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(#37) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. PE10 Valuations across countries chart : > 국가별 PE10 평가 차트. > 검은색 (미국) 와 파랑색 (46개국 평균) 주가 벨류에이션 비교 차트. > 검은색 (미국) 과 파랑색 (46개국 평균) 은 항상 서로 커플링의 모습을 보이며, 검은색 (미국) 이 가끔 오버벨류가 되지만, 조정을 통하여 가치조정이 발생 함. > 현재 미국 시장은 오버벨류가 1998년 미국 닷컴열풍과 같이 엄청난 오버벨류 상태 임. > 멀지 않은 시기에, 조정이 발생할 것 임. (= 빅테크도 수요가 없으면, 공급자의 매출은 축소 됨.) 2. US case shiller house price chart : > 미국 케이스 쉴러 주택가격 지수. > 하늘색 (주택가격 지수) 는 파랑색 (대출 금리 및 월간 공급지수) 와 항상 커플링이였으며, 멀지 않는 시점에 미주택가격이 하락할 예정. > 보통은 케이스 쉴러 주택가격 지수가 약 -10% 정도 도달할 경우 경기침체가 발생 함. (

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(#36) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (= 9월 말까지 기술적 주가 하락 예정) 2. S&P breadth % > 50day moving average chart : > S&P 50일 이동평균선 기준 이상인 종목 2% 미만에서, 20% 이상 차트. > 중장기적 기술적 매수포지션. > 해당 신호는 1950년 이후 12개월 수익률이 약 20% 정도 나타남. (= 중장기적 매수홀드 신호) 3. S&P 500 % stocks of 50day moving average > 90% after at least 75% drop for chart : > S&P 500 50일 이동평균 기준 최소 75% 하락 후, 90% 이상 상승한 경우 지

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(#33) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 Index bear (and near bear) markets with no recession (WWII - current) : > S&P 500 경기침체가 없는 조건의, 약세장 (또는 약세에 근접한) 시장 기록 (2차세계대전 - 현재). > 경제침체가 없었던 약세장은 총 7번이였으며, 평균 -23.8% 하락 하였음. > 2022년 약세장 또한 약 -23.6% 로 유사한 하락폭을 가졌음. (= 경기침체가 없는 약세장의 경우의 수가 존재함) 2. S&P 500 breadth (% above 50-day moving average) chart : > S&P 500 변동 폭 (50일 이동평균보다 높은 %) 차트. > 이번 반등으로 75% 이상의 주식이 50일 ma 이상으로 회복 함. > 반등에 따른 회복은 하락장에서 상승장으로 흐름 변경을 의미함. (= 기술적 상승 신호 참조) 3. S&P 500 (% above 100 moving average) chart : > S

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(#31) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 breakdown signal (4th time) : > S&P 500 대폭락 신호 (4번째 신호). > 빨강색 선 상승추세선을 이탈하는 경우, 어김 없이 대폭락이 발생 하였음. (약 - 64% / - 77%) > 2022년 상반기 하락시 상승추세 이탈 발생. (= 역사적 4번째 대하락 시작?) 2. Global PMI manufacturing index and goods production YoY % : > 글로벌 제조업 구매자 관리지수 및 제품 생산 연간변동율. > 2008년 리먼 경기침체 / 2020년 코로나 펜데믹 경기침체와 같이 50이하 및 마이너스 변동율 진입 중. (= 경기침체 조심) 3. US 10 year treasury rate - 1 year treasury rate chart : > 미국 10년물 국채금리 - 1년물 국채금리. > 2000년 닷컴침체 / 2008년 리먼침체 급 수준으로 장단기 금리차 역전되어 짐. > 2022년 이후 발생하는

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(#29) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. US unemployement rate and payrolls charts : > 미국 실업률 및 비농업고용지수 차트. > 2020년 코로나 펜데믹 (경기침체) 로 인하여, 손실되어진 실업률이 3.5%로 회복 함. > 약 2200만개의 일자리가 다시 추가 되었음. - (일시적 시각적 호재) 2. US unemplyment rate flow for 10 previous recesisons (1950 ~ 2022Y) : > 미국 10개의 경기침체별 실업률 흐름 차트 (1950년 - 2022년). > 파랑색 (2020) 년의 코로나 펜데믹이 이제 회복함을 알 수 있음. 3. FRED unemplyment rate chart : > 연준 실업률 차트. > 1번 2번 차트를 보여준 이유는, 3번을 설명하기 위함임. > 실업률은 낮아지고 있는 추세일 경우 가장 좋음. > 실업률은 경기침체가 발생하고 난뒤에, 올라감. (실업률 = 경기침체 후행지수) 4. Jobs created and re

