22년 6월말 계좌현황 공개

안녕하세요. 투자의 알파를 추구하는 알파공입니다.

시장 상황은 끝을 모르고 하락중입니다. 국내 시장은 연일 대통령의 잘못된 외교 스탠스로 중국/러시아로부터 타격을 입고 있고, 미국 시장은 인플레이션으로 인한 유동성 회수로 경기침체를 예상중입니다.

하지만 최악의 위기라는 단어가 들릴 때야말로, 꾸준히 시장에서 생존하면서 잘 버텨내야 한다고 생각합니다. 계좌 요약입니다.

계좌의 평가수익율은 -20% 수준까지 내려왔습니다. 자산배분과 현금성 자산을 통해 MDD를 낮추려고 했는데도, 3배 레버리지/미국 기술주의 급격한 하락으로 꽤나 손실을 보고 있는 상황입니다.

운용중인 전략 중에는 퀀트와 올웨더 전략만이 원금대비 수익 상태입니다. 3배 레버리지를 활용한 무한매수법, 적립식 VR이 가장 손실률이 높습니다. 자산 변동 그래프입니다. 4~6월 손실이 어마무시합니다.

매달 일정금액 입금을 하는데도, 그래프의 기울기는 낮아지기만 합니다. 언제쯤 상승국면으로 접어들까요?

월별 배당 현금흐름입니다. ...