[데일리 브리핑(3/11)] 호르무즈 봉쇄와 AI 슈퍼 사이클의 충돌: 공급망 쇼크 속에서 찾는 기회

30초 요약 호르무즈 해협 사실상 봉쇄: 이란의 위협과 전파 방해로 선박 통항량이 95% 이상 급감하며, 중동 4개국이 하루 670만 배럴의 강제 감산에 돌입했습니다 AI 펀더멘털의 견고함 증명: TSMC의 1~2월 매출 30% 급증과 오라클의 잔여이행의무(RPO) 325% 폭증은 매크로 위기 속에서도 AI 인프라 수요가 여전함을 시사합니다 AI 거버넌스와 리스크 관리 부각: 아마존의 AI 코딩 도구 장애와 앤트로픽의 미 국방부 공급망 리스크 지정은 AI 도입의 '신뢰성'과 '정치적 리스크'가 새로운 변수로 부상했음을 보여줍니다 ️ Analyst's Note 오늘 시장은 '에너지 공급 쇼크'라는 거대한 파도와 'AI 인프라 확충'이라는 강한 조류가 정면으로 충돌하는 양상입니다. WTI가 한 주 만에 35% 넘게 폭등하면서 배럴당 90달러를 돌파했는데, 이건 선물 거래 역사상 최대 주간 상승률이에요.

인플레이션 재점화 → 금리 인하 지연이라는 경로가 열리면서, 성장주 전반에 밸...