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(#29) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 Index and consumer sentiment chart : > S&P 500 지수 및 소비자심리 차트. > 빨강색 (소비자 심리지수) 가 급하락할 시, 어김 없이, 대폭락이 발생 함. (= 2008년) > 2022년 빨강색 (소비자 심리지수) 가 급하락이 발생 함. (= 급작스러운 급폭락 조심!) 2. NASDAQ above 50 dma chart : > 나스닥 기술주 50 DMA 차트. > 아래 50DMA 보조지표 참조시, 04월 계단식 상승/하락 구간과 동일한 현상 재현 됨. (= 계단식 하락 조심!) 3. QQQ Nasdaq 10/20 MA cross chart : > QQQ ETF 나스닥 10 MA 와 20 MDA 데드크로스. > 노랑선 / 흰색선 데드크로스 발생시 항상 어김없이, 대폭락이 발생 함. (= 주가 대폭락 조심!) 4. S&P 500 Compared with 2000Y : > S&P 500 2000년 닷컴 차트 비교. > 빨강색 (202

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(#28) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Job openings / employment change from 2yr : > 구인 / 구직 변화 (2년 최고치기준). > - 0.100 수준으로 경기침체 수준의 괴리 발생. (= 미연준 / 미재경에서 경기침체가 아직 아니라고 이야기 한 메인근거 '고용안정' 이 부러짐) (= 경기침체 조심!) 2. US Job openings charts : > 미국 구인 (일자리) 추세 차트. > 단순 구인/구직의 괴리율 발생만 한 것이 아닌, 실제로 미국의 일자리가 급진적 축소 중. (= 고용 붕괴 / = 경기침체 조심!) 3. US companies layoff chart : > 미국 기업 정리해고 차트. > 미국 기업내에서 정리해고가 급격히 증가되어지고 있음. (= 고용붕괴 조심! / = 침체 조심!) 4. US average new home price charts : > 미국 평균 신규부동산 가격 지수 차트. > 앞서 몇달 동안 미국 부동산이 붕괴될 가능성을 많이 조심 해야 한다고

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(#27) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. USA GDP (With expectation model for future) and S&P 500 EPS charts : > 미국 GDP 국내 총생산 (미래 예측모델) 및 S&P 500 주당 순이익 차트. > 미국 GDP 국내 총생산은 파랑색 (미래 예측모델) 과 같이, 지속적으로 하락할 예정. (= 경기침체 조심!) > S&P 500 주당 순이익 (ESP) 는 미국 연준 선행지수 (파랑) 처럼, 급격히 하락할 예정. (= 경기침체 조심!) 2. VIX Daily chart : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 일일 차트. > 쉽게 VIX 지수는, 주가와 반대로 움직임. > 본격 적으로, 08월 12일 기준으로 VIX 지수 최저점이 예상되며, 상승할 예정. (= 기술적 주가 하락 조심!) / (편차 +/- 10일) 3. VIX lower bollinger band analysis : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 볼린저밴드 기술분석. > 기술적 분석 도구인 볼린

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(#26) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. VIX daily and seasonal composite charts : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 일일 및 월별 종합 차트. > 아주 쉽게, VIX 지수는 일반적으로 주가와 반대로 움직임. > 조만간 주기적으로 08월 초중반에 VIX 지수가 올라갈 예정. (= 주가 하락 조심!) > 8월 9월은 역사적으로 항상 VIX 지수가 항상였던 시즌. (= 주가 급격한 변동 / 하락 조심!) 2. Global CPI chart : > 글로벌 물가지수 (인플레이션) 차트. > 전 세계 국가의 80% 이상이 약 6% 이상의 인플레이션을 경험 중. > 인플레이션 하락 및 조정은 항상 계단식으로 이루어 졌음. (= 인플레이션 결과에 따른, 시장 변동성 조심!) 3. S&P 500 logs of price chart (with 2.5% above / below 200 dma) : > S&P 500 로그 차트 (이중이동평균 200 선 기준, 2.5% 위 파랑 / 아래 빨강). > 2

