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하이브 (빅히트) - 태극기 휘날리다.

하이브 (빅히트)가 큰 딜을 해냈고 주가는 강세다. 이제 시작일 수도 있다. 오늘 증권사마다 찬사 일색이다. 앞으로 전망에 대해 별첨한 증권사 리포트를 참고하시길 HYBE 국위선양 – 선진국으로의 도약, '문화수출' 시작은 HYBE 하이브의 미국 레이블 인수는 동사는 물론, 엔터 전반 지각 변동을 불러 일으킨 이벤트이기도 하지만 국가적 차원에서 의미가 있다. 본국이 주체가 되어 자국의 문화와 비즈니스를 G7 선진국 대상으로 수출, 판도를 뒤집어 놓은 첫 케이스이기 때문이다. 한국의 첨단 IT기술과 엔터 산업이 결합, 새로운 비즈니스 모델(글로벌 팬 플랫폼, 위버스)을 통해 주요 선진국이 주요 플레이였던 음악.......

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아미코젠 - 백신, 치료제 주원료 배지와 레진 국산화 추진 유일기업

일본이 갑자기 반도체 소재를 수출규제 하자 난리가 났다. 가까스로 수습하면서 국산화를 적극 추진하면서 사태는 일단락되었다. 거대한 반도체 공정에서 극히 일부 품목에서 수급에 차질을 빚을 경우 공정 전체가 올 스톱 된다. 일본이 포토레지스트 등 핵심 소재를 독점적으로 생산하면서 생긴 일이었다. 진즉에 국산화를 추진했어야 하는데 사용량이 적기 때문에 국산화를 차일피일 미루면서 생긴 일이었다. 어찌 되었든 이 일을 계기로 반도체 소부장 국산화가 적극 추진되었고 이제는 어느 정도 안심할 단계가 되었다.반도체 소재 문제로 화들짝 놀란 정부는 바이오산업 소재 국산화 문제를 점검하기 시작했고 핵심소재 국산화를 적극 추.......

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지훈의 '완화삼(玩花衫)', 목월의 '나그네'

완화삼(玩花衫)의 뜻을 보자. 玩花는 희롱할 완,이므로 꽃을 희롱한다는 뜻이다. 꽃을 지윽이 완상한다는 말. 사람들은 바삐 살면서 꽃이 피는 줄도 모르고 산다. 하루하루 밥 벌어먹기 정신없는 현대인의 삶 속에서 꽃을 완상할 수 있는 지복은 간데없다. 衫은 윗도리에 입는 홑옷 적삼을 말한다. 꽃 피는 봄날이니 두꺼운 옷이 아니어도 될 듯. 완화삼은 꽃을 감상하는 목월을 의미한다. 그런데 화삼으로 붙여 읽으면 꽃 적삼이 된다. 꽃 적삼을 완상한다고 할 수도 있다. 어떻게 읽든 꽃을, 자연을 완상하는 시인을 의미한다. 3연에 나오는 나그네 긴소매 꽃잎에 젖어라는 부분을 생각해 보라. 지훈은 이 시를 목월에게 보낸다. 조지훈.......

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<산업> 도대체 파운드리 (Foundry) 란 무엇인가?

반도체를 설계부터 시작해서 생산하고 판매 유통까지 전부 사업을 영위하는 회사를 IDM ( Integrated Device Manufacturer)이라고 한다. 종합 반도체 회사이다. 그런데 이런 회사는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 극소수에 불과하고 대부분 반도체 업체들은 부분 부분만 사업을 한다. 이 중에 파운드리 업체는 팹리스 업체가 설계한 대로 반도체를 만들어 주는 기업이다. TSMC가 시장의 50%를 장악하고 있고 삼성전자가 맹렬하게 뒤쫓는다. 미세공정에서는 두 기업이 빗가빗가 한 시장 점유율을 보이고 있다. SK하이닉스도 파운드리 사업을 한다. 규모는 크지 않다. 8미리 특화 파운드리 업체로 DB하이텍이 대표적이다. 이 기업도 공.......

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버핏의 ETF에 대한 생각

EFT는 상장지수펀드 (Exchange Traded Fund) 입니다. 즉 상장된 지수를 추종하는 펀드라는 의미입니다. 예를 들어 코스피200 지수 펀드라면 코스피 200지수를 바스켓으로 해서 만들어진 상장 지수 수익률을 추종하는 것입니다. 시총 비중 대로 코스피 200종목을 사서 자산을 운용한다고 보시면 됩니다. 국내 2차전지에 집중해서 투자하는 펀드가 있습니다. 글로벌 2차전지 ETF도 있습니다. https://blog.naver.com/pokara61/222228853500왜 이런 ETF에 투자하는 것이 인기일까요? 안정성 때문이기도 합니다. 전기차 전망이 밝아서 개별종목을 사는 것도 좋습니만 변동성이 클 수 있죠. 그런 면에서 ETF가 전기차 관련된 중요 종목을 모아서 투.......

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하이브 (구, 빅히트) - 아티스트, 플랫폼, 굿즈로 무장

하이브가 이타카홀딩스를 1조에 인수하면서 파란을 일으키고 있다. BTS 의존도가 너무 컸던 부분이 최대 취약점이었는데 이를 완벽하게 보완해냈다. 이제 BTS 군대 간다고 해서 크게 우려할 필요는 없을 것이다. 아티스트를 대거 확보했고, 플랫폼 서비스 체제로 간다. 여기에 팬덤들 (굿즈)이 강력하다.다만, 아래 기사에서 지적한 대로 왜 레이블을 물적분할했는지 시장은 사시의 눈초리를 보내고 있다. 마치 LG화학이 LG에너지솔루션을 물적분할하면서 노이즈가 일어난 것과 비슷한 이유다. 만일 레이블이 자본을 추가로 유치할 경우 하이브 주주들 지분가치가 훼손되기 때문이다.BTS 입대하면 끝? ···아티스트·플랫폼·굿즈로 무장한 하.......

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하이브 (빅히트) - 글로벌 1위 기획사가 되었지만 끝이 아니다.

하이브는 이제 유튜브 글로벌 아티스트 1위에서 4위까지를 품는다. 합산 구독자 2.2억 명. 와우! 어마무시한 규모다. 글로벌 1위 기획사이다. 아래 이익 추이를 보라. 2분기부터 이타카홀딩스 실적이 반영된다. 내년은 이익이 4천억대로 급증할 전망이다. 별첨 자료를 일독해보시길 목표주가 상향 이타카 인수에 따른 2022년 EPS 및 밸류에이션 상향으로 목표주가를 360,000원(+13%)으로 상향한다. 이타카는 위버스와의 시너지를 통해 2~3년 내 4조 원 내외의 기업가치가 예상되며, 주주 배정 유증에 따른 희석은 9%에 불과하다. 금번 딜은 최소 약 3조원 내외의 기업가치 증가로 이어질 것이며, 글로벌 1위임에도 비유기.......

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<기행> 정암사 수마노탑

정선에서 볼만한 절은 정암사 입니다. 진신사리를 모신 절이 국내에 5군데 있습니다. 정암사는 5대 적멸보궁 중에 한 곳입니다. 태백산과 함백산이 가까우니 등산 겸해서 잠시 들러보셔도 좋을 겁니다. 정암사는 절은 크게 볼 것은 없고 오로지 수마노탑입니다. 지난해 보물에서 국보로 승격되었습니다. 예전에 정선에 가서 스키도 타고 일박할 때 하이원 근처 식당에서 한우를 맛있게 먹었던 경험이 있었습니다. 지난 여름엔 처음 정선 오일장에 가보기도 했습니다. 이번에 남애를 갈 때 코스를 바꿔서 정선 수마노탑 -태백 - 옥계 - 동해고속도로 -양양 코스로 잡았습니다. 모전석탑에 대해 간략하게 말씀드릴게요. 경.......

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카카오 - 웹소설 플랫폼 '래디쉬' 4000억에 인수 추진

네이버가 왓패드 인수에 6500 억을 부었고 이번엔 카카오가 따라쟁이가 되어서 4천억을 투자해 래디쉬를 인수한다. 둘다 영미권 웹소설 업체이다. IP콘텐츠 확보전략 일환으로 본다.카카오는 조정이 없어 좀처럼 매수기회를 주지 않고 강력하게 상승세를 유지중이다.카카오와 협력관계인 디앤씨미디어도 주목할 것 / 웹소설, 웹툰 콘탠츠 생산 국내 최대 업체다. 주가는 박스권 흐름.카카오, 웹소설 플랫폼 '래디쉬' 4000억에 인수 추진한국경제 2021.04.04 17:43영미권 스토리 콘텐츠 확보'왓패드' 품은 네이버에 맞불카카오가 4000억원을 들여 글로벌 웹소설 플랫폼인 래디쉬 인수를 추진한다. 영화.......

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<경제> 미국 3월 고용 서프라이즈, 국채금리 상승

미국 3월 고용지표가 서프라이즈를 기록했다. 이로 인해 국채금리가 다시 1.7% 대로 상승했다. "3월 비농업 부문 고용은 전달보다 91만 6000명 늘었다. 시장이 예상한 67만 5000명을 대폭 웃도는 결과로, 지난해 8월 이후 최대 증가 폭이다"미국 경제는 확실하게 호전 추세임이 확인되었다. 가치주와 성장주 간에 시소게임이 다시 전개될 것인가?미국채 10년 물 수익률 추이 10년 금리 1.72%대로 급등…예상 대폭 웃돈 고용한국금융신문 2021-04-05 06:102일(현지시간) 뉴욕채권시장에서 미국 국채 수익률이 일제히 높아졌다. 미국채 벤치마크인 10년물 수익률은 하루 만에 반등, 1.72%대로 올라섰다. .......

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<주간시장> 국채수익률 안정세로 양 시장 상승 마감

이번 주 증시는 순항했습니다. 양 시장 모두 상승 마감입니다. 미국에서 국채수익률 안정이 나타났습니다. 그리고 바이든 인프라 딜이 발표되면서 반도체, 2차전지, 신재생에너지 섹터에 긍정적인 영향이 있을 것으로 봅니다.코스피 지수 주가 +2.3% 상승 / 4주간 돗지성 캔들을 만들면서 버티다가 이번 주 의미 있는 양봉이 출현했습니다.코스닥 지수 주간 +1.4% 상승 / 주간차트로 5주 연속 양봉 캔들이 나오는 중입니다.미국채 수익률이 다시 1.6% 대로 내려왔습니다. 아직도 불안하기는 합니다만 일본 투자자들이 복귀했고 인프라딜이 증세로 재원을 충당할 예정이라서 국채발행 부담을 덜었습니다.바이든 정부는 8년간.......

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빅히트 - 미국 엔터사 이타카홀딩스 인수 의미

대단한 빅딜이 성사되었다. 빅히트가 미국 엔터기업을 인수하면서 새로운 역사를 썼다. 빅히트는 빅히트 아메리카 지분을 100% 인수한다. 그리고 빅히트아메리카는 자회사 BH Odyssey Merger Sub LLC를 통해 이타카홀딩스를 합병한다. 따라서 지배구조가 빅히트 --> 빅히트아메리카 --> 이타카홀딩스 체제로 간다. 빅히트는 지난해 영업이익 1,455억원을 기록했는데 이번에 인수하는 이타카홀딩스는 순이익이 2,045 억원이었다. 빅히트는 기업공개로 9,625억원을 조달했다. 20년 12월 31일 현재 재무상태다. 가용 현금성 자산은 약 1조 1,026 억원이다. 이번에 인수대금으로 1조 700억이 투입되기 때문에 유증을 발표했다. 4400억.......

