1.4 리스크 관리 – 90%가 망하는 이유

EmperorBTC의 공개 강의를 참고해 재해석한 글입니다. X의 Emperor님(@EmperorBTC) YouTube - https://t.co/qhTcw1MRlx x.com “이번엔 다를 거야.

조금만 더 버티면 돌아올 거야.” 손실이 커지는 포지션을 보면서 이렇게 생각해본 적 있을 거다.

그리고 결국 계좌는 더 깎였고, 후회만 남았다. 트레이딩에서 90%가 돈을 잃는 이유는 단순하다.

리스크 관리를 안 하기 때문이다. ⸻ 리스크란 무엇인가? 리스크는 “예상과 다르게 시장이 움직여서 손실이 발생할 가능성”이다.

시장은 수많은 변수의 영향을 받는다. 경제 지표, 정치적 사건, 뉴스, 고래들의 움직임, 심지어 트윗 하나까지.

이 모든 요소가 가격을 흔든다. 그 흔들림 속에서 큰 수익을 낼 수도 있지만, 큰 손실을 볼 수도 있다.

문제는 대부분의 트레이더가 수익만 생각하고 손실은 생각하지 않는다는 것이다. 이 글에서 다룰 모든 내용은 한 가지 목표를 향한다.

망하지 않는 10%에 속...