나는 AI로 급등주에 투자한다 : 그러고 싶다.

이격도의 원리는 강아지 산책의 흐름과 동일하게 이해할 수 있다. 이동평균선이 산책로를 따라 천천히 일정하게 걷듯이, 추세를 구성하는 흐름에 따라 움직인다. 강아지는 호기심으로 앞으로 달려나가기도 하고 뒤로 물러나 냄새를 맡기도 하지만 목줄이 있어 주인과의 거리가 일정하게 유지된다. 너무 멀리 앞서면 목줄이 팽팽해지며 더 이상 갈 수 없고, 강아지와 주인은 다시 가까워진다. 이 목줄의 긴장도는 AI가 숫자로 측정하며, 팽팽함이 크다면 강아지(주가)가 방향을 바꿀 가능성이 크다는 강한 신호로 해석된다.

이와 같은 상관관계는 자산 운용에서도 드러난다. 삼성전자 자산을 샀다면 SK 하이닉스를 무조건 사는 것은 의미가 없으며, 달러 선물이나 미국 국채를 섞어 포트폴리오 이론의 역할을 수행하는 것이 바람직하다는 조언이 제시된다. 서로 상반된 움직임의 자산을 조합해 리스크를 분산하는 것이 핵심이다.

스나이퍼와 방패 전략이 강력한 이유는 수익률뿐 아니라 투자자의 멘탈을 protect해 주기 때문이다. 폭락장에는 일반 투자자가 손절하기 쉬운데, 방패 계좌로 전체 자산의 상당 부분을 방어하고, 하락한 주식을 헐값에 매수하는 기회로 삼아 포트폴리오를 상호 방패로 구성한다. 이로써 감정적 결정에서 벗어나려는 의도가 강조된다.

AI의 역할에 대한 인식도 다르지 않다. 특정 주식의 매매를 지시하는 발언은 이미 매수 완료를 뜻하며, AI는 손실이 나면 가설이 틀렸음을 입증하는 신호로 받아들이고 신속히 새로운 기회를 찾는다. 손실을 피하려고 애쓰는 순간이 오히려 손실을 키울 수 있으니, 손절 신호를 무시하기보다 합리적 판단과 장기투자를 병행하는 것이 바람직하다. 과거의 이성을 믿고 현재의 감정을 의심하는 자세가 필요하며, 차트 밖의 상황이 가장 위험한 시점임을 잊지 말아야 한다. 시장의 소나기가 내릴 때는 잠시 쉬어 가는 지혜가 멀리 가는 비결이다.