[데일리 브리핑(3/16)] 호르무즈 봉쇄와 유가 100달러 돌파: 60/40 전략의 붕괴와 스태그플레이션 대응법

30초 요약 호르무즈 해협 봉쇄로 유가 100달러 돌파: 이란의 해협 봉쇄 유지 선언과 미국의 군사적 대응으로 브렌트유가 100달러를 넘어섰으며, 글로벌 에너지 공급망에 역사상 최대 규모의 차질이 발생했습니다 미국 경제의 '성장 둔화'와 '물가 경직성' 교차: 4분기 GDP 성장률이 0.7%로 급락한 가운데, 1월 PCE 물가는 여전히 2%대를 상회하며 경기 침체 속 고물가가 지속되는 스태그플레이션 공포가 확산되고 있습니다 금융 및 테크 섹터의 유동성·성장통: 사모대출 펀드의 환매 제한으로 금융주가 급락하고, 메타(Meta)의 차세대 AI 모델 출시 연기와 대규모 감원 소식이 전해지며 시장 전반의 변동성이 극대화되었습니다 ️ Analyst's Note 오늘 시장은 단순한 지정학 이벤트가 아니라, 지난 수십 년간 투자자들을 보호해 온 '전통적 자산 배분 공식'이 통째로 흔들리는 변곡점에 서 있다고 봅니다. 핵심은 이겁니다.

과거에는 주식이 빠질 때 국채가 쿠션 역할을 해줬는데,...