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NAVER - 메타버스 플랫폼 제페토 가치 부상 중이다.

메타버스 열풍이 불고 있지만 어떤 주식을 봐야 할지는 쉽지 않다. NAVER는 메타버스 플랫폼 제페토를 보유 중이다. 이미 2억 명을 넘었으며 매출이 본격적으로 증가세에 있다. 네이버가 쿠팡과 시총이 비슷한데 제페토는 계산하지 않은 셈이다. 가상 경제 시대다. 아마타가 소비를 한다? 메타버스 시대에 플랫폼 제페토 가치를 새롭게 설정해야 한다. 메타버스 분야에서도 NAVER는 빨랐다! NAVER 일간차트 / 주가는 40만원에서 삼각수렴형을 탈출했다. 어린이와 10대들이 처음으로 접근하는 글로벌 인터넷 환경 제페토는 안정적인 매출이 발생하면서 신규 유저 유입이 지속 메타버스 커뮤니케이션 플랫폼으로 글로벌 MAU 1,200만 명 누적 가입자.......

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더존비즈온 - 매출채권 팩토링 서비스에 대해

중소기업이 대기업에 납품하고 돈을 받지 못하면 매출채권이 된다. 중소기업은 항상 자금 부족에 허덕인다. 이때 중소기업은 어음(매출채권)을 갖고 명동에 나가서 할인 (와리깡)을 해서 자금을 융통한다. 아니면 은행에 가서 매출채권을 담보로 맡기고 돈을 빌려다 쓴다. 그런데 돈 빌려주는 은행은 매출채권을 나중에 회수해야 하는 의무 등을 지게 하기도 한다. 매출채권 발행회사가 부도나버리며 은행이 책임지기 싫은 것이다. 이러한 중소기업의 매출채권 애로사항을 해결해 주는 것이 팩토링 사업이다. 팩토링은 금융기관이 매출채권을 사들이는 것인데 이때 문제는 보도 가능성이다. 매출채권 발행회사가 부도나면 원금 회수가 안 된다. 결.......

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웹케시 - 우량주가 하락할 때 두려워할 필요 없다.

무증 이후 주가가 비실 거립니다. 고점 대비 27% 하락. 피보나치 조정 30%에 근접 중입니다. 현시점에서 기업 내용을 보자면 별문제 없습니다. 영업이익률 - ROE 조합이 20-20 클럽입니다. 뭐가 문제일까요? 굳이 보자면 올해 EPS가 정체되는 부분인데 영업이익은 증가할 겁니다. 탄탄한 이익률, 독보적인 경쟁력, 경리 나라 성장 가능성 등을 고려할 경우 박스권 하단 매수는 괜찮은 전략으로 봅니다. 다들 급등주에 우르르 몰려갈 때 알토란 같은 기업의 낙폭 과대를 노리는 전략은 편안합니다. 리스크를 생각해서 하단에서 한 번에 다 사지 마시고 하단에서 추가 하락을 감안하고 분할로 사는 전략이 좋습니다. 밀짚모자를 겨울에 사는게 좋습.......

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통신 3사 - 2분기 실적 쾌조 예상

통신 3사들 실적이 강력하다. 주가도 급등했다. 이유는 뭘까? 5G 가입자들 증가세에 따라 ARPU 증가가 실적 호전 요인이다. 그리고 마케팅 비용도 제한적이고 감가상각비 증가도 없다. 2분기 영업이익 증가율이 3사 모두 20% 전후로 증가할 것으로 예상된다. LG유플러스 연간차트 / 추세선 우상향 양호한 실적 시현 전망: 2Q21 실적은 영업이익 기준으로 컨센서스 대비 SK텔레콤은 상회, KT와 LG유플러스는 부합할 것으로 전망된다. 3사 모두 무선 탑라인은 안정적으로 성장하고 있고, 반면에 경쟁 완화 영향으로 마케팅비용이 크게 증가하지 않아 이익 증가가 지속되고 있는 것으로 보인다. SK텔레콤 : 영업이익 4,239억원(+17.9%yoy, +9.0%qoq).......

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<주간 시장> 뜨거운 중소형주 랠리

연일 불볕더위가 기승을 부리고 있습니다. 한국 증시는 대형주가 주춤한 반면 개별 종목 장세가 만개하면서 불이 붙었습니다. 2차 전지 소재주들이 특히 강합니다. 성장성은 말할 필요가 없습니다. 대부분 소재주들이 증설을 발표하고 있습니다. 헬스케어 종목들 중에서도 수출이 호조를 보여주는 섹터들 (임플란트, 보톡스, 의료장비)에서 주가가 속등 중입니다. 왜 중소형주 장세일까요? 수급 면에서 외인과 기관이 주식을 사들여야 대형주가 뜨는데 아직 이들이 시장에서 주식을 팔기만 합니다. 중소형주들은 이미 진즉에 이들한텐 폭탄 맞았습니다. 대형주에 비해 상대주가도 낮습니다. 키 맞추기 차원의 상승일 수 있습니다. 그리고 올해 대.......

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카카오뱅크 IPO - 공모가 논란에 대하여

카카오뱅크가 장외에서 33조 시총이다. 주당 8만 원에 거래된다. 그런데 4대 지주 중에 KB가 21조 원이다. 지나친 수준이다. 공모밴드가 33,000 ~ 39,000원이다. 이 가격도 과연 기존 은행들과 비교해서 설득력이 있을까? 은행이냐 플랫폼이냐 논란이 많다. 오늘 유안타에서는 카카오뱅크 밸류에 대해 부정적 관점을 이야기한다. 왜 그런지 논리를 따라가 보라. 항시 그렇지만 공모주는 손해 보지 않고 팔 수 있지만 상장 시초가 공략은 지극히 조심해야 한다. 특히나 카카오뱅크처럼 밸류 논란이 있는 기업은 그렇다. 상장일 최고가 기록 후에 줄줄이 흘러내리는 종목을 우리는 얼마나 많이 봐 왔던가? 왜 은행으로 보아야 하는가 카카오뱅크는.......

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<전력반도체> SK실트론 SiC 투자 - 관련주는?

전력반도체는 SiC웨이퍼 기반이나 GaN 기반으로 만드는데 SK실트론이 SiC웨이퍼로 전력반도체 투자를 확대한다는 이야기다. 현재 국내 기업중에서 관련된 종목을 알고 갈 필요가 있다. SiC : 예스티, 티씨케이, 하나머티리얼즈 GaN : RFHIC, RF머트리얼즈 오늘 SK증권에서 이와 관련 코멘트가 나왔다. 전력반도체 사업 방향 - 전력반도체 사업의 2가지 축: 1) SiC → 고전압, 고전력용 2) GaN → 고주파, 저전력용 - 주요 어플리케이션: 1) 모빌리티(전기차, 수소차 등) 2) 에너지(태양광 등) 3) 가전 전기차용 전력반도체 성장성↑ - 전기차 시장 적용 분야: 1) 차량 내 전력 배분 및 변환 장치 2) 충전된 전력을 모아놓는 시스템 3) 외부 전기.......

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네이버 VS 카카오 : 실적과 스토리텔링 차이

아래 두 회사 영업이익만 비교해보자. NAVER 추정 실적 카카오 추정 실적 올해 네이버는 1.38조 원, 카카오는 7천억 예상이다. 단순하게 이익만 비교해보면 네이버가 두 배 정도. 그런데 주가는 빗가빗가 하다. 이는 카카오가 자회사들 상장 러시를 이루면서 스토리텔링이 주효했기 때문이 아닐까? 카카오는 줄줄이 사탕으로 기업공개를 하는 중이다. 막대한 자본을 확보해서 다시 투자하는 전략을 구사 중이다. NAVER는 자사주를 이용한 짝짓기에 주력했고 자회사들 기업공개는 한 건도 없었다. 투자자들은 자연스럽게 뉴스를 많이 타는 카카오를 좋아하는 편이었다. 주식이 이익만 갖고 오르는 것이 아니고 인기(=PER)도 중요하니깐. 그렇.......

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에코프로비엠 - 양극재 수직계열화가 강점

양극재 일관생산 공정을 갖추고 있어서 경쟁사들에 비해 탁월한 원가 경쟁력을 보유하고 있다는 점애 주목하자는 이야기다. 3분기부터 실적 대폭발 가능성. 2분기 실적도 좋을 것 같다. 2분기 매출액 63%, 영업이익 89% 증가 추정. 허걱 양극재 3사중 캐파와 이익률에서 발군이다. 에코프로비엠의 최대 강점은 제조공정에서 수직계열화에 있다. 20만원 단기 박스권 상단 돌파 후에 분출중이다. 보유자 영역이다. 신규매수는 자제하는 것이 좋겠다. 2021년 실적 전망: 3Q21부터 가보지 않은 길 간다 2Q21 영업이익은 264억원으로 컨센서스(216억원)를 22% 상회하는 호실적이 예상 되지만, 당사는 3Q21 수익성에 더 주목한다. 3Q21 마진은 9.2%로 에.......

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미용 주식들 - 아름다워 지려는 본능은 멈출 수 없다.

수술 없이 아름다워질 수 있다면? 그리고 피부트러블을 치유하는 역할을 겸비한 화장품인 더마 코스메틱에 대한 수요가 늘고 있다. 관련주들에 대해 관심갖고 있어야 한다. 아래 언급된 종목들을 포함해서 실적이 좋고 시장이 커가는 업종에 속하는 기업들을 보자면.,,, 휴젤 제테마 파마리서치 엘앤씨바이오 클래시스 루트로닉 제이시스메디칼 네오팜 티앤엘 미용관련 소비 더 활발해 질것 2020년 전세계적으로 코로나19 전염병이 확산되며 병원의 내원이 어려워졌는데 성형외과와 피부과도 예외는 아니었다. 국내의 소비 행태를 보면 확진자가 급증한 시기에는 당연히 성형외과 및 피부과에서의 매출증가가 다소 주춤하였으나 전반적으로 작년.......

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<강릉> 경포, 강문해변 기행

석양 비낀 현산의 철쭉꽃 짓밟으며 꽃수레 비껴 타고 경포로 내려가니 십 리 폭 흰 비단 다리고 또 다려서 소나무 숲속에다 끝없이 펼쳤으니 물결도 잔잔하다 모래알을 헤리로다. 나루터에 배를 대고 정자 위에 올라가니 강문교 넘어서 대양이 거기로다. 조용쿠나 그 기상 아득하다 저 경계 이보다 나은 경치 또 어데 있단 말고. 홍장의 옛이야기 요란타 하리로다. 강릉 대도호의 풍속이 좋을시고. 충신 효자 기린 문이 동네마다 서 있으니 착한 백성들이 이제도 있다 하리. 송강 정철의 <관동별곡>에서 강문해변이 나오는 부분입니다. 지금 강문솟대가 있는 다리 앞에 송강의 시가 쓰여있습니다. 여기서부터 강문해변이 시작됩니다. 강문.......

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서흥 - 건기식 PER 10배는 저평가.

먼저 기본적 분석을 보시죠. 건기식 PER 10배면 저평가로 봅니다. 하드캡슐 국내 1등 기업이고, 캐시카우 사업이죠. 여기에 건강기능식품이 성장성을 담보해 주고 있어요. 실적과 전망에 문제가 없고, 괜찮은 회사입니다. 따라서 시점선택만 고민하면 되겠죠? 건기식 선두마 노바렉스와 비교해볼 때 영업이익률은 비슷한데 ROE가 좀 낮은 편입니다. 아래 표를 보면 콜마비앤에이치도 요즘 약세인데 주목할 가격대로 봅니다. 현금흐름표가 중요하죠? 올해부터 현금흐름이 좋아질 것으로 예상됩니다. 감가상각비 비중이 줄어들고 있습니다. 고정비 레버리지 효과가 발휘될 것이라는 점입니다. 앞으로 설비투자가 감가상각비 한도 내에서 진행될 가.......