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테슬라, 1분기 전기차 판매 신기록

가격인하로 중국시장에서 모델3와 모델Y 판매가 급증 하면서 1분기 사상 최대 판매량을 기록했다. 시장예상치는 17.2 만대였는데 실제로 18.4만대를 판매했다.테슬라는 지난해 49.9만대 판매했고 회사의 올해 목표치는 84만대에서 100만대로 예정하고 있고, 시장은 79만대 전망중이다. 차량용 반도체 품귀가 변수가 될 전망이다. 테슬라 일간차트를 80볼밴으로 적용시켜 봤다. 고점 대비 40% 하락후 600달러를 지켜내고 있다. 수축이 좀더 이어질 수도 있겠다. `1년새 2배 이상 늘었다`…테슬라, 전기차 판매 또 신기록테슬라 1분기 완성차 출하대수18만4800대…역대최대전년동기대비 2.1배 급증…시장 전망치도 큰.......

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삼성전자 TSMC 인텔 - 300조원 반도체 전쟁

인텔이 파운드리 시장에 뛰어들었고 투톱 삼성전자, TSMC와 격돌한다. 현재는 TSMC가 시장의 50%를 장악하고 있지만 초미세공정에서는 삼성전자와 TSMC 차이가 크지 않다. 따라서 삼성전자가 얼마든 약진할 수 있는 상황이다. 바이든이 백악관으로 삼성전자를 초청했다. 요즘 차량용 반도체에 이어 스마트폰용 반도체 역시 수급이 타이트해진다. 미국에서 반도체산업의 중요성을 확인하는 점을 주목해야 한다. 일이년 안에 끝날 문제가 아니다. 따라서 반도체 소부장 주식들 중에서 강력한 경제적 해자가 있는 기업을 주목해야 한다. 3개사가 시스템반도체 투자에 총 300조를 쏟아붓는다. 엄청난 규모다. 그렇다면 투자자들은 반도체, 소.......

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KG모빌리언스 - PG 대장주인데 저평가

결제의 종류 : PG와 VAN PG사는 온라인 결제 대행 회사다. 오프라인 결제는 VAN이라고 한다. 쉽게 이야기하면 식당에 가서 식사하고 결제하면 신용카드를 긁는다. 이와 관련해서 결제 대행 사업을 하는 업체가 바로 VAN이다. 그런데 우리는 온라인에서 물건을 사기도 한다. 인터넷에서 신용카드 결제한다. 이때 결제 대행을 하는 업체는 PG라고 한다. 요즘 오프라인 결제 시장은 정체되었지만 온라인 결제 시장은 크게 증가하고 있다. 당근 PG사들 이익이 증가하는 시대다. 지난해 NHN한국사이버결제가 주가 급등한 이유다. *PG 사로서 NHN한국사이버결제 시총이 1.2조 원인데 KG모빌리언스 시총은 3800억 원이다. 지난해 순이익이 N.......

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PG사들 고민 - 빅테크가 자체적으로결제를 해버릴 경우,,,

국내 PG 시장은 NHN한국사이버결제, 토스, KG이니시스 이렇게 3개 회사가 3강을 형성하고 있다. 온라인 결제 규모가 급속히 커지고 있기 때문에 이들 기업들 실적도 좋다. 그러나 마냥 기대감에 부풀어 있을 수는 없는 상황이다. 요즘 이커머스 시장은 NAVER, 쿠팡이 치열한 선두 싸움을 하고 있고 이번에 이베이코리아를 인수하는 기업이 단숨에 3위 사업자로 올라선다. 이들 기업들이 자체적으로 PG 사를 만들어 시장에 진출해서 자기네 거래를 해결해버린다면 기존 PG사들은 황당할 수 있다. 요즘 핀테크 기술이 눈부셔서 아예 PG를 거치지 않고 결제하는 시스템을 만들 수도 있다. 과연 이 난국을 PG사들은 어떻게 헤쳐나갈 것인가.......

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현대차 - 구글과 자율주행차 관련 서비스 협력

볼밴 중앙선에서 지지 받고 오늘 구글 무인차관련 호재로 급등세를 기록 중이다. 물론 이런 뉴스는 이전에 애플카처럼 부인과 정정, 하네 마네 등등 후속 보도가 나오기도 하니 이를 감안해서 보자. 구글과 협력 사업을 추진하는 내용인즉슨, 앞으로 자율주행차 시대가 오면 차량 안에서 각종 서비스가 필요한데 이때 구글 소프트웨어와 현대차 주행기록을 결합하면 뭔가 작품이 나오지 않겠냐는 것이다. 아직 자율주행차 시대가 오지도 않았지만 미래를 대비해서 합종연횡하는 모습이다. 당장 회사 실적에 영향을 미치는 재료는 아닌 것 같다. 현대차, 구글과 합작사 설립해 무인차 서비스 개발한다조선비즈 2021.04.02 10:05.......

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<경제> 바이든 부양책이 증시에 미치는 영향

부양책은 반도체와 2차전지 산업에 호재바이든 부양책을 뜯어보면 반도체와 2차전지 산업(신재생에너지 포함) 이 수혜를 받는다. 두 개 섹터가 확실하게 수혜산업이다. 반도체는 요즘 쇼티지로 난리가 났고 미국이 우방 국가들과 연합해서 육성시킬 가능성이 높다. 미국이 자체적으로 반도체 제조하는 것은 어려울 듯하고 삼성 TSMC 등과 연합하는 전략을 취할 것으로 보인다. 한국 반도체 관련주에 호재라고 본다. 그리고 2차전지 역시 호재다. 미국은 전기차 보조금 예산을 막대하게 책정할 예정이다. 충전 인프라도 구축한다. 한국 2차전지주들 조정이 길었지만 서서히 깨어날 것으로 예상된다. 향후 8년간 2.25조 달러 규모.......

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미국채 시장에 일본 투자자들이 돌아왔다.

어제 PMI 지수가 큰 폭으로 상승했는데 국채수익률이 하락했습니다. 경기가 좋아진다는 명백한 싸인을 보냈는데도 말입니다. PMI 지수 호조는 다우지수를 끌어올려야 하는데 상승 폭은 오히려 기술주가 더 컸습니다. 코로나 백신 접종률이 30%가 넘었고 경기 회복 지표는 다 좋게 나오는 중입니다. 이는 인플레이션 기대심리를 자극할 만 한데 그렇지 않습니다. 이제 한국시간으로 오늘 밤 9시 30분에 발표되는 신규 고용지표입니다. 좋게 나올 경우 금리 상승 요인이기도 한데 일본 투자자들이 미국채를 얼마나 사줄지가 관건이겠어요. 여하튼 경제지표는 모두 좋게 나오는 중이고 인플레이션 기대심리만 적정하게 움직여 준다면 증시에는 호.......

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위메이드 - 암호화폐 위믹스 시총 9천억

올해 30-20 클럽 가능성 있다. 매출 급증에 따른 흑자전환. 이외에도 싱가포르 소송 승리 가능성, 암호화폐 보유 등도 호재다. 현재 위믹스 시총은 1조 원 규모다. 앞으로 암호화폐 시장이 어떤 격변을 겪을지 모르겠지만 위믹스는 블록체인 기반 게임사업이 회사의 핵심으로 부상할 수도 있겠다. 현재 위메이드 시총과 자회사 위믹스 가상자산 시총이 비슷하다. 연간차트로 보면 올해 9년간 박스권을 돌파하려는 모습이다. 1Q21 영업이익 264억 원(흑자전환 QoQ) 전망 1Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 752억원(+60.0%), 264억 원(흑자전환)으로 전망한다. 영업이익 컨센서스(185억원)을 상회하는 호실적이다. 11/25 .......

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<속보> SK이노베이션 - ITC, 특허침해 아니다.

미국이 자국내 고용창출을 염두에 둔 결정인가요? 상당히 의외 입니다. 이번 기회에 2차전지주들이 그간 조정을 끝내고 상승할 수 있을지 주목됩니다.美 ITC "SK이노, LG 배터리 특허 침해 아냐"아시아경제 2021.04.01 09:20 LG에너지솔루션이 SK이노베이션 을 상대로 제기한 배터리 특허권 침해 사건과 관련 미국 국제무역위원회(ITC)가 예비결정에서 SK이노베이션 의 손을 들어줬다. 미국 ITC는 지난달 31일(현지시간) LG에너지솔루션이 제기한 배터리 분리막 등 특허침해와 관련해 SK이노베이션 이 관련 특허를 침해하지 않았다는 예비 결정을 내렸다.LG에너지솔루션은 지난 2019년 9월 SK이노베이션 이 배.......

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삼성 QD OLED TV 출시 예정 - 관련주는?

삼성이 본격적으로 QD OLED TV 시장에 진출할 경우 소재기업에 주목해야 합니다. 4분기부터 생산, 내년부터 본격적인 매출이 시작됩니다. 한솔케미칼, 덕산네오룩스, 덕산테코피아, 솔루스첨단소재가 핵심 소재 기업이고, 실리콘웍스도 관심갖고 보시기 바랍니다. 4개 기업 모두 주가가 이미 강하게 오르고 있는 상태라서 추격매수는 자제하고 계속 지켜보면서 조정국면을 노리는 것이 좋겠습니다. 덕산네오룩스는 삼성에도 OLED 소재를 납품하지만 중국기업들도 OLED 투자를 확대하는데 주목해야 합니다. 삼성, QD OLED TV 출시 예상 삼성디스플레이, 올 하반기 QD OLED TV 출시 윤곽 — 3월 31일 언론보도 (디일렉)에 따.......

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코오롱인더 - 타이어코드 수급 타이트해진다.

경기회복 관련주로서 타이어코드와 필름부문 사업이 실적 개선을 이끌고 있다. 패션 부문도 적자 축소. 주간차트 올해 1분기 영업이익, 시장 기대치를 크게 상회할 전망 코오롱인더의 올해 1분기 영업이익은 584억원으로 작년 동기 대비 120.2% 증가하며, 최근 급격히 높아진 시장 기대치(508억원)를 크게 상회할 전망이다. 패션부문의 적자가 큰 폭으로 감소할 것으로 예상되고, 전방 자동차/타이어 업황 개선으로 산업자재부문의 실적 턴어라운드가 전망되기 때문이다. 1) 산업자재부문 영업이익은 400억원으로 작년 동기 대비 163.4% 증가할 전망이다. 작년 전염병 창궐에 따른 물량 측면의 기저 효과가 발생할.......

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효성 그룹 - 화학 호황과 수소경제 타고 질주

1분기 효성그룹 시총이 무려 73% 증가했다. 그야말로 눈부셨다. 화학산업이 급격하게 턴어라운드 되고, 수소경제로 사업재편이 시작되면서 일어난 일이다. 수소테마는 아직은 기대감으로 주가 상승 요인이지만 실제로 화학 쪽에서 실적이 좋았다. 효성그룹 주식 중에서 수소차 관련 탄소섬유 소재생산업체인 효성첨단소재는 지속적으로 관심을 가져야 할 것이다. 지금은 주가가 크게 올라서 추격매수는 무리라고 본다. 보유자 영역이다. 만일 차후에라도 의미 있는 조정이 나타날 경우에 대비해서 공부하고 있어야 한다. 효성첨단소재 일간차트1) 본업인 타이어보강재 가동률 및 가격 상승, 스틸코드 베트남 이설로 인한 원.......

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S&P 500 첫 4,000 돌파, 국채수익률 하락.

미국채수익률이 1.7% 아래로 내려섰다. 큰 폭 하락이다. 바이든이 인프라딜 자금을 증세를 통해 조달하겠다고 선언하면서 국채발행 급증 우려를 덜어냈기 때문으로 풀이된다. 국채수익률 하락으로 기술주들이 강세를 기록했다. 안도감을 내쉬는 모습.ISM 제조업 3월 구매관리지수(PMI)는 전월 60.8에서 64.7로 상승했다. PMI는 제조업 구매담당자들에게 설문조사를 하는 방식으로 산출된다. 너네 회사 3월에 고용을 얼마나 하고 매출 전망이 어떻고, 원자재 구매를 얼마나 할 예정인가 등등을 종합해서 산출한다. PMI 지수가 50일 넘어서면 제조업체들이 경기를 낙관적으로 보는 것으로 간주한다. 그런데 10개월 연속 PMI 지수가 확.......

