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통신 장비주는 언제 떠오를까?

통신서비스 3사 주가는 강한 흐름인데 통신 장비주는 요즘 힘들다. 서비스 주식들은 5G 가입자 증가에 따른 ARPU 상승, 마케팅 부담 감소 등으로 실적이 호전 중이다. 반면, 통신 장비주들은 코로나 때문에 통신서비스사 설비투자 감소 등에 영향을 받았다. 그런데 상황이 변하는 중이다. 삼성이 하반기부터 본격적으로 통신장비 매출이 시작된다. 버라이즌을 필두로 장비 매출이 시작되기 때문에 삼성 밸류체인 소속 기업을 중심으로 봐야 한다. 기가레인 RFHIC 오이솔루션 RF머티리얼즈 이런 종목을 주목하자는 이야기. RFHIC / 글로벌 전력반도체 업체와 JV 만들기 위해 유상증자를 추진 중이다. GaN 소재에 대한 중요성은 시간이 갈수록 높아.......

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메타버스 세상 - 어떤 종목을 볼까?

영화 <아바타> 가 현실이 되는 세상이 왔다. 현실 속의 나는 인터넷 상에서 또 다른 나로 존재한다. 나는 현실 속에서 갖지 못하는 고가의 물건도 싸게 살 수 있고 친구도 사귀고 영화도 보고 콘서트에도 간다. 참가자들과 대화도 나눈다. 나는 현실과 가상 두 세상에서 살아간다. 메타버스 대장주는 로블록스다. 메타버스에 관심 있는 투자자들은 이 종목 흐름을 주목해야 한다. 로블록스는 미국 10대 청소년들에게 최근 가장 인기 있는 앱 중 하나다. 샌드박스 내 오픈된 공간(Open world)에서 누구든 게임을 만들 수 있고 즐길 수 있도록 한 플랫폼을 운영한다. 메타버스(Metaverse) 기반 플랫폼이라는 점에서 테크 기업들의 관심을 한.......

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공모주(IPO) 보호예수 물량 보는 법 - 에이치피오 사례

공모주 시장에서도 개인들은 철저히 찬밥 신세다. 한 주라도 받으려고 난리를 치지만 개인들에게 배정은 쥐꼬리다. 기관과 외인들에게 몽땅 준다. 그리고 이들 기관과 외인들은 의무 확약을 하지만 외인들은 외무확약 비율이 낮아서 배정 받자 마자 팔아 치운다. 단타 일색이다. 외인들 단타로 돈 벌어 가라? 공모주를 배정할 때 개인들이 참여 열기가 높지만 주간사가 왜 기관과 외인들에게 이토록 목을 매다는가? 기관과 외인들이 주식을 많이 보유하면 공신력도 높아지고 공모에 성공한다는 믿음 때문이다. 그러나 공모 이후 매도하는 작태를 보면 전혀 아니올시다, 이다. 시초가 잔뜩 올려서 시작해 놓고 기관과 외인들은 배정 받은 물량을 쏟.......

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일진머티리얼즈 - 1분기 매출 감소와 이익률에 대해

일진머티리얼즈 1분기 실적이 매출액 부진으로 나타났다. 이는 표면상 수치일 뿐이다. 말레이시아 2공장에서 매출이 발생했지만 건설중인 자산으로 분류되었기 때문에 컨센서스 대비 20% 미달이었다. 이 금액은 2분기에 계상된다. 이걸 감안하면 1분기 매출액은 컨센서스 부합이다. 그리고 무엇보다 원재료인 전기동 가격 상승에도 불구하고 이익률은 훼손되지 않았다는 점이 중요하다. 수급이 타이트하다는 것을 반증한다. 고점 대비 20% 가량 하락한 후에 반등 중이다. 앞으로도 전기동 수요는 견조 할 수밖에 없고 지속적인 증설이 필요하다. 글로벌 몇 개사가 시장을 장악하고 있다. SKC, 솔루스첨단소재와 흐름을 비교하면서 봐야 한다. 1Q .......

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삼성SDI - 이번엔 모건스텐리 매도 리포트

며칠 전 CS증권에서 LG화학 매도 리포트를 내더니 이번엔 삼성SDI 에서 매도 리포트가 나왔다. 국내 굴지의 배터리 회사 2개에 대해 외인들이 부정적 리포트를 연거푸 내놓고 있다. 모건스텐리는 목표주가 55만 원을 제시했다. 애초에 57만 원으로 짜게 레이팅 했었는데 이번에 목표가격을 더 낮췄다. 19개 증권사 목표주가 평균은 91.8만 원으로 괴리감이 크다. 모건스탠리는 "EV 배터리 제조사들이 신규 진입자로 인해 경쟁 압력이 거세지면서 비교적 주가 상승이 제한적"이라며 "전기차 OEM을 선호하고 하위 부품업체(infrastructure players)의 기업가치와 지속적인 수익에 가중치를 둔다"고 밝혔다. 모건스탠리에 따르.......

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현대차 등 외인 순매수 - 차량용 반도체 해소 기대감

자동차 산업 최대 이슈는 차량용 반도체 부족으로 조업중단 입니다. 올해 상반기 내내 이 문제가 자동차 업체를 괴롭혔습니다. 그런데 하반기에 해소 조짐이 보입니다. TSMC가 생산을 늘릴 가능성 때문입니다. 그리고 미국에서 중고차 시장이 엄청나게 호황입니다. 이에 관련해서 현대캐피탈 아메리카 순이익이 급증했습니다. 완성차 출시가 반도체 이슈로 지연되자 중고차 시장이 호황입니다. 중고차 시장 호황은 완성차 수요에 대한 긍정적 전망을 예상케 합니다. 현대차 올해 추정 실적 보시죠. 올해부터 영업이익 수위가 예전과 크게 다릅니다. 현대차 일간 차트 / 주가도 하단에 닿은 후에 급격하게 좁아진 볼밴 내에 있습니다. 횡보기간이.......

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천상화원 소백산, 연화 철쭉꽃을 보다.

5월 29 ~ 30일 소백산 철쭉제가 열리는 날입니다. 코로나 때문에 행사는 온라인으로 열리고, 포악회에서 오랜만에 다녀왔습니다. 2014년 겨울 소백산 비로봉 칼바람을 맞기 위해 다녀온 뒤로 두 번째 산행입니다. 비로봉 칼바람은 말이 필요 없죠. 산악인들 사이엔 한겨울 소백산 칼바람 앞에 서보지 않은 사람과 말을 섞지 말라는 우스갯소리가 있답니다. 정말이지 강력한 체험입니다. 지금까지 산에서 체험 중에서 가장 기억에 남습니다. 뭐라고 말로 표현하기 힘듭니다. 한겨울 비로봉은 인간의 한계 끝까지 밀어붙입니다. 죽을 것만 같습니다. 그런데 시간이 지나면 다시 가서 살을 뜯어 발기듯 부는 바람 앞에 다서 서고 싶습니다. 그래서 소.......

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웹케시 - 경리나라 We Members Club 사업에 대해

20-20 클럽 초우량주, 국내 B2B 핀테크 독보적인 기업 웹케시는 요즘 경리나라 바우처 효과 덕을 보는 편입니다. 매출액이 해마다 크게 늘고 있습니다. 경리나라는 클라우드 기반 서비스 제품이라서 고정비가 크게 들지 않아 이익률이 높습니다. 왼쪽 그래프를 보시면 영업이익률이 19년부터 상승하기 시작합니다. 작년에 경리나라 기여도가 상당합니다. 올해 영업이익률 20% 넘길 것으로 예상되며, ROE 22% 추정. 꿈의 기록 20-20클럽 등극 전망됩니다. 최근 경리나라가 We Members Club 이라는 사업을 하고 있다. 주요 거점 지역에 세무사들 공유 오피스를 저렴하게 제공해 주고 세무사들이 경리나라 마케팅을 하면 수당을 주는 사업이다. 경리.......

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OLED 투자 확대 - 밸류체인 핵심종목을 주목하라

32인치 LCD 가격이 전년대비 167% 증가,,,, 무지막지한 상승입니다. 이렇게 되면 OLED 가격이 상대적으로 싸 보이고 경쟁력을 갖게 됩니다. LGD가 수익을 크게 낸 이유죠. 대화면 OLED TV는 LGD가 독보적이고, 스마트폰용 중소형 OLED 패널은 삼성이 시장점유율 80%입니다. 그런데 중국 업체가 쫓아오기 시작해요. 해서 삼성이 중소형 OLED 패널 투자 확대합니다. 스마트폰용에서 이제는 노트북, 태블릿 용으로 사용이 확대됩니다. 고로 OLED 밸류체인 종목에 관심을 가져야 합니다. OLED 밸류체인 관심주 LG디스플레이 : 대형 OLED TV 독보적 덕산네오룩스 : 삼성, 중국향 OLED 소재 이녹스첨단소재 : LGD 향 OLED 소재 한솔케미칼 : 삼성 QLED,.......

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삼성전기 - 패키징 기판이 효자가 되는 중

금리상승에 따른 기술주 약세 여파가 있다. 그런데 기술주도 기술주 나름이다. 삼성전기는 글로벌 IT부품사 중에서 최강에 속한다. 자금력도 넉넉하다. 경제적 해자가 있는 기업이니 금리상승에 피해 입는다고 싸잡아 매도할 필요는 없다. 심리적으로 위축 되는 부분은 있을수 있다. 그러나 중요한 것은 실적을 보는 일이다. 올해 EPS 50% 이상 증가 추정이다. MLCC와 패키지 기판 좋은 것 확실하다. 18년은 MLCC 가격이 치솟으면서 분기 실적이 절정기였다. 지금 거의 따라잡았다. 삼성전기가 MLCC 이익률 높고 앞으로 전장용 성장성 좋다. 그런데 패키징 기판사업도 훌륭하다. 영업이익률이 높아지는 추세다. 아래 표를 보라. 요즘 시스템반도.......

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자동차 및 부품주 - 어떻게 볼 것인가?

자동차 및 부품주 대부분이 볼밴 (80.2) 하단에 왔다. 섹터 투자심리가 바닥까지 온 것이다. 왜 이렇게 되었을까? 지난해는 코로나가 왔고, 올해는 차량용 반도체 쇼티지라는 악재가 추가되었다. 그리고 자동차 회사들이 내연기관 투자를 아예 하지 않고 전기차 투자에만 집중하고 있다. 이 때문에 자동차 생산이 트게 줄었다. 중고차 유통업체만 살판났다. 그렇다면 언제 자동차 주식들은 모멘텀을 가질 수 있을까? 차량용 반도체 쇼티지 사태가 끝나야 한다. 하반기부터는 정상화될 수 있다는 말이 들린다. 따라서 지금까지 가격 조정은 고점 대비 30% 정도는 되었으나 반도체 쇼티지가 해소될 때까지는 횡보국면이 나타날 수도 있겠다는 생각.......

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하이브 - 플랫폼, 아티스트 모두 압도적이다.

BTS로 번 돈과 공모자금을 적절하게 활용하면서 플랫폼 구축에 성공했다. BTS 의존도를 낮추는 것이 급선무였는데 이제는 안심이다. 이타카홀딩스를 인수하면서 글로벌 연예 기획사로 데뷔했다. 실적도 일취월장할 가능성이 높다. 23년 ROE 20% 도달 추정 상장 이후 고가를 찍고 이후 급락했지만 저력을 발휘하면서 이제는 상장일 종가를 넘어섰다. 내년부터 실적이 본격적으로 증가할 가능성이 높다. ****** 하이브가 상장되기 전엔 JYP가 대장 노릇했다. 지금도 JYP는 영업이익률 30% - ROE 20%로 엔터주 중에서 제일 좋다. 하이브는 덩치 큰 대형사이고 JYP는 고마진 똘똘이다. 어떤 종목을 택할 건지는 각자 취향에 달렸다고 본다. 두 기업 모.......

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<주간 시장> 5월엔 변동성이 없었다.

