 - 중요한 것은 치명률

치명률 = 코로나 사망자 / 코로나 감염자 코로나 지표로 중요한 것은 치명률이다. 감염자 중에서 사망자 숫자 비율이다. 델타변이도 감염률은 높았지만 치명률은 낮았다. 오미크론은 앞으로 2주 내지 한 달 안에 치명률 등이 나올 것으로 예상된다. 바이러스가 돌연변이를 통해 살아남지만 치명률이 낮아지는 쪽이지 높아지는 경우가 있던가? 아직 오미크론의 전파력과 치명률이 알려지지 않았기에 불확실한 상황이고 우려가 있는 것은 당연하다. 그러나 너무 지나치게 떨고 있는 것은 아닌가? 언론의 선정적인 보도도 문제다. 마치 당장 난리가 날 듯이 보도 중이다. 그리고 어제 큰 폭 하락은 MSCI 리밸런싱도 한몫했다. KOSPI 연초 대비.......

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내년 메모리 반도체 시장 성장률 8.5% 전망

WSTS에서 내년도 반도체 시장 전망치를 하향 조정했다. 애초에 18.4% 성장 예상했지만 이번에 8.5% 성장으로 낮춰잡았다. 전망은 틀릴 수 있는 부분이 있기는 하지만... 올해 메모리 반도체 성장률이 34.6%로 예상된다. 내년에 8.5% 성장이라면 증가율이 크게 둔화되는 것이다. 삼성전자 / 올해 들어 고점 대비 -24% 조정이다. 전년말 대비해서는 -10% 하락. 좀처럼 모멘텀을 확보하지 못하고 있다. 업계에서는 메모리 반도체 저점을 내년 1분기로 잡고 있고, 2분기부터는 안정을 찾을 것으로 보고 있다. "내년 메모리 반도체 시장 성장률 전망 18.4→8.5%로 '뚝'" 아시아경제 2021.12.01. 오전 9:21 삼성전자, SK하이닉스 등.......

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삼성전기 - 3개 사업 모두 내년에도 좋다.

삼성전기는 MLCC 좋고, 기판 사업은 대규모 투자 진행중이다. 카메라 모듈도 내년에 기대된다. 다만, EPS 가 내년엔 정체 예상? 주가가 오르려면 PER 배수를 높이 줘야 할 듯. 주가는 박스권 움직임 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 250,000원 유지 - MLCC(적층세라믹콘덴서)의 경쟁력(기술)과 수익성, FC BGA 기판의 성장성, 카메라모듈의 안정성 등 전반적인 체질은 2021년 기점으로 개선, 확대된 것으로 판단. 연간 영업이익은 2021년 1.52조원(83.4% yoy), 2022년 1.57조원(3.2% yoy)으로 최고를 예상 - 2021년 4분기 영업이익(연결)도 3,919억원(55% yoy/-14.4% qoq) 추정, 비수기를 감안하면 차별화 실적, 컨센서스(3,839억원)를 상회.......

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<뉴욕 증시> 바이든, 봉쇄 없다 한마디에 급반등

바이든 말 한마디가 급락하던 시장을 돌려세웠다. 다시 봉쇄하지 않고 접종 확대와 부스터 샷으로 변이 바이러스에 맞서겠다는 것이다. 국제유가, 국채수익률, 달러지수 등이 모두 올랐다. 오미크론 증상이 가볍다는 뉴스가 영향을 미쳤다. 아직 좀 더 지켜봐야 할 것이다. 한국 증시에서는 개인이 양 시장을 합해서 1조를 팔아치웠다. 기관과 외국인이 다 받았다. 2주 안에 오미크론에 대해 더 많은 정보를 알게 될 것이다. 전 세계는 이미 코로나와 2년간 싸워 왔고 이보다 더한 상황도 지나왔다. 오미크론이 강할지 약할지는 모르겠지만 이 또한 지나가는 것이라고 본다. 스파이크가 64개 달린 것이 나와도 이겨낼 수밖에 없다. 미국채 수익률.......

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한솔케미칼 - 성장성에 점수를 주자.

