최근 반도체 시장은 트럼프 관세 리스크와 AI 사이클 논란 등으로 변동성이 커지면서 투자자들의 고민이 깊어지고 있습니다. 하지만 실적 발표를 통해 확인된 AI 인프라 수요는 여전히 강력하며, 일시적인 외부 변수로 인한 주가 조정은 오히려 포트폴리오를 재정비할 수 있는 중요한 기회가 될 수 있습니다.
지금은 막연한 불안감보다는 펀더멘탈의 변화와 AI 반도체 밸류체인의 흐름을 정확히 읽고 장기적인 관점에서 전략적인 대응을 시작해야 할 때입니다. 역대급 실적이 증명하는 AI 반도체 시장의 펀더멘탈 최근 삼성전자가 발표한 1분기 영업이익 5.7조 원은 시장에 큰 충격을 주었습니다.
이는 지난 2018년 반도체 슈퍼 사이클 당시의 연간 실적 흐름을 단 한 분기 만에 따라잡을 정도의 강력한 수치입니다. 이러한 실적 개선의 핵심 동력은 역시 인공지능(AI)입니다.
과거 반도체 시장이 PC나 스마트폰 같은 B2C(소비자) 중심이었다면, 현재는 빅테크 기업(하이퍼스케일러) 중심의 B2B 시장으로 완...