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(#24) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Fed funds futrues spread chart : > 연준 기준금리 장단기 금리차 예상차트. > 장기/단기 국채 금리 역전이 유지될 것으로 전망 됨. > 은행 및 각종 회사채권 회전율에 문제가 발생할 것으로 예상되며, 본격적으로 경제의 동맥경화 발생 가능성 존재. (조심!) 2. S&P Case-shiller US national home price index (2003-2022Y) : > S&P 500 케이스쉴러 미국 전역 주택가격 지수. > 코로나 팬데믹 이후 급격한 유동성 공급으로 인한, 비정상적인 주택가격 거품 상승이 유지 중. > 주식가격이 조정되어진 만큼, 후속적으로 부동산 가격도 급격한 조정이 예상됨. (= 부동산으로 인한, 저/중산층 자금회전율 압박 및 경제 동맥경화 가능성 조심!) 3. New zealand housing market prices YoY : > 뉴질랜드 및 미국 부동산 가격 변동율 추이 차트 (연간). > 뉴질랜드 부동산 가격이, 미국

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(#23) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Bear market recoveries for S&P 500 index : > 미국 역사상 S&P500 지수 약세장 (15번) 낙폭 및 회복기간. > 경기침체일 경우 경우 (낙폭 - 36% / 18개월 하락 / 회복기간 27개월). > 경기침체가 아닌 경우 (낙폭 - 24% / 7개월 하락 / 회복기간 10개월). > 만약 경기침체로 가지 않는다고 가정한다면, 지금 구간은 상당한 저점 구간임은 확실 함. (경기침체 가능성 유/무 확인 필요) 2. US reserve balances YoY and M2 growth trend and GDP : > 미국 연간 유동성 비교 및 M2 및 GDP 성장 차트. > 2020년 코로나 펜데믹 이후 급격한 유동성 공급 이후 엄청난 유동성 축소가 진행 중. > M2 돈의 공급은, 과도한 공급이였던 2020년과 정확히 반대로, 엄청나게 축소 진행 중. > 미국 GDP 는 M2 와 커플링으로 서로 같이 움직이는 성향이 있으며, 돈의 공급이 낮아짐에

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(#22) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Philadelphia fed manufacturing - new order and expected new order chart : > 필라델피아 연준 제조업 신규주문 및 예상 신규주문 지수 차트. > 신규주문 지수 자체만으로도, 이미 경제침체에 준하는 수준 -20 point 를 넘어서 하락 중. (제조업 불황) > 그 이후의 미래를 더 볼 수 있는, 예상 신규주문 지수를 보면, 2008년 리먼 경기침체보다 더 욱더 안좋을 것으로 전망되어 지고 있음. (= 장기 경기침체 조심!) 2. Fred US initial unemployment claims chart : > 연준 미국 실업수당 청구건수 차트. > 2022년 04월 이후 신규 실업수당 청구건수가 다시 급격히 상승하기 시작 함. > 실업자 증가의 의미는 경기불황 및 본격적 유동성 압박이 우리 삶의 주변에서 체감되는 시점. > 실업자 증가 발생시에는, 어김없이 경기침체가 발생하였음. (= 중장기 경기불황, 경기침체 조심!)

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(#21) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. United states consumer price index (CPI) YoY : > 미국 인플레이션 CPI 지수 (실적치 : 9.1% / 예상치 : 8.8%) > 금용기관 19곳들 이번 인플레이션 9.1% 예측한 곳 없음. > 참조 : (미국 금융기관별 인플레이션 예측치 %) (BNP 파리바 8.9% 씨티 8.9% HSBC 8.9% TD 8.9% 골드만 8.9% 바클레이 8.8% 크레디트 스위스 8.8% 제프리스 8.8% 모건 스탠리 8.8% SocGen 8.8% 스탠차트 8.8% 유니크레디트 8.8% 웰스 파고 8.8% 노무라 8.8% 보파 8.7% ING 8.7% JP모건 8.7% 나틱시스 8.6% 비자 8.6%) 2. CPI Major categories which was higher than last year (YoY) > 작년보다 중점적으로 높은 CPI 메이저 카테고리. > 주요 내용 : 에너지 섹터가 작년 2021년 06월 대비 41.6% 상승 함. > 08월에