30-20 클럽 한솔케미칼이 주기적으로 하단을 찍는다. 이번에도 하단에 오면 3분할 매매로 대응해 봄 직하다. 하단에 오지 않을 수도 있다. 그럼 안 사면 된다. 오면 사고 안 오면 안 산다. 살 종목은 많다는 심정으로 대응... (물론 장투자는 다르게 대응해야 한다) 실적은 말할 것도 없다. 잉여현금흐름(FCF)이 본격적으로 좋아질 시기 3Q21 영업이익 560 억원 (+4% QoQ)으로 분기 최대실적 경신 3Q21 연결실적은 매출액 1,965 억원 (+5% QoQ), 영업이익 560 억원 (+4% QoQ)으 로 분기 최대실적을 경신했다. 삼성 SDI 의 Gen5 배터리의 본격 출하 시작으로 2 차전지 바인더와 테이팩스의 2차전지 테이프가 호조를 보였고, 프리커서 역시 전분기.......

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EV 배터리 -- 기술 해부도

EV 배터리 기술에 대해 관심 있는 분들은 읽어 보시기 바랍니다. 밸류체인도 일목요연하게 정리되어 있습니다. 전기차 시장은 올해 본격적인 보급 원년이라고 볼 수 있습니다. 내년부터는 전기차 신차들이 쏟아져 나옵니다. 경쟁도 치열해지고 성능도 좋아집니다. 2025년까지 EV가 자동차 시장에서 차지하는 비중이 20%에 이를 것으로 전망됩니다. 지금은 성장주가 각광받는 시대입니다. 미국에 올해 6%대 성장이지만 내년은 크게 낮아지고 내후년은 2%대 성장으로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 결국 성장주가 각광받는다는 이야기입니다. 중요한 것은 아래 밸류체인에 속한 기업들이 성장성은 말할 것도 없이 이익도 본격적으로 나기 시작한다는 점.......

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메타버스, NFT, 그리고 엔터 관련주들

엔터기업들은 강력한 팬덤이 존재한다. 이제 이들은 기업들이 만든 메타버스 세상으로 들어가서 논다. NFT 토큰도 만들어졌다. 이들 MZ 세대 들은 여기서 소비한다. 메타버스가 기업들에게 돈이 되는 것이다. 가상세계와 현실 세계를 동시에 살고 있는 세대의 출현이다. 하이브 / 강력한 플랫폼과 팬덤을 보유한 기업이다. 대장주로 보자. 상장 후 주가 흐름 (주간차트) NFT 거래 상품별로 분류해 보면 콜렉터블(Collectible)이 전체의 66%를 차지하고 있다. 소장가치가 있는 상품을 수집하기 위해 NFT 상품을 거래하는 사람이 많다는 뜻인데, 이런 수집의 문화는 사실 엔터 산업이 확대될 수 있는 배경이었던 팬덤 소비와 비슷한 부분이 많다.......

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오미크론과 백신주, 진단키트 주식들

32개의 돌연변이를 가진 오미크론의 등장: 우려변이, 그러나 치명률은? 오미크론은 코로나바이러스의 특징인 스파이크 단백질에 델타변이의 2배 수준인 32개에 달하는 돌연변이를 갖고 있음. 바이러스는 자신의 스파이크 단백질을 이용하여 숙주(인간)의 세포로 침투하기 때문에 돌연변이가 생기면 바이러스 세포의 침입을 막기 어려워져 감염이 쉬워짐. 그러나 돌연변이가 많다고 하더라도 치명률이 높아지지는 않음. 역사적으로는 전염이 잘되는 바이러스일수록 치명률이 낮았었음. 특히 오미크론을 당국에 처음으로 보고한 남아공의사는 증상이 특이하긴 하지만 경미하다고 밝힌 바 있음. 기존 코로나확진자의 증상인 미각 이나 후각 상실.......

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마이데이터 산업 -- 전망 및 관련주들

마이데이터사업 시범서비스가 12월부터 시작된다. 정식 서비스는 내년 1월 1일부터. 개인 정보가 유통되는 시대가 왔다. 이제 핀테크 업체들은 마이데이터를 이용해 각종 사업을 하게된다. 여타 기업들도 마이데이터를 활용할 수 있다. 탑픽은 쿠콘으로 본다. 국내 마이데이터 시범서비스가 12월부터 시작되고, 내년 1월에는 정식서비스가 시작될 예정임. 사업 본허가를 받은 기업은 11월 현재 52개사로 이 중 준비된 기업부터 점차 서비스가 확대될 것으로 예상 됨. 마이데이터는 정보 생산자인 개인이 데이터를 활용하는 과정에서 데이터 접근, 이동, 처리에 대해 능동적으로 결정할 수 있는 권리를 보장한 것. 그동안 기업이나 공공기관.......

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F&F - 조정은 어디까지?