이번 주는 딱히 시장에 빅 이슈가 될 만한 사건은 없었습니다. 외인과 기관이 순매수 입질이 있었다는 것 정도가 수급상 변화입니다. 외인은 최근 9조 넘게 팔아 치웠습니다. 폭탄매물입니다. 공매도 재개와 금리 상승 논란으로 기술주 약세에 따라 외인들이 매물을 많이 내놨습니다. 그런데 최근 일주일간은 소강국면입니다. 원화 강세 때문에 그런 것 같네요. 유럽이 백신 접종률이 올라가고 경기 회복 조짐이 보이자 달러 강세가 누그러집니다. 원 달러 환율도 하락세로 돌아섰습니다. 기관도 패대기질을 멈출 수도 있습니다. 연기금이 매도 주범인데 이제는 팔만큼 팔아 치웠습니다. 오늘은 코스피 시장에서 6천억 이상 순매수했습니다. 외인.......

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<경제공부> 미국채 금리가 뭐길래 - 주식시장에 미치는 영향

미 국채금리는 주식투자자들이 반드시 체크하고 있어야 할 중요한 지표입니다. 어제 1.6%대 아래로 내려갔습니다. 기술주 반등을 이끌어냈던 요인이기도 합니다. 아래 그래프는 주간 차트입니다. 약 3주간 더 이상은 고점을 갱신하지는 않고 안정적인 흐름입니다. 금리 발작으로 힘들었던 2월과 대조적입니다. 미국채 10년 물 수익률 주간차트 10년물 금리 1.6% 밑으로 이날 증시는 미 국채수익률이 1.6% 미만을 유지하며 소폭이지만 상승했다. 최근 몇 주동안 오르는 인플레 우려에 상승한 국채금리 부담을 받았던 대형 기술주들이 상승세를 주도했다. 연준 위원들은 긴축 의제를 조심스럽게 꺼내면서도 인내심을 강조했다. 연준에서 은행감독위.......

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철강주 - 중국 구조조정 및 가격 상승 호재, POSCO 관심

철강주 대표주자인 POSCO 경우 PBR 0.5배 수준인 대표적 가치주입니다. 자견 하반기부터 기술주가 약세, 가치주 강세 현상이 지속됩니다. 이는 금리 상승 가능성 때문입니다. 또한 백신 보급으로 경제활동이 정상화되면 가장 먼저 인프라 투자를 진행할 겁니다. 이 때 철강이 많이 필요합니다. 중국이 재고를 쌓기 시작했습니다. 철강 가격도 상승세입니다. 중국에서 리스토킹이 진행 중이기 때문입니다. 그간 재고를 많이 줄였었는데 지금은 재고를 축적 중입니다. 중국정부가 인프라 투자로 위기를 넘길 예정이라서 수요가 많습니다. 철강은 작년부터 공급 부족이 심화되었습니다. 중국의 철강재 수출이 계속 감소 중입니다. 반면, 공급은 타이.......

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콜마비앤에이치 - 내수에서 수출로 중심 이동

차트 관점에서 볼 경우 콜마비앤에이치가 다시 상단에 왔습니다. 그런데 상하단 폭이 14% 정도 밖에 되지 않아요. 서둘러 팔 상황은 아닙니다. 수축이 6개월 이상 진행되었습니다. 분출이 없었어요. 따라서 좀 더 이익을 키우는 전략이 낫겠습니다. 대신 증권은 목표가격을 75,000원으로 제시했습니다. 이 정도는 먹어줘야 성이 차죠. 콜마비앤에이치 투자 핵심 지표는 ROE 입니다. 20% 이상 유지되고 있습니다. 요즘 시장이 비실비실합니다만 건강기능식품주와 엔터 3인방 주가가 좋습니다. 실적이 좋은데 오래 횡보했기 때문입니다. 외국인과 기관 수급도 괜찮습니다. 코로나로 시장규모 5조...건강기능식품株 고공행진 헤럴드경제 2021.05.25 .......

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코스닥 영업이익률 30%대 기업들 리뷰 (시리즈 2)

지난번 코스닥 40%대 기업들 간단 분석에 이어 시리즈로 올립니다. 앞으로 20% 기업들까지, 그리고 코스피 이익률 높은 기업까지 순차적으로 리뷰하겠습니다. 코스닥 영업이익률 40%이상 기업 리뷰는 이걸 보세요 ROE까지 같이 봐야 하는데 데이터가 ROE가 나오는 자료를 구하지 못했습니다. (어디서 구하는지 아시는 분은 귀띔을...) 제가 무조건 영업이익률 높은 종목을 위주로 보자는 것은 간단한 이유 때문입니다. 개잡주를 가리기 위해서입니다. 개잡주에 물리면 약도 없어요. 회복되려면 하세월 입니다. 물론 영업이익률이 높은 종목도 시점 선택 잘못해서 고가에 사면 한동안 고생합니다. 그러나 이 때 고생은 개잡주에 물려 고생하는 것.......

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봄날은 간다

봄꽃들, 그리고 오관진 선생님 작품 봄꽃들의 향연입니다. 제가 좋아하는 오관진 선생님 작품들과 같이 보시면서 안구 정화하시죠. 오 선생님 작품은 동양적 정한의 세계를 잘 표현하십니다. 그림을 보고 있노라면 마음이 정일해 집니다. 관조의 세상. 그림에서 맑은 향기가 납니다.

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메타버스 - 4차산업 신대륙 발견

요즘 메타버스 테마주들이 시장에서 강세입니다. 실리콘 밸리는 메타버스 전쟁터라고 합니다. 돈 냄새 귀신 같이 맡는 애들이잖아요. 돈이 몰리고 기술이 진화할 겁니다. 글로벌 대장주는 로블록스 입니다. 텐배거 가능성을 거론하면서 화려하게 증시에 입성했지만 고전하다가 최근 용트림 중입니다. 미국 주식에 투자하시는 분들은 로블록스를 연구해볼 만합니다. 어떤 섹터든 일단 대장주부터 봐야 합니다. 대장주가 제일 먼저 치고 나가니까요. 로블록스 일간차트 / 전고점을 벗어나고 있습니다. 메타버스 테마는 여러 분야가 있습니다. 메타버스를 이용해서 서비스하는 회사인 NAVER나 게임사. 그리고 메타버스 플랫폼을 개발해 주는 회사, 메.......

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LG화학 - CS 증권 매도 리포트에 대하여,,,

CS증권이 엘지화학에 대해 매도 의견을 내놨고 주가는 6.7% 급락했습니다. 먼저 차트 보시죠. 하단 부근에서 반등하면서 한숨 돌렸는데 오늘 리포트 하나가 곧장 다시 하단을 향하게 했습니다. CS 증권 리포트 요지는 다음과 같습니다. 민훈식 CS 연구원은 “LG에너지솔루션이 상장을 앞둔 시점에 투자자들이 큰 폭의 할인을 받을 수 있는 모회사를 살 이유가 없다”며 “업종 내에서 가장 비선호 종목”이라고 설명했다. CS는 LG화학의 LG에너지솔루션에 대한 지분율이 현재 100%에서 70%로 낮아질 수 있다고 봤다. 민 연구원은 “LG화학이 배터리 자체 조달 압력을 받고 있는 가운데 3분기께 설비투자 확대 혹은 인수합병(M&A) 등을 발표할.......

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<독서> 워런 버핏 바이블 2021

버핏 책은 무수히 많이 나와 있습니다. 저도 그간 버핏의 웬만한 책은 다 읽었고 어느 정도 핵심은 이해하고 있다고 생각해 왔습니다. 그래서 예전에 나온 <워런 버핏 바이블>을 사놓고 읽지 않았습니다. 91년부터 2017년까지 버핏 주주서한을 이건 선생님이 편역한 책입니다. 이번에 그 후속 버핏 서한인 2017-2021년 분량을 내놓은 책이 바로 이 책 <워런 버핏 바이블 2021>입니다. 이 책을 읽으면서 첫 권을 사놓고 읽지 않은 것이 무척 후회되었습니다. 서울 집에 가면 바로 읽기 시작해야겠습니다. 먼저 읽은 2번째 책에 대해 단상을 적습니다. * 단도직입적으로 말해서 주식투자자들에게 바이블입니다. 저도 책을 좀 읽는 축에.......

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배터리 소재주 - 성장 스토리를 확인하라!

배터리 소재주 탑픽은 어떤 종목인가? 이렇게 배터리 소재주를 심층 분석한 리포트는 귀하게 여기고 정독할 필요가 있다. NH에서 정성스럽게 만든 자료다. 이런 자료 만들려고 얼마나 고생했겠는가? 가슴으로 읽어야 자신의 것이 된다. 마우스로 휙휙 넘기면 자신의 것이 안 된다. 우리는 돈을 놓고 게임을 하고 있다. 자신의 판단에 따라 돈이 깨지거나 벌린다. 죽기 살기로 읽어야 한다. 그리고 좋은 주식과 좋은 기업은 다르다. 일단 좋은 기업을 골라야 한다. 그다음에 좋은 주식이 되려면 좋은 가격에 사야 한다. 가급적 저평가일 때 사야 하니깐 기술적 분석을 해야 한다. 개잡주에 기술적 분석 들이대서 주식을 사는 것은 위험하다. 좋은.......

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달하 노피곰 돋아샤 비취오시라

개와 늑대의 시간에 산책을 나왔습니다. 내일이 오월 보름입니다. 슈퍼 블러드문이라고 합니다. 개기월식이 있습니다. 봄밤. 봄이라는 단어가 들어가면 분위기가 로맨틱 해집니다. 봄비, 봄꽃, 봄날, 봄바람, 그리고 봄밤. 봄밤은 덥지도 춥지도 않고 살랑이는 바람결이 너무 감미롭습니다. 봄이라는 이미지는 따스하고 포근하고 정감이 있습니다. 외국인에게 가장 아름다운 한국어를 꼽아 보라고 했습니다. 봄비를 많이 선택했다고 합니다. 제 할아버지 성함이 춘자 우자를 쓰십니다. 春雨. 봄비 그래서 저는 봄비 할아버지라고 부릅니다. 제가 태어나기도 전에 돌아가셔서 얼굴도 모릅니다. 그런데 왠지 봄비 할아버지라는 이름만으로도 정답게.......

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한글과컴퓨터 - 최근 지분 변동에 대하여

한글과컴퓨터는 소프트웨어 기업으로 더존비즈온과 쌍벽을 이룹니다. 더존이 지난해 매출 3천억 대, 한컴이 4천억 대입니다. 물론 한컴은 제조부문이 있으니 단순하게 소프트웨어 매출만 보면 더존이 큽니다. 한컴과 더존 둘 다 클라우스 사업을 확대합니다. 소프트웨어를 CD 형태로 구워서 갖고 다니면서 깔아주고 유지 보수해 주는 사업을 해왔는데 앞으로 그렇게 안 하겠다는 겁니다. 클라우드 위에 소프트웨어를 올려놓습니다. 영업사원도 필요 없죠. 사용자들에게 쓰고 싶으면 쓰라고 합니다. 이른바 SaaS ( Software as a Service , 서비스형 소프트웨어) 방식이죠. 그럼 훨씬 수익성 높아집니다. 인건비, 자동차 운행 등등 고정비가 들지.......

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정부는 왜 CBDC를 띄우면서 암호화폐를 죽이려고 할까?

미국 집값이 장난 아닙니다. 한국 집값과 비교할 상황은 아닙니다. 한국은 난리가 이만저만 아닙니다. 2008년 금융위기는 서브 프라임 때문이었습니다. 아래 차트 보세요. 금융위기 이전 수준에 거의 육박했습니다. 연준이 모기지 채권을 월 400억 달러씩 사들이면서 저금리를 만들고, 유동성을 풀었기 때문입니다. 요즘 집값이 속등하는 것은 목재 값이 비싸져서 신축이 어렵기 때문이랍니다. 원자재 난이죠. 집값이 오르면 테이퍼링 요인이기도 합니다. 또 집값 올라서 위기가 오는 것은 끔찍하기 때문이죠. 최근 투자자들은 비트코인 움직임에서 전반적인 시장의 투자 심리를 엿보고 있습니다. 가장 '야성적 충동'(animal spirit)을.......