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아미코젠 vs 라이산도 - 지분스왑 의미에 대해

라이산도가 아미코젠 지분을 2.7% 취득하고, 동시에 아미코젠이 라이산도 지분을 8% 취득하는 주식 스왑이 일어났습니다. 피를 섞었습니다. 라이산도가 아미코젠 지분 2.7%를 취득했습니다. 발행가격은 41,850원, 할증발행입니다. 아미코젠은 라이산도 기술을 도입하고, CMO를 한다는 계약을 했습니다. 이번에 라이산도가 아미코젠에 투자를 단행해서 두 회사가 더욱 공고하게 연결된 겁니다. 아미코젠이 라이산도 지분을 8% 취득했습니다. 280억 투자. 아미코젠, 독일 바이오 기업 라이산도와 전략적 제휴 체결 비즈니스플러스 2021.03.19. 09:5928 특수효소·바이오신소재 개발 기업 아미코젠이 18일(현지시각) 독일 리히텐슈타인에 본사를 둔 바.......

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삼성에스디에스 - 2Q21 호실적 전망

삼성SDS는 안정적인 기업이고 재무상태가 우수하다. 부채비율 낮고 현금흐름 좋다. 다만 ROE가 낮아서 매력도는 글쎄다. 그런데 대형주이고 사업 안정성이 높은 기업이라서 기계적으로 볼린저 밴드를 적용할만하다. 대형주는 기술적 분석이 비교적 잘 맞기 때문에... 욕심부리지 말고 하단에 사서 상단에 파는 종목으로 기억하고 있자. 삼성SDS의 2Q21 영업이익은 2,305억 원으로 컨센서스 (Fnguide 3개월간 2,311억원)에 부합하는 실적을 보였을 것으로 전망하며, 목표주가 260,000원 (WACC 6.52%, 영구성장률 1% 가정에 따른 DCF모델)을 유지한다. 2Q21 추정 영업이익은 IT개발자의 급여 이슈가 영향을 미치면서 KB증권의 직전 영업이익 추정치.......

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미국 6월 CPI 5.4% 상승, 국채수익률 1.4%대로 반등

6월 CPI가 5.4% 상승했다. 이는 시장 예상치 5%를 뛰어넘는 것이다. 그런데 이러한 급등에 1/3은 중고차 가격 상승 때문이었다. 차량용 반도체 쇼티지로 신차 출고가 지연되는 상황이라서 중고차가 불티나게 팔리면서 일어난 현상이다. 만일 중고차 가격과 유가만 안정된다면 3%대 이하 상승률도 가능하겠다. 중고차 가격이 매월 이렇게 오를 수는 없는 일이다. 반도체 품귀라는 일시적 요인이 작용한 물가 급등이라고 본다. CPI가 높게 나오자 주가 상승세도 주춤했다. 그렇다고 크게 하락한 것도 아니다. 살짝 놀라는 척하는 분위기다. 연준이 어떤 멘트를 내놓을지 봐야 할 것이다. 국채수익률도 다시 1.4% 위로 올랐다. 그렇다고 하락 추세선.......

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티씨케이 - 급증하는 잉여현금흐름

35-25클럽 티씨케이는 리노공업과 함께 반도체 소재주로 타의 추종을 불허하는 해자를 갖고 있는 기업이다. 이익률을 보면 알 수 있다. 얼마 전 특허 소송으로 주가가 주춤했지만 지금 주가를 보면 결국은 별것 아닌 일이 되었다. 티씨케이 아성을 허물기는 쉽지 않다. 다만 밸류는 다소 부담스럽다. 장기투자자들이야 흔들림 없이 보유해도 될 상황이지만 신규 매수자 입장에서는 가급적 싼 가격에 사야 한다. 볼밴 하단을 기다리는 수밖에 없다. 매출 및 이익 성장성, 영업이익률과 ROE 측면에서 나무랄 곳이 없다. 영업활동현금흐름을 보라. 설비투자와 비교하면 잉여현금흐름이 나온다. 어마무시하다. 부채비율 10%대인데도 ROE가 20% 유지된.......

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코웰패션 - 로젠택배 인수 의미

코웰패션이 연초부터 F&F에 발리면서 개고생했는데 로젠택배 인수하면서 단숨에 하단에서 상단으로 직행하면서 차트가 살아나고 있다 왜 로젠택배를 인수했을까? 코웰패션은 온라인과 홈쇼핑에서 물건 판다. 따라서 택배가 필수다. 코웰패션이 자체 보유한 택배를 활용하겠다는 것이다. 로젠택배는 중소형 화물, 이커머스 화물에 특화된 택배 회사 이다. 궁합 잘 맞는다. 로젠은 업계 4위. 이커머스 시장 날로 커간다. 니치마켓에서 입지를 구축할 수 있겠다. 로젠은 규모는 작아도 꾸준히 성장한다. 영업이익률이 7% 수준으로 1위 택배사 CJ대한통운 3% 이익률과 비교해도 괜찮다. (평면 비교할 수는 없지만....) 코웰패션은 20-20 클럽이다.......

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한샘 - 사모펀드가 인수 예상

놀라운 일이다. 가구업계 1위기업이 매물로 나오다니. 후계문제 때문이라고 한다. 오늘 주가는 M&A 를 반영하여 크게 상승했다. 후계자 없다"…가구 업계 1위 한샘, 매물로 나왔다 후계 어려움, 경쟁 격화 등에 결국 매각키로 IMM PE, 1조3000억원에 인수 유력 국내 가구·인테리어 1위 업체인 한샘이 매물로 나왔다. 매각이 성사되면 한샘은 창사 50여 년 만에 새 주인으로 바뀐다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한샘은 창업자이자 최대주주인 조창걸 명예회장과 특수관계인 등이 보유한 최대주주 지분 약 30%를 매각하기로 하고 인수 후보군들과 논의 중인 것으로 파악됐다. 현재 사모펀드(PEF)인 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 인수하는.......

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미국 기대인플레이션율 4.8%, 국채수익률은 잠잠한 편

소비자를 대상으로 향후 일 년간 미국의 인플레이션율이 얼마 정도 될지를 조사했더니 4.8%라고 나왔다. 앞으로 3년간은 3.5%. 이는 소비자들이 보는 인플레이션 전망치다. 연준의 시각과는 매우 큰 차이다. 연준은 하반기로 갈수록 인플레이션이 약화되고 내년엔 2%대로 낮아질 것으로 본다. 누가 맞고 누가 틀릴 것인가? 어제 미국 증시는 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신했다. 어제 상승은 2분기 어닝시즌을 앞두고 역대급 실적이 나올 것이라는 기대감 때문이라는 분석이다. 중요한 것은 앞으로 전망치다. 오늘 밤 미국에서 CPI 지수가 발표된다. 전달과 같이 5%대로 예상하고 있다. 사실 연준에서 중시하는 지표는 CPI보다 개인소비지출 (.......

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제이시스메디칼 - 수출호조와 소모품 비중 증가 굿!

제이시스메디칼은 클래시스와 비슷한 사업구조이다. 소모품 비중이 증가하고 있고 이익률도 높다. 클래시스가 끌고 있고 제이시스메디칼과 루트로닉이 쫓아가는 중이다. 마진률 높은 소모품 비중이 쑥쑥 커간다. 스팩으로 상장된 이후 찬란한 궤적으로 그리고 있다. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 8,000원으로 8% 상향 - 2022년 EPS 299원에 Target PER 27배 적용 - 일본/미국 선진국 시장으로의 독보적인 수출 성장, 글로벌 업체 Cynosure를 통한 견조한 고성장성, 소모품 매출액 YoY, QoQ 상승세 지속되며 글로벌 트렌드 HIFU, RF 주요 업체로의 입지 강화. 2022년 글로벌 고객사를 통한 담보된 실적 확대, 비침습 RF 소모품 판매.......

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엘앤에프 - 테슬라가 서프라이즈 실적을 선사할까?

테슬라 향 매출이 본격적으로 터지는 23년에 영업이익이 무려 2500억 대 추정. 엄청나다. 추적하고 연구해볼 필요 있다. 이 추정 실적이 믿기지 않을 만큼 높다. 이렇게 실적이 나온다면야 당연히 저평가 맞다. 오늘 엘앤에프는 천보와 함께 2차 전지 소재주들을 뜨겁게 달구고 있다. 솔루스첨단소재, 상아프론테크도 좋다. 압도적인 주가 상승 여력 목표주가 17.5만원으로 상향, 경쟁사 대비 현격한 저평가 상황 23년 EPS +12% 상향 조정, 영업이익률 추정치 상향 2Q21F 실적 서프라이즈 이후 매출 증가가 본격화되는 하반기부터 이익 개선 본격화 22년, 23년 국내 경쟁사인 에코프로비엠과 유사한 영업이익 기록할 것으로 전망되지만.......

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모바일 부품주 - 하반기 관전 포인트는?

부품주들이 하반기는 상반기에 비해 나은 영업환경이 도래할 것으로 보인다. 보유종목이 있으면 체크하시길 모바일 섹터 관전포인트: ① 아이폰13 확판 ② 폴더블 관련주 ③ 주가 레벨 디레이팅 모바일과 부품 업황의 반등이 임박했다. ① 업황 회복 환경에서 아이폰의 부품 수요가 가장 두드러질 전망이다. 다수의 성장 모멘텀이 존재한다. 하반기 신모델(아이폰13)의 출시는 지난해(아이폰12) 대비 평균 한달 반 빨라진다. 아이폰은 중국 스마트폰 시장에서 화웨이 퇴출의 반사 수혜로 점유율이 약 5%p 상승했다. 경쟁사인 삼성전자의 플래그십 출시 취 소 및 지연도 애플에 긍정적이다. ② 부품 산업의 핵심 변수는 기술변화다. 임박한 기술변.......

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덕산하이메탈 - 덕산네오룩스 지분 보유기업

덕산하이메탈은 자체사업도 하면서 자회사 지분도 보유 중이라서 사업형 지주회사로 봐도 무방하겠다. 그런데 가장 큰 비중을 차지하는 덕산 네오룩스는 지분법 이익으로 계상. (덕산 그룹은 지배 구조가 특이한 편이다. 이준호 회장이 덕산홀딩스 회장이면서 덕산네오룩스와 덕산하이메탈 지분도 보유 중이다. 왜 하이메탈이 최대주주이면서 이회장 지분까지 포함할 경우 50% 이상임에도 불구하고 연결실적으로 잡지 않는지 의아하다) 덕산하이메탈은 본업에서 매출 성장세가 높은 편이 아니나 덕산미얀마와 덕산넵코어스 매출 증가가 예상되어 앞으로 성장성이 장착될지 봐야 한다. 그리고 20년 영업이익이 64억인데 순이익이 15.3억 원이었다.......

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동화기업 - 목재, 전해액 영업상황은 어떤가?

동화기업은 목재가 캐시카우이고 전해액이 성장을 책임진다. 최근 목재 실적이 피크아웃이 아니냐는 우려가 시장에 있는 모양인데 큰 걱정 할 필요는 없을 것이다. 그리고 전해액은 원재료 가격 급등으로 적자 예상이다. 다만, 하반기엔 전해액 판가 인상이 예상되기 때문에 다시 정상화 수순을 밟을 것으로 보인다. 주가는 지난해 191%, 올해 51% 상승 중이니 추격매수는 자제하는 것이 낫다. 볼밴 하단에서 기다리는 전략은 좋다. 2Q21 Preview: 영업이익 352억원으로 컨센서스 20% 상회 예상 2Q21 영업이익은 352억원으로 컨센서스(294억원)를 20% 상회할 전망이다. 본업인 목재의 P와 Q가 전분기 대비 성장한 영향이다. 동화일렉(전해액)은 전.......

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펄어비스 - 내년엔 드라마틱 한 대폭발 기대하라!

<검은 사막 모바일>이 올해 4분기에 중국 론칭 예정이다. 그리고 내년 초에는 <붉은 사막>이 론칭한다. 올해는 실적이 죽을 쑬 예정이다. 허나 걱정할 것 없다. 주가가 6개월 정도 선행한다고 볼 때 지금은 내년 실적을 봐야 한다. 4분기는 검은 사막 중국 론칭이 뉴스를 쏟아낼 것이다. 영업이익 추정치를 보자. 원래는 1500억 정도 이익을 냈으나 올해는 400억대로 줄어들 전망이다. 내년엔 올해 10배인 4천억 이익 추정이다. 검은 사막 중국 론칭과 신작 붉은 사막 기대 때문이다. 주가 흐름을 보자. 연초 최고치를 경신했다가 지금은 조정 중이나 볼밴 상단이 위로 고개를 들었다. 상승 흐름 초입에 이런 모습이 나온다. 이제부.......

