걱정하지 말라는 골드만삭스와 인플레이션에 혼란 스러운 시장 (w.김현석의 월스트리트 나우)

더할 나위 없이 좋을 것만 같은 시장에 충격이 찾아왔습니다. 바로 CPI 발표에 따른 우려감이죠.

오늘 수치로 첫 금리 인하 시점 및 인하폭 자체가 수정이 되면서 미 금리와 달러, 그리고 주가까지 모두 변동폭이 컸던 것 같습니다. 금요일 PPI 발표 시점까지는 약간의 혼란은 있어도 현 수준에서 지지고 볶을 것 같은 생각은 들지만, 만일, 금요일 PPI까지 시장이 두려워 하는 숫자가 나온다면, 아마 한 depth 더 충격이 가해질 수 있을 것 같습니다.

주식 시장 또한 유동성의 어머니가 중심을 잃으면 아무리 M7이라도 차익 실현 매물이 출현될 수 있겠습니다. 이 경우, 엔비디아는 제가 640불대에서 기대했던 조정을 이제야 맞이할 수 있겠네요.

익절했던 엔비디아를 다시 담을 기회가 찾아오려나 싶네요. 다만, 작년 이맘 때도 연말연초의 CPI 수치들은 늘 시장에 잡음을 만들어 왔었던 것 같기 때문에 늘 비중을 잘 유지하며 따라가면 되지 싶습니다.

TMF는 저는 4.20%~4.25%를 상단...

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