ACE TDF 액티브 ETF 3종 상장폐지 예정 안내

상장폐지 사유에 따르면 본 ETF는 유가증권시장 상장규정 제116조에 따라 상장폐지될 예정이며, 액티브 ETF는 펀드 실제 포트폴리오와 비교지수 간 상관계수가 0.7 미만이 3개월간 지속될 경우 상장폐지 대상이 된다. 2026년 3월 중동지역 정세 불안으로 금융시장 변동성이 확대되고 자산배분 조정 과정에서 국내 주식 비중이 확대되면서 포트폴리오와 비교지수 간 괴리가 커졌고 이로 인해 상관계수가 기준치인 0.7을 하회하게 되었다. 상관계수 회복을 위해 포트폴리오 리밸런싱 등 운용상의 노력을 지속했으나 남은 유예기간 내에 기준치 회복이 어려울 것으로 판단되어 상장규정에 따른 상장폐지 절차를 진행한다.

향후 일정으로 ACETDF2030 액티브 적격은 매매거래 정지 예정일이 2026년 7월 6일이며 상장폐지 예정일은 2026년 7월 7일, 해지상환금 지급 예정일은 2026년 7월 9일이다. ACETDF2050 액티브 적격 및 ACE TDF 장기자산배분액티브는 매매거래 정지 예정일이 2026년 7월 8일, 상장폐지 예정일은 2026년 7월 9일, 해지상환금 지급 예정일은 2026년 7월 13일이다. 상기 일정은 시장 상황 및 절차 진행에 따라 변동될 수 있다.

투자자 유의사항으로 상장폐지 예고에 따라 해당 종목의 유동성이 감소할 수 있으며 상장폐지를 위해 상장폐지 예정일 전일부터 ETF 거래가 정지된다. 보유 투자자는 매매거래 정지일 이전까지 유동성공급자LP가 제시하는 매수호가로 장내 매도 가능하고 매매거래 정지일까지 매도하지 않고 보유하면 순자산가치 NAV를 기준으로 해지상환금을 지급받게 된다. 유동성공급자는 상장폐지 전일까지 장중순자산가치 iNAV에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소 비용을 차감한 수준의 매수호가를 제시할 예정이다. 투자자들의 불편에 대한 양해를 부탁드리며 관련 문의는 거래 판매사 또는 해당 운용사로 연락 바란다. KK투자운용 올림