2025년 10월 외화 표시 외국환평형기금채권 발행 결과

2025년 10월 외화 표시 외국환평형기금채권 발행 결과 2025.10.23 기획재정부 정부는 10.23일(목), 약 17억불 규모(달러화 10억불 + 엔화 1,100억엔)의 외국환평형기금채권(이하 외평채)을 성공적으로 발행하였다. 이번 외평채는 5년 만기 달러화 표시 채권 10억불과 2년·3년·5.25년·10년 만기 엔화 표시 채권 1,100억엔(7억불 상당)으로 나누어 발행되었다.

만기 규모 발행금리1」 표면금리2」 5년 10억불 美 국채금리(5년물) + 17bp = 3.741% 3.625% 2년 70억엔 TONA 미드스왑3｣(2년) + 16bp = 1.065% 1.065% 3년 430억엔 TONA 미드스왑3｣(3년) + 20bp = 1.208% 1.208% 5.25년 300억엔 TONA 미드스왑3｣(5.25년) + 30bp = 1.457% 1.457% 10년 300억엔 TONA 미드스왑3｣(10년) + 46bp = 1.919% 1.919% 1」 발행금리 : 해당통화 동일만기 지...