방산 ETF를 비교하면 운용사, 기초지수, 담긴 종목 비중이 서로 다르다는 점이 먼저 눈에 들어요. Tiger K방산&우주, Plus K방산은 각각 미래에셋자산운용과 한화자산운용이 운용하고 기초지수도 다릅니다. Kodex 방산Top10은 삼성자산운용, SOL K방산은 신한자산운용이 각각 운용하고 상장 시점도 다르죠. AUM 규모와 수익률은 지표상 차이를 만들며, 이는 유동성과 체결 용이성에 직결돼요.
Tiger K방산&우주와 Plus K방산의 차이는 우주 테마 포함 여부와 구성 비중에서 크게 나타납니다. Plus는 현대로템이 1위 비중에 들어가며 한화에어로스페이스 비중도 큽니다. 반면 Tiger는 현대로템 비중이 1위이고, 우주 관련 편입으로 우주·위성 관련 종목의 노출이 더 큽니다. 1년 수익률은 Tiger가 더 높지만, AUM은 Plus가 크게 앞서고 유동성도 안정적이에요. 6개월 수익률은 양쪽의 차이가 줄었다가 다시 벌어지기도 합니다.
Kodex 방산Top10과 SOL K방산은 후발주자답게 구성이 다르고, 특히 SOL K방산은 HD현대중공업이 2위에 편입된 유일한 ETF예요. 해양 방위 테마까지 포함하고 싶은 경우 SOL이 강점이죠. Kodex 방산Top10은 KAI 비중이 20.49%로 가장 높아 KAI 수주 뉴스의 반응이 빠를 수 있지만, 상장 기간이 짧아 트랙레코드가 제한적이라는 점은 감안해야 합니다. 상위 5종의 구성은 4종간에 겹치지만, 비중 구성과 편입 종목의 차이가 뚜렷합니다.
현 시점 전체를 보면 AUM 기준으로는 Plus K방산이 압도적이고, 수익률 면에서도 1년 단위로는 SOL K방산이 앞설 때가 있지만, 3개월 수익률은 네 ETF 중 유일하게 SOL만 양의 흐름을 보입니다. 방산 포트폴리오의 포커스가 어디에 맞춰지느냐에 따라 선택이 갈리며, 처음 시작하는 투자자는 안정성과 유동성을 우선해 Plus K방산을 추천하는 경우가 많습니다. 우주·위성 테마까지 함께 담고 싶다면 Tiger K방산&우주가 유일한 선택이고, 해양 방위까지 포괄하고 싶다면 SOL K방산이 가장 적합하죠. Kodex 방산Top10은 KAI에 대한 의존도가 높아 뉴스 수급에 민감하게 반응합니다.
투자 성향별로 정리하면, 처음이면서 안정성을 원하면 Plus K방산, 우주 테마까지 함께 담고 싶으면 Tiger K방산&우주, 특정 수주 모멘텀에 집중하고 싶으면 SOL K방산, KAI 중심의 구성에 베팅하고 싶으면 Kodex 방산Top10이 적합합니다. 네 가지 ETF를 비교해 보되, AUM과 3개월 수익률, 편입 종목의 주요 특징을 함께 살피는 게 중요합니다.
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