제 8회 DB GAPS 투자대회 9월 운용보고서 디비고팀 성과분석 - 해당 월 성과분석내용 작성 9월 30일 기준 포트폴리오 성과는 -4.191%로 목표한 성과를 달성하지 못했다. 9월 반등을 예상하고 전략을 수정했던 것이 패착의 원인이다. 우리는 FOMC에서 예상치보다 낮은 금리인상을 예상하고 포트폴리오의 주식시장 비율을 늘렸다.
그러나 파월 의장의 예상치 못한 과한 금리인상으로 인해 시장이 과한 하락을 나타내 큰 손실을 냈다. 달러/원 환율은 크게 오르면서 포트폴리오의 과한 하락을 막아주었다.
현재까지 결과적으로 좋지 못한 모습을 보여주고 있다. 도표 1.
포트폴리오 수익률과 상위 30% 평균 수익률 비교 자료: DB GAPS - 포트폴리오 성과에 영향을 준 자산군 및 상품 분석 포트폴리오 성과에 긍정적인 영향을 준 자산은 US Long이다. 꾸준히 FOMC에서 파월 의장이 강한 긴축 의지를 드러내며 달러의 가치가 계속해서 상승하는 킹달러의 모습을 보여주고 있다.
경기침체의 대가...
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