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회복중인 광고업종, 탑픽은?

광고업종 분류 전통광고 : 제일기획, 이노션 디지털광고 : 인크로스, 나스미디어, 에코마케팅 제일기획의 실적안정성도 좋지만 앞으로 뉴미디어 광고가 성장세가 높을 수 밖에 없으니 디지털 광고 쪽을 좀 더 점수를 주는 것이 낫겠다. 제일기획 인크로스 나스미디어 에코마케팅 전망치를 상회 중인 광고경기 동향 광고 산업에 대해 Positive 관점 유지. 코로나19 타격이 컸던 TV 등 전통 광고 부문 회복세가 특히 두드러지며, 디지털 광고 역시 안정적 성장 이어 가고 있기 때문. 실제로 올해 3월 이후 월별 광고 경기 동향은 전망 지수를 지속적으로 상회했음. 시장 전망 대비 실제 광고 집행이 활발한 상황 최선호주로는 제일기획 제시. 광고.......

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<독서> 주식시장의 17가지 미신 - 켄 피셔

새롭게 정장해서 책이 나왔다. 예전에 읽을 때는 큰 영감은 없었는데 이번에 재독하면서 이 책이 너무 좋았다. 피셔가 미신으로 간주한 내용에 대해 간단히 소감을 적는다. 1장 채권은 주식보다 안전하다? 당근이다. 주식 못지않게 채권도 변동성이 있다. 단지 높은 수익률에 사서 만기까지 갖고 같다면 매수할 때 수익률을 그대로 먹는다. 그 채권을 발행한 주체가 망하지 않는 한 그렇다. 역사적으로는 수익률 면에서 주식이 채권을 훨씬 압도했다. 그 이유는 피셔 말대로 기업의 가치가 올라가고 주식은 그 기업의 가치에 대한 청구권이니깐. 채권은 기업 가치가 오르든 내리든 상관없이 일정한 권리만 갖게 된다. 채권은 계약이다. 주식은 지.......

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다우·S&P '사상 최고' - 경제 재개 수혜주 반등

하루 만에 뉴욕 증시는 반등했고 화색이 돌았다. 어제 한국 증시는 코로나 확진자 급증으로 4단계 거리 두기를 월요일부터 시행한다는 뉴스다 보도되면서 얼어붙었다. 외국인들이 1.3조 순매도, 기관 5천억 순매도하면서 하락을 주도했다.일본이 올림픽 무관중 경기를 하겠다고 한 것과 한국에서 코로나 확진자 증가가 겹악재였다. 미국에서 코로나 확진자가 증가하지만 백신을 맞지 않은 사람들 위주라고 한다. 어제 미국 증시 상승은 코로나 불안감 약화로 보인다. 현재 미국 접종률은 55%이다. 이번 주 한국 증시는 대형주 위주로 크게 하락했는데 어제 미국 증시는 사상 최고가를 써냈다. 양국 증시 간 괴리감이 커지고 있다. 다우·S&P &.......

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미국 10년 물 국채금리 - 갑론을박

10년 물 국채금리가 증시 변동성의 바로미터이다. 인플레이션 기대감이 높아지면 장기금리가 오르고 이때 경기민감주들이 상승하고 기술주는 하락한다. 반대로 국채금리가 하락하면 안전자산 선호를 의미하기 때문에 증시에 좋지 않다. 어제 미 국채금리는 상승했고 경기민감주들이 좋았다. 국채금리를 결정하는 요인은 헤아릴 수 없이 많을 것이다. 크게 수급과 펀더멘탈로 구분해볼 수는 있겠다. 미국채에 대한 수요가 강하다. 워낙 돈이 많이 풀렸고 지금도 연준은 국채를 계속 사들이는 중이다. 유럽 국채들이 대부분 마이너스 수익률인데 미국채가 이 정도 금리라면 준수한 것이다. 펀더멘탈은 인플레이션과 관련된다. 인플레이션은 금리 상.......

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메타버스 이용량 급증 - 제페토(NAVER), 유니버스(엔씨소프트)

메타버스에 대해서는 충분한 이해가 필요하고 관련 종목에 대해서 관심을 가져야 한다. 종목 투자가 어렵다면 ETF도 고려해볼 만하다. 메타버스 플랫폼 관련주로는 NAVER (제페토 운영) 와 엔씨소프트 (유니버스 운영) 가 있다. 현재 글로벌 대장주는 로블록스 라고 봐도 되겠다. 차트만 보고 가자. 로블록스 일간차트 NAVER / 이평선이 확산과 수축을 반복하면서 우상향 중이다. 엔씨소프트 주간차트 / 유니버스 플랫폼은 리니지 의존도를 낮출 수 있는 계기가 되지 않을까? 포카라 인플루언서 "팬" 해주세요. https://in.naver.com/pokara

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삼성전기, 테슬라향 카메라 모듈 5천억 수주?

삼성전기가 테슬라로부터 전장용 카메라 모듈 수주를 받았다는 기사다. (요즘 가짜 뉴스가 많아서 조심스럽게 봐야 하겠지만) https://www.etnews.com/20210709000167 5천억 원이면 대규모 수주다. 모듈 사업부 매출액 추정치가 2.9조 원이니 17% 증가 요인. 이보다 세계 최고 전기차 업체에 테슬라에 납품을 본격화한다는 이력이 더 중요하지 않을까?자율주행차 관련 카메라 모듈로 사용될 수도 있겠다. 삼성전기는 3개 사업부를 영위하고 있다. (1) MLCC (2) 기판 (3) 카메라 모듈 MLCC와 기판 사업은 아주 잘 나간다. 카메라 모듈만 성장성이 낮았는데 올해 희소식이다. 전기차 시대가 오면 삼성전기는 MLCC와 카메라 모듈에 대한 수요를 기대.......

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NAVER - 웹툰과 메타버스 만남

최근 NAVER는 티빙에 투자하면서 2대 주주로 등극했다. OTT 3위를 노리는 티빙과 밀접하게 만나는 중이다. 요즘 카카오 주가 급등에 스타일 구기고 있지만 NAVER 저력을 무시하면 안 된다. 국내 클라우드 사업, 글로벌 Z홀딩스를 통해 일본 이커머스 진출, 웹툰 시장 장악, 메타버스 제페토 질주, 하이브 투자까지 하반기 성장 동력을 확보하고 있다. NAVER 볼밴 / 네이버는 출렁거리면서 우상향 한다. 자주 볼밴 하단을 주기 때문에 추격매수보단 하단에 오면 사겠다는 전략이 유효하다. 장기투자자는 이와 별도다. 티빙 3 자 배정 증자 400억 원 투자로 지분 15.4% 2 대 주주 등극 -네이버는 전일 공시를 통해 티빙 기업가치 2,600억 원 밸류에.......

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삼성바이오로직스 - 가동률 상승으로 2분기 호실적 예상

1공장과 3공장 가동률이 크게 상승된 것으로 추정되어 2분기 실적 호전 예상. 주간차트 / 우상향 모습에 이상이 없다. 2분기 가동률 상승으로 컨센서스 상회 전망 2분기 매출액 3,761억원(YoY +22%), 영업이익 1,505억원(YoY +86%)으로 매출액은 시장 기대치 부합, 영업이익은 시장 컨센서스 +43% 상회할 수 있을 것으로 보인다. 2분기 반영되는 공장 가동률은 전분기 대비 1공장은 40% 상승, 2 공장 동일, 3공장은 40% 상승하였다. - 2Q21 반영 가동률: 1공장 100%, 2공장 100%, 3공장 90% - 1Q21 반영 가동률: 1공장 60%, 2공장 100%, 3공장 50% 1분기 3공장 가동률이 50% 수준임에도 불구하고 K-IFRS 1115호 기준으로 추후에 인식이 되는 초기.......

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하이브 - 위버스 플랫폼 가치에 주목하자.

이제 엔터기업들은 음반과 음원 매출로 먹고사는 의존도를 낮추고 있다. 플랫폼 시대가 개막 중이다. 하이브의 위버스, 엔씨소프트의 유니버스, sm그룹의 디어유 등이 플랫폼이다. 여기서 팬덤을 활용한 마케팅이 시작된다. 네이버 V라이브와 플랫폼이 통합되면서 강력한 플랫폼이 될 것이 분명하다. EPS 증가율을 보면 장기투자해도 되겠다는 생각이 든다. 중앙선까지 조정이 올 경우 고점 대비 약 25% 조정이니 충분히 분할매수로 승부를 볼만한 매수 영역이다. 하단에서 사면 가장 좋겠지만.... 목표주가 38만 원으로 상향 하이브 목표주가를 기존 34만 원에서 38만 원(SoTP, 12MF PER 56배 수준)으로 상향한다. 엔터 사업에 대한 목표 PER은.......

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<시장> 고용지표 부진, 델타 변이, 국채수익률 하락

주간 실업수당 청구권 수가 예상을 넘어섰고, 델타변이 확산으로 일본에서 긴급사태 선포, 올림픽 무관중 경기, 미국채 10년 물 수익률 하락 등으로 어수선했다. 국채수익률이 하락하면 기술주가 오르는 경향도 어제는 무시되었다. 최근 이슈의 핵심은 델타 변이가 확산되면서 경제활동 정상화가 늦어질 가능성이 높다는 우려가 증시를 지배한다는 점이다. 이제 인플레이션 논쟁은 뒷전으로 물러났다. 연준의 예상이 맞아떨어지고 있다. 사실 경기회복과 금리 상승은 궁합이 맞다. 그리고 이러한 조합은 결코 증시에 부정적이지 않다. 경기가 좋아지는데 왜 증시가 나쁘단 말인가? 자산 투자자들 입장에서 가장 무서운 것은 금리 상승과 연준의 자.......

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인크로스 - 볼린저 밴드 관점에서 볼 경우

기술적 지표를 적용하기 전에 할 일이 있다. 이 주식이 개잡주인가 우량주인가를 먼저 판별해야 한다. 나는 개잡주에 기술적 적용은 바람직하지 않다고 본다. 물론 초단타 매매는 개잡주든, 우량주든 아무 상관없다. 하루 내에 사고파는데 무슨 기본적 분석이 필요하겠는가? 인크로스는 이익률로 따지면 국내 상장사를 전부 털어서 열 손가락 안에 드는 초우량주이다. 그리고 엄마가 SK텔레콤이다. 아래 표에서 확인해보자. 매출액 성장성이 높은가? 이익 증가율은? 영업이익률과 ROE는? 올해 40-20클럽 예상이다. 인크로스 핵심은 SK텔레콤과 브로드밴드가 갖고 있는 빅데이터를 활용해서 이를 타깃 마케팅하는 것이다. 이른바 티딜이다. 이게 마.......

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<시장> 정점의 징후들?

흥국의 하우스 뷰가 시장을 우려 섞인 시선으로 보고 있다. 일리 있는 부분도 있고, 조심해서 나쁠 것 없다. 일독해볼 만한 자료다. 먼저 기업들 이익 모멘텀 둔화 가능성이다. 3분기까지 이익은 증가하겠지만 이후엔 상승세가 둔화될 가능성이 있다. 이익조정 비율도 꺾이고 있다. 미국과 중국의 제조업 PMI가 꺾이고 있다. 경기 선행지표인 PMI가 제조업 경기 피크아웃을 암시한다? 작년 3월 저점 대비 지수 상승률을 보면 한국의 코스닥이 가장 많이 올랐다. 조정이 오면 많이 오른 종목이 조정 폭이 클 수밖에 없다? 시장에 대한 관점은 각자 다르다. 취할 것은 취하고 버릴 것은 버리면 된다. 그리고 가장 중요한 것은 개별 기업에 집중하는.......

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DB하이텍 - 22년까지 8인치 파운드리 공급 부족 예상

DB하이텍이 최고의 나날을 보내는 중이다. 내년엔 영업이익률 30% 바라본다. 부채비율 30% 대로 재무리스크 완전히 벗어났다. 글로벌 파운드리 업체와 비교 시 저평가. 잉여현금흐름 좋다. 그런데 지금 풀가동 중이라서 증설이 필요한 상황인데 과거 부도 직전까지 몰렸던 트라우마 때문에 선뜻 증설을 못하고 있다. 가장 아쉬운 대목이다. 증설에 최소 1조 원이 들어간다. 지금 같은 자금사정으론 약간은 무리다. 삼성전자와 SK하이닉스가 하단에 있다. 아직 DB하이텍은 중앙선 위쪽이나 고점 대비 낙폭은 3개 종목이 비슷하다. 판단이 애매한 국면이지만 신규 매수를 노린다면 중앙선 이하에서이다. 2Q21 영업이익 800억(+32.1% QoQ) 추정 2Q21.......