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셀리드 - LG화학과 항암치료 백신 라이선스 계약

셀리드, 백신 기술이전 셀리드는 백신테마와 함께 자궁경부암 임상 2상 결과 발표를 6월 초에 미국 암학회에서 발표한다. 효과가 좋을 경우 라이선스 아웃도 고려 중이다. 두 개의 재료가 있어서 주가는 아직 살아있는 모습이다. 학회초록

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배터리, 완성차 업체들 짝짓기 현황

배터리 VS 완성차 업체들 협력 현황 요즘 LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 공격적인 배터리 합작을 추진하고 있다. SK이노베이션이 포드와 합작한 것은 인상적이다. 배터리 산업은 한중일 3국이 각축해왔다. 그런데 일본은 탈락이다. 파나소닉 하나만 고군분투하나 테슬라에 국한되어 있다. 중국은 CATL이 급성장했으나 아직은 국내 배터리와 기술력 면에서 차이가 있다. 그리고 중국 업체는 미국에 미운털 박혀 버렸다. 따라서 CATL이 미국 자동차 회사와 합작하는 것은 어렵다. 이참에 한국이 싹쓸이 모드로 가는 중이다. (삼성SDI가 주춤주춤하는 모습이 좀 아쉽다) 앞으로 미국 시장을 장악하고 유럽도 한국 배터리가 지배한다. 중국만 쉽지.......

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코웨이 - 성장의 핵심, 해외를 주목하자

코웨이가 최근 4년간 계속 빌빌 거린 이유는 두 가지다. 1) 경영권이 불안했다. 사모펀드에서 웅진으로 다시 넷마블로 천덕꾸러기처럼 옮겨 다녔다. 이제 넷마블에서 경영이 안착된다. 넷마블은 BTS 소속사 하이브 지분을 갖고 있고, 이런 인연으로 BTS를 광고모델로 기용하고 있다. 코웨이 제품이 글로벌 호감을 얻을 가능성이 있지 않을까? 2) 정수기 등 관리해 주는 비정규직이 정규직화되었다. 그간 영업 장애 요인인데 타결되었다. 비용 상승 요인이기는 하지만 매출 증가로 커버되었다. 즉, 이제 코웨이를 둘러싼 악재는 해소되었다. 코웨이 성장의 핵심은 말레이시아와 미국이다. 1분기 매출 증가율이 말레이시아 56%, 미국 57%였다. 두 시.......

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동화기업 - 목재로 돈 벌어 전해액 사업에 투자한다.

동화기업은 전해액이 성장을 이끌고 있다. 본사의 목재 사업도 업황이 좋아지면서 이익이 증가하고 있다. 그러나 목재는 성장에 한계가 있다. 캐시카우 사업이지만 언제까지 목재 장사에만 안주할 수는 없다. 신성장 동력으로 2차 전지 전해질 사업을 지목해서 전격적으로 인수한 것은 정말 잘한 일이다. 동화기업이 과감하게 전해질 회사를 인수할 수 있었던 것은 탁월한 현금흐름이 있었기 때문이다. 지난해 영업현금흐름이 1364억 원이었고 올해부터는 2천억이 넘어간다. 이 돈으로 얼마든지 전해질 투자할 수 있다. 2차 전지 사업은 지속적으로 증설해야 하는 사업이다. 돈 없으면 계속 주주한테 손 벌려야 하는데 동화기업은 그럴 일이 없다.......

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<포카라 팬하기> 경제 인플루언서 순위에 대하여 !

경제인플루언서 랭킹입니다. 최상위권 블러거들 팬들 숫자가 장난 아닙니다. 만명 넘기는 것은 기본입니다. 포카라 팬 현황을 보겠습니다. 꼴찌에서 달랑달랑 하고 있습니다. ㅠㅠㅠ 팬이 3천명이 안 되는군요! 살짝 자존심 상하기도 합니다. 물론 이제 막 시작이기는 합니다만 초기에 힘을 실어주셔야 합니다. 뭐든 초장이 중요하잖아요? 여러분들 성원이 필요합니다. 제가 열심히 글을 쓰면 여러분들은 팬이 되어 주셔야 제가 힘이 납니다. 서로 윈윈이죠. 솔직히 위에 있는 상위랭커들 팬을 보니 힘이 빠집니다. 5천명 가려고 해도 요원할 것 같습니다. 글을 계속 올리는데 팬은 최하위권이면 힘이 나지 않습니다. 지치죠. ㅠㅠ * 그냥 팬 누.......

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오스템임플란트 - 일등주가 좋다.

오스템임플란트는 국내 1등, 성장성이 높은 중국시장에서 1등, 글로벌 4위 시장점유율을 갖고 있는 강력한 기업이다. 어떤 분야든 일등주를 주목해야 한다. 일등 기업의 주가가 지나치게 과대평가 되었을 때 이등 주식을 볼 수는 있다. 그러나 그 때도 이등 주식 보다는 일등주식이 조정 받기는 기다리는 것이 낫다고 본다. 일등은 일등을 하는 이유가 있고 이등이 일등 되기는 여간 해서는 쉽지 않다. 왜냐? 일등도 박터지게 연구하고 투자를 멈추지 않기 때문이다. 지금은 토끼와 거북이 경주 시대가 아니다. 토끼가 잠을 자지 않고 맹렬하게 달려 버린다. 지역적으로도 배분이 좋다. 매출 안정성을 기대할 수 있는 분포다. 기업분할 결정, 사.......

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암호화폐 - 머스크 비트코인 옹호 발언 및 낙폭과대에 따른 반등

암호화폐에 투자하지 않더라도 주식투자자 입장에서 암호화폐 시세를 볼 필요가 있다. 유동성은 어디론가 흐르기 때문이다. 암호화폐 시세 출렁거림이 장난 아니다. 장대음봉과 양봉이 교차한다. 멀미는 저리 가라. 하루는 절망 속으로 밀어 넣다가 하루는 희망의 싹을 보게 만든다. 유명한 투자자들 사이에서 비트코인을 놓고 견해가 완전히 엇갈린다. 레이 달리오는 비트코인을 보유한다면서 긍정적으로 본다는 견해를 내놨다. 당연하다. 자신이 보유하고 있다면 좋게 보는 것은 당연지사. 아니, 좋게 봤기 때문에 매수했고, 긍정적으로 말한 것으로 보면 되겠다. 멀미가 난다면 하차해야 한다. 그런데 이미 자신이 산 가격에서 반 토막이 났기.......

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JYP엔터테인먼트 - 니쥬 성공 이어 남자 그룹도 기대

영업이익률 30% - ROE 20% 조합. 이 지표는 이익률 기준, 모든 상장사를 통털어 최상위 30위 안에 드는 기업임을 의미한다. 일본에서 니쥬 성공에 고무된 상황이다. 올해는 지난해보다 영업여건이 좋은 것은 말할 필요도 없다. 높은 ROE 보고 투자하면 된다. 이런 기업이 주가가 크게 하락하는데 ROE가 별 이상 없다면 매수 기회다. ROE가 제일 중요하니깐. 월간차트 / 10개월간 횡보했다. 충분히 지칠만도 하다. 이제는 박스권 상향 돌파 가능성에 무게감을 두고 주가를 보는 것이 좋겠다. GOT7 재계약 없이도 실적 추정이 가파르게 상승 중 니쥬의 성장 및 실적 반영 구조에 대한 설왕설래는 1분기 실적으로 증명했다. 중국향 음원 재계약 만으.......

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1분기 서프라이즈 종목들 - 더 압축해서 보면 ?

KB증권에서 1분기 실적 호전종목 중에서 서프라이즈를 기록한 종목을 양적, 질적 서프라이즈로 분류했다. 양적 서프라이즈는 역대급 매출액을 올린 기업, 질적 서프라이즈는 역대급 영업이익률을 기록한 기업 그리고 이들 두개 조건을 동시에 만족하는 기업으로 다음 기업을 추려냈다. 한솔케미칼, 티씨케이, 카카오, 위메이드, 데브시스터즈, 한솔케미칼, 티씨케이, 카카오는 말이 필요없는 각분야 최고 종목이다. 위메이드와 데브시스터즈는 잘 모르겠다. 티씨케이가 특허무효소송 노이즈로 잘 나가다가 중앙선까지 하락하면서 고점 대비 31% 하락. 약간 어이없다. 시장심리가 흔들리면서 매물이 나왔는데 실적에 문제가 없고 소송 내용이 티씨.......

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2차전지 배터리 산업 - 23년부터 쇼티지 전망 , LG화학 탑픽.

폭스바겐이 배터리 내재화 이슈를 제기하면서 노이즈가 발생했지만 폭스바겐 내재화는 대세를 변화시키지 못한다. 글로벌 2차전지 시장은 급팽창하고 있고 23년부터는 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이 발생할 것으로 예상된다. 전기차 시장 판도 변화도 한국 배터리 업체에 우호적이다. 지금까지 전기차는 유럽과 중국이 주도해왔다. 트럼프가 전기차 육성을 등한시했기 때문에 미국은 유럽의 1/3 수준이었다. 그런데 바이든은 적극적으로 전기차 육성정책을 실시하고 있고 앞으로 미국 시장의 성장성이 높아질 것이다. 한국 기업들은 미국 시장에 대거 투자 중이다. 기회가 오고 있다. 내년이면 미국 배터리 캐파 50% 이상을 장악할 가능.......

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삼성전기 - 체력이 강해졌다, 낙폭 과대 상황

삼성전기는 3개 사업부를 갖고 있다. MLCC (컴포넌트) 패키지 기판 카메라 모듈 MLCC는 영업이익률 20%로 높고 이익 기여도가 제일 크다. 패키지 기판도 구조적 호황 초입니다. 카메라 모듈은 스마트폰 시장이 부품 난으로 정체되었으나 지난해 하반기부터 턴어라운드 되고 있다. 이처럼 3개 사업부 모두 좋다. 특히 MLCC가 삼성전기의 미래다. 무라타와 2강 체제 굳히고 있다. 무라타는 전장용 고부가가치 MLCC에 특화하고 있어서 스마트폰용 하이엔드 제품 비중이 높은 삼성전기와 당장 비교는 그렇다. 삼성전기 전장용 비중은 한 자릿수이다. 톈진 공장이 생산을 시작하면 전장용 비중이 10%대에 이를 것으로 예상된다. 그리고 앞으로 증설은.......

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현대자동차, E-GMP 기반으로 모빌리티 가치 증가한다.

현대차가 E-GMP 플랫폼을 발표하고 이를 기반으로 한 아이오닉 전기차를 내놓자 시장은 뜨겁게 반응했다. 애플카와 협력설도 나오면서 현대차 그룹 주식들이 용트림했다. 지금은 그룹 주식들이 고점 대비 20 -30% 하락한 상태다. 오늘 IBK 증권에서 나온 자료는 현대차의 미래에 대해 잘 분석해 놓고 있다. 현대차 투자자라면 일독해볼만 한 자료다. 현대차 / 연초 최고점을 기록한 이후 5개월간 조정 중이다. 기간조정이 나오는 상황. 볼밴 폭은 크게 축소되어 변동성이 줄었다. 하반기에 주가상승을 가져올 모멘텀은 나올 것인가? 아직은 땃히 모멘텀은 없는 상황이다. 좀 더 지루한 횡보가 이어질 수도 있겠다. 2021년 제네시스 확대와 아이오.......

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암호화폐와 주식시장 - 유동성이 어디로 빠져나올까?

암호화폐 시장이 난리가 아니다. 암호화폐 거래대금이 주식시장 거래대금보다 더 크다. 돈이 몰려왔고 시세가 폭등했다가 각국 정부 규제 움직임으로 폭락하고 있다. 한국도 규제 움직임이 구체화되고 있다. 투자자들은 가상화폐 거래소 집단 폐쇄 가능성을 고민해야 한다. 아래 기사를 보면 9월까지 가상화폐 거래소들은 은행과 실명계좌 발급 계약을 체결해야 한다. 이를 하지 못할 경우 거래할 수 없다. 은행 입장에서는 가상화폐 투자자들이 은행에 책임을 물을 수 있는 상황이 발생할 수 있다. 이 때문에 은행은 엄격한 기준을 지시할 경우 이를 통과하지 못할 가상거래소가 생기게 되고 여기에 알트코인을 두고 있는 투자자들은 피해를 입.......

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암호화폐 - 고점 대비 40% 이상 하락, 유동성 잔치의 끝?

