블랙먼데이로 코스피는 8801까지 찍히는 경이로운 흐름을 보였고 6월 2일 기준으로도 분위기가 이어졌다. 하지만 이번 주 미국에서 브로드컴 실적의 아쉬움과 고용지표의 호조가 금리 인상 우려를 다시 키우며 나스닥에 영향을 주었고 반도체 종목의 큰 차익실현이 나타나면서 월요일 공포장이 예견되는 상황이다. 한국 버핏지수는 260%로 초과열 상태를 시사하며 과거의 닷컴 버블과 금융위기 시기의 고점과 비교되는 분위기가 나타난다.
8000을 넘겼던 코스피는 하락 압력이 커지며 7000대 초반으로 내려갈 가능성도 존재한다. 현재 두 종목이 전체 시가의 절반을 차지하고 있어 이들 종목의 움직임이 전체 시장에 지대한 영향을 미친다. 국제 시장의 분위기를 반영하는 지표들로 CNN의 공포탐욕 지수는 공포를 42로 가리키고, VIX 지수는 19.65로 전일의 21보다 다소 내려왔다. 미국 10년물 국채금리는 4.536%를 기록하며 금리 인상의 가능성을 이미 반영하고 있다.
자산은 여전히 달러를 선호하는 흐름이 강하고, 월요일에는 미국 선물이 반등해야 한다는 기대가 남아 있다. 줄 하락이 이어진다면 추가 하락폭이 커지며 폭발적으로 하락하는 구간이 도래할 수 있다는 신호가 남아 있다. 국내외의 거시경제와 금리 흐름, 유가 및 환율의 변동성 속에서 투자 전략은 여전히 미국 시장의 방향성에 의존하는 경향이 강하다. AI 반도체와 같은 특정 섹터의 흐름이 여전히 주도권을 잡고 있지만, 전반적인 시장의 방향성은 금리와 환율의 움직임에 좌우될 가능성이 크다.
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