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<주간 시장> 델타 변이 기승, 경기 모멘텀 둔화와 국채수익률 하락

델타 변이가 기승을 부리면서 시장을 약세로 반전시켰다. 어제 옵션만기일에 이어 오늘도 하락하면서 주간 지수는 양 시장 모두 마이너스를 기록했다. 오늘 외국인이 1.2조 원 순매도, 기관 5천억 순매도 폭탄을 퍼부었다. 코스닥 지수 주간 -0.8% 하락 코스피 지수 주간 -1.9% 하락 올해 상반기 내내 인플레이션이 온다면서 시장이 요동쳤다. 국채수익률이 급등하면서 기술주를 압박했다. 그럼에도 불구하고 미국의 3대 지수는 최고치를 경신해갔다. 최근 일주일간만 보면 분위기가 바뀌고 있다. 인플레이션에 대한 우려는 크게 누그러졌다. 주간 신규 실업자 숫자가 부진하게 나왔다. PMI 역시 꺾이는 분위기다. 미국과 중국의 갈등도 여전히 악.......

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셀리드 - 7월 임상 2a상 발표, 9월 임상 3상 개시

7월 임상 2a상 결과에서 중화항체값을 발표할 것인가? 그리고 임상 3상을 허가받을지 여부가 중요하다. 셀리드는 셀리박스와 코로나 백신 개발이라는 2개 재료를 갖고 있다. 주가도 강한 기대감이 들어 있다. 셀리드, 이달 임상 2a상 발표...9월 임상 3상 개시 [인포스탁데일리=박상인 기자] 국내 코로나19 백신 개발사인 셀리드가 이번달 임상 2a상을 발표할 것으로 보인다. 임상 1상에서 중화항체가 100% 형성된 만큼 2a상에 관심이 쏠리고 있다. 또 3상 임상은 얀센 백신과 비교임상으로 9월 중 개시한다. 셀리드는 현재 후보물질 'AdCLD-CoV19'에 대한 임상 1·2상을 진행 중이다. 'AdCLD-CoV19'는 얀센과 같은 바이.......

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카카오뱅크 IPO - 은행시총 1위 노린다.

카카오뱅크는 인터넷 은행의 성공모델이 될까? 카카오 플랫폼이 있다는 것이 최대 강점이다. 기존 은행 대비 엄청나게 높은 PER를 정당화시켜야 하는 숙제가 있기는 하다. 오늘 기업공개 추진을 앞두고 SK증권에서 심층 분석 자료가 나왔다. 참고하시길 상장 후 시가총액 예상치는 약 31 조원 (PBR 5.5 배) 카카오뱅크가 전 세계적으로 인터넷은행의 성공 사례로 꼽히게 된 이유로 1) 카카오 플랫폼의 공유, 2) 언택트 금융모델의 메리트, 3) 초기의 빠른 증자와 인프라 투자, 4) 핵심 사업의 적절한 선택과 집중 등 네 가지를 들 수 있다. SK 증권이 제시하는 카카오뱅크의 상장 후 시가총액 예상치는 약 31 조원, 즉 2021 년 말 기준 PBR 5.5 배.......

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LG전자 - 무난한 2분기 실적 발표

2분기부터 MC 실적이 제외되고 발표된다. 아래 표도 이를 조정해서 전년 동기 실적을 고친 것이다. 무난한 실적이었다. LG전자는 걱정할 필요 없다. 생활가전과 OLED TV 잘나가고, VS(전장사업)가 본격적으로 성장할 것이다. 환골탈태 종목이다. 일간차트에 이평선을 대입해 보면 연초 주가 급등 후 벌어진 이격을 모두 좁혔다. 120일선 지지를 받는 모습 시장 기대 부합한 실적 - 매출액 17.1조원, 영업이익 1.1조원 기록. 전년대비 각각 48.4%, 65.5% 증가. MC(스마트폰 등)사업 부 생산 및 판매 종료에 따라 2분기부터 중단영업손익으로 분류. 전년도 증감은 MC를 제외한 기준 - 지난해 2분기가 코로나19 영향으로 부진했던 점을 고려해도 양.......

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경기 피크아웃 논란에 대해 - 가치주 VS 기술주

금리가 뚝뚝 떨어지는 중이다. 벌써 경기가 정점을 찍지 않았냐는 의견이 나오고 있다. (확실히 증시는 빠르다. 집단면역도 달성하지 못했고 경제가 정상화되지 못했는데 인플레이션 기대심리가 꺾이자 경기 정점론이 나오고 있다) 그리고 연준은 FOMC 회의록에서 시장이 생각하는 것보다 매파적이지 않았음이 드러났다. 연준은 상반기 높은 물가 상승세는 일시적 현상이고 확실한 지표로 물가 상승이 확인되기 전엔 움직이지 않겠다고 한다. 국채금리 하락세와 IBS 지수 고개가 꺾인 점, 인플레이션 기대심리 하락 등을 보면 요즘 연준 예상이 맞아자는 것 같기도 하다. 한국 증시는 중소형주 장세이다. 어제 삼성전자가 서프라이즈 실적을 발표.......

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에코프로비엠 -해외 양극재 설비투자 위해 4천억 유상증자 추진.

매출 예상치가 작년에 8천억 대에서 24년엔 4조 원, 그리고 양극재 캐파가 20년 5.9만 톤에서 24년엔 18만 톤으로 .... 엄청난 증설이다. 앞으로 1.1조 투자비가 들어갈 것이고, 이번에 4천억 유증을 예고했다. 자체 자금으로 조달이 어렵기에 유증을 한다. 양극재 빅 3 중에서 가장 강한 흐름이다. 4,000억 원의 유상증자 계획 공시 - 어제(7/7) 장 마감 후 에코프로비엠은 공시를 통해 올해 하반기 4,000억 원 내 외의 유상증자를 계획하고 있음을 밝힘. 해외 시설투자(양극재 공장) 검토 진행에 따른 유상증자 실행 가능성을 사전에 안내 - 에코프로비엠이 발표한 기존 양극재 투자 계획은 2024년까지 국내에만 연산 18만 톤의 생산능력을 보.......

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천보 - 자회사 통해 새만금에 대규모 전해질 생산 추진

놀랍다. 천보가 전해질 생산하고 있는 마당에 차세대 전해질을 자회사 천보비엘에스에서 만들겠다고 한다. 그만큼 수요가 폭발한다는 이야기. 천보비엘에스는 1분기 사업보고서에 등장하지 않는 기업이다. 아마도 기존 자회사를 사명 변경했거나 아니면 신규설립일 것이다. 문제는 자금조달이다. 26년까지 총 5천억 투자한다면 매년 천억 정도 자금이 들어가는 대규모 사업이다. 앞으로 어떤 방식으로 자금조달할지 살펴야 할 것 같다. 새만금 국가산단, 차세대 이차전지 공급기지 된다 [천보 비엘에스, 새만금에 5000억 원 규모의 전해질 제조공장 건립] 새만금 국가산단에 천보 비엘에스가 전기차 핵심부품인 이차전지 전해질 생산공장을 건설.......

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메타버스 ETF 상장 - Roundhill Ball Metaverse ETF(META)

이제 메타버스가 낯선 단어가 아니다. 관련주들이 급등했다. 투자자 입장에서 도대체 어떤 종목이 메타버스 핵심인지 헷갈릴 만도 하다. 플랫폼, 장비, 클라우드, 소프트웨어, 게임, 제작 등등 다양한 분야를 아우른다. 최근 메타버스 ETF로 첫 상장되었다. Roundhill Ball Metaverse ETF(META)이제 투자자들이 메타버스 ETF에 관심 가질 수 있게 되었다. 어떤 섹터로 구성되었는지 살펴보자. 혁신기술의 집합, Metaverse ETF 앞서 언급한 바와 같이 성장주 강세의 주식시장 환경에서 신기술과 관련 테마형 ETF가 또다시 관심받기 시작했다. 특히 테마형 ETF 중 주목되는 상품은 ‘Roundhill Ball Metaverse ETF(META)’로 지난 6월 30일에 메타.......

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테슬라 - 비트코인 하락으로 2Q 1억 달러 손실 가능성

테슬라가 1분기에 비트코인 팔아서 1억 달러 이익을 냈다고 했다. 1분기 영업이익 5.9억 달러, 세전이익 5.3억 달러다. 비트코인으로 인한 1억 달러 이익이 큰 몫을 했다. 그런데 이번 1분기엔 거꾸로 무형자산 손상차손이 최소 2500만 달러에서 1억 달러로 추산 중이다. 정확한 금액은 공시를 통해 알 수 있겠다. 테슬라 분기별 실적 테슬라는 1분기 대비 2분기에 차량을 인도기준 약 8.6% 더 팔았다. 단순 계산하면 약 9억 달러 매출 증가 요인이고 영업이익 증가 효과는 약 5천만 달러 정도 예상이다. 즉 2분기에 차를 더 팔아서 5천만 달러 이익이 증가 요인이고, 비트코인 손상차손이 2500만 달러에서 1억 달러에 이를 전망이라는 것. 비트.......

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<시장> 코스닥 상대적 강세 배경 - 수급과 펀더멘털 측면

외국인들이 비차익으로 순 매수한 물량을 지난해부터 대거 처분 중이다. 코스닥의 경우 2011년 이후 순매수 물량을 감안할 경우 2.7조 정도 남은 상태로 거의 마무리 국면 펀더멘털 측면에서도 코스닥이 좋다. 세금 인상기에는 중소형주가 상대적으로 강세였다. 그리고 정부의 각종 정책이 중소형주에 유리하다. 경기회복 초입에 중소형주를 가장 먼저 랠리를 한다. 아래 그림을 보라. 코스피 대비 코스닥이 상대적으로 극심하게 소외되었다. 이제는 반전의 시간이다. 디지털세 합의안 공개, 증시 충격보다는 ‘코스닥 (중소형주)’에 주목할 것 7월 1일 OECD/G20 포괄적 이행체계는 Pillar 1, 2 (매출발생국에 과세권 배분, 글로벌 최저한세율 도.......

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삼성전기 - 외인과 기관 쌍끌이

모처럼 거래량이 실린 장대양봉이 나왔다. 외인과 기관 쌍끌이 덕분이다. 올해 매출은 13% 증가 예상인데 영업이익은 60% 증가 추정. 특히 기판 사업 실적 개선이 눈부시다. MLCC는 이익률 21% 추정. 모듈이 아쉽다. 2분기 실적 추정치 상향, MLCC 서버용 수요 회복 긍정적 2분기 영업이익 추정치를 3,278억원(QoQ -1%, YoY 241%)으로 상향하며, 시장 컨센서스(2,964억원)를 넘어설 것이다. 중국 스마트폰 수요 약세와 OVX(Oppo, Vivo, Xioami)사의 재고 감축 행보가 MLCC 업종 주가에 부정적으로 작용하고 있지만, 동사의 차별적 모멘텀에 주목할 필요가 있다. 즉, 1) 데이터센터 서버용 MLCC 수요가 회복되고 있는데, 동사가 강점을 가지는 동.......

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<시장> 공식대로 흘러가지 않는다고?

시장이 기존의 공식과 다른 행보? 예컨대 달러 강세는 원자재 가격 약세를 초래하는 사안이다. 그런데 유가는 여전히 강세다. 또한 달러 강세는 신흥국 증시 약세 요인이라는 것이 일반적인 판단이고 그렇게 흘러왔다. 연관성이 높았다. 허나 지금은 미국과 신흥국 증시가 동반 강세다. 인플레이션도 그렇다. 고용지표가 잘 나오면 --> 인플레이션 기대치가 높아지고 --> 장기금리 상승 요인으로 작용한다. 최근 미국의 고용지표는 좋았지만 오히려 미국채 10년 물은 하락했다. 이로 인해 기술주들이 반등했다. 지금 한국 시장은 중소형주 랠리다. 주도주가 없다. 기존 주도주인 BBIG는 아직 힘을 쓰지 못하는 중이다. 그렇다고 가치주들이.......