비트코인이 최고치 대비 48% 하락한 상태다. 차트상으로 변변한 반등이 없다. 다음 지지선을 생각해 본다면 3만 달러이다. 비트코인 일간차트 왜 이렇게 비트코인이 추락하고 있는가? 크게 3가지로 볼 수 있겠다. 1) 머스크 입방정 2) 중국 규제 3) 유동성 파티 종료 우려 머스크는 암호화폐 시장에 절대적인 영향력을 미치고 있다. 그는 암호화폐 투자자들 사이에서 교주같이 우상화되었다. 그런데 지금은 술 취해서 헛소리하는 교주처럼 보인다. 신도들이 헷갈리기 시작했다. 교주 머스크가 미는 도지코인은 비트코인보다 고점 대비 더 빠졌다. 도지코인 일간차트 머스크가 워낙 범상치 않은 인물인지라 도대체 머스크는 왜 암호화폐 시장을 흔.......

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코스닥, 영업이익률 40% 이상 기업에 대한 단상

영업이익률이 40% 이상이라는 것은 괴물이나 마찬가지다. 판매하면 40% 마진이 남는다는 것이다. 영업이익이 가장 중요한 이익률 지표이다. 영업이익에서 영업외 손익을 차감하고 세금 내면 순이익이 된다. 영업외 손익은 크지 않기 때문에 순이익은 영업이익에 비례한다. 영업이익은 기업의 본질적인 경쟁력을 의미한다. 영업외적인 손익은 비경상적이라서 들쑥날쑥하기 때문에 의미 없다. 부동산 팔아서 일시적으로 이익 냈다고 그 기업이 좋은가? 일시적으로 실적이 좋게 나올 뿐이다. 영업을 통해 꾸준히 이익을 창출하는 기업이야말로 좋은 기업이다. 코스닥 종목 중에서 2021년 1분기 영업이익률 40% 이상 기업들 목록 간단하게 살펴보자. .......

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한미 정상회담 - 40조 투자해주고 백신 55만명 분량 받았다?

국민들 최대 관심사는 한국기업들이 미국에 40조원을 투자하는 대신 백신을 얼마나 확보하느냐에 대한 것이었다. 그런데 55만명 분량을 주겠다고 한다. 그것도 국군 장병용으로 주겠다는 것이다. 이걸 뭐라고 평가해야 하나? 후속으로 어떤 합의가 나올까? 추후 이어지는 뉴스를 봐야 할 것 같다. 먼저 백신 문제부터 알아보죠. 한미가 백신 파트너십을 구축하기로 했다고요? [기자] 네, 바이든 대통령은 한미가 백신 파트너십을 구축해 백신 생산을 효율적으로 앞당기기로 했다고 밝혔습니다. 백신 조달 증대해 앞으로 있을 대역병에도 공동 대처하기로 했다고 강조했는데요.문재인 대통령도 한미가 백신과 관련해 포괄적 파트너십을 구축하기로.......

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닭 잡아 먹고 왔더니,,,,,

남애 집에서 주문진 쪽으로 가다가 우회전 하면 입암리 막국수집이 나옵니다. 거기서 좀 더 들어가면 달래촌이 나오고 포악회에서 등산했던 삼형제봉이 나옵니다. 좀 더 가면 하월천리라는 계곡이 나옵니다. 아침에 백신 글을 쓰고 거기서 닭잡아 먹고 놀다 이제 집에 왔습니다. 기지국이 없어서 인터넷이 잘 안 터집니다. 댓글이 많이 달렸네요. 제가 백신 55만 명분을 아쉽다고 했습니다. 혹자는 이거라도 좋다고 할 수 있죠. 누구나 어떤 식으로든 말할 자유 있습니다. 나와 다른 생각이 있다는 것은 당연합니다. 다만 욕은 하지 말고 신경을 긁는 말은 하지 맙시다. 논쟁하다가 인신공격으로 가는 것은 좋지 않아요. 그렇지 않습니까? 외교를.......

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하월천리에서

오랜만에 해돋이 보러 나갔는데 이미 해는 떠올랐고 구름이 많았습니다. 남애에는 빨간 등대, 하얀 등대가 있습니다. 남애 마스코트 입니다. 남애 여행하신다면 꼭 빨간 등대 쪽으로 방파제를 한번 거닐어 보세요. 이곳이 해돋이 명소입니다. 오죽이 있는 산책길입니다. 남애 3리에서 갯마을 해변 쪽으로 가다 보면 남애초등학교가 있고 그 옆에 오솔길이 있습니다. 해변가 송림입니다. 멀리 벤치도 보입니다. 파도 소리를 들으면서 쉬셔도 좋습니다. 오늘 날씨가 무척 더웠습니다. 설악산 줄기가 내려오는 길목에 하월천리가 있습니다. 알려지지 않은 비경입니다. 이쪽에 지인분께서 집을 갖고 계셔서 가끔 놀러 가는데 반했습니다. 일단 물이 맑.......

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삼성바이오로직스 - 모더나 위탁 생산 (DP)의미

한국 정부가 먼저 나서서 백신 스와프 운운하면서 국민들 기대를 충족시킬 것처럼 했는데 정작 미국의 속내는 전혀 그게 아니었다. 그럼 왜 정의용은 백신 스와프 이야기를 꺼냈을까? 백신 정책 실패를 인정하기 어려웠기 때문이라는 것이다. 정부가 진단키트 등으로 방역 모범국이 되었는데 여기에 안주하다가 백신 계약에 적극적이지 않았다. 이 때문에 난리가 난 것은 누구나 아는 사실이다. 그런데 지금까지 정부는 9천만 회 분량 획보했다고 했고 11월까지 집단면역 달성 가능성을 이야기해왔다. 그러면서 동시에 백신 스와프를 이야기해왔다. 이건 모순이 아닌가? 11월까지 충분한 백신 확보했다면서 왜 스와프 이야기를 꺼내는가? 전문가.......

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OLED 소재 - 스마트폰과 TV 모두 수요 본격화

OLED 산업 변화에 관심을 기울여야 한다. LCD는 중국 천하이다. 그러나 OLED는 아직은 국내 기업들이 장악하고 있다. TV용 대화면 OLED 절대강자는 LG디스플레이. 그리고 중소형 OLED는 삼성전자가 장악하고 있다. 중국 업체들도 OLED 시장에 진입하기 시작했다. 중소형 OLED의 경우 스마트폰용 패널로 대세가 되고 있다. 삼성과 애플이 주도하고 있고 중국 업체들도 적극적이다. 하이엔드 제품은 이제 OLED로 간다. 여기에 노트북과 태블릿까지 OLED 채용이 시작된다. 또한 삼성이 연말부터 OLED TV 양산을 시작한다. 중국도 BOE가 중소형 OLED 생산에 박차를 가하는 중이다. 이런 정황을 비춰볼 때 수혜주는 당연히 OLED 소재업체들이다. 중요.......

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<주간 시장> 보합권 마무리

이번 주는 지수 측면에서 보합권 마무리입니다. 주중에 몇 가지 이슈가 나왔지만 증시는 큰 영향을 받지 않았습니다. 우선 미국에서 연준의 4월 의사록에서 테이퍼링을 검토할 수 있다는 의견이 나왔습니다. 물론 몇 가지 전제조건을 달기는 했습니다. 시장은 악재로 받아들이지는 않았습니다. 이미 테이퍼링 이야기는 단속 없이 나왔기 때문에 내성이 생긴 탓입니다. 미국에서는 구인난이 심합니다. 실업급여를 워낙 많이 주기 때문에 굳이 일터로 나갈 유인이 없습니다. 9월까지 이렇게 돈을 많이 주니 당분간 일손 구하기가 어렵습니다. 이 때문에 고용지표가 역설적으로 좋지 않습니다. 그러자 22개 주에서 6월 말까지만 연방정부 실업급여를.......

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암호화폐 , 중국발 악재로 반락 - PMI 좋게 나왔지만 기술주 하락

뉴욕 증시는 PMI가 개선된 지표로 나왔지만 다우는 상승, 나스닥 하락 마감이다. "IHS 마킷에 따르면 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치(계절 조정치)는 61.5로, 전월 확정치 60.5보다 높아졌다. 이날 수치는 지표가 집계된 이후 사상 최고치며 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 전망치인 60.5도 웃돌았다. 5월 서비스업 PMI 예비치는 70.1로, 전월 확정치 64.7에서 크게 올랐다. 이는 역대 최고치로 전문가들의 예상치인 64.3도 큰 폭 상회했다. 5월 들어 제조업과 서비스업이 모두 빠른 확장세를 유지한 셈이다." 제조업 PMI 지수는 앞으로 경기 전망을 하는데 중요하게 활용하는 지표이다. PMI는 번역하면 구매자 관리.......

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국산 백신 개발에 1조 벤처 펀드로 지원 - 셀리드, 유바이오로직스, SK바이오사이언스, 제넥신, 진원생명과학

백신 국산화업체들이 임상자금 지원을 호소하자 바이오 벤처펀드를 조성해서 이들 자금으로 지원을 추진할 것으로 보인다. 백신 국산화 관련주 및 백신 CMO 주식들 흐름 ‘국산 백신’ 총력전…1조원 벤처펀드로 임상 지원한다 조선일보 2021.05.21. 오전 10:24 중기부-복지부 ‘스마트대한민국 바이오펀드’ 활용 작년 6295억원 조성, 올해 출자금 700억원 “백신 개발사 자금 공백 메꿀 것 기대” 지난 20일 오전 서울 전경련회관 그랜드볼룸에서 열린 2021 임상시험의 날 기념행사에서 전혜숙 더불어민주당 최고위원이 권덕철 보건복지부 장관 등 주요 참석자들이 지켜보는 가운데 임상 지원을 다짐하는 공동선언 판에 서명하고 있다. /연합뉴.......

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해외여행 본격화될 경우 여행, 면세점 주식 관심 (하나투어, 호텔신라)

주식은 항상 예상보다 빨리 움직인다. 집단면역이 완료될 때는 이미 늦다. 접종률이 의미 있게 높아지면서 코로나가 잡힐 가능성이 높아지는, 낙관적 전망이 확산될 때부터 주가는 움직인다. 미국의 경우 1차 백신 접종률이 10%를 넘길 때부터 수혜주가 상승하기 시작했다. 한국도 7%대 접종률을 기록 중이다. 선진국을 중심으로 백신 접종률이 높은 상황이고, 이들 국가부터 여행을 자유화할 가능성이 높다. 백신 접종자에 한해 입국을 허용할 것으로 예상된다. 여행주와 면세점 주식들이 코로나 때문에 타격이 컸다. 앞으로 집단면역으로 여행이 본격화될 경우 상대적으로 탄력 있는 주가 움직임이 예상된다. 하나투어 연간차트 호텔신라 연간.......

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뉴미디어 광고업체에 주목해야 하는 이유 - 인크로스, 나스미디어, 에코마케팅, 제일기획, 이노션 등

국내 광고시장은 크게 기존 미디어 광고와 뉴미디어 광고로 나뉠 수 있다. 제일기획과 이노션 등이 전통적인 광고 시장 강자이다. 그리고 인터넷 상에서 동영상 광고와 빅데이터를 활용한 타깃 광고를 하는 뉴미디어 광고업체들이 있다. 인크로스 나스미디어 에코마케팅 와이더플래닛 엔비티 플레이디 나는 이런 뉴미디어 광고업체를 주목하는 것이 좋다고 본다. 이 시장의 성장성이 높다. 그리고 위에 언급된 기업들 대부분이 영업이익률 20% 이상으로 높다. 성장성 좋고 이익률 높은 기업들이다. 이들 기업은 퍼포먼스 광고로 승부한다. 즉, 광고 후에 매출이 실제로 증가하는지가 중요하다. 성과 없으면 광고 안 준다. 성과 좋으면 수익 많이.......

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유동성 피크 불안감 - 어떤 자산을 먼저 가격할까?