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천보 - 올해 EPS 증가율 50% 이상 전망

3분기부터 지난해 추진해온 증설효과가 본격적으로 반영된다. 상반기도 전년대비 좋다. 아무런 문제 없는 기업이다. 설비투자를 지속하면서도 순차입금 비율이 마이너스 일 정도로 재무상태 탄탄하다.2차전지 소재주 최고 종목이 볼밴 하단에 왔는데 망설일 이유 없다. 주가가 급등 후에 5개월 조정을 거쳤다. 이런 조정은 당연히 받아들여야 한다. 완성차 업체들 배터리 내재화 노이즈와 전혀 무관하다.1분기 영업이익 98억원(+36% YoY) 예상1분기 매출액 472억원(+23%, 이하 YoY), 영업이익 98억원(+36%)이 예상된다. 2020년 4분기 배터리 매출액은 273억원(+112%)로 서프라이즈를 기록했다. 배터리 수요 증가에 따른 전해.......

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<경제> 금리는 아직도 불안하다. 고용지표 중요

어제 2조 달러 인프라딜을 발표했는데 정작 다우지수는 하락했습니다. 뉴스에 팔라는 전략 때문? 바이든 친환경 전략으로 테슬라 등 빅테크가 올랐습니다. 국채금리도 안정적입니다. 그럼 이걸로 끝일까요?아직도 국채수익률은 얼마든지 튕겨 오를 소지가 있습니다. 불안불안합니다. 고용지표가 중요합니다.어제 발표한 인프라딜은 올가을에야 통과될 것이고, 그것도 10년간 나눠서 집행될 것이라는 분석입니다. 금방 돈 퍼붓는 것은 아니라는 것입니다. 공화당은 결사반대할 겁니다.한가재 잠재 악재라면 아케고스캐피탈이 담보 부족으로 반대매매 당하자 옐런이 사모펀드 규제에 칼을 뽑을 수도 있다는 겁니다. 가장 대표적인 사모펀드.......

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한글과컴퓨터 --아마존과 클라우드 PC 시장 공략

클라우드PC 시장을 아마존과 공략하겠다는 것은 호재다. 그간 한컴은 제대로 떠 본 적이 없다. 과연 재료가 될 것인가? 오늘 주가는 강세로 반응중이다.한컴-아마존 '클라우드PC' 연합군 뜬다한국경제 2021.03.30 17:13입력장치·디스플레이만 있으면 클라우드를 PC처럼 맘대로 사용'블루오션'으로 뜬 클라우드PC한컴, 아마존 손잡고 출격 채비, SK-네이버도 올해 시장 진출국내에도 ‘클라우드PC’ 시장이 열릴 전망이다. 클라우드PC는 입력 장치와 디스플레이 등 최소 기능만 갖춘 간편 단말기로 가상 공간인 클라우드를 마치 완전한 PC처럼 사용할 수 있는 ‘저비용 고효율’ 정보통신기술(ICT) 서비스다.......

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바이든 인프라딜 발표와 국채수익률 행방은?

오늘 밤 바이든은 피츠버그에서 4조 달러 규모의 인프라딜 추진을 발표할 예정입니다. 이 중에 3조 달러는 세금 인상으로 충당할 것으로 보입니다. 국채로 전부 조달은 아니라서 크게 문제 될 것 같지 않네요.어제 국채금리가 급등했다가 다시 상승 폭을 줄였습니다. 대규모 경기부양책을 시장은 어떻게 받아들일까요? 인프라 딜이 변수로 작용할 겁니다.그리고 미국 경제는 비행기 탑승률이 올라가고 있고, 백신 접종도 진행이 빨라지고 있습니다. 고용지표도 좋을 것으로 봅니다. 이런 지표들이 모두 인플레이션을 자극하는 요인입니다. 일부에서는 2분기 중에 2%대 금리에 도달할 것으로 봅니다. 시장은 국채수익률 문제를 놓고 소강.......

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엔씨소프트 --게이머들은 왜 화났을까?

최근 엔씨소프트 사태에 대하여 잘 정리된 자료입니다. 별첨 자료 참고하세요넥슨과 엔씨소프트가 비난 받는 이유• 넥슨 메이플스토리: 고르지 않은 아이템 잠재 능력 획득 확률 및 중복 제한- 메이플스토리, 랜덤으로 추가되는 아이템의 3가지 추가 옵션 확률이 일정하지 않아 논란 야기 - 확률 공개 결과 중복 획득 제한이 걸려 있어 애초에 동일한 3가지 옵션은 획득 불가한 것으로 드러남 - 넥슨의 또 다른 게임 마비노기 역시 확률형 아이템에 대한 문제 제기, 간담회 진행했으나 유저 불만 여전• 엔씨소프트 리니지2M: 극악의 신화무기 합성 성공 확률- 리니지2M은 지난해 최상급 아이템인 신화 무기를 도입. 신화 무.......

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중국정부 수소차 지원시작, 한국 수소테마주 관심

중국이 수소차를 육성하기 시작했다. 한발 먼저 뛰어든 한국의 수소차 부품,소재 기업들에게 기회가 될 가능성이 높다. 수소차 밸류체인에 주목하자.핵심주식으로 상아프론테크와 효성첨단소재 관찰할 것.중국 정부 지원 시작에 기업들 시장 진입 러시지난 9 월 중국정부는 수소차 지원정책을 발표했다. 10개의 지역을 선정해서 2023 년까지 중 앙정부와 지방정부가 총 340 억 위안을 지원하는 것이다. 수소차 제조에 핵심 기술을 보유한 업체를 지역내에 유치하고, 수소 충전소와 수소차 생산에 일정 기준을 갖춘 지역이 보조금을 수령하게 된다.상하이, 광동, 베이징 등 주요 도시들은 경쟁적으로 수소차 관련 업체들을 유.......

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바이든, 인프라투자 발표, 법인세율 28%로 인상

바이든 대통령이 아마존 등 세금 회피를 질타했다. 이날 2조달러 인프라 투자방안을 발표 했다. 주요 내용은 다음과 같다.*미국 백악관은 이날 교통, 인프라, 전기차 등에 6210억 달러를 투자하는 등 총 2조 달러가량의 인프라 부양책을 공개했다.세부적으로는 다리·도로 등 인프라 투자 6210억 달러 주택개량 등 홈인프라 6500억 달러 돌봄 경제 4000억 달러 연구개발(R&D)·제조업 지원 5800억 달러 등 2조 2510억 달러다.10개의 주요 교량과 1만개의 다리를 포함해 도로 개선작업에 1150억 달러를 투입하고, 2030년까지 50만개의 전기차 충전시설 설치를 포함해 주정부와 지방정부에 1740억 달러를 지원한다는 내용도.......

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바이든, 인프라 투자와 증세 방안 내일 발표

다우지수가 사상 최고치를 기록했다. 미국시간 31일, 바이든이 총 3조 달러 규모의 인프라 및 교육 관련 정책을 피츠버그에서 발표한다. 여기에 증세안도 포함될 것으로 예상된다. 시장이 증세에 어떤 반응을 보일지 관심이다. 인프라 투자와 증세를 동시에 발표할 경우 시장은 이를 호재로 받아들일까? 아니면 악재일까?수에즈 운하에서 에버기븐호 부양에 성공했다. 그런데 미국 증시에 대규모 블록딜을 유발한 아케고스 충격이 악재다. 아직은 현재 진행형이다. 돈 빌려준 노무라 등이 폭락했다. 아케고스에서 끝날지 다른 사모펀드로 번질지 주시하자.미 국채금리는 1.717%로 상승세.아케고스 블록딜 충격 더 번지나…노무라 14.2% 폭.......

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통신주 - 콘텐츠 품고 상승세

KT와 SK텔레콤이 대규모 OTT 투자를 단행한다고 발표했다. 요즘 콘텐츠가 대세다. 통신사들이 탈통신으로 돌파구를 모색 중이다. 다만, SKT는 지배 구조 개편이 호재냐, 악재냐를 놓고 의견이 분분하다.통신 3사 차트를 보자.KTSK텔레콤LG유플러스콘텐츠 품었을 뿐인데…꿈쩍 않던 통신주 날아가네KT, 올해 주가 16% 올라 `톱픽`스튜디오지니 등 자회사 앞세워오리지널콘텐츠 제작투자 박차, 디지털 플랫폼기업 도약 목표SKT, 구조개편 이슈에 상승세매일경제 : 2021.03.29 17:49:45국내 통신사들이 전통적인 통신서비스 외에 미디어 산업으로 사업을 확장하면서 올 들어 주가가 급등세를 보이고 있.......

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<반도체> 삼성전자, 낸드 투자 확대할 경우 수혜주들

삼성전자가 낸드 투자를 확대할 예정이다. SSD 수요가 증가하고 있어서다. 관련주들에 대해 주목해야 한다. 아래 종목들이 있는데 한솔케미칼, 티씨케이, 원익QnC를 주목하고 싶다. 세 종목 모두 강한 상승흐름이라서 추격매수보다는 중앙선 조정시 매수가 바람직하다.원익QnC 차트 추이NAND 수요 전망 및 삼성전자 CapEx 상향 조정 eSSD를 포함한 SSD의 총 수요량: 2020년 1,888억GB → 2023년 4,550억GB NAND의 Wafer Input Capacity 추가 필요량: 2021년 128K/월, 2022년 153K/월, 2023년 106K/월 삼성전자 반도체, 2021년 CapEx 전망치 상향 조정: 기존 24조원 → 신규 31조원 삼성전자 P3 공장 2022년 조기 완공, 급증하는 SS.......

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대세는 메타버스 - 로블록스 이코노미

메타버스는 올해들어 혜성처럼 재조명 되고 있다. 개념을 정확히 이해하자는 취지에서 기사를 가져왔다. 대장주는 최근 상장된 로블록스 이다. 꼭 공부하고 주목해야 한다. 그리고 국내에서는 NAVER가 메타버스 관련주이다. 제페토는 이미 전세계적으로 2억명을 확보했다. 메타버스 플랫폼으로 가치가 높아질 것이다. 로블록스 주가 추이대세는 메타버스… 로블록스 이코노미 ‘눈길’머니S 2021.03.28. 오후 11:28메타버스, 코로나로 열린 ‘네버랜드’의 문[편집자주]암울한 현실에 지친 현대인은 상상하는 모든 게 가능한 가상세계에 빠진다. 아바타로 구현된 개인은 이 세계에서 가상의 학교도 다니고 일자리도 얻는다.......

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리노공업 - 프리미엄 가치

올해 EPS 증가율이 높을 것으로 추정. 리노공업은 반도체 공정 소재 종목군에서 탑클라스다. 영업이익률이 35% 이상 10년 넘게 유지되는 유일한 종목이다. 타의 추종을 불허하는 엄친아. 당분간은 중앙선 지지, 상단 저항 관점에서 보자. 하단은 요원하다.해외 고객사 IC Test소켓 수요 증가에 대한 Capex 대응동사의 2020년 Capex는 225억원 규모로 과거 10년(2010~2019년) 평균 126억원 대비 높은 수준이다. 특히 Capex 2018년 174억원, 2019년 158억원의 경우 초음파프로브 관련 신공장 증설에 일부 투자된 것을 감안하면 작년에 투입된 대부분의 Capex 는 생산설비 확대로 파악된다. 이는 해외 전방고객사의 IC Test 소켓.......

