6월 5일 미국 주식시장 상황의 핵심은 기술주 중심의 급락이었다. 나스닥은 4.18% 하락으로 2025년 4월 이후 최대 낙폭을 기록했고, S&P 500은 2.64%, 다우존스는 1.35% 내렸다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 2020년 3월 이후 최대 하락폭을 보이며 전체 시장에 걸친 타격을 심화했고, 1조 달러 이상 규모의 손실이 발생했다. 같은 기간 뉴욕 상장 종목의 시가총액 손실도 큰 폭으로 나타났다고 보도되었으며, 시장 참가자들은 “월요일 검은 월요일”의 리스크를 경계했다.
환율도 급등해 1560원대를 넘었고, 월요일 당일 외국인 순매도가 약 10조원에 달한다면 환율이 1600원대까지 상승할 가능성도 제기됐다. 코스피의 상황과 연계한 대외적 리스크 요인도 지적되며, 만스피의 흐름과 함께 시장의 약세가 국내 시장으로도 파급될 우려가 제시됐다. 여러 견해가 모이며 국내 주가의 방향성에 대한 불확실성이 크게 확대되었다.
특히 단일종목 레버리지 상품에서 큰 낙폭이 나타났다. SK하이닉스 계열 레버리지 상품은 급락 폭이 크게 나타났고, ACE SK하이닉스 단일종목 레버리지는 19.68%, KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지는 20.29% 하락했다. 월요일에는 추가 하락 가능성도 거론되며, 40% 하락 가능성까지 언급되는 등 레버리지 투자에 따른 위험이 크게 부각됐다. 이러한 상황에서 곱버스 등 파생상품에 대한 리스크 관리 필요성이 강조되며, 대응 방법에 대한 심각한 논의가 이어졌다.