테이퍼링이 시작되면 어떤 자산들이 급락할까? 어제 기술주와 암호화폐가 일제히 반등했지만 반등폭은 인상적이지 않았다. 대찬 반등이 나와야 시장이 안심하는데 그렇지 못했다는 이야기다. 유동성이 피크 찍고 내려오면 어떤 자산이 제일 먼저 타격을 받을까? 가장 투기적으로 오른 자산이 제일 먼저 매를 맞는다. 당연히 그렇다. 우리가 주식시장에서 항상 경험하듯 급등한 종목에서 급락이 나오는 법이다. 가장 많이 오른 것은 비트코인을 포함한 가상화폐다. 비트코인 시세 / 단기 낙폭 과대에 따른 반발로 이해하자. 하락 각도를 보라. 절벽이다. 수직으로 내리 꽂혔다. 어제 연준에서는 가을쯤 디지털 달러 론칭을 논의한다고 했다. 가상.......

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통신서비스 3사 (SKT, KT,LG유플러스) - 5G 가입자 증가에 따른 ARPU 상승 주목

주가 상승 동력은 5G 순증 가입자 꾸준함에 있다. 요즘 통신 서비스 3사 주가 흐름이 좋다. 통신 장비 부품주 주가 하락과 전혀 딴판이다. 이는 아래 표에서 볼 수 있듯 5G 가입자 지속 증가 때문이다. 5G 품질 논란이 많기는 하지만 가입자 순증이 이를 커버하고도 남기 때문이다. 오른쪽 그림을 보라. 5G 가입률이 겨우 20%에 불과하다. 앞으로 5G 품질이 개선될 것이고 결국 5G 가입자는 늘 수밖에 없다. 이런 추세라면 ARPU 증가는 확실하다. 사이클에 올라탔다. ARPU (Average Revenue per User : 가입자당 수익) ARPU는 가입자 당 수익이다. 예컨대 4G 가입자와 5G 가입자가 있을 경우 당연히 5G 가입자로부터 통신사는 돈을 더 많이 받는.......

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기술주와 비트코인 반등 - 낙폭과대에 따른 반등인가?

<뉴욕증시> 주간 신규실업수당 청구권수 일년만에 최저치, 국채금리 하락, 기술주 상승 실업수당 청구권수가 코로나 이후 일 년 만에 최저치를 기록했다. 국채수익률도 하락했고 기술주가 반등했다. 암호화폐도 반등했다. 딱히 의미 부여할 부분이 별로 없다. 낙폭과대는 반등을 부르는 경우가 많으니깐. 낙폭과대를 노리는 투자는 쪽박이 가깝다는 것을 생각해볼 문제다. 변동성 장세에서는 옆에서 지켜보는 것이 가장 현명하다. 조금 먹으로 들어갔다가 코 꿰이기 십상이니까. * 한국시간으로 내일 새벽 한미 양국 정상회담에서 과연 어떤 내용이 나올까? 사실 답은 이미 나와 있다고도 할 수 있겠다. 한국 기업이 미국에 반도체와 전기.......

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테이퍼링 언급한 FED, 어떻게 해석할 것인가?

우선 테이퍼링과 타이트닝 차이를 이해해야 합니다. 테이퍼링 : 현재 연준은 매월 1200억 달러어치 국채와 모기지 채권을 시장에서 매수합니다. 이렇게 되면 연준에서 현찰이 풀립니다. 이걸 앞으로 줄이겠다는 겁니다. 즉 1200억 달러씩 사던 채권을 매월 120억 달러씩 줄여서 매수하는 겁니다. 그럼 첫 달엔 천억 달러, 다음 달엔 880억 달러,,,,,, 이렇게 계속하다 보면 결국 연준은 더 이상 시장에서 채권을 사지 않게 되고, 시장에는 연준이 공급하는 현금이 사라지게 됩니다. 이게 테이퍼링입니다. 타이트닝 : 연준이 시장에서 돈을 회수하는 겁니다. 양적완화와 반대인 양적 축소입니다. 어떻게? 연준이 보유하고 있는 채권을 시장에 내다.......

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배터리 - 미국 시장 확대할 경우 수혜주들

바이든이 전기차 공장에 가서 차에 올라타고 전기차 육성을 역설했다. 미국이 중국에 질 수 없다는 것이다. 미국은 배터리에 관해서는 한국에 의존이 절대적이다. 타도 중국을 외치면서 중국산 배터리 많이 사용할까? 한국에 유리한 입장이라고 본다. 바이든이 전기차에 대해 핏대 올릴수록 좋아지는 것은 K-배터리 산업이다. 전기차 핵심이 배터리인데 미국에서 테슬라 말고 생산업체는 없다. LG와 SK는 눈치 까고 이미 미국 공장 증설에 열을 올리고 있다. 그리고 이들 배터리 업체들에 소재를 공급하는 회사들을 주목해야 한다. 표를 보면 크게 봐서 4가지인데 분리막을 제외하면 양극재, 전지박, 전해질이다. 소재업체들은 배터리 업체 따라.......

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코스피 1분기 영업이익 131% 증가

지난해 1분기는 2월부터 코로나가 급습하면서 실적이 나빠지기 시작했기에 올해 실적을 전년동기와 비교할 경우 당연히 기저효과를 감안해야 한다. 그러나 이를 감안해도 실적이 너무 좋다. 반도체, 전기차 배터리, 선박, 화학, 바이오 등등 한국의 주력 산업이 모두 좋았기 때문이다. 영업이익률이 크게 높아진 것도 고무적이다. 실적만으로 보면 한국 주식 더 올라야겠다. (수급도 봐야겠지만....) 코스피 상장사 순이익률 9%대 '역대 최고' <뉴시스> 2021.05.20. 오후 6:16 매출액 대비 순이익률 9.12% 기록 2010년 K-IFRS 도입 이후 가장 높아 순이익률이 영업이익률 웃돌아 '사상 처음’ 기업들 부동산·주식 등 영업 외.......

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파운드리 - 쩐의 전쟁을 하는 이유?

반도체는 메모리와 비메모리로 나뉩니다. 메모리는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사 과점체제이고 이제는 더 이상 진입이 불가능합니다. 셋이서 이익을 나눠 먹습니다. 그런데 메모리는 업황에 따른 실적 기복이 심합니다. 흑자와 적자가 반복됩니다. 이제는 좀 달라졌습니다. 수요는 계속 증가하는데 공급은 원활치 못해요. 공장 하나 증설하는데 수조원이 듭니다. 미세공정으로 해야 하기 때문입니다. 수급이 우호적으로 변하고 있습니다. 또한 빅데이터 센터 짓기 때문에 수요는 꾸준합니다. 그렇다고 3사가 대규모 증설에 나서기보단 지금의 이익을 즐기는 모습입니다. 일부에서 공급 늘리지 않고 가격 담합한다고 주장하기도 합니다. 비.......

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<기행> 불영사, 그리고 망양정에 올라서

겨울에 서울에서 울진을 지나 백암온천을 가면서 흘끗 불영사를 스쳐 지나간 적이 있습니다. 불영사와 불영계곡이 아름답다는 말은 많이 들었지만 차일피일 시간이 되지 않았습니다. 부처님 오신 날, 남애에서 150킬로 남짓한 불영사를 찾았습니다. 651년 진덕왕 5년 의상대사가 창건했다고 합니다. 절 내에 의상전이 있습니다. 의상대사니까 화엄 사찰입니다. 인도에 천축산과 비슷하다고 해서 뒷산 이름이 지어졌습니다. 불영사 유래는 인근 바위가 부처 형상을 하고 있는데 절 앞 연못에 비친다고 해서 불영(佛影, 부처의 그림자)이라는 유래가 있답니다. 인현왕후가 보시를 많이 했다고 합니다. 인현왕후는 숙종의 계비입니다. 속중에게 인경.......

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4월 연준 회의록, 테이퍼링을 언급했다.

"경제가 계속해서 위원회의 목표를 향해 빠른 진전을 보인다면 앞으로 열릴 회의에서 자산매입 속도 조절을 논의할 계획을 세우기 시작하는 게 적절할 수 있다고 많은 참석자들이 제안했다" 이것이 어제 연준이 공개한 4월 FOMC 회의록 주요 내용이다. 연준도 인플레이션을 의식하고 있다! 그리고 아마도 가을부터는 슬슬 채비를 할 것이다. 물론 제반 경제 핵심 지표를 보면서 속도 조절을 할 것이다. 그런데 어제 시장은 이러하나 FMOC 회의록 내용이 큰 악재인데도 별다른 반응이 없었다. 시장은 오히려 오전에 추락했다가 오후에 오르는 분위기로 끝나면서 낙폭이 축소되었다. 특히 암호화폐 시장이 패닉 상태에서 거래되었음에도.......

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ESG 투자 확대하는 국민연금

작년부터 ESG 바람이 거세게 불고 있다. 글로벌 펀드들이 ESG 투자 비중을 늘리고 있고, 이런 추세에 맞춰 국민연금도 ESG 비중을 현재 25%에서 50%까지 높일 수 있다는 전망도 나오는 중이다. 그렇다면 어떤 기업의 ESG 기준을 누가 정하느냐? 이것도 중요하다. 객관적인 지표가 있는가? 여타 기관에서도 만들고 증권사도 점수를 계산하기도 한다. 그러나 중구난방이다. 현재 ESG 평가하는 곳이 600개가 넘는다. 개나소나 ESG평가한다. 이 부분도 개선될 사안이다. 국민연금 입장에서는 면피용으로도 딱이겠다. ESG 기업에 투자해서 손해나면 할 말이 있지 않을까? 펀드매니저들이 손실 나도 이 부분을 평가에서 고려해 줄 수밖에 없다. 그럼에.......

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에이치피오 - 이익률 높은 건강기능식품 기업 등장

건기식 기업으로 20-30 클럽 등장 !!! 그간 건기식 3인방은 노바렉스, 서흥, 콜마비앤에이치로 봤는데 최근 에이치피오가 상장 되었다. 상장초기니깐 지켜봐야 한다. 보호예수 물량 등이 출회되고 가격이 정상화 될 때를 기다려야 한다. 그 때까지는 공부하자. 영업이익률이 높고 좋은 회사다. 상장후 3거래일 지났다. 신규 상장주는 시장에서 안정적인 평가를 받기까지는 약간의 시간이 필요하다. 앤젤투자자 들이 엑시트를 해야 할 부분도 있다. 이 시간이 지나야 하니 성급하게 신규상장주들을 공략할 경우 약간은 지루할 수 있다. 맛보기로 보초병 몇 주 정도는 파견해볼 필요는 있다. 그래야 공부가 되니깐. 밸류에이션 매력도 확보한 프리.......

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셀트리온헬스케어 - 어닝쇼크에 대한 시각

어닝 쇼크 실적이 나왔다. 우선 매출이 정체되었다는 것이 좀 심각하다. 벌써 북미향 트룩시마가 경쟁이 심화된다니 걱정스럽다. 만든지 얼마나 되었다고? 그간 고수익제품이었는데 마진률 떨어지게 생겼다. 이익은 더 심각했는데 이는 북미지역 직판체제 구축비용과 코로나 치료제 렉키로나 개발 비용은 분담했기 때문으로 분석된다. 이거야 2분기부터는 다소 나아지겠지만 만일 렉키로나가 생각보다 팔리지 않으면? 매출액이 정체된 부분에 대해 우려스럽게 봐야 하고, 보수적으로 접근하는 것이 좋겠다. SK증권의 경우 1분기 실적을 보고 전망치를 크게 낮춰잡았다. 기존 추정치 대비 매출은 22%, 이익은 29% 낮췄다. 그렇다고 해도 앞으로 남.......

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메타버스 관련주들을 주목하자.

메타버스 글로벌 대장주는 로블록스다. 화려한 찬사와 기대를 안고 상장되었다. 아직은 박스권 움직임이나 일각에서는 앞으로 텐베거, 즉 앞으로 10배 오를 종목으로 지목하고 있다. 미국에서 10대 아이들이 로블록스 게임에 미처 있어서 엄마들이 미친다고 할 정도다. 혼을 쏙 빼는 듯. 미국 주식투자자들은 이 종목을 한번 연구해 보시길 로블록스 일간차트 국내 메타버스 대장주는 닥치고 NAVER 이다. 이미 제페토 인기가 있다. 제페토를 제작한 알체라도 관심. 이 외에 위지윅스튜디오 정도를 봐주면 될 것 같다. 해외에서는 페이스북이 적극적인 참여 중. NAVER 일간차트 / 주기적으로 하단을 터치한다. 웹툰, 이커머스, 광고, 클라우드, 메.......

