2024년 실적 호조에도 주가 하락 옥시덴탈 페트롤리움(Occidental Petroleum, OXY)의 최근 주가가 흥미롭다. 최근 2분기 연속 30% 이상의 실적 서프라이즈를 기록했음에도 주가는 하락세다.
워렌 버핏이 계속 매수에 나서고 있지만 시장의 반응은 차갑다. 하지만 현재 상황은 2018-19년과는 달라 보임.
[옥시덴탈 밸류에이션 추이] 현재 OXY의 EV/EBITDA는 5.2배로 10-15년래 최저 수준이다. 순부채/EBITDA도 2배 이하로 업계 평균을 밑돈다.
시장이 너무 비관적으로 보고 있다. Occidental의 실적과 재무 상태가 견고한데도 과도한 저평가가 지속되고 있다.
생산량 증가가 핵심 변수 3분기 생산량이 141.2만 BOE/d를 기록했다. 이는 가이던스를 2.2만 BOE/d 상회하는 수준이다.
특히 퍼미안 분지의 성장이 두드러진다. 2018년 3분기 22.5만 BOE/d에서 2024년 3분기 72.9만 BOE/d로 급증했다. 4분기 생산 가이던스는 1...
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