[데일리 브리핑(3/4)] 중동발 '미사일 쇼티지'와 유가 공급망 사수 작전: AI 펀더멘털은 견고할까?

30초 요약 중동 전면전과 정밀무기 재고 고갈: 미국·이스라엘의 미사일 재고 부족 우려가 확산되며 LIG넥스원 등 '방공망 테마'로 수급 쏠림 현상 심화 미국의 유가 안정화 투트랙: 전략비축유(SPR) 방출은 아끼되, '해상 보험 보증'과 '해군 호위'라는 강력한 물류 보호 카드로 인플레 억제 주력 AI 인프라의 흔들림 없는 로드맵: AMD의 공격적인 중기 가이던스와 메타의 조직 개편은 매크로 위기보다 거대한 '기술적 특이점'이 우선임을 시사 ️ Analyst's Note 오늘 시장의 성격은 한마디로 '매크로 스트레스 테스트'였습니다. 이란/이스라엘 전쟁이 실물 경제의 뇌관인 유가와 공급망의 핵심인 호르무즈 해협을 직접 건드리면서, 시장은 위험 회피 심리와 인플레이션 재점화 우려 사이에서 크게 흔들렸습니다.

특히 주목해야 할 건 금리 경로의 불확실성입니다. 유가가 급등해서 물가 지표를 자극하면 연준의 금리 인하 시나리오가 뒤로 밀릴 수 있다는 공포가 기술주를 누르고 있거든요....