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아미코젠 - 동시호가 장난치는 자들

요즘 어떤 자가 아미코젠은 매일 아침 동시호가에 15,000주를 매도로 걸어 놓는 짓을 반복하는 중이다. 하루 이틀이 아니고 몇 주 이상 그렇게 하고 있다. 아미코젠은 거래량이 얼마 안 되기 때문에 동시호가가 나오자마자 하한가 예상가격이 걸린다. 그리고 58분 정도에 15,000주를 빼버린다. 왜 이런 짓을 하는가? 이건 혹시 투자자들을 겁줘서 주가를 누르려는 의도가 있는 것은 아닌가? 증권거래소와 금감원은 목요일에 한번 아미코젠 호가창을 보시라. 그리고 이런 행위가 반복되는 것이 호가 조작행위가 아닌지 확인하고 조치해 주길 바란다. 분명 쉽게 조사할 수 있을 것이다. 특정 창구에서 매물을 걸었다가 뺐다가 하는 것이 분명하다. .......

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엔터 3사는 왜 이익이 급증했을까?

1분기 엔터 3사 (JYP엔터, 와이지엔터, 에스엠) 실적은 놀랍기 그지없다. 3회사 모두 서프라이즈 실적을 내놨기 때문이다. 우째 이런 일이? 3회사가 동시에 서프라이즈 실적이 나온 것은 우연한 일이 아니다. 뭔가 구조적으로 이익 증가 요인이 있었던 것은 아닌가? 더군다나 오프라인 공연도 없는 마당인데? 이는 음원시장 구조적 성장, 유튜브 수익, 신인 발굴 (JYP의 경우 니쥬) 성공, 부실 사업 흑자전환 (에스엠)에 따른 것이다. 앞으로는 어떨까? 사업 환경은 당연히 더 좋아진다. 코로나 때문에 오프라인 공연이 전무했는데 이 정도 실적이라면 백신으로 코로나 물러가면 당근 좋다. 해서 1분기 실적은 살짝 흥분되는 측면이 있다. 이제 K.......

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5.18 ,,, 그리고 <화려한 휴가>

5.18은 어김없이 올해도 다시 찾아왔지만, 나는 청춘의 시절로부터 너무 멀리 와 버렸다. <노찾사> 를 통해 그 아픔의 시절을 잠시 떠올린다. 가슴이 여전히 답답하다. 계엄사령관 전두환이 보낸 공수부대들이 광주에서 엠씩스틴을 난사할 때 나는 대학 1학년생이었다. 입학하자마자 교내엔 박정희를 시해한 김재규를 구명하자는 대자보가 붙었고 나는 혼돈 속으로 빠져들었다. 고등학교 3학년 때 박정희가 죽었고 그날 우리는 학교 측 지시로 묵념을 했다. 그때 단 한 학생만 묵념하는 우리를 비웃었다. 그는 묵념을 하지 않았다. 독재자가 죽었는데 무슨 묵념이냐고 비아냥댔다. 독재자가 죽고 난 뒤, 단 몇 개월이 지나지 않아 대학에 들.......

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삼성전기 - MLCC 성장을 중심으로 봐야 한다.

아래 표를 보면서 몇 가지를 생각해 보자. 1) EPS 지속적 증익 구간이다. 올해 60% 증가 추정이다. 2) PER도 크게 낮아진다. 3) ROE가 높아지는 것이 돋보인다. 4) MLCC는 이익률 20% 이상 유지되며, 기판사업도 이익률이 5%대에서 10%대로 크게 높아진다. 모듈은 전년대비 안정적 성장, 이처럼 3개 사업부 모두 좋다. 5) MLCC는 중국 공장 완공을 앞두고 있고 여기서 자동차용 MLCC 생산하게 되고 전장용 비중이 높아질 것이다. 제품 믹스에 따른 이익률 상향 가능성 있다. 스마트폰용 하이엔드 제품도 경쟁사들이 따라오기 어렵다. 앞으로 무라타와 2강 체제는 더욱 굳어진다. 따라서 섬성전기 투자는 MLCC에 방점을 찍어야 한다. 6) 요즘 기술.......

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중국 정부 암호화폐 규제 강화 - 비트코인 등 급락

어제 미국 증시는 3대 지수 모두 하락했다. 딱히 추가된 악재는 없었고 인플레이션 우려가 내연하면서 시장 전반에 그림자를 드리웠다. 어제 핫이슈는 비트코인 급락이었다. 비트코인 일간 차트를 보라. 비트코인은 45,000 달러가 나름 중요한 지지선이었는데 이제 저항선으로 바뀌었다. 테슬라 머스크가 계속 비트코인을 공격하는 와중에 중국에서 암호화폐에 대한 규제 강화라는 악재가 추가되었다. 중국은 진즉부터 중앙은행 디지털 화폐 CBCD(Central Bank Digital Currency)를 적극 추진하고 있다. 디지털 위안화를 보급하는 마당에 경쟁 통화인 암호화폐를 살려두려 하지 않을 것이다. 17년부터 가상화폐 거래소 자체를 운영할 수 없게 만.......

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빅숏 주인공 마이클 버리 - 테슬라 공매도, 인플레이션에 베팅

인플레이션에 대한 논란이 가중되고 있다. 이미 가치주는 30% 이상 오른 종목이 많고 기술주는 20 ~30% 하락 종목들이 많다. 시장은 진즉부터 인플레이션에 베팅 중이다. 마이클 버리가 대표적이다. 그는 테슬라 공매도 때리고 인플레이션이 오면 국채금리 상승 (=국채가격하락)에 돈을 걸었다. 시장에선 3분기까지는 가치주 강세를 점치고 있다. 파월은 계속 지금의 물가상승세는 문제없다는 말만 하고 있다. 조만간 나올 연준의 보고서에 어떤 뉘앙스가 실릴지 주목된다. 테슬라 주가 테슬라 하락+인플레 상승에 '빅숏' 때린 마이클 버리 한국경제 2021.05.18 08:09 4.2%(전년대비)까지 치솟은 4월 소비자물가는 미 중앙은행(Fe.......

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리노공업 - 서프라이즈 배경은 IC 테스트 소켓에 있다.

리노공업은 경제적 해자를 언급할 때 교과서 같은 기업이다. 높은 영업이익률에 부침이 없다. 다품종 소량생산, 전 세계 무수한 기업과 거래가 그 이유다. 시스템반도체 산업 성장이 본격화되고 있으니 리노공업에겐 더욱 우호적이다. 이번 실적 서프라이즈는 테스트 소켓에 있다. 시스템반도체 업체들이 기술 개발하느라고 주문 많이 했다. 왜 호실적이 나왔나? 이번 1Q21 고성장 이유는 해외 고객사의 5G ∙ Mobile과 관련된 다양한 IT Device 출시 (R&D 강화), 즉 시스템반도체 글로벌 시장 성장과 동행한 것으로 파악된다. 중요한 점은 고마진 영업이익률 구조에서 최근 수익성이 조금 더 향상되고 있는 이유는 피치 미세화로 ASP(P↑)가.......

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콘텐츠 - 웹툰과 K-POP, 그리고 플랫폼 기업

콘텐츠 빅 2인 NAVER와 카카오가 무한 영토 확장을 하고 있다. 특히 웹툰 글로벌 시장을 양사가 양분하고 있고 앞으로 전망은 밝다. K--POP도 하이브가 위버스 플랫폼 사업을 하면서 새로운 전기를 맡고 있다. 엔씨소프트가 게임에 만족하지 않고 유니버스 플랫폼에 아티스트들을 입점 시키고 있는 중이다. 드라마 / 영화 콘텐츠도 글로벌 OTT들이 한국에 몰려오면서 성장 전망이 밝다. 콘텐츠 관련주로 주목할 기업들은 다음과 같다. NAVER 카카오 하이브 엔씨소프트 스튜디오드래곤 CJ ENM 제이콘텐트리 디앤씨미디어 위지윅스튜디오 대장주인 NAVER가 하단에 왔다. 기간조정을 할 단계로 보인다. 네이버와 카카오, 이제는 콘텐츠로 다시 한 번.......

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도지코인 - 머스크가 대량 매입했을까?

머스크 발언이 암호화폐 시세를 좌지우지하고 있는 가운데 도지코인을 머스크가 대량 매입했다는 의혹이 일고 있다. 암호화폐는 누가 갖고 있는지 추적이 쉽지 않아서 정황적으로 의구심의 눈초리를 보내고 있는 중이다. 만일 미리 사놓고 머스크가 도지코인을 띄웠다면 명백한 시세 조종 이다. 이제 머스크 입방정이 테슬라 판매에까지 악영향을 미칠 가능성이 높아지고 있다. 암호화폐 투자자들은 테슬라 불매운동을 시작했다. 다음 분기에 테슬라 실적 발표할 때 비트코인을 얼마나 팔았을지 무척 궁금하다. 테슬라 주가도 변곡점에 왔다. 고점 대비 34% 하락한 상태이다. 고점이 낮아졌고 매물이 뭉치기 시작했다. 이제 현재 가격을 지지하지.......

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뉴미디어 광고 - 인크로스, 나스미디어, 에코마케팅

뉴미디어 3대장 이익률은 경이적이다. 인크로스 : 37% 나스미디어 : 24% 에코마케팅 : 33% 광고 실적에 따라 수수료 받는 공격적인 영업을 한다. 동영상 광고는 새로운 블루오션이다. 그리고 에코마케팅은 광고해 주다가 유망 기업 발굴하면 직접 지분투자를 해서 이커머스 사업까지 하고 있다. 굉고와 이커머스 경계선이 허물어지고 있다. 마케팅 능력을 스스로 이커머스를 통해 검증하고 있다. 인크로스 같은 경우 SKT와 SK브로드밴드가 보유한 엄청난 빅데이터를 기반으로 해서 타깃 광고를 쏴주는 T딜을 시작했고 KT계열인 나스미디어도 SKT 따라쟁이가 되어 K딜을 하고 있다. KT 역시 막대한 빅데이터를 보유 중인데 이를 광고에 활용하는 중.......

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콜마비앤에이치 - 센트룸 생산 의미

콜마BNH는 노바렉스, 서흥과 함께 국내 3대 건기식 CMO 이다. 일전에 ROE에 대해 자세히 말한 기업이다. 이번에 글로벌 기업의 CMO를 땄다는 뉴스다. 노바렉스가 GNC용 전용라인을 짓고 있다. 요즘 K- 건기식 업체들에 대한 글로벌 기업들 구애가 시작되었다. 그만큼 한국 건기식 CMO 위상이 높아졌음을 의미한다. 차트 분석 콜마BNH는 지난해 4월부터 약 5개월만에 무려 284% 상승했다. 급하게 올랐고 이후 3개월간 가격조정을 거쳤다. 그리고 더 이상 가격은 하락하지 않고 옆으로 횡보하는 기간조정을 하는 중이다. 그야말로 정석적인 흐름이다. 급등 --> 가격조정 --> 기간조정. 이동평균선을 보라. 완벽하게 모아졌다. 수축이 끝났다.......

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정부, K-백신 개발 지원 -- 말만 번지르르

현 정부는 21일 미국에서 열리는 한미 정상회담에서 어떻게 하면 백신을 많이 확보하느냐에 혈안이 된 듯하다. 앞으로 팬데믹은 언제든 올 수 있고, 국내 백신 역량을 끌어올리기 위한 지원책을 속도감 있게 내놔야 하는데 이런 생각이 전혀 없는 것 같다. 국민들이 코로나 백신 부족에 대해 불안해하면 백신 공장 가서 사진 몇 방 찍고 백신 국산화에 전폭적인 지지를 한다고 말만 그럴듯하게 하면서 국민을 안심 시킨다. 그리고 언제 그랬냐는 듯이 실질적인 지원책은 나 몰라라 하고 백신 구걸 외교에 최선을 다한다. 단기 땜질을 통해 위기 모면하겠다는 것이다. 백신 국산화 없이는 매년 조 단위 백신비용을 해외에 지불해야 한다. 백신 국.......