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삼성SDI - 각형 배터리 강점 부상하는가?

한국은 파우치형, 중국은 각형, 일본은 원통형 배터리 강자. 그런데 요즘 각형이 부상 중이다. 에너지 밀도는 낮지만 안정성이 높고 주행거리가 길다. 테슬라도 각형 검토? 만일 각형이 부상한다면 삼성SDI를 봐야 한다는 이야기다. 중국 CATL이 각형 강자이지만 미국에 공장 짓기가 어렵다. 미중 무역전쟁 탓이다. 이때 삼성SDI가 잽싸게 미국에 공장 짓고 미국 업체와 거래할 수도 있다는 것이다. 최근 주가 흐름도 좋다. 하단에서 상단까지 왔다. 삼성SDI 실적 핵심은 만년 적자인 자동차용 전지가 올해 흑자전환 예상된다는 것이다. 2Q21 실적 기대치 부합 예상, 하반기 점진적인 이익 개선세 전망 동사 2Q21 실적은 매출액 3.36 조원(YoY: +.......

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K팝, 그리고 엔터 플랫폼 - 어떤 종목에 투자할 것인가?

올해 상반기 엔터주 상승세는 돋보였다. 올해 연간상승률을 보면 아래와 같다. 하이브 : + 93% JYP엔터 : + 5% (지난해 59% 상승) 에스엠 : +105% 와이지엔터 : +18% CJ ENM : + 34% 상승 제이콘텐트리 : 27% 상승 상반기에 엔터주가 불을 뿜은 이유는 무엇일까? 1분기 서프라이즈 실적 때문이다. 오프라인 공연없이 이뤄낸 성과다. 이제 음반이나 음원 판매에 의존하던 시대는 지났다. 플랫폼의 시대가 온 것이다. 플랫폼에서 돈 번다. 메타버스와 결합하기도 한다. 온라인공연이 자리잡고 있다. 굳이 비용 많이 드는 오프라인 공연에 목맬 필요 없다. K팝의 미래에 딱 한 종목만 투자하다면 어떤 종목을 고를 것인가? 종목과 시점 선택을 고민.......

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엔씨소프트 -- 볼린저 밴드 관점에서 볼 경우

엔씨소프트는 지난해 10월 75만원에서 100만원까지 상승후 다시 80만원까지 하락했다. 하단에서 패턴을 보자. 쌍바닥을 그릴 수도 있겠다. (아닐수도 있다) 최근 3개월간 80 만원을 지지했다는 것이 중요하다. 그리고 볼밴 폭이 본격적으로 축소되는 모습이다. 현재 가격 수준으로 2개월 정도를 경과할경우 볼밴 수축은 크게 진행될 것이다. 지금은 바닥 다지기 국면이고 2-3개월 후에는 변동성을 기대해 볼만 하겠다. (존 볼린저는 자신의 저서에서 볼밴 하단에 왔을 때 기계적으로 매수하는 것은 아니라고 했다. 하단 혹은 그 어름에서 의미있는 패턴이 나와야 한다고 했다. 하단에서 쌍바닥 이랄지....) 서서히 개선되는 실적 엔씨소프트의 2분.......

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미 국채 수익률 급락이 갖는 의미

미국채 10년물 수익률 일간 차트 / 어제 1.4% 이하고 곤두박질 쳤다. 왜 이럴까? 채권수익률 (= 혹은 금리)은 주식투자자들이 반드시 주목하고 이해하고 추적해야 할 지표다. 비단 주식투자자들만이 아니라 부동산 시장에도 금리는 치명적이다. 미 국채 수익률은 작년 말만 해도 0.9%대에서 움직였다. 그랬는데 올해 들어서면서 고삐 풀린 말처럼 날뛰더니 3월에는 무려 1.8% 수준에 근접하기도 했다. 유럽의 국채 수익률이 마이너스를 기록하고 있는데도 미국채 수익률은 급등했다. 이런 기록적인 급등세의 이유는 누구나 알 듯 인플레이션 기대심리 때문이다. 지난해 연말부터 코로나 백신이 본격적으로 보급되기 시작하자 경기회복 기대.......

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삼성전자 - 2분기 어닝 서프라이즈

예상치를 넘어서는 실적을 내놨다. 컨센서스는 매출 61.2조 원, 영업이익 10.9조 원이었다. 볼밴 폭이 극단적으로 수축된 상태다. 8만 원을 2개월째 지지 중. 이평선 모두 모였다. 변동성이 위로 나타날까? 아니면 아래로? 삼성전자가 올해 들어 주가가 정체된 이유는 외국인 매도에 있다. 공매도 재개, 금리 상승에 의한 빅테크 우려, 메모리 반도체 수요 피크아웃 논란 등이 악재로 작용했다. 그러나 금리는 하락세에 있고, 메모리 수요는 여전하다. 외국인들도 팔만큼 팔아치웠다. 하반기 삼성전자는 외국인들이 매수로 전환하느냐 여부에 주가 행방이 달렸다. “메모리 부분이 실적 견인” 삼성전자(005930)의 1분기 실적에 대해 증권가는 최.......

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동화기업 - 본업도 잘 되고 전해액 비전도 좋다.

목재사업으로 돈 벌어서 2차전지 소재 전해액 사업을 인수 확장 중이다. 나이스한 결정이고 앞으로 비전을 가져도 될 기업이다. 전해액 캐파를 공격적으로 증설하고 있다. 자금력이 충분하다. 본업인 목재사업 실적이 좋아진다는 것도 호재다. 현금흐름을 보면 앞으로 전해액 사업에 내부자금만으로도 지속적인 투자 가능함을 알 수 있다. 영업현금흐름으로 1500 정도를 창출 가능하다. 주간차트 / 전해질 사업 추가 이후 주가는 2만 원에서 7만 원대로 급등했다. 추격매수보단 추세대 하단을 노려야 한다. 투자의견 BUY, 목표주가 90,000 원으로 커버리지 개시 -투자의견 Buy, 목표주가 90,000원으로 커버리지 개시.2021년 EPS 3,054원에 Target.......

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하반기 공모주들 - SD바이오센서, 카카오뱅크, HK이노엔, 크래프톤

대단한 종목들이 하반기 상장된다. 복수 청약이 되지 않지만 청약 열기는 여전할 것 같다. LG에너지솔루션, HK이노엔 등이 좋아 보인다. `따상` 노린 대어 한가득 입력2021.07.04. 오후 2:19 코로나 기대주 SD바이오센서 7월 첫주 청약 7월 에브리봇, 카카오뱅크 청약 예정 8월 첫주 크래프톤·카카오페이 릴레이 청약 LG에너지솔루션 등도 예정 올 하반기에는 공모 청약 대어들이 즐비하게 대기하고 있다. 7월에는 코로나19 진단키트 업체인 SD바이오센서와 카카오뱅크의 청약이 예정돼 있다. 8월에는 크래프톤, 카카오페이가 증시 상장에 나선다. 또 LG에너지솔루션도 올 하반기에 공모 청약을 받을 예정이다. 조 단위 공모가 줄지어.......

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<시황> 비행을 즐길 시간?

교보증권 센터장은 현재 증시에 대한 낙관적 시각을 견지한다. 왜 그렇게 보는가? 기사를 읽어 보시길... 제조업 경기 전망, 7년 만에 ‘긍정’으로 전환 한경비즈니스 2021.07.05. 오전 6:46 한국 제조 기업의 올해 3분기 경기가 2분기보다 나아질 것으로 전망됐다. 글로벌 경제 회복에 따른 수출 반등과 백신 접종 확대에 따른 내수 회복 기대감이 해당 전망에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 대한상공회의소가 최근 전국 제조 기업 2400여 곳을 대상으로 3분기 경기전망지수(BSI)를 조사한 결과 7년 만에 기준치(100)를 넘어 103을 기록한 것으로 나타났다. BSI가 기준치 100을 넘긴 것은 2014년 3분기 이후 처음이다. BSI가 100 이상이면 다음.......

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한컴MDS - 메타버스 플랫폼 개발사 프론티스 인수

요즘 메타버스가 핫이슈다. 아래 사업영역을 보면 알 수 있듯 한컴MDS는 다양한 사업을 영위하고 있다. 이번에 메타버스 시장에 진출하면서 성장성을 확보할지 주목해야 할 상황이다. 재무 상태, 현금흐름 좋은 편이고 EPS 안정적으로 성장한다. 다만 아직 ROE가 낮은 상태다. 연간차트 흐름. 메타버스 테마주에 넣고 흐름을 지켜보자. 메타버스 플랫폼 개발사 프론티스 인수로 메타버스 관련 사업 가시화 되면서 성장성 부각 될 듯 지난 1 일 동사 자회사인 한컴인텔리전스가 메타버스 플랫폼 개발사 프론티스의 지분 55%를 인수했다고 밝혔다. 지난 2001 년 설립된 프론티스는 무기 체계, 자동차 전장 등 신뢰성 평가 사업과 사물인터넷(IoT) 사.......

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<추천> 윌리엄 오닐의 성공투자 법칙

이 책은 애초에 굿모닝북스에서 출간되었는데 이번엔 이레미디어에서 새롭게 번역해서 내놨다. 워낙 명저이고 오닐을 반드시 읽어야 하기 때문에 신간으로 다시 읽었다. 오닐의 주저는 <최고의 주식 최적의 타이밍>이다. 이 책은 주식투자자들에게 성경에 가깝다,라고 나는 감히 말한다. 이전에 내가 쓴 리뷰를 참고하면 되실 것이다. 이 책 < 성공투자법칙>은 실적 매매에서 유용한 부분만 <최고의 주식>을 다이제스트로 편집한 책 같다. 부록에 오닐의 핵심 투자철학인 CAN SLIM도 나온다. 오닐 투자 핵심을 이야기하자면 .... 1) 오닐은 테크노-펀더맨털리스트다. 기술적 분석과 기본적 분석을 모두 본다. 먼저 우량주, 경.......

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테슬라 - 2분기 전기차 20.1만 대 인도로 기대치 충족

테슬라가 2분기 20만 1250대를 고객에게 인도했다. 상반기까지 38.6만 대를 인도했고 올해 전체로 80만 대 예상인데 하반기에 힘을 내면 충분히 목표 달성이 가능하겠다. 머스크가 암호화폐 관련해서 입을 싸게 놀리면서 노이즈를 양산했지만 테슬라 생산 실적과는 무관한 것으로 보인다. 주가는 주춤한 편인데 이는 금리 상승이 성장주를 제약했고 차량용 반도체 수급 부족 때문이었다. 원자재 수급만 원활했으면 생산 실적이 더 좋았을 뻔했다. 테슬라 주가 추이 / 쌍바닥을 그리려나? 배런스 "테슬라, 20만대 넘게 인도…홈런은 아냐" 미국 전기차 업체 테슬라(TSLA)가 2분기에 20만1천250대를 인도해 실망감을 안겨줬을 20만 대를.......

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공매도 쏠림 해소는 커녕, 외국인들만 신났다.

주가가 상승할 때는 공매도가 몸을 사리는 편이지만 시장이 침체기에 들어설라치면 공매도 영향력이 극대화된다. 5월 3일 공매도 재개 이후 외국인들 영향력이 더 커지는 중이다. 국내 기관투자자들은 몸을 사리고 있다. 현재는 코스피 200, 코스닥 150 종목에 한해 공매도 가능하다. 요즘 개별 종목 장세가 공매도와 연관이 조금은 있는 것 같다. 자기가 보유한 주식에 대해 수급 확인 차원에서 공매도 잔고, 증감 등을 한 번씩 확인해 보자. 외국인들이 지속적으로 공매도 때리면 상승이 쉽지 않으니깐. 매일경제는 공매도 재개 했는데도 주가가 올랐다면서 공매도 영향이 별로라고 기사를 냈다. 그런데 이 또한 해석하기 나름이다. 공매도 없.......