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CFD 매매 급증 -- 주가 변동성 확대 요인

CFD 매매는 차익 결제 방식으로 장외파생상품이다. 예컨대 우리가 일반적으로 주식을 살 때 현금거래는 수도일까지 100% 현금이 필요하다. 삼성전자를 현금 거래로 살 경우 매수일에 증거금을 일부 넣고, 수도일에는 나머지를 넣어야 한다.그런데 CFD는 삼성전자 100주를 사서 팔았을 경우 그 차액만 결제하면 된다. 증거금이 많지 않아도 큰 금액을 살 수 있다. 레버리지가 10배 정도 되기에 리스크가 크다.CFD는 아무나 거래하지 못하고 전문투자자들만 가능하다. 17,000명 정도 된다. CFD가 매매에 본격적으로 활용되기 시작한 것은 양도세 회피 수단으로 가능했기 때문이다. 10억 이상을 양도세 부과할 경우 CFD를 이용하면 양도세 내.......

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미국채 금리 다시 들썩, 오늘 바이든 인프라 투자 발표

미 국채 10년물 수익률을 월봉으로 보면 지지/저항이 비교적 명쾌하게 보일 것이다. 코로나 이전에 저점을 보라. 최근 10년간 1.5%에서 1.4% 정도 되면 반등하고 했다. 그러다가 작년 3월 코로나 팬데믹이 왔고 초유의 상황이 전개되었다. 이 때문에 국채수익률이 1.5%를 깨고 내려갔다. 그러나 이제 경제 활동 정상화가 거론되고 있다. 당근 국채수익률은 오르는 것이 정상이다. 앞으로 경제활동이 얼마나 빠르게 정상화되느냐 여부에 따라 미국채 수익률도 결정될 것이다. 다만 1.5%는 쉽게 무너지지는 않을 것이다. 그리고 위로는 2%가 강력한 단 단위 저항선이다. 미국의 분석가들은 2.3% 정도까지는 시장에 별로 영향을 주는 금리는.......

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엘앤씨바이오 -- 중국과 JV 본계약 완료

어제 중국과 JV 본계약을 체결했다. 이제 2분기에 1,100만달러 입금 예정이다.중국시장이 워낙 크고 엘앤씨기술력이 앞서나가니깐 기대해 봄직하다.일간 차트로 봐도 더 이상 저점을 낮추지 않는다.주간차트 / 고점대비 45% 하락후 반등 중높은 중국 시장 진입 장벽, 최고의 파트너 손 잡고 넘는다엘앤씨바이오는 중국 최고 IB 중 하나인 CICC(중국국제금융 공사)와 JV 설립을 완료하였으며, 본격적으로 현지 공장 착공과 인허가 진행을 통해 중국 진출에 박차를 가할 계획이다. 법인 설립 당시 CICC로부터 2억달러 밸류를 산정 받아 그의 10%인 2,000만 달러 투자를 유치했다. 20년 12월, 900만 달러의 1차 자본금을 납입 받고, 2.......

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이녹스첨단소재 -- 비수기 없다.

LGD 광저우 공장 팡팡 잘 돌아가고 있고, 올해는 삼성향 매출이 증가할 가능성이 높다. EPS 증가세를 보면 탐난다. ROE가 올해 20% 예상된다. 공정부품, 소재주는 프리미엄 받아야 하는데 PER로 보면 저평가 수준이다. 올해부터 영업현금흐름 사이즈가 커질 예정이다. 감가상각비 수준에서 설비투자 집행되니깐 잉여현금흐름도 좋다. 부채비율 40%대. 월간차트 / 2년반동안 박스권에 있었다. 상단을 탈출할 것인가? 실적 호전 추세를 볼 때 가능성이 높다.1분기 비수기는 없다:이녹스첨단소재의 2021년 1분기 실적은 매출액 960억원(+34.7%, YoY/ +12.2%, QoQ), 영업이익 129억원(+144%, YoY/ +7.0%, QoQ)으로.......

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SK - 지배구조 개편은 어떻게 진행될까?

아직 확정된 것은 없으나 SKT가 인적, 물적분할될 가능성이 높다. 하이투자증권 예상으로는 이런 구도를 내놨다. 참고만 하시라.핵심은 SK하이닉스가 지주사 SK 자회사가 되는 것이다. 이렇게 되어야만 SK하이닉스가 공격적으로 M&A 할 수 있게 된다. 지금은 하이닉스가 손자회사라고 M&A를 할 수 있는 상황이 아니라서 손발이 묶여 있다. 그리고 위에 그림에서 SKT홀딩스와 SK가 합병할 수도 있다. 아직은 여러 설들이 오가기 때문에 어떤 방식의 지배구조 재편이 일어날지는 모르는 일이다.SK 주간차트에서 채널대 / 주간차트상으로 보면 우상향 채널이 보인다. 채널 하단 매수, 상단 매도 관점으로 봐도 될 것이다.SK 그.......

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엔씨소프트 - 지지선을 어디로 설정할 것인가?

지지선을 가늠해 보자면 작년 10월 저점인 75만원이 1차 지지선이고, 70만원은 단 단위 강력 지지선으로 작용할 가능성이 높다.주가가 급락하면 온갖 악재에 대한 두려움이 상승작용하면서 팔자가 득세한다. 팔자가 몰리면서 주가는 단기간에 큰 폭으로 하락하는 언더슈팅이 발생한다. 이는 거꾸로 주가가 급등하면 온갖 호재가 부풀려지면서 오버슈팅하는 것과 같다. 오버슈팅이나 언더슈팅이나 그 시점에 사거나 파는 투자자들은 결국 나중에 잘못된 결정으로 드러나는 경우가 많다. 탐욕과 공포가 만들어내는 시세이기 때문이다. 급등할 때는 팔아야 하고 급락할 때는 매수관점에 서는 것이 좋다. 다만 날카로운 낙폭이라면 약간의 텀을.......

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<경제> 미국 금리 전망 - 2분기 고점찍고 하반기 안정

미국 금리는 2분기에 금리가 정점을 찍고 하반기에 안정을 찾을 가능성에 대한 이야기다. 지금은 미국 경제에 대한 기대감이 너무 높은 상태인데 실제로는 그렇게 되지 않을 가능성이 높다.금리 때문에 성장주, 기술주가 조정 중이다. 2분기까지는 금리 상승 노이즈가 지속될 것이나 하반기에 금리 안정 가능성을 염두에 둔다면 2분기 후반부터는 성장주 저점매수도 검토해볼 만하다는 것.하반기 금리 흐름에 대한 생각 : 과거 주요 위기 당시를 보면…– 글로벌 코로나19 감염자가 다시 늘고 있어서 미국 금리의 상승세가 주춤하는 모습이다. 그러나 당사는 2분기 동안 미국에서 ① 고용과 소득 서프라이즈, ② 인플레 서프라이즈.......

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너무 한낮의 연애 - 김금희

사랑은 부재함으로써 자신의 존재를 알립니다. 사랑이 왔을 때, 사랑에 빠졌을 때는 사랑의 존재를 실감하기 어렵습니다. 사랑이 떠났을 때 우리는 비로소 사랑이 차지했던 자리를 실감합니다. 필용은 회사에서 좌천되고 자신의 삶을 돌아봅니다. 그리고 16년 전, 한 때 사랑했던 양희를 기억의 지층에서 재회합니다. 양희는 과 후배였습니다. 필용도 가난했지만 양희는 더 가난했습니다. 그러나 양희는 가난을 극복의 대상으로 삼기보다는 받아들이는 편입니다. 필용은 외국 유학을 생각할 정도로 자신의 처지에서 몸부림 칩니다.사랑은 어디서 오는 걸까요? 필용은 양희에게 햄버거를 사주면서 자신의 돈을 보탭니다. 그렇게 시간이.......

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동학개미 900만 - 기업과 정치권, 개미 눈치 보기

재보선 투표일이 얼마 남지 않았다. 동학개미들 900만 시대다. 이들 가족까지 감안할 경우 주식투자와 관련된 인구수는 훨씬 많다. 이제는 개인투자자 열받게 할 경우 표심으로 나타날 수도 있다. 이념은 멀고 내 주식 계좌는 가깝다?기업도 변해야 한다. 지금까지 정경유착으로 사업을 확대해 왔다면 이제는 끝내야 한다. 이것이 가장 큰 문제다. 그리고 정치권도 규제 일변도로 나가서는 안 된다. 규제는 해야겠지만 관료주의에 찌든 정책은 버려야 한다.동학개미들이 기업과 정치인들의 잘못된 행태에 충분히 영향력을 행사할 만큼 커졌다. 당장 이번 재보선 선거에서 표심이 확연히 드러날 것으로 본다.동학개미 900만 시대…개미 표심.......

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셀트리온 - 올해 렉키로나주 예상 매출액은?

아래 그림에서 리제네론과 일라이릴리 항체 치료제로 두 회사는 각각 올해 약 2조원대 매출을 기록할 것으로 추정된다. 그렇다면 셀트리온은?하나금융투자에서 추정한 셀트리온이 개발한 항체 치료제는 약 1.2조원 매출을 거둘 것으로 추정하고 있다. 참고하시길렉키로나주 가 유럽에서 조건부허가를 획득하였기에 렉키로나주의 실적을 반영하였다. 셀트리온사는 시장의 수요를 감안하여 최대 320만 도즈 생산이 가능하다고 언급하였으나, 당 리서 치센터에서는 200만 도즈로 가정하였다.도즈 당 가격은 각 정부와의 계약에 따라 달라 지겠지만, 우선 유럽의 경우 일반적으로 의약품의 가격이 미국의 70% 수준인 점을 감 안, 도즈 당.......

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화장품 - 중국시장 트랜드에 주목

화장품 주식들이 기나긴 잠에서 깨어나고 있습니다. 중국의 보복 때문에 5년간 개고생 했습니다. 이제 코로나도 이슈도 잦아지고 있고 경제활동도 정상화로 가고 있습니다. 경제활동이 시작되면 화장을 합니다. 한국 화장품 업체로선 중국 시장이 중요합니다. 중국 소비 트렌드가 소셜 전자상거래를 이용해서 소비하는 추세로 가고 있습니다. 관련해서 어떤 업체가 수혜 받는지 자료를 통해 확인해 보시기 바랍니다. 아모레퍼시픽 연간차트 / 5년간 하락세에 있었습니다. 올해 반등이 나옵니다. 중국 화장품 시장의 새로운 트랜드 ‘소셜 전자 상거래’ - 중국의 전자 상거래 침투율은 2019년 25.8%에서 2025년 35.0%까지 확대.......

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4월엔 친환경 관련 이벤트에 주목 하자.

미국에서 금리가 요동쳤는데 정작 한국 주식이 고점 대비 많이 하락했습니다. 미국의 소비가 신흥국 증시에 영향을 주기 때문입니다. 이번에 바이든이 인프라 투자를 발표합니다. 이 부분은 신흥국 증시에 호재입니다. 인프라 투자 비용을 상당 부분 증세를 통해 해결할 모양입니다. 물론 일부 자금은 정부에서 대겠지만 민관 합동으로 추진하는 부분도 있을 거고 증세 등으로 충당할 겁니다. 인프라 투자가 다시 국채수익률을 들썩거리게 만들지 모르죠. 지켜볼 대목입니다.그리고 독일에서 메르켈 총리 후임을 정하는 총선이 있습니다. 녹색당이 약진 중입니다. 유럽에서도 친환경 바람이 거세게 불 것입니다. 따라서 4월 증시는 친환경 테.......