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<북한산> 구기동 승가사 마애석가여래좌상

서울은 버스나 지하철 타고 쉽게 접근할 수 있는 산이 있어서 좋습니다. 해외 어느 나라에서도 찾기 힘듭니다. 등산 좋아하시는 분들에게는 축복이죠. 저도 북한산은 수없이 다녔습니다. 오늘은 오후에 비가 온다길래 아침 일찍 나서서 짧은 코스로 다녀왔습니다. 하이킹 정도 코스입니다. 구기동 이북5도청 옆에 공영주차장에 차를 놓고 갑니다. (한시간에 1800원) 건덕빌라 뒤쪽으로 올라가면 됩니다. 코스도 길지 않아요. 그리고 승가사까지 포장도로가 나 있습니다. 아스팔트가 썩 좋지는 않습니다만.... 하산할 때는 구기동 계곡 쪽으로 잡으면 될 것입니다. 사모바위 입니다. 마치 조선시대 문무백관들이 쓰는 사모 같아서 그렇게 부릅니다.......

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한미 정상 - 백신과 반도체 투자 맞바꾼다?

21일 한미 정상회담이 열리고 여기서 두 나라가 어떤 떡을 서로 교환할지 주목된다. 미국과 한국의 입장을 알아보자. 한국은 백신 때문에 똥줄 탄다. 가장 시급한 현안이다. 백신을 충분히 확보해서 접종률을 높이고 경제활동을 정상화하느냐, 마느냐에 현 정부의 명줄이 걸려있다. 백신 확보에 사활을 다할 것이다. 미국은 당연히 투자다. 일자리 만들고 반도체 수급 원활히 해줄 수 있도록 미국에 반도체 공장 짓고 전기차 공장 짓기를 희망할 것이다. 그리고 한국이 중국 봉쇄에 일정한 역할을 해주길 바란다. 쿼드 플러스 참여를 요구할 수 있다. 최근 뉴스 흐름을 보자. 삼성전자와 현대차가 이미 미국에 대규모 투자를 하겠다고 이야기한다.......

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한글과컴퓨터 - 아마존에서 한컴웍스 제품 잘 팔릴까?

한컴에 대해 몇 가지 이슈를 중심으로 살펴보자. 1) 한컴은 예전의 한컴이 아니다. 과거의 한컴은 정부가 국산 소프트웨어 보호해 주면서 국내에서 MS와 일정 시장을 나눠 가졌다. 정부 보호막으로 돈을 벌었지만 성장성은 꽝이었다. 고마진 사업이라서 현찰은 계속 들어왔다. 그런데 한컴이 변했다. 소프트웨어에 만족하지 않고 있다. 한컴라이프케어를 인수한 것이다. 2) 한컴라이프케어는 개인 방호장비 제조업체이다. 소방대원들이 착용하는 옷, 방독면 등을 생각하면 된다. 소프트웨어 회사가 무슨 제조업이냐고 비아냥댔지만 지난해 코로나 때문에 대박 터졌다. 마스크, 진단키트, 방호복, 공기호흡기 등등을 생산한다. 모두가 코로나 때문.......

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비트코인 - 또 머스크 악재, 테슬라 보유 비트코인 팔 수 있다?

테슬라 보유 비트코인을 팔 수 있다는 취지로 해석된 머스크 댓글 하나가 다시 풍파를 일으키면서 가격을 추락시켰다. 어제 봤듯 차트상으로 44,000 달러가 무너지면 곤란할 수 있다. 강력한 지지선이기 때문이다. 비트코인 시세 비트코인은 금과 같이 보면 된다. 디지털 금이다. 생산량이 극도로 제한적이고 희소성이 비트코인과 금의 특징이다. 대신 비트코인이나 금은 부가가치를 생산하지 못한다. 물론 금은 제조업의 원료가 되니깐 이 말은 수정되어야 하지만 투자대상으로서 금을 말하는 것이다. 금을 아무리 오래 갖고 있어도 이자가 나오지 않는다는 의미다. 비트코인을 아무리 갖고 있어도 배당이나 이자가 나오지 않는다. 오로지 시세.......

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<주간 시장> 인플레이션 논란 재점화

이번 주는 미국에서 인플레이션 논란이 재연되고 금리가 들썩거리면서 기술주들 변동성이 컸습니다. 한국 증시도 이에 영향을 받았습니다. 대만 IT 주들이 큰 폭 하락했고 국내에서 SK하이닉스 등이 약세였습니다. 코스피 지수 주간 -1.3% 하락 코스닥 지수 주간 -1.1% 하락 1. 인플레이션 논란에 대해 소비자 물가지수, 생산지 물가지수 모두 크게 상승했습니다. 다시 인플레이션 논란에 불을 지폈고 기술주가 약세를 기록했습니다. 인플레이션은 물가 상승입니다. 물가 상승은 왜 일어날까요? 수요가 많거나, 혹은 기업들이 제품 가격을 올리거나 할 때 나타나는 현상입니다. 수요가 많다는 것은 좋은 현상입니다. 경기가 좋다는 거잖아요. 그.......

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나스닥 - 전고점 넘어설 모멘텀은 약하다.

어제 미국증시는 반등했다. 계속 하락에 대한 반발 매수세 유입으로 봐야 할 것이다. 4월 소매판매 부진이라는 악재도 있었지만 그간의 낙폭이 악재를 무시했다. 어제 국채 수익률은 안정세를 찾았다. 그러나 이러한 노이즈는 앞으로도 계속될 것이다. 따라서 가치주 vs 기술주 논쟁은 당분간 이어질 것이고, 이는 기술주에 부담으로 작용할 수밖에 없다. 아래 나스닥 차트를 일봉으로 보자. 올해 들어 조그맣지만 쌍봉이 만들어졌다. 주가는 볼린저 밴드 폭 내에서 하향 이탈은 하지 않았다. 그런데 과연 전고점을 넘어설만한 모멘텀이 있느냐,라고 질문한다면 다소 회의적이다. 조금 더 횡보할 가능성에 무게감을 주고 싶다. 개별 종목별로 다.......

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웹케시 - 경리나라와 인하우스뱅크가 서프라이즈 요인

웝케시는 국내 유일 B2B 핀테크 회사입니다. 영업이익률과 ROE가 공히 20% 이상인 20-20 클럽. 이는 최고 종목이 달 수 있는 타이틀이죠. 20-20 클럽은 전체 종목 중에 50개 남짓밖에 안 됩니다. 최상급 기업이라는 점을 항상 기억해야 합니다. 몇 가지 체크포인트입니다. 1) 웹케시는 무상증자 100% 했고, 신주는 6월 3일 상장됩니다. 그간 유동물량이 많지 않았는데 이 부분이 어느 정도는 해소됩니다. 주가에 긍정적인 측면입니다. 무증 물량이 상장되며 일부 팔려는 움직임이 있을 수도 있는데 이 때문에 6월 초까지는 약세 요인으로 작용할 수 있으나 기본적으로 실적이 핵심이니 흔들릴 필요는 없습니다. 무증 상장 물량 때문에 주가가 약.......

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삼성바이오로직스 --모더나 CMO 가능성에 급등세

삼성바이오로직스가 시인도 부인도 않은 애매한 공시를 했다. 업계에서는 삼성이 모더나 백신 CMO 가능성을 높게 보고 있다. 대통령 방미 (21일 정상회담) 과정에서 최종적으로 결론이 나지 않을까? 지난해부터 번번히 좌절된 고점 돌파를 해냈다. 삼성바이오로직스, 모더나 백신 위탁생산 가능성↑…"추후 공시" [프라임경제] 2021 -05-14 삼성바이오로직스(207940)가 모더나의 코로나19 백신 위탁생산과 관련해 긍정도, 부정도 하지 않으면서 사실상 협상이 진행 중이라는 업계 관측에 무게가 쏠리고 있다. 삼성바이오로직스는 14일 풍문 또는 보도에 대한 해명 공시에서 모더나 백신을 국내에서 위탁생산한다는 데 대해 "현재.......

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JYP엔터테인먼트 - 1분기, 폭발적인 이익 창출

1분기 컨센서스는 매출액 294억, 이익 84억원을 완벽하게 뛰어넘는 서프라이즈 실적이다. 그동안 마음 고생을 한방에 날려 버리는 장대양봉이 나왔다. 코로나와 상관없이 강력한 이익 창출 할 수 있는 체력이 확인된 것이다. 굿! 일봉상 3만원 부근에서 4번 지지가 나왔다. 이 정도면 3만원은 내주지 않겠다는 선언으로 읽어야 한다. 바닥 다지기 완성! 어제 와이지엔터가 서프라이즈 실적을 써냈다. 과연 JYP도 호실적을 적어낼까? 주간차트로 보면 삼각수렴형 완성이다. 삼각수렴형은 매수와 매도 세력들이 밀고 밀리는 싸움을 하다가 최후의 일전을 앞두고 휴전을 하는 모습으로 보면 된다. 저점은 높아지고 고점은 낮아지면서 어느 지점에서.......

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아미코젠 - 삼성바이오로직스 백신원료 '배지' 개발 참여기업 부각

진즉에 나온 내용이지만 다시 뉴스로 나오면서 부각되었다. 애초에 배지 국산화는 셀트리온과 삼성바이오로직스에서 정부에 요청했고 아미가 선정되면서 정책 자금을 받았다. 그런데 삼성바이오로직스가 화이자가 아닌 모더나 백신 위탁 생산 가능성 있다는 아래 기사가 있다. 참,,,, 여러 가지 이야기가 나온다. 어느 말이 맞는지 아직 미확인이라서 더 지켜볼 필요가 있겠다. 아미코젠은 바이오 / 제약 산업에 필수적으로 사용하는 소재 두 개를 만들 예정이다. 프로테인레진과 배지다. 프로테인 레진은 바이오업계에서 필수적인 원료다. 바이오시밀러든 화학 의약품 이든 만든 제품을 고순도로 정제해야 한다. 이 때 프로테인 레진이 들어간다.......

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<경제> 연준, 자산버블 파이터로 변신은 가능한가?

지금 시장을 뒤흔드는 지표는 무엇인가? 두말할 것 없이 인플레이션과 금리 상승 가능성이다. 금리는 기술주에게 저승사자이다. 어제 10년 물 국채금리가 1.6%대를 넘어섰다. 소비자물가 상승률이 높게 나오면서 난리가 났고 미국 3대 지수는 모두 2%대 폭락했다. 아래 그림을 보라. 미국채 보유 상황이 크게 달라지고 있다. 특히 트럼프 취임 이후부터 외국의 미국채 보유 비중이 절벽을 이루면서 낮아지는 중이다. 물론 절대금액으로 보면 다를 수 있지만 어쨌거나 코로나를 계기로 연준이 강력한 국채 보유 주체가 되고 있다. 이것이 의미하는 바는 무엇인가? 미국 정부가 채권을 발행한다 --> 채권을 연준이 사들인다. (지금도 매월 모기.......

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미국도 마스크 벗기 시작한다

어제 미국 증시는 전전일 급락을 딛고 반등했다. 소비자물가지수 급등으로 주가가 크게 하락했지만 어제는 생산자물가 급등에도 불구하고 주가가 올랐다. 악재도 해석의 영역일 뿐이다? 이를 두고 인플레이션에 내성이 생겼다고 분석했다. 뭔 말이든 못하겠는가? 아직 유동성을 회수해가지 않으니 많이 빠지면 주식을 사겠다는 것 아닐까? * 미국은 완전 접종을 한 사람들은 마스크를 쓰지 않아도 된다. (공항 같은데서는 써야한다) 부럽. 한국은 이제 접종률 7%를 넘어가는 중이다. 속도를 내야 할 것이다. 쿠팡 주가 쿠팡이 급락했다. 그래도 시총이 60조. 천하의 NAVER가 시총 55조. 두 기업 내용을 이성적으로 비교한다면 도무지 용납이 안 되.......

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전기 전자 - 수요 감안하면 조정이 과도하다.

중국에서 스마트폰 수요 큰 폭 감소, 원재료 가격 상승 등으로 전기 전자 관련주들이 큰 폭 조정 중이다. 고점 대비 20 ~30% 하락세에 있다. 대체적으로 이 정도 가격 조정이면 추가 하락은 제한적이라고 볼 수 있다. 다만, V자 반등이 나올 상황이 아니라서 기간 조정이 필요하다. LG전자 / 고점 대비 23% 조정 중. 최근 큰 폭의 주가 조정 원인은 스마트폰, 코로나19, 원가 상승 - 스마트폰 2분기 출하/판매 부진 우려 높음. 최근 발표된 중국(CAICT) 4월 스 마트폰 출하량 부진(-34% YoY)이 우려를 가중 시킴 - 대만, 인도 코로나19 재확산 우려 및 원가 상승(원재료, 운임)도 부담 우려에 대한 의견 - 스마트폰: 1분기 출하량이 너무 좋았던.......