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(#20) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Austin hosing crash 2022 chart : > 텍사스 오스틴 지역의 주택 재고 차트. > 텍사스 오스틴 이외, 댈러스, 피닉스, 보이시, 템파도 지역 또한 주택재고가 급격하게 증가 추세. > 부동산 거래가 되지 않음을 뜻하며, 중소득층의 자금흐름이 막혔음을 의미 함. (= 급격한 경기불황 / = 경기침체 조심!) 2. Hosing 12 month inflation expections chart : > 주택 12개월 기준 (YoY) 임대로 기대 상승값 차트. > 미국 주택의 임대료 상승 값이 10% 이상 지속적으로 상승 중. > 주택 매수자 이외에, 임대자 또한 엄청난 자금지출 증대. (= 급격한 경기불황 조심!) 3. Stock / bond allocation in a before recession call : > 경기침체 전 주식 및 채권 비율 차트. > 각 경기침체 발생 전 주식 및 채권 비율은 다시 재역전 되어 짐. > 현재 2022년 녹색 동그라미를 보면

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(2022. 07. 12) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Business cycle via idealized six stages : > 여섯 단계의 비지니스 사이클 모델. > 현재 우리는 Stage VI (#6) 구간에 있음을 알수 있음. (= 원자재 가격 하락 / 원유 가격 하락 등) > 원론상 Stage I (#1) 로 진입시, 본격적인 침체가 시작되고, QT 가 멈추고, 채권 가격이 상승 예정. (= 경기침체 사이클 조심!) 2. Bonds / Stock / Commodities market cycle : > 채권 / 주식 / 원자재 시장 사이클. > 채권은 이미 하향 사이클에 진입 후 최대하락 중 (= Stage IV #4) > 주식은 이미 하향 사이클에 본연 돌입함. (= Stage V #5) > 원자재는 최고점을 찍고 하향 본연 들입 함. (= Stage VI #6) > 일정 이후, 최대하락한 채권 반등 돌입 예정 (= Stage I #1) (= 주가 대하락 조심!) 3. Chinese liquidity and world

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(2022. 07. 11) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Germany and Italy PMI and orders - inventories > 독일 및 이탈리아 제조업 관리 / 주문 지수 (PMI). > 독일 과 이탈리아의 제조업 신규주문이 급격하게 하락 함. (= 닷컴폭락 / 코로나 펜데믹 폭락 유사수준) > 제조업 신규주문 지수는 제조업 PMI의 선행지수로, PMI 지수가 조만간 따라서 급격히 하락할 예정 (= 유럽빨 경기침체 조심!) 2. ICE newcastle coal : > ICE 석탄가격 지수를 보면, 전세계적으로 천연가스 공급부족 발생으로 인하여 상승 중. > 전고점 돌파로 인하여, 엄청난 가격 추세상승이 예상. (= 유럽 경기둔화 가속) 3. Median US new home price (FRED : MSPNHSUS) > 미국 신규주택 가격지수를 보면, 과거 추세선 대비 약 2배나 과평가 되어있음. (= 부동산 버블) > 2008 리먼사태 폭락시 약 -20% 조정이 발생 함. > 2022 연준의 금리인상을 통한 연착

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(2022. 07. 08) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Recession odds servey (to 2,581 adults) > 경기침체 관련 설문조사 결과 (대상 : 2581명 미국인) > 검은색 (이미 경기침체 / 35%) / 분홍색 (6개월 이내 경기침체 / 36%) / 노랑색 (경기침체 없음 / 21%) / 파랑색 (1년 이후 경기침체 9%) > 결론 : 71% 는 이미 경기침체 또는 6개월 이내에 불황이 발생할 것으로 전망 함. 2. US 10Y - 2Y / 5Y - 2Y Goverment bond spread charts : > 미국국채 장단기 금리차 (10년물 - 2년물) (5년물 - 2년물) 차트 > (10년물 - 2년물) 은 다시 한번 장단기 금리차 역전이 발생 함. > (5년물 - 2년물) 은 2022년 올해 처음으로 장단기 역전이 발생 함. (= 경기침체 조심!) 3. US ISM manufacturing new order index - inventorieschart : > 미국 ISM 제조업 '신규주문 지수

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(2022. 07. 07) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Corn / Wheat / Soybeans cost charts : > 옥수수, 밀, 대두 가격 차트를 보면, 06월 이후 급격히 가격 조정이 발생 함. > 미국 07월 CPI 인플레이션 지수 저하에 도움이 될 수 있음. 2. Crude oil perpetual futrues contract vs curve chart : > 원유 무기한 선물 계약과 커브 차트비교 > 원유 선물 WTI 는 미국경기 침체에 대한 고려사항이 커지면서 100달러 아래로 진입. > 커브 차트에서 기술상 최고점 이후 하락 가능성 큼. (= 원유 지속 하락 가능 / = 08월 CPI 인플레이션 지수 저하 도움) 3. Eurozone inflation vs short-term interest rates chart : > 유럽 인플레이션과 단기 금리 차트 > 빨강색 (유럽 CPI 인플레이션 지수) 는 8.6% 로 급격한 상승 및 최고점 지속 갱신 중 > 파랑색 (유럽 단기 금리) 는 -0.39% 로 금리조절