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텐배거 노릴만한 종목 : 버진갤럭틱(SPCE), 스노우플레이크(SNOW), 로블록스(RBLX)

미래에셋대우에서 테슬라와 같은 텐배거 종목으로 3개를 꼽았다. 귀가 솔깃 하니 천천히 연구는 해보자. 개인적으로는 메타버스 관련주 로블록스에 구미가 살짝 당긴다. 실적도 좋고 이 분야 글로벌 대장주 이다. 1) 버진갤럭틱(SPCE) : 우주관광2) 스노우플레이크(SNOW) : 클라우딩 컴퓨팅3) 로블록스(RBLX) : 메타버스 게임제2의 테슬라?…증권가 관심 쏠린 '텐배거' 뭐길래한국경제 2021.03.26. 오후 6:08 증시가 급등락을 반복하면서 가치주와 경기민감주로 자금이 쏠리고 있다. 시장금리가 오르는 상황에서 성장주에 투자하기 리스크가 크다는 인식이 커지고 있어서다. 하지만 아직도 성장주, .......

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포카라 카톡 도용 조심

제 블로그명 도용해서 사기 치는데 절대 현혹되지 마세요. 지난번에도 이런 일이 있던데 무시하세요.

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공매도 vs 실적 - 게임스톱을 볼 경우

내가 만일 공매를 할 경우 가장 먼저 무엇을 볼까?실적이 악화된다는 정보를 미리 알 수 있다면 공매도를 하고 싶은 생각이 들 것이다. 이는 실적이 좋아진다는 정보를 들었을 경우 주식을 사고 싶은 생각이 드는 것과 동일하다. 이는 공매도든, 일반 매수자든 실적을 최우선으로 본다는 것을 의미한다고 읽어도 된다. 공매도하는 투자자들이 돌머리가 아닐진대 (돌머리는 커녕 엄청난 연구와 막대한 자금을 갖고 공매도를 한다) 이들이 실적 호전 종목을 공매도 치겠는가? 기업이 망가지는 모습이 확실한데 주가가 고평가 되었다고 판단할 경우 공매도 먹잇감이 된다고 봐야 한다.게임스톱은 실적 악화가 공매도 세력을 불러 모았다고 봐.......

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뉴욕증시에서 초대형 블록딜 공포 확산

뉴욕증시에서 중국 주식을 중심으로 한 대규모 블록딜이 급증했다. 미국정부가 중국기업 퇴출할 가능성이 높기 때문에 미리 주식을 파는 경우가 있고, 마진콜에 부응해서 주식을 팔 수도 있다.그런데 앞으로 이런 블록딜이 더 빈번하게 일어날 가능성이 높다고 한다. 블록딜은 한국에서도 볼 수 있듯 주가를 할인해서 기관투자자들에게 넘기기 때문에 주가 하락요인으로 작용하곤 했다. 미국에서 블록딜이 더 급증할지 봐야 할 대목이다.뉴욕증시 발칵 뒤집은 초대형 블록딜 공포…원인은 마진콜?한국경제 2021.03.28 11:09미국 뉴욕증시에 26일(현지시간) 190억달러(약 21조5000억원) 규모의 블록딜이 쏟아지면서 시장이 발칵 뒤집혔.......

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지주회사 - 더블 카운팅 문제에 대해(1)

지주사 더블 카운팅 문제는 일전에 한번 썼는데 아래 글을 읽어 보세요.미국에서는 사업회사를 상장하고 순수 지주사는 대부분 상장하지 않습니다. 물론 일부 기업은 상장되고 있습니다만 한국처럼 지주사가 대거 상장되는 경우는 드뭅니다. 가치의 더블 카운팅 문제가 있기 때문입니다.예를 들어 SK그룹의 지배 구조를 보면 쉽게 이해갈 겁니다.SK그룹이 지주회사입니다. 그런데 SK텔레콤이 SK하이닉스를 보유합니다. 이들 3개 종목은 모두 상장되어 있습니다.원래 연결재무제표 작성 시 종속회사는 지분을 50% 이상 보유해야 할 수 있는데 실질적으로 지배할 경우 50% 이하라도 가능합니다. SK는 위에 5개 회사 - SK이노베이션, SK.......

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지주사 더블 카운팅 문제 (2)

LG화학의 경우 LG에너지솔루션이 자회사로 떨어져 나갈 때 밸류에이션 문제에 대해 많이 이야기합니다. 이 부분은 지주사 전반에 관한 문제이니 같이 생각해 봅시다. 연결재무제표 문제는 종속회사 실적을 합산해서 내부거래를 제외하고 만들 때 발생합니다. 왜 연결재무제표를 만들까요? 개별 기업 단위로 볼 때 그룹 전체의 재무 상태가 일목요연하게 보이지 않아요. 따라서 그룹 전체 재무 상태를 파악하자는 취지가 있습니다. 그리고 내부거래로 매출이 부풀려질 수도 있습니다. 지주사에는 두 종류가 있습니다. 순수지수회사와 사업형 지주회사 입니다. 순수지주사는 말 그대로 사업은 하지 않고 지분만 보유합니다. LG가 대표적인 순.......

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쌍계사 10리 벚꽃길, 그리고 평사리

불현듯 쌍계사 벚꽃을 보고 싶어서 즉흥적으로 여행을 결정했습니다. 서울에서 먼 거리라서 토요일 아침 6시에 출발할 생각이었습니다. 그런데 모기 때문에 4시 반쯤 일어났습니다. 올해 처음 모기에 물렸습니다. 이제 모기가 올 시절이군요. 일찍 일어난 김에 출발하자고 해서 5시 반에 경부고속도로에 진입했고 천안논산, 순천완주 고속도로를 연이어 바꿔타면서 구레 IC를 빠져나오는데 9시경. 서울 집에서 340킬로 남짓 거리입니다. 구레 IC를 빠져나오자마자 탄성이 절로 나왔습니다. 만개한 벚꽃이 세상을 환하게 밝혀놨습니다. 정말이지 입이 다물어지지 않았습니다. 쌍계사 10리 벚꽃길이 좋다지만 구레에서 하동까지 이어지는 섬.......

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K-콘텐츠 - 쩐의 전쟁이 시작되다.

요즘 콘텐츠 전쟁이 장난 아닙니다. 넷플릭스가 장악하던 시장에서 이제는 디즈니플러스가 개입했고 국내 OTT들도 전쟁에 가세했습니다. KT와 SKT 등 통신 서비스 업체가 대규모 투자를 단행합니다.이렇게 되면 콘텐츠 제작사들 둥둥 떠오를 겁니다.스튜디오드래곤제이콘텐트리위지윅스튜디오CJENM에이스토리키이스트팬엔터테인먼트NEW플랫폼 기업인 NAVER와 카카오도 봐야 합니다. 돈 들어오는 산업입니다. 하루아침에 단발성으로 끝날 상황이 아닙니다. 포트폴리오에 꼭 일정 비중을 넣고 가시기 바랍니다.4000억 받고 1조 더"…넷플릭스發 'K-콘텐츠' 쩐의 전쟁머니투데이 2021.03.28. 오전 7:00미디어 시.......

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<책> 최고의 주식 최적의 타이밍 -- 윌리엄 오닐

예전에 쓴 윌리엄 오닐에 관한 글을 가져왔다. 약간 길지만 그래도 한번 통독하시라. 윌리엄 오닐은 우리에게 무슨 말을 하는가? 어떤 점을 오닐에게서 배워야 하는가?책 제목을 기똥차게 달았다. 원서 제목은 너무 밋밋하다. How to Make Money in Stocks. 주식시장에서 돈 버는 법,이라고 하면 식상하다. 한국어판 제목은 이 책에 대한 저자의 핵심을 이해한 출판사 편집진의 혜안이 빛난다. 그렇다! 최고의 주식을 최고의 타이밍에 투자하라는 것이 오닐이 이 책을 일관하는 옹치다.삼성전자는 최고의 주식인가? 나에게 물으신다면, 맞는다고 할 것이다. 그런데 투자하기에 최고의 주식인가,라고 물으신다면? 고민 좀 해야 한다. 투.......

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<주간증시> 힘겨루기 장세, 강보합 마감

이번 주는 치열한 눈치 보기 장세가 연출되면서 양 시장에서 강보합 마감입니다. 코스닥이 약간 강세로 끝났습니다.코스피 지수 주가 +0.05% 상승 / 4주 연속 돗지성 캔들이 나오면서 휴지기입니다. 코스닥지수 주간 +0.4% 상승 1. 미국에서 국채수익률 상승 노이즈는 잠잠해졌습니다. 그렇다고 인플레이션에 대한 부담이 사라진 것은 전혀 아닙니다. 5월까지는 경제성장률, 물가 상승에 대한 부담이 계속될 겁니다. 이때마다 연준이 시장을 달래는 발언이 나올 수 있을 겁니다. 국채수익률 변동에 대한 변수로 일본의 국채 재매입 가능성이 있습니다. 유럽과 일본 경제가 좋지 않아서 미국과 이들 국가 간 국채 수익률 격차.......

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국민연금, 국내 주식 비중 논의 …4월 선거 뒤로 연기

리밸런싱 범위를 확대하려는 논의를 4월 선거 이후로 미뤘다. 선거를 의식한 졸속 결정이라는 비판을 면치 못하자 미룬 것으로 보인다. 기금위가 외압 없이 독립적으로 결정하는 것이 합리적이라고 본다. 국민연금은 올해 들어서만 15조 원을 팔아치웠고, 현재 주가 수준에서는 3 ~ 5조 원 정도를 추가로 팔면 16.8% 비중에 이를 것으로 보여 연기금의 매도 클라이맥스는 지난 것으로 추정된다. 물론 주가지수가 더 오르면 추가 매물은 다시 계산해야겠지만... 국민연금, 국내 주식 비중 논의 결론 못내…4월 선거 뒤로 연기뉴스원 2021.03.26. 오후 7:20 기금위원들 "충분한 연구와 검토 필요" 결론 못내보다 독립적 판.......

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<차트 공부> 윌리엄 오닐의 컵 패턴

오닐의 컵 패턴 이란 무엇인가?오닐의 패턴 중에 가장 중요한 것은 손잡이가 달린 컵 패턴이다. 주봉으로 봐야 한다. 오닐 매매기법의 핵심이 들어 있다. 컵 패턴(약칭) 속에 어떤 의미를 갖고 있는가? 기본적 분석은 기업에 대한 가치분석이다. 반면 기술적 분석 속엔 심리가 녹아 있다. 오닐은 어떻게 투자심리를 읽었는가? 오닐의 패턴 속에 들어 있는 투자심리를 읽어 보자. 오닐의 컵 패턴 모습 1) 신고가를 공략하는 의미A 지점은 이전에 30% 정도 상승한 지점이면서 신고가이다. 신고가를 눈여겨보라고 한다. 주가가 치솟으면서 전입 미답의 경제를 밟고 있는 주식을 공략한다는 것은 쉽지 않다. 누구나 그 주식의 상승 초기 바.......

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바이든 기자회견 - "경제 희망 조짐 보인다"

뉴욕증시가 뒷심을 발휘하면서 3대 지수 모두 소폭 상승 마감했다. 그런데 변동성이 장난 아니다. 크게 올랐다 하락하거나 낙폭이 큰 상태에서 시작해서 상승 마감하는 경우가 많다. 투자자들 엄청 헷갈리게 한다.바이든 첫 기자회견, 파월의 자금 회수 암시 등 뉴스가 있었다. 실업수당청구권수도 의미있게 줄었다.호재와 악재가 '모호'....시장 방향성 어디로머니투데이 03-26뉴욕증시가 동반 상승했다. 최근 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있는 증시는 장 막판 강세로 돌아섰다.3대 지수 상승 마감25일(현지시간) 뉴욕증시에서 블루칩(우량주) 클럽인 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 199.42포인트(0.62%) 오.......

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한솔케미칼 - NB라텍스 매출을 보라.

