ETF 투자를 처음 할 때 어려운 용어가 몇 개 있었다. 바로 NAV(iNAV), 괴리율, 추적오차율이다.
이것들을 확인하라고 하는데 그게 뭔데? 했던 기억이 있다.
물론 이것 외에도 헷갈리고 어려운 것들이 있었다. 아무튼 오늘은 NAV, 괴리율, 추적오차율을 다시 공부하면서 기록으로 남긴다.
NAV는 Net Asset Value로 '순자산가치'를 의미한다. ETF 운용보수를 제외한 총금액을 상장 주식 수만큼 나눈 가격이다.
시가총액에 운용보수를 빼고 주식 수로 나누면 된다. 네이버 증권에서도 각 증권사에서도 확인할 수 있으니 직접 계산할 필요는 없다.
NAV는 매일 장이 끝나고 계산된다. 즉 NAV는 전일 종가 기준이다.
그럼 실시간으로 NAV를 알 수 없을까? 있다.
바로 iNAV다. iNVA는 Indicative Net Asset Value으로 '실시간 추정 순자산가치'라고 한다. 이름에서 알 수 있듯이 실시간으로 확인이 가능하지만 100% 정확하진 않다.
그래서 추정이다. 참...
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