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금리상승기에는 가치주?

너무 자주 나와서 진부하지만 금리상승기에는 가치주 (=저PBR 주식) 가 좋다. 가치주는 굴뚝산업, 중후장대산업이라고 보자. 자동차, 선박, 정유화학, 조선, 은행 들이다. 이들 주식이 이미 상당한 시세를 뽑았다. 반면 기술주들은 연초대비 20% 전후 하락한 상태다. 앞으로 실제로 금리가 크게 오르진 않더라도 인플레이션 온다는 노이즈는 계속 나올 것이다. 이를 감안할 경우 가치주 장세는 올해 계속될 가능성이 높다. 별첨 자료에 가치주 리스트가 있으니 참고할 것. 재차 불거진 인플레 및 금리 상승 우려 가수요 및 공급 병목 현상에 따른 미국 4 월 물가가 예상치를 크게 상회(4 월 근원 소비자물가지수 YoY +3.0%, 예상: +2.3% / M.......

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<2차 전지> 음극재 관련 4개 기업에 대해

음극재 산업 분석에 좋은 자료다. 관련 내용을 숙지하시고 테마주에 넣어서 관찰하시기 바랍니다. 음극재 - 흑연에 실리콘 더하기: 한국 2차 전지 음극재 밸류체인에선 포스코케미칼이 천연흑연 음극재를 유일하게 생산하고 있고, 신규 진입 장벽도 높음. 국내에서는 수명 특성이 상대적으로 좋은 인조흑연 양산 업체가 아직 없는 대신, 에너지 밀도를 개선할 수 있는 복합 재로 실리콘 재료 업체들이 양산 또는 개발에 나선 상황. 실리콘 산화물(SiOx)을 생산하는 대주전자재료와 나노 사이즈 메탈 실리콘을 제조하는 한솔케미칼, 동진쎄미켐 등이 있음. 이들 실리콘 3인방은 그 쓰임새가 흑연 재료와 같이 음극재의 성능을 좌우하기 때문에 음.......

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포카라 '팬' 님들, 인플루언서 사용법

많은 분들이 포카라 인플루언서 팬이 되어 주셨습니다. 감사합니다. 블로그에 글을 올리는 것은 기본이고요. 인플루언서 사이트에서만 가능한 기능 하나를 활성화 할 생각 입니다. 인플루언서 사이트는 4개 카테고리가 있습니다. 각각 항목을 클릭 해보시면 아실텐데요. 피드를 클릭 하시면 제가 블로그에 쓴 모든 글 목록이 나옵니다. <소식> 난을 통해 스팟으로 제가 글을 하루에 몇개씩 올릴게요. 블로그에 쓰기 보단 여기에 내 생각을 좀 더 자유롭게 쓰겠어요. 물론 짧고 간결하게 , 참고해야 할 기사 링크도 올리고요. 암튼 "팬"으로 등록하시고 애용해 주시기 바랍니다. 포카라 인플루언서 "팬"으로 등록하시고.......

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대만증시 폭락, TSMC 큰 폭 하락

어제에 이어 오늘도 대만증시가 폭락중입니다. 대만은 하한가 10% 폭인데 6%대 급락중. 대만증시 시총의 큰 부분을 차지하는 TSMC 주가가 큰 폭 하락세 입니다. 어제 SK하이닉스도 5.3% 하락에 이어 오늘도 3%대 하락입니다. 삼성전자는 8만원 싸움을 하고 있습니다. 반도체 주식들이 크게 요동치고 있습니다. TSMC 주가 <한투증권 박소연/조철희> 금일 대만시장 약세 관련 금일 대만 가권지수가 7% 이상 급락하면서 문의가 많은 상태입니다. YMTC, 이노룩스, AUO 등 IT 주요종목들이 가격제한폭(10%)까지 밀리면서 한국시장에도 영향을 주고 있습니다. 크게는 코로나 확산 및 부품/자재 가격 급등으로 인한 2분기 생산차질 가능성, .......

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셀트리온 - 수익성 회복 긍정적

셀트리온 1분기 실적은 매출은 컨센서스 미달, 영업이익은 충족이다. 좀처럼 모멘텀을 확보하지 못하면서 주가는 지루한 조정 중이다. 코로나 치료제 렉키로나주에 대한 기대가 컸지만 미치진 못했다. 바이오시밀러는 앞으로 치열한 경쟁을 눈앞에 두고 있다. 선두 주자인 셀트리온이 과연 계속 위치를 지켜갈 것인가? 현재 상황은 셀트리온에 나쁜 것은 아니다. 요즘 우량주들조차 우루루 하단에 오고 있다. 셀트리온은 고점 대비 33% 조정중이고 하단에 왔다. 공매도가 항상 짜증나게 한다. 만일에 셀트리온을 볼밴 기법으로 공략한다면 서서히 분할로 하는 것이 좋겠다. 1분기 실적 매출은 컨센서스를 하회했으나 수익성 회복 긍정적 - 연결 매.......

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미국 소비자물가지수 급등 - 어떻게 해석할까?

중국 생산자 물가지수(PPI) 상승에 의해 공급발 인플레이션 우려가 있었고, 어젯밤에 미국에서는 소비자 물가지수 상승에 따라 3대 지수가 2%대 폭락했다. 그전에 대만증시가 요동쳤다. 미국에서 반도체 투자 확대하면 대만 IT 산업이 타격을 입지 않겠느냐는 우려 때문이었다는데 호들갑이 좀 심한 것 같다. 미국 소비자 물가지수 상승은 당연하다. 왜냐,,,, 돈을 그렇게 많이 찍어서 흔전만전 뿌렸다, 공짜로! 요즘 실업자들은 1월부터 9월까지 매달 400만 원씩 받는다. 애초 실업수당에 연방정부에서 추가로 공짜 돈을 주기 때문이다. 작년부터 미국정부가 공돈 비슷하게 뿌린 돈이 5조 달러가 넘는다. 감이 잘 안 올 것이다. 5천5백 조원이다.......

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코웨이 - 차트 관점에서 이런 생각이,,,,,,

1분기 실적 발표로 코웨이 기초체력이 장난 아님을 보여줬습니다. 인건비 대폭 올렸죠. 정수기 수리하고 보수해 주러 다니는 분들 전부 정규직 해주면서 인건비 50% 상승했지만 말레이시아와 미국에서 성장성이 워낙 좋아서 커버하고 남았어요. 코웨이는 워낙 ROE가 죽여주기 때문에 걱정할 주식이 아니었죠. 다만 경영권 바뀌고 파업하고 노이즈가 있었지만 결국 이런 영업외적인 사안은 문제가 안 된다는 것을 다시 확인해 줍니다. 볼밴 상으로는 상단에 근접하지만 팔기가 그래요. 상하단 폭이 워낙 좁아서 하단에서 샀다고 해봤자 별로 먹잘 게 없는 수익률입니다. 이거 먹자고 ROE 20% 이상 기업을 투자하는 것은 아니죠. 볼밴 플레이를 기.......

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통신 장비주 - 삼성 밸류체인 소속 위주로 볼 것

통신서비스 3사 (SKT, KT, LG유플러스) 주가는 연일 강세를 기록하고 있지만 통신 부품, 장비, 소재주들은 죽을 쑤고 있다. 5G 투자에 대한 의구심 때문이다. 5G 수요가 확실하다면 통신사들이 투자를 적극적으로 하겠지만 아직은 주춤이다. 자율주행, 사물인터넷 시대에 근간이 되는 인프라망인데 투자 축소 논란까지 일고 있다. 아래 분석 자료는 삼성전자 밸류체인에 속하는 주식들은 긍정적으로 본다는 관점이다. 참고하시길 업황 진단: 회복 시점 지연되나 삼성전자 서플라이 체인에는 기회! 통신장비 업종의 모멘텀 결정요인은 1) 삼성전자 수주 소식, 2) 업황 회복 확인이다. 5G 투자 지연이 장기화되면서 최근에는 삼성전자의 추가 수주.......

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독일이 미국보다 먼저 집단면역 달성?

독일의 접종 속도가 미국의 3배다. 독일이 더 빨리 집단면역을 달성할 가능성이 높다. 이렇게 되면 독일 프랑스 등 유럽 경제가 활성화되고,,,, 달러화 약세 요인으로 작용하면 글로벌 위험 선호 현상이 강화될 수 있다는 논리. 속도를 내기 시작한 독일 백신 접종 4월 초부터 독일의 백신 접종 속도가 빨라지고 있음. 3월 말 기준 백명당 11.9명에 불과했던 백신 접종 완료 비율이 4월말에는 27.6명으로 배이상 증가했고 5월(7일 기준 32.1명)에도 가파른 접종 속도가 유지되고 있음. 1회 이상 백신 접종 비율 역시 3월말 16.9명에서 4월말에는 35.4명, 5월 7일 기준으로는 41.1명 수준으로 상승함 독일의 백신 접종 비율이 미국의 백.......

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삼성바이오로직스, 화이자 백신 CMO는 '사실무근'

한경에서 단독보도로 화이자 CMO 기사를 발표하자, 곧바로 매경에서 사실 무근을 단독기사로 내보냈다. 업계규정상 비밀 유지 조항이 있기는 하지만.... 혼란스러운 상황이다. 삼성바이오로직스, 화이자 백신 CMO는 '사실무근' 매일경제 05-12 삼성바이오로직스가 12일 일부 언론사를 통해 알려진 화이자의 mRNA 방식 코로나19 백신 위탁생산(CMO) 생산이 전혀 사실무근이라 밝혔다. 삼성바이오로직스 측 관계자는 매경헬스와의 통화에서 "화이자와 mRNA 방식의 코로나 19 백신 CMO 계약을 맺었다거나, 송도 3공장에 화이자 백신 생산을 위한 설비를 깔고 있다는 것은 전혀 사실이 아니다"고 밝혔다. 또 그는 "글로벌 제.......

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공짜 돈이 발목, 고용문제 야기

일손은 모자라는데 인력 구하기 힘들다. 정부에서 공돈을 주니깐 임시직으로 일하는 것보다 더 낫다. 굳이 일할 이유가 없는 것이다. 공돈을 9월까지 뿌린다. 이런 상황이 9월까지 갈 수도 있다. 중국의 생산자물가가 6.8% 상승하면서 인플레 공포를 야기시켰다. 이제 중국은 디플레이션이 아닌 인플레이션을 수출하는 나라로 변했다. 요즘 원자재 가격 상승이 장난 아니다. 기술주 보단 경기민감주 비중을 높이라는 분석이 많아지고 있다. 경기회복이 나타나고 금리가 오를 경우 PER나 PBR이 높은 기술주들보단 경기민감주들이 낫다는 이야기다. "공짜돈이 낳은 위험자산 폭등…이제 떠나라" 한국경제 2021.05.12 08:11 11일(현지시간.......

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삼상바이오로직스 - 화이자 백신 CMO 부인 공시

회사에서 공식적으로 부인공시 했다. 아침부터 한경 기사로 난리가 난 상황인데 주가는 4%대 상승중이다. 분명 화이자는 생산 캐파를 늘리고 싶을 것이다. 돈이 되기 때문이다. 그런데 전세계적으로 생산 캐파가 마땅치 않다. 이 부분을 생각해볼 필요는 있다. 그리고 삼성이 공식 부인 했다. 여지는 있겠지만 크게 기대할 상황은 아니다. 그렇다고 아예 못할 상황도 아니다. (도대체 내가 뭔 말을 하는건지?) 신한증권 코멘트도 읽어 보시길 삼성바이오로직스, 화이자 코로나19 백신 위탁생산 가능성 제기 - 12일, 한국경제에서 삼성바이오로직스의 화이자-바이오앤텍 코로나 19 백신 위탁생산 가능성 보도. 현재까지 회사측의 공식 발표는 없 는.......

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