트럼프 1기 (2018년) 데자뷰? 2026년 중간선거와 S&P 500 전망 [변동성 시나리오]

Image from dosomething.org <들어가는 글> 1부(미국 대통령 2년차와 중간선거: 역사적 통계로 본 S&P 500 수익률)에서는 1932년부터 현재까지 중간선거가 있었던 미국 대통령 2년차의 증시 흐름에 대해서 알아봤습니다. 그리고 중간선거후 6개월 동안 S&P 500 및 주요 섹터별 수익률도 확인했습니다. 2부에서는 트럼프 1기 행정부에서 중간선거가 있었던 2018년을 특정해서 분기별 누적 수익률과, 선거 이후 6개월의 증시 흐름에 대해서 확인해 보겠습니다.

먼저 당시 시장에 크게 영향을 주었던 사건들을 살펴보겠습니다. 중간선거 외에 증시 변동성을 크게 높이고 심각한 하방 압력을 줬던 사건들을 인지할 필요가 있습니다. ※ 2월 변동성 쇼크 (볼마게돈) 2월 5일: VIX 지수가 115% 폭등 (당시 역사상 일일 최대 상승률).

나스닥 지수 -3.8% 하락 2017년 저변동성의 해 → 투자자들 VIX 숏 베팅 집중 → 2월 2일(금) 고용보고서에서 임금 상승률이 ...