오늘 오후 장중 발생한 갑작스러운 코스피의 급락으로 정말 많이 놀랐습니다. 내려서 구매해 놓은 주식들이 한꺼번에 구매 알람이 울려서, 가슴이 철렁했습니다.
현재 시장은 중동 지역의 지정학적 리스크가 완전히 해소되지 않은 상태에서, 뉴스 하나하나에 민감하게 반응하는 극도의 변동성 장세를 보이고 있습니다. 오늘 오후 3시경 발생한 현상에 대해 원인을 찾아 보았습니다. 1.
오후 3시경 급락의 주요 원인: 지정학적 긴장감의 재점화 오늘 장중 시장을 긴장하게 만든 가장 큰 요인은 호르무즈 해협과 관련된 뉴스였습니다. 뉴스 변동성: 미국 정부 당국자 혹은 관계자의 발언이 나오면서 호르무즈 해협 내 긴장감이 다시 고조되거나, 그와 반대로 완화되는 신호가 섞여서 시장에 전달되었습니다.
알고리즘 매매의 작동: 현재 시장은 외국인과 기관의 프로그램 매매 비중이 매우 높습니다. 지정학적 리스크에 대한 부정적인 헤드라인이 실시간으로 나오면, 대기하고 있던 알고리즘 매매가 일제히 매도 물량을 쏟아내며 순...