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(2022. 07. 06) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Dow jones stock full chart (1916 - 2022) : > 다우존스 100년이 넘는 미국 주식의 역사를 보면 항상 우상향을 하였음. > 경기침체가 심각할 경우, 반복적 경기침체 들어가는 경우에는 짧게는 10년 길게는 20년이 넘는 회복기간이 필요 함. > 경기침체의 가능성이 높다면, 쉬는 것이 수익률을 높일 수 있음. 2. US 10Y - 2Y goverment bond spread (bps) : > 미국 국채 장단기 금리차 (10년 - 2년) 차트 > 2022년 03월 일시적으로 0 bp 이하로 역전 발생 이후, 현재 본격적으로 역전 발생 직전까지 도착 함. > 본격적으로 장단기 역전이 시작할 경우, 은행에서 경제균열이 발생함 (= 경기침체 조심!) 3. US stock sales forcasts & profit growth : > 미국 주식 매출 예측 및 이익 성장율 차트 > 경기침체가 발생할 때 마다, 파랑선 (예상 매출 / 선행지수) 가 하락이 먼저

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(2022. 07. 04) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Flows into global equity funds : > 글로벌 주식 펀드 흐름 차트를 보면, 2020년 유동성 공급 이후에도, 자금흐름은 강세 유지 중. > 경기둔화 및 주식의 약세장이 이어짐에도 불구 하고, 돈은 롱이든 숏이든 주식시장으로 모이고 있음. > 자금 유동성이 풍부함으로, 반등 또는 하락 발생시 지금보다 더 심한 변동성이 발생할 수 있음. 2. Investor asset allocations - Equities : > 투자자들 자산배분 주식 비중 차트 > 06월 기준 월간 포트폴리오 설문조사에 따르면, 주식 배분이 -2.5% 밖에 감소 함. > 최고점 11월 71.4% 에서 현재 64.7% 수준으로, 주식하락 폭에 대비하여, 주식보유는 계속 유지되고 있음. > 참조 (1987년 이후 장기평균 61.6%) > 뱅크런 처럼, 스톡런이 발생하면 대규모 주가 하락이 발생할 수 있음. (= 경기침체 발생시, 대하락 조심!!) 3. Germany foreign trad

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(2022. 07. 04) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Business cycle with latested performance of US stocks : > 비지니스 사이클과, 최근 미국 주식 성과 비교를 함. > 원유주 급등 이후 하락이 발생하였고, 최근에는 헬스케어와 필수소비재가 급등한 것을 알 수 있음. > 경기침체 이전에 발생하는 전형적인 비지니스 사이클 (원유 > 헬스케어 / 필수소비재 > 유틸리티 / 금융) 후 경기침체. 2. 2022Y part performance YTD % : > 2022년 파트별 연간 수익률을 보면, 원자재 / 에너지주 / 현금 이외에는 전부다 하락 함. > 원자재 및 에너지주는 고점이후 하향 추세이며, 아직 지속적인 금리상승기에 있는 현재 시점에 달러는 매력적인 자산. 3. US Equity market value drawdown as a percent of US GDP : > 미국 GDP 대비 주식시장 하락률을 보면, 약 -46.2% 하락 하였음. > 과거 2008년 리먼사태의 경기침체시 GD

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(2022. 06. 28) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Global EPS suprise and global PMI diffusion indicator : > 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율 및 글로벌 제조업 관리지수(PMI) 확산지표 > 갈색선 : 글로벌 제조업 관리지수 (PMI) / 세계 제조업 경기 및 기업 주식 가격의 선행지표 > 녹색선 : 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율은 주가를 결정하는 선행지표 > 갈색선, 글로벌 제조업 관리지수 (PMI) 는 2022년 급격하게 지속하락을 하고 있음. > 녹색선, 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율은 갈색 글로벌 제조업 관리지수의 방향대로 동반 하락할 것으로 예상 됨. > 기업의 주식가격이 주당순이익에 맞추어서, 추가적인 조정이 예상 되어짐. (= 경기둔화 / 침체 경고) 2. S&P 500 Bottom-up EPS (1 Year) : > SnP 500 주당순이익(EPS) 대비 주식가격 비교 그래프 > 어두운 파랑색 : 주당순이익 (EPS) > 밝은 파랑색 : SnP

