테슬라 비중 축소｜전 고점 돌파 이후의 비중 관리 기록

포트폴리오 비중 관리 기록 기준일 : 2025.12.16 ① 현재 포트폴리오 한 줄 요약 현재 포트폴리오는 테슬라 중심의 집중 구조이며, 핵심 종목은 테슬라다. ② 비중 조정 전 현황 테슬라 본주 비중: 46.0% 테슬라 2배 레버리지 비중: 17.5% 테슬라 관련 자산 합산 비중: 63.5% 레버리지 포함 여부: 있음 ③ 이번 비중 조정 계기 테슬라가 전 고점을 돌파하면서 상승 흐름은 매우 강했다. 하지만 가격이 오를수록, 포트폴리오 구조에 대한 부담도 함께 커졌다.

과거에는 이런 상황에서 “더 오를 것 같으니 유지하자”는 선택을 했고, 그 결과 변동성을 과도하게 감당했던 경험이 있다. 이번에는 가격 예측보다 비중 관리가 먼저라는 판단을 내렸다. ④ 비중 조정 내용 테슬라 본주: 46.0% → 40.6% 테슬라 2배 레버리지: 17.5% → 15.4% 조정 후 테슬라 관련 자산 합산 비중은 약 56.0% 수준으로 낮아졌다.

완전한 축소가 아닌, 변동성을 줄이기 위한 부분 조정이다...