한솔케미칼은 반도체, 디스플레이, 2차전지, QD OLED 소재 등등 최고 아이템 라인업을 구축하고 있고 이제 NB라텍스 매출이 급성장 기대된다. 베스트 오브 베스트 종목이다. 한솔케미칼은 볼매 주식이다. 과산화수소 시장을 꽉 잡고 있는 상태에서 2차전지, 전구체, NB라텍스 등 신사업이 탄력받고 있다. 정말이지 매력 만점이다. 낮은 가격에 사지 못했으면 조정이 올 때까지 계속 손가락을 빨고 있어야 한다.오늘 리포트 핵심은 NB라텍스 매출이 19년 108억에서 내년에 2천억까지 증가할 것으로 예상한다는 부분이다. 놀랍다. 어떻게 이런 일이?EPS를 보라. ROE를 보라. 말을 더 보탤 필요 없다. 20-20 클럽 최고 종목하단은.......

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파월의 발언 내용과 금리폭탄 잠재력

파월이 이렇게 말했습니다."경제가 상당히 더 진전될 때까지 자산 매입 속도를 축소할 계획이 없다. 그 과정은 대단히 투명하게 이뤄질 것이며 지원을 철회하기 위해서는 상당한 추가 진전이 필요하다"이걸 놓고 양적완화 철회 수순 밟기 아니냐는 시각이 있습니다. 당연히 그런 생각이 듭니다. 7년물 국채입찰도 별로 였습니다. 10년물 국채금리는 소폭 올랐지만 시간이 흐를수록 금리상승 압력은 높아질 가능성이 높습니다.이미 캐나다는 양적완화 철회를 시사했고요, 브라질, 러시아 터키는 금리를 올렸습니다. FED 왓처들이 파월의 발언을 놓고 머리 싸매고 해석에 몰두할 상황입니다. 아직도 금리 폭탄은 멈추지 않았다는.......

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<경제> 금리 상승과 기업 실적에 대해

미국에서 금리 상승이 시장을 좌지우지하고 있습니다. 금리 상승이 시장에 왜 악재일까요? 두 가지 이유 때문입니다.1) 할인율 상승에 따른 밸류에이션 하락 : 주가는 이익이 증가하면 상승한다고 할 때 할인율은 이익 증가 효과를 반감 시킵니다. 예컨대 기업의 미래 이익을 현재가치로 평가한 후에 PER를 계산합니다. 기업의 미래 이익을 현재가치로 평가할 때 바로 금리가 개입합니다.예를 들어 일 년 후에 100억 이익이 날 것이라고 가정합니다. 금리가 5%일 때 미래 이익 100억 원 현재가치는 얼마일까요? 100 / (1+0.05) = 95.23억 원입니다.그런데 금리가 올라서 10%라고 칩시다. 이때 100억 원 현재가치는 100 / (1+0.1) &#.......

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공매도 재개 앞두고 주식대여 늘리는 증권사

5월 3일부터 공매도 재개된다. 외국인과 기관의 불법, 탈법, 편법적인 공매도를 잡아낼 시스템적 장치를 확실하게 구축하지도 않은 상태에서 공매도 재개에만 급급하다. 벌써부터 개미들은 좌불안석이다.개미들이 할 수 있는 일이란 자신이 보유한 주식을 주식대여 서비스하지 않는 일이다. 증권사에 연락해서 나의 계좌는 대차 계좌에 사용하지 말아 달라고 요청해야 한다. 아니면 계좌개설할 때 이 부분을 체크해야 한다.아래 표에서 볼 수 있듯이 대차거래 잔고가 크게 증가하고 있다. 주로 대형주 위주로 증가세다.공매도 재개 앞두고 주식대여 늘리는 증권사…개미는 '좌불안석'데일리안 2021.03.26. 오전 5:003월.......

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<뉴욕증시> 국제유가 급반등, 기술주 하락

뉴욕증시는 다우 선방, 나스닥 큰 폭 하락으로 요약된다. 장중에 다우는 크게 올랐으나 나스닥 하락과 궤를 같이 했다. 그러나 보합선 근처에서 하락이 멈췄다. 매수세가 경기민감주들을 지탱했다. 국제유가는 전 거래일 낙폭을 다 만회했다. 수에즈 운하에서 선박 좌초 사고가 발생하면서 5% 이상 상승했다. 경기민감주에 영향을 준 요인이다. 국채 수익률도 안정을 찾고 있다. 1.6%대 초반에서 수익률이 형성되고 있다. 국채 수익률 하락은 기술주 반등으로 이어져 왔는데 어제는 그렇지 못했다. 왜 그랬을까? 아직도 기술주 상승 폭이 부담스럽고, 국채금리 하락에도 불구하고 인플레이션 가능성은 여전하다고 시장은 믿는 것으로 보인.......

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엔씨소프트 - 노이즈 보다 실적을 믿자

하단에서 출발한 상승 흐름이 확률형 아이템 문제로 조정 국면에 들어섰다. 중앙선 지지 보다는 올라오는 하단과 주가 움직임을 지켜보는 것이 낫겠다. 볼밴 폭 수축이 시작되었다.노이즈가 계속 나오고 있지만 실적 증가세는 내년까지 이어질 전망이다.네 가지 악재와 신작 출시: 엔씨소프트 주가에 부정적 영향을 미칠 네 가지 악재 발생. 이는 1) 확률형 아이템 규제 법안, 2) 리니지M 불매운동, 3) 트릭스터M 출시 연기, 4) 전 직원 연봉 인상.이 중 1), 2)번이 회사 실적에 미치는 영향은 제한적일 전망이나, 3), 4)번은 올해 매출과 비용에 부정적인 영향이 불가피. 그러나, 올해 1) 리니지2M 글로벌과 2) 블소2 국내 출.......

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초연결 산업이 세상을 지배한다.

시황에 코를 박고 있을 필요는 없으나 큰 흐름을 봐야 길을 잃지 않기 때문에 참고해야 한다. 지금 시장에 어떤 바람이 부는가?메리츠 증권 센터장 이경수는 현대사회를 초연결 사회로 본다. 그리고 여기서 변화가 태동하기 때문에 이러한 산업의 변화는 앞으로 10년 이상 갈 것으로 보고 있다. 지금 시장을 주도하는 산업을 보라. 반도체, 전기차, 바이오, 인터넷 주식들이다. 한국 산업의 나스닥화 라는 지적이다. 초연결과 관련된 산업에 속하는 주식들이 시장을 리드하고 있다. 산업의 변화에 포커스를 맞추자는 이야기다.버핏 지수에 대해서도 일갈했다. GDP 대비 시총 비교인데 초연결 사회에서는 무형의 자산가치가 중요하다. 빅데.......

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현대차 - 배터리 내재화 실익 없다.

현대차가 배터리를 직접 만들 경우 비용과 이익을 추산해 본 표이다. 25년에 현대차 배터리 구매액 추정치가 5.9조 원이다. 직접 만들 때 약 3천억 원 절감 예상이다. 그런데 설비투자는 약 6조 원 해야 한다. 자본투자 효율성이 별로 없다. 그리고 한국에 최고 배터리 제조사 3군데나 있다. 뭐 하러 만들겠는가?현대차가 과연 5년 만에 업력이 오래된 LG화학이나 삼성SDI처럼 배터리를 생산 가능할까? 그렇게 배터리 만들기 쉬우면 왜 진즉에 완성차 업체들이 진출 안 했을까? LG와 삼성은 10년 이상 중대형 배터리 연구하고 공장 짓는데 막대한 돈 쏟아부었고, 이제 겨우 손익분기점 넘어섰다.BMW도 배터리 내재화 안 한다고 했다. 미.......

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국민연금 기금위 -- 국내 주식 비중 확대안 26일 상정

국민연금의 올해 말 국내 주식 비중 목표치는 16.8%이다.그런데 현재 리밸런싱 범위는 2%이다. 즉, 국면연금은 올해 말까지 최대 18.8%, 최저 14.8% 보유 가능하다.이 리밸런싱 범위를 3.5%로 올린다는 것이다. 이렇게 될 경우 국민연금은 올해 말까지 최대 19.5% 보유 가능하다.동학개미들의 국민연금 매도 비난이 비등하니깐 미봉책으로 내놓은 대책으로 보인다. 지금 리밸런싱 범위 2%에서도 국민연금은 18.8% 보유 가능하다. 이 정도면 매도물량이 나오지 않아야 한다. 펀드매니저 맘대로 얼마든지 줄일 수 있다. 14.4%까지 줄일 수 있는 것이다. 리밸런싱 범위를 3.5%로 높여준들 큰 의미가 있을까?선거 때문에 궁여지책으로 내.......

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옐런, 법인세 인상으로 인프라 재원 충당한다.

미국채수익률이 큰 폭 하락했다. 상당히 의미 있는 낙폭인데 기술주가 큰 폭으로 하락했다. 이는 코로나 재확산 우려와 세금 인상 추진 소식 때문으로 해석된다.코로나 재확산 우려로 유가도 폭락했다. 그간 국제유가는 60달러 위에서 놀았는데 57달러로 주저앉았다옐런 재무장관이 청문회에 나와서 법인세 인상을 이야기하면서 국채수익률 하락 효과를 무화시켜 버렸다.옐런, 인프라 재원으로 법인세 인상 언급이날 증시의 3대 지수들은 증세 가능성, 고평가(밸류에이션) 위험, 유가 급락 등으로 일제히 하락했다. 재닛 옐런 미국 재무장관은 하원금융서비스위원회에 출석해 증세 가능성을 언급했다. 옐런 장관은 &.......

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국채수익률 안정되고 있으나 법인세 인상 추진은 부담

다행스럽게 미국채수익률은 안정을 찾고 있습니다. 특히 금리상승의 85% 원인제공자는 일본 투자자들 매도이고 3월에 매도가 일단락 될 경우 새로운 회계년도인 4월부터는 다시 국채매수에 나서지 않겠느냐는 전망도 있습니다. 어제 2년물 국채입찰도 무난했습니다. 국채수익률 안정은 증시에 호재입니다.다만, 인프라투자 재원 확보차원에서 법인세율 인상, 주식 및 부동산 양도세 인상, 고소득자에 대한 세율 인상 등은 증시에 부담스럽습니다. 아래 기사를 참고하세요.코로나 재확산에 흔들리는 뉴욕 증시한국경제 2021.03.24그동안 불안감의 근원이었던 금리는 안정세를 이어갔습니다. 미 국채 10년물 수익률은 연 1.62%까지 떨어.......

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5G 장비, 부품주 - 삼성전자 글로벌 5G 수주 확대 수혜 기대

5G 테마주는 반도체, 자동차, 2차전지 주식들이 오는 국면에서 처절히 소외되었다. 대부분 종목이 고점에서 볼밴 하단까지 온 상태다. 대체적으로 테마 핵심주들이 볼밴 하단에 올 때 가격 조정이 거의 마무리된다. 삼성전자가 글로벌 시장에서 수주를 받고 있고 국내 투자도 진행된다. 올해 하반기를 겨냥해서 5G 종목들에 관심을 가질 필요가 있다. 대상 종목은 아래 참고할 것. 5G 소재, 부품, 장비 업체 수혜 기대 현재 삼성전자는 현재 국내 5G 구축시장에서 이미 절반 수준을 차지하고 있다. 최근 일본의 이동통신 1, 2위 사업자인 NTT도코모,KDDI의 공급업체로 선정된 것은 물론 글로벌 통신사를 점차 확대하고 있어 긍정적이다.......

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위지윅스튜디오 - 콘텐츠 밸류체인 전부 확보

위지윅스튜디오를 주목해야 하는 것은 콘텐츠 밸류체인 전체를 단숨에 장악해버렸다는 것입니다. VFX기술로 돈 벌다가 드라마 제작, 영화제작, 배급까지 손을 댔습니다. 위지윅은 VFX를 갖고 있다는 것이 중요합니다. 요즘영화 보세요. CG 없는 영화 있던가요? 위지윅은 콘텐츠 시장에서 탄탄한 기반을 구축했으니 견조하게 성장할 것으로 예상됩니다. 드라마 제작사 드라마 제작사 인수에 이어 영화 배급/제작사까지 인수 완료- 2019년 드라마 제작사 '래몽래인', 'ANP커뮤니케이션'인수에 이어 2020년 영화 배급/제작사인 '메리크리스마스' 인수 완료- 동사의 경쟁력인 CG/VFX 기술 강점에 더해 2.......