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(2022. 06. 30) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 Chart (2008 vs 2022) : > 2008년 차트를 보면, 현재 2022년 차트와 아주 유사한 흐름으로 진행 되었음. > 이번 마지막 기술적 반등 이후, 본격적으로 급 하락한 역사가 있음. (= 급격한 단기 하락 주의!) 2. Commodities - Energy vs metals : > 원자재 에너지 vs 금속 지수차트를 보면, 항상 커플링으로 움직임. > 최근 04월 이후 산업자재 지수가 급락 조정이 시작함. > 산업자재 지수는 에너지지수의 선행지수로서, 에너지 지수가 큰 조정이 있을 것으로 예상 됨. (= 에너지주 하락 주의!) 3. Oil and Gas sector weekly chart : > 원유 및 가스 에너지 관련 주간 차트를 보면, 현재 헤드 & 숄더 패턴이 발생함. > 에너지 주의 급격한 기술적 하락 조정이 예상됨. (= 에너지주 하락 조심 / 인플레이션 하락 수혜 가능) 4. Housing market fuel gone (YoY pr

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(2022. 07. 01) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 2year analog versus 1973 vs 2022 : > S&P 500 1973년 (인플레이션시대) 와 2022년 (현재) 를 비교한 차트. > 아주 유의할 정도로 유사하게 흐름이 진행 중. (= 경기침체 스텝?) 2. S&P 500 2year analog versus 2001 vs 2022 : > S&P 500 2001년 (닷컴 폭락) 와 2022년 (현재) 를 비교한 차트. > 아주 유의할 정도로 유사하게 흐름이 진행 중. (= 경기침체 스텝?) 3. S&P 500 2year analog versus 2008 vs 2022 : > S&P 500 2008년 (리먼사태) 와 2022년 (현재) 를 비교한 차트. > 아주 유의할 정도로 유사하게 흐름이 진행 중. (= 경기침체 스텝?) 4. S&P 500 analog versus 1962 vs 2022 : > S&P 500 1962년 (쿠바 미사일 위기) 와 2022년 (현재) 를 비교한 차트. > 아주 유

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(2022. 07. 02) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 Annual operating earnings (2000 - Now) : > Bekin report는 2009년과 같이, S&P 500 수익률이 약 -48% 하락할 것으로 예상 함. > 월스트리트 보고서들을 보면, 이제 과감하게 경기침체를 확정 짓는 리포트들이 쏟아지는 중. (= 월가 PB 들은 하향에 명예를 걸고 리포트를 내는 중) 2. Crude oil and copper risk preminum (%) : > 산업재 (구리) 가격과 원유가격을 항상 커플링 되었었음. > 최근 비정상 적으로 원유가격이 상승하였고, 괴리가 17% 발생 함. > 원유가격이 하락 조정될 것으로 전망 되어 짐. (= 연유 하락 조정 전망) 3. Goverment bonds on course for worst year since 1865 : > 1865년 이후, 국채가 GDP 가중 수익률 대비한 지수로 평가하였을 때, 최악의 해를 기록 중. > 1차 세계전쟁, 2차 세계전쟁, 미국 금본

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(2022. 06. 23) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Consolidated equity positioning (2010-2022) : > 주식 통합 지수 포지셔닝 (Z 분포) 에 의거하면, 2010년 이후 6번째로 낮은 위치 하고 있음. > 기술적으로 반등이 가능한 구간이며, 이동평균선 200W 와 유사한 경향을 가짐. 2. Nasdq 100 FWD PE : > 경제 성장 벨류에이션이 둔화되고 있으며, 금리가 상승함에 따라 나스닥 100의 가치가 계속 떨어지고 있음. > 그러나, 2000년대 닷컴버블과 비교하면, 기술주의 거품으로 인한 하락이 아님을 알 수 있음. 3. TSA Check point - Travel numbers (7 days average) (Compared with 2019) : > 미국내에서 하루 평균 230만명 이상이 미국항공기를 이용하여 여행하였고, 코로나 이전 수준까지 회복 함. > 본격적인 리오프닝 시작을 알림. (= 소비증대 / = 항공물류 해소 / = 여행관련주 방어력 상승) 4. Cusmer pr

