[포트폴리오 리뷰 12월] 아마존·하이닉스·구글, 왜 지금 다시 담았나

2025년의 마지막 달, 시장은 'AI가 정말 돈이 되는가'라는 오랜 의구심에 명쾌한 답을 내놓았습니다. 그동안 천문학적인 돈을 AI 인프라에 쏟아부었던 빅테크들이, 이제는 매출과 이익률이라는 숫자로 자신들의 가치를 증명하기 시작한 것이죠.

그래서 이번 12월, 저는 과감하게 움직였습니다. 기존 8개 종목에서 11개로 포트폴리오를 확장하면서, 그동안 관망만 하던 아마존, SK하이닉스, 구글을 다시 포트폴리오 중심에 배치했습니다.

왜 하필 지금이었을까요? 오늘 글에서는 12월 한 달간의 포트폴리오 재편 과정과 그 배경이 된 투자 논리를 솔직하게 공유하려 합니다.

바쁘신 분들은 마지막 마무리 파트만 읽어도 핵심을 파악하실 수 있습니다. 12월 포트폴리오, 구체적으로 무엇이 바뀌었나요? 이번 달 가장 큰 변화는 종목 수 확대와 AI 인프라로의 집중입니다. 11월 말까지 유지하던 8개 종목에서 3개를 새로 추가해 총 11개 종목 체제로 재구성했습니다.

구분 11월 30일 12월 31일 변화...