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하이브 '위버스' VS 에스엠, JYP연합의 '디어유'

디어유가 공개 절차에 들어갔다. 에스엠과 JYP엔터가 주주다. 위버스와 비슷한 팬 플랫폼이다. 지금은 위버스가 1등이고, 디어유와 엔씨소프트가 만든 유니버스가 있다. 지금은 이들 3개 플랫폼이 경쟁구도를 형성중이다. 셋이 색깔이 약간씩 다르다. 이제 덕질을 스마트폰에서 하는 시대다. 아래 기사를 읽고 트랜드를 파악해 보시길 하이브 월간차트 / 월간차트가 45도 각도로 상승중이다. 놀랍다. JYP엔터 월간차트 / 최근 1년간 박스권에 머물고 있다가 지금 상단에 왔다. 하이브 뒤쫓는 SM·JYP 연합...팬덤 사로잡을 新비밀병기는? 디어유, 구독경제만으로 올해 매출액 480억원, 영업이익 177억원 기대 JYP엔터테인먼트(이하 JYP엔터, JYP E.......

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<주간 시장> 이번 주는 코스닥이 좋았다.

지난주는 코스피가 강세였고, 이번 주는 코스닥이 좋았습니다. 개별 종목 장세 흐름이 계속 이어집니다. 이제 코스닥 천 포인트는 굳히기 들어갔습니다. 코스닥지수 주간 +2.5% 상승. 개별 종목이 뜨겁긴 한데 아래 차트를 보면 코스닥 거래량은 죽었습니다. 시장이 펄펄 끓어넘치려면 거래량이 폭발해야 하는데 아직은 아닙니다. 시장을 조심스럽게 본다는 의미입니다. 거래량이 수반되는 않는 상승은 조심하라는 말도 있습니다. 암튼,,,,, 이번 주 역시 추가된 이슈는 없었습니다. 먼저 가장 중요한 지표인 국채금리 차트 보고 가시겠습니다. 6월 FOMC 이후 하향 안정세입니다. 금리 노이즈가 증시에 악재로 작용하지 않고 있습니다. 미국 3대.......

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<휴가시즌> 해변으로 가요

여름 휴가철이 시작되는군요. 동해안 양양은 해수욕장이 7월 9일 (다음 주 금요일) 개장입니다. 요즘 해수욕장 개장에 상관없이 해변에서 천막도 치고 물속으로 풍덩 빠지면서 즐기는 분들 많습니다. 작년과 완전히 다릅니다. 보복 여행의 시작입니다. 일년간 갇혀 살아서 난리가 아닙니다. 여름 휴가 즐겁게 보내셔야죠.... 여름 꽃들도 아름답습니다. 여름휴가를 동해안으로 오신다면 들르시면 괜찮은 맛집 한 곳 소개하겠습니다. 먼저 아름다운 꽃들을 보시면서 피로감을 푸시기 바랍니다. 동해안, 특히 속초, 양양, 주문진, 강릉 쪽으로 여행하신다면 해물이나 회를 드실 생각이 있을 겁니다. 제가 가본 곳 위주로 소개할게요. 속초 위쪽으로.......

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뉴욕은 골디락스 장세 - 고용은 기대치 이상인데 금리는 하락세

S&P '7일 연속' 최고치 경신 뉴욕 증시 상승세가 대단하다. 어제 상승세를 고용지표 호조에 영향을 받은 것으로 보인다. 6월 비농업부문 일자리가 애초 예상치 70만 개를 크게 뛰어넘는 80만 개로 발표되었다. 그런데 실업률은 소폭 상승했다. 이 때문에 연준 정책을 쉽게 바꾸지 못할 것이라는 기대감이 작용했다. 국채수익률도 소폭 하락 마감. 기술주들 상승 폭이 컸다. 전문가들은 이번 고용지표를 골디락스 보고서라고 불렀다. 고용이 빠르게 증가하면서 하반기 경기회복 기대감을 높여주고 있지만 아직은 연준이 긴축을 할 만큼 충분하지는 않다는 것이다. (실업률 상승 때문인 듯) * 미국 증시가 뜨거운 섬머랠리로 가는 이.......

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삼성SDI - 미중 전기차 패권 전쟁 수혜.

삼성SDI는 소형전지가 애초부터 캐시카우다. 중요한 것은 자동차용 전지와 ESS. EV용 전지는 올해 흑자 굳힌다. ESS도 좋다. 여기에 OLED와 반도체 소재 매출 증가한다. 미국에 배터리 공장 지을 예정이다. 사업분야가 다 좋다. 미국과 중국이 전기차 패권 전쟁을 하고 있다. 한국 배터리 업체들이 미국 시장에 진출해서 생산 중이다. 미국은 자국 내에서 생산되는 배터리 우대해 준다. 중국 기업들이 진출하기 어렵다. 좋은 기회다. 주가는 하단에서 두 번 지지 받고 오늘 상단을 돌파했다. 좋은 흐름이다. EV 영업이익이 지난해 -1,620억 적자였는데 올해는 810억 흑자 예상이다. 내년은 3천억 이상 전망. EV 실적이 급가속으로 좋아질 전망이.......

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화장품 - 이제는 꽃단장 할 때

백신접종률이 올라가면 대면소비가 증가한다. 델타변이가 걱정되기는 하지만 사망률이 낮고 대세에 큰 영향을 끼치지는 않을 것으로 보인다. 화장품 소비가 증가할 것으로 본다는 분석이다. 화장품은 두 종목을 보면 된다. LG생활건강과 아모레퍼시픽. 그리고 OEM/ODM업체들이 있다. LG생활건강 / 화장품, 생활용품, 음료,,,이렇게 3부문 사업영역이라서 사업안정성이 높은 편이다. 하단에 오면 무조건 공략해도 될 종목이다. 아모레퍼시픽 / 중앙선 20만원을 1차 지지선으로 설정해도 되겠다.

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자이언트스텝 - 리얼타임 콘텐츠 제작 선도 기업

요즘 메타버스가 화두다. 자이언트스템은 리얼타임 콘텐츠를 제작해 주는 업체이다. 기술을 선도하는 업체라서 눈여겨볼 필요가 있다. 올해 실적은 가능성을 보여주겠지만 내년은 영업이익률 25%, ROE 29% 추정이다. 알체라와 함께 관심종목으로 등록하고 추적해볼 만하다. 메타버스 바람을 타고 견조한 흐름이 나오는 중이다. VFX 기반 리얼타임콘텐츠 제작 선도 기업 동사의 주력사업은 광고 VFX로 2019년 전체 매출의 90% 이상에 달함. 최근, 동사의 성장축은 리얼타임콘텐츠 부문으로 빠르게 이동 중. 동사의 전체 매출(별도 기준)에서 리얼타임콘텐츠 사업이 차지하는 비중은 2019년 7% → 2020년 25%로 빠르게 상승 동사는 2019년 이후 SM엔.......

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JYP엔터테인먼트 - 지분 매각, 그리고 NFT

팩트 1) 박진영이 지분 2.5%를 두나무에 넘겼다. 2) 두나무와 JYP는 합작법인을 설립한다. 박진영은 지분 매각 후 15% 지분 보유 최대주주 그대로다. 두나무는 왜 JYP 지분을 사들였나? JYP 연예인 끼고 대체 불가능 토큰(NFT) 시장에서 진출할 목적이다. 박진영은 매각 대금을 주식담보대출 갚는 데 쓴다. 그렇다면 핵심은 왜 두나무와 JYP가 합작법인을 만드냐는 점에 있다. 두나무가 가상화폐 거래소라서 어쩌고저쩌고 안티 껌 씹는 소리에 귀 기울일 필요는 없다. 두나무는 업비트 가상화폐 거래소 운영하는 회사다. 하우스가 망하는 것 봤는가? 노름꾼들만 털린다. 하우스는 결코 망하지 않는다. 요즘 이익 나는 것을 보라. 입이 쩍쩍 벌어.......

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루트로닉 - 미용 의료기기 관련주들 주목.

내년에 20-20 클럽 예상이다. 추적해야 한다. 미용 의료기기 관련주는 3개를 보면 된다. 클래시스 루트로닉 제이시스메디칼 다들 이익률이 높고 소모품이라는 효자가 있다. 3종목 모두 최근 상당히 올랐으니 추격매수 보다는 꾸준히 관찰하면서 조정을 기다리는 것이 좋겠다. 올해부터 현금흐름이 크게 개선될 예정이다. 부채비율도 낮아지는 중이다. 가급적 중앙선 아래, 하단 근처에서 매수 타이밍을 노리자. 물론 장기 보유자들은 트레일링 스탑 걸고 보유하면 된다. 2Q21 Preview: 사상 최대 매출액과 영업이익 예상 2Q21 매출액은 421억원(+126% yoy, +28% qoq), 영업이익 73억원(흑전 yoy, +128% qoq), 영업이익률 17%를 추정한다. 미국, 유.......

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SK이노베이션 - 물적분할에 대하여

SK이노베이션이 LG화학을 따라서 물적분할을 발표했다. 구체적으로 언제 할지는 특정하지 않았고 앞으로 그렇게 하겠다는 것이다. 배터리 사업 강화와 자금조달을 위해 불가피한 선택으로 보인다. 다만 단기적으로 시장은 LG화학 때처럼 반응 중이다. 아래 그림에서 LG화학도 단기적으로 물적분할에 대해 알레르기 반응을 보였지만 이내 회복되었다. 큰 문제로 보지는 말자. Story Day를 통해 다시 한번 확인한 높아진 경쟁력 7/1 동사는 Story Day를 통해 향후 배터리, 폐플라스틱 재활용 등 중장기적인 사업 전략과 투자 계획, 방향성에 대한 그림을 제시했다. 2020 년 말 550GW 였던 배터리 수주잔고는 현재 1,000GW 근접해 약 반 년 만에 2 배.......

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임플란트 6월 수출 쾌조 - 오스템임플란트, 디오 등

6월 임플란트가 전년 동기 대비 무려 60% 증가, QoQ로도 20% 증가 추정. 와우! 이제 대면 소비가 증가하기 때문에 본격적인 성장이 시작되는 것으로 보인다. 중국 수출 증가율이 높다. 임플란트 3인방은 오스템임플란트 디오 덴티움 그리고 덴티스도 추적할만하다. 지금은 4종목 모두 많이 올랐으니 신규 매수는 자제해야 한다. 보유자 영역이고, 신규 매수는 항상 의미 있는 조정을 노리는 것이 좋다. 조정이 안 올 것 같아도 조정은 반드시 온다. 그때까지 공부하면서 기다리면 된다. 오스템임플란트 / 대장주, 올해 110% 상승 중 6월 임플란트 수출액 5,924만달러(+60% yoy, +20% qoq) 기록 국가별 수출금액(yoy,qoq)은 중국 2,400만달러(+.......

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볼린저밴드 - M형, 머리어깨형 패턴과 메수 타이밍

볼린저 밴드 시리즈 (3) 주가가 급등했다가 하락할 때 한 번에 무너지는 경우 (역 V자)는 드뭅니다. 급등 종목은 누구나 주목하고 있기에 하락할 경우 매수세가 들어옵니다. 이때 주가가 재상승하는 듯합니다. 그러나 고점 부근에서 다시 매물 저항을 받습니다. 이로 인해 M자형 혹은 쌍봉 모양이 나옵니다. 세 번 고점에 도전하는 경우도 나옵니다. 삼봉천정형이거나 머리 어깨형입니다. 그렇다면 M형 패턴이 나올 경우 언제 팔아야 할까요? 넥 라인을 그려보면 됩니다. M자형 및 머리어깨형 패턴 모습과 넥라인 설정, 그리고 볼밴에서 매수 타이밍 등에 관해 생각해봅시다. 엠씨넥스 M형 패턴 엠씨넥스 볼밴 위치 삼성SDI M형 패턴 삼성SDI 볼.......

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미국 주택가격 급등세, MBS부터 테이퍼링 논의?

어제 뉴욕증시에 딱히 추가된 호악재가 없었다. 쿠팡이 40달러대 회복. 소비자 신뢰 지수 상승 및 주택 가격 연일 고공행진. * 연준에서 테이퍼링을 할 경우 MBS부터 하겠다는 논의가 시작될 전망. 이는 주택시장이 너무 뜨거워서 부동산담보대출인 MBS부터 축소하겠다는 것이다. 미국 집값 급등이 서브프라임을 낳았고, 이것이 금융위기로 연결되었는데 2007년 서브프라임 사태 수준으로 주택 가격을 이미 풀쩍 뛰어넘었다. 케이스- 실러 주택가격 지수 "MBS 매입 먼저 줄이자"…연준 '2단계 테이퍼링' 부상 WSJ "일부 연준 인사, 단계별 테이퍼링 제안" 집값 폭등 부작용…MBS 매입부터 줄이는 방식 댈러스 연은.......