올해 영업이익률 끝내줬다. 중국에서 매출이 터졌다. 앞으로도 더 성장할 소지가 있다. 내년 잉여현금흐름이 4천억 수준으로 추정된다니 정말 놀랍다. 만일 F&F를 보유하지 않고 있고, 신규로 매수하고 싶다면 어디가 좋을까? 이미 크게 올랐기에 적정 조정 폭을 생각해야 한다. 30% 정도 조정을 생각 한다면 70만원을 목표 주가로 보고 기다리면 어떨까? 여기까지 안 오면 사지 않겠다고 생각하고 지켜보자. 2022 년 영업이익은 4,880 억원(+26.4%, 이하 YoY) 추정 2022년 전체 매출액은 1.73조원(+22.3%, 이하 YoY), 영업이익은 4,880억원(+26.4%)을 추정한다. 2021 년 분할 상장을 하며 의류 사업에 주력하게 되었다. 3Q21 부터 중국 오프.......

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오미크론 변이가 인플레이션에 미치는 영향

오미크론이 인플레이션에 어떤 영향을 미칠 것인가? 양날의 칼이다. 우선 오미크론 확산은 국제유가 약세 요인이다. 반면, 공급 병목을 심화시켜 인플레이션을 불러올 수 있다. 델타변이 급속 확대할 때 그랬다. 중요한 것은 연준의 통화정책에 대한 변경 여부다. 국채금리가 하락세이다. 이는 안전자산에 대한 수요 증가 때문이다. 오미크론이 경기를 다시 후퇴시킬 수 있다는 예상이다. 그런데 아직 오미크론에 대한 정보가 부족하다. 앞으로 2 내지 3주 정도면 오미크론에 대한 결과가 나온다. 그때까지 연준의 태도 변화는 유동적일 것이다. 델타 변이와 오미크론 변이가 나타나는 시기에 소비는 차이가 있다. 델타 변이 시기에 미국 정부가.......

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오미크론 변이 - 델타변이 보다 돌연변이 단백질 2배 많다.

오미크론을 우려하는 이유는 돌연변이 된 스파이크 단백질이 32개라는 점 때문이다. 델타 변이는 16개 돌연변이 단백질을 갖고 있다. 스파이크 단백질이 돌연변이를 많이 갖고 있을수록 코로나 바이러스가 세포 속으로 침투할 수 있는 가능성이 높아진다. 따라서 16개 보다 32개 열쇠를 갖고 있는 오미크론이 델타 변이 보다 돌연변이 단백질을 2배 많이 갖고 있기 때문에 우려된다는 이야기다. “새 변이는 최악…역대 가장 중대한 변이”…빗장 건 영국 서울신문 :2021-11-26 21:41 영국이 코로나19 바이러스의 새로운 변이 ‘뉴’에 대해 “최악”이라고 평가하며 긴급히 대응에 나섰다. 영국 보건안전청(HSA)은 아프리카 남부를 중심으로 출.......

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오미크론 변이 - 주식시장에 미칠 파장

변이바이러스 오미크론이 추수감사절 증시를 강타했습니다. 미국 주식이 폭락한 이유 중 하나가 펀드 매니저들이 휴가 간 틈에 제대로 대응을 못한 탓도 있다고 합니다. 만일 오미크론이 강력하다면 연준의 테이퍼링 속도를 늦추거나 일시적인 중단, 그리고 금리 인상 지연 요인이 될 수도 있습니다. 어제 미국채수익률이 급락한 것도 이런 기대감이 작용한 부분도 있습니다. 백신주들이 강세를 보였는데 이는 당연한 부분입니다. 한국에서 SK바이오사이언스, 삼성바이오로직스 등이 금요일 강세였습니다. 진단주들도 랠리를 했습니다. 컨택트 보단 언택트 주식들이 당분간 강세를 이어갈 가능성이 높습니다. 그리고 오미크론이 강력한 변이 바이.......

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파월은 테이퍼링을 철회할까?

오미크론 변이에 대해 우려가 많습니다. 그런데 아직 전염성, 치명률 등은 밝혀지지 않았습니다. 그리고 뮤, 람다 등 변이 바이러스는 확산되지 않고 끝났습니다. 변이 바이러스라고 해서 모두 델타변이처럼 확산되지 않을 수도 있습니다. 아직 속단하기 어렵다는 이야기입니다. 작년 델타 변이가 확산되었을 때 5% 조정했습니다. 그리고 시장은 다시 올랐습니다. 이번엔 어떨까요? 무엇보다도 정부와 중앙은행이 2년간 코로나 대책을 정교하게 만들어왔습니다. 이 부분을 믿어야죠. 다만, 변이가 확산될 경우 이제 막 풀리려던 공급망 문제가 다시 꼬일 수도 있겠습니다. 해서 지금 상황에서는 낙관도 비관도 할 수 있는 상황은 아닌 것 같습니.......