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수소에너지 산업에 대한 이해

이 자료는 앞으로 도래할 수소시대에 대해 이해를 돕는다. 미래에셋대우에서 공들여 만든 자료다. 꼭 한번 일독할 필요가 있다. 수소는 궁극의 청정에너지원이다. 수소는 연료전지 발전, 자동차에 사용되기 시작했다. 전기차와 수소차, 먼 훗날 누가 웃을까?망각의 에너지, 수소의 부활 오블리비언(Oblivion). 2013년 상영된 톰 크루즈 주연의 영화 제목이기도 한 이 단어는 “망각”이라는 의미를 가지고 있다. 영화에서 외계인이 노리는 지구의 에너지원은 물, 더 자세히 말하자면 수소(핵융합용 중수소를 포함)이다. 외계 드론의 동력원이 다름 아닌 연료전지이기도 하다. 수소 역시 인류에게 있어서는 “망각의 에너지”라고 할 수 있.......

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국민연금, K주식 더 안판다

그간 연기금이 대형주 위주로 물량을 줄였기에 국민연금이 매도를 멈출 경우 대형주 수급에 숨통이 트일 것으로 예상된다.동학개미 분노에 놀랐나…국민연금, K주식 더 안판다한국경제 2021.03.24. 오후 5:37달라진 국민연금…K주식 더 안판다올 들어 15조 팔아치운 국민연금동학개미 분노에 결국 물러서국내 주식비중 20%까지 확대선거 앞둔 정치적 결정 비판도국민연금이 국내 주식 매도 행진을 중단할 방침이다. 국민연금은 자산조정 차원에서 올 들어 15조원어치의 국내 주식을 팔았지만 ‘동학개미’라고 불리는 개인투자자들로부터 거센 비판을 받았다. 국민연금이 매도 주문을 더 이상 내지 않으면 주식시장 수급에 적잖은 도.......

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테슬라 - 비트코인으로 전기차 결제 가능

비트코인 수호천사 일론 머스크가 또 일 냈다. 테슬라 전기차를 비트코인으로 결제할 수 있도록 허용했다. 미국외 나라에서는 올해 안에 가능할 것으로 예상된다. 미국 정부의 비트코인 규제에 상관없이 일론 머스크가 비트코인 친화적 행동을 하고 있다. 테슬라가 비트코인으로 차값을 받든 쌀가마로 받든 대두로 결제하든 미국정부가 간섭할 수는 없는 노릇이다. 머스크와 미국 통화당국간 힘겨루기가 볼만해지고 있다.테슬라 월간차트비트코인 월간차트일론 머스크 또 일냈다…테슬라 결제에 비트코인 지원매일경제 2021.03.24. 오후 5:47대형 전기자동차 기업 테슬라가 자사 전기차 결제에 비트코인(BTC) 결제를 전격 지.......

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연기금이 사는 종목, 파는 종목

연기금 매도공세가 약화되었다. 최근 1개월간 연기금이 사들인 종목들은 중후장대, 가치주, 경기민감주 교집합 주식들이다. 반면 반도체, 배터리 관련주들을 매도했다."다 팔아도 이것만은 산다"…중후장대에 꽂힌 연기금헤럴드경제 2021.03.23. 오전 10:18철강, 화학, 조선 등 중후장대 기업은 순매수 상위최근 한달 2.2조 팔아치운 연기금의 매매 흐름 속 눈길원자재 가격 상승, 글로벌 경기 호조 등으로 실적 개선 기대국내 증시에서 연일 매도세를 보이는 연기금이 철강, 조선, 정유 등 이른바 중후장대 종목들을 지속적으로 매수하고 있어 주목된다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 본격화할 경.......

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LG화학 - 노스볼트 노이즈에 대하여

노스볼트가 25년까지 100만 대 차량에 장착할 배터리 생산설비를 구축할 예정이다. 25년에 유럽 전체 전기차 생산량이 700만 대 예정되어 있다. 유럽 점유율 14% 정도 예상된다. 이것 때문에 지나치게 근심하는 것은 아닌가?업력 5년밖에 되지 않은 노스볼트가 20년 이상 업력을 가진 한국 배터리 업체를 순식간에 따라잡는다? 그건 쉽지 않다고 본다. 아직 설비 구축 단계이고 양산 기술력이 검증되지 않은 상황이니 더 지켜봐야 할 것이다.그건 그렇고 국내 배터리 업체들 하락은 어디서 멈출지가 관심사다.LG화학 차트를 보자.LG화학은 고점 대비 약 25% 하락했다. 볼밴 하단에 올 경우 30% 조정이다. 하단 가격이 75만 원에 위치한.......

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美·EU-중국 갈등 시작 -- 위그르족 인권탄압 이슈

오후들어 미국과 EU의 중국에 대한 제재에 나서면서 주가가 낙폭을 키웠다. 위그르족 인권탄압에 대한 제재다.오늘 파월 의장과 옐런 청문회도 관심사. 2년물 입찰과 관련해서 국채수익률이 요동칠지도 주목.美·EU-중국 갈등 시작? 코스피 1% '와르르'머니투데이 2021.03.23. 오후 4:05미국·EU(유럽연합)이 중국 제재에 나서면서 코스피지수가 타격을 입었다. 바이든 정부 출범으로 중국 인권 문제가 국제 사회 이슈로 더욱 부각될 전망이다.23일 코스피지수는 전날보다 1.01% 떨어진 3004.74로 장을 마쳤다. 이날 코스피지수는 소폭 상승으로 출발했으나 오후 들어 외국인과 기관의 매도 규모가 커지면서 하락 마감했다.외.......

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ISC - 저평가 된 비메모리 수혜주

올해 영업이익률 20%이상으로 높아질 것으로 전망된다. 그리고 메모리 비중이 하락하고 비메모리 비중이 증가하는 것은 호재다. 테스트 소켓은 소포품이나 마찬가지다.지속적으로 들어가고 고마진이다. 리노공업을 보면 된다. 비교회사인 리노공업이 PER 32배인데 ISC는 12배 수준에 불과해서 저평가라고 볼 수 있다.올해 매출이 22% 증가, 이익은 35% 증가 예상.볼밴 하단 부근은 매수영역이다.비메모리향 테스트 소켓 비중 60% 상회동사는 반도체 후공정에 활용되는 테스트소켓을 공급한다. 전세계 수 많은 반도체 기업들을 고객사로 두고 있고, 가장 큰 기업의 비중이 10%대에 불과할 정도로 고객이 다각화되어 있다. 2.......

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중소형주 장세 가능성은?

미국증시는 국채수익률이 1.69%로 하락하니 기술주가 상승했고 대규모 인프라 투자 가능성이 언급되면서 다우지수도 소폭 올랐다. 국채수익률과 지수 간에 숨바꼭질 장세다. 딱히 시장에 영향을 줄만한 새로운 이슈는 나타나지 않았다.한국 증시에서 중소형주 상승세가 나타나는 중이다. 대형주가 주춤하자 중소형주 장세 가능성이 거론된다. 코스피 중소형주와 코스닥 수익률이 대형주에 비해 높다. 왜 한국 증시에서 중소형주와 코스닥이 오를까?대형주는 외국인과 기관 매물이 많다. 특히 연기금이 대형주를 매도했다. 미국 금리 상승에 외국인들도 대형주를 팔았다. 반면 중소형주는 그간 조정 폭이 깊었는데 최근 상승세에 있다. .......

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<반도체> 파운드리 시장을 둘러싼 전쟁

인텔이 무너지고 있고 애플이 자체 CPU를 만들고 있다. AMD가 살아 돌아왔고 파운드리 시장에서 TSMC와 삼성전자가 양강 체제를 공고히 하기 시작했다. 이 자료를 격변하는 프로세서 시장을 분석하고 있다. 반도체 투자자들은 반드시 읽어야 할 자료다. 별첨삼성전자 / 두 달간 8만 원 -85,000원 사이에서 몸을 웅크리고 있다. 중앙선이 지지선이 될 가능성을 생각해 보자. 볼밴 폭이 축소되는 과정이 진행 중이다. 뛰기 위해서는 먼저 웅크려야 한다. 핵심 요약 연초부터 파운드리 공급부족난이 심각하다고 한다. IT, 가전, 자동차 등 반도체가 필요한 전 산업 군에서 똑같은 목소리가 발생하고 있으니 쉽사리 상황이 나아지지.......

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중국 소비 관련주를 주목할 시간

코로나 백신 보급이 경제활동 정상화를 가져오면 가장 먼저 오를 종목은 무엇일까? 소비재를 봐야 할 것이다. 면세점과 화장품 관련주는 중국 소비와 밀접한 관계를 갖고 있다. 공부해야 할 섹터다. 아모레퍼시픽 연간차트 / 5년간 주가가 조정국면에 있었고 올해 들어 꿈틀거리고 있다. 최악은 지나갔다. 지금 사야 할 때 중국 관련 소비주에 주목할 시점. 코로나19 상황에서도 지난 하반기 이후 매출 회복을 통해 중국 현지의 견조한 수요 확인. 자체적인 비용 구조 개선과 산업 내 옥석 가리기가 진행되어 주요 업체들의 실적은 코로나19 이전 보다 높은 수준으로 반등할 전망. 백신 접종률이 확대되고 있고 한·중 관계 개선 기대감.......

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메타버스 관련주

네이버, 빅히트, 엔씨소프트, 위지윅스튜디오,,,, 이렇게 메타버스 관련주를 압축해서 보자. 대장은 네이버NAVER -- 제페토 지분 보유, 이커머스 대장, 웹툰 1위, 일본시장 공략 등 재료가 쏟아지고 있다.메타버스 게임 플랫폼 로블록스의 화려한 데뷔: 20배를 훌쩍 넘은 PSR이 의미하는 것미국의 메타버스 게임 플랫폼 기업 로블록스 3월 10일 미국증시에 상장하며 메타버스 관심 급증. 로블 록스는 2020년 매출액 9.24억불(YoY +82%), DAU 3,260만명(YoY +85%)의 글로벌 탑티어 메타버스 플랫폼 기업. 현재 시가총액 약 45조원을 형성하고 있으며 이는 2021년 예상 매출액(1.8~2.3조원) 대비 20~25배 수준으로 판단. 로블록스.......

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<경제> 인플레이션 -- UIG 지표로 본 금리 상승 문제

지금 시장의 화두는 인플레이션과 이에 따른 금리 상승입니다. 연준과 시장 참가자들 사이에 생각의 차이가 있습니다. 우선 연준의 시각을 정확히 읽어야 합니다.연준이 정책 집행할 때 단순히 기대치가 올라가는 것을 보지 않습니다. 실제 데이터를 확인하고 정책을 집행하는 겁니다. 즉, 물가가 오를 것이라는 기대치가 올라간다고 금리를 올리지 않는다는 겁니다. 실업률이나 PCE 지수 등에서 확실한 증거를 보겠다는 겁니다.연준이 보는 지표 중에 아래 UIG 지표를 보세요. 금융자산과 실물 자산 물가 상승률 괴리를 보는 지표인데 UIG 인플레이션 지표가 우상향 할 때 금융자산 가격이 실물 자산 가격 상승 속도 보다 빠릅니다. 작년.......

