[포트폴리오 리뷰 2월] AI 인프라와 전력기기가 살린 2월, '진짜 돈 버는 AI'는 따로 있다

2월 주식 시장은 그야말로 '옥석 가리기'의 정점이었습니다. 잘나가던 엔비디아와 메타가 주춤하는 사이, 누군가는 "이제 AI는 끝났다"라고 말합니다.

하지만 제가 본 시장은 달랐습니다. 겉으로 보이는 화려한 서비스보다 그 서비스를 돌아가게 만드는 '기초 공사' 종목들은 오히려 무서운 기세로 치고 나갔기 때문입니다.

빅테크들이 조정받는 이 시점, 왜 어떤 종목은 하늘을 뚫고 올라가고 어떤 종목은 바닥을 기는 걸까요? 제가 아마존을 팔고 구글을 더 산 결정은 과연 옳았을까요?

그리고 워너브라더스 인수전에서 깔끔하게 발을 뺀 넷플릭스, 이 주가 급등이 진짜 저점 매수의 기회일까요? 오늘은 제 2월 포트폴리오 성적표를 공개하고, 2026년 상반기를 관통할 핵심 투자 로직을 정리해 드립니다.

이 글을 끝까지 읽으시면 지금 같은 변동성 장세에서 무엇을 쥐고 무엇을 놓아야 할지 명확한 기준을 얻으실 수 있을 겁니다. 2월 시장, 왜 이렇게 변동성이 컸을까요? 2월은 한마디로 '성장통'의 구간이었...