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코웨이 - 높은 해외 성장성과 ROE가 핵심이다.

코웨이는 국내에 머물지 않는다. 총매출액 중 자회사가 차지하는 비중이 올해 35%까지 올라올 예정이다. 지난해 29%였다. 성장이 해외에서 나오는 중이다. 말레이시아 렌탈 시장 1위이고 미국 시장도 쾌조다. 미국 렌탈시장이 크기 때문에 여기서 반응이 좋다면 미래를 기대할만하다. 국내시장 경쟁은 치열하다. SK와 LG 등 대기업이 렌탈시장에서 본격적인 경쟁에 가세한다. 따라서 코웨이가 해외 사업을 확장하는 것은 잘 된 선택으로 본다. 말레이시아를 필두로 동남아 시장을 어떻게 공략할지 봐야 한다. 이 부분이 키포인트다. 아래 표에서 올해 전체 매출 증가율 10% 예상이지만 해외 매출은 33% 증가할 전망이다. 영업이익률 18%, ROE 30%.......

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삼성바이오로직스 - 앞으로 그려질 큰 그림

3가지 투자포인트는 ..... 1) 제2 캠퍼스 조성 2) CDO사업 비중 확대 3) mRNA 사업 실적은 안정적으로 성장할 예정이다. 바이오시밀러 사업은 경쟁이 치열하다. 반면 위탁생산 사업은 반도체 파운드리 처럼 일정 마진이 보장되는 안정적인 사업이다. 캐파와 생산효율이 중요하다. 삼바 자금력과 수율 관리 등에 비춰볼 때 글로벌 넘버 원 위치를 고수할 가능성이 높다고 본다. 월간차트 / 13개월간 90만원을 넘기지 못하고 버벅거리는 중이다. 삼각수렴이 완성단계다. 돌파할 것인가? 투자 포인트 삼성바이오로직스는 21년 주주총회를 통해 1) 생산 역량 2) 사업 포트폴리오 3) 글로벌 거점 등을 강화하기 위한 3차원 확장 비전을 제시한 바 있고.......

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쿠콘 - 주목해야 할 핀테크 기업

올해 영업이익률 25% 예상되는 핀테크 기업이다. 경제적 해자를 갖춘 기업이니 꼭 공부해 놔야 한다. 최근 움직임이 있다. 바닥은 어느 정도 확인된 것으로 보인다. 다만 10월까지 보호예수 물량이 지속적으로 출회될 가능성이 있으니 서두르지 말고 천천히 조금씩 분할매수해가면서 내년을 기약하는 것이 좋겠다. 최근 한 달간 6만 원을 다진 모습 영업이익률 추정치와 매출액 및 영업이익 증가율이 놀랍다. 핀테크 시장과 함께 성장 중인 데이터 사업부 쿠콘 1분기 매출액 143억원(+30% y-y) 기록. 동사는 마이데이터와 간편 결제 서비스에 필요한 정보를 API(표준화된 데이터) 형태로 금융기관, 핀테 크 기업에 제공 중. 사업 부문은 1) 데이.......

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S&P500 지수 - 상반기 14% 상승했다.

상반기 증시가 어제 끝났다. 상반기 주가 지수 상승률을 보면 ... 코스피 지수 : +14.7% 코스닥 지수 : + 6.3% 요즘은 코스닥 지수가 코스피보다 강세다. 키 맞추기 차원일 수도 있겠다. 미국 증시도 상반기에 좋았다. 금리 상승 노이즈가 시장을 지배했어도 상승세를 막지 못했다. 다우지수와 나스닥 12% 상승이고, S&P 500 지수는 14% 올랐다. S&P500 지수 월간차트 * 미국 증시는 다우와 나스닥이 번갈아 가면서 상승하고 있고 S&P 500 지수는 5일 연속 최고치를 써내고 있다. S&P 500 지수가 미국 증시를 대표한다고 할 수 있다. 다우지수는 미국의 산업별 대표 선수들 30개를 모아서 단순 산술평균 방식으로 지수를 산정한.......

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<골디락스 기대감> 인플레이션은 일시적 현상일까?

인플레이션은 주식투자자들이 꼭 확인하고 이해해야 하는 지표다. 오늘 유진에서 나온 자료를 간단히 해설하겠다. 결론을 먼저 말하면 인플레이션 압력은 크지 않다는 것이다. 그렇다면 엄청나게 풀린 유동성이 쉽게 회수되지 않고 물가상승률이 안정적인 상황에서 경기 회복국면이 시작된다는 것이다. 이것이 바로 골디락스이다. 이 때 주식시장은 콧노래를 부를 수 있다. * 단기물가는 상승세가 강하지만 22년부터는 기저효과 등이 사라지면서 2%대 물가상승률로 회귀할 것이라는 의견이 지배적이다. 4월 ~6월 기저효과 때문에 올해 2분기까지 물가상승률이 높게 나타나고 있지만 하반기에 갈수록 기저효과가 사라지면서 물가는 안정세를 찾을.......

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정유, 화학업종 -- 불확실성을 넘어서

산업 내용에 대해서는 별첨 자료를 참고하면 되니 종목 차트를 볼밴 위치로 확인해보자. 정유는 상승 흐름이고, 화학은 조정 중이다. 화학이 피크아웃 논란으로 말들이 많지만 아직 피크아웃을 논할 상황은 아니고 볼밴 하단 부근에서는 분할 매수 관점에 서도 리스크가 크다고 할 수는 없을 것 같다. S-OIL 금호석유 롯데케미칼 DL 정유·화학 산업은 일상의 모든 곳에 존재한다. 휴대폰, PC 등 가전 제품의 외장재부터 각종 포장 용기, 건축용 자재, 의류까지 오히려 이 산업과 무관한 제품을 찾는 것이 더 어렵다. 이처럼 친숙한 일상 용품들은 모두 땅 속 깊은 곳의 검은색 원유에서 출발한다. 정유화학 산업은 이 원유가 한국에 도착해 일련.......

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리노공업 - 높은 이익률 근원은 무엇인가?

리노공업 1분기 영업이익률이 40.9%이고 올해 연간 이익률 추정치는 38%이다. 지난 10년간 영업이익률 30% 아래로 떨어진 적이 없다. 괴물 같은 기업이다. 경제적 해자의 표준 기업으로 볼 수도 있다. 당해낼 기업이 없어! 리노공업 특징은 소모품 같은 테스트 핀을 취급하기 때문에 지속적으로 제품이 들어간다는 점이며, 거래처가 전 세계적으로 다양하며 소량 생산하는 다품종 소량생산이라는 것. 이익률이 높은 것은 이 때문이 아닐까 한다. 그리고 비메모리 시장이 커질수록 리노한테는 좋다. 현금흐름표 추이 재무제표 분석의 최종 결론은 현금흐름표를 이해하는 일이다. 현금흐름표에 회사의 정책이 다 나온다. 리노공업의 올해 실적 추정.......

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코스닥을 좋게 봐야 할 3가지 이유?

요즘 중소형주 장세다. 오늘 아침에 하반기에 BBIG 장세가 올 수도 있다는 분석을 올린 바 있지만 어쨌거나 지금은 중소형주 시세 내기가 한창이다. 코스닥 및 중소형주 강세를 진단하는 이유 3가지를 살펴보자. 1) 코스닥이 지나치게 오래 조정했다. 시소의 한쪽이 지나치게 내려갔다. 균형을 찾을 시간 2) 경기가 좋아지는 초입에 중소형주가 불을 뿜는다. 왜? 자본재 주문이 늘기 때문이다. 백신 접종률 상승 및 각국 정부의 경기 활성화 대책이 시작된다. 3) 연기금이 코스닥 비중 확대 가능성이 높다. 코스닥 소외 현상의 해소 가능성, 그리고 코스닥 대응 전략 코스닥의 소외 현상이 해소될 것이라 판단하며, 이유는 3가지다. 1) 소외 현상.......

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SK바이오사이언스 - 국내 첫 코로나 백신 임상 3상 신청

국내 코로나 백신 개발업체 중에 셀리드가 임상 1상경과를 가장 먼저 발표하고 임상 2a상을 진행 중이다. 이미 투여는 끝났고 7월 중순이면 결과가 나온다. 이를 기반으로 2b상과 3상을 동시에 신청할 예정이다. (셀리드는 대량생산에 용이한 기술을 도입하고자 임상 디자인을 다시 신청해 놓고 있다. 기존 임상이 실패한 것이 아니라 대량생산에 용이한 기술로 또 다른 임상을 하는 것이다) 그런데 오늘 SK바이오사이언스가 임상 3상을 신청했다. SK바사는 아직 임상 1상이나 2상 결과를 발표한 바 없다. 임상결과를 분석 중이라고 나온다. 속도가 빠르다. 임상 3상은 비교임상 방식으로 4천 명을 실험 대상으로 한다. 이후 후속 보도를 기다려.......

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메타버스 펀드에 투자하려면,,,,,

메타버스는 메가트렌드이다. 운용사들이 메타버스 펀드를 출시하기 시작했다. 메타버스가 좋은 것은 알겠는데 어떤 종목을 고를지 어렵다면 메타버스 펀드에 투자를 하는 것도 좋은 대안이다. 아래 편입 종목 면면을 보면 인터넷 플랫폼 기업, 게임사, 장비사, 엔터기업 등이 망라되어 있다. NAVER / 제페토를 운영하면서 2억 명 이상 회원을 모은 대표적인 메타버스 플랫폼 운영업체다. 제페토는 앞으로 점점 더 주목받을 것이다. 사용자가 이 정도면 얼마든지 수익화 가능한 규모다. ‘20년 먹거리’ 메타버스 펀드 뜬다 삼성자산운용 글로벌 펀드 출시 클라우드컴퓨팅 등 중장기 테마 KB운용, VR 플랫폼 집중 투자 설정 후 수익률 2.29%에 달.......

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페이스북 - 미 법원에서 반독점 소송 기각으로 상승

뉴욕증시는 국채수익률 하락으로 기술주와 비트코인이 상승했다. 페이스북에 대한 반독점 소송이 기각되면서 기술주들이 상승했다. 반면 델타변이는 다시 경제 활동 정상화를 지연시키는 요인이라서 경기 관련주들이 속한 다우지수는 하락 마감했다. 미국채 10년물 수익률 / 비교적 큰 폭으로 하락했다. 미 법원, 페이스북 반독점 소송 기각...시총 1조달러 돌파 파이낸셜뉴스 2021.06.29 05:53 미국 연방법원이 28일(이하 현지시간) 미 경쟁당국인 연방거래위원회(FTC)의 페이스북 반독점 제소를 기각했다.소셜미디어업체 페이스북은 FTC를 비롯해 46개 주 법무부로부터 반독점법 위반 혐의로 피소돼 본격적인 소송을 앞두고 있었지만 법원으로.......

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펄어비스 - 중국 판호 발급!

펄어비스 '검은사막 모바일'이 13번째 목록에 등록되어 있다(출처: 중국 신문출판서). 펄어비스 <검은사막>은 중국에서 유망 MMORPG로 진즉에 선정된 바 있다. 그간 실적이 정체되었는데 중국시장 진출로 한숨 돌리게 생겼다. 펄어비스 '검은사막 모바일', 중국 외산게임 판호 발급 받았다 펄어비스 '검은사막 모바일'이 중국의 외자판호를 발급받은 것이 확인됐다.중국 신문출판서는 28일, '검은사막 모바일'을 포함한 43종의 수입 게임에 대한 판호 발급을 공지했다. 펄어비스는 자회사 CCP게임즈의 '이브 에코스'에 이어 두 번째로 자사 게임을 중국에 진출하게 됐다. '검은사.......

