[데일리 브리핑(3/2)] 중동발 유가 충격과 AI 인프라의 거대 재편: '현금'과 '에너지'의 가치가 높아지는 시장

30초 요약 지정학적 리스크 극대화: 미·이스라엘의 이란 '에픽 퓨리' 작전과 호르무즈 해협 통행 차질로 국제 유가 급등, 브렌트유 배럴당 $100 돌파 가능성 경고 끈적한 인플레이션 확인: 1월 PPI가 예상을 상회하며 서비스 물가 하방 경직성 강화, 연준의 금리 인하 시점 하반기 지연 가능성 증대 AI 패러다임의 질적 전환: 엔비디아의 추론 전용 칩 공개 임박 및 아마존-OpenAI의 $500억 동맹으로 AI 시장의 무게 추가 '학습'에서 '실행(추론)'으로 이동. ️ Analyst's Note 오늘 시장은 한마디로 '구경제의 역습'과 '신경제의 거대 재편'이 동시에 충돌하는 형국이라고 봅니다.

이란 사태로 호르무즈 해협이 물리적으로 막힐 수 있다는 공포가 현실화되고 있는데, 이게 단순한 지정학 불안으로 끝나지 않는 이유가 있습니다. 1월 PPI에서 확인된 '끈적한 서비스 물가'와 결합하면, 연준이 금리를 내리기가 더 어려워지거든요. 쉽게 말해 유가 오르고 + 물가 안 떨...