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남편이 우울증에 걸렸어요

호소가와 덴덴의 원작을 영화로 만든 것을 넷플릭스에서 봤습니다. 여주 미야자키 아오이 나온 영화 중에 좋았던 게 <세상에서 고양이가 사라진다면> 이었습니다. 의외로 무겁고 생각할 꺼리를 보여준 영화였어요. 추천합니다. 세상에서 고양이가 사라진다면 : https://blog.naver.com/pokara61/222081604678영화에서 하루와 츠레 하루와 츠레는 이구와 같이 삽니다. 회사원 남편이 우울증에 걸리고 급기야 사표를 냅니다. 집안 살림하면서 만화를 그리는 하루는 당황하죠. 그리고 어쩌고 저쩌고 저쩌고 영화가 진행됩니다. 마지막 장면에서 츠레가 강의하는 장면이 나옵니다. 그 부분이 인상적이어서 이 글을 씁니.......

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아미코젠 - 엔돌라이신 잘 되면 텐베거?

시장규모 79억달러. 라이산도가 제일 앞서나간다. 아미코젠은 라이산도 엔돌라이신 CMO 수주 받았고 동남아 판권도 확보했다.라이산도에서 아미코젠을 파트너로 결정한 것은 기존 업체들이 엔돌라이신을 1리터 탱크에서 1그램 생산하는데 아미코젠은 5그램 생산하기 때문이라고 한다. 수율이 매우 높다.엔돌라이신만 있는 것이 아니다. 콜라겐, 배지, 프로테인레진, 툴라스로마이신, 루게릭 신약 임상2상 등 재료도 있다. 바이오 소재업체로서 위상을 확실하게 다질 원년이 될 것이다.올해부터 본격적인 이익 증가 시작된다.영업현금흐름도 본격적으로 확대되기 시작할 것임볼밴 하단에서 반등중이다. 지난해 11월 저점.......

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전기차 판매량 폭발하는데 배터리 우려 지나치다

아래 표에서 볼 수 있듯이 전기차 판매와 배터리 판매량이 급속하게 성장할 예정이다. 폭스바겐 노이즈는 이번주로 끝날 가능성도 있다.대장주 LG화학은 어디서 조정을 멈출 것인가? 볼밴 하단을 보자.글로벌 완성차업체들 공격적인 전기차 확대 발표폭스바겐, BMW, GM, 포드, 볼보 등 글로벌 완성차업체들은 과거 대비 월등히 강화된 전기차 판매 목표를 발표하고 있다. 유럽의 탄소배출 목표 추가 강화, 미국과 중국의 탄소배출 순제 로 확정에 따른 전기차 확대정책이 업체들을 변화시키고 있다. 또한, 테슬라의 성공은 업체 에게 전기차의 확대 속도를 높이는 것만이 생존의 길이라는 것을 각인시켜 주었다. 전기차.......

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테슬라 - 중국의 복수?

테슬라 전기차에 각종 카메라가 장착되어 중국 거리 등을 찍을 수 있다는 이유로 군인과 공무원들에게 테슬라 사용을 금지했다. 명분은 이렇지만 화웨이 규제에 대한 보복으로 봐야 할 것이다. 중국은 사실상 세계 최대시장이다. 이번에 테슬라를 살짝 건드리지만 미국이 반도체와 5G에서 규제를 지속할 경우 미국 소비재 업체들이 중국에서 곤경에 처할 수도 있겠다.미국과 중국은 서로 무역 보복 할 경우 골치 아픈 것은 기업들이다. 상대방 시장에 물건을 팔지 못하기 때문이다. 미국 S&P500 기업들 경우 총 매출액에서 해외 매출이 차지하는 비중이 50% 가량 되고 중국 비중은 20% 전후로 추정된다. 따라서 미국 소비재 취급업체들은.......

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폭스바겐 파워데이 VS 테슬라 배터리데이 -- 어떤 차이?

폭스바겐 파워데이? 잠깐! 배터리데이는 어땠지?아래 표를 보라. 배터리데이나 파워데이 모두 내재화를 발표했다. 원가절감을 목표로 한다. 테슬라 배터리데이 때 내재화 계획 발표 노이즈로 국내 배터리 주가가 하락했지만 이내 회복했다. 폭스바겐 파워데이도 비슷한 양상이다.다만, 테슬라 배터리데이는 한국기업이 직접 납품하지 않아서 큰 문제가 없었다. 이후에 LG화학을 통해 대규모 원통형 배터리 조달중이다.폭스바겐에는 한국배터리 들어가는데 각형을 중심으로 사용하겠다고 한다. 직접적인 타격이 있는 편이다. 폭스바겐은 중국시장을 공략하기 위해 각형을 선호할 상황이기도 하다. 그러나 폭스바겐의 내재화는 시.......

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알체라 - 인공지능 절대강자 주목

알체라는 요즘 뜨고 있는 메타버스 관련주니깐 반드시 연구가 필요하다. 네이버 제페토 전신인식 기술을 만든 회사다. 네이버가 최대주주.크게 보면 V자형 반등이다. 메타버스 시대가 온다. 인공지능 솔루션 최강 기업이니 서서히 관심 갖자.이상상황 감지+얼굴인식 AI 기술 선도기업알체라는 2016년 삼성종합기술원 출신 연구진들이 설립한 인공 지능 영상인식 분야 전문 기업이다. 얼굴인식, 이상상황 감지 (VADT) 솔루션 등을 활용해 AR, CCTV 모니터링, 핀테크 등 다양한 분야에 적용하며 사업을 영위하고 있다. 2019년 미국 국제 표준기술연구소(NIST)에서 개최한 얼굴인식 벤더 테스트(FRVT) 에서 국내 기업 랭크 1위.......

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<독서> 위기의 징조들 - 벤 버냉키

이 책은 2007년 서브프라임 모기지 사태로 촉발된 2008년 금융위기, 그리고 이를 극복하기 위한 연준과 재무부가 했던 일을 후일담으로 회고한 책이다. 이때 벤 버냉키는 연준 의장, 헨리 폴슨은 재무 장관, 티머시 가니트너는 뉴욕연준 행장으로 역할을 맡고 있었다. 티머시는 나중에 오바마 정부에서 재무장관으로 재직한다. 이들 셋이 금융위기 상황을 벗어나기 위해 정책을 집행하는 과정을 기술해 놓고 있다. 2008년 금융위기는 리먼 브라더스 파산으로 절정에 이르른다. 위기의 핵심은 엄청나게 풀린 돈이 서브프라임 모기지 버블로 나타났고, 금융권에서는 모기지 채권을 파생상품으로 만들어 뿌렸다. 은행이나 투자은행들은 자.......

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메모리 반도체 - 수요업체 재고 확보에 가격 상승세 지속

반도체 가격이 견조한 상승세를 기록 중이다. 가격 상승 요인은 수요업체들이 허겁지겁 반도체 재고 확보에 나서고 있기 때문이다. 요즘 차량용 반도체 쇼티지 쇼크로 인해 메모리 반도체도 수급이 타이트해지지 않을까 하는 우려 때문에 미리 재고 축적에 나서는 모습이다. 실적 면에서 긍정적인 상황이나 주가는 조정 국면에 있다. 삼성전자가 고점 대비 -15% 하락, SK하이닉스는 -8% 하락세에 있다. 아무래도 미국 금리 상승에 따른 기술주 조정에 영향을 받는 부분이 있지만 올해 반도체 업황을 예상해볼 때 추가적인 조정 폭은 깊지 않을 것으로 보인다.삼성전자 일간차트SK하이닉스 일간차트"재고 소진 우려에 쓸어.......

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이스라엘, 가장 먼저 마스크 벗을 듯

이스라일이 백신 접종률이 가장 높다. 하루 만명 이상 감염되다가 어제는 285명 감염으로 줄었다. 이스라엘은 경제활동 재개를 서두르고 있다. 4월 중순이면 이스라엘은 2차 백신 접종까지 모두 마친다. 미국과 이스라엘이 백신 효과 리트머스 시험국가다.이스라엘 신규확진자 추이 가장 먼저 마스크를 벗는 나라...부럽다, 이스라엘조선일보 2021.03.21. 오후 10:51접종1위 이스라엘하루 확진 한때 1만명서 200명대로“곧 마스크 벗는다”코로나 백신 접종률 세계 1위인 이스라엘이 집단면역이라는 희망에 빠르게 다가가고 있다. 21일 예루살렘포스트는 전날 이스라엘 신규 확진자 수가 285명이라고 정부 발표를 인용해 보.......

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2차전지 소재업체 이상 없다!

전기차 시장이 커지는 것이 핵심이다.폭스바겐 배터리 내재화와 각형 배터리 노이즈는 지나치게 시장에 예민하게 받아들여지고 있다.그런데 두 가지 점을 주목하자. 우선 배터리 수요처가 폭스바겐만 있는 것이 아니다. 요즘은 미국 업체들이 공격적으로 투자하고 있다. 시장 파이가 급격하게 커지는 시점이다. 각형을 쓰든 원통형을 쓰든 파우치형이든 모든 형태 배터리 수요가 증가한다. 그리고 내재화가 반드시 좋은 것은 아니다. 일정 비중 내재화는 의미가 있을 수 있다. 왜 천하의 테슬라가 배터리를 전량 내재화하지 않는가? 천문학적인 자금이 들어갈 뿐만 아니라 비효율적이기 때문이다. 고정비 변동비를 생각하라. 배터리를 고.......

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현대차도 배터리 내재화 검토?

현대차가 지금부터 배터리 내재화 하겠다면 현대 리튬이온 배터리 보다 전고체 배터리가 될 것이다. 지금 주종인 리튬이온 배터리를 개발경쟁해봤자 별로 의미가 없다. 전고체 배터리가 2030년이면 전체 전기차 배터리에서 차지하는 비중이 10% 정도로 예상된다.완성차 입장에서는 내재화 하겠다고 해야 배터리업체와 가격 협상에서 우위에 설 수 있으니 너도 나도 배터리 개발한다고 할 것이다. 선언은 누구나 할 수 있겠지만 그렇게 쉬운 일은 아닐 것이다. 당장은 계속 노이즈로 작용하면서 주가 변동성을 키울 가능성은 있다.현대차 지지선은?저점은 23만원에서 유지되면서 고점은 계속 내려오는 삼각수렴형 패턴이다. 수렴이 완성되.......

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이마트 - 쿠팡과 비교, 재평가 될까?

네이버 - 이마트 - CJ대항통운이 과연 어떤 작품을 내놓을까? 쿠팡에 비해 이마트 평가를 야박하게 하는 모습이다. 주가는 상단과 중앙선 사이에서 채널을 만들고 있다.쿠팡의 성공적인 미국 증시 상장으로 한국 Peer 중 투자자들의 관심이 높아졌을 유통업체는 이마트(139480.KS)일 것이다.한국 상장 유통업체 중 시총 기준 대형주이기도 하고, 전통 오프라인 강자들 중 온라인 사업에 가장 적극적인 행보를 보이고 있기도 하며, 쿠팡이 상대적으로 경쟁 열위에 있는 것으로 보이는 ‘식품’ 카테고리 유통에서 한국 최고의 지위를 점하고 있는 사업자 이기도 하기 때문이다.미국에서 아마존-월마트의 관계는 한국에서는 흔.......

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금리 급등과 금융주 투자에 대해

미국채수익률 상승으로 시장에서 기술주들이 크게 흔들리고 있습니다. 파월의 립 서비스가 하루밖에 효과가 없었나요? 고육지책이었을 겁니다. 파월 입장에서는 3월에서 5월까지가 제일 곤혹스러운 국면이 될 겁니다. 기저효과 때문에 물가상승률은 높게 나올 것이고, 성장률 또한 예상보다 높을 겁니다. 이렇게 되면 금리가 크게 요동칠 것이 분명합니다.더군다나 인프라 투자는 본격적인 논의도 되지 않은 마당입니다. 금리 급등한다고 해서 당장 테이퍼링 할 상황은 아닌 것은 분명합니다. 그러나 그동안 풀린 돈이 너무 많은 상태이고 백신이 코로나 물리치면 경제활동 활발해질 터이니 예상하기 힘든 인플레이션이 올 수도 있습니다. 파.......

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