대한민국 주식시장은 AI 반도체 호조와 글로벌 매크로 안정화 속에 사상 최고가를 경신하며 큰 폭의 상승을 기록했다. 5월 27일 코스피는 전 거래일 대비 181.19포인트(2.25%) 급등한 8,228.70으로 마감했고 장중 8,457.09까지 올랐다. 코스피200 선물 급등에 따라 매수 사이드카가 5분간 발동되는 등 수급도 큰 힘을 받았다. 반면 코스닥은 대형주 의존 수급으로 엇갈린 흐름을 보이며 1,133.13으로 3.36% 내렸다. 개인은 순매수를 이어갔으나 외국인‧기관의 매도세가 상단을 제한했다.
이번 대폭등의 주역은 삼성전자와 SK하이닉스였다. AI 서버 수요의 구조적 증가와 차세대 메모리 반도체 공급 부족 기대가 자금력을 갖춘 대형 수급을 흡수했다. 삼성전자는 종가 30만 7,000원에 마감하며 2.68% 상승, 30만전자 시대의 서막을 열었다. SK하이닉스는 9.31% 급등하여 2,243,000원에 마감했고 달러 환산 시가총액 1조 달러 돌파를 기록했다. 이로써 반도체 대형주 주도 속에 관련 ETF와 지주사도 동반 상승했다.
미 증시에서 마이크론의 19%대 급등이 글로벌 랠리의 나비효과를 낳았다. 필라델피아 반도체 지수의 동반 상승과 함께 AI 인프라 투자에 대한 의구심이 해소되며 국내 반도체 대형주의 상승을 돕는 요인이었다. 글로벌 매크로는 국채 금리와 원유가의 하향 안정화, 안전자산 선호의 축소로 전반적으로 리스크 온 분위기를 유지했다. 원/달러 환율은 1,501.2원으로 하락했고 원화 강세가 외국인 매수 여력을 일부 보완했다.
내일의 주도 섹터로는 AI 향 고급 MLCC와 기판 수요를 중심으로 한 부품 낙수 효과가 주목된다. 양자컴퓨팅 및 차세대 정보통신의 모멘텀도 일부 차익실현 물량 흡수와 정책 지원으로 반등 여지가 있다. 태양광과 전력 인프라도 AI 데이터센터의 전력 수요 증가에 따른 낙폭과대 매수세의 유입이 기대된다. 투자 전략은 실적 담보가 있는 AI 부품과 전력 인프라 섹터를 중심으로, 무분별한 테마주 추격보다는 차별화된 성장 모멘텀을 가진 종목을 선정하는 것이 바람직하다. 本 자료는 투자 참고용이며 모든 책임은 투자자 본인에게 있다.
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