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외국인이 사들인 반도체주, 오미크론 변수 등장

외국인과 기관이 반도체주를 대거 사들였다. 외인들이 11월 2.6조 원 순매수했는데 이중 70%를 반도체 주식으로 담았다. 기관도 다른 주식을 팔았지만 반도체만큼은 순매수했다. 특이한 부분이 있는데 외인들은 환차손 문제 때문에 원화 약세에 주식을 사들이지 않는다. 그런데 11월 달러 강세 추세에도 불구하고 주식을 담았다. 그렇다면 달러 강세에 따른 환차손에도 불구하고 반도체 주식들 주가 상승률이 더 높다고 보는 걸까? 엔비디아 PER 70배인데 삼성전자 내년 추정 PER 12배니깐 저평가라서? (이건 바른 비교가 아니다. 한국은 메모리 반도체 중심이라서 마이크론 PER 16배와 비교해야 한다) 요즘 디램 현물가 상승 소리도 들리고 수급.......

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오미크론 - 백신 효과 여부에 따라 갈린다.

핵심은 현재 백신이 오미크론 변이에도 효과가 있느냐 여부에 달려 있다. 앞으로 2주 정도면 백신 효과 여부를 알 수 있다고 한다. 그렇다면 2주간은 변동성에 노출된다는 이야기 이고, 만일 현재 백신이 잘 들으면 다행이고, 효과가 없다면 오미크론에 대응할 백신 개발에 3개월 정도 시간이 필요하다고 한다. 아직 오미크론에 대해 아직 전파력, 치명률 등등 확인 된 정보가 별로 없다. 그래서 더욱 혼란스러운 측면이 있다. 새 변이 파급력은 백신 효과성 여부에 따라 갈릴 전망 세계 금융시장 투자자들은 주말 새 코로나19 확산 초기 상황을 떠올렸을 듯하다. 원인은 오미크론으로 명명된 변이 바이러스 탓이다. 새 변이 바이러스에 대해 알.......

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오미크론 - 변이 대응 약 82일 소요

오미크론 불확실하나, 대응 가능하다 오미크론 등장으로 각국 긴장 이달 초 보츠와나에서 오미크론(Omicron, B.1.1.529 변이)이 처음 발견, 이후 남아프리카에서 홍콩에 도착한 여행자에서 확인되었으며, 여행자와 같은 호텔 에서 감염된 환자 모두 화이자 백신 접종자이다. 다만, 5개월 전 접종으로 인한 돌파 감염 추측되고 있어, 향후 부스터 샷 중요도 올라갈 수 있다. 이에 따라 해외 백신 관련주 반등하였다 (Pfizer +6%, Moderna +21%, Novavax +9%). WHO는 우려 변종 목록에 Delta, Alpha, Beta, Gamma에 Omicron도 포함시켰다. 오미크론은 바이러스 표면에 있는 스파이크 단백질 돌변변이 32개로 델타 16개보다 많은 것으로 알려졌는데.......

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RFHIC - 미래 성장 동력 전력반도체 !

GaN 소재 글로벌 2위 생산 업체인데 5G 투자가 개화되지 않아서 고전하고 있다. 그러나 5G 투자를 더 미룰 수 없다. 메타버스 하려면 대용량 데이터 처리가 필수다. 따라서 내년부터 본격적으로 투자가 진행될 수 있다. 더하여 RFHIC는 전력반도체 사업을 미래사업으로 확정했다. 이미 JV 만들 자금 확보해 놨고 SK실트론과 회사 구상 발표 예정이다. 몇 년 시간은 걸릴 것이다. 전력반도체가 생산되면 RFHIC는 반도체 소재 회사로 위상이 변경된다. 아래 실적 추정은 언제든 변할 수 있으니 감안해서 봐야 한다. 분기 단위 실적을 계속 추적할 필요가 있는 기업이다. 지금 시대는 소재를 가진 기업이 왕이다. 2023년이면 20-20 클럽 가능할까? 연.......

