[TR] 자금관리

1. 자금관리(TR: Treasury) 대금의 입출금처리에 사용되는 예금/어음의 관리 기능등이 기본기능이며 부가 기능이 존재 수입과 지출을 관리, 통제하여 적정 현금과 유동성 확보가 목적 작성 예시로는 일일자금수지실적표/계획표, 단/중/장기 자금수지 계획표 존재 SAP Cash Management 내에서 업무 개선을 위하여 활용 가능 1.1 자금수지 및 기본기능(CM: Cash Management) 1.1.1 기본기능 은행의 당좌원장등의 데이터를 이용해 입/출금관련 자동 반제 및 기표 처리 1.1.2 현금수지관리/은행시재관리(CMP: Cash Management Position) 은행의 입/출금 반영일자를 바탕으로 시재 관리 기표 후 실제 입/출금이 발생할때까지 Clearing 계정을 사용하여 관리 가능 그루핑, 통화, 일자병 시재 관리 1.1.3 유동성예측관리(CF/LF: Cash or Liquidity Forecasting) 매출/매입 프로세스를 바탕으로 향후의 현금 흐름(Cas...