의견 - 1월 20일에 자산군 별 사이클을 점검했는데, 1달 후 재점검하는 과정에서 생각 변화 - 비트코인: Belief ~ Euphoria 사이. 미국 전략적 비축 자산, 국부펀드 매집, 빅테크/메가뱅크의 매집 및 사업화 등은 아직 가격에 본격적으로 반영되지 않았다고 생각.
비트코인과 알트코인 디커플링 심화 - 알트코인: 트럼프-멜라니아 밈코인 이후 아르헨티나 대통령 리브라 코인이 정점. 알트 센티먼트 panic~ depression 어딘가.
매크로, 위험 선호 심리 꺾이면 이대로 주저않고 3년 뒤를 도모해야할 것이고, 아슬아슬한 골디락스가 지속된다면 연내 한 번은 불꽃이 있을수도. - 미국 주식: 시장이 호재보다는 악재에 더 민감한 상황. (엔비디아 테슬라 팔란티어 같은 성장주가 이슈만 생기면 크게 하락) 현재 피크에 가까운 Euphoria 직전이거나 Anxiety 단계가 아닐까 싶은데 AI 역할이 중요 - 국내 주식: 2025년 YTD 괜찮은 성과.
Disbelief 에서 완만...
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원문 링크 : 지금 어디쯤일까? (feat 자산군 별 사이클 심화)