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(2022. 06. 24) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Inflation - interesting intersection (US CPI YoY) (1914Y-2022Y) : > 미국 인플레이션 지수 CPI 를 과겨 역사적 고점기준들로 추세선을 그리면 위의 그림과 같다. > 차트 분석상 미국 인플레이션 저항선에 걸침을 알 수 있다. 과연 꺽일 것인지, 모니터링이 필요함. 2. Inflation expectiation vs Fed funds (YoY) : > 복합 인플레이션 예상지수 (검은색)이 꺽이기 시작 함. > 일시적으로 꺽인 것인지, 장기적으로 내려올 것인지는 지속적인 모니터링이 필요함. > 인플레이션이 꺽여 내려오는 경우, 보통 경기둔화 / 경기침체가 발생하였음. (= 경기둔화 / 경기침체 유의필요) 3. Crdit spreads vs Fed funds rate : > 미국 신용 스프레드 (검은색) 선은 경기둔화 / 경기침체의 선행지표로 사용되어 짐. > 신용 스프레드 (검은색) 이 본격적으로 상승궤도에 올라가기 시작하였고,

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(2022. 06. 25) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 Fwd P/E : > SnP 500 P/E 는 현재 15.3 배로 비싸지도, 싸지도 않은 상태. > 저가 매수 포지션으로는 보기 어려움. 2. Corn / Wheat / Soybeans charts : > 옥수수 / 밀 / 대두 차트를 보면, 모두 고점에서 약 20% 이상 하락 하였음. > 추후 US CPI (인플레이션) 지수에 반영될 것이며, 원유와 같이 하향세 임으로 인플레이션이 꺽일 것으로 예상되어 짐. 3. US / France / Germany manufacturing PMI (New orders) : > 미국 / 프랑스 / 독일 제조업 구매자 관리 지표의 신규 주문량이 급감하고 있음. > 미국의 기준으로 50 Point 이하일 경우, 상당히 경제에 위험한 상태 임. (= 경기둔화 / 경기침체) 4. Global PMI Indicators : > 글로벌 제조업 구매자 관리 지수에서 선진국/개발도산국/후진국 모두 하락하는 추세. > 45 Point 이하로

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(2022. 06. 27) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. S&P 500 Chart comparation (2022Y / 2008Y) : > SnP 500 2008년 과 2022년 차트 비교. > 차트 흐름이 과거 2008년과 상당히 유사한 부분이 있음. (=차트 캔들의 기술패턴 재현 조심) 2. City US Economic suprise index : > City 미국 경제 서프라이즈 지수 (미국 핵심 경제지표들이 매월 예상치 대비 높음(좋음) / 낮음(안좋음) 을 지수화 함) > City 미국 경제 서프라이즈 지수는 2020년 05월 이후 최저수준으로 급락함. (= 경기가 안좋음) 2. Chicago Fed national activity index (CFNAI) : > 시카고 연준 국가 활동 지수 (빨강 = 생산 및 소득 / 녹색 = 개인 소비 및 주택 / 파랑 = 고용, 실업, 근로시간 / 주황 = 매출, 주문, 재고) 이며, 0 이상 (경기 좋음) 0 이하 (경기 안좋음) 을 나타내는 지수. > 보통 경기침체가 발생하면 '-

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(2022. 06. 20) 각종 경제지표 및 차트로 보는 전망

SnP 500 기준으로 작성되어 짐. 1. Max. drawdown from rolling one-year TOP > 2001Y / 2008Y (파랑색) : 주식 박살 = 기업의 잘못 > 2022Y (녹색) : 국채 박살 = 국가의 잘못 2. Google searching : Why is 401k down > 구글 검색량 : "왜 401k 떨어지나요?" 에 대한 검색량 증가 추세 > 401K : 미국 직장에서 제공하는 은퇴 플랜 (퇴직연금) > 노관심으로 살다가 퇴직연금이 나락으로 가고 있으니, 왜 떨어지는지 구글검색이 증가되는 추세. 3. P/E 변동 차트 (YoY) > 역사상 가장 다이나믹한 변동폭을 보여줌. (바닥 찍고도, 몇번더 흔드는 모습) 4. USA / 46 Countries PE10 valuation : > 얼마나 미쿡(검은색) 이 과열되었는지 보여주는 장면. > 결과적으로 보통 46개국 PE 중앙값(파랑색)과, US PE 중앙값(검은색)이 만남. > 파랑색이 올라갈