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올해 카카오 98% vs 삼성전자 0.7% 상승

카카오가 올해 급등하는 동안 삼성전자는 제자리걸음을 했다. 그런데 이러한 비교는 투자판단에 도움이 안 된다. 단순하게 올해만 비교하는 것, 그리고 업종별 성격이 다르다는 것을 간과한 것이다. 단순하게 주가 상승률만 비교해서 상대적 박탈감만 키우는 기사는 주가 판단에 도움이 안 된다. 삼성전자가 맛이 간 것이 아니다. 카카오가 자회사 상장 이슈, 실적 모멘텀 등으로 눈부신 실적을 기록했다. 삼성전자는 제 갈 길을 간다고 본다. 삼성전자 연간 상승률을 보라. 삼성전자는 19년 44% 상승, 20년 45% 상승했다. 어떤 주식보다도 2년 연속 괄목할만한 상승률이었다. 시총 1위 초대형 주가 2년 연속 불을 뿜었다. 그리고 올해 상반기 잠.......

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7번국도가 아름다운 이유, 헌화가

동해고속도로가 동해 근덕에서 끝나고 부산까지 연결되지 않았습니다. 삼척은 동해에서 10킬로 정도 더 갑니다. 남애에서 70 킬로 정도 위치. 삼척 해변에 위치한 <삼척 해물뚝배기집>에서 아점을 하고 해변가에서 삼척 쏠비치로 산책을 했습니다. 구름 낀 날씨라서 덥지는 않았습니다. 쏠비치 해변은 이미 여름이 시작되었습니다. 여기서 보는 해변가 뷰가 좋습니다. 네덜란드 황금기인 17세기에 렘브란트와 함께 유명했던 베르메르 작품 <우유를 따르는 여인>입니다. <진주 귀걸이를 한 여인>이 널리 알려져 있어요. 조형물을 재미있게 구성했네요. 삼척 해변입니다. 향가인 <헌화가>는 이렇습니다. 붉은 바위 가에 잡.......

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볼린저 밴드 - W 자형 패턴을 통한 바닥 찾기

볼린저 밴드가 어떤 의미를 갖는 기법인지에 대해서는 일전에 쓴 글을 먼저 참고하면 되겠다. 이 글을 먼저 읽고 앞으로 연재할 글들을 따라오시길 앞으로 연재 순서는 1) 바닥형 (W자형) 2) 천정형 (M자형) 3) 지속형 4) 스퀴즈 5) 돌파형 다시 말하거니와 볼린저 매매 기법은 하나의 기술적 기법에 불과하며 떤 지표를 택하든 자신의 몸에 맞아야 한다. 어떤 지표가 기가 막히게 맞는 기법이라는 말은 이치에 맞지 않다. 자신이 좋아하면 그걸 갈고닦으면 된다. 또 하나 중요한 것은 기술적 분석을 적용하더라도 우량주를 종목 풀(pool)로 하자는 것이다. 잡주를 할 수도 있지만 이왕이면 좋은 기업에 적용하는 것이 마음에 편하다. 해서 20-20.......

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<시장>뜨거운 여름에 BBIG가 주도주로 귀환할까?

대신증권 시장 뷰를 요약하면 이렇다..... 1) 코로나 백신 보급률이 급속도로 올라가고 있다. 글로벌 평균 20% 이상, 선진국은 50% 이상으로 집단면역 달성 가능성이 높다. 인도가 최악이었는데 뚝뚝 떨어졌다. (요즘 델타 변이에 대한 노이즈가 나오지만 지나친 우려는 할 필요 없다고 본다. 전파력은 높지만 사망률은 낮다. 물론 조심해야겠다) 2) 미국 소매판매 재고율이 크게 낮아졌다. 경제활동 정상화되면 이들 소매업체들은 재고 축적해야 한다. 한국 기업들 수혜주다. 요즘 수출 증가율 죽여준다. 이유가 있는 것이다. 3) 이로 인한 한국 코스피 기업들 이익 증가율 높게 나오고 있고 앞으로 전망치도 좋다. 작년 코스피 영업이익 127조.......

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통신장비주 - 하반기 글로벌 5G 투자 재개 주목 !

통신서비스 3사는 날아올랐지만 통신 장비주들은 고통의 연속이었다. 이제 하반기는 다른 모습을 보일 가능성이 높다. 5G 투자가 재개될 것이고 장비주들 수혜 가능성이 높다. 좋은 자료니깐 일독하시길 RFHIC - 하반기는 박스권을 돌파할 수 있을까? 약속의 2분기, 삼성전자 버라이즌 벤더들의 실적 반등 유력 삼성전자 서플라이 체인 중에서 버라이즌 공급에 참여한 벤더들은 2분기 실적 반등이 유력하다. 가파른 실적 성장의 첫 시작점이 확인될 전망이다. 삼성전자는 4월부터 버라이즌으로 제품 인도를 시작했다. 작년 12월말부터 3월 중순까지 관련 벤더들의 공급 물량은 삼성전자의 선생산을 위한 소규모 물량이 었다. 4월 제품 인도가 시.......

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비트코인 급락과 테슬라 약세

비트코인 가격이 큰 폭 하락하면서 다시 3만 달러를 위협하고 있다. 미국시장 기준 어제 비트코인은 -8.6% 하락했다. 테슬라는 -1.17% 하락. 비트코인 일간 차트 / 3일간 상승세를 어제 하락캔들 캔들 하나로 무화시켜버렸다. 테슬라 일간차트 / 작년말 테슬라 종가는 705달러였다. 올해 상승 폭을 전부 돌려줬다. 머스크가 테슬라 여유자금으로 비트코인에 투자한 탓에 테슬라 투자자들은 비트코인 시세를 의식하지 않을 수 없게 되었다. 실제로 테슬라 실적에 비트코인 시세가 영향을 줄 것이다. 테슬라가 비트코인을 매입한 가격 이하로 하락할 경우 테슬라는 2분기 실적에 손상차손을 반영해야 한다. 비트코인이 크게 하락할 경우 테슬라 이.......

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엠씨넥스 - 내년에 전장용 모듈 시장이 중요하다

엠씨넥스는 스마트폰 카메라 모듈업체이다. 올해 상반기 스마트폰 죽을 쒔고 실적이 좋지 않았다. 하반기도 썩 좋을 것 같지 않다. 다만,,,, 엠씨넥스가 핵심 사업으로 육성 중인 차량용 카메라 모듈 사업은 하반기부터 좋아지고 내년으로 갈수록 더 좋아질 것이 분명하다. 부가가치도 높고 성장성도 좋다. 따라서 엠씨넥스 투자자들은 성장성 둔화된 스마트폰 모듈 시장이 아닌 전장용 카메라 모듈 시장에 포커스를 맞춰야 한다고 본다. 올해가 실적 저점이라는 분석 2분기 실적이 저점일 가능성이 높다. 분기별 실적을 체크해나가자. 하단에 왔다. 2분기 실적이 좋지 않다고 약세가 심화될 경우 매수해서 연말이나 내년 상반기에 매도할 생각으.......

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반도체 - 7월에는 주도주로 귀환할 수 있을까?

올해 상반기 반도체 업체들 주가는 힘이 없었다. 비메모리 부족으로 인해 메모리 수요도 영향을 받았다. 하반기는 서버 수요가 증가할 것으로 예상된다. 캐파 확장은 여전히 쉽지 않은 상황이다. 무엇보다도 악재가 주가를 계속 압박했지만 이제는 더 이상 추가 하락을 하는 상황은 아니다. 맷집이 강해졌다. 하반기는 상반기보단 업황이나 주가 측면에서 나아질 가능성이 높다는 의견이다. 삼성전자 / 볼밴 수축이 이처럼 극단적으로 진행된 적이 많지 않다. 변동성이 나타날 구간이다. SK하이닉스 / 볼밴 하단에서 지지 받고 있다. 메모리 반도체 고점 논란은 적어도 한 번은 거쳐야 할 과정 2분기 반도체 주가는 시장 대비 유독 부진했다. 시.......

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장단기 금리차 축소될 때는 성장주가 상승한다고?

장단기 금리차가 왜 중요한가? 장기금리와 단기금리 차이를 장단기 금리차라고 한다. 시장에서는 이 지표를 상당히 중요하게 생각한다. 예컨대 장단기 금리가 역전될 경우 금융위기가 올 수도 있다. 실제로 아래 그림을 보라, 2006년부터 장단기 금리차가 마이너스였고 서브프라임 모기지 사태로 인한 금융위기가 왔다. 장기금리는 향후 인플레이션, 즉 경기 전망에 영향을 받아서 움직이는 경향이 있다. 단기금리는 정부와 연준의 금리정책에 영향을 더 받는다. 다시 말하자면, 장기금리와 단기금리 차이는 경기와 정부 정책에 대한 종합적인 해석을 가능하게 하는 지표인 셈이다. 최근 장단기 금리차 축소 배경을 보자. 연준이 6월 FOMC 회의를.......

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<독서> 워런 버핏 라이브 - 삶의 자세를 배울만한 책

3년 전 출간되었지만 참 좋은 책이라서 소개합니다. 이 책은 워런 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이 주주총회에서 주주들이 질문하고 버핏과 멍거가 답변한 내용을 정리한 것입니다. 같은 출판사에서 나온 <워런 버핏 바이블>은 주주서한을 묶은 책입니다. 두 권 모두 이건 선생님의 유려한 번역이 돋보이는 책이고, 주식 투자자들에게 필독서에 해당한다고 감히 말할 수 있습니다. 버핏이 가치 투자를 말할 때 가치주, 성장주 이런 개념으로 획일적인 구분은 무의미합니다. 이 책을 읽어보면 금세 알 수 있습니다. 가치주를 고식적으로 PBR 1배 이하 종목으로 이야기하는 것은 버핏의 가치 투자 본질이 아닙니다. PER이 높다고 해서 가치.......

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<주간 시장> 코스피 지수 3,300 포인트 넘어섰다.

이번 주는 코스피 지수가 3,300포인트를 넘어섰습니다. 코스피 지수는 5주 연속 양봉입니다. 반도체 섹터가 살아날 조짐을 보이고 있습니다. 지난주에 코스닥이 천 포인트를 재돌파했습니다. 이번 주는 살짝 조정입니다. 코스피 지수 주간 +1% 상승 코스닥 지수 주간 -0.37% 하락 미국에서 인프라 투자 법안 통과 가능성이 높아졌습니다. 애초에 바이든이 제시한 금액에서 크게 축소되었으나 양당이 합의 가능성이 높아졌습니다. 만일 대규모 투자액이었다면 국채금리 상승 요인으로 작용했을 가능성이 높았고 인플레이션 우려를 가져올 수 있는 사안이었는데 적정한 규모로 보입니다. * 6월 FOMC에서 금리 인상 시기가 앞당겨지는 것 아니냐는 우.......

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미, 인프라 지출안 상하원 통과 가능성 높아졌다.

미국 초당파 상원 의원들이 인프라 지출안에 대해 합의했다는 뉴스가 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 이제 상원만 통과하면 하원은 민주당이 다수당이니 자동 통과된다. 따라서 이번 초당파 의원들이 합의한 인프라 법안은 미 의회를 통과할 가능성이 높아졌다. 애초 바이든이 주장한 것보다 훨씬 축소되었지만 통과된 것에 무게감을 두는 분위기다. 1조 달러 수준에서 합의했고 신규 투자는 5590억 달러. 이 정도 인프라 투자 증가는 미국채 시장에 큰 영향을 미칠 상황은 아닌 것 같다. 미국 정부가 대규모 인프라 투자를 할 경우 국채 발행을 확대해야 하고, 국채 공급이 많아지면 채권수익률은 상승하게 된다. 채권시장에 미치는 우려는 걱.......

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미디어 / 광고 산업 - 어떤 종목을 볼까?

요즘 엔터 4인방이 고공행진 중이다. 곁들여 미디어, 광고 관련주들도 관심을 가져야 한다. 이익률 높은 기업들이 많다. 이들 중목 중에 한두 개 정도는 엄선해서 포트폴리오에 넣는 것이 좋다고 생각한다. 인크로스 에코마케팅 나스미디어 와이더플래닛 제일기획 이노션 CJ ENM 스튜디오드래곤 제이콘텐트리 코스피 지수 대비 아웃퍼폼 중인 미디어 / 광고 업종 지수 미디어산업의 핵심, 광고 시장의 완연한 회복세 - 당사는 CJ ENM, 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, 제일기획, 에코마케팅 등 미디어와 광고산업 커버리지 기업과 최근 산업 동향을 업 데이트하고자 함. - 광고산업 업황은 디지털 채널 고성장에 전통채널 광고 회복이 더해져 긍정.......

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