다음주에는 지수의 변동성 속에서도 펀더멘털이 확실하거나 정책적 모멘텀이 유효한 섹터로 자금이 모이면서 3대 주도 테마의 낙폭 과대 반등과 모멘텀 발현이 기대된다. 첫 번째 주도 테마는 온디바이스 AI 및 IT 부품으로, 애플 WWDC를 계기로 스마트폰과 IT 기기 시장에 AI 교체 수요가 강하게 작용할 가능성이 크다. 반도체 대형주가 주후반에 흔들렸지만, 온디바이스 AI 및 차세대 기판, 광통신 등 중소형 테크 섹터로의 수급 다변화 징후가 포착된다.
구체적으로 LG 이노텍은 애플의 AI 기능 탑재에 따른 고성능 카메라 모듈 및 기판 수요의 핵심 독점 수혜주로 꼽히고, 네이버는 소버린 AI 및 엔비디아와의 협력 확대 기대감이 여전히 유효하며 낙폭 과대 구간에서의 하방 경직성도 확인된다. 두 번째 축인 AI 반도체 밸류체인도 낙폭 과대 구간에서의 반등 여지가 크다. 이번주 금요일 급락은 실적 훼손이라기보다 단기 급등에 따른 과열 해소 및 매물 소화 과정으로 해석되며, 한국의 5월 수출 실적이 역대 최대를 기록하고 반도체 수출이 169% 폭증한 점은 2분기 어닝 서프라이즈를 뒷받침한다.
삼성전자는 HBM4 시장에서의 파운드리 내재화 강점이 부각되며 외인 수급 복귀가 최우선 타깃으로 제시된다. SK하이닉스는 글로벌 엔비디아 밸류체인의 핵심 공급자 지위를 유지하고, 기술적 지지선에서의 반등 여부가 주목된다. 밸류업 지주사 및 자사주 고보유주 지수의 변동성이 커질 때 가장 안전한 피난처로 자산 가치가 높고 주주환원 성향이 강한 밸류업 수혜주가 제시된다. 정부의 상법 개정안 추진과 자사주 소각 관련 법안 모멘텀은 대형 지주사 및 증권주들의 주가 하방을 탄탄하게 지지한다는 관점이 제시된다.
두산과 LS는 강력한 실적 고성장세와 함께 구조적 밸류업 모멘텀을 보유한 대표적 대형 지주사로 꼽히고, 증권 대형주 섹터는 거래대금 폭발에 따른 2분기 실적 호조 및 높은 배당 매력 부각이 주목된다. 종합적으로는 정책 모멘텀과 견고한 펀더멘털 흐름이 맞물리며 대형 지주사와 밸류업 종목이 낙폭 대비 견조한 반등 여력을 가져갈 가능성이 크다.
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