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ISC - 비메모리 비중 70%

메모리 보다 비메모리 반도체가 수급 진폭이 크지 않습니다. 안정적이라는 의미입니다. 또한 메모리 DDR5 수혜주이기도 합니다. 테스트 소켓 대장인 리노공업과 함께 관찰하기 바랍니다. 영업이익률을 보면 지난해 턴어라운드 성공했고 올해 이익률이 무려 26%로 최고 기업이 되었습니다. 재무 상태 최상입니다. 잉여현금흐름 안정적이다. 내부조달로 투자를 커버하고 있습니다. 부채비율 30%대. 하단은 항상 괜찮은 매수 지점이었습니다. 앞으로도 또 하단에 올 겁니다. 주간차트로 보면 상승 삼각형 패턴입니다. 돌파 시 추가 상승이 나올 수 있죠. 내가 볼밴 매매자인가, 아니면 추세 매매, 돌파매매자인가를 먼저 생각해야 합니다. 볼밴 매매.......

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미국 선물 지수 급락 - 변이 바이러스 우려 때문

오늘 밤 개장되기 전에 다우지수 선물이 400포인트 이상 급락 중입니다. 이는 새로운 강력한 변이 바이러스 출현을 우려한 것으로 보입니다. 다우지수가 경기민감주들로 구성되어 있기에 우려가 더 크게 작용하는 것 같네요. 나스닥 선물도 하락하지만 낙폭이 깊지는 않습니다. 신종 변이 코로나에 美 다우 존스 지수 400P 이상 하락 파이낸셜 뉴스 2021.11.26. 오후 1:27 미국 주식 선물이 남아프리카공화국에서 새로운 변이 코로나 바이러스가 발견됐다는 소식에 큰 폭으로 떨어졌다.25일(현지시간) 경제전문방송 CNBC는 장외거래에서 다우존스평균지수(DJIA)는 400포인트 이상 하락했으며 S&P500과 나스닥50는 조정장에 들어갔다고 보도했.......

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<주간 시장> 변이 바이러스 '누(Nu) 우려로 하락

오늘 증시는 남아공 발 변이바이러스 누(Nu) 우려에 대해 시장 우려가 확산되면서 큰 폭 하락했습니다. 코스닥의 경우 지난 주 상승폭 이상으로 낙폭이 컸습니다. 진단키트 기업인 씨젠, 백신 CMO 기업인 SK바이오사이언스, 삼성바이오로직스 등 몇 몇 종목만 올랐습니다. 씨젠 SK바이오사이언스 삼성바이오로직스 코스닥지수 주간 하락률 -3.4% "돌연변이가 델타 2배" 누 변이 뭐길래…영국 벌써 입국금지 머니투데이 2021.11.26 10:56 쌀쌀한 주말입니다. 우리 나라도 확진자가 크게 증가하고 있습니다. 건강 챙기시기 바랍니다.

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<뉴욕 증시> 오미크론 변이 공포에 지수 급락

새로운 변이 바이러스 명칭이 오미크론 이다. 델타변이보다 변이 유전체가 2배나 많아서 백신 저항력이 높고 전파력이 강한 것으로 추정된다. 변이의 위험성은 아직 검증되지 않았다. 하지만 누 변이는 스파이크 단백질에 32가지 변이 유전체를 지니고 있어 기존 코로나19 백신에 더 높은 저항력을 보일 가능성이 제기된다. ‘우려 변이’로 지정된 델타 변이의 변이 유전체는 16개다. 영국 임페리얼 칼리지 런던의 바이러스 학자인 톰 피콕 박사는 “매우 많은 양의 스파이크 돌연변이가 크게 우려될 수 있다”면서도 누 변이의 전파력을 예측할 수 없다고 밝혔다. 누 변이가 이미 빠르게 전파되고 있을 가능성도 배제할 수 없다. 남아공에서 이.......

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<시장> 외국인이 돌아올 조짐?

올해 10월 말까지 외국인은 국내 주식을 31조 6천억 원어치를 순매도했다. 그런데 11월 들어 약 3조 원을 순매수 중이다. 월간 단위로 올해 들어 가장 많은 순매수다. 외국인들이 돌아온 것인가? 일 년에 30조 이상 외인이 순매수했을 때 매도 규모는 충분하다고 본다. 예전엔 8조 -10조 정도 팔면 다시 사곤 했지만 코로나 특수성을 감안하더라도 30조 순매도이고 외국인 주식 보유율이 낮아졌다. 따라서 지금 외국인들 순매수는 터닝포인트를 의미하지 않을까? 외국인들은 어떤 주식을 사들일까? 당근 시총 대형주다. 반도체, 자동차, 2차전지 대형주를 사들이고 있다. 외국인 매매 흐름을 체크할 시간이다. 과연 외국인 드라이브가 나올 시간.......

