팔란티어 테크놀로지에 대해서는 계속 지켜보고 있고 최근 가격이 좀 많이 떨어져서 다시 매수 의욕이 생기고 있습니다. 그래서 현재의 재무제표를 바탕으로 개인적으로 지금 가격이 적정한지에 대해 고민해보았습니다.
저는 재무 전문가가 아닙니다. 대략적인 정량적인 마지노선을 정해놓지 않으면 종목과 사랑에 빠질 것이라는 생각이 들어서^^; 정량적인 검토 흔적을 남기는 차원에서 정리해봅니다.
Provision의 가정사항은 아래와 같습니다. 제가 해봤지만 이 가정은 굉장히 이상적인 Case라는 생각이 듭니다.
팔란티어 테크놀로지 적정주가 산출에 대한 가정 1) 매출 : 향후 5년간 연간 평균 30% 매출이 성장함. - '20~'24년 실적 기준으로 말도안되는 가정은 아니네요. 약 27% 정도 수준이네요. 2) 매출원가 : Software 기업이라 그런지 매출 성장에 따른 원가 상승이 극히 제한적입니다.
보수적인 상정을 위해 연 평균 약 7% 정도 증가한다고 가정했습니다. 3) 총 영업비용 : 판...
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