케이씨텍: 반기보고서(2분기 실적) 및 케이프 투자증권 리포트 리뷰

케이씨텍의 반기보고서와 케이프 투자증권에서 나온 기업 분석 리포트를 간단하게 리뷰해 보고자 합니다. 어려운 시기에 해야 할 건 파래진 주식 잔고를 보고 있는 일이 아니라, 회사가 괜찮은지 다시 한번 확인하는 일입니다.

회사가 정말 안 좋고 처음에 매수한 아이디어에 벗어났다면 물타기를 하지 않고 매도하거나 관망해야할 것이고, 회사에 문제가 없다고 판단하면 추가 매수하고 기다릴 수도 있겠죠. 그래서 이번 글이 "회사의 상황을 확인" 하는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 2Q 실적 리뷰 2분기 영업이익 서프라이즈가 났습니다.

기존 영업이익 컨센서스 92억 대비 무려 두 배에 가까운 175억 원의 영업이익을 기록했습니다. 아래의 표에서 볼 수 있듯이 장비 제작 매출은 유지되었고, 제품 매출 (CMP 소재)이 전반기 대비 200억 정도 늘었습니다.

이익률이 좋은 소재 쪽 매출이 2분기에 잡히고 디스플레이 쪽에서도 흑자전환하면서 2분기 서프라이즈 한 것으로 보입니다. 사실 처음에는 2분기...