ETF 명칭 및 기초지수 방법론 변경 안내 내용은 KODEX 200미국채혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생형]의 명칭과 기초지수 방법론 변경을 중심으로 이루어져 있습니다. 대상 펀드는 종목코드 284430으로 공시되며, 퇴직연금 감독규정 개정(2023년 11월)으로 인하여 퇴직연금에서 100% 투자 가능한 혼합형 상품의 주식 비중이 50%로 상향되었고, 이에 따라 다수의 혼합형 ETF가 주식과 채권 비중을 5:5로 조정하거나 확대하는 추세에 맞춰 해당 상품의 주식 비중도 확대되게 되었습니다. 지수방법론(KOSPI 200 미국채혼합 지수)상 주식:채권 비중 변경과 함께 ETF 종목명 및 규약 내 투자한도도 변경합니다.
변경 내용은 다음과 같습니다. 변경 전 명칭은 한글정식명: 삼성 KODEX 200미국채혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생형], 한글약식명: KODEX 200미국채혼합, 영문정식명: SAMSUNG KODEX 200 US Treasury notes Balanced ETF, 영문약식명: KODEX 2TN Balanced 인데, 변경 후에는 한글정식명: 삼성 KODEX 200미국채혼합50증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생형], 한글약식명: KODEX 200미국채혼합50, 영문정식명: SAMSUNG KODEX 200 US Treasury notes Balanced 50 ETF, 영문약식명: KODEX 2TN Balanced 50으로 바뀝니다.
기초지수 방법론 및 규약의 변경사항은 두 가지로 요약됩니다. 첫째, 기초지수 방법론상 주식:채권 비중이 40%:60%에서 50%:50%로 조정됩니다. 둘째, 규약 내 투자한도도 변경되며, 국내주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이하에서 50% 미만으로 상향됩니다(변경 전). 산출방법상의 변수 정의도 W(주식 비중)가 0.4에서 0.5로 상향 반영됩니다. 규약 제35조의 투자한도 역시 국내주식 비중을 40% 이하에서 50% 미만으로 조정합니다.
주요 일정은 증권신고서 효력발생 예정일 2026년 6월 30일과 공시 일정 2026년 6월 2일, 6월 9일, 6월 16일, 6월 23일, 6월 29일로 제시되며, 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있어 추가공시가 이루어질 수 있습니다. 집합투자업자에 관한 사항으로는 운용사 삼성자산운용과 홈페이지, 문의처가 안내되어 있으며, 자세한 내용은 공시 자료를 확인할 수 있습니다.
