[데일리 브리핑(3/13)] 중동 전쟁발 에너지 쇼크와 관세 리스크: 봉쇄된 호르무즈가 재편하는 투자 지형도

30초 요약 역사상 최대 규모의 공급 차질: 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계 석유 공급의 7.5%가 증발하며 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파했습니다 연준의 피벗(Pivot) 지연: 에너지 및 식료품발 인플레이션 압력으로 인해 골드만삭스 등 주요 IB들이 금리 인하 예상 시점을 9월 이후로 대폭 후퇴시켰습니다 글로벌 유동성 경색 신호: 헤지펀드들의 기록적인 손실과 더불어 1.8조 달러 규모의 사모 신용(Private Credit) 시장에서 환매 제한 조치가 잇따르고 있습니다 ️ Analyst's Note 오늘 시장은 한마디로 '스태그플레이션 공포'가 지배한 하루였습니다. 트럼프 행정부가 전략비축유(SPR) 1억7,200만 배럴 방출, 존스법 30일 유예라는 전례 없는 카드를 꺼내 들었는데도 유가가 꿈쩍도 안 합니다.

제 생각엔 이게 가장 중요한 시그널이에요. 시장이 지금 상황을 단순한 수급 불균형이 아니라, 호르무즈 해협이라는 전 세계 에너지의 급소를 이란이 전략적으로...