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(2022. 06. 20) 각종 통계지표 및 차트로 보는 전망 (단기)

SnP 500 기준으로 작성 됨. 1. Monetary inflation (Money supply annual % change) : > 역사적 평균으로 화폐공급량 (M2) 연간 약 8-10% 수준 증가함. > 코로나 시기로 인하여, 화폐공급량 (M2) 을 약 25% (+ 15%) 추가 공급. > 추가 공급된 화폐 (+15%) 의 회수의 과정, 기간에 따라 인플레이션 안정화가 결정 됨. 2. Buffett indicator (Global) : > 글로벌 버핏지수 : 113p > 기술적 반등없이 신나게 낙하 중 (= 주식 시장규모가 GDP 기준으로 안정화 진행 중) 3. Copper supply & demand & price chart : > 시장재고가 증대되고 있으며, 2024년까지 과속화 될 전망. > 구리가격 하락이 예상 됨. (= 산업 경기가 좋지 않음) (= 인플레이션 / 가격 안정화) 4. Gold price / US 10Y yield (% / Gap from 200d avg

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(2022. 06. 21) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

1. Google trends : Recession (Searching) > 최근 몇 주 간 '경기침체 / 불황' 에 대한 구글검색 순위가 급등하는 추세. 2. City bank / Bloomberg US Economic Surprise index : > 시티은행 / 블룸버그 각기 내놓은 경제 지수가 0 Point 아래로 곤두박질 침. > 투자자들이 기대하는 컨센서스 (0 point 기준) 대비, 핵심 경제지표들이 실적이 하락 함. 3. Wealth destruction in US stocks and bonds : > 미국 주식 및 채권이 역대 최고로 무너지고 있음을 알 수 있음. - (근본이유 : 국채 학살) 4. Philly Fed and ISM manufacturing : > 필라델피아 연은 제조업 활동지수 (빨강색) 이 0 Point 아래로 극락 함. > ISM 제조업지수 (파랑색) 은 필라델피아 (빨강색) 지수에 따라 하락할 가능성이 아주 높음. > ISM 제조업지수 50이

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(2022. 06. 22) 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기/단기)

미주미 카페에 회원자격을 임시정지 당함. 아마 정지가 풀릴때 까지 블로그에만 올려야 할 것 같음. 1. S&P 500 (ETF : SPY) Openinng gap to start week for two years : > S&P 500 SPY 기준, 이번 주는 2번째로 높이 급상승 하는 시작하는 시점임. > 과거 2020년 11월 화이자 백신개발 급상승 시점이 주간 급상승 1위를 함. > 코로나 화이자 백신 때 처럼, 반등의 변곡점이 될 수 있을지 지켜 볼 필요 있음. 2. Bloomberg US aggregate, Total retrun (1977 - 2022) : > 1977년 ~ 2022년 까지의 연간 수익률을 나타 냄. > 1994년 (- 2.9%) 이후 현재 2022년 (- 11.5%) 하락 함. > 과거 역사상으로 최악의 기준이 1994년 (- 2.9%) 이였고, 절대 다수의 해가 수익을 가져다 주었음. > 올 해 연말까지, 기술적 반등으로 상당히 많이 회복할 가능성이 존재

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(2022. 06. 20) 각종 경제지표 및 차트로 보는 전망

SnP 500 기준으로 작성되어 짐. 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 1. Max. drawdown from rolling one-year TOP > 2001Y / 2008Y (파랑색) : 주식 박살 = 기업의 잘못 > 2022Y (녹색) : 국채 박살 = 국가의 잘못 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 2. Google searching : Why is 401k down > 구글 검색량 : "왜 401k 떨어지나요?" 에 대한 검색량 증가 추세 > 401K : 미국 직장에서 제공하는 은퇴 플랜 (퇴직연금) > 노관심으로 살다가 퇴직연금이 나락으로 가고 있으니, 왜 떨어지는지 구글검색이 증가되는 추세. 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 3. P/E 변동 차트 (YoY) > 역사상 가장 다이나믹한 변동폭을 보여줌. (바닥 찍고도, 몇번더 흔드는 모습) 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 4. USA / 46 Countries PE10 valuation : > 얼마나 미쿡(검은색)

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조현 코스프레 [베리굿]

안녕하세요, 이번에 실시간 검색어 급상승 중인 조현의 코스프레 사진입니다.핫하죠~? 몸매가 어마어마하...

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