[데일리 브리핑(2/9)] HBM4 전쟁과 AI 소프트웨어의 공포

30초 요약 삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 돌입: 설 연휴 직후 엔비디아 '루빈'향 공급 개시 및 평택 P4 공장 증설을 통한 1c D램 생산능력 170% 확대 AI 소프트웨어 섹터 '패닉 셀' 발생: 앤트로픽의 기업용 도구 공개 여파로 SaaS 기업 시총 6,110억 달러 증발했으나, 섹터 이익 전망은 오히려 상향되며 과매도 구간 진입 비트코인 레버리지 포지션 대거 청산: 6만 달러 바닥 확인 후 6만 5천 달러대로 반등, 2조 달러 규모의 거품 제거로 파생상품 시장의 건전성 회복 ️ Analyst's Note AI가 "좋다 나쁘다"라는 막연한 이야기를 넘어서, 이제 시장이 냉혹하게 구분을 시작했습니다. AI 인프라를 실제로 공급하는 쪽(하드웨어)은 돈을 벌고, AI에 의해 대체당하는 쪽(소프트웨어/서비스)은 주가가 무너지는.

그 '희비 교차'가 오늘의 큰 그림이라고 봅니다. 특히 주목할 건, 금리 경로가 여전히 불확실한 와중에도 AI 인프라 수요는 하방 경직성이 아주 ...