크라우드스트라이크 과도한 밸류에이션과 부족한 EPS 비싸 보이는 주가..

과매수 상태의 주가와 밸류에이션 크라우드스트라이크(CrowdStrike, CRWD)가 심상치 않다. 최근 280달러대에서 450달러 넘게 거의 100% 급등한 후 큰 폭으로 하락하고 있다.

이전에 200-220달러 구간에서 매수 의견이었으나, 최근 급등과 실적 발표 후 상황이 많이 바뀌었다. RSI가 80을 넘어설 정도로 과매수 상태였는데, 급등 후 현재 360달러대로 약 20% 하락한 상황이다.

기술적으로는 단기 반등 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 모멘텀이 약해 보인다. [크라우드스트라이크 주가 추이] 밸류에이션도 여전히 상당히 부담스러운 수준이다.

올해 예상 매출 대비 20배 수준에서 거래되고 있는데, 이는 경쟁사들과 비교해도 상당히 높은 배수다. 실망스러운 실적 가이던스 CRWD의 4분기 실적 자체는 나쁘지 않았다.

논갭 EPS는 1.03달러로 예상보다 17센트 높았고, 매출은 10.6억 달러로 전년 동기 대비 25.4% 증가해 2천만 달러 상회했다. 문제는 가이던스다....