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쿠콘 - 마이데이터 사업에 필수 API 보유 기업

쿠콘은 마이데이터 사업 최대 수혜주가 될 것이다. 1월부터 본격적으로 시작된다. 데이터 사업은 변동비가 낮기 때문에 영업레버리지가 작동하는 관계로 매출 증가에 따라 이익률이 지속적으로 높아질 예정이다. 영업현금이 대부분 잉여현금이다. 와우! 대체 불가능한 플랫폼 역할 수행 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 110,000 원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 플랫폼 기업에 적용하는 PSR valuation으로 산정하였다. (Target PSR 12 배, 2022F 매출액 772억 원 적용) 동사는 ‘데이터 수집→데이터 연결→데이터 조직화’ 단계를 통해 표준화된 데이터를 제공하는 비즈니스를 영위하고 있다. 2006 년 설립된 이후 15 년 이상 데이.......

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e북 출시 했습니다. <월급쟁이 투자자를 위한 완벽한 실전투자법>

e북으로 보시는 분들을 위해 책 출시 공지 드립니다. 가격은 11,550원입니다. 감사합니다. 예스 24 e북 : http://www.yes24.com/Product/goods/105259372

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패키징 기판 빅싸이클이 온다 -- 관련주는?

기판은 모든 IT 제품에 필요한 부품이다. 반도체를 심는 판떼기 라고 보면 된다. 요즘 FC-BAG에 대해 빅 2인 삼성전기와 LG이노텍이 대대적인 투자를 시작했다. 이렇게 생겼다. 이게 고부가가치 PCB이다. 삼성과 LG는 이제 저 부가가치 PCB는 안 만든다. FC-BAG 에 두 회사가 각각 1조 원씩 투자하기로 했다. PCB 업체들은 아래 자료에서처럼 몇 개 있다. 중소형주에 투자할 것인가? 아니면 빅 2인 삼성전기, LG이노텍에 투자할 것인가? 개인적으로는 빅 2가 낫다고 본다. 개인적인 의견일 뿐이다. 요즘 IT 부품 수급 불안도 상당하다. 특히나 고부가가치 제품의 경우 더 심각하다. 앞으로 IT 기기들은 경박단소로 간다. 기술력이 요하는 제품들.......

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메타버스엔 5G가 필요합니다.

메타버스가 VR/ AR 기기로 서비스되는 시대가 도래할 것이고, 이때 대용량 데이터 전송 능력이 필수라서 반드시 5G 가 필요한 상황이라는 이야기다. 요즘 5G 장비주들이 꿈틀거리는 중이다. 내년 실적도 긍정적으로 나올 예정이다. 그간 5G 정비, 부품주들이 크게 하락한 상태다. 관심 대상 종목으로 설정해 놓고 지켜볼 필요가 있다. RFHIC는 5G 통신용 소재, 방산용 소재를 생산합니다. 그리고 SK그룹과 손잡고 GaN 기반 전력반도체 사업을 추진 중입니다. JV를 만들고 청사진을 공개할 것입니다. 이를 위해 이미 자금을 확보해놨습니다. 관심 가지시기 바랍니다. 매타버스가 5G의 핵심애플리케이션으로 부상 네트워크와 새롭게 부상하는 서비.......

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미국, 일상으로 복귀 빨라지나?

미국 코로나가 확산 조짐이 있지만 독일 같은 상황은 아니다. 그리고 그림에서 보면 사무실 복귀율이 높아지고, 실업수당 청구권수는 줄고 있다. 미국인들이 일상으로 회복하고 있음을 의미한다. 공급망 정체 조짐이 풀리고 있다는 소리도 들린다. 코로나 재확산이 유럽 일부 국가들 문제로 보인다. 물론 겨울철이 다가오면서 확산이 우려되지만 통제가 어려운 상황은 아니라는 이야기다. 인플레이션 문제와 코로나 통제, 일상으로 복귀가 연관되어 있다. 두 번째 코로나 겨울, 주요국 코로나 상황은 천차만별 코로나19 발생 이후 두 번째 겨울을 맞이하는 상황에서 코로나19 추이는 국별로 확연히 차이를 보여주고 있음 .독일의 경우 일일 신.......

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