산타 랠리란? 연말 증시는 정말 오를까｜역대 통계 정리

산타 랠리(Santa Rally) 통계 정리 연말 증시는 정말 오를까? 연말이 다가오면 시장에서 빠지지 않고 등장하는 키워드가 있습니다.

바로 **‘산타 랠리(Santa Rally)’**입니다. 산타 랠리는 단순한 기대 심리가 아니라, 과거 데이터로도 반복적으로 관측된 연말 계절성 효과 중 하나입니다.

이번 글에서는 산타 랠리의 정의 실제 통계 수치 왜 발생하는지 투자 관점에서 어떻게 바라봐야 하는지 를 정리해 봅니다. 산타 랠리란?

산타 랠리란 12월 마지막 5거래일 + 1월 초 첫 2거래일, 총 7거래일 동안 미국 증시가 상승하는 경향을 말합니다. 즉, 크리스마스 전후 연말·연초 구간 에서 나타나는 계절적 상승 패턴입니다.

산타 랠리 주요 통계 (S&P 500 기준) 1928년 이후 데이터 기준 산타 랠리 발생 확률: 약 75% 평균 상승률: 약 +1.3% 상승이 나타난 해의 다음 해 연간 수익률: 평균 +9% 이상 최근 20년 기준 산타 랠리 발생 빈도: ...