[포트폴리오 리뷰 3월] 중동 전쟁에도 AI 인프라를 버리지 않은 이유

3월이 끝나가는 지금, 제 포트폴리오를 한 달 전과 비교하면 종목이 조금 바뀌었습니다. 일라이릴리와 HD현대일렉트릭이 빠지고, KB금융이 새로 들어왔죠.

메타는 한번 팔았다가 다시 샀고, 구글은 세금 정산 차원에서 일부 매도 후 재매수로 평단가를 조정했습니다. "전쟁 터졌는데 왜 아직도 기술주를 이렇게 많이 들고 있어?"

아마 이런 질문이 나올 수 있을 것 같습니다. 이란-이스라엘 상황이 심각해지면서 유가가 배럴당 100달러를 넘겼고, 금 가격은 온스당 4,500달러를 돌파했습니다.

VIX(변동성 지수)도 30을 넘어서면서 시장이 상당히 흔들리고 있죠. 이번 글에서는 3월 한 달간 제가 왜 이런 판단을 내렸는지, 종목별로 어떤 논리가 있었는지, 그리고 앞으로 어떤 시나리오를 보고 있는지를 정리해 보겠습니다. 3월 포트폴리오, 뭐가 달라졌나?

먼저 한눈에 보시죠. [2월 말 → 3월 말 포트폴리오 변화] 구분 2월 28일 보유 3월 31일 보유 변동 내용 AI 반도체 TSMC, 엔비디...