미장/코인 위험 자산 폭락에 대한 생각

️현재 상황에 대한 해석 - 미국 예외주의에 대한 의심. 미국 증시가 빠지는 대신 유럽 (독일), 중국 증시 호조.

국장은 보합 - S&P500 12m fwd P/E 여전히 20배 넘는 수준으로 높은 편. 다만, IT (M7) 밸류에이션이 비싸서 많이 빠졌고 나머지 섹터는 비교적 준수한 밸류에이션.

PEG ratio 역시 준수한 편. - 달러인덱스 103.8, 25년 1월 피크 109.6 대비 감소하는 추세. 원/달러 환율은 1458. 25년 1월 피크 1473대비 소폭 낮아졌으나 여전히 높은 단계 - 스콧 베센트 미 재무부 장관이 강조하는 미 10년물 국채 수익률 4.2% 하회. 25년 1월 4.8% 피크 대비 감소하는 추세 - 코인은 비트코인 제외 대부분 24년 11월 트럼프 당선 이전보다 가격이 낮아짐 - 트럼프 트레이드 수혜주 테슬라, 팔란티어 폭락.

다만, 실적이 잘 나온 팔란티어는 주가 하방이 비교적 견조한 반면 실적이 부진한 테슬라는 단기간에 고점 